| 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600326 债券代码：188478 | 证券简称：西藏天路 债券简称：21 天路 | 公告编号：2025-011 01 | 号 | 西藏天路股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 可转换公司债发行上市概况 （一）可转换公司债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574 号）核准，公司于 2019 年 10 月 28 日公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100 元，发行总额为人民币 108,698.80 万元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 因公司股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于公 司当期可转债转股价格的 85%的情形，经公司第六届董事会第二十七次会议及 ...

财务资助 - 为凯里公司提供3150万元资助，每期1050万元，年利率4.35%，期限1 - 3年[3] 逾期情况 - 第二期1050万元借款已逾期，逾期未收回金额占净资产0.30%[3][7] 凯里公司数据 - 注册资本20000万元，2024年底资产总额1166284万元[4] - 2024年底资产净额219384.35万元，净利润 - 16166.65万元[5] 应对措施 - 2月14日发催款函，逾期前不再追加资助，回收风险可控[6][7]

公司信息 - 证券代码600326，简称为西藏天路[1] - 转债代码110060，简称为天路转债[1] - 债券代码188478、138978，简称为21天路01、23天路01[1] 人员变动 - 原保荐代表人杜忠博、张见不再担任可转债持续督导保荐代表人[2] - 国新证券拟委派彭德强、高红娟接替[2] 公告时间 - 公告发布于2025年3月11日[4]

短期融资券发行情况 - 2025年度第一期短期融资券2月25日发行完毕[2] - 期限1年，起息日2025年2月25日，兑付日2026年2月26日[2] - 计划和实际发行总额均为5亿元[2] - 票面利率3.38%[2] - 发行价格按面值100元[2]

文章核心观点 企查查显示西藏朗县高争建材有限公司近日成立，由西藏天路旗下西藏高争建材股份有限公司等共同持股 [1] 公司信息 - 公司名称为西藏朗县高争建材有限公司 [1] - 法定代表人为旦增顿珠 [1] - 注册资本3500万元 [1] - 经营范围包含余热发电关键技术研发、建筑砌块制造、砼结构构件制造等 [1] - 由西藏天路旗下西藏高争建材股份有限公司等共同持股 [1]

会议基本信息 - 西藏天路2025年第一次临时股东大会于1月23日召开[5] - 会议召集公告于1月7日发布，股权登记日为1月17日[8] 参会情况 - 现场和网络投票股东等共867人，代表390,521,306股，占比29.5102%[13] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表372,300,890股，占比28.13%[13] 议案表决 - 《关于为控股子公司提供续担保的议案》同意387,102,867股，占比99.1246%[18] - 出席会议中小投资者同意72,946,655股，占比95.5235%[20]

业绩数据 - 西藏建工建材集团2024年9月底资产总额148.54亿元，净额75.20亿元，营收37.08亿元，净利润 - 1.65亿元[7] - 西藏藏建管理服务有限公司2024年9月底资产总额3275.03万元，净额 - 2843.86万元，营收2869.37万元，净利润 - 654.56万元[9] - 西藏藏建物生绿化有限责任公司2024年9月底资产总额4.77亿元，净额1.01亿元，营收7567.54万元，净利润371.86万元[10] - 西藏吉圣高争新型建材有限公司2024年9月底资产总额1.31亿元，净额4125.81万元，营收2149.22万元，净利润 - 383.72万元[12] - 西藏高争集团建材销售有限公司2024年9月底资产总额6403.63万元，净额2928.67万元，营收4525.25万元，净利润15.99万元[14] - 西藏高争物业管理有限公司2024年9月底资产总额578.21万元，净额 - 828.84万元，营收765.33万元，净利润 - 47.41万元[15] - 西藏天惠人力资源管理发展有限公司2024年9月底资产总额2783.89万元，净额2246.31万元，营收6340.90万元，净利润259.03万元[17] - 西藏天路置业集团有限公司2024年9月底资产总额208903.08万元，净额141802.16万元，营收4029.86万元，净利润 - 2759.68万元[20] - 西藏高争爆破工程有限公司2024年9月底资产总额50783.06万元，净额9108.13万元，营收32023.54万元，净利润1175.33万元[22] 关联交易 - 公司2025年度预计日常关联交易金额不超8489.56万元[3] - 公司预计向西藏高争集团建材销售有限公司销售商品金额4900万元[5] - 公司预计向西藏吉圣高争新型建材有限公司销售商品金额980万元[5] - 公司预计向西藏藏建管理服务有限公司采购商品金额5万元[5] - 公司预计向西藏吉圣高争新型建材有限公司采购商品金额60万元[5] 其他事项 - 各关联方生产经营正常，信用状况良好，具备履约能力[23] - 公司与关联方预计的日常关联交易基于正常经营，价格参照市场协商确定，具公允性[24] - 公司与关联方的日常关联交易遵循商业原则，不损害公司及股东利益，不影响独立性[25] - 2025年1月23日，公司第七届董事会第八次会议通过2025年度日常关联交易预计议案[27] - 公司监事会同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[28] 注册资本 - 西藏建工建材集团注册资本9.31亿元[7] - 西藏藏建管理服务有限公司注册资本500万元[8] - 西藏藏建物生绿化有限责任公司注册资本1亿元[10] - 西藏吉圣高争新型建材有限公司注册资本6613.0248万元[12] - 西藏高争集团建材销售有限公司注册资本1000万元[13]

关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额不超过8489.56万元[3] 综合授信 - 拟向工商银行西藏自治区分行申请综合授信，公司额度30000万元等[7] - 拟向建设银行拉萨城西支行申请不超4亿综合授信，期限不超2年[7] - 拟向上海浦东发展银行拉萨分行申请不超11亿综合授信，期限不超3年[7] 会议情况 - 第七届董事会第八次会议2025年1月23日通讯召开[2] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等表决结果[2][7] - 独立董事专门会议通过相关议案并同意提交审议[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为867人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为390,521,306股[5] - 占公司有表决权股份总数比例为29.5102%[5] - 公司在任董事9人，出席6人；在任监事3人，出席2人[11] 投票情况 - A股股东同意票数387,102,867，比例99.1246%[9] - A股股东反对票数2,541,117，比例0.6506%[9] - A股股东弃权票数877,322，比例0.2248%[9] - 5%以下股东同意票数72,946,655，比例95.5235%[10] - 5%以下股东反对票数2,541,117，比例3.3275%[10] - 5%以下股东弃权票数877,322，比例1.1490%[10]

业绩预计情况 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润为-9750万元到-6500万元，同比减亏43877.35万元到47127.35万元，减幅81.82%到87.88%[4][5] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润为-13000万元到-9700万元，同比减亏27226.30万元到30526.30万元，减幅67.68%到75.89%[5][6] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为-54442.78万元，归属上市公司股东净利润为-53627.35万元，扣非净利润为-40226.30万元，每股收益为-0.45元[7] 业务板块影响 - 建筑板块因西藏市场竞争加剧、存量项目完工、增量项目确认收入有限，重庆子公司受政府投资项目管理影响，营收和利润下降[8] - 建材板块因国家加强项目管理、区外水泥涌入、煤炭依赖区外供应，水泥产销量价齐跌，子公司出现亏损[8] 股票公允价值影响 - 2023年度持有其他上市公司股票公允价值减少14622.67万元，2024年预告期内增加3805.92万元，影响净利润[9][10] 业绩预告说明 - 本期业绩预告未经注册会计师审计，公司不存在影响预告准确性的重大不确定因素[7][11] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以2024年年度报告为准[12]