会计政策变更 - 公司于2024年3月30日发布会计政策变更公告[7] - 依据《企业会计准则解释第16号》，自2023年1月1日起施行[3] - 变更后按《解释第16号》执行，不重大影响财务等[2][6]

北京巴士传媒股份有限公司 二0二三年度 审计报告 致同会计师事务所〈特殊普通合伙〉 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-109 | Grant Thornton 致同 'llll会计师事务所〈将殊'遵命'j() 中国北京朝阳区建国门外大街Zl号 ，特广场5层邮编100004 电话+861085665础 传真嗡108捕5120 www.Qran惜10＂咖)II.al 审计报告 致同审字（2024）第 110A005223 号 北京巴士传媒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京巴士传媒股份有限公司（以下简称北巴传媒公司）财务报表， 包括 2023 年12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了北巴传媒公 ...

担保金额及占比 - 2024年拟对孙公司债务担保10500万元，占最近一期经审计净资产5.37%[3] - 截至公告日，公司及子公司累计担保余额8975万元，占比4.59%[2] - 2023年度担保发生额10500万元，年末担保余额8975万元[2] 具体担保情况 - 北京巴士海依捷为北京花园桥雷克萨斯担保4000万元，占比2.05%[5] - 北京奥之旅为北京金泰凯迪担保500万元，占比0.26%[6] - 北京金泰开元为北京金泰凯迪累计担保2450万元，占比0.98%[6] - 北京金泰凯迪等为北京金泰开元担保2500万元，占比1.28%[7] - 北京金泰凯迪为北京奥之旅担保1600万元，占比0.82%[7] 担保审批及调剂 - 2024年3月28日董事会通过担保议案，需2023年年度股东大会批准[7] - 各被担保人担保额度可内部调剂，资产负债率超70%的担保对象调剂有限制[7] 子公司持股及担保期限 - 公司控股子公司北京北巴汽车销售服务有限公司持股79.5%[11] - 各担保事项有不同的担保期限[11][12][13][14] 担保结构 - 公司之子公司对其子公司担保余额4000万元，孙公司间相互担保4975万元[18]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准含营收错报金额≥总额1%等[15] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失1000万元以上等[17] 内控情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][20] - 针对一般缺陷一经发现即整改，不影响内控目标实现[19][20] 未来展望 - 下一年度健全完善内控运行体系，梳理优化流程[23]

北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 股东大会是公司最高权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的各项 规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常召开 负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 第一条 为促使股东大会会议顺利进行，提高股东大会议事效率，保障股 东合法权益，保证股东大会依法行使职权、保证其程序和决议内容有效、合 法，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》（2022年修订）及本公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准。 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监 事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司 ...

（2024 年修订） 目 录 第一节 股东 第二节 监事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 北京巴士传媒股份有限公司公司章程 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的委员会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制 度，维护北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、 ...

业绩数据 - 2023年营业收入483,271.33万元，利润总额7,695.14万元，纳税总额12,970.34万元，归母净利润1,697.52万元[14] - 年度利润分配每股派发现金红利（含税）0.02元，共计派发现金红利（含税）1612.8万元[62] 用户数据 - “北巴商城”2023年新增订阅人数1,381人，现场累计交易1,035笔，交易金额4.69万元[44] 业务规模 - 2023年主营车身媒体运营车辆18,597部，候车亭灯箱媒体11,791块[14] - 2023年投入运营公交充电站209处、充电桩1,236台，服务电动公交车约8,300辆，线路约700条[14] - 2023年建设上线社会化充电项目612处，共计5,939台充电桩[14] - 2023年完成160处候车亭建设[36] 业务运营 - 2023年完成6,557车次车身媒体、49,392块次候车亭灯箱媒体公益广告宣传，车载移动电视媒体发布公益宣传片共播出1,106次[41] - 2023年“京企直卖”活动销售总额达816.99万元[44] - 截至2023年12月31日，超级充电站项目累计充电量259.82万度，累计订单数10.52万次[50] 业务拓展 - 2023年12月零跑汽车亚运村店正式开业，成为“零跑”汽车在京第一家授权4S店[46] - 2023年7月特斯拉钣喷中心正式营业，实现单店双品牌维修同时开展[47] - 公司对现有标致雪铁龙店面装修改造，开展吉利银河新能源品牌业务，实现银河、几何双品牌运行[47] 项目建设 - 超级充电站项目累计投运14处场站，完成100余处第二批计划建设公交场站现场勘察[50] - 木樨园超级充电站有4个大功率直流快速充电桩，单枪最大输出功率240千瓦，最快3 - 6分钟补充续航200多公里[52] 技术升级 - 2023年10月，公司完成新能源智慧管理平台升级改造[86] 社会责任 - 2023年消费帮扶总计金额为26.25万元[135] - 公司聚焦内蒙古10个国家乡村振兴重点帮扶旗县开展帮扶[135] - 公司推进与河北省张家口市和承德市10个区县及山西省长治市12个区县合作[135] 未来展望 - 2024年公司将围绕首都发展大局和北京公交集团新定位发展[140] - 公司愿景是成为现代出行生活综合服务商[140] - 公司将以创新驱动高质量发展与利益相关方共创未来[140]

北京巴士传媒股份有限公司 关于公司副总经理退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因达法定退休年龄，公司副总经理宋敏先生提请辞去公司副总经理职务。经 公司董事会提名委员会审核、公司董事会审议，解聘宋敏先生公司副总经理职务。 离任后，宋敏先生不再担任公司任何职务。 股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-009 特此公告。 北京巴士传媒股份有限公司 董事会 2024年3月30日 宋敏先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对宋敏先生任职期间为 公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，宋敏先生未持有公司股份。宋敏先生的退休离任不影响 公司的正常生产经营活动。 ...

会议召开 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会会议[2] - 2023年召开2次战略、6次审计等委员会会议[4] 公司决策 - 2023年董事会审议通过多项关联交易等议案[9] - 2023年董事会和股东大会通过续聘审计机构议案[10][11] 人事变动 - 2023年完成第九届董事会换届选举[12] - 2023年董事会通过聘任高管议案[13] 合规审查 - 2022年度高管薪酬发放程序合规合理[14] - 子公司担保事项符合规定风险可控[15] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促公司发展[18]

关联交易 - 2024年3月28日董事会审议通过关联交易议案[3] - 2023年关联交易预计61586.00万元，实际发生67084.09万元[5] - 2024年预计77717.61万元，年初至披露日已发生15277.91万元[6] 业务数据 - 2024年采购解体车辆预计244.40万元，已发生203.40万元，占比5.73%[5] - 2023年销售整车实际1732.38万元，2024年预计3300.00万元，占比0.46%[5] - 2023年充电服务实际60947.33万元，2024年预计69315.50万元，占比96.46%[5] - 2023年接受土地房屋租赁实际3095.33万元，2024年预计4133.31万元，占比53.42%[5] 公司信息 - 公交集团为公司控股股东，注册资本511492.2728万元[7] - 多家同母公司控制子公司及其他关联公司注册资本信息[7][8][10][12][13][14][15]