| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-63 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | 西藏天路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议由公司董事长顿珠朗加先生委托董事西虹女士主持，会议采取现场投票 与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入本报告期为11.75亿元，上年同期为17.72亿元，减幅33.69%[12][14] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 - 6.73亿元，上年同期为 - 23.53亿元[12] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为4779.63万元，上年同期为2.496亿元，减少80.85%[12] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为37.35亿元，上年度末为35.42亿元，增长5.44%[12] - 总资产本报告期末为132.00亿元，上年度末为137.12亿元，减少3.73%[14] - 基本每股收益本报告期为 - 0.0543元/股，上年同期为 - 0.2556元/股，增长78.76%[14] - 加权平均净资产收益率本报告期为 - 1.92%，上年同期为 - 6.24%，增加4.32个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为 - 3.08%，上年同期为 - 4.25%，增加1.17个百分点[14] - 2024年1 - 6月公司营业收入11.75亿元，较2023年同期的17.72亿元减少5.97亿元[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 6731.93万元，较去年同期的2.35亿元减亏1.68亿元[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4780万元，较去年同期的2.4961亿元减幅80.85%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少[16] - 非经常性损益合计4082.52万元，其中非流动性资产处置损益 - 68.82万元，计入当期损益的政府补助124.65万元等[18] - 营业收入本期数11.75亿元，上年同期数17.72亿元，变动比例-33.67%[36] - 营业成本本期数10.52亿元，上年同期数15.93亿元，变动比例-33.95%[36] - 销售费用本期数1494.62万元，上年同期数1831.55万元，变动比例-18.40%[36] - 管理费用本期数1.72亿元，上年同期数2.02亿元，变动比例-14.84%[36] - 财务费用本期数6230.70万元，上年同期数7825.10万元，变动比例-20.38%[36] - 研发费用本期数2429.72万元，上年同期数3461.03万元，变动比例-29.80%[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期数4779.63万元，上年同期数2.50亿元，变动比例-80.85%[36] - 公司营业收入为1,175,331,019.78元，较去年同期减少596,534,703.58元，减幅33.67%[40] - 营业成本为1,052,107,802.01元，较去年同期减少540,791,762.07元，减幅33.95%[40] - 研发费用为24,297,181.34元，较去年同期减少10,313,078.75元，减幅29.80%[40] - 其他收益为913,852.87元，较去年同期增加820,836.99元，增幅882.47%[40] - 公允价值变动收益为46,739,130.20元，较去年同期增加136,211,179.40元[40] - 信用减值损失为 -2,718,678.75元，较去年同期增加11,279,084.52元[40] - 资产减值损失为10,105,795.92元，较去年同期增加7,169,139.74元，增幅244.13%[40] - 主营业务收入中，西藏区内为982,415,015.86元，较去年同期减少34.09%；西藏区外为190,335,927.06元，较去年同期减少30.79%[43] - 所得税费用为217,947.16元，较去年同期减少3,373,767.52元，减幅93.93%[41] - 本报告期末资产总额为132.00亿元，较上年末减少5.12亿元，减幅3.73%[46] - 本报告期末负债总额为74.54亿元，较上年末减少6.78亿元，减幅8.34%[47] - 本报告期末资产负债率为56.47%，较上年末的59.30%减少2.83个百分点[47] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月建筑板块营业收入1.58亿元，较2023年同期的3.93亿元减少2.34亿元；建材板块营业收入10.02亿元，较2023年同期的13.62亿元减少3.60亿元；其他板块营业收入1515.77万元，较2023年同期的1724.13万元减少208.35万元[15] - 建筑板块归属上市公司股东净利润 - 0.79亿元，主要因施工项目增量不足、期间费用0.90亿元等因素影响[16] - 建材板块归属于上市公司股东的净利润为 - 0.29亿元，主要因控股子公司销量、单价下降及业务需求下降等因素影响[16] - 其他板块归属于上市公司股东的净利润为 - 1470.62万元，同比增亏232.90万元，主要受监理检测业务影响[16] - 投资板块因持有约6677万股A股股票股价上浮确认公允价值变动损益4673.91万元，及股票现金分红确认投资收益911.35万元[16] - 拉萨南北山绿化项目、川藏铁路G318波密至鲁朗项目致使营业收入同比减少1.31亿元；在建潼南区中新食品产业园项目因政府原因暂缓施工，收入同比减少5767.72万元；科学大道二期工程EPC三标段营业收入同比减少6111.62万元[15] - 建筑板块营业收入同比减少2.34亿元，建材板块营业收入同比减少3.50亿元[37] - 建筑行业营业收入为158,441,745.39元，较上年同期减少59.65%；建材行业营业收入为1,008,437,910.27元，较上年同期减少25.96%[41] 