收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.788亿元，同比微增0.15%[21] - 公司实现营业收入178,832,391.06元，较上年同期仅增长0.15%[35] - 营业总收入同比增长0.15%至1.788亿元[90] - 利润总额为432.83万元，同比下降54.31%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为423.32万元，同比下降55.57%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为423.32万元，同比下降55.57%[29] - 净利润同比下降50.88%至432.52万元[91] - 归属于母公司股东的净利润同比下降55.57%至423.32万元[91] - 扣除非经常性损益的净利润为281.85万元，同比下降69.92%[21] - 营业利润同比下降55.11%至425万元[90] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降66.67%[22] - 基本每股收益同比下降66.67%至0.01元/股[91] - 加权平均净资产收益率为0.36%，同比下降0.46个百分点[22] - 扣非后加权平均净资产收益率为0.24%，同比下降0.57个百分点[22] - 母公司净利润同比下降89.78%至738.59万元[96] - 母公司投资收益同比下降98.73%至87.26万元[95] - 2024年上半年综合收益总额为423.32万元[104] - 2025年上半年母公司综合收益总额为738.59万元[107] - 本期综合收益总额为7225.65万元人民币[108] 成本和费用（同比环比） - 营业成本140,168,166.05元，同比增长13.12%[35] - 营业总成本同比上升7.94%至1.817亿元[90] - 销售费用5,149,935.87元，同比增长56.13%[35] - 研发费用增加因研发部门薪酬及咨询设计费上升[36] - 研发费用同比增长5.65%至1037.61万元[90] - 信用减值损失转正为收益474.21万元（上年同期损失272.87万元）[90] 各条业务线表现 - 锂电池业务营业收入125,143,500元，同比增长11.75%[30] - 锂电池业务净利润31.17万元，较上年同期亏损239.82万元实现盈利[30] - 镍氢电池业务营业收入55,133,500元，同比下降16.71%[32] - 镍氢电池业务净利润亏损455.29万元，较上年同期盈利349.83万元大幅下降[32] - 公司主营业务为电池制造及销售业务[112] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1571.22万元，同比下降4.45%[21] - 经营活动产生的现金流量净额15,712,151.93元，同比下降4.45%[35] - 经营活动现金流净额减少因销售商品收款同比下降[36] - 经营活动现金流量净额同比下降4.4%至1571万元[98] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降2.9%至1.729亿元[98] - 收到的税费返还同比增长748%至296万元[98] - 支付给职工现金同比下降10.7%至4983万元[98] - 投资活动现金流入大幅增至3.2亿元主要来自收回投资1亿元及其他投资活动相关收款2.19亿元[99] - 投资活动现金流出增至3.279亿元其中支付其他投资活动相关现金2.874亿元[99] - 期末现金及现金等价物余额同比下降33.8%至2.732亿元[99] - 母公司经营活动现金净流出扩大至5027万元主要因支付其他经营活动现金4368万元[101] - 母公司投资活动现金净流入6083万元主要来自收回投资1亿元及取得投资收益84万元[101] - 母公司期末现金余额同比下降53.4%至4182万元[101] 资产和负债变化 - 货币资金增加15.02%至5.747亿元，占总资产46.43%，主要因结构性存款到期赎回[38][39] - 交易性金融资产减少59.87%至4013万元，主要因结构性存款到期赎回[38][39] - 短期借款激增312.16%至267万元，主要因未到期票据贴现[38][40] - 合同负债激增343.21%至552万元，主要因预收客户商品销售款增加[38][40] - 