业绩总结 - 2024年公司营业收入24.33亿元，同比下降9.64%[14][53][63] - 2024年归属上市公司股东净利润8485.50万元，同比减少79.19%[14][53][63] - 2024年归属上市公司股东扣非后净利润5917.88万元，同比减少74.20%[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.2亿元，同比下降66.36%[53] - 2024年基本每股收益0.13元，同比下降79.03%[53] - 2024年加权平均净资产收益率2.64%，较上年减少10.41个百分点[53] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产31.8亿元，同比下降2.86%[53] - 2024年末总资产42.76亿元，同比下降3.29%[53] - 2024年营业成本17.58亿元，同比下降6.03%[63] - 2024年投资活动现金流量净额0.27亿元，较上年同期1.20亿元减少77.26%[66] - 报告期末流动比率2.37，较去年同期增长3.88%；速动比率1.67，较去年同期增长2.45%；资产负债率25.33%，较去年同期下降0.35个百分点[70] - 本报告期应收账款周转天数67.97天，较去年同期减速11.02天；库存周转天数135.65天，较去年同期减速21.81天[71] - 报告期末扣非后加权平均净资产收益率1.84%，较去年同期减少5.5个百分点[73] - 应收款项融资、合同资产、递延收益分别增长63.03%、58.31%、93.54%；使用权资产、递延所得税资产、其他非流动资产、应付票据、租赁负债分别下降35.72%、92.81%、91.92%、30.56%、34.96%[56] 其他事项 - 2024年因取得拆迁安置房产，确认资产处置收益1.04亿元[14] - 2023年确认递延所得税资产6006.68万元，2024年全额冲回，影响损益1.20亿元[14] - 2024年公司共有158种图书获荣誉77次，18种图书获国家级奖项[15] - 公司连续5年入选新一代“青岛金花”培育企业[16] - 公司在中宣部年度社会效益考核中获满分，居全国出版单位第一方阵[15] 公司治理 - 2024年公司董事会召开会议5次，审议通过议案24项[17] - 2024年公司董事会召集股东大会1次，审议通过10项议案[19] - 2024年公司修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》推动董事会规范高效运行[21] - 2024年公司组织召开审计委员会会议4次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议1次、战略委员会会议1次[22] - 2024年公司董事会组织实施股东大会各项决议[24] - 2024年城市传媒监事会履行职责对公司重大经营活动等进行监督[33] - 《青岛城市传媒股份有限公司2024年度监事会工作报告》已通过第十届监事会第十次会议审议[33] - 2024年公司监事会召开会议3次[36] 未来展望 - 2025年是“十四五”规划收官之年和城市传媒登陆资本市场十周年[26] - 2025年董事会将做好“十五五”规划前期谋划工作[28] - 2025年董事会将修订完善《公司章程》《股东会议事规则》等制度[29] - 2025年董事会将依托“四轮驱动”提升公司整体价值[30] - 2025年董事会将实施专业人才引领计划充实新业态领军人才[32] - 2025年监事会将加强对公司重大事项监督，提升履职能力[48] 分红与审计 - 公司拟向全体股东（不含回购专户股份）每股派发现金红利0.07元（含税），合计拟派发现金红利4624.95万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润比例为54.50%[74] - 公司拟继续聘请和信为2025年度审计机构，2025年度审计收费150万元，与上一年保持不变[79][87] 股份回购与注销 - 公司于2021 - 2022年累计回购股份41388226股，使用回购资金28560.96万元，已注销30888010股[89] - 公司拟将尚未使用的10500216股回购股份用途由股权激励变更为注销并减少注册资本[89][91] - 本次注销完成后，公司总股本将由671208000股变更为660707784股，注册资本将由671208000元减少为660707784元[92] - 青岛出版集团有限公司持股数为374,191,691股，本次注销前占公司总股本比例为55.75%，注销后为56.64%[94] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》已通过第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议审议，提请本次股东大会审议[98] 独立董事 - 2024年度公司有5位独立董事，分别为陆红军先生、王咏梅女士、刘建华先生、徐冬根先生、李天纲先生[103] - 2024年度5位独立董事严格履职，其述职报告于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露[103]

业绩说明会信息 - 公司将参加2025年青岛辖区投资者网上接待日活动并召开2024年度和2025年Q1业绩说明会[3] - 业绩说明会于2025年5月12日15:00 - 17:00以网络远程方式在指定平台召开[4] - 参加人员有副董事长兼总经理李茗茗等[5] 报告发布 - 公司于2025年4月26日发布《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[3]

