收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.78亿元人民币，同比增长11.12%[20] - 公司营业收入57788.6万元，同比增长11.12%[31][33] - 营业总收入同比增长11.1%至5.78亿元[94] - 归属于上市公司股东的净利润为-3578.93万元人民币，同比大幅下降[20] - 营业利润亏损4629.42万元，上年同期盈利25.32万元[31] - 归属于母公司净利润亏损3578.93万元，上年同期亏损171.84万元[31] - 净利润亏损扩大至4892万元，同比亏损增加1140%[94] - 归属于母公司所有者的净利润亏损3579万元[95] - 基本每股收益为-0.122元/股[21] - 基本每股收益为-0.122元/股[95] - 加权平均净资产收益率为-2.52%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为-3511.74万元人民币[20] - 母公司净利润为577万元，同比实现扭亏为盈[97] 成本和费用（同比环比） - 营业成本48958.7万元，同比增长22.35%，增幅高于营收[33] - 营业成本同比上升22.3%至4.90亿元[94] - 财务费用2274.04万元，同比增长63.35%[33] - 财务费用同比激增63.4%至2274万元[94] - 销售费用同比增长26.9%至4084万元[94] - 研发支出960.77万元，同比增长62.91%[34] 各业务线表现 - 高能锂离子动力电池两条生产线已建设完成，其中一条投产[27][30] - 辽宁九夷能源科技净利润为1,024.28万元，是唯一盈利的电池制造子公司[44] - 辽宁九夷锂能股份净亏损1,247.10万元，净资产为负183.93万元[44] - 时代万恒投资净亏损1,519.35万元，净资产为负12,279.07万元[44] - 辽宁时代万恒民族贸易营业收入21,435.63万元但净亏损569.82万元[44] - 时代万恒（香港）民族营业收入24,095.56万元但净亏损943.68万元[44] - 辽宁时代大厦净利润368.67万元，是服务业中盈利最好的子公司[44] - 主营业务包含服装贸易、森林采伐与加工及电池制造销售[114] - 公司预计累计归属于母公司所有者的净利润为亏损，主要因林业子公司和九夷锂能亏损[46] - 新能源电池制造业务面临原材料上涨和产品售价降低风险[47] - 锂离子动力电池业务存在竞争加剧和行业政策变动风险[47] - 镍氢电池业务为规避中美贸易战影响，正加大内销市场开拓力度[48] 资产和负债变化 - 货币资金50946.42万元，较上期下降53.52%[37] - 货币资金期末余额5.09亿元，较期初10.96亿元减少53.5%[87] - 货币资金期末余额为2.70亿元人民币，较期初8.14亿元大幅减少66.9%[91] - 应收账款6138.41万元，较上期下降68.25%[37] - 应收账款期末余额6,138万元，较期初1.93亿元减少68.2%[87] - 存货减少31.26%至1.12亿元，占比从5.73%降至4.34%，因待出售贸易子公司资产列入持有待售[38] - 存货期末余额1.12亿元，较期初1.63亿元减少31.3%[87] - 其他应收款大幅下降75.50%至1357.16万元，占比从1.95%降至0.53%，系待出售贸易子公司资产调整所致[38] - 其他应收款期末余额1,357万元，较期初5,539万元减少75.5%[87] - 其他应收款期末余额为5.08亿元人民币，较期初2.45亿元大幅增长107.3%[91] - 持有待售资产新增3.87亿元，占总资产14.96%，全部为待出售贸易子公司资产[38] - 持有待售资产期末余额3.87亿元[87] - 其他流动资产增长75.44%至3.67亿元，占比从7.36%升至14.21%，系使用募集资金购买理财产品[38] - 其他流动资产期末余额3.67亿元，较期初2.09亿元增加75.6%[87] - 长期待摊费用骤降99.05%至12.34万元，主要因待出售贸易子公司资产调整[38] - 预付款项同比下降40.26%至1362.58万元，占总资产比例从0.80%降至0.53%，主要因待出售贸易子公司资产列入持有待售[38] - 长期股权投资期末余额1.27亿元，较期初1.26亿元增长0.7%[87] - 固定资产期末余额2.88亿元，较期初3.07亿元减少6.2%[87] - 在建工程期末余额为2.49亿元人民币，较期初2.16亿元增长15.3%[88] - 短期借款期末余额为6.07亿元人民币，较期初6.50亿元减少6.6%[88] - 应付账款期末余额为9055.53万元人民币，较期初2.23亿元大幅减少59.4%[88] - 长期借款期末余额为4664.70万元人民币，较期初1.997亿元大幅减少76.6%[89] - 未分配利润期末余额为-1603.78万元人民币，较期初1975.15万元由盈转亏[89] - 资产总计期末余额为25.84亿元人民币，较期初28.43亿元减少9.1%[88] - 负债合计期末余额为11.58亿元人民币，较期初13.62亿元减少14.9%[89] - 所有者权益合计期末余额为14.25亿元人民币，较期初14.81亿元减少3.8%[89] - 归属于上市公司股东的净资产为13.94亿元人民币，同比下降2.97%[20] - 总资产为25.84亿元人民币，同比下降9.12%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿元人民币[20] - 经营活动现金流量净额为-14231.53万元，投资活动现金流量净额为-24780.9万元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.423亿元，较上年同期的负8299.5万元恶化71.5%[99] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.419亿元，同比增长2.9%[99] - 收到的税费返还为3749.2万元，同比下降11.8%[99] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.571亿元，同比增长10.4%[99] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.478亿元，上年同期为正值79.9万元[100] - 投资支付的现金为2.588亿元[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.463亿元，较上年同期的负1.37亿元恶化6.8%[100] - 取得借款收到的现金为1.011亿元，同比下降59.5%[100] - 期末现金及现金等价物余额为3.286亿元，较期初的8.681亿元减少62.1%[100] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负5.428亿元[103] 关联方交易和资金占用 - 关联方非经营性资金占用期初金额为4323万元人民币[7] - 关联方已清偿资金占用本息合计4382万元人民币[7] - 关联方非经营性资金占用本息合计4,382万元，已于2018年4月18日清偿完毕[67] - 关联方清偿非经营性资金占用4382万元，莱茵海岸股权转让事项实施完毕[41] - 关联交易中向辽宁时代集团凤凰制衣采购商品金额1,419万元，占同类交易比例4.06%[66] - 关联交易中向辽宁时代集团凤凰制衣销售原材料金额326万元，占同类交易比例0.83%[66] - 2018年度日常关联交易经董事会及股东大会审议通过[62] - 报告期内实际发生日常关联交易[63] 担保和承诺事项 - 报告期末对子公司担保余额9,483万元，担保总额占净资产比例6.80%[70] - 公司为香港民族提供担保1,131万美元（折合人民币7,483万元）[70] - 公司为辽宁民族提供担保人民币2,000万元[70] - 货币资金中1.91亿元受限，包括1.13亿元定期存单、790.22万元汇票保证金和7000万元其他保证金[40] - 固定资产中8601.19万元受限，为子公司借款及承兑汇票提供抵押担保[40] - 九夷能源核心人员服务期承诺补偿金额为每年10万元人民币[53] - 九夷能源核心人员竞业禁止承诺覆盖关系密切家庭成员及控股子公司[53] - 2018年重大重组事项信息真实性承诺期限至重组结束[54] - 2018年重大重组事项报告书内容真实性承诺由全体董事监事高管承担[54] - 2018年重大重组事项声明不存在内幕信息泄露及内幕交易情形[54] - 2018年重大重组摊薄即期回报填补措施承诺期限至2018年12月31日[54] - 公司承诺标的资产所有权合法完整，除已披露部分外无任何权利限制[55] - 公司及分子公司确认无涉嫌犯罪或违法违规被立案调查情形[55] - 公司保证为重组交易所提供信息真实准确完整[55] - 控股集团及其董监高声明最近五年未受行政处罚或刑事处罚[56] - 控股集团承诺重组后规范并减少与公司的关联交易[56] - 控股集团承诺避免与公司发生同业竞争[56] - 控股集团承诺关联交易将按独立第三方条件进行[56] - 公司现任董监高确认36个月内未受证监会行政处罚[55] - 控股集团声明最近五年无大额债务违约及监管处分记录[56] - 控股集团承诺在《股权转让协议》生效后12个月内解除时代万恒的担保责任或代为履行[57] - 控股集团对标的企业应付时代万恒款项承担连带清偿责任[57] - 控股集团认购的非公开发行股份限售期为36个月[57] - 其他发行对象认购的非公开发行股份限售期为12个月[57] - 董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[58] 重大交易和重组 - 公司重大资产出售贸易业务予控股股东，交易价格5961万元[42] - 非公开发行股票募集资金净额7.83亿元，发行6,811万股，发行价11.70元/股[72] - 注册资本因非公开发行增加至2.94亿元[73] - 高能锂离子动力电池项目由2018年一季度投产延期至2018年6月底[73] - 公司控股股东时代万恒控股集团持有公司48.63%股份，为重大资产出售交易对方[64] - 标的资产披露存在部分抵押资产[55] 其他重要事项 - 公司继续聘任瑞华会计师事务所为2018年度审计机构[59] - 报告期内公司存在重大诉讼仲裁事项[60] - 公司及控股股东报告期内无失信行为[61] - 报告期末普通股股东总数为16,144户[77] - 控股股东辽宁时代万恒控股集团持股143,133,473股，占比48.63%[78] - 公司本年期初所有者权益合计为14.81亿元人民币[105] - 本期综合收益总额导致所有者权益减少5570.58万元人民币[105] - 其他综合收益本期减少688.05万元人民币[105] - 未分配利润本期减少3578.93万元人民币[105] - 期末所有者权益合计下降至14.25亿元人民币[105] - 母公司本期综合收益总额为577.08万元人民币[109] - 母公司期末未分配利润增至4076.40万元人民币[109] - 母公司期末所有者权益合计为14.58亿元人民币[109] - 上期期末所有者权益合计为6.66亿元人民币[106] - 上期综合收益总额增加430.04万元人民币[107] - 公司股本期末余额为294,302,115.00元[110] - 资本公积期末余额为1,085,752,927.76元[110] - 盈余公积期末余额为37,303,068.19元[110] - 未分配利润期末余额为40,763,960.92元[110] - 所有者权益合计期末余额为1,458,122,071.87元[110] - 上年同期未分配利润为15,650,971.99元[110] - 本期综合收益总额为-6,909,655.47元[110] - 公司纳入合并范围的子公司共18户[114] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[119]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润19,502,765.81元[5] - 