财务数据关键指标变化 - 2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 -78,631,162.79元，母公司实现净利润 -134,992,706.18元，2016年末可供股东分配的利润为15,650,971.99元，本年度不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[3] - 2016年营业收入为1,559,906,077.25元，较2015年的1,463,789,833.71元增长6.57%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为 -78,631,162.79元，2015年为16,647,158.84元[21] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -77,232,222.01元，2015年为 -72,215,360.45元[21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -3,003,980.48元，2015年为16,910,398.92元[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为625,406,685.00元，较2015年末的712,552,982.27元下降12.23%[21] - 2016年末总资产为2,221,884,141.87元，较2015年末的2,152,677,050.18元增长3.21%[21] - 2016年基本每股收益为 -0.35元/股，2015年为0.09元/股；加权平均净资产收益率为 -11.68%，2015年为3.49%[22] - 2016年第一至四季度营业收入分别为2.41亿元、1.73亿元、5.17亿元、6.29亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为 -1325.82万元、 -474.38万元、830.32万元、 -6893.22万元[24] - 2016年非经常性损益合计为 -139.89万元，2015年为8886.25万元，2014年为492.64万元[27] - 2016年公司实现营业收入155,990.61万元，同比增长6.57%；营业利润 -5,925.60万元，同比增亏5592.78万元；归属于母公司所有者的净利润 -7,863.12万元，同比增亏9527.84万元[35][36] - 营业成本126,542.80万元，同比增长3.57%；销售费用8,878.56万元，同比下降0.57%；管理费用16,618.09万元，同比增长15.89%；财务费用4,825.23万元，同比下降12.14%[39] - 经营活动产生的现金流量净额 -300.40万元；投资活动产生的现金流量净额 -8,607.33万元；筹资活动产生的现金流量净额14,301.48万元，同比增长31.53%[39] - 研发支出1,258.76万元，同比增长112.28%，研发投入总额占营业收入比例0.81%[39][51] - 经营活动现金流量净额本期数为 -300.40万元，上年同期为1,691.04万元[53] - 投资活动现金流量净额本期数为 -8,607.33万元，上年同期为6,714.71万元，主要因九夷能源大额定存导致[53] - 筹资活动现金流量净额本期数为14,301.48万元，上年同期为10,873.18万元，变动比例为31.53%，主要因筹资活动现金流出减少导致[53] - 货币资金本期期末数为71,729.05万元，占总资产比例32.28%，较上期期末变动比例27.69%，主要因对外借款增加及收回部分转让莱茵海岸股权款导致[55] - 应收账款本期期末数为18,347.76万元，占总资产比例8.26%，较上期期末变动比例 -13.63%，主要因贸易业应收账款减少导致[55][56] - 固定资产本期期末数为31,568.24万元，占总资产比例14.21%，较上期期末变动比例45.08%，主要因林业子公司在建工程转固导致[55][56] - 长期借款本期期末数为25,840.09万元，占总资产比例11.63%，较上期期末变动比例203.22%，主要因林业子公司长期借款增加导致[55][56] - 2016年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -78,631,162.79元，现金分红比率为0.00%[70] - 2015年现金分红金额为5,654,802.88元，归属于上市公司普通股股东的净利润为16,647,158.84元，现金分红比率为33.97%[70] - 2014年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -87,232,247.44元，现金分红比率为0.00%[70] - 2016年末货币资金期末余额717,290,498.30元，期初余额561,756,187.22元[139] - 2016年末应收账款期末余额183,477,644.09元，期初余额212,425,575.38元[139] - 2016年末存货期末余额123,120,771.15元，期初余额123,111,309.20元[139] - 2016年末流动资产合计期末余额1,301,525,418.35元，期初余额1,259,756,186.23元[139] - 2016年末固定资产期末余额315,682,379.18元，期初余额217,593,593.43元[139] - 2016年末非流动资产合计期末余额920,358,723.52元，期初余额892,920,863.95元[140] - 2016年末资产总计期末余额2,221,884,141.87元，期初余额2,152,677,050.18元[140] - 2016年末短期借款期末余额574,038,665.77元，期初余额570,462,948.83元[140] - 2016年末公司负债合计15.56亿元，较期初的14.12亿元增长10.27%[141] - 2016年末公司所有者权益合计6.66亿元，较期初的7.41亿元下降10.16%[141] - 2016年公司营业总收入15.60亿元，较上期的14.64亿元增长6.56%[147] - 2016年公司营业总成本16.12亿元，较上期的15.14亿元增长6.47%[147] - 2016年公司营业利润为 -5925.60万元，较上期的 -332.82万元亏损扩大[147] - 2016年公司利润总额为 -6092.30万元，较上期的1377.96万元由盈转亏[147] - 2016年末母公司资产总计14.21亿元，较期初的16.60亿元下降14.40%[143][144] - 2016年末母公司负债合计7.72亿元，较期初的8.70亿元下降11.23%[143][144] - 2016年末母公司所有者权益合计6.49亿元，较期初的7.90亿元下降17.94%[144] - 2016年公司应收账款期末余额为452.36万元，较期初的2241.92万元下降79.83%[142] - 2016年净利润为 -71604170.70元，上一年为1910520.93元[148] - 归属于母公司所有者的净利润为 -78631162.79元，上一年为16647158.84元[148] - 基本每股收益为 -0.35元/股，上一年为0.09元/股[148] - 2016年母公司营业收入为59149787.40元，上一年为326930069.69元[151] - 2016年母公司营业利润为 -136625847.01元，上一年为29661899.34元[151] - 2016年母公司净利润为 -134992706.18元，上一年为47625343.09元[151] - 2016年经营活动现金流入小计为1655748814.18元，上一年为1405070032.49元[154] - 2016年经营活动现金流出小计为1658752794.66元，上一年为1388159633.57元[154] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -3003980.48元，上一年为16910398.92元[154] - 2016年收回投资收到的现金为100000000.00元[154] - 2016年公司投资活动现金流入小计90,136,752.32元，流出小计176,210,059.27元，净额为 - 86,073,306.95元[155] - 2016年公司筹资活动现金流入小计1,081,024,190.70元，流出小计938,009,409.40元，净额为143,014,781.30元[155] - 2016年汇率变动对现金及现金等价物的影响为7,223,557.97元[155] - 2016年公司现金及现金等价物净增加额为61,161,051.84元，期末余额为444,034,284.63元[155] - 2016年母公司经营活动现金流入小计95,288,000.14元，流出小计110,658,275.02元，净额为 - 15,370,274.88元[157] - 2016年母公司投资活动现金流入小计107,028,972.15元，流出小计423,203.00元，净额为106,605,769.15元[157] - 2016年母公司筹资活动现金流入小计942,174,289.58元，流出小计1,000,261,410.01元，净额为 - 58,087,120.43元[158] - 2016年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为457,518.92元[158] - 2016年母公司现金及现金等价物净增加额为33,605,892.76元，期末余额为251,275,629.85元[158] - 2016年公司归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 74,853,920.74元[160] - 公司本期期末所有者权益合计为740,856,469.58元，上年期末为508,993,889.20元[163][165] - 本期股本增加45,992,115.00元，资本公积增加294,401,716.43元[163] - 本期综合收益总额为 - 13,346,737.10元[165] - 本期所有者投入和减少资本合计238,502,425.62元，其中股东投入普通股带来349,362,704.94元[165] - 本期对所有者（或股东）的分配为 - 6,395,752.98元[165] - 母公司本期期末所有者权益合计为649,158,035.77元，上年期末为789,805,544.83元[167][169] - 母公司本期未分配利润减少140,647,509.06元[167] - 母公司本期综合收益总额为 - 134,992,706.18元[167] - 母公司本期对所有者（或股东）的分配为 - 5,654,802.88元[167] - 公司本年期初所有者权益合计为514,687,695.59元[163] - 公司2016年末所有者权益各项目期末余额分别为226,192,115.00、370,011,880.59、37,303,068.19、156,298,481.05、789,805,544.83[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 贸易业营业收入118,549.91万元，毛利率14.82%；房地产开发营业收入4,507.45万元，毛利率35.28%；森林采伐与加工营业收入9,325.03万元，毛利率15.57%；电池制造销售营业收入24,128.08万元，毛利率38.68%[37] - 贸易业营业收入与成本略有降低，毛利率基本持平；房地产开发营业收入有较大降幅；森林采伐与加工营业收入和成本有较大增幅，毛利率下降；电池制造销售营业收入与成本同比增加较大[41][42] - 房地产开发成本同比降幅较大受尾盘销售影响；森林采伐与加工成本同比增幅较大受资产转固和产量增加影响；电池制造销售成本同比增幅较大受2015年数据时间影响[44][45][46] - 辽宁时代万恒国际贸易有限公司成品服装制造销售金额为6,162.32[62] - 时代万恒投资有限公司股权投资金额为USD2[62] - 辽宁九夷能源科技有限公司镍氢电池销售金额为35,232.97[62] - 辽宁九夷锂能股份有限公司

