| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-58 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 | 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 | 天路 01 | | | 西藏天路股份有限公司 2023 年 8 月 26 日 单位：人民币 万元 序号 发包方名称 承包方名称 项目名称（全 称） 合同金额 合同签订 日期 合同履行期限 1 中国水利水电 第八工程局有 限公司长九新 材料工程项目 部 西藏天路股份 有限公司 长九（神山） 灰岩矿项目料 场 2023 年土 石方剥离与毛 料挖装运二标 工程 7,485.49 （含税暂定 总价，实际 工程量按照 本合同约定 计取为准） 2023 年 4 月 7 日 214 天（期限以结 算达到合同《工 程量清单》工程 量与计划完工日 期 两 者 先 到 为 准） 2 西藏雪域天创 发展投资有限 公司 西藏天源路桥 有限公司 西藏天源路桥 有限公司天 创·桑吉项目 ...

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 转债代码：110060 债券简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 债券代码：138978 债券简称：23 天路 01 西藏天路股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二三年八月·拉 萨 西藏天路股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 西藏天路股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议案 议案：关于选举顿珠朗加为公司董事的议案 2023 年第三次临时股东大会 目录 2023 年第三次临时股东大会 西藏天路股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）上午 11:00 网络投票时间：2023 年 8 月 31 日（星期四） （一）通过交易所系统投票平台的投票时间 上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00 （二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00 股权登记日：2023 年 8 月 25 日 现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室 会议表决方式：现场会议与网络投票相结合 会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-50 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | 西藏天路股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司 关于提名公司董事候选人的公告》（2023-51 号）。 独立董事对该事项发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司拟召开西藏天路股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，会议将采 用现场投票与 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-52 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 西藏天路股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日 至 2023 年 8 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-51 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 关于提名公司董事候选人的公告 2023 年 8 月 14 日、8 月 15 日，西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开了董事会提名委员会 2023 年第三次会议和第六届董事会第四十次会议， 审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，经控股股东西藏建工建材集团 有限公司推荐，提名顿珠朗加先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。顿珠朗加先生 简历见附件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事候选人提名情况 二、独立董事意见 公司独立董事对 ...

西藏天路股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 作为西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们参加了 2023 年 8 月 15 日召开的公司第六届董事会第四十次会议。根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和《西藏天路股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")《西藏天路股份有限公司独立董事制度》的规定, 我们对提交会议审议的关于提名公司董事候选人的议案进行了审查和监督,认真 履行独立董事的工作职责,现发表独立意见如下: 为进一步完善上市公司治理结构,促进上市公司规范运作,经控股股东西藏建 工建材集团有限公司推荐,拟提名顿珠朗加先生为董事候选人。我们对董事候选人 顿珠朗加先生的个人履历进行了审查,我们认为: 1. 顿珠朗加先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司董事任职资 格和条件的有关规定,拥有履行职责所应具备的能力; 2. 本次会议董事的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规 的有关规定。 2023 年 8 月 15 日 (以下无正文，仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四十 ...

西藏天路股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 一、对《关于控股子公司为公司提供担保的议案》的独立意见 公司拟向西藏银行股份有限公司(以下简称"西藏银行")申请贷款 4.21亿元, 期限不超过2年,利率为3.95%(其中 2%先征后返),因公司为西藏银行的参股股东, 需要第三方为该笔贷款提供担保。公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司(以下 简称"高争股份")同意为公司本次贷款提供担保,高争股份向公司收取 1%的担保费, 具体担保金额以日后实际签署的《担保协议》为准,并提请董事会授权公司董事长在 担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事项。该事项符合有关法律法规的规定, 表决程序合法,没有损害中小股东的利益。因此,同意本次控股子公司为公司提供担 保,并收取1%的担保费用。 二、对《关于子公司对外提供担保的议案》的独立意见 公司控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司(以下简称"昌都高争")的参 股公司西藏开投海通水泥有限公司(以下简称"开投海通")为了保证持续性经营资 金的需求,开投海通现向中国光大银行股份有限公司拉萨分行申请 8,000 万元流动 资金贷款,贷款期限2年,贷 ...

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次会议 于 2023 年 8 月 7 日（星期一）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十 日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长扎西尼 玛先生召集，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或 电子邮件形式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于控股子公司为公司提供担保的议案》 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-48 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-49 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 关于控股子公司为公司、参股子公司提供担保 的公告 重要内容提示： 被担保人名称：西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏天路"）、 西藏开投海通水泥有限公司（以下简称"开投海通"）。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：1、公司拟向西藏银行股份有限公司 （以下简称"西藏银行"）申请贷款 4.21 亿元，期限不超过 2 年，利率为 3.95% （其中 2%先征后返），经与西藏银行沟通确认，由公司控股子公司西藏高争建材 股份有限公司（以下简称"高争股份"）对本次贷款提供担保，高争股份向公司 收取 1%的担保费用；2、开投海通作为公司控股子公司西藏昌都高争建材股份有 限公司（以下简称"昌都高争"）的参股子公司， ...