公司2017年度母公司实现的净利润为19,342,156.34元[5] - 营业收入为15.01亿元人民币，同比下降3.75%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1950.28万元人民币，相比2016年亏损7863.12万元实现扭亏[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1423.46万元人民币，相比2016年亏损7723.22万元收窄81.57%[23] - 基本每股收益为0.09元/股，相比2016年-0.35元实现扭亏[24] - 加权平均净资产收益率为3.07%，相比2016年-11.68%显著改善[24] - 公司实现营业收入150,137.53万元，同比下降3.75%[37] - 营业利润3,759.51万元，同比大幅增长[37] - 归属于母公司所有者的净利润1,950.28万元，较上年同期增加9,813.40万元[37] - 营业总收入为15.01亿元人民币，同比下降3.8%（从15.60亿元）[200] - 营业利润为3759.51万元人民币（上年同期为-6295.70万元）[200] - 净利润为2345.27万元人民币（上年同期净亏损7160.42万元）[200] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 贸易采购成本同比下降4.10%至96,834.89万元，占总成本比例80.03%[49] - 房地产开发及物业服务成本同比下降52.37%至1,389.58万元，因尾盘销售导致[49][50] - 林业资源开发成本同比增长7.72%至8,480.90万元，因产能释放带动收入增长[49][51] - 电池制造成本同比下降3.36%至14,298.67万元，因预付原材料降低采购成本[49][51] - 营业成本为12.13亿元人民币，同比下降4.1%（从12.65亿元）[200] - 销售费用为9787.91万元人民币，同比增长10.2%（从8878.56万元）[200] - 管理费用为1.50亿元人民币，同比下降10.0%（从1.66亿元）[200] - 财务费用为3658.17万元人民币，同比下降24.2%（从4825.23万元）[200] - 资产减值损失为1073.78万元人民币，同比下降68.0%（从3352.81万元）[200] 各业务线表现 - 贸易业营业收入112,832.26万元，毛利率14.18%[38][42] - 林业资源开发业营业收入11,518.60万元，毛利率26.37%[38][42] - 电池制造业营业收入23,968.84万元，毛利率40.34%[38][42] - 锂电池业务定位于国际高端市场，主要客户为世界500强企业[74] - 公司服装业务面临剥离贸易业务重大资产重组不确定性风险及低成本地区竞争加剧风险[76] - 林业资源开发业务受加蓬当地政治经济环境影响及国内外市场需求变化风险[76] - 新能源电池业务面临行业政策变动、竞争加剧及革命性替代技术出现风险[76] 子公司表现 - 子公司时代万恒（香港）民族有限公司净利润2,167.35万元，总资产13,445.29万元[72] - 辽宁九夷能源科技公司净利润4,074.84万元，总资产37,287.87万元[72] - 辽宁九夷锂能公司净利润-638.39万元，总资产41,971.43万元[72] - 辽宁时代万恒国际贸易有限公司净值为人民币738.72万元[107] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-6547.11万元人民币，相比2016年-300.40万元进一步恶化[23] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额转正为1.21亿元人民币，显著改善季度现金流[25] - 筹资活动产生的现金流量净额63,504.13万元，同比增长344.04%[41] - 经营活动现金流净额为-6,547.11万元，因销售收款减少及往来支付增加[60] - 筹资活动现金流净额同比增长344.04%至63,504.13万元，主要来自募集资金[60] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为14.37亿元人民币，同比增长129.77%[23] - 总资产为28.43亿元人民币，同比增长27.95%[23] - 货币资金同比增长52.80%至109,600.52万元，主要因募集资金未完全投入[59][61] - 在建工程同比增长194.48%至21,601.65万元，因锂能项目设备采购增加[59][62] - 货币资金总额为227,916,150.77元，其中定期存单113,000,000元（质押83,000,000元用于担保子公司信用证），冻结银行存款42,582,180.49元（其中33,434,266.44元用于短期借款质押）[65] - 以公允价值计量金融资产（寿险合同）期末余额19,685,159.62元，质押取得短期借款10,324,036元（1,580,000美元）[67][69] - 长期股权投资100,528,036.75元中，95.5%股权（账面价值100,241,157.88元）及100%股权（286,878.87元）质押担保长期借款169,889,200元[65] - 货币资金期末余额10.96亿元，较期初7.17亿元增长52.8%[190] - 其他应收款期末余额5,539万元，较期初1.93亿元下降71.4%[190] - 存货期末余额1.63亿元，较期初1.23亿元增长32.5%[190] - 其他流动资产期末余额2.09亿元，较期初2,244万元增长832.3%[190] - 长期股权投资期末余额1.26亿元，较期初2.15亿元下降41.5%[190] - 在建工程期末余额2.16亿元，较期初7,336万元增长194.5%[190] - 工程物资期末余额441万元，较期初172万元增长156.3%[190] - 资产总额同比增长27.9%至28.43亿元，从22.22亿元增加[191][192] - 短期借款同比增长13.2%至6.50亿元，从5.74亿元增加[191] - 应付票据同比下降82.0%至4537万元，从2.51亿元减少[191] - 应付账款同比增长34.0%至2.23亿元，从1.67亿元增加[191] - 货币资金同比增长131.7%至8.14亿元，从3.51亿元增加[196] - 长期股权投资同比下降16.4%至6.36亿元，从7.61亿元减少[196] - 资本公积同比增长188.5%至10.95亿元，从3.80亿元增加[192] - 未分配利润同比增长7835.6%至1975万元，从249万元增加[192] - 母公司短期借款同比增长19.7%至5.87亿元，从4.90亿元增加[197] - 母公司所有者权益同比增长123.7%至14.52亿元，从6.49亿元增加[197] 利润分配和股东权益 - 母公司2017年末可供股东分配的利润为34,993,128.33元[5] - 公司拟每10股分配现金股利0.20元，合计分配现金股利5,886,042.30元[5] - 母公司年初未分配利润为15,650,971.99元[5] - 公司本年度不进行资本公积金转增股本[5] - 公司2017年现金分红总额为5,886,042.30元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.18%[82] - 公司2016年未进行现金股利分配，合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润为-78,631,162.79元[82] - 公司2015年现金分红总额为5,654,802.88元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的33.97%[82] - 公司现金分红政策要求最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[80] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计为3373.73万元人民币，主要来自非流动资产处置损益3848.90万元[27] - 转让沈阳易赛股权实现投资收益1,991.59万元[33] - 转让沈阳万恒隆屹股权实现投资收益1,861.01万元[33] - 公允价值变动收益为2263.92万元人民币[200] - 投资收益为5005.77万元人民币（上年同期为-2983.62万元）[200] - 处置子公司沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司100%股权取得投资收益1,357.12万元，对母公司利润总额影响1,357.12万元，对合并报表利润总额影响1,861.01万元[178] - 处置联营企业沈阳万恒易赛房地产开发有限公司35%股权取得投资收益1,991.59万元，对母公司及合并报表利润总额均影响1,991.59万元[178] - 长期股权投资处置合计取得投资收益3,852.60万元[178] - 业绩承诺期实际净利润为45,130,405.54元[89] - 锂电池业务相关损益为-399,443.27元[89] - 非经常性损益为-267,833.43元[89] 关联交易和资金占用 - 控股股东关联方万恒集团及莱茵海岸2017年末非经营性资金占用款项为4,323万元[7] - 至2018年4月18日清偿完毕所欠债权本息4,382万元[7] - 公司转让沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司100%股权给关联方辽宁万恒集团有限公司，交易价格为4905.51万元，产生投资收益1861.01万元[102] - 公司对大连莱茵海岸度假村有限公司资金拆借款本息合计为4323.21万元，年利率为4.5%[104] - 公司向辽宁时代集团凤凰制衣有限公司采购商品金额为5731万元，占同类交易金额的4.74%[103] - 公司向辽宁时代集团凤凰制衣有限公司销售原材料金额为2023万元，占同类交易金额的1.35%[103] - 公司日常关联交易总额为7754万元[103] - 公司应收大连莱茵海岸度假村有限公司资金拆借款期末余额为4323.21万元[106] - 公司应收辽宁万恒集团有限公司款项期末余额为0万元[106] - 公司应收辽宁时代制衣有限公司款项期末余额为118.53万元[106] - 公司应收辽宁时代集团凤凰制衣有限公司款项期末余额为276.63万元[106] - 关联债权债务合计金额为人民币44,844.35万元，其中九夷锂能资金占用19,523.67万元[107] - 控股股东非经营性资金占用期末余额为4,323万元[91] - 报告期内非经营性资金占用发生额为4,323万元[91] - 非经营性资金占用已于2018年4月清偿完毕[91] 融资和资本活动 - 公司通过非公开发行股票募集资金7.97亿元，总股本增至2.94亿股[36] - 公司非公开发行人民币普通股6811万股，发行价格为11.70元/股，募集资金总额为7.96887亿元[121] - 扣除发行费用1381.811万元后，实际募集资金净额为7.8306889亿元[121] - 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.9523672957亿元[120] - 委托贷款金额为1.9523672957亿元，年化收益率为5.88%[117] - 单位委托贷款发生额5亿元，未到期余额5亿元，逾期未收回金额0元[118] - 有限售条件股份增加6811万股至1.01343012亿股，占总股本比例从14.69%升至34.44%[128] - 国有法人持股增加6811万股至6811万股，占总股本23.15%[128] - 无限售条件流通股份数量1.92959103亿股，占总股本比例从85.31%降至65.56%[128] - 普通股股份总数增加6811万股至2.94302115亿股[128] - 