收入和利润表现 - 营业收入为9.31亿元人民币，同比增长2.18%[6] - 公司2016年第三季度营业总收入为5.17亿元人民币，同比增长5.1%[31] - 公司2016年1-9月营业总收入为9.31亿元人民币，较上年同期增长2.2%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为-969.89万元人民币，同比亏损收窄[6] - 公司2016年第三季度净利润为1453万元人民币，上年同期为净亏损360万元[32] - 公司2016年1-9月净亏损797万元人民币，较上年同期净亏损5181万元收窄84.6%[32] - 公司2016年1-9月归属于母公司股东的净亏损为970万元人民币，较上年同期净亏损5376万元收窄82%[32] - 公司净利润为亏损2.55亿元，较上年同期亏损1.02亿元扩大150%[35] - 营业利润为亏损2.53亿元，较上年同期亏损1.01亿元扩大150%[35] - 基本每股收益为亏损0.0113元/股，较上年同期亏损0.0453元收窄75%[36] 成本和费用表现 - 公司2016年1-9月营业总成本为9.34亿元人民币，较上年同期下降2.8%[31] - 营业税金及附加减少至4,532,618.44元，同比下降69%，主要由于地产类子公司确认收入减少导致计提税金减少[16] - 管理费用增加至112,458,247.39元，同比增长31%，主要由于子公司辽宁九夷能源科技有限公司纳入合并范围[16][17] - 所得税费用大幅增加至5,939,679.33元，同比增长2873%，主要由于子公司辽宁九夷能源科技有限公司纳入合并范围[16][18] - 支付职工现金1.12亿元，较上年同期0.60亿元增长87%[37] - 支付给职工的现金同比增长9.04%至1141.87万元[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8458.11万元人民币，同比改善[6] - 经营活动现金流量净额改善至-84,581,053.96元，同比改善45%，主要由于子公司辽宁九夷能源科技有限公司纳入合并范围[19][23] - 筹资活动现金流量净额减少至147,758,141.83元，同比下降42%，主要由于原子公司大连莱茵海岸度假村有限公司上年末转让[19][23] - 经营活动现金流量净额为负8.46亿元，较上年同期负15.51亿元改善45%[37][38] - 投资活动现金流量净额为负4.94亿元，较上年同期负4.13亿元扩大20%[38] - 筹资活动现金流量净额为1.48亿元，较上年同期2.55亿元减少42%[38] - 销售商品收到现金8.65亿元，较上年同期6.25亿元增长38%[37] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降72.76%至6159.82万元[40] - 经营活动现金流入总额同比下降64.73%至1.58亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-2256.58万元同比下滑430.8%[40] - 取得借款收到的现金同比增长52.58%至5.98亿元[40] - 筹资活动现金流入总额同比下降0.61%至5.98亿元[40] - 偿还债务支付的现金同比增长5.26%至6.11亿元[40] - 现金及现金等价物净减少额达7131.73万元同比转负[41] - 期末现金及现金等价物余额同比下降79.73%至1.46亿元[41] 资产和负债变动 - 总资产为23.78亿元人民币，较上年度末增长10.46%[6] - 公司资产总计从年初21,526,770,501.80元增长至23,779,422,475.30元，增幅10.5%[25][26] - 短期借款从年初570,462,948.83元增至668,289,722.66元，增长17.1%[25] - 长期借款大幅增加至260,452,833.34元，同比增长206%，主要由于林业子公司本期取得长期借款[14][15] - 长期借款从年初85,220,123.87元大幅增至260,452,833.34元，增长205.6%[25][26] - 应付账款从年初153,203,429.20元下降至110,512,161.07元，减少27.9%[25] - 货币资金从年初299,133,073.92元下降至246,515,742.35元，减少17.6%[28] - 应收账款从年初22,419,247.92元下降至14,156,902.42元，减少36.9%[29] - 预付款项从年初15,813,017.51元下降至3,079,265.02元，减少80.5%[29] - 母公司短期借款从年初466,464,605.48元下降至460,000,000.00元，减少1.4%[29][30] - 取得借款收到的现金9.45亿元，较上年同期7.08亿元增长33%[38] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益亏损扩大至-14,611,845.80元，同比下降382%，主要由于外汇合约交割部分损失已实现[16][17] - 母公司2016年1-9月投资收益为480万元人民币，上年同期为净亏损273万元[34] - 非经常性损益项目中政府补助为4.59万元人民币[8] - 取得投资收益收到的现金同比下降47.73%至731.39万元[40] 股东权益和母公司财务 - 归属于上市公司股东的净资产为7.01亿元人民币，较上年度末下降1.57%[6] - 母公司未分配利润从年初156,298,481.05元下降至131,257,222.78元，减少16.0%[30] - 母公司所有者权益从年初789,805,544.83元下降至764,764,286.56元，减少3.2%[30] - 母公司2016年1-9月营业收入为4475万元人民币，较上年同期2.05亿元下降78.2%[34] 特定资产项目变动 - 应收票据大幅增加至1,411,812元，同比增长3430%，主要由于子公司辽宁时代万恒信添时装有限公司应收票据增加[14] - 预付款项增加至59,805,008.84元，同比增长84%，主要由于子公司辽宁九夷能源股份有限公司原料采购预付款增加[14][15] 盈利能力和股东信息 - 加权平均净资产收益率为-1.37%，同比改善[7] - 基本每股收益为-0.0429元/股，同比改善[7] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.0367元/股，上年同期为-0.0415元/股[33] - 公司2016年1-9月基本每股收益为-0.0429元/股，较上年同期-0.2901元/股改善85.2%[33] - 股东总数为19,207户[11] - 控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司持股比例为44.39%[11] 管理层讨论和业务展望 - 公司预测累计净利润可能为负，主要由于林业子公司未达产和新建锂能公司处于建设期[22]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入414,633,650.19元，上年同期419,723,689.87元，同比减少1.21%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 18,002,076.02元，上年同期 - 44,379,075.76元[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 17,690,126.61元，上年同期 - 44,986,492.58元[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 49,238,678.22元，上年同期 - 128,476,607.75元[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产701,437,887.44元，上年度末712,552,982.27元，较上年度末减少1.56%[22] - 本报告期末总资产2,320,797,082.10元，上年度末2,152,677,050.18元，较上年度末增加7.81%[22] - 本报告期基本每股收益 - 0.08元／股，上年同期 - 0.25元／股[23] - 本报告期稀释每股收益 - 0.08元／股，上年同期 - 0.25元／股[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.08元／股，上年同期 - 0.25元／股[23] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 2.56%，上年同期 - 13.27%[23] - 2016年上半年公司实现营业收入41463.37万元，较上年同期基本持平，变动比例为-1.21%[30][32] - 公司实现营业利润-1812.37万元，较上年同期减亏3117.31万元；归属于母公司所有者的净利润-1800.21万元，较上年同期减亏2637.70万元[30] - 营业成本31856.10万元，较上年同期下降10.42%，原因是九夷能源纳入合并范围[32][33] - 管理费用6915.43万元，较上年同期增长30.38%，因九夷能源等完整纳入合并范围[32][33] - 财务费用1607.15万元，较上年同期下降43.21%，因总体融资成本下降[32][33] - 筹资活动产生的现金流量净额16585.08万元，较上年同期下降37.49%，因处置子公司莱茵海岸后集团内部资金流减少[32][33] - 2016年公司经营目标是实现营业收入15亿元并盈利，截至6月末完成收入41463.37万元，完成计划的27.28%[36] - 其他营业外收入和支出为-414623.16元，少数股东权益影响额为345元，所得税影响额为71703.75元，非经常性损益合计-311949.41元[27] - 计入当期损益的政府补助为30625元[26] - 2016年公司以总股本226192115股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），于7月8日实施完毕[51] - 公司年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损，原因是林业子公司未达产及锂能公司处于建设期[52] - 2016年6月30日货币资金期末余额为653,981,060.77元，期初余额为561,756,187.22元[97] - 2016年6月30日应收票据期末余额为4,100,000.00元，期初余额为40,000.00元[97] - 2016年6月30日应收账款期末余额为179,285,656.79元，期初余额为212,425,575.38元[97] - 2016年6月30日预付款项期末余额为85,884,663.30元，期初余额为32,432,659.61元[97] - 2016年6月30日流动资产合计期末余额为1,381,016,769.59元，期初余额为1,259,756,186.23元[97] - 2016年6月30日长期股权投资期末余额为219,899,157.60元，期初余额为219,811,478.54元[97] - 2016年6月30日固定资产期末余额为253,169,233.93元，期初余额为217,593,593.43元[97] - 公司2016年上半年末资产总计23.21亿元，较期初21.53亿元增长7.81%[98] - 公司2016年上半年末负债合计15.87亿元，较期初14.12亿元增长12.49%[99] - 公司2016年上半年末所有者权益合计7.34亿元，较期初7.41亿元下降0.97%[99] - 母公司2016年6月末资产总计16.05亿元，较期初16.60亿元下降3.35%[102] - 母公司2016年6月末负债合计8.32亿元，较期初8.70亿元下降4.36%[103] - 母公司2016年6月末所有者权益合计7.73亿元，较期初7.90亿元下降2.13%[103] - 公司2016年上半年末无形资产为1.69亿元，较期初1.66亿元增长1.98%[98] - 公司2016年上半年末商誉1.62亿元，较期初基本持平[98] - 公司2016年上半年末长期借款1.99亿元，较期初0.85亿元增长133.52%[98] - 公司2016年上半年末应付债券0.75亿元，较期初0.68亿元增长9.76%[98] - 公司本期营业总收入414,633,650.19元，上期为419,723,689.87元[105] - 本期营业总成本432,908,441.62元，上期为467,702,633.09元[105] - 本期营业利润为-18,123,700.33元，上期为-49,296,823.98元[106] - 本期净利润为-22,501,785.03元，上期为-48,212,386.43元[106] - 本期其他综合收益的税后净额为7,275,231.48元，上期为-5,655,739.78元[106] - 母公司本期营业收入35,667,482.33元，上期为99,347,071.03元[109] - 母公司本期净利润为-16,832,717.18元，上期为-17,826,782.97元[109] - 本期经营活动现金流入小计582,731,929.02元，上期为410,772,659.97元[111] - 本期经营活动现金流出小计631,970,607.24元，上期为539,249,267.72元[111] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-49,238,678.22元，上期为-128,476,607.75元[111] - 2016年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-127,023,676.81元，上年同期为-8,910,617.95元[114] - 2016年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为7,216,552.03元，上年同期为7,078,894.63元[115] - 2016年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为-16,808,148.24元，上年同期为43,869,868.91元[115] - 