资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资本期期末数为124,409,553.26元，较上期期末数减少88,441,196.47元，减少比例为41.55%[19] - 预付款项本期期末数为82,536,593.58元，较上期期末数增加23,269,965.98元，增加比例为39.26%[19] - 存货本期期末数为311,706,097.14元，较上期期末数减少196,969,651.31元，减少比例为38.72%[19] - 合同负债本期期末数为119,730,833.47元，较上期期末数增加45,273,886.08元，增加比例为60.81%[19] - 应交税费本期期末数为98,178,074.26元，较上期期末数增加37,771,553.71元，增加比例为62.53%[19] - 租赁负债本期期末数为4,230,033.79元，较上期期末数增加1,619,839.26元，增加比例为62.06%[19] - 其他权益工具本期期末数为42,894,607.76元，较上期期末数减少33,323,642.89元，减少比例为43.72%[20] - 应收账款融资本期期末数为1.2440955326亿元，占总资产0.94%，较上年期末减少41.55%，因银行承兑汇票及云信票据到期承兑[45] - 预付款项本期期末数为0.8253659358亿元，占总资产0.63%，较上年期末增加39.26%，因建筑板块工程预付款增加[45] - 存货本期期末数为3.1170609714亿元，占总资产2.36%，较上年期末减少38.72%，因高争股份生产库存和熟料采购减少[46] - 合同负债本期期末数为1.1973083347亿元，占总资产0.91%，较上年期末增加60.81%，因建筑和建材板块预收工程、材料款增加[46] - 应交税费本期期末数为0.9817807426亿元，占总资产0.74%，较上年期末增加62.53%，因建材板块计提增值税[46] 公司业务构成及战略 - 公司主营业务为工程承包，水泥及水泥制品生产销售，沥青及沥青制品生产销售，矿产品加工与销售等[21] - 公司控股2家水泥企业，分别持60.02%股权的西藏高争建材股份有限公司、持64%股权的西藏昌都高争建材股份有限公司[22] - 公司持有西藏天路矿业开发有限公司90%的股权，持有西藏天联矿业开发有限公司80%的股权[22] - 公司实施“提升建筑业、做强建材业、发展矿产业、拓展投资业、探索新能源产业”的发展战略[28] 公司项目情况 - 报告期末公司承建公路、桥梁、房屋建筑、监理工程共35个，其中续建项目29个，新建项目6个（公司本部新建2个）[30] - “高争牌”水泥主导产品为42.5、52.5级普通硅酸盐水泥，还有低碱、中热等特种水泥[31] - 公司实施多个分布式光伏项目，包括持恒模具1兆瓦、瑞悦汽车2.64兆瓦、希尔安药业1.6兆瓦[33] 公司党建及管理情况 - 2024年上半年公司组织党纪教育学习、理论中心组学习等共计10次[27] - 2024年上半年公司共召开18次党委会，讨论研究重大事项共计119项[27] - 公司新制定和修订多项管理制度，加强内部控制和规范运作[35][36] 公司融资及借款情况 - 建筑施工类贷款融资银行最高额综合授信报告期内总额度为823,603.70万元，截至报告期剩余额度为334,492.93万元，报告期实际发生借款总额为84,382.82万元，截至报告期借款余额为211,803.31万元[49] - 公司建筑施工类融资偿还到期贷款共计58,984.33万元，借入银行贷款共计84,382.82万元，借入贷款利率为2.05%、4.05%、1.95%、3.95%、3.85%、1.85%、1.45%，2024年3月17日兑付2021年发行的中期票据本金5,250.00万元，报告期建筑施工类利息支出4,919.24万元[49] - 2024年上半年度银行借款借入金额为84,382.82万元，偿付金额为58,984.33万元，利息支出为4,919.24万元[51] - 公司建筑施工业务未来5年债权融资还款计划中，2024年下半年归还计划为59,334.66万元，预计归还利息为6,921.20万元；2025年归还计划为115,163.68万元，预计归还利息为9,307.44万元；2026年归还计划为71,194.51万元，预计归还利息为4,371.38万元；2027年归还计划为110.47万元，预计归还利息为3,000.33万元；2028年归还计划为50,000.00万元，预计归还利息为509.59万元[51] - 报告期长期借款期末余额为72,911.72万元，短期借款期末余额为66,550.00万元，一年内到期的非流动负债75,998.33万元，未到期的应付债券115,301.25万元[51] - 2021年1月29日与中国民生银行拉萨分行6000万元贷款已全额结清，年利率2.25%[118] - 2021年4月23日与中国工商银行拉萨色拉路支行2亿元贷款已全额结清，截至2024年6月30日实际提款1.979074亿元，年利率4.25%[118] - 2021年5月26日与中国银行西藏自治区分行1亿元贷款已全额结清，年利率2.25%[118] - 2021年7月16日与中国银行西藏自治区分行1亿元贷款，截至报告期本金为9750万元，年利率2.25%[118] - 2022年1月14日与中国兴业银行拉萨分行营业部3000万元贷款，截至报告期本金为1800万元，年利率4.20%[118] - 2022年1月24日贷款615万元，年利率4.10%，截至报告期本金415万元[119] - 2022年1月19日贷款17338.2万元，年利率2.10%，截至报告期已全额结清[119] - 2022年6月29日贷款10000万元，年利率2.10%，截至报告期本金9850万元[119] - 2022年8月4日贷款9900万元，年利率4.10%，截至报告期本金6900万元[121] - 2022年11月28日贷款1865万元，年利率2.05%，截至报告期本金447.50万元[121] - 2023年1月17日贷款16486.26万元，年利率4.05%，截至报告期本金13486.26万元[121] - 2023年2月16日贷款5545.62万元，年利率2.05%，截至报告期本金4956.89万元[122] - 2023年7月31日贷款10000万元，年利率3.95%，截至报告期本金9500万元[122] - 2023年9月22日贷款36550万元，年利率3.45%，截至报告期本金3