公司非公开发行A股68,110,000股，发行价格为11.70元/股，募集资金总额为796,887,000元[129][134] - 非公开发行后公司总股本从226,192,115股增至294,302,115股，增幅30.1%[129][135] - 有限售条件流通股比例从发行前14.69%提升至发行后34.44%[135] - 辽宁时代万恒控股集团认购42,735,043股，限售期36个月[130][134] - 辽宁交通投资认购16,923,076股，辽宁润中供水认购8,451,881股，限售期均为12个月[130][134] - 年末限售股总数达101,343,012股[130] - 控股股东辽宁时代万恒控股集团持股比例达48.63%[139] - 辽宁交通投资持股5.75%，辽宁润中供水持股2.87%[139] - 报告期末普通股股东总数为17,547户[136] - 非公开发行后公司资产负债率显著下降，资本实力增强[135] - 重大资产重组获得的股份自2015年8月24日起36个月内不得转让或质押[84] - 控股集团认购非公开发行股份锁定期为36个月[86] - 其他发行对象认购非公开发行股份锁定期为12个月[86] 担保和委托理财 - 公司对子公司担保余额合计为人民币32,085万元，占净资产比例22.33%[110] - 公司委托理财金额为人民币18,000万元，使用闲置募集资金购买银行理财产品[112] - 公司向辽宁九夷锂能提供委托贷款人民币5亿元，期限6年，利率5.88%[115] - 直接为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额为人民币27,289万元[110] - 公司为香港民族提供担保734万美元（折人民币4,796万元）[110] - 公司为融诚林业提供担保2,600万美元（折人民币16,989万元）[110] - 委托理财产品预期年化收益率介于2.1%-3.6%之间[113] 研发投入 - 研发投入总额877.84万元，占营业收入比例0.58%，全部为费用化投入[56] 审计意见 - 瑞华会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 瑞华会计师事务所出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[169] 公司治理和人员 - 公司股票简称由"辽宁时代"变更为"时代万恒"[19] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期实际获得报酬合计337.45万元[153] - 公司在职员工总数1,832人，其中母公司27人，主要子公司1,805人[156] - 公司劳务外包工时总数为28.5万小时[159] - 公司劳务外包支付报酬总额为573万元[159] - 公司员工专业构成中生产人员1,153人，占比约63%[156] - 公司员工教育程度高中及以下1,060人，占比约58%[156] - 公司员工教育程度本科及以上398人，占比约22%[156] - 公司员工中技术人员251人，占比约14%[156] - 公司员工中财务人员84人，占比约5%[156] - 公司员工中行政人员100人，占比约5%[156] - 公司2017年召开董事会会议8次，其中现场会议2次，通讯方式召开6次[166] - 董事魏钢参加董事会8次（亲自出席2次，通讯方式6次），出席股东大会4次[165] - 董事邓庆祝参加董事会8次（亲自出席2次，通讯方式6次），出席股东大会4次[165] - 董事罗卫明参加董事会8次（亲自出席2次，通讯方式6次），出席股东大会2次[165] - 董事陈枫参加董事会8次（亲自出席1次，通讯方式6次，委托出席1次），未出席股东大会[165] - 独立董事刘彦龙参加董事会8次（亲自出席1次，通讯方式6次，委托出席1次），出席股东大会1次[165] - 独立董事隋国军参加董事会8次（亲自出席1次，通讯方式6次，委托出席1次），出席股东大会3次[165] - 公司披露《2017年度内部控制评价报告》并于2018年4月28日刊登于上交所网站[168] 业绩承诺与补偿 - 重大资产重组业绩承诺要求九夷能源2015-2017年净利润分别不低于3,300万元、3,630万元和3,993万元[84] - 九夷能源2017年实现净利润4513万元，超出承诺净利润3993万元约13%[88] - 九夷能源2016年实现净利润3945万元，超出承诺净利润3630万元约8.7%[88] - 九夷能源2015年实现净利润3413万元，超出承诺净利润3300万元约3.4%[88] - 九夷能源核心人员服务期限承诺不少于5年[85] - 核心人员离职补偿金额为每年10万元乘以剩余服务年限[85] - 控股股东承诺不干预公司经营及侵占公司利益[87] - 公司董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施挂钩[87] - 公司董事及高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[87] 会计政策变更 - 会计政策变更导致持续经营净利润调整为23,452,718.01元[93] - 政府补助重分类至其他收益影响金额

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产27.28亿元，较上年度末减少4.04%；归属于上市公司股东的净资产14.19亿元，较上年度末减少1.23%[5] - 2018年3月31日合并报表中流动资产合计16.0990817594亿元，年初为17.6571323058亿元[21] - 2018年3月31日合并报表中非流动资产合计11.1804393190亿元，年初为10.7711202091亿元[22] - 2018年3月31日合并报表中资产总计27.2795210784亿元，年初为28.4282525149亿元[22] - 2018年3月31日合并报表中流动负债合计9.6959157957亿元，年初为10.6050964798亿元[23] - 2018年3月31日合并报表中非流动负债合计3.0049679609亿元，年初为3.0140138198亿元[23] - 2018年3月31日合并报表中负债合计12.7008837566亿元，年初为13.6191102996亿元[23] - 2018年3月31日合并报表中所有者权益合计14.5786373218亿元，年初为14.8091422153亿元[23] - 2018年3月31日母公司报表中流动资产合计11.2416193592亿元，年初为12.5090362422亿元[25] - 2018年3月31日母公司报表中资产总计20.9546426354亿元，年初为20.8373800440亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 年初至报告期末营业收入2.76亿元，较上年同期增长16.78%；归属于上市公司股东的净利润-1538.35万元[5] - 公司2018年第一季度营业总收入276,083,500.03元，上期为236,408,791.61元[28] - 公司2018年第一季度营业总成本295,863,602.11元，上期为245,111,635.56元[28] - 公司2018年第一季度营业利润为-18,775,182.06元，上期为-7,163,717.51元[28] - 公司2018年第一季度净利润为-20,215,486.95元，上期为-8,813,572.86元[29] - 公司2018年第一季度归属母公司股东的净利润为-15,383,491.13元，上期为-8,473,180.37元[29] - 公司2018年第一季度综合收益总额为-22,805,452.97元，上期为-6,700,834.69元[29] - 公司2018年第一季度基本每股收益为-0.05元/股，上期为-0.04元/股[29] - 公司2018年第一季度母公司营业收入5,371,436.14元，上期为658,888.37元[33] - 公司2018年第一季度母公司净利润为-5,589,927.43元，上期为-4,621,331.45元[33] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计-32.84万元，其中计入当期损益的政府补助19.02万元[7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 截止报告期末股东总数16271户，辽宁时代万恒控股集团有限公司持股比例48.63%[9] 财务数据关键指标变化 - 具体资产项目 - 货币资金期末余额6.94亿元，较年初减少36.71%，因购买理财产品[12] - 应收票据期末余额35万元，较年初减少67.46%，因林业子公司应收票据减少[12] - 其他流动资产期末余额4.52亿元，较年初增加115.90%，因购买理财产品[12] - 应付账款期末余额1.28亿元，较年初减少42.85%，因锂能公司支付设备采购款[12] 财务数据关键指标变化 - 费用情况 - 销售费用本期金额1761.02万元，较上期增长17.08%，因人员增加及收入增长[15] 财务数据关键指标变化 - 重大资产重组 - 公司因筹划剥离进出口贸易业务重大资产重组，股票于2018年2月8日起停牌，最终方案未确定[16] 财务数据关键指标变化 - 未来盈利预测 - 年初至下一报告期末公司累计净利润可能为负，原因是林业子公司盈利不确定和新建九夷锂能公司预计延期投产[17] 财务数据关键指标变化 - 流动负债情况 - 公司2018年第一季度流动负债合计648,702,951.69元，上期为631,386,765.12元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 合并报表 - 经营活动现金流入小计本期为2.97亿元，上期为3.58亿元；现金流出小计本期为3.44亿元，上期为3.85亿元；现金流量净额本期为 - 4673.76万元，上期为 - 2652.86万元[35] - 投资活动现金流入小计本期为850.60万元，上期为0.54万元；现金流出小计本期为3.63亿元，上期为568.92万元；现金流量净额本期为 - 3.54亿元，上期为 - 568.38万元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为2576.21万元，上期为2.41亿元；现金流出小计本期为2128.72万元，上期为2.63亿元；现金流量净额本期为447.50万元，上期为 - 2186.54万元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 550.16万元，上期为 - 103.99万元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.02亿元，上期为 - 5511.78万元；期初余额本期为8.68亿元，上期为4.44亿元；期末余额本期为4.66亿元，上期为3.89亿元[36] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 母公司报表 - 母公司经营活动现金流入小计本期为615.12万元，上期为1535.23万元；现金流出小计本期为815.43万元，上期为2185.27万元；现金流量净额本期为 - 200.31万元，上期为 - 650.04万元[37] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1000万元，上期为0；现金流出小计本期为6.58亿元，上期为3583.88万元；现金流量净额本期为 - 6.48亿元，上期为 - 3583.88万元[37] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2000万元，上期为2.31亿元；现金流出小计本期为655.43万元，上期为2.46亿元；现金流量净额本期为1344.57万元，上期为 - 1529.88万元[38] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 67.81万元，上期为0.35万元[38] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 6.37亿元，上期为 - 5763.45万元；期初余额本期为7.44亿元，上期为2.51亿元；期末余额本期为1066.83万元，上期为1936.41万元[38]

