审计委员会构成 - 董事会审计委员会由5名成员组成，3名为独立董事[2] 会议情况 - 报告期内召开6次会议，全体委员均出席[3] 会议内容 - 2024年1月协商2023年审计工作安排，同意以2023财报为基础审计[3] - 2024年3月沟通年报审计事项及结果，审议多项报告[3] - 2024年4月审阅一季度报告及会计政策变更并同意提交[3] - 2024年8月沟通上半年经营，审阅半年报及审计机构选聘并同意提交[4] - 2024年10月审阅三季度报告及聘任审计机构并同意提交[4] 审计机构变更 - 聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[6] 内控评价 - 认为2024年公司内控制度体系完整合理，无重大和重要缺陷[7]

担保情况 - 2025年度海依捷预计为子公司担保4000万元[2] - 截至公告日公司及子公司累计担保余额4000万元，占净资产2.05%[2] 被担保方情况 - 海依捷持有北京花园桥雷克萨斯100%股份[4] - 该公司资产负债率29.83%，注册资本2000万元[4][5] - 资产总额4687.41万元，负债1398.44万元，净资产3288.97万元[7] - 营业收入25893.76万元，净利润 -627.59万元[7]

业绩数据 - 2024年营业收入451798.85万元，利润总额8087.63万元，归属上市公司股东净利润2071.11万元[28] - 2022 - 2024年营业收入分别为355252.54万元、483271.33万元、451798.85万元[74] - 2022 - 2024年利润总额分别为16259.72万元、7695.14万元、8087.63万元[74] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为8958.29万元、1697.52万元、2071.11万元[74] - 年度利润分配每股派发现金红利（含税）0.01元，共计派发现金红利（含税）806.4万元[77] 用户数据 - 截至2024年底，北京奥之旅汽车销售服务有限公司抖音直播粉丝数近16万，销售额超2000万元[41] - 截至2024年底，瑞智充平台累计服务车辆近102万辆，充电量2900万度[104] 未来展望 - 2025年是“十四五”规划收官之年，公司围绕集团目标，以愿景为引领践行企业使命，创造经济、环境、社会多重价值[173] 新产品和新技术研发 - 2024年9月12 - 16日，隆瑞三优展示的超级充电桩单枪最大输出电流250安培，最大输出功率240千瓦[166] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年确定79项改革举措，完成56项重点任务，完成率70%[32] - 2024年公司引入新能源汽车极氪品牌[40] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[72] - 2024年制定《环境、社会与治理（ESG）管理制度》[82] - 2024年汽车服务与贸易板块推动减亏增盈，发展新能源汽车业务[99] - 公司上线北巴传媒数据中心深化开发项目，打造“数据中心 + OA”平台和智慧办公门户[107] - 公司提升超级充电站用户服务体验，采取7×24小时专人服务管理模式[108] - 公司建立现场情绪预防机制，定期开展客户满意度回访调查[108] - 2024年制定助力全面推进乡村振兴工作计划，推进“五个振兴”[169] 业务规模 - 主营车身媒体运营车辆17000余部，候车亭灯箱媒体11700余块，车内挂板媒体2000余部，场站灯箱媒体100余个[28][93] - 投运公交充电站219座、充电桩1378台，服务电动公交车8800余辆，涉及线路900余条，累计充电量37000余万度[28][102] - 投资建设运营社会化充电项目713处、充电桩6761台，累计充电量2900余万度；其中超级充电站37处，176台充电桩，累计充电量760余万度[28][102] 社会责任 - 乡村振兴累计投入20.4万元[28][171] - 利用车身媒体发布公益广告7500余车/次，候车亭媒体发布公益广告50000余块/次[97] - 就业帮扶优先吸纳录用内蒙古等帮扶地区农村人口和毕业生[171] - 消费帮扶参与“京彩西品”“新春行动”活动[171] - 公益帮扶聚焦受援地区教育、交通领域并宣传[171] - 鼓励员工参与公交站台清理等志愿公益活动[171] 安全与培训 - 开展安全生产教育培训活动94场次，培训3501人次；开展安全应急演练46次，参与2157人次[28][157] - 2024年公司制定9项新安全管理制度，废止22项安全管理制度[148] - 2024年公司全系统累计签订《安全维稳责任书》《安全生产责任书》2954份[148] - 2024年公司投入安全生产资金（含整改资金）249.28万元，排查隐患问题1839件，隐患整改率100%[152] 环保相关 - 2022 - 2024年环保总投资分别为111.46万元、116.77万元、95.48万元[118] - 2024年综合能源消耗量6819.45吨标煤[124] - 2024年废弃物总量981.42吨，有害废弃物524.62吨，无害废弃物456.80吨，废气总量6469.51立方米，挥发性有机物（VOCs）2597.38千克，工业废水总量600立方米，生活废水总量55244.82立方米[127] - 2024年汽油使用量898.20万升，柴油使用量2.00万升，天然气使用量1233立方米，用电量1376.91万兆瓦时，总耗水量15.80万吨[128] - 截至2024年底，天交公司共计回收社会报废车辆16668辆，其中报废汽车13484辆，电动三四轮车3184辆[130] - 2024年隆瑞三优公司减排措施直接减排温室气体223500吨二氧化碳[132] - 截至2024年底，197个场站参与电力交易项目，绿电电量约2.3亿度，碳减排约19.3万吨[135] - 2022 - 2024年开展环保培训次数分别为48次、45次、43次，参与环保培训人次分别为1513人次、1406人次、1426人次[137] 公司治理 - 2024年召开股东大会2次、董事会会议6次、监事会会议4次、专门委员会11次，审议议案84项[65] - 董事会成员8名，其中独立董事3名，非独立董事5名，女性董事2名[65] - 2024年配备专兼职合规管理员73名，全部管理人员和工人签署合规承诺书[67] - 2024年召开合规管理相关会议14次，开展法治合规类培训47次，覆盖1506人次[70] - 2024年召开公司业绩说明会3次，披露定期报告和临时报告78份，与投资者沟通交流200余次[77] - 2024年半年度业绩说明会现场投资者回复率达100%[75] 员工相关 - 2024年公司员工总数1295人，劳动合同签订率100%，未发生员工歧视、使用童工及强制劳工事件[142] - 2024年公司社会保险覆盖率100%[144] - 2024年公司开展“夏送清凉、冬送温暖”、春节和中秋节前夕慰问共7场[161] - 2024年春节和中秋节期间，各单位工会共计发放慰问物8.5万元[161] 标准与活动 - 2024年10月公司发布首个企业标准《北京公交候车亭建设与巡查要求》[37] - “朝阳文旅公交专线”设有5辆观光巴士[38] - 2024年围绕“5.15全国投资者保护宣传日”开展宣传活动[78] 意见反馈 - 2024年共收到市民意见管理系统派单2865件，比2023年减少335件[110] - 2024年电子站牌类诉求承办量较2023年减少830件，下降约38.1%[111]