投资性房地产增加9.97%至3221万元，主要因自用房产转入投资房产[38][39] - 长期股权投资微增0.39%至6668万元，因权益法确认联营企业收益[38][39] - 固定资产减少5.20%至2.505亿元，因自用房产减少及计提折旧[38][39] - 公司货币资金从2024年末4.997亿元增至2025年6月末5.747亿元，增加7500万元[82] - 交易性金融资产从2024年末1.000亿元降至2025年6月末4013万元，减少5987万元[82] - 应收账款从2024年末1.177亿元降至2025年6月末1.113亿元，减少640万元[82] - 存货从2024年末1.135亿元增至2025年6月末1.163亿元，增加281万元[82] - 公司总资产为123.78亿元人民币，较期初124.07亿元下降0.2%[83][84] - 货币资金为4.18亿元，较期初3.13亿元增长33.6%[86] - 交易性金融资产为0.40亿元，较期初1.00亿元下降60.0%[86] - 长期股权投资为6.67亿元，与期初基本持平[83] - 固定资产为25.05亿元，较期初26.42亿元下降5.2%[83] - 短期借款为267万元，较期初64.77万元增长312.1%[83] - 应付账款为0.53亿元，较期初0.44亿元增长22.2%[83] - 未分配利润为-3.50亿元，较期初-3.54亿元改善1.2%[84] - 母公司所有者权益为121.17亿元，较期初120.43亿元增长0.6%[87] - 流动负债合计1.34亿元，较期初1.42亿元下降5.2%[83][84] - 未分配利润从上年期末的-3.546亿元改善至本期末的-3.5亿元[104] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益增加952.73万元[105] - 所有者权益合计从10.95亿元增长至10.99亿元[104] - 少数股东权益从-7210.26万元改善至-7201.06万元[104] - 2025年上半年母公司未分配利润改善至-2.999亿元[107] - 期初未分配利润为-3.667亿元人民币[108] - 期末未分配利润改善至-2.945亿元人民币[108] - 期末所有者权益总额为12.17亿元人民币[108] 公司治理和股东结构 - 公司2025年第一次临时股东会于3月10日召开，张鹏鹏当选监事[52] - 第八届董事会第二十六次会议于3月26日召开，聘任郝春光为董事会秘书[53] - 公司于4月16日公告董事长李军辞职，辞去董事长、董事及专门委员会职务[53] - 第八届董事会第二十八次会议于4月21日召开，提名孙玉昌为非独立董事候选人[54] - 2025年第三次临时股东会于5月7日召开，孙玉昌当选董事及董事长[54] - 第八届董事会第三十次会议于6月6日召开，提名4名非独立董事及3名独立董事候选人[55] - 公司2024年年度股东会于6月27日召开，选举产生第九届董事会并取消监事会[55] - 第九届董事会第一次会议于6月27日召开，孙玉昌全票当选董事长并组建四个专门委员会[56] - 普通股股东总数为36,153户[73] - 控股股东辽宁时代万恒控股集团持股1.431亿股，占比48.63%[75] - 控股股东142,633,473股被冻结，137,735,043股被质押[75] - 辽宁交通投资有限责任公司持股1316万股，占比4.47%[75] - 控股集团持有公司股份143,133,473股，占总股本294,302,115股的48.63%[63] - 控股集团所持股份142,633,473股于2025年4月解除冻结，占其所持股份的99.65%，占总股本的48.46%[63] - 控股集团所持股份142,633,473股于2025年8月解除轮候冻结，占其所持股份的99.65%，占总股本的48.46%[64] - 截至报告期末，控股集团剩余被冻结股份数量为142,633,473股[63] - 截至报告期末，控股集团剩余被轮候冻结股份数量为142,735,043股[63] - 截至半年度报告披露日，控股集团剩余被轮候冻结股份数量为101,570股[64] - 控股集团持有公司股份约1.43亿股曾被司法冻结，部分于2025年2月及8月解除冻结[66] - 公司实收资本保持稳定为2.943亿元人民币[104][105][107] - 资本公积为11.85亿元人民币[104][105] - 盈余公积保持4166.94万元[104][105] - 公司实收资本为2.943亿元人民币[108] - 