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.16亿元人民币，同比增长9.09%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1741.23万元人民币，去年同期为亏损969.89万元人民币[6] - 前三季度营业总收入10.16亿元，较上年同期9.31亿元增长9.1%[31] - 前三季度净利润1728.85万元，较上年同期净亏损797.09万元实现扭亏为盈[31] - 第三季度单季净利润2123.11万元，较上年同期1453.09万元增长46.1%[31] - 母公司净利润为人民币9,784,939.84元，相比上年同期的净亏损人民币19,386,455.39元有显著改善[35] - 公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股[33] - 公司综合收益总额为人民币22,828,854.28元，归属于母公司所有者的部分为人民币21,227,801.00元[33] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长32.6%至6048.13万元，主要因林业子公司销售费用增加[13] - 销售费用同比增长32.6%，从前三期的4560.21万元增至6048.13万元[31] - 财务费用同比下降14.6%，从前三期的3045.34万元降至2599.16万元[31] - 母公司营业收入为人民币1,302,408.96元，营业成本为人民币564,515.38元[35] 资产变化 - 总资产19.99亿元人民币，同比下降10.04%[6] - 货币资金4.20亿元人民币，较年初下降41.4%[11] - 应收账款2.78亿元人民币，较年初增长51.3%[11] - 预付账款1.15亿元人民币，较年初增长191.6%[11] - 存货1.70亿元人民币，较年初增长38.3%[11] - 长期股权投资1.26亿元人民币，较年初下降41.5%[11] - 货币资金减少2.97亿元至4.20亿元，较年初下降41.4%[20] - 应收账款增加9409.16万元至2.78亿元，同比增长51.3%[20] - 公司总资产从年初142.10亿元下降至期末115.30亿元，减少26.80亿元（18.9%）[25][27] - 货币资金大幅减少25.97亿元（73.9%），从年初3.51亿元降至期末0.92亿元[25] - 应收账款减少314.11万元（69.4%），从年初452.36万元降至期末138.26万元[25] - 长期股权投资减少89.36亿元（11.7%），从年初7.61亿元降至期末6.71亿元[25] - 母公司期末现金及现金等价物余额9157.64万元，较期初2.5128亿元下降63.6%[44] 负债和权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产6.53亿元人民币，同比增长4.48%[6] - 短期借款增加1533.81万元至5.89亿元[21] - 归属于母公司所有者未分配利润大幅增长17.42亿元至1766.11万元[22] - 负债总额减少250.31亿元至130.56亿元，同比下降16.1%[22] - 短期借款减少3000万元（6.1%），从年初4.90亿元降至期末4.60亿元[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.86亿元人民币，同比恶化120.08%[6] - 经营活动现金流量净额恶化至-1.86亿元，同比减少101.56亿元，因贸易及林业子公司现金流减少[14] - 投资活动现金流量净额改善至1.08亿元，同比增加157.42亿元，因收回莱茵海岸转让款及股权转让收益[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为负人民币186,143,131.25元[39] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为人民币916,002,265.68元[39] - 公司收到的税费返还为人民币65,349,486.61元[39] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为人民币134,437,716.40元[39] - 公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为人民币158,441,000.00元[39] - 投资活动现金流入小计2.2156亿元，较上年同期1.3662万元大幅增长[40] - 投资活动产生的现金流量净额1.0803亿元，上年同期为-4939.13万元[40] - 筹资活动现金流入小计3.8885亿元，较上年同期9.5279亿元下降59.2%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额-1.1451亿元，上年同期为1.4776亿元[40] - 现金及现金等价物净增加额-1.9578亿元，上年同期为1605.08万元[40] - 母公司经营活动现金流量净额-5213.43万元，较上年同期-2256.58万元扩大131.1%[43] - 母公司投资活动现金流入小计2.4604亿元，主要为处置子公司收到1.5844亿元[43] - 母公司投资活动产生的现金流量净额4073.46万元，上年同期为696.53万元[43] - 母公司筹资活动现金流入小计2.9650亿元，较上年同期5.9761亿元下降50.4%[43] 投资收益和减值 - 资产减值损失同比激增443.5%至-238.75万元，因收回长账龄往来款导致减值冲回[13] - 投资收益由上年同期-1461.18万元转为289.24万元，变动幅度-119.8%，主因转让沈阳万恒易赛房地产股权[13] - 母公司投资收益为人民币22,639,461.09元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为人民币2,723,559.91元[35]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为520,072,978.96元，上年同期为414,633,650.19元，同比增长25.43%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1,718,414.18元，上年同期为 - 18,002,076.02元[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1,529,017.90元，上年同期为 - 17,690,126.61元[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 82,995,261.34元，上年同期为 - 49,238,678.22元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为632,199,495.92元，上年度末为625,406,685.00元，同比增长1.09%[20] - 本报告期末总资产为1,951,709,317.96元，上年度末为2,221,884,141.87元，同比下降12.16%[20] - 本报告期基本每股收益为 - 0.008元/股，上年同期为 - 0.08元/股[21] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.008元/股，上年同期为 - 0.08元/股[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.007元/股，上年同期为 - 0.08元/股[21] - 非经常性损益项目合计为 - 189,396.28元[22] - 公司2017年上半年实现营业收入52,007.30万元，较上年同期增长25.43%，营业利润 - 9万元，上年同期 - 1,812万元，归属于母公司所有者的净利润 - 172万元，上年同期为 - 1,800万元[29][31] - 销售费用较上年同期增长21.13%，主要因贸易板块受营业收入增加影响及林业板块开拓市场[31][32] - 管理费用较上年同期增长9.11%，主要因能源板块九夷锂能工厂建设及九夷能源费用增加[31][32] - 财务费用较上年同期下降13.38%，主要因母公司借款规模下降及林业板块受汇率变动影响汇兑收益增加[31][32] - 研发支出较上年同期增长44.32%，主要因能源板块随九夷锂能工厂建设研发投入增长[31][32] - 货币资金较上期期末减少44.00%，主要为对外偿还借款及子公司九夷锂能支付设备款[34] - 预付款项较上期期末增长91.52%，主要为子公司九夷锂能对外支付设备采购进度款[34][35] - 预收账款较上期期末增长251.74%，主要为贸易板块及林业板块预收账款增加[34][35] - 公司期末流动资产合计11.21亿元，较期初13.02亿元下降13.86%[77] - 公司期末非流动资产合计8.31亿元，较期初9.20亿元下降9.75%[78] - 公司期末资产总计19.52亿元，较期初22.22亿元下降12.11%[78] - 公司期末流动负债合计9.35亿元，较期初12.11亿元下降22.80%[78] - 公司期末非流动负债合计3.47亿元，较期初3.45亿元上升0.64%[78] - 公司期末负债合计12.81亿元，较期初15.56亿元下降17.69%[78] - 公司期末所有者权益合计6.70亿元，较期初6.66亿元上升0.65%[79] - 母公司期末流动资产合计5.48亿元，较期初6.58亿元下降16.69%[81] - 母公司期末货币资金6608.63万元，较期初3.51亿元下降81.20%[81] - 母公司期末其他应收款3.76亿元，较期初2.88亿元上升30.57%[81] - 2017年上半年公司资产总计12.21亿元，较上期14.21亿元有所下降[82] - 2017年上半年公司负债合计5.79亿元，较上期7.72亿元有所下降[82] - 2017年上半年公司营业总收入5.20亿元，较上期4.15亿元增长25.43%[84] - 2017年上半年公司营业总成本5.22亿元，较上期4.33亿元增长20.62%[84] - 2017年上半年公司营业利润为 - 9.24万元，较上期 - 1812.37万元亏损大幅减少[85] - 2017年上半年公司净利润为 - 394.26万元，较上期 - 2250.18万元亏损减少[85] - 2017年上半年公司其他综合收益的税后净额为824.30万元，较上期727.52万元有所增长[85] - 2017年上半年公司综合收益总额为430.04万元，较上期 - 1522.66万元扭亏为盈[85] - 2017年上半年公司基本每股收益为 - 0.008元/股，较上期 - 0.08元/股亏损减少[85] - 2017年上半年公司稀释每股收益为 - 0.008元/股，较上期 - 0.08元/股亏损减少[85] - 2017年1 - 6月公司营业收入为991,536.56元，上期为35,667,482.33元[87] - 2017年1 - 6月公司营业利润为 - 6,909,655.47元，上期为 - 16,833,017.18元[87] - 2017年1 - 6月公司净利润为 - 6,909,655.47元，上期为 - 16,832,717.18元[87] - 2017年1 - 6月公司基本每股收益为 - 0.03元/股，上期为 - 0.07元/股[87] - 2017年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 82,995,261.34元，上期为 - 49,238,678.22元[89] - 2017年1 - 