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-61 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度预计日常关联交易概述 公司第六届董事会第四十九次、第六届监事会第二十四次会议、独立董事专 门会议 2023 年第一次会议审议通过了公司与关联方 2024 年度预计发生金额不 超过人民币16,071.26万元。其中销售商品构成的日常关联交易7,400.00万元； 采购商品构成的关联交易 4,321.00 万元；接受劳务构成的关联交易 2,065.00 万 1 西藏天路股份有限公 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-59 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | 西藏天路股份有限公司 第六届董事会第五十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十八次会议 于 2024 年 8 月 19 日（星期一）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十 日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《西藏天 路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表 决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提 ...

2024 年第二季度，西藏天路股份有限公司及主要建筑类子公司 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-62 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | 西藏天路股份有限公司董事会 西藏天路股份有限公司 2024 年 8 月 20 日 2024 年第二季度新签施工合同情况公告 单位：人民币 万元 序号 发包方名称 承包方名称 项目名称（全 称） 合同金额 合同签订 日期 合同履行期限 1 西藏高争爆破 工程有限公司 西藏天路股份 有限公司 民爆物品储存 库建设施工服 务项目 145.00 2024年6 月4日 45 天 2 重庆市合川农 民创业投资有 限公司 重庆重交再生 资源开发股份 有限公司 工业园区道路 改造工程（花 园路段） 2,400.00 2024年5 月8日 6 个月 合计 - - - 2,545.00 - - 新签施工合同 2 项，合同总额 2,545.00 万元 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-60 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 西藏天路股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 十九次会议于 2024 年 8 月 19 日（星期一）以通讯方式召开。通知以 书面方式于会议召开十日前发送至公司各位监事。会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司 章程》及《公司监事会议事规则》的规定，经与会监事以通讯方式表 决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日刊登在《中国 ...

关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | | 公告编号：2024-58 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 | 天路 | 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 | 天路 | 01 | | | 西藏天路股份有限公司 2024 年 8 月 15 日，公司股价再次涨停，鉴于近期公司股价波动较大，现对有关事 项和风险提示说明如下，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 公司股票累计涨幅较大 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 13 日、14 日、 15 日连续 3 个交易日涨停，累计涨幅约为 30%，短期内涨幅较大，存在交易风 险。 财务风险：公司于 2024 年 7 月 10 日披露了《西藏天路股份有限公司 202 ...

西藏天路股份有限公司（以下简称"西藏天路"或"公司"）发行的可转换 公司债券（以下简称"可转债"）处于转股期，公司总股本增加。由于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，需要回购注销部 分限制性股票，会导致总股本减少，将引起公司总股本的变更。 根据《西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定， 鉴于公司 2023 年度实现营业收入 408,645.44 万元，实现归属于上市公司股东的 净利润-53,627.35 万元，加权平均净资产收益率为-14.75 %，未达到 5%；以 2018、 2019、2020 年平均营业收入为基数，2023 年营业收入增长率为-30.81%，未达到 35%，未达到激励计划既定的解锁条件，公司 2022 年限制性股票计划第二个解锁 期解锁条件未成就，对应授予的股票需由公司进行回购。 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-57 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-53 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | 西藏天路股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十七次会议 于 2024 年 8 月 14 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十 日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天 路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《西藏天路股份有限公司董 事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，并形成决议如下: 一、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个 ...

章 程 （2024 年 8 月 修订草案） 西藏天路 代码：600326 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 西藏天路股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）。 公司经西藏自治区人民政府藏政函（1999）80 号文和和西藏自治区经济贸易体制改革委员会 藏经委企复（1999）第 72 号文批准，以发起方式设立；在西藏自治区工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，公司统一社会信用代码为 91540000710905111C。 第三条 公司于 2000 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]179 号文核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内 资股(即人民币普通股)，于 2001 年 1 月 16 日在上海证券交易所上市。经中国证券监督管理委员会 证监发行字[2007]200 号文核准， ...