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入5.32亿元同比下降23.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8455.03万元同比增亏2810.20万元[9][11] - 公司2023年第一季度营业收入为5.32亿元人民币，同比下降23.41%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,455.03万元，较上年同期-5,644.83万元增亏2,810.20万元[21][23] - 营业总收入5.32亿元，较上年同期6.94亿元下降23.4%[30] - 公司2023年第一季度净亏损1.067亿元，较上年同期亏损7039万元扩大51.6%[31][32] - 归属于母公司股东的净亏损为8455万元，较上年同期亏损5645万元扩大49.8%[31][32] - 2023年第一季度营业收入1.06亿元，较2022年同期2.05亿元下降48.0%[42] - 2023年第一季度净亏损4308万元，较2022年同期3003万元亏损扩大43.4%[42] - 基本每股收益从2022年第一季度-0.0327元/股恶化至-0.0468元/股[43] 各业务线表现 - 建筑板块营业收入1.50亿元同比减少1.78亿元降幅54.39%[5][6] - 建材板块营业收入3.73亿元同比增加3714.21万元增幅11.04%[5][6] - 贸易板块营业收入0元因停止贸易业务[6][7] - 建材板块营业收入同比增长3714.21万元至3.73亿元人民币[17] - 建筑板块营业收入同比下降1.78亿元人民币至1.50亿元人民币[17] - 建筑板块净利润亏损4926.40万元同比增亏2314.96万元[10][11] - 建筑板块净利润同比减少2,314.96万元，主要因收入减少及人工材料成本上涨[21][23] - 建材板块净利润同比减少195.67万元，主要因重庆重交收入下降及单位固定成本增加[21][23] - 其他板块营业收入同比下降2,046万元，主要因原材料销售业务收入减少[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比大幅增长365.58%，主要因母公司新课题研发投入增加[13] - 税金及附加同比增长118.92%，主要因建材板块销售收入增加[13] - 销售费用同比增长45.90%，主要因重交再生质量保修费用增加[13] - 所得税费用同比下降98.80%，主要因重交再生利润总额减少[13] - 营业总成本6.49亿元，较上年同期7.72亿元下降15.9%[30] - 营业成本5.06亿元，较上年同期6.38亿元下降20.7%[30] - 研发费用954万元，较上年同期205万元大幅增长365.6%[31] - 销售费用1053万元，较上年同期722万元增长45.9%[31] - 利息费用4319万元，较上年同期4420万元小幅下降2.0%[31] - 研发费用从2022年第一季度107万元增至657万元，增长514.0%[42] 现金流量 - 经营活动现金流量净额流出71.34万元[4] - 经营活动现金流量净额为-71.34万元，较上年同期-1.622亿元改善95.6%[33][34] - 销售商品提供劳务收到现金9.435亿元，较上年同期13.434亿元下降29.8%[33][34] - 取得借款收到现金10.453亿元，较上年同期4.202亿元大幅增长148.8%[35] - 投资活动现金流量净额为-8356万元，较上年同期-1.669亿元改善50.0%[34][35] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降54.7%至1.84亿元[44] - 经营活动现金流入总额同比下降54.8%至1.97亿元[44] - 经营活动现金流出同比下降38.6%至3.87亿元[44] - 经营活动现金流量净额亏损收窄至-1.90亿元[44] - 投资活动现金流出同比下降14.3%至1.15亿元[46] - 取得借款收到的现金同比激增174.4%至7.60亿元[46] - 筹资活动现金流入同比增长93.7%至13.47亿元[46] - 筹资活动现金流量净额大幅改善至3.23亿元[46] - 现金及现金等价物净增加额转正为2183万元[46] 资产和负债 - 货币资金28.05亿元，较期初29.08亿元减少3.5%[26] - 应收账款16.30亿元，较期初17.28亿元减少5.7%[26] - 短期借款8.64亿元，较期初10.00亿元减少13.6%[27] - 期末现金及现金等价物余额27.58亿元，较期初28.41亿元减少2.9%[35] - 公司总资产从2022年末785.12亿元增长至2023年第一季度末795.59亿元，环比增长1.33%[38][39] - 货币资金从2022年末13.94亿元小幅增加至2023年第一季度14.12亿元，增长1.24%[37] - 应收账款从2022年末4.52亿元下降至3.85亿元，减少14.8%[37] - 其他应收款从2022年末11.15亿元增至12.38亿元，增长11.1%[38] - 短期借款从2022年末2706万元大幅减少至1251万元，下降53.7%[38] - 应付债券从2022年末14.58亿元增至17.12亿元，增长17.4%[39] - 期末现金余额降至13.84亿元[46] 其他财务数据 - 总资产133.14亿元较上年末下降2.85%[5] - 加权平均净资产收益率-2.20%同比下降0.92个百分点[4] - 非经常性损益总额810.92万元主要含债务重组收益321.05万元[12] - 应收票据同比下降64.78%，主要因高争股份应收票据到期承兑[13] - 合同负债同比增长63.97%，主要因预收货款及工程款增加[13] - 普通股股东总数为71,090户[15]