资本公积为11.75亿元人民币[108] - 公司总股本经历多次变动后达2.943亿股[111] - 2015年发行4599.21万股收购九夷能源100%股权[111] - 2017年非公开发行6811万股新股[111] 关联交易和承诺事项 - 公司实际控制人及相关方关于避免同业竞争及关联交易的承诺持续有效且正常履行[60] - 控股集团承诺于2018年5月7日起规范并减少与时代万恒的关联交易[61] - 控股集团承诺于2018年5月7日起避免与时代万恒发生同业竞争[62] - 控股集团承诺于2018年5月7日起保持时代万恒的独立性[62] - 公司控股股东及董监高承诺于2016年6月16日起履行再融资相关的填补回报措施[62] - 关联交易金额较小，与辽宁时代大厦物业费48.62万元、员工餐费6.54万元及母公司房屋租赁27.97万元，合计83.13万元[67] - 公司向母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司提供资金发生额为29.37万元[69] - 关联方辽宁时代大厦有限公司向公司提供资金发生额为48.49万元[69] 诉讼和或有事项 - 公司涉及重大诉讼标的额总计约11.2亿元人民币，包括辽宁忠旺案4.22亿元、中国银行大连分行两案合计1.31亿元、建行案5.08亿元等[65][66] - 辽宁忠旺案仲裁败诉，需偿还本金2.26亿元、逾期利息7972.57万元、滞纳金6472.91万元及违约金5167.99万元[65] - 中国银行大连分行两案均一审败诉，标的额分别为3931.53万元（本金3900万元）和9175.70万元（本金9100万元）[65] - 建设银行案一审败诉且二审维持，需支付基本价款5亿元、收购溢价款780.45万元及违约金1.56万元[65] - 兴业银行案一审败诉且二审维持，需偿还本金3000万元、利息15.77万元及律师费1万元[66] - 大连装备融资租赁案一审败诉且二审维持，标的额1亿元，含本金8000万元、逾期利息384万元及违约金1600万元[66] - 辽宁交通投资案一审败诉，标的额5611.08万元，含本金5000万元及利息562.43万元[66] - 多笔债权被国资公司受让，包括辽宁忠旺案（2022年1月）、中行债权（2023年12月）、建行债权（2024年9月）等[65][66] 会计政策和重要标准 - 重要应收账款标准为单项金额超过资产总额0.5%[121] - 重要在建工程标准为单项预算金额超过资产总额0.5%[121] - 重要非全资子公司标准为营收或净利润超合并报表对应项目10%[121] - 重要合营/联营企业标准为投资损益占合并税前利润5%或长期股权投资账面价值超总资产0.5%[121] - 重要资产项目标准为单项金额超过资产总额0.5%[121] - 重要负债项目标准为单项金额占应付账项总额2%且大于200万元[121] - 重要投资活动现金流标准为单项金额超过资产总额5%[121] - 重要或有事项标准为单项金额超过资产总额0.5%[121] - 非经常性损益合计1,414,760.01元，其中政府补助532,785.03元[24] - 原材料价格上升风险可能影响产品毛利率[48] - 公司2025年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[57]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入17883.24万元 较上年同期17857.16万元微增0.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为423.32万元 较上年同期952.73万元下降55.57% [1] 经营数据 - 营业收入保持基本稳定 同比增幅仅0.15% [1] - 净利润出现大幅下滑 同比下降幅度超过55% [1]

股东持股 - 时代万恒控股股东时代万恒控股集团持股143,133,473股，占总股本48.63%[2] 股份冻结与解冻 - 2025年8月18日142,633,473股解除轮候冻结，占其所持股份99.65%，占总股本48.46%[2][5][6] - 解冻后剩余被冻结股份142,633,473股，占其所持股份99.65%，占总股本48.46%[5][6] - 解冻后剩余被轮候冻结股份101,570股，占其所持股份0.07%，占总股本0.03%[5][6] 事件时间 - 2022年11月142,633,473股被司法轮候冻结[3] - 2025年8月19日收到股份解除轮候冻结通知[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》等[9]