股东大会信息 - 2025年5月16日14时30分在青岛召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票时间为2025年5月16日[3] - 审议8项议案，含2024年度相关报告[4] 股东登记 - 股权登记日为2025年5月9日[8] - 不同类型股东出席登记要求[8][10] 其他 - 授权委托书表决指示要求[15]

会议情况 - 青岛城市传媒第十届监事会第十次会议于2025年4月24日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提请2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][9]

会议情况 - 青岛城市传媒第十届董事会第十三次会议于2025年4月24日召开，12位董事全部出席[2] 议案审议 - 《公司2024年度经营层工作报告》等多项议案获董事会通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][9][10][12][18][20] 后续安排 - 公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[23]

业绩总结 - 本年度净利润84,855,038.65元，上年度407,769,069.20元，上上年度335,929,688.26元[6] - 最近三年平均净利润276,184,598.70元[6] 分红与回购 - 每股派现0.07元（含税），拟派现金红利46,249,544.88元，占净利润54.50%[3][4][5] - 最近三年累计现金分红356,782,203.36元，累计回购注销214,215,110.72元[6] - 最近三年现金分红比例206.74%[6] 股本信息 - 截至公告披露日，总股本671,208,000股，应分配股份660,707,784股[4] - 截至2024年末，母公司未分配利润1,016,899,055.30元[4]

股份回购 - 2021 - 2022年累计回购41,388,226股，用资28,560.96万元[2][3] 股份注销 - 拟将10,500,216股已回购未使用股份用途变更为注销减资，占总股本1.56%[2] - 2022年11月已注销30,888,010股用于减资，金额21,314.90万元[3] 股本与注册资本变化 - 注销后总股本由671,208,000股减至660,707,784股[2][5] - 注销后注册资本由671,208,000元减至660,707,784元[2][5] 股权占比变化 - 青岛出版集团有限公司持股占比注销前55.75%，注销后56.64%[7] 其他 - 本次变更注销需提交股东大会审议，无不利影响[2][8]

内部控制 - 审计青岛城市传媒2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 注册会计师 - 证书编号370200010013的注册会计师发证于1995年4月8日[23] - 证书编号310 - 10131的注册会计师年度检验合格继续有效一年[31]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入24.3251920207亿元，较2023年度下降约9.63%[33] - 2024年度营业成本23.1882341705亿元，较2023年度下降约4.58%[33] - 2024年度营业利润1.1514907114亿元，较2023年度下降约67.04%[33] - 2024年度净利润0.8623005042亿元，较2023年度下降约78.86%[33] - 2024年度基本每股收益0.13元/股，较2023年度下降约79.03%[33] - 2024年度稀释每股收益0.13元/股，较2023年度下降约79.03%[33] 资产负债 - 2024年12月31日公司合并资产总计42.76亿元，同比下降3.29%[26] - 2024年12月31日公司合并流动资产合计25.06亿元，同比下降0.79%[26] - 2024年12月31日公司合并非流动资产合计17.70亿元，同比下降6.60%[26] - 2024年12月31日公司合并负债合计10.83亿元，同比下降4.62%[28] - 2024年12月31日公司合并股东权益合计31.93亿元，同比下降2.83%[28] - 2024年货币资金为12.52亿元，同比下降6.87%[26] - 2024年应收账款为4.85亿元，同比增长11.87%[26] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.2014360133亿元，2023年为3.5709895781亿元[37] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为0.0272785619亿元，2023年为0.1199686187亿元[37] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.9169769369亿元，2023年为 - 1.4575479212亿元[37] 其他要点 - 公司主要从事出版物出版、发行业务[7] - 收入确认和存货跌价准备被识别为关键审计事项[7][11] - 审计报告认为财务报表公允反映公司2024年财务状况及经营成果[3] - 公司以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[60] - 公司采用人民币作为记账本位币[61]

公司治理 - 2024年召开董事会会议5次，审议议案24项，召开股东大会1次，审议通过议案10项[3] - 独立董事刘建华应参加董事会会议5次，亲自出席5次，通讯参加3次，无缺席和委托出席[3][5] - 刘建华应参加专门委员会会议7次，均亲自参加[6] 财务与合规 - 2024年度未发生应召开独立董事专门会议的事项[7] - 报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用和对外担保情况[12] - 编制并披露多份报告[12] - 已建立内部控制体系并有效实施[12] - 2023年度利润分配预案符合政策[12] 审计与人事 - 第十届董事会第九次会议审议通过聘任和信会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 核查和信会计师事务所有证券从业资格[14] - 对董事候选人履历审阅，未发现不得担任情形[14] - 董事、董事会秘书提名等程序符合规定[14] 未来展望 - 2025年，独立董事将学习新要求，提高履职能力，提建设性意见[17]