2016年上半年公司现金及现金等价物净增加额为-136,502,810.87元，上年同期为42,055,083.35元[115] - 2016年上半年公司期末现金及现金等价物余额为81,166,926.22元，上年同期为117,396,426.71元[115] - 2016年上半年公司归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-7,216,553.55元[118] - 2016年上半年公司少数股东权益本期增减变动金额为3,898,541.28元[118] - 2016年上半年公司所有者权益合计本期增减变动金额为-7,216,553.55元[118] - 2016年上半年公司吸收投资收到的现金为8,010,000.00元[112] - 2016年上半年公司取得借款收到的现金为706,137,690.78元，上年同期为509,351,559.26元[112] - 公司本期期末所有者权益合计为457,849,467.15元，上期期末为508,993,889.20元，减少了51,144,422.05元，减少比例约为10.05%[119][120] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益中，股本为180,200,000.00元，资本公积为80,243,780.53元，其他综合收益为 - 17,004,656.94元，盈余公积为37,303,068.19元，未分配利润为19,910,861.52元[120] - 公司本期综合收益总额为 - 53,868,126.21元，导致所有者权益减少[120] - 公司本期所有者投入资本为3,175,226.05元，主要是股东投入的普通股[120] - 公司本期利润分配金额为 - 535,629.11元，减少了所有者权益[120] - 公司本期所有者权益内部结转金额为84,107.23元[120] - 公司其他项目导致所有者权益减少5,693,419.56元[120] - 母公司上年期末所有者权益合计为789,805,544.83元，本年期初余额相同[122] - 母公司本期所有者权益减少16,832,717.18元，主要是综合收益总额为负导致[122] - 母公司本期增减变动仅涉及未分配利润减少16,832,717.18元[122] - 2016年半年度公司所有者权益合计本期期末余额为378,353,418.77元，上年期末余额为396,180,201.74元，本期减少17,826,782.97元[124][125] 各条业务线数据关键指标变化 - 贸易业营业收入24780.30万元，营业成本20298.13万元，毛利率18.09%，营业收入比上年减少23.89%，营业成本比上年减少28.98%，毛利率增加5.85个百分点[39] - 房地产开发业营业收入1129.09万元，营业成本969.01万元，毛利率14.18%，营业收入比上年减少84.58%，营业成本比上年减少82.58%，毛利率减少9.81个百分点[39] - 森林采伐与加工业营业收入3550.58万元，营业成本2949.62万元，毛利率16.93%，营业收入比上年增加73.22%，营业成本比上年增加120.66%，毛利率减少17.85个百分点[39] - 电池制造销售业营业收入11814.51万元，营业成本7461.07万元，毛利率36.85%[39] - 出口销售营业收入32522.37万元，比上年增加31.79%；国内销售营业收入8941.00万元，比上年减少48.30%[42] - 万恒领域住宅报告期内已售或已预售楼面面积308.85平，每平方米平均售价4996.21元；万恒愿景住宅报告期内已售或已预售楼面面积461.68平，每平方米平均售价7523.71元[40] - 辽宁九夷能源科技有限公司营业收入11814.51万元，净利润2310.54万元[50] 公司股权相关情况 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过8亿元用于高能锂离子动力电池项目，已报送辽宁省国资委批复中[35] - 公司拟不低于11200万元挂牌出售沈阳万恒易赛房地产开发有限公司35%股权[56] - 公司非公开发行股票拟募集资金不超过8亿元，发行数量不超过6800万股，控股集团承诺认购50000万元[56] - 公司控股股东控股集团承诺认购非公开发行股份金额为50000万元，构成关联交易[63] - 公司2016年度非公开发行股票事项已报送辽宁省国资委，正在批复中[56] - 业绩承诺期2015 - 2017年九夷能源实际净利润分别不低于3300万元、3630万元、3993万元[76] - 黄年山等4名股东通过发行股份购买资产获得的时代万恒股份自2015年8月24日起36个月内不得处分[76] - 苏州钟鼎等8名股东通过发行股份购买资产获得的时代万恒股份自2015年8月24日起12个月内不得处分[76] - 截止报告期末股东总数为17449户[84] - 辽宁时代万恒控股集团有限公司期末持股数为100398430股，持股比例44.39%，质押股份数量62000000股[86] - 黄年山期末持股数为11690899股，持股比例5.17%[86] - 刘国忠期末持股数为10355644股，持股比例4.58%[86] - 达仁投资期末持股数为10296299股，持股比例4.55%[86] - 苏州钟鼎期末持股数为619

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产21.68亿元，较上年度末增长0.69%；归属于上市公司股东的净资产7.00亿元，较上年度末下降1.75%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额2073.88万元，较上年同期下降65.86%；营业收入2.41亿元，较上年同期增长40.92%[6] - 年初至下一报告期末公司累计净利润可能为负，原因是林业子公司盈利不确定及辽宁九夷锂能厂房建设和设备投资使期间费用增加[16] - 2016年3月31日合并报表中流动资产合计12.72亿元，年初为12.60亿元；非流动资产合计8.96亿元，年初为8.93亿元；资产总计21.68亿元，年初为21.53亿元[19][20][21] - 2016年3月31日合并报表中流动负债合计12.50亿元，年初为12.50亿元；非流动负债合计1.88亿元，年初为1.62亿元；负债合计14.38亿元，年初为14.12亿元[20][21] - 2016年3月31日合并报表中所有者权益合计7.30亿元，年初为7.41亿元[21] - 2016年3月31日母公司报表中流动资产合计7.75亿元，年初为7.09亿元；非流动资产合计9.50亿元，年初为9.51亿元；资产总计17.25亿元，年初为16.60亿元[23][24] - 2016年3月31日母公司报表中流动负债合计9.46亿元，年初为8.64亿元[24] - 2016年第一季度公司流动负债合计945,637,081.60元，上年同期为869,894,224.46元[25] - 2016年1 - 3月公司营业总收入241,275,696.80元，上年同期为171,210,835.46元[26] - 2016年第一季度公司营业总成本255,349,401.80元，上年同期为202,704,029.27元[27] - 2016年第一季度公司净利润为 - 16,934,547.93元，上年同期为 - 32,941,654.81元[27] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 13,258,248.16元，上年同期为 - 29,612,485.29元[27] - 2016年第一季度公司综合收益总额为 - 17,859,208.45元，上年同期为 - 39,742,087.53元[28] - 2016年第一季度基本每股收益为 - 0.06元/股，上年同期为 - 0.16元/股[28] - 2016年1 - 3月母公司营业收入25,715,469.27元，上年同期为67,000,086.83元[29] - 2016年第一季度母公司净利润为 - 10,899,588.08元，上年同期为 - 9,924,269.94元[29] - 2016年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金285,482,024.71元，上年同期为241,185,130.24元[32] 股东情况 - 截止报告期末，股东总数为11119户；辽宁时代万恒控股集团有限公司持股1.00亿股，占比44.39%，其中6200万股处于质押状态[9] 应收应付项目关键指标变化 - 应收票据期末数31万元，较年初数增长675%，主要因九夷能源应收票据增加[10] - 应收账款期末数1.61亿元，较年初数下降24.40%，主要是贸易业子公司应收账款减少[10] - 应付票据期末数3.15亿元，较年初数增长19.99%，主要因票据融资规模增长及九夷能源应付票据增加[10] - 应付账款期末数1.13亿元，较年初数下降26.24%，主要是贸易业应付账款减少[10] - 2016年3月31日合并报表应收账款期末余额1.61亿元，年初余额2.12亿元[19] - 2016年3月31日母公司报表应付账款期末余额0.07亿元，年初余额0.39亿元[24] 收入成本及费用关键指标变化 - 营业收入本期累计2.41亿元，较上期金额增长40.92%；营业成本本期累计1.99亿元，较上期金额增长34.75%[12] - 财务费用本期912.16万元，较上期下降42.89%，主要因合并九夷能源、融资成本降低及林业子公司利息支出减少[13] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期3991.85万元，较上年同期下降54.45%，主要因莱茵海岸出售后与时代万恒控股集团内部往来减少[14] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计3.25亿美元，较上期3.48亿美元有所下降[33] - 经营活动现金流出小计3.04亿美元，上期为2.87亿美元[33] - 经营活动产生的现金流量净额2073.88万美元，较上期6074.15万美元大幅减少[33] - 投资活动现金流出小计681.42万美元，上期为4502.48万美元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 681.42万美元，上期为 - 4499.27万美元[33] - 筹资活动现金流入小计4.14亿美元，上期为1.61亿美元[33] - 筹资活动现金流出小计3.74亿美元，上期为7287.78万美元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额3991.85万美元，上期为8763.87万美元[34] - 现金及现金等价物净增加额5373.69万美元，上期为1.00亿美元[34] - 期末现金及现金等价物余额4.37亿美元，上期为2.94亿美元[34] 特定报表项目金额 - 2016年3月31日合并报表货币资金期末余额6.66亿元，年初余额5.62亿元[19] - 2016年3月31日母公司报表短期借款期末余额5.20亿元，年初余额4.66亿元[24]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27.79亿元，较上年度末增长34.66%；归属于上市公司股东的净资产6.38亿元，较上年度末增长79.00%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入9.11亿元，较上年同期减少2.89%；归属于上市公司股东的净利润为 - 5375.51万元[7] - 年初至下一报告期期末，因林业项目子公司改扩建未完成及房地产子公司利润贡献下降，预计累计净利润可能为负[19] - 营业总收入本期（7 - 9月）金额为4.916亿元，上期为5.200亿元；年初至报告期（1 - 9月）期末金额为9.113亿元，上年同期为9.385亿元[32] - 营业总成本本期（7 - 9月）金额为4.930亿元，上期为5.148亿元；年初至报告期（1 - 9月）期末金额为9.607亿元，上年同期为9.596亿元[32] - 营业成本年初至报告期（1 - 9月）期末金额为7.828亿元，上年同期为8.054亿元[32] - 本期（7 - 9月）营业收入为105,530,959.07元，上期为155,199,513.19元；年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为204,878,030.10元，上年同期为282,112,689.29元[37] - 本期（7 - 9月）营业利润为 - 10,142,685.42元，上期为7,958,232.94元；年初至报告期末（1 - 9月）营业利润为 - 27,997,863.09元，上年同期为 - 3,488,538.87元[37] - 本期（7 - 9月）利润总额为 - 10,235,934.59元，上期为7,958,232.94元；年初至报告期末（1 - 9月）利润总额为 - 28,091,070.78元，上年同期为 - 3,488,538.87元[37] - 本期（7 - 9月）净利润为 - 