6月公司投资活动产生的现金流量净额为799,382.12元，上期为 - 20,009,524.18元[90] - 2017年1 - 6月公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 137,023,466.94元，上期为165,850,821.30元[90] - 2017年1 - 6月公司现金及现金等价物净增加额为 - 219,222,958.83元，上期为97,870,251.97元[90] - 2017年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 46,792,421.51元，上期为 - 127,023,676.81元[92] - 2017年1 - 6月公司销售商品、提供劳务收到的现金为526,439,329.60元，上期为516,790,969.91元[89] - 投资活动现金流入小计本期为49,542,115.40元，上期为7,313,949.03元；现金流出小计本期为85,802,238.00元，上期为97,397.00元；产生的现金流量净额本期为 - 36,260,122.60元，上期为7,216,552.03元[93] - 筹资活动现金流入小计本期为231,500,250.00元，上期为473,825,044.56元；现金流出小计本期为333,646,268.17元，上期为490,633,192.80元；产生的现金流量净额本期为 - 102,146,018.17元，上期为 - 16,808,148.24元[93] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为9,211.31元，上期为112,462.15元[93] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 185,189,350.97元，上期为 - 136,502,810.87元；期初余额本期为251,275,629.85元，上期为217,669,737.09元；期末余额本期为66,086,278.88元，上期为81,166,926.22元[93] - 本期归属于母公司所有者权益中其他综合收益增加8,511,225.10元，未分配利润减少1,718,414.18元，少数股东权益减少2,492,394.99元，所有者权益合计增加4,300,415.93元[96] - 上期归属于母公司所有者权益中其他综合收益增加6,886,981.19元，未分配利润减少18,002,076.02元，少数股东权益增加3,898,541.28元，所有者权益合计减少7,216,553.55元[98] - 本期取得投资收益收到的现金为7,313,949.03元[93] - 本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为46,441,000.00元[93] - 本期收到其他与投资活动有关的现金为3,101,115.40元[93] - 本期取得借款收到的现金为230,000,000.00元，上期为473,825,044.56元[93] - 2017年半年度股东投入的普通股为8010000元[99] - 2017年半年度末所有者权益合计为733639916.03元[99] - 母公司2017年期初所有者权益合计为649158035.77元[101] - 母公司2017年本期增减变动金额为 - 6909655.47元[101] - 母公司2017年期末所有者权益合计为642248380.30元[103] - 上期期末所有者权益合计为789805544.83元[103] - 上期到2017年本期增减变动金额为 - 16832717.18元[103] - 2017年期末所有者权益合计为772972827.65元[105] - 货币资金期末余额为401,681,787.46元，期初余额为717,290,498.30元[199] - 库存现金期末余额为438,492.56元，期初余额为1,521,553.10元[199] - 银行存款期末余额为377,810,211.15元，期初余额为442,512,731.53元[199] - 其他货币资金期末余额为23,433,083.75元，期初余额为273,256,213.67元[199] - 存放在境外的款项总额期末为82,585,772.42元，期初为99,736,232.12元[199] - 截止2017年6月30日，公司所有权受到限制的货币资金为176,870,461.66元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 辽宁时代物业管理有限公司营业收入259.78万元，净利润12.04万元[42] - 沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司营业收入696.15万元，净利润 - 187.16万元[42] - 时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司营业收入17,035.22万元，净利润 - 118.81万元[42] 业务风险与发展 - 公司服装进出口贸易、林业资源开发、二次电池制造业务分别面临低成本竞争、政策变化、竞争加剧等风险[45] 公司重大事项 - 2017年第一次临时股东大会于3月17日召开，2016年年度股东大会于5月17日召开[48] - 2016年公司出售沈阳万恒易赛房地产开发有限公司35%股权，交易价格11,200万元[40] - 公司以融诚林业对SBL - TRB公司95.50%股权（账面价值99,564,087.14元）和对融林资源100%股权（账面价值338,720.00元）为176,134,400.00元长期借款质押担保[38] - 子公司香港民族2015年1月购买的寿险合同质押银行获短期借款13,304,921.60元（1,964,000.00美元），期末公允价值20,352,241.85元[39] - 香港民族远期外汇合约合计约定卖出10,000.00万美元，约定交割汇率6.2 - 6.3，期末公允价值12,135,463.70元[39] - 以公允价值计量的金融资产中，交易性金融资产 - 寿险合同期初20,383,625.30元，期末20,352,241.85元；交易性金融负债 - 远期外汇合约期初28,896,122.06元，期末12,135,463.70元[39] - 2015年公司将大连莱茵海岸度假村有限公司51%股权转让给辽宁万恒集团有限公司，转让价格17644.10万元，至报告期末已支付完毕，公司对其资金拆借款本息合计12635.84万元，借款本金按4.5%计息[57] - 报告期内公司对子公司担保发生额为 - 5532万元，报告期末对子公司担保余额为26781万元，担保总额占公司净资产比例为42.36%[60] - 截至报告期末，公司实际为香港民族提供担保金额为8068万元（1191万美元），为辽宁民族提供担保金额为1100万元，为融诚林业提供担保金额为17613万元（2600万美元），合计26781万元[60] - 公司2016年度非公开发行

收入和利润 - 营业收入为2.36亿元人民币，同比下降2.02%[6] - 营业总收入同比下降2.0%至2.364亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-847.32万元人民币[6] - 净利润亏损881万元，较上年同期亏损1693万元收窄47.9%[24] - 基本每股收益为-0.04元/股[25] - 投资收益亏损扩大至786.8万元（去年同期亏损111.8万元）[11] - 未分配利润转负为-822.4万元（年初正24.9万元）[16] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益209万元[25] 成本和费用 - 销售费用同比增加22.88%至1504.1万元[11] - 管理费用同比增加21.69%至3964.1万元[11] - 财务费用同比增加27.98%至1167.4万元[11] - 销售费用同比增长22.9%至1504万元[24] - 管理费用同比增长21.7%至3964万元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2652.86万元人民币，同比由正转负[6] - 经营活动现金流量净额由正转负为-2652.9万元（去年同期正2073.9万元）[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-2652.86万元，同比下降227.9%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.087亿元，同比增长8.1%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-568.38万元，同比改善16.6%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2186.54万元，同比下降154.8%[32] - 期末现金及现金等价物余额为3.889亿元，同比下降10.9%[32] - 母公司经营活动现金流量净额为-650.04万元，同比改善92.4%[34] - 母公司投资活动现金流量净额为-3583.88万元，主要由于支付其他投资活动相关现金[34] - 母公司取得借款收到的现金为2.3亿元，同比下降38.3%[34] - 母公司销售商品收到的现金为372.75万元，同比下降89.8%[34] - 母公司期末现金余额为1.936亿元，同比增长6.4%[35] 资产和负债变动 - 货币资金减少22.63%至5.55亿元人民币，主要因母公司偿还应付票据[9] - 货币资金减少22.63%至5.55亿元（年初7.17亿元）[14] - 预付款项增加31.59%至5179.07万元人民币，主要因子公司九夷能源预付账款增加[9] - 应付票据大幅减少87.86%至3052.17万元人民币，主要因母公司偿还[9] - 应付票据减少87.86%至3052.2万元（年初2.51亿元）[15] - 应付职工薪酬减少57.98%至1894.67万元人民币，主要因子公司发放奖金[9] - 其他应付款减少34.54%至4425.43万元人民币，主要因部分子公司对外支付应付款项[9] - 短期借款增加14.76%至6.59亿元（年初5.74亿元）[15] - 短期借款增加18.4%至5.8亿元[20] - 流动负债合计减少14.6%至6.595亿元[20] - 母公司货币资金减少44.88%至1.94亿元（年初3.51亿元）[19] 母公司表现 - 母公司营业收入暴跌97.4%至65.89万元[28]

