西藏天路股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-74 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 10 点 00 分 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-73 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | 西藏天路股份有限公司 关于拟出售公司交易性金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2024 年 10 月 9 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案》，9 票同意、0 票反对、0 票 弃权。为进一步整合公司资产结构，聚焦主责主业，同意公司授权董事长择机出 售 2024 年半年度报告中列示的交易性金融资产，由公司董事长根据证券市场变 化，在风险可控且不影响公司正常经营的情况下，办理出售交易性金融资产相关 事宜，包括但不限于根据法律法规等相关规定制定和实施具体的处置方案以及确 定交易价格 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-71 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 西藏天路股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 可转换公司债发行上市概况 （一）可转换公司债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574 号）核准，公司于 2019 年 10 月 28 日公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100 元，发行总额为人民币 108,698.80 万元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259 号文同意， ...

财务数据 - 截至2023年12月31日，公司经审计总资产1371236.71万元，归属上市公司股东净资产354230.70万元[13] - 2023年12月31日，九龙坡重交资产总额137928239.00元，负债总额107805438.42元，营业收入23165016.59元[8] - 2024年6月30日，九龙坡重交资产总额135415919.78元，负债总额104779982.84元，营业收入22762628.37元[8] 担保情况 - 九龙坡重交申请800万元短期贷款，重庆重交提供连带保证担保[3][6] - 截至公告发布日，上市公司及控股子公司对外担保总额38565.61万元[4][13] - 目前对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的10.89%[13] - 过去连续十二个月内累计对外担保金额5512万元，占公司最近一期经审计净资产的1.56%[13] - 公司无逾期对外担保事宜[5][13] 决策事项 - 董事会9票同意为九龙坡重交800万元短期贷款提供担保[12] - 被担保人九龙坡重交资产负债率超70%，担保需提交股东大会审议[5][6]

可转债发行与交易 - 2019年10月28日发行108,698.80万元可转债，期限6年[2] - 2019年11月28日可转债在上海证券交易所挂牌交易[2] 转股情况 - 2020年5月6日起可转股，初始7.24元/股，最新4.17元/股[4] - 截至2024年5月21日，藏建集团转股246,428,000元，持股升至24.38%[8] 赎回情况 - 2024年8 - 9月触发赎回条款，本次及未来六个月不行使[5][3][6][7] 股东情况 - 除藏建集团外，相关人员近6个月无交易可转债情况[8] - 截至披露日，相关人员无持有，未来六个月无减持计划[9]

国新证券股份有限公司关于 西藏天路股份有限公司 不提前赎回"天路转债"的核查意见 国新证券股份有限公司(以下简称"国新证券"、"保荐机构")作为西藏 天路股份有限公司(以下简称"西藏天路"、"公司")2018年度公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第12号 -- 可转换公司债券》等相关规定, 对西藏天路不提前赎回"天路转债"事项进行了认真、审慎的核查,核查的具体 情况如下: 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可(2019)1574 号)核准,西藏天路于 2019年10 月 28 日公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张 面值 100元,发行总额为人民币 108,698.80 万元,期限6年。本次发行的可转债 票面利率为第一年 0.4%,第二年 0.6%,第三年 1.0%,第四年 1.5%,第五年 1.8%, 第六年 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书(2019)259号文同意,公司本次发行的 108 ...

二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券、中期票据，接受注册后如 需备案发行，应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理 要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司将根据通知书的要求，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》 《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露 规则》及有关规则指引规定，做好公司短期融资券和中期票据的发行、兑付及信 息披露等相关工作。 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-68 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 关于短期融资券和中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号:2024-65号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21天路01 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23天路01 | | 西藏天路股份有限公司 达瓦扎西先生简历： 达瓦扎西，男，藏族，1977 年出生，中共党员，硕士研究生，工程师。曾 任西藏天路交通股份有限公司日喀则至江孜段公路改建工程技术员；西藏天路交 通股份有限公司昌都地区八宿至牛塔沟技术员；西藏天路交通股份有限公司山南 俗坡下至三安曲林工程部部长；西藏天路股份有限公司日喀则亚东至乃堆拉公路 改建工程项目总工；西藏天路股份有限公司扎墨公路新改建项目后续工程项目部 经理；西藏天路股份有限公司市场开发部经理、山南分公司总经理、国道 219 线古堆乡至朗县金东乡段改建工程第 21 施工项目部经理；重庆重交再生资源开 发股份有限公司党支部书记、董事长；西藏天路股份有限公司党委副书记、重庆 重交再生资源开发股份有限公司党支部书记、董事长；西藏天路股份有限公司党 委副书记、副 ...

人事任免 - 选举顿珠朗加为第七届董事会董事长，赵云德为副董事长，任期三年[2] - 聘任赵云德为公司总经理，胡炳芳为董事会秘书，任期三年[6] - 聘任格桑罗布、吴成彬、张辉、刘世君、巴桑次仁为副总经理[10] - 聘任次旦多杰为副总经理兼总工程师，游章秀为总会计师[10] 委员会组成 - 第七届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员确定[19] 议案表决 - 选举公司第七届董事会专门委员会成员议案全票通过[18] - 公司第七届董事会独立董事津贴议案6票同意[21] - 调整应收账款资产支持证券发行要素议案全票通过[23] 津贴拟议 - 拟给予每位独立董事每年8万元人民币（含税）津贴[21]

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-66 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 类型：其他股份有限公司（非上市） 西藏天路股份有限公司 注册资本：1137287.846 万元人民币 关于调整应收账款资产支持证券发行要素的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为盘活存量资产，优化财务结构，促进高质量、稳健、可持续发展，西藏 天路股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展应收账款资产支持证券业务。 公司此前已分别于 2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第四十四次会议、 2023 年 11 月 15 日召开的西藏天路 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关 于公司开展应收账款资产支持证券化业务的议案》。并于 2023 年 10 月 ...