10,235,934.59元，上期为7,972,409.55元；年初至报告期末（1 - 9月）净利润为 - 28,062,717.56元，上年同期为 - 3,446,009.04元[38] - 本期（7 - 9月）基本每股收益为 - 0.0453元/股，上期为0.0442元/股；年初至报告期末（1 - 9月）基本每股收益为 - 0.1514元/股，上年同期为 - 0.0191元/股[38] - 本期（7 - 9月）稀释每股收益为 - 0.0453元/股，上期为0.0442元/股；年初至报告期末（1 - 9月）稀释每股收益为 - 0.1514元/股，上年同期为 - 0.0191元/股[38] - 2015年1 - 9月公司经营活动现金流入小计715,148,365.95元，上年同期为794,929,458.13元，同比下降约10.03%[40] - 2015年1 - 9月公司经营活动现金流出小计870,275,920.80元，上年同期为916,956,282.10元，同比下降约5.09%[40] - 2015年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 155,127,554.85元，上年同期为 - 122,026,823.97元，亏损扩大约27.13%[40] - 2015年1 - 9月公司投资活动现金流入小计75,436,009.98元，上年同期为8,455,240.00元，同比增长约792.18%[41] - 2015年1 - 9月公司投资活动现金流出小计116,701,830.04元，上年同期为163,364,914.43元，同比下降约28.56%[41] - 2015年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 41,265,820.06元，上年同期为 - 154,909,674.43元，亏损缩小约73.48%[41] - 2015年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计1,011,739,715.17元，上年同期为994,154,570.04元，同比增长约1.77%[41] - 2015年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计756,978,696.27元，上年同期为727,849,683.23元，同比增长约4.00%[41] - 2015年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为254,761,018.90元，上年同期为266,304,886.81元，同比下降约4.33%[41] - 2015年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为56,084,940.34元，上年同期为 - 14,621,707.25元，由负转正[41] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为12974户[9] - 辽宁时代万恒控股集团有限公司持股1.00亿股，占比44.39%，质押5000万股[9] - 黄年山持股1169.09万股，占比5.17%；刘国忠持股1035.56万股，占比4.58%[9] - 鞍山达仁投资有限公司持股1029.63万股，占比4.55%；苏州钟鼎创业二号投资中心（有限合伙）持股619.65万股，占比2.74%[9] - 张桂华持股534.10万股，占比2.36%；南方基金相关组合持股399.99万股，占比1.77%[9][10] - 中国证券金融股份有限公司持股240.22万股，占比1.06%；庄新建持股131.89万股，占比0.58%[10] - 交通银行相关基金持股108.85万股，占比0.48%[10] 资产负债表项目变动原因 - 货币资金、应收账款等多个资产负债表项目变动主要因辽宁九夷能源科技有限公司纳入合并范围[11] - 公司“发行股份购买资产”事项于2015年实施完毕，向黄年山等发行45,992,115股股份购买九夷能源100%股权，9月起将其财务报表纳入合并范围[17] 具体资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末金额367,296,253.79元，较年初增长36%[13] - 应收账款期末金额314,314,278.93元，较年初增长91%[13] - 在建工程期末金额90,515,531.44元，较年初增长6773%[13] - 商誉期末金额151,778,002.91元，较年初增长2536%[13] - 应付票据期末金额285,575,812.73元，较年初增长327%[13] - 营业税金及附加期末金额14,619,334.49元，较上年同期增长118.37%[14] - 资产减值损失期末金额 -5,716,925.36元，较上年同期减少637.88%[14] - 投资活动产生的现金流量净额期末金额 -41,265,820.06元，较上年同期增长73%[18] - 流动负债合计期末余额为17.27亿元，年初余额为14.14亿元[25] - 非流动负债合计期末余额为2.497亿元，年初余额为1.355亿元[25] - 负债合计期末余额为19.77亿元，年初余额为15.49亿元[25] - 所有者权益合计期末余额为8.024亿元，年初余额为5.147亿元[25] - 流动资产合计期末余额为4.218亿元，年初余额为5.068亿元[27] - 非流动资产合计期末余额为11.68亿元，年初余额为8.306亿元[28] - 资产总计期末余额为15.90亿元，年初余额为13.37亿元[28] 利润表部分项目关键指标变化 - 本期资产减值损失为 - 1,350,346.73元，上期为879,972.65元；年初至报告期末为 - 5,716,925.36元，上年同期为1,062,854.94元[33] - 本期投资收益为 - 1,716,681.55元，上期为3,738,719.37元；年初至报告期末为 - 3,034,562.31元，上年同期为11,793,795.22元[33] - 本期营业外收入为567.17元，上期为143,419.69元；年初至报告期末为1,083,865.71元，上年同期为1,144,837.80元[33] - 本期营业外支出为205,670.00元，上期为38,544.08元；年初至报告期末为256,260.97元，上年同期为56,890.21元[33]

财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益为-0.25元/股，上年同期为-0.10元/股[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为-13.27%，上年同期为-3.96%[18] - 本报告期营业收入为419,723,689.87元，上年同期为418,493,279.32元，同比增长0.29%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-44,379,075.76元，上年同期为-17,671,999.55元[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-128,476,607.75元，上年同期为-86,936,215.06元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为300,653,053.30元，上年度末为356,705,412.18元，同比减少15.71%[20] - 本报告期末总资产为2,178,609,099.82元，上年度末为2,063,829,425.16元，同比增长5.56%[20] - 报告期内公司实现营业收入41,972万元，与上年同期基本持平；营业利润-4,930万元，较上年同期下降171%；归属于母公司所有者的净利润为-4,438万元，较上年同期下降151%[24] - 营业收入本期数41,972.37万元，上年同期数41,849.33万元，变动比例0.29%；营业成本本期数35,560.67万元，上年同期数35,296.11万元，变动比例0.75%；销售费用本期数2,662.50万元，上年同期数2,772.84万元，变动比例-3.98%；管理费用本期数5,303.92万元，上年同期数4,001.42万元，变动比例32.55%；财务费用本期数2,829.90万元，上年同期数1,699.89万元，变动比例66.48%；筹资活动产生的现金流量净额本期数26,533.38万元，上年同期数10,353.57万元，变动比例156.27%[25] - 2015年公司经营目标是实现营业收入14.5亿元，预计三项期间费用2.6亿元，实现盈利；截止6月末，实现营业收入41,972万元，完成计划的28.95%；三项费用合计10,797万元，达到预计数的41.53%[28] - 2015年6月30日公司货币资金期末余额319,843,877.91元，较期初270,326,329.31元增加[71] - 2015年6月30日公司应收账款期末余额151,858,239.53元，较期初164,317,750.89元减少[71] - 2015年6月30日公司预付款项期末余额108,563,286.04元，较期初66,308,113.64元增加[71] - 2015年6月30日公司存货期末余额890,527,339.77元，较期初882,050,318.04元增加[71] - 2015年6月30日公司流动资产合计1,525,621,556.63元，较期初1,459,659,550.55元增加[71] - 2015年6月30日公司可供出售金融资产期末余额117,367,886.00元，较期初100,000,000.00元增加[71] - 2015年6月30日公司在建工程期末余额35,978,977.83元，较期初1,317,025.85元增加[71] - 2015年6月30日公司资产总计2,178,609,099.82元，较期初2,063,829,425.16元增加[71] - 公司流动负债合计期末余额为14.81亿元，期初余额为14.14亿元，期末较期初增长4.77%[72] - 公司非流动负债合计期末余额为2.40亿元，期初余额为1.35亿元，期末较期初增长77.60%[72] - 公司负债合计期末余额为17.21亿元，期初余额为15.49亿元，期末较期初增长11.07%[72] - 公司所有者权益合计期末余额为4.58亿元，期初余额为5.15亿元，期末较期初下降10.96%[72] - 公司资产总计期末余额为12.94亿元，期初余额为13.37亿元，期末较期初下降3.21%[75] - 公司流动负债合计期末余额为9.15亿元，期初余额为9.41亿元，期末较期初下降2.66%[76] - 公司非流动负债合计期末余额为672.90万元，期初余额为701.26万元，期末较期初下降4.04%[76] - 公司负债合计期末余额为9.16亿元，期初余额为9.41亿元，期末较期初下降2.66%[76] - 公司所有者权益合计期末余额为3.78亿元，期初余额为3.96亿元，期末较期初下降4.50%[76] - 公司负债和所有者权益总计期末余额为12.94亿元，期初余额为13.37亿元，期末较期初下降3.21%[76] - 公司本期营业总收入为4.1972368987亿元，上期为4.1849327932亿元[79] - 本期营业总成本为4.6770263309亿元，上期为4.447704685亿元[79] - 本期营业利润亏损4929.682398万元，上期亏损1822.211333万元[79] - 本期净利润亏损4821.238643万元，上期亏损1962.938043万元[80] - 本期其他综合收益的税后净额亏损565.573978万元，上期为盈利48.475034万元[80] - 本期综合收益总额亏损5386.812621万元，上期亏损1914.463009万元[80] - 母公司本期营业收入为9934.707103万元，上期为1.269131761亿元[83] - 母公司本期营业利润亏损1785.517767万元，上期亏损1144.677181万元[83] - 母公司本期净利润亏损1782.678297万元，上期亏损1141.841859万元[83] - 基本每股收益本期为 -0.25元/股，上期为 -0.10元/股；稀释每股收益本期为 -0.25元/股，上期为 -0.10元/股[80] - 经营活动现金流入小计本期为4.1077265997亿元，上期为4.5665037413亿元，本期较上期减少约10.05%[84] - 经营活动现金流出小计本期为5.3924926772亿元，上期为5.4358658919亿元，本期较上期减少约0.80%[84] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.2847660775亿元，上期为 - 0.8693621506亿元，本期亏损扩大约47.78%[84] - 投资活动现金流入小计本期为243.228691万元，上期为135.5万元，本期较上期增加约79.50%[85] - 投资活动现金流出小计本期为8322.69317万元，上期为377.326451万元，本期较上期增加约2090.01%[85] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8079.464479万元，上期为 - 241.826451万元，本期亏损扩大约3240.94%[85] - 筹资活动现金流入小计本期为8.0192500926亿元，上期为5.6818924891亿元，本期较上期增加约41.14%[85] - 筹资活动现金流出小计本期为5.3659121567亿元，上期为4.6465357264亿元，本期较上期增加约15.48%[85] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.6533379359亿元，上期为1.0353567627亿元，本期较上期增加约156.27%[85] - 现金及现金等价物净增加额本期为5061.277032万元，上期为1454.803347万元，本期较上期增加约247.90%[85] - 上年期末所有者权益合计为662,022,322.38元，本年期初为668,927,072.05元，本期期末为644,451,898.44元[90] - 本期增减变动金额（减少）为24,475,173.61元，其中综合收益总额变动为 -19,144,630.09元[90][91] - 利润分配金额为 -5,330,543.52元，主要是对所有者（或股东）的分配 -5,330,543.52元[91] - 同一控制下企业合并使所有者权益增加6,904,749.67元[90] - 股本始终为180,200,000.00元[90][91] - 资本公积上年期末为92,377,222.08元，本年期初为97,377,222.08元，本期期末为97,377,222.08元[90][91] - 其他综合收益上年期末为 -1,507,672.98元，本年期初为 -1,507,672.98元，本期期末为 -1,245,903.20元[90][91] - 盈余公积上年期末为37,303,068.19元，本年期初为37,346,470.38元，本期期末为37,346,470.38元[90][91] - 未分配利润上年期末为143,226,152.91元，本年期初为141,496,525.91元，本期期末为119,319,526.36元[90][91] - 少数股东权益上年期末为210,423,552.18元，本年期初为214,014,526.66元，本期期末为211,454,582.82元[90][91] - 公司2015年半年度所有者权益合计期末余额为378,353,418.77元，较期初减少17,826,782.97元[92] - 公司2015年半年度母公司所有者权益合计期末余额为404,766,154.64元，较期初减少15,923,418.59元[95] - 公司2015年半年度综合收益总额使所有者权益减少17,826,782.97元[92] - 公司2015年半年度母公司综合收益总额使所有者权益减少11,418,418.59元[95] - 公司2015年半年度母公司利润分配使所有者权益减少4,505,000.00元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 贸易业营业收入32,531.92万元，营业成本28,550.78万元，毛利率12.24%，营业收入比上年减少5.48%，营业成本比上年减少5.73%，毛利率比上年增加0.23个百分点；地产业营业收入7,320.39万元，营业成本5,564.11万元，毛利率23.99%，营业收入比上年增加12.92%，营业成本比上年增加38.89%，毛利率比上年减少14.21个百分点；林业营业收入2,049.72万元，营业成本1,336.73万元，毛利率34.78%[30] - 出口销售营业收入24,678.26万元，比上年减少7.67%；国内销售营业收入17,294.11万元，比上年增加19.74%[34] - 时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司营业收入13321.79万元，净利润 - 406.74万元[40] - 辽宁时代万恒大和贸易有限公司营业收入1117.48万元，净利润 - 30.52万元[40] - 辽宁时代万恒美嘉贸易有限公司营业收入920.49万元，净利润 - 20.64万元[40] - 辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司营业收入1153.20万元，净利润 - 35.62万元[40] - 时代万恒投资有限公司营业收入2049.72万元，净利润 - 1430.08万元[40] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为45,885.07元，计入当期损益的政府补助为17,000.00元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为-196,507.58元[20] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为969,822.50元，少数股东权益影响额为-19,733.17元，所得税影响额为-209,050.00元，非经常性损益合计为607,416.82元[21] 公司治理与重大事项 - 2015年6月18日公司2014年年度股东大会补选刘晓辉为第六届董事会独立董事，6月30日完成工商备案手续[15] - 2015年公司“发行股份购买资产”重大资产重组事项，3月6日获第二次临时股东大会审议通过，3月30日申请材料获中国证监会受理，6月23日获有条件审核通过，7月27日获核准，8月14日完成过户事宜的工商变更登记手续，8月24日办理完成新增股份登记手续[27] - 公司2014年度股东大会审议通过《2015年度日常关联交易议案》[47] - 日常关联交易合计金额4392.34万元，其中向辽宁时代制衣有限公司采购成衣1463.96万元，占比4.12%；向辽宁

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产21.26亿元，较上年度末增长3.59%；归属于上市公司股东的净资产3.17亿元，较上年度末下降10.25%[6] - 年初至报告期末营业收入1.69亿元，较上年同期增长4.80%；归属于上市公司股东的净利润 - 2918.56万元[6] - 公司资产总计期末余额为21.26亿元，年初余额为20.52亿元，增长3.59%[18][19][20] - 流动资产合计期末余额为15.01亿元，年初余额为14.49亿元，增长3.57%[18] - 非流动资产合计期末余额为6.24亿元，年初余额为6.03亿元，增长3.62%[19] - 负债合计期末余额为16.56亿元，年初余额为15.43亿元，增长7.31%[19][20] - 流动负债合计期末余额为15.11亿元，年初余额为14.07亿元，增长7.38%[19] - 非流动负债合计期末余额为1.45亿元，年初余额为1.35亿元，增长7.44%[19][20] - 所有者权益合计期末余额为4.70亿元，年初余额为5.09亿元，下降7.69%[20] - 公司本期营业总收入为168,547,256.07元，上期为160,824,625.54元[26] - 本期营业总成本为199,718,628.57元，上期为169,867,550.88元[26] - 本期营业利润为 - 32,541,169.05元，上期为 - 9,537,221.51元[26] - 本期净利润为 - 32,514,721.86元，上期为 - 10,220,960.72元[27] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.16元/股，上期均为 - 0.05元/股[27] 股东情况 - 截止报告期末股东总数12290户；辽宁时代万恒控股集团有限公司持股1.00亿股，占比55.70%[9] 资产负债表项目关键指标变化 - 资产负债表中货币资金期末余额3.63亿元，较年初增长36%；在建工程期末余额543.80万元，较年初增长313%[10] - 应付利息期末余额263.19万元，较年初增长1715%；应付股利年初余额333.50万元，本期为0，下降100%[10] 利润表项目关键指标变化 - 利润表中营业税金及附加本期金额127.72万元，较上期下降50%；管理费用本期金额2652.19万元，较上期增长41%[12] - 财务费用本期金额1597.20万元，较上期增长93%；投资收益本期为 - 136.98万元[12] 现金流量表项目关键指标变化 - 现金流量表中经营活动产生的现金流量净额本期金额6133.88万元，上期为 - 857.48万元[14] - 本期经营活动现金流入小计为327,242,088.09元，上期为243,496,121.50元[32] - 本期经营活动现金流出小计为265,903,337.76元，上期为252,070,907.61元[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额为61,338,750.33元，上期为 - 8,574,786.11元[32] - 经营活动现金流入小计本期为152,180,258.24元，上期为93,696,039.41元，本期经营活动产生的现金流量净额为75,781,435.16元，上期为 - 49,821,265.59元[35] - 投资活动现金流入小计本期为969,116.30元，上期为70,906,728.53元，本期投资活动产生的现金流量净额为682,264.25元，上期为64,812,391.51元[35][36] - 筹资活动现金流入小计本期为80,913,930.00元，上期为20,000,000.00元，本期筹资活动产生的现金流量净额为23,407,701.13元，上期为 - 8,352,249.99元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 79,794.42元，上期为7,304.94元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为99,791,606.12元，上期为6,646,180.87元[36] - 期初现金及现金等价物余额本期为75,341,343.36元，上期为57,749,196.34元[36] - 期末现金及现金等价物余额本期为175,132,949.48元，上期为64,395,377.21元[36] - 取得借款收到的现金本期为130,516,527.44元，上期为23,345,000.00元[33] - 投资活动现金流出小计本期为45,024,841.89元，上期为1,098,426.97元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为72,877,820.37元，上期为60,686,805.10元[33] 其他损益情况 - 非流动资产处置损益32153.55元，计入当期损益的政府补助17000元[6] 业绩预测 - 年初至下一报告期期末，预计公司累计净利润为负，因林业项目改扩建未完成及房地产子公司利润贡献下降[15] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为14.25亿元，年初余额为13.37亿元，增长6.57%[22][23] - 母公司流动资产合计期末余额为6.01亿元，年初余额为5.07亿元，增长18.69%[22] - 母公司非流动资产合计期末余额为8.25亿元，年初余额为8.31亿元，下降0.70%[22] - 母公司本期营业收入为67,000,086.83元，上期为47,879,560.78元[30] - 母公司本期净利润为 - 9,924,269.94元，上期为 - 6,520,415.34元[30]