财务数据关键指标变化 - 2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 -78,631,162.79元，母公司实现净利润 -134,992,706.18元，2016年末可供股东分配的利润为15,650,971.99元，本年度不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[3] - 2016年营业收入为1,559,906,077.25元，较2015年的1,463,789,833.71元增长6.57%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为 -78,631,162.79元，2015年为16,647,158.84元[21] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -77,232,222.01元，2015年为 -72,215,360.45元[21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -3,003,980.48元，2015年为16,910,398.92元[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为625,406,685.00元，较2015年末的712,552,982.27元下降12.23%[21] - 2016年末总资产为2,221,884,141.87元，较2015年末的2,152,677,050.18元增长3.21%[21] - 2016年基本每股收益为 -0.35元/股，2015年为0.09元/股；加权平均净资产收益率为 -11.68%，2015年为3.49%[22] - 2016年第一至四季度营业收入分别为2.41亿元、1.73亿元、5.17亿元、6.29亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为 -1325.82万元、 -474.38万元、830.32万元、 -6893.22万元[24] - 2016年非经常性损益合计为 -139.89万元，2015年为8886.25万元，2014年为492.64万元[27] - 2016年公司实现营业收入155,990.61万元，同比增长6.57%；营业利润 -5,925.60万元，同比增亏5592.78万元；归属于母公司所有者的净利润 -7,863.12万元，同比增亏9527.84万元[35][36] - 营业成本126,542.80万元，同比增长3.57%；销售费用8,878.56万元，同比下降0.57%；管理费用16,618.09万元，同比增长15.89%；财务费用4,825.23万元，同比下降12.14%[39] - 经营活动产生的现金流量净额 -300.40万元；投资活动产生的现金流量净额 -8,607.33万元；筹资活动产生的现金流量净额14,301.48万元，同比增长31.53%[39] - 研发支出1,258.76万元，同比增长112.28%，研发投入总额占营业收入比例0.81%[39][51] - 经营活动现金流量净额本期数为 -300.40万元，上年同期为1,691.04万元[53] - 投资活动现金流量净额本期数为 -8,607.33万元，上年同期为6,714.71万元，主要因九夷能源大额定存导致[53] - 筹资活动现金流量净额本期数为14,301.48万元，上年同期为10,873.18万元，变动比例为31.53%，主要因筹资活动现金流出减少导致[53] - 货币资金本期期末数为71,729.05万元，占总资产比例32.28%，较上期期末变动比例27.69%，主要因对外借款增加及收回部分转让莱茵海岸股权款导致[55] - 应收账款本期期末数为18,347.76万元，占总资产比例8.26%，较上期期末变动比例 -13.63%，主要因贸易业应收账款减少导致[55][56] - 固定资产本期期末数为31,568.24万元，占总资产比例14.21%，较上期期末变动比例45.08%，主要因林业子公司在建工程转固导致[55][56] - 长期借款本期期末数为25,840.09万元，占总资产比例11.63%，较上期期末变动比例203.22%，主要因林业子公司长期借款增加导致[55][56] - 2016年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -78,631,162.79元，现金分红比率为0.00%[70] - 2015年现金分红金额为5,654,802.88元，归属于上市公司普通股股东的净利润为16,647,158.84元，现金分红比率为33.97%[70] - 2014年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -87,232,247.44元，现金分红比率为0.00%[70] - 2016年末货币资金期末余额717,290,498.30元，期初余额561,756,187.22元[139] - 2016年末应收账款期末余额183,477,644.09元，期初余额212,425,575.38元[139] - 2016年末存货期末余额123,120,771.15元，期初余额123,111,309.20元[139] - 2016年末流动资产合计期末余额1,301,525,418.35元，期初余额1,259,756,186.23元[139] - 2016年末固定资产期末余额315,682,379.18元，期初余额217,593,593.43元[139] - 2016年末非流动资产合计期末余额920,358,723.52元，期初余额892,920,863.95元[140] - 2016年末资产总计期末余额2,221,884,141.87元，期初余额2,152,677,050.18元[140] - 2016年末短期借款期末余额574,038,665.77元，期初余额570,462,948.83元[140] - 2016年末公司负债合计15.56亿元，较期初的14.12亿元增长10.27%[141] - 2016年末公司所有者权益合计6.66亿元，较期初的7.41亿元下降10.16%[141] - 2016年公司营业总收入15.60亿元，较上期的14.64亿元增长6.56%[147] - 2016年公司营业总成本16.12亿元，较上期的15.14亿元增长6.47%[147] - 2016年公司营业利润为 -5925.60万元，较上期的 -332.82万元亏损扩大[147] - 2016年公司利润总额为 -6092.30万元，较上期的1377.96万元由盈转亏[147] - 2016年末母公司资产总计14.21亿元，较期初的16.60亿元下降14.40%[143][144] - 2016年末母公司负债合计7.72亿元，较期初的8.70亿元下降11.23%[143][144] - 2016年末母公司所有者权益合计6.49亿元，较期初的7.90亿元下降17.94%[144] - 2016年公司应收账款期末余额为452.36万元，较期初的2241.92万元下降79.83%[142] - 2016年净利润为 -71604170.70元，上一年为1910520.93元[148] - 归属于母公司所有者的净利润为 -78631162.79元，上一年为16647158.84元[148] - 基本每股收益为 -0.35元/股，上一年为0.09元/股[148] - 2016年母公司营业收入为59149787.40元，上一年为326930069.69元[151] - 2016年母公司营业利润为 -136625847.01元，上一年为29661899.34元[151] - 2016年母公司净利润为 -134992706.18元，上一年为47625343.09元[151] - 2016年经营活动现金流入小计为1655748814.18元，上一年为1405070032.49元[154] - 2016年经营活动现金流出小计为1658752794.66元，上一年为1388159633.57元[154] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -3003980.48元，上一年为16910398.92元[154] - 2016年收回投资收到的现金为100000000.00元[154] - 2016年公司投资活动现金流入小计90,136,752.32元，流出小计176,210,059.27元，净额为 - 86,073,306.95元[155] - 2016年公司筹资活动现金流入小计1,081,024,190.70元，流出小计938,009,409.40元，净额为143,014,781.30元[155] - 2016年汇率变动对现金及现金等价物的影响为7,223,557.97元[155] - 2016年公司现金及现金等价物净增加额为61,161,051.84元，期末余额为444,034,284.63元[155] - 2016年母公司经营活动现金流入小计95,288,000.14元，流出小计110,658,275.02元，净额为 - 15,370,274.88元[157] - 2016年母公司投资活动现金流入小计107,028,972.15元，流出小计423,203.00元，净额为106,605,769.15元[157] - 2016年母公司筹资活动现金流入小计942,174,289.58元，流出小计1,000,261,410.01元，净额为 - 58,087,120.43元[158] - 2016年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为457,518.92元[158] - 2016年母公司现金及现金等价物净增加额为33,605,892.76元，期末余额为251,275,629.85元[158] - 2016年公司归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 74,853,920.74元[160] - 公司本期期末所有者权益合计为740,856,469.58元，上年期末为508,993,889.20元[163][165] - 本期股本增加45,992,115.00元，资本公积增加294,401,716.43元[163] - 本期综合收益总额为 - 13,346,737.10元[165] - 本期所有者投入和减少资本合计238,502,425.62元，其中股东投入普通股带来349,362,704.94元[165] - 本期对所有者（或股东）的分配为 - 6,395,752.98元[165] - 母公司本期期末所有者权益合计为649,158,035.77元，上年期末为789,805,544.83元[167][169] - 母公司本期未分配利润减少140,647,509.06元[167] - 母公司本期综合收益总额为 - 134,992,706.18元[167] - 母公司本期对所有者（或股东）的分配为 - 5,654,802.88元[167] - 公司本年期初所有者权益合计为514,687,695.59元[163] - 公司2016年末所有者权益各项目期末余额分别为226,192,115.00、370,011,880.59、37,303,068.19、156,298,481.05、789,805,544.83[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 贸易业营业收入118,549.91万元，毛利率14.82%；房地产开发营业收入4,507.45万元，毛利率35.28%；森林采伐与加工营业收入9,325.03万元，毛利率15.57%；电池制造销售营业收入24,128.08万元，毛利率38.68%[37] - 贸易业营业收入与成本略有降低，毛利率基本持平；房地产开发营业收入有较大降幅；森林采伐与加工营业收入和成本有较大增幅，毛利率下降；电池制造销售营业收入与成本同比增加较大[41][42] - 房地产开发成本同比降幅较大受尾盘销售影响；森林采伐与加工成本同比增幅较大受资产转固和产量增加影响；电池制造销售成本同比增幅较大受2015年数据时间影响[44][45][46] - 辽宁时代万恒国际贸易有限公司成品服装制造销售金额为6,162.32[62] - 时代万恒投资有限公司股权投资金额为USD2[62] - 辽宁九夷能源科技有限公司镍氢电池销售金额为35,232.97[62] - 辽宁九夷锂能股份有限公司