股份冻结解除情况 - 控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司持有的142,633,473股公司股份于8月18日被解除轮候冻结 [1] - 解除冻结股份占控股股东所持股份的99.65% 占公司总股本的48.46% [1] - 该部分股份于2022年11月被辽宁交通投资有限责任公司申请司法轮候冻结 [1] 冻结状态更新 - 解冻后控股股东剩余被冻结股份142,633,473股 [1] - 控股股东剩余被轮候冻结股份101,570股 [1]

股东会基本信息 - 公司将于2025年8月25日召开2025年第四次临时股东会 [6] - 现场会议召开时间为2025年8月25日14点00分 地点为辽宁省大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼会议室 [4][7] - 股权登记日保持不变 [8] 临时提案情况 - 单独持有48.63%股份的股东辽宁时代万恒控股集团有限公司于2025年8月14日提出临时提案 [2] - 提案内容为增加审议《关于制定〈辽宁时代万恒股份有限公司董事薪酬与考核管理办法〉的议案》 [3] - 提案程序符合《上市公司股东会规则》有关规定 [2] 投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [5] - 网络投票时间为2025年8月25日 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [5] - 无特别决议议案、无中小投资者单独计票议案、无关联股东回避表决议案、无优先股股东参与表决议案 [9] 信息披露 - 临时提案具体内容详见公司2025年8月15日在上海证券交易所网站披露的相关函件及会议材料 [3] - 各议案具体内容已于2025年8月15日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露 [8]

股东会基本情况 - 股东会类型为2025年第四次临时股东会 [2] - 召开日期为2025年8月25日14点00分 [2][6] - 现场会议地点为辽宁省大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼会议室 [6] 临时提案新增情况 - 提案股东为辽宁时代万恒控股集团 持股比例48.63% [2] - 提案提交时间为2025年8月14日 原股东会通知发布于8月9日 [2] - 新增议案为《董事薪酬与考核管理办法》制定议案 [3] - 议案详情披露于2025年8月15日上交所网站及《中国证券报》《上海证券报》 [3][9] 投票安排 - 网络投票通过上交所系统进行 含交易时段(9:15-11:30 13:00-15:00)和互联网平台(9:15-15:00) [7][8] - 股权登记日维持原通知不变 [8] - 无特别决议议案、关联回避议案及优先股相关议案 [10] 文件披露 - 完整会议材料与提案函件同步披露于8月15日 [3][9] - 授权委托书需明确表决意向选择 [12][13]

公司治理调整 - 董事长孙玉昌将兼任总经理职务 任期自2025年9月1日开始直至新总经理任命 [2] - 孙玉昌具备丰富的国有资产管理经验 曾任职辽宁利盟国有资产经营有限公司总经理及董事长 并自2025年5月起担任公司董事长 [3] - 总经理变更原因为现任总经理李治斌任期将于2025年8月31日届满 为确保管理连续性和治理结构完整性 [2] 董事薪酬考核制度 - 新制定《董事薪酬与考核管理办法》取代原《董事、监事薪酬管理办法》 因公司已完成董事会换届且取消监事会 [5] - 董事年薪由基本年薪（占比不超过40%）和绩效年薪构成 绩效年薪可预支不超过50% 最终根据考核结果多退少补 [6] - 设立任期激励机制 金额为任期三年年薪总和30%乘以考核系数 仅当任期考核得分≥70分时发放 [6][7] 绩效考核体系 - 考核采用百分制 分为年度与任期考核 结果与绩效年薪及任期激励直接挂钩 [8] - 年度考核指标包含经营效益类（权重60%）和股东回报及管理提升类（权重40%） 另设激励与约束类加减分项 [8][9] - 考核等级划分为A级（≥90分）、B级（80-89分）、C级（70-79分）、D级（<70分） D级仅发放基本年薪并追回预支绩效 [10][11] 股东会议程安排 - 现场会议于2025年8月25日14时在辽宁时代大厦12楼会议室举行 同步开放上证所网络投票系统 [2] - 会议审议两项核心议案：董事长兼任总经理事项及董事薪酬考核管理办法 [2][5] - 会议流程包含现场投票表决、结果公布、决议签署及律师见证等环节 [4]