收入和利润（同比环比） - 2014年营业收入1,343,917,001.21元，同比下降15.55%[24] - 营业收入134,391.70万元同比下降15.55%[30][31] - 营业利润-6,693.28万元同比下降186.66%[30] - 归属于母公司净利润-8,723.22万元同比下降730.45%[30] - 公司实现营业收入13.4亿元，利润总额为-6,729万元，与预算差异较大[42] - 公司归属于母公司净利润为-8,723万元，同比减少730.45%[42] - 营业收入同比下降6.3%至4.367亿元，上期为4.659亿元[168] - 净利润由盈转亏，本期净亏损0.20亿元，上期净利润为0.074亿元[168] - 归属于母公司所有者的净利润为-87,232,247.44元，同比下降730.5%[166] - 2014年归属于母公司所有者的净利润亏损87,232,247.44元[2] - 母公司2014年净利润亏损20,004,371.49元[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损92,158,628.27元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从1,274,331,263.33元降至1,161,487,472.79元，下降8.9%[166] - 销售费用8,079.24万元同比上升10.90%[31][37] - 管理费用10,525.36万元同比上升25.65%[31][37] - 营业成本同比下降4.6%至4.069亿元，上期为4.263亿元[168] - 财务费用从41,798,668.90元增至50,730,745.86元，增长21.4%[166] - 财务费用同比下降17.4%至0.256亿元，上期为0.310亿元[168] - 投资收益同比下降46.3%至0.265亿元，上期为0.493亿元[168] - 房地产业务成本6,567.76万元同比下降73.10%[34] 各条业务线表现 - 贸易业营业收入122,496.90万元，同比增长4.70%，毛利率11.81%[44] - 房地产业营业收入9,957.40万元，同比下降76.06%，毛利率34.04%[44] - 出口销售收入95,071.43万元，同比增长0.78%；国内销售收入39,320.27万元，同比下降39.27%[47] - 公司完成对SBL-TRB公司95.5%股权的收购，新增森林采伐与加工业务[19] - 公司新增林业业务引入非洲林业资源开发经验管理团队[126] 各地区表现 - 出口销售收入95,071.43万元，同比增长0.78%；国内销售收入39,320.27万元，同比下降39.27%[47] 管理层讨论和指引 - 公司2015年营业收入目标为14.5亿元[61] - 公司通过债务融资满足投资及经营资金需求[61] - 中国木材供需缺口达1.4-1.6亿立方米，2015年总需求预测3.86-4.32亿立方米[59] - 国内人均木材消费0.38立方米低于世界平均水平0.55立方米[59] - 服装出口行业面临成本上升压力，低端订单转移不可逆转[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-21,353,413.00元[24] - 经营活动现金流量净额-2,135.34万元同比转负[31][39] - 投资活动现金流量净额-13,968.86万元主要因林业项目投资[39] - 经营活动现金流量净额转负为-0.214亿元，同比下降141.6%，上期为正值0.512亿元[170][171] - 投资活动现金流出大幅增加至1.483亿元，导致投资活动现金流量净额为-1.397亿元[170][171] - 筹资活动现金流量净额转正为1.820亿元，上期为-1.669亿元[171] - 期末现金及现金等价物余额为1.907亿元，较期初增加0.186亿元[171] - 母公司经营活动现金流量净额为-0.496亿元，同比下降131.2%，上期为正值1.588亿元[173] - 投资活动现金流出小计为121,062,340.98元，较上年297,798,390.00元下降59.3%[174] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,705,372.45元，较上年-230,526,716.84元改善90.6%[174] - 筹资活动现金流入小计为875,624,885.70元，较上年640,000,000.00元增长36.8%[174] - 取得借款收到的现金为792,653,377.37元，较上年640,000,000.00元增长23.9%[174] - 期末现金及现金等价物余额为75,341,343.36元，较期初57,749,196.34元增长30.5%[174] 资产和负债 - 2014年末归属于上市公司股东的净资产353,450,337.43元，同比下降21.73%[25] - 2014年末总资产2,051,856,880.86元，同比增长17.84%[25] - 货币资金26,700.77万元，同比增长38.50%，占总资产13.00%[48] - 短期借款68,250.11万元，同比增长30.47%，占总资产33.24%[48] - 无形资产12,060.14万元，同比大幅增长7,892.14%，主要因合并范围变化[48] - 预收款项5,170.60万元，同比增长211.01%，主要因房地产预收款增加[48] - 货币资金期末余额为2.67亿元，较期初1.93亿元增长38.5%[160] - 应收账款期末余额为1.64亿元，较期初1.42亿元增长16.1%[160] - 存货期末余额为8.82亿元，较期初8.09亿元增长9.0%[160] - 流动资产合计期末为14.49亿元，较期初12.59亿元增长15.1%[160] - 短期借款期末余额为6.83亿元，较期初5.23亿元增长30.5%[160] - 其他应付款期末余额为3.71亿元，较期初1.77亿元增长109.8%[160] - 应付债券期末新增6353.51万元[160] - 归属于母公司所有者权益期末为3.53亿元，较期初4.52亿元下降21.9%[160] - 未分配利润期末为6726.39万元，较期初1.59亿元下降57.7%[160] - 少数股东权益期末为1.56亿元，较期初2.10亿元下降26.1%[160] - 公司总资产从11,361,460,963.90元增长至13,373,987,009.50元，增幅为17.7%[162][163] - 货币资金大幅增加至131,941,343.36元，相比期初57,959,196.34元增长127.6%[162] - 短期借款从510,000,000.00元增至625,000,000.00元，增长22.5%[162][163] - 应收账款期末余额63,331,280.51元，与期初63,150,417.62元基本持平[162] - 长期股权投资从564,815,939.29元增至722,644,221.22元，增长27.9%[162] - 归属于母公司所有者权益合计为508,993,889.20元，较上年662,022,322.38元下降23.1%[177] - 未分配利润为67,263,911.20元，较上年159,001,158.64元下降57.7%[177] - 其他综合收益为-11,476,315.26元，较上年-1,507,672.98元扩大661.1%[177] - 资本公积为80,159,673.30元，较上年76,602,216.35元增长4.6%[177] - 母公司所有者权益合计本期减少2450.94万元，从年初的42068.96万元降至期末的39618.02万元[183][185] - 未分配利润期末余额1.09亿元，较年初1.33亿元减少18.4%[185] 投资和收购活动 - 公司完成对SBL-TRB公司95.5%股权的收购，新增森林采伐与加工业务[19] - 对外股权投资额15,460.10万元，同比增长128.60%[51] - 公司持有百年人寿保险股份有限公司2.83%的股权，最初投资金额和期末账面价值均为1亿元人民币[53] - 百年人寿增资扩股后注册资本从23.6亿元增至35.3亿元，公司未参与增资导致持股比例从4.24%降至2.83%[53] - 非募集资金项目总投资1.55亿元，包括设立国际贸易公司（1000万元）和投资公司（9543.86万元）等[57] - 公司全资子公司辽宁时代万恒国际贸易有限公司设立完成，注册资本1000万元人民币[70] - 公司全资子公司时代万恒投资有限公司出资9405万元人民币参与设立融诚林业股份有限公司[70] - 公司孙公司融诚林业股份有限公司出资1800万欧元收购SBL公司95.5%股权[70] - 公司以自有资金3796.4万元人民币收购沈阳煜盛时代房地产开发有限公司40%股权[71] - 公司以自有资金1119.84万元人民币收购沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司30%股权[71] - 公司向大连广播电视台出售天歌传媒2%股权（173.6万股），交易金额710.02万元人民币[71] - 沈阳万恒物业管理有限公司100%股权评估值为589.28万元人民币[71] - 公司拟挂牌出让百年人寿股份有限公司1亿股股权[71] - 公司在英属维京群岛设立全资子公司时代万恒投资有限公司，注册资本2万美元[72] - 收购沈阳煜盛时代40%股权价格为3796.4万元[78] - 收购沈阳万恒隆屹30%股权价格为1119.84万元[78] - 沈阳万恒物业管理100%股权评估值为589.28万元[79] 子公司和关联方表现 - 时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司实现营业收入5.73亿元，净利润126.4万元[55] - 大连莱茵海岸度假村有限公司总资产8.72亿元，净亏损1984.72万元[55] - 时代万恒投资有限公司净亏损2211.24万元，总资产2.06亿元[55] - 沈阳万恒易赛房地产开发有限公司实现营业收入1.82亿元，净利润800.16万元[56] - 公司向辽宁时代制衣采购成衣金额为3806万元，占同类交易比例3.28%[76] - 公司向辽宁时代集团凤凰制衣采购成衣金额为3952万元，占同类交易比例3.40%[76] - 公司向辽宁时代制衣销售原材料金额为1774万元，占同类交易比例1.31%[76] - 公司向辽宁时代集团凤凰制衣销售原材料金额为1498万元，占同类交易比例1.11%[76] - 公司日常关联交易总额达11030万元[76] - 公司向控股股东提供资金期末余额达27389.32万元[80] - 公司向控股股东提供资金发生额为10748.57万元[80] 担保和融资 - 报告期内对子公司担保发生额合计为5403万元[83] - 报告期末对子公司担保余额合计为5403万元[83] - 公司担保总额为5403万元[83] - 担保总额占公司净资产比例为10.62%[83] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为2953万元[83] - 公司通过债务融资满足投资及经营资金需求[61] 股东和股权结构 - 公司总股本基数为180,200,000股[66] - 公司股份总数无变动，保持18,020万股，占比100%[99][102] - 无限售流通股份占比100%，数量18,020万股[99] - 报告期末股东总数11,475户，较年度披露前第五交易日减少242户[104] - 控股股东辽宁时代万恒持股100,377,573股，占比55.70%[106] - 股东信达证券持股2,692,865股，占比1.49%，报告期内增持2,692,865股[106] - 股东辽宁粮油进出口持股1,458,421股，占比0.81%[106] - 股东辽宁利盟国资持股645,661股，占比0.36%，报告期内减持812,760股[106] - 前十名股东中自然人严隽持股523,695股，占比0.29%，增持523,695股[106] - 控股股东辽宁时代万恒质押股份5,000万股[106] - 公司近三年无证券发行记录[101] 利润分配和分红政策 - 母公司年初未分配利润为133,182,509.45元[2] - 2014年末公司可供股东分配的利润为108,673,137.96元[2] - 2013年现金分红4,505,000元占归属于上市公司股东净利润的32.56%[67] - 2012年现金分红4,505,000元占归属于上市公司股东净利润的32.53%[67] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.25元[66] - 2014年及2012年每10股派息数均为0.25元[67] - 公司现金分红政策要求三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[66] - 对股东分配现金450.5万元，导致未分配利润减少450.5万元[181][185] 高管薪酬和人员变动 - 公司现任及离任董事、监事和高级管理人员报告期内持股数量均为0股[114][116] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员应付报酬总额为720.83万元[116] - 总经理邓庆祝报告期内领取税前报酬56.10万元[114] - 副总经理刘锡铭报告期内领取税前报酬62.06万元[114] - 副总经理李涛报告期内领取税前报酬75.50万元[114] - 副总经理牟云龙报告期内领取税前报酬70.00万元[114] - 董事长魏钢报告期内领取税前报酬46.00万元[114] - 离任副董事长马阳新报告期内领取税前报酬50.00万元[116] - 离任副总经理王玲报告期内领取税前报酬50.00万元[116] - 离任独立董事王春甫、苏严、李秉祥各领取税前报酬5万元[116] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期实际获得报酬总额为720.83万元[123] - 独立董事和外部董事年度津贴标准为税前7万元[123] - 报告期董事、监事及高管报酬总额较上年度显著增加，主要因董事会、监事会换届及高管重新聘任[119] - 公司于2014年5月审议通过《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》[123] - 公司于2014年5月审议通过《2014年度高管人员薪酬计划》[123] - 独立董事津贴标准尚需股东大会批准[123] - 报告期报酬包含新任及离任两届董事、监事及高管人员薪酬[119] - 公司董事监事高级管理人员变动涉及9名新选举成员和10名离任成员因换届选举[124][125] - 王忠岩在股东单位辽宁时代万恒控股集团有限公司担任董事长，任期至2017年1月12日[120] - 罗卫明在股东单位辽宁时代万恒控股集团有限公司担任总会计师，任期至2017年1月12日[120] - 魏钢在股东单位辽宁时代万恒控股集团有限公司担任总经理，任期至2017年1月12日[120] 员工构成 - 母公司及主要子公司在职员工总数754人其中母公司61人主要子公司693人[128] - 员工专业构成中生产人员300人占比39.79%销售人员154人占比20.42%技术人员119人占比15.78%财务人员59人占比7.82%行政人员122人占比16.18%[128] - 员工教育程度硕士及以上31人占比4.11%本科276人占比36.6%大专168人占比22.28%中专66人占比8.75%高中及以下213人占比28.25%[128] - 劳务外包工时总数224672小时支付报酬总额398万元[134] 审计和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬40万元[86] - 公司支付内部控制审计会计师事务所报酬10万元[87] - 瑞华会计师事务所对公司2014年财务报告内部控制出具标准无保留意见的审计报告[151] - 公司2014年3月17日通过内部审计工作管理制度及审计委员会工作规程[136] - 公司2014年4月10日股东大会通过修订关联交易管理办法[136] - 公司2014年5月8日通过高管人员薪酬与绩效考核管理办法[136] - 公司2014年8月启动重大重组并严格执行内幕信息登记管理程序[136] - 公司重新修订三项内部控制制度及五项管理办法，包括采购、销售、合同管理等[150] 会计政策和合并范围 - 会计政策遵循中国企业会计准则及证监会披露规则[191][193] - 公司合并范围新增4家子公司，总数达16家[190] - 财务报表经董事会于2015年4月15日批准报出[189] - 公司营业周期为12个月作为资产和负债流动性划分标准[195] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[196] - 境外子公司按经营环境确定记账本位币后折算为人民币[196] - 同一控制下企业合并按