收入和利润表现 - 营业收入为9.31亿元人民币，同比增长2.18%[6] - 公司2016年第三季度营业总收入为5.17亿元人民币，同比增长5.1%[31] - 公司2016年1-9月营业总收入为9.31亿元人民币，较上年同期增长2.2%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为-969.89万元人民币，同比亏损收窄[6] - 公司2016年第三季度净利润为1453万元人民币，上年同期为净亏损360万元[32] - 公司2016年1-9月净亏损797万元人民币，较上年同期净亏损5181万元收窄84.6%[32] - 公司2016年1-9月归属于母公司股东的净亏损为970万元人民币，较上年同期净亏损5376万元收窄82%[32] - 公司净利润为亏损2.55亿元，较上年同期亏损1.02亿元扩大150%[35] - 营业利润为亏损2.53亿元，较上年同期亏损1.01亿元扩大150%[35] - 基本每股收益为亏损0.0113元/股，较上年同期亏损0.0453元收窄75%[36] 成本和费用表现 - 公司2016年1-9月营业总成本为9.34亿元人民币，较上年同期下降2.8%[31] - 营业税金及附加减少至4,532,618.44元，同比下降69%，主要由于地产类子公司确认收入减少导致计提税金减少[16] - 管理费用增加至112,458,247.39元，同比增长31%，主要由于子公司辽宁九夷能源科技有限公司纳入合并范围[16][17] - 所得税费用大幅增加至5,939,679.33元，同比增长2873%，主要由于子公司辽宁九夷能源科技有限公司纳入合并范围[16][18] - 支付职工现金1.12亿元，较上年同期0.60亿元增长87%[37] - 支付给职工的现金同比增长9.04%至1141.87万元[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8458.11万元人民币，同比改善[6] - 经营活动现金流量净额改善至-84,581,053.96元，同比改善45%，主要由于子公司辽宁九夷能源科技有限公司纳入合并范围[19][23] - 筹资活动现金流量净额减少至147,758,141.83元，同比下降42%，主要由于原子公司大连莱茵海岸度假村有限公司上年末转让[19][23] - 经营活动现金流量净额为负8.46亿元，较上年同期负15.51亿元改善45%[37][38] - 投资活动现金流量净额为负4.94亿元，较上年同期负4.13亿元扩大20%[38] - 筹资活动现金流量净额为1.48亿元，较上年同期2.55亿元减少42%[38] - 销售商品收到现金8.65亿元，较上年同期6.25亿元增长38%[37] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降72.76%至6159.82万元[40] - 经营活动现金流入总额同比下降64.73%至1.58亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-2256.58万元同比下滑430.8%[40] - 取得借款收到的现金同比增长52.58%至5.98亿元[40] - 筹资活动现金流入总额同比下降0.61%至5.98亿元[40] - 偿还债务支付的现金同比增长5.26%至6.11亿元[40] - 现金及现金等价物净减少额达7131.73万元同比转负[41] - 期末现金及现金等价物余额同比下降79.73%至1.46亿元[41] 资产和负债变动 - 总资产为23.78亿元人民币，较上年度末增长10.46%[6] - 公司资产总计从年初21,526,770,501.80元增长至23,779,422,475.30元，增幅10.5%[25][26] - 短期借款从年初570,462,948.83元增至668,289,722.66元，增长17.1%[25] - 长期借款大幅增加至260,452,833.34元，同比增长206%，主要由于林业子公司本期取得长期借款[14][15] - 长期借款从年初85,220,123.87元大幅增至260,452,833.34元，增长205.6%[25][26] - 应付账款从年初153,203,429.20元下降至110,512,161.07元，减少27.9%[25] - 货币资金从年初299,133,073.92元下降至246,515,742.35元，减少17.6%[28] - 应收账款从年初22,419,247.92元下降至14,156,902.42元，减少36.9%[29] - 预付款项从年初15,813,017.51元下降至3,079,265.02元，减少80.5%[29] - 母公司短期借款从年初466,464,605.48元下降至460,000,000.00元，减少1.4%[29][30] - 取得借款收到的现金9.45亿元，较上年同期7.08亿元增长33%[38] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益亏损扩大至-14,611,845.80元，同比下降382%，主要由于外汇合约交割部分损失已实现[16][17] - 母公司2016年1-9月投资收益为480万元人民币，上年同期为净亏损273万元[34] - 非经常性损益项目中政府补助为4.59万元人民币[8] - 取得投资收益收到的现金同比下降47.73%至731.39万元[40] 股东权益和母公司财务 - 归属于上市公司股东的净资产为7.01亿元人民币，较上年度末下降1.57%[6] - 母公司未分配利润从年初156,298,481.05元下降至131,257,222.78元，减少16.0%[30] - 母公司所有者权益从年初789,805,544.83元下降至764,764,286.56元，减少3.2%[30] - 母公司2016年1-9月营业收入为4475万元人民币，较上年同期2.05亿元下降78.2%[34] 特定资产项目变动 - 应收票据大幅增加至1,411,812元，同比增长3430%，主要由于子公司辽宁时代万恒信添时装有限公司应收票据增加[14] - 预付款项增加至59,805,008.84元，同比增长84%，主要由于子公司辽宁九夷能源股份有限公司原料采购预付款增加[14][15] 盈利能力和股东信息 - 加权平均净资产收益率为-1.37%，同比改善[7] - 基本每股收益为-0.0429元/股，同比改善[7] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.0367元/股，上年同期为-0.0415元/股[33] - 公司2016年1-9月基本每股收益为-0.0429元/股，较上年同期-0.2901元/股改善85.2%[33] - 股东总数为19,207户[11] - 控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司持股比例为44.39%[11] 管理层讨论和业务展望 - 公司预测累计净利润可能为负，主要由于林业子公司未达产和新建锂能公司处于建设期[22]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入414,633,650.19元，上年同期419,723,689.87元，同比减少1.21%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 18,002,076.02元，上年同期 - 44,379,075.76元[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 17,690,126.61元，上年同期 - 44,986,492.58元[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 49,238,678.22元，上年同期 - 128,476,607.75元[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产701,437,887.44元，上年度末712,552,982.27元，较上年度末减少1.56%[22] - 本报告期末总资产2,320,797,082.10元，上年度末2,152,677,050.18元，较上年度末增加7.81%[22] - 本报告期基本每股收益 - 0.08元／股，上年同期 - 0.25元／股[23] - 本报告期稀释每股收益 - 0.08元／股，上年同期 - 0.25元／股[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.08元／股，上年同期 - 0.25元／股[23] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 2.56%，上年同期 - 13.27%[23] - 2016年上半年公司实现营业收入41463.37万元，较上年同期基本持平，变动比例为-1.21%[30][32] - 公司实现营业利润-1812.37万元，较上年同期减亏3117.31万元；归属于母公司所有者的净利润-1800.21万元，较上年同期减亏2637.70万元[30] - 营业成本31856.10万元，较上年同期下降10.42%，原因是九夷能源纳入合并范围[32][33] - 管理费用6915.43万元，较上年同期增长30.38%，因九夷能源等完整纳入合并范围[32][33] - 财务费用1607.15万元，较上年同期下降43.21%，因总体融资成本下降[32][33] - 筹资活动产生的现金流量净额16585.08万元，较上年同期下降37.49%，因处置子公司莱茵海岸后集团内部资金流减少[32][33] - 2016年公司经营目标是实现营业收入15亿元并盈利，截至6月末完成收入41463.37万元，完成计划的27.28%[36] - 其他营业外收入和支出为-414623.16元，少数股东权益影响额为345元，所得税影响额为71703.75元，非经常性损益合计-311949.41元[27] - 计入当期损益的政府补助为30625元[26] - 2016年公司以总股本226192115股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），于7月8日实施完毕[51] - 公司年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损，原因是林业子公司未达产及锂能公司处于建设期[52] - 2016年6月30日货币资金期末余额为653,981,060.77元，期初余额为561,756,187.22元[97] - 2016年6月30日应收票据期末余额为4,100,000.00元，期初余额为40,000.00元[97] - 2016年6月30日应收账款期末余额为179,285,656.79元，期初余额为212,425,575.38元[97] - 2016年6月30日预付款项期末余额为85,884,663.30元，期初余额为32,432,659.61元[97] - 2016年6月30日流动资产合计期末余额为1,381,016,769.59元，期初余额为1,259,756,186.23元[97] - 2016年6月30日长期股权投资期末余额为219,899,157.60元，期初余额为219,811,478.54元[97] - 2016年6月30日固定资产期末余额为253,169,233.93元，期初余额为217,593,593.43元[97] - 公司2016年上半年末资产总计23.21亿元，较期初21.53亿元增长7.81%[98] - 公司2016年上半年末负债合计15.87亿元，较期初14.12亿元增长12.49%[99] - 公司2016年上半年末所有者权益合计7.34亿元，较期初7.41亿元下降0.97%[99] - 母公司2016年6月末资产总计16.05亿元，较期初16.60亿元下降3.35%[102] - 母公司2016年6月末负债合计8.32亿元，较期初8.70亿元下降4.36%[103] - 母公司2016年6月末所有者权益合计7.73亿元，较期初7.90亿元下降2.13%[103] - 公司2016年上半年末无形资产为1.69亿元，较期初1.66亿元增长1.98%[98] - 公司2016年上半年末商誉1.62亿元，较期初基本持平[98] - 公司2016年上半年末长期借款1.99亿元，较期初0.85亿元增长133.52%[98] - 公司2016年上半年末应付债券0.75亿元，较期初0.68亿元增长9.76%[98] - 公司本期营业总收入414,633,650.19元，上期为419,723,689.87元[105] - 本期营业总成本432,908,441.62元，上期为467,702,633.09元[105] - 本期营业利润为-18,123,700.33元，上期为-49,296,823.98元[106] - 本期净利润为-22,501,785.03元，上期为-48,212,386.43元[106] - 本期其他综合收益的税后净额为7,275,231.48元，上期为-5,655,739.78元[106] - 母公司本期营业收入35,667,482.33元，上期为99,347,071.03元[109] - 母公司本期净利润为-16,832,717.18元，上期为-17,826,782.97元[109] - 本期经营活动现金流入小计582,731,929.02元，上期为410,772,659.97元[111] - 