股东会基本情况 - 公司将于2025年8月25日14时在辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室召开2025年第四次临时股东会 [2] - 股权登记日确定为2025年8月18日，A股股票代码600241 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2] 临时提案增加情况 - 单独持有48.63%股份的控股股东辽宁时代万恒控股集团于2025年8月14日提交临时提案 [1] - 新增议案为《关于制定辽宁时代万恒股份有限公司董事薪酬与考核管理办法的议案》 [1][5] - 提案增加程序符合《上市公司股东会规则》规定，原股东会通知其他事项保持不变 [1][3] 会议审议事项 - 本次股东会仅审议一项非累积投票议案，即董事薪酬与考核管理办法的制定 [4][5] - 议案详细内容已于2025年8月15日通过《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站披露 [5] - 该议案不涉及关联交易，无需要回避表决的关联股东 [5] 股东参与方式 - 股东可通过授权委托方式行使表决权，需在委托书中明确选择同意、反对或弃权意向 [6][8] - 委托书需载明委托人持股数量、股东账户及身份证信息 [6] - 未作具体指示的委托，受托人可自行行使表决权 [8]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会股权登记日为8月18日[2] - 股东会召开日期为8月25日[4] - 现场会议14点在辽宁时代大厦12楼会议室召开[8] 临时提案 - 时代万恒控股集团持48.63%股份于8月14日提临时提案[4] - 提案为增加审议董事薪酬与考核管理办法议案[7] 投票信息 - 网络投票系统为上交所系统，8月25日可投票[8] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[8] 议案披露 - 议案含董事长兼任总经理等，8月15日披露[11] - 公告日期为2025年8月15日[13]

人事变动 - 现任总经理李治斌2025年8月31日任期届满，拟由董事长孙玉昌兼任总经理，任期自2025年9月1日起[7] 公司治理 - 2025年6月27日公司完成董事会换届且取消监事会，现制定董事薪酬与考核管理办法，原董事、监事薪酬管理办法将废止[10] 董事薪酬 - 董事年薪由基本年薪和绩效年薪构成，基本薪酬不超过年薪标准的40%[16] - 绩效年薪预支部分合计不超过本人绩效年薪标准的50%[16] - 任期激励不超过本人任期年薪总水平的30%[17] 考核指标 - 董事年度考核指标包括经营效益类、股东回报类、管理提升类、约束类和激励类[20] - 经营效益类、股东回报类、管理提升类指标权重分布原则上为60%和40%[21] - 任期考核指标包括质量效益类和中长期发展类[22] 考核规则 - 董事年度考核指标权重之和为100%，完成得100分，超0.1 - 1%加1分，最高120%，未完成降0.1 - 1%扣1分[23] - 约束类指标未完成每项扣1 - 3分，累计最高扣10分，重大责任考核直接不合格[23] - 激励类指标达到要求每项加2 - 6分，累计最高加20分[23] - 任期考核结果权重为80%，完成得100分，超0.1 - 1%加1分，最高120%，未完成降0.1 - 1%扣1分[23] - 任期各年度考核结果权重为20%，为各年度考核平均得分×20%[23] - 任期考核综合得分=任期各项考核指标得分×80%+任期各年考核得分之和÷任职时间×20%[24] 考核等级 - A级优秀，考核得分≥90分；B级良好，80≤考核得分＜90分；C级合格，70≤考核得分＜80分；70分以下为D级不合格[25] - D级仅兑现基本年薪，不计发绩效年薪，并扣回预发绩效薪酬[25] 其他 - 遇法规政策调整等因素，公司应调整考核指标或重签责任书[25] - 本办法自股东会审议通过之日起施行，原办法废止[27] - 现场会议时间为2025年8月25日14点，网络投票时间为2025年8月25日[5]