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产21.35亿元，较上年度末增长22.63%；归属于上市公司股东的净资产4.21亿元，较上年度末减少6.77%[9] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，较上年同期减少211.48%；营业收入9.24亿元，较上年同期减少16.18%[9] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-2595.32万元，较上年同期减少323.02%；扣除非经常性损益的净利润为-3198.83万元，较上年同期减少371.78%[9] - 加权平均净资产收益率为-5.95%，较上年同期减少8.38个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为-0.1440元/股，较上年同期减少322.91%[9] - 年初至报告期期末营业总收入924,232,229.32元，上年同期为1,102,622,961.04元，下降约16.18%[31] - 年初至报告期期末营业总成本948,939,134.63元，上年同期为1,036,320,385.86元，下降约8.43%[31] - 年初至报告期期末净利润为 -25,490,494.26元，上年同期为38,848,150.41元，下降约165.61%[32] - 基本每股收益年初至报告期期末为 -0.1440元/股，上年同期为0.0646元/股[32] - 1-9月营业收入282,112,689.29元，上年同期为279,626,658.13元[35] - 1-9月营业成本258,832,552.05元，上年同期为257,229,973.53元[35] - 1-9月营业利润为 -3,488,538.87元，上年同期为 -37,649,473.09元[35] - 1-9月净利润为 -3,446,009.04元，上年同期为 -37,424,851.23元[35] - 经营活动现金流入小计本报告期为2.81亿美元，上年同期为4.50亿美元[42] - 经营活动现金流出小计本报告期为3.14亿美元，上年同期为4.67亿美元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-3323.08万美元，上年同期为-1755.11万美元[42] - 投资活动现金流入小计本报告期为9935.70万美元，上年同期为5167.24万美元[42] - 投资活动现金流出小计本报告期为1.12亿美元，上年同期为1.15亿美元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为-1278.68万美元，上年同期为-6344.20万美元[42] - 筹资活动现金流入小计本报告期为6.09亿美元，上年同期为4.65亿美元[43] - 筹资活动现金流出小计本报告期为5.77亿美元，上年同期为4.38亿美元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为3265.52万美元，上年同期为2660.43万美元[43] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为-1333.92万美元，上年同期为-5466.51万美元[43] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为11197户，辽宁时代万恒控股集团有限公司持股1.00亿股，占比55.70%[11] 资产项目关键指标变化 - 应收账款期末余额2.86亿元，较年初增长102.26%，主要因贸易应收款增加[12] - 固定资产期末余额3.11亿元，较年初增长176.18%，因时代万恒投资有限公司纳入合并范围[12][13] - 2014年9月30日，公司流动资产合计14.58亿元，年初为12.59亿元[23] - 2014年9月30日，公司非流动资产合计6.77亿元，年初为4.82亿元[24] - 期末流动资产合计475,780,486.59元，年初为461,789,197.91元，增长约3.03%[28] - 期末非流动资产合计816,160,856.61元，年初为674,356,898.48元，增长约21.03%[29] - 期末资产总计1,291,941,343.20元，年初为1,136,146,096.39元，增长约13.71%[29] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额7.44亿元，较年初增长42.20%，因母公司及贸易类公司借款增加[12][13] - 2014年9月30日，公司负债合计15.64亿元，年初为10.79亿元[25] - 期末流动负债合计878,487,344.58元，年初为714,698,558.90元，增长约22.92%[29] - 期末非流动负债合计715,434.43元，年初为757,964.26元，下降约5.61%[29] - 期末负债合计879,202,779.01元，年初为715,456,523.16元，增长约22.89%[29] 所有者权益项目关键指标变化 - 2014年9月30日，公司所有者权益合计5.71亿元，年初为6.62亿元[25] 税金及收益指标变化 - 营业税金及附加本期金额584.50万元，较上年同期减少80.47%，因地产公司税金减少[14] - 投资收益本期金额1179.38万元，较上年同期增加867.88%，因处置天歌传媒及权益性股权投资收益增加[14] 现金流量指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1.15亿元，上年同期为-3683.45万元，增减幅度为211.48%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.55亿元，上年同期为-6555.64万元，增减幅度为135.68%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.66亿元，上年同期为-1925.44万元，增减幅度为-1483.09%[16] - 1-9月经营活动现金流入小计775,584,211.48元，上年同期为861,013,506.58元[38] - 1-9月经营活动现金流出小计890,315,136.46元，上年同期为897,847,960.93元[38] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为 -114,730,924.98元，上年同期为 -36,834,454.35元[38] - 1-9月投资活动现金流入小计8,455,240.00元，上年同期为4,593,300.00元[39] - 1-9月投资活动现金流出小计162,958,224.62元，上年同期为70,149,697.81元[39] - 1-9月筹资活动产生的现金流量净额为266,304,886.81元，上年同期为 -19,254,390.54元[39] 业务影响及预计 - 年初至本年度期末，因房地产子公司业务不佳，公司全年预计亏损[17] 会计准则变动影响 - 执行新会计准则，长期股权投资准则变动使大连天歌传媒和百年人寿的长期股权投资减少1.02亿元，可供出售金融资产增加1.02亿元[18] - 合并财务报表准则变动使资本公积减少1577.5万元，未分配利润增加1577.5万元[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.118亿元，同比下降28.63%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-1870.15万元，同比下降5255.27%[20] - 基本每股收益为-0.1038元/股，同比下降5290.00%[19] - 加权平均净资产收益率为-4.23%，同比下降4.30个百分点[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1917.46万元，同比下降2329.22%[20] - 营业利润为-1998万元，同比下降182.37%[22] - 利润总额为-1900万元，同比下降176.95%[22] - 营业收入同比下降28.63%至4.118亿元[23][25] - 营业总收入同比下降28.6%至4.118亿元（上期5.77亿元）[68] - 营业利润由盈转亏至-1998万元（上期盈利2426万元）[68] - 净利润亏损2110万元（上期盈利1181万元）[68] - 母公司营业收入下降6.6%至1.269亿元（上期1.358亿元）[70] - 净利润亏损2110.01万元，其中归属于母公司股东的净亏损1870.15万元[75] - 本期净利润为负11,418,418.59元[77] - 上年同期净利润为负23,448,987.31元[78] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降22.27%至3.465亿元[23][25] - 营业成本下降22.3%至3.465亿元（上期4.457亿元）[68] - 营业税金及附加同比下降68.29%至633.07万元[23][26] - 营业税金及附加下降68.3%至633万元（上期1997万元）[68] - 资产减值损失同比下降68.51%至18.29万元[23][26] - 所得税费用下降83.7%至210万元（上期1288万元）[68] - 三项费用支出8687万元达年度预算45.72%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8008.82万元，同比上升182.90%[20] - 经营活动现金流量净额恶化182.9%至-8008.82万元[23][25] - 筹资活动现金流量净额增长136%至1.035亿元[23][26] - 经营活动现金流净流出8009万元（上期流出2831万元）[71] - 销售商品现金流入下降17%至3.621亿元（上期4.364亿元）[71] - 公司投资活动产生的现金流量净额为负239.12万元，较上年同期的负247.24万元略有改善[72] - 筹资活动现金流入总额为5.68亿元，其中借款收到4.57亿元（占80.5%）[72] - 期末现金及现金等价物余额为1.93亿元，较期初增加2142.31万元（增幅12.4%）[72] - 母公司经营活动现金流量净额为负8269.65万元，同比扩大182.2%[74] - 母公司投资活动现金流入7225.67万元，其中投资收益5113.5万元（占70.8%）[74] - 母公司取得投资收益收到的现金5113.5万元，同比增长1016.8%[74] - 母公司筹资活动现金流入4.21亿元，其中借款收到4.14亿元（占98.2%）[74] - 母公司支付其他与筹资活动有关的现金3100万元[74] - 汇率变动对合并现金流产生正影响36.68万元，同比改善137.7%[72] - 合并层面偿还债务支付现金3.16亿元，同比减少22.2%[72] 各条业务线表现 - 房地产业务收入同比下降67.89%至6482.63万元[30][25] - 投资收益同比改善926%至805.51万元[23][26] - 投资收益大幅改善至805.5万元（上期亏损97.5万元）[68] - 主要参股公司沈阳万恒易赛房地产开发有限公司净利润2129.77万元，持股比例35%[41] - 