本期经营活动现金流出小计631,970,607.24元，上期为539,249,267.72元[111] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-49,238,678.22元，上期为-128,476,607.75元[111] - 2016年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-127,023,676.81元，上年同期为-8,910,617.95元[114] - 2016年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为7,216,552.03元，上年同期为7,078,894.63元[115] - 2016年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为-16,808,148.24元，上年同期为43,869,868.91元[115] - 2016年上半年公司现金及现金等价物净增加额为-136,502,810.87元，上年同期为42,055,083.35元[115] - 2016年上半年公司期末现金及现金等价物余额为81,166,926.22元，上年同期为117,396,426.71元[115] - 2016年上半年公司归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-7,216,553.55元[118] - 2016年上半年公司少数股东权益本期增减变动金额为3,898,541.28元[118] - 2016年上半年公司所有者权益合计本期增减变动金额为-7,216,553.55元[118] - 2016年上半年公司吸收投资收到的现金为8,010,000.00元[112] - 2016年上半年公司取得借款收到的现金为706,137,690.78元，上年同期为509,351,559.26元[112] - 公司本期期末所有者权益合计为457,849,467.15元，上期期末为508,993,889.20元，减少了51,144,422.05元，减少比例约为10.05%[119][120] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益中，股本为180,200,000.00元，资本公积为80,243,780.53元，其他综合收益为 - 17,004,656.94元，盈余公积为37,303,068.19元，未分配利润为19,910,861.52元[120] - 公司本期综合收益总额为 - 53,868,126.21元，导致所有者权益减少[120] - 公司本期所有者投入资本为3,175,226.05元，主要是股东投入的普通股[120] - 公司本期利润分配金额为 - 535,629.11元，减少了所有者权益[120] - 公司本期所有者权益内部结转金额为84,107.23元[120] - 公司其他项目导致所有者权益减少5,693,419.56元[120] - 母公司上年期末所有者权益合计为789,805,544.83元，本年期初余额相同[122] - 母公司本期所有者权益减少16,832,717.18元，主要是综合收益总额为负导致[122] - 母公司本期增减变动仅涉及未分配利润减少16,832,717.18元[122] - 2016年半年度公司所有者权益合计本期期末余额为378,353,418.77元，上年期末余额为396,180,201.74元，本期减少17,826,782.97元[124][125] 各条业务线数据关键指标变化 - 贸易业营业收入24780.30万元，营业成本20298.13万元，毛利率18.09%，营业收入比上年减少23.89%，营业成本比上年减少28.98%，毛利率增加5.85个百分点[39] - 房地产开发业营业收入1129.09万元，营业成本969.01万元，毛利率14.18%，营业收入比上年减少84.58%，营业成本比上年减少82.58%，毛利率减少9.81个百分点[39] - 森林采伐与加工业营业收入3550.58万元，营业成本2949.62万元，毛利率16.93%，营业收入比上年增加73.22%，营业成本比上年增加120.66%，毛利率减少17.85个百分点[39] - 电池制造销售业营业收入11814.51万元，营业成本7461.07万元，毛利率36.85%[39] - 出口销售营业收入32522.37万元，比上年增加31.79%；国内销售营业收入8941.00万元，比上年减少48.30%[42] - 万恒领域住宅报告期内已售或已预售楼面面积308.85平，每平方米平均售价4996.21元；万恒愿景住宅报告期内已售或已预售楼面面积461.68平，每平方米平均售价7523.71元[40] - 辽宁九夷能源科技有限公司营业收入11814.51万元，净利润2310.54万元[50] 公司股权相关情况 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过8亿元用于高能锂离子动力电池项目，已报送辽宁省国资委批复中[35] - 公司拟不低于11200万元挂牌出售沈阳万恒易赛房地产开发有限公司35%股权[56] - 公司非公开发行股票拟募集资金不超过8亿元，发行数量不超过6800万股，控股集团承诺认购50000万元[56] - 公司控股股东控股集团承诺认购非公开发行股份金额为50000万元，构成关联交易[63] - 公司2016年度非公开发行股票事项已报送辽宁省国资委，正在批复中[56] - 业绩承诺期2015 - 2017年九夷能源实际净利润分别不低于3300万元、3630万元、3993万元[76] - 黄年山等4名股东通过发行股份购买资产获得的时代万恒股份自2015年8月24日起36个月内不得处分[76] - 苏州钟鼎等8名股东通过发行股份购买资产获得的时代万恒股份自2015年8月24日起12个月内不得处分[76] - 截止报告期末股东总数为17449户[84] - 辽宁时代万恒控股集团有限公司期末持股数为100398430股，持股比例44.39%，质押股份数量62000000股[86] - 黄年山期末持股数为11690899股，持股比例5.17%[86] - 刘国忠期末持股数为10355644股，持股比例4.58%[86] - 达仁投资期末持股数为10296299股，持股比例4.55%[86] - 苏州钟鼎期末持股数为619

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产21.68亿元，较上年度末增长0.69%；归属于上市公司股东的净资产7.00亿元，较上年度末下降1.75%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额2073.88万元，较上年同期下降65.86%；营业收入2.41亿元，较上年同期增长40.92%[6] - 年初至下一报告期末公司累计净利润可能为负，原因是林业子公司盈利不确定及辽宁九夷锂能厂房建设和设备投资使期间费用增加[16] - 2016年3月31日合并报表中流动资产合计12.72亿元，年初为12.60亿元；非流动资产合计8.96亿元，年初为8.93亿元；资产总计21.68亿元，年初为21.53亿元[19][20][21] - 2016年3月31日合并报表中流动负债合计12.50亿元，年初为12.50亿元；非流动负债合计1.88亿元，年初为1.62亿元；负债合计14.38亿元，年初为14.12亿元[20][21] - 2016年3月31日合并报表中所有者权益合计7.30亿元，年初为7.41亿元[21] - 2016年3月31日母公司报表中流动资产合计7.75亿元，年初为7.09亿元；非流动资产合计9.50亿元，年初为9.51亿元；资产总计17.25亿元，年初为16.60亿元[23][24] - 2016年3月31日母公司报表中流动负债合计9.46亿元，年初为8.64亿元[24] - 2016年第一季度公司流动负债合计945,637,081.60元，上年同期为869,894,224.46元[25] - 2016年1 - 3月公司营业总收入241,275,696.80元，上年同期为171,210,835.46元[26] - 2016年第一季度公司营业总成本255,349,401.80元，上年同期为202,704,029.27元[27] - 2016年第一季度公司净利润为 - 16,934,547.93元，上年同期为 - 32,941,654.81元[27] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 13,258,248.16元，上年同期为 - 29,612,485.29元[27] - 2016年第一季度公司综合收益总额为 - 17,859,208.45元，上年同期为 - 39,742,087.53元[28] - 2016年第一季度基本每股收益为 - 0.06元/股，上年同期为 - 0.16元/股[28] - 2016年1 - 3月母公司营业收入25,715,469.27元，上年同期为67,000,086.83元[29] - 2016年第一季度母公司净利润为 - 10,899,588.08元，上年同期为 - 9,924,269.94元[29] - 2016年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金285,482,024.71元，上年同期为241,185,130.24元[32] 股东情况 - 截止报告期末，股东总数为11119户；辽宁时代万恒控股集团有限公司持股1.00亿股，占比44.39%，其中6200万股处于质押状态[9] 应收应付项目关键指标变化 - 应收票据期末数31万元，较年初数增长675%，主要因九夷能源应收票据增加[10] - 应收账款期末数1.61亿元，较年初数下降24.40%，主要是贸易业子公司应收账款减少[10] - 应付票据期末数3.15亿元，较年初数增长19.99%，主要因票据融资规模增长及九夷能源应付票据增加[10] - 应付账款期末数1.13亿元，较年初数下降26.24%，主要是贸易业应付账款减少[10] - 2016年3月31日合并报表应收账款期末余额1.61亿元，年初余额2.12亿元[19] - 2016年3月31日母公司报表应付账款期末余额0.07亿元，年初余额0.39亿元[24] 收入成本及费用关键指标变化 - 营业收入本期累计2.41亿元，较上期金额增长40.92%；营业成本本期累计1.99亿元，较上期金额增长34.75%[12] - 财务费用本期912.16万元，较上期下降42.89%，主要因合并九夷能源、融资成本降低及林业子公司利息支出减少[13] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期3991.85万元，较上年同期下降54.45%，主要因莱茵海岸出售后与时代万恒控股集团内部往来减少[14] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计3.25亿美元，较上期3.48亿美元有所下降[33] - 经营活动现金流出小计3.04亿美元，上期为2.87亿美元[33] - 经营活动产生的现金流量净额2073.88万美元，较上期6074.15万美元大幅减少[33] - 投资活动现金流出小计681.42万美元，上期为4502.48万美元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 681.42万美元，上期为 - 4499.27万美元[33] - 筹资活动现金流入小计4.14亿美元，上期为1.61亿美元[33] - 筹资活动现金流出小计3.74亿美元，上期为7287.78万美元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额3991.85万美元，上期为8763.87万美元[34] - 现金及现金等价物净增加额5373.69万美元，上期为1.00亿美元[34] - 期末现金及现金等价物余额4.37亿美元，上期为2.94亿美元[34] 特定报表项目金额 - 2016年3月31日合并报表货币资金期末余额6.66亿元，年初余额5.62亿元[19] - 2016年3月31日母公司报表短期借款期末余额5.20亿元，年初余额4.66亿元[24]