控股子公司大连莱茵海岸度假村有限公司净利润亏损532.25万元，持股比例51%[40] - 时代万恒(香港)民族有限公司净利润亏损196.27万港元，营业收入2.12亿港元[40] - 时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司净利润亏损97.96万元，营业收入1.37亿元[40] - 辽宁时代物业发展有限公司净利润35.62万元，持股比例99.53%[40] - 沈阳煜盛时代房地产开发有限公司净利润486万元，持股比例60%[40] - 辽宁时代大厦有限公司期末资产总额3.47亿元，负债总额5746.52万元，净资产2.9亿元，本期营业收入1367.86万元，净利润216.15万元[185] - 沈阳万恒易赛房地产开发有限公司期末资产总额5.64亿元，负债总额2.39亿元，净资产3.26亿元，本期营业收入1.66亿元，净利润2129.77万元[185] - Indigo8 Solutions Limited期末资产总额521.41万元，负债总额55.59万元，净资产465.81万元，本期营业收入88.49万元，净亏损4.42万元[185] - 辽宁时代万恒信添时装有限公司期末资产总额1117.58万元，负债总额607.72万元，净资产509.86万元，本期营业收入1141.52万元，净亏损86.27万元[185] 管理层讨论和指引 - 年度营收目标完成率仅30.28%（4.118亿元/13.6亿元）[28] - 公司持有百年人寿保险股份有限公司股权比例因增资扩股从4.24%降至2.83%，投资额保持1亿元[39] - 百年人寿注册资本从23.6亿元增至35.3亿元，公司未参与增资[39] - 公司实施2013年度分红方案：每10股派发现金红利0.25元（含税）[42] - 大连莱茵海岸度假村有限公司涉及仲裁案件，被索赔1.77亿元[44] - 公司全资子公司时代万恒投资有限公司投资人民币9,405万元与中非发展基金（香港）有限公司及融达林业有限公司共同出资设立融诚林业股份有限公司[45] - 公司孙公司融诚林业股份有限公司出资1,800万欧元收购SBL公司95.5%股权[45] 关联方交易 - 公司向关联方提供资金期末余额为人民币307.24万元[47] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为人民币23,038.36万元[47] - 公司报告期内向控股股东及其子公司提供资金发生额为人民币-27,172.80元[47] - 公司向控股股东及其子公司提供资金余额为人民币16,179.90元[47] - 应收关联方账款合计金额为26,313,952.01元，占应收账款总额的13.40%[167] - 应收关联方其他款项金额为3,072,405.52元，占其他应收款总额的11.78%[174] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计人民币3,337万元[50] - 报告期末对子公司担保余额合计人民币3,337万元[50] - 担保总额占公司净资产比例为7.78%[50] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为人民币3,337万元[50] 资产和负债变动 - 总资产为18.06亿元，较上年度末增长3.72%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为4.29亿元，较上年度末下降5.08%[20] - 公司货币资金期末余额为2.428亿元，较年初1.928亿元增长26.0%[61] - 应收账款期末余额1.923亿元，较年初1.415亿元增长35.8%[61] - 存货期末余额7.895亿元，较年初8.093亿元下降2.4%[61] - 流动资产合计13.250亿元，较年初12.588亿元增长5.3%[61] - 长期股权投资期末余额3.384亿元，较年初3.317亿元增长2.0%[61] - 递延所得税资产期末余额0.191亿元，较年初0.252亿元下降24.4%[61] - 非流动资产合计4.809亿元，较年初4.824亿元下降0.3%[61] - 资产总计18.059亿元，较年初17.412亿元增长3.7%[61] - 短期借款增加至6.899亿元人民币，较年初5.231亿元增长31.9%[63] - 应付账款减少至9417万元，较年初1.574亿元下降40.2%[63] - 未分配利润下降至1.200亿元，较年初1.432亿元减少16.2%[63] - 母公司货币资金增至1.483亿元，较年初5796万元增长155.9%[64] - 母公司应收账款增至8318万元，较年初6315万元增长31.7%[64] - 母公司存货增至1065万元，较年初119万元激增795.3%[64] - 母公司短期借款增至6.365亿元，较年初5.1亿元增长24.8%[66] - 母公司未分配利润降至1.173亿元，较年初1.332亿元减少11.9%[66] - 负债总额增至11.698亿元，较年初10.792亿元增长8.4%[63] - 所有者权益合计降至6.361亿元，较年初6.620亿元减少3.9%[63] - 公司所有者权益合计从年初6.62亿元减少至6.36亿元，下降3.9%[75][76] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润减少2306.51万元至1.20亿元，降幅16.2%[75] - 其他综合收益实现正收益48.48万元，其中归属于母公司部分26.18万元[75] - 利润分配总额533.05万元，其中对股东的现金分红450.50万元[75] - 少数股东权益减少300.12万元至2074.22万元，降幅14.3%[75] - 资本公积保持稳定为9237.72万元，同比减少6228.78万元[75][76] - 实收资本（股本）保持1.80亿元未发生变化[75][76] - 盈余公积小幅增加至3730.31万元，较上年同期增长1.7%[75][76] - 其他综合收益项下累计亏损减少26.18万元至-124.59万元[75] - 母公司所有者权益合计从年初420,689,573.23元下降至期末404,766,154.64元，减少15,923,418.59元[77] - 未分配利润从年初133,182,509.45元减少至期末117,259,090.86元，下降15,923,418.59元[77] - 对股东分配利润4,505,000.00元[77] - 上年同期所有者权益合计从年初490,975,711.56元下降至期末463,021,724.25元，减少27,953,987.31元[78] - 公司实收资本为180,200,000元，对应18,020万股股本[79][80] - 公司2012年通过资本公积转增股本7,420万元[79] - 公司货币资金期末余额为人民币2.428亿元，较期初1.928亿元增长25.9%[157] - 受限货币资金余额为人民币4934.27万元，包括抵押存款1601.31万元及质押定期存款3100万元[158] - 应收账款期末余额1.965亿元，坏账准备计提比例2.17%，较期初1.456亿元增长34.8%[160] - 1年内应收账款占比91.5%，金额1.798亿元，坏账计提比例0.5%[162] - 5年以上应收账款263.23万元，已全额计提坏账准备[162] - 核销应收账款11.23万元，原因为抚顺鑫佳旺制衣货款无法收回[164] - 其他应收账款期末账面余额为26,074,216.62元，坏账准备为1,760,099.77元[167] - 按账龄组合的其他应收账款坏账计提比例为5.34%，金额为1,370,627.05元[167][169] - 单项计提坏账的其他应收账款金额为389,472.72元，计提比例100%[167][171] - 其他应收款前五名单位合计金额为17,320,481.05元，占其他应收款总额的66.43%[173] - 预付款项金额前五名单位合计为41,253,180.71元，其中19,690,485.00元账龄在2年以内[177] - 存货期末账面价值为789,470,272.19元，其中库存商品52,430,022.41元[179] - 存货跌价准备期末余额为131,417.34元，全部为库存商品计提[182] - 长期股权投资中大连天歌传媒股份有限公司投资成本155.44万元，持股比例2%[186] - 百年人寿保险股份有限公司投资成本1亿元，持股比例2.83%[186] - 固定资产期末账面净值1.1亿元，其中房屋及建筑物占比88.6%达9759.81万元[189][190] - 公司以账面价值8771.61万元的固定资产抵押取得短期借款，对应原值1.05亿元[192] - 商誉期末余额625.51万元，较期初增加5.26万元主要受汇率变动影响[195] - 递延所得税资产总额1908.39万元，其中土地增值税相关1031万元；递延所得税负债总额2699.84万元，主要来自存货评估增值2626.88万元[198] - 可抵扣暂时性差异期末数为3.85百万元，期初数为3.87百万元[199] - 可抵扣亏损期末数为118.68百万元，较期初数107.23百万元增长10.7%[199] - 递延所得税资产相关项目合计期末数为122.52百万元，期初数为111.10百万元[199] - 2016年度可抵扣亏损到期额为9.80百万元[200] - 2017年度可抵扣亏损到期额为57.55百万元[200] - 2018年度可抵扣亏损到期额为39.88百万元[200] - 2019年度新增可抵扣亏损到期额11.45百万元[200] - 可抵扣亏损到期额合计为118.68百万元，与可抵扣亏损期末数一致[200] 股东和股权结构 - 控股股东辽宁时代万恒控股集团持股1.004亿股，占比55.70%[54] - 股东总数12,742户[54] - 控股子公司辽宁时代物业注册资本1060万元，实际出资1066.37万元，持股比例99.53%[151] - 大连莱茵海岸度假村注册资本2000万元，实际出资1246万元，持股比例51%[151] - 时代万恒（香港）民族公司注册资本2649.5万元，实际出资1477.34万元，持股比例54%[153] - 控股子公司辽宁民族贸易注册资本1000万元持股54%[149] - 控股子公司万恒大和贸易注册资本500万元持股45%[149] - 控股子公司美嘉贸易注册资本500万元持股70%[149] 会计政策和核算方法 - 财务报表编制遵循中国企业会计准则及证监会披露规则[81][82] - 同一控制下企业合并的资产和负债按被合并方合并日账面价值计量[86] - 同一控制下企业合并支付对价与取得净资产账面价值的差额调整资本公积[86] - 非同一控制下企业合并成本按购买日付出资产公允价值计量[87] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[87] - 非同一控制下企业合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[87] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[90] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数[90] - 同一控制下企业合并增加的子公司调整合并财务报表对比数[90] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司政策进行调整[91] - 现金及现金等价物包括三个月内到期的短期流动性投资[95] - 外币交易初始确认按交易日即期汇率折算 涉及外币兑换业务按实际采用汇率折算[96] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算 产生汇兑差额计入当期损益或按原则处理[96] - 以历史成本计量外币非货币性项目按交易发生日即期汇率折算[96] - 以公允价值计量外币非货币性项目按公允价值确定日即期汇率折算 差额计入当期损益或资本公积[96] - 编制合并财务报表时境外经营净投资汇兑差额列入股东权益外币报表折算差额[97] - 境外经营资产负债表资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算[98] - 境外经营利润表收入和费用项目采用交易发生日当期平均汇率折算[98] - 金融资产初始确认划分为四类 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[99] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本后续计量 终止确认时损益计入当期[100] - 金融负债初始确认划分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[102] - 单项金额重大的应收款项标准为人民币100万元以上[104] - 1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为0.5%[105] - 1-2年账期的应收款项坏账计提比例为5%[105] - 2-3年账期的应收款项坏账计提比例为10%[105] - 3-4年账期的应收款项坏账计提比例为20%[105] - 4-5年账期的应收款项坏账计提比例为50%[105] - 5