北京巴士传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600386 公司简称：北巴传媒 北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事2024年度独立性自查出具专项意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格，无妨碍独立关系[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月26日[3]

关于北京巴士传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 | | 2024 | 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | | 占用资金 | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | ...

业绩总结 - 2024年合并报表营收45.18亿元，利润总额0.81亿元，净利润0.21亿元，每股收益0.03元[4] - 2024年度拟每10股派现0.10元，共分配806.4万元[5] 公司运营 - 2024年度主营业务稳定，经营正常[4] - 财务管理规范，内控严格执行[4] 议案情况 - 多项议案表决均同意3票，反对0票，弃权0票[2][3][5][7][8] - 第一、二、四、五项议案需提交股东大会审议[8]

业绩分配 - 2024年度拟以80,640万股为基数，每10股派现金红利0.10元，共分配806.40万元[3] 资金情况 - 2024年度未发生控股股东及其附属企业非经营性资金占用[5] - 向4家银行申请8亿元综合授信额度，期限不超1年[8] 担保事项 - 2025年全资子公司为其全资子公司提供4000万元担保，期限至经销商协议到期或终止后5年[7] 议案表决 - 多项议案表决结果多为同意，部分议案需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][7][8][10] 人员相关 - 3名独立董事提交2024年度述职报告[4] - 提名王永杰为第九届董事会非独立董事候选人[9] 其他事项 - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计服务机构[9] - 修订《北巴传媒公司资金管理制度》[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司拟以总股本80,640万股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配现金红利806.40万元[6] - 2024年营业收入4,517,988,496.40元，较2023年减少6.51%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润20,711,138.29元，较2023年增长22.01%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,214,748.92元，较2023年增长191.65%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额457,472,501.93元，较2023年增长3.82%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,767,983,051.84元，较2023年末减少0.83%[22] - 2024年末总资产4,601,200,214.63元，较2023年末减少3.54%[22] - 2024年基本每股收益0.03元/股，较2023年增长50.00%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.03元/股，较2023年增长200.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率1.17%，较2023年增加0.24个百分点[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 -1330.16万元，2023年为 -679.94万元，2022年为333.65万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为828.36万元，2023年为908.93万元，2022年为533.91万元[27] - 其他权益工具投资期初余额为2.57亿元，期末余额为2.30亿元，当期变动为 -2630.78万元，对当期利润影响为97.75万元[30] - 截止2024年12月31日，公司资产总额为46.01亿元，净资产为19.49亿元；2024年度，累计完成营业收入45.18亿元，实现利润总额0.81亿元，实现归属于母公司净利润0.21亿元，每股收益为0.03元[40] - 2024年公司营业收入45.18亿元，同比减少6.51%；营业成本37.95亿元，同比减少7.20%；销售费用2.34亿元，同比减少7.68%；管理费用2.68亿元，同比减少5.49%；财务费用0.55亿元，同比减少11.28%；研发费用0.28亿元，同比增加7.83%；经营活动产生的现金流量净额4.57亿元，同比增加3.82% [42] - 2024年销售费用2.34亿元，同比降7.68% [51] - 2024年研发费用2753.92万元，同比增7.83% [51] - 研发投入2753.92万元，占营业收入比例0.61% [52] - 2024年取得投资收益收到现金97.75万元，同比增45.03% [55] - 应收票据本期期末数为324万元，占总资产0.07%，较上期期末变动 -91.02%，因银行承兑汇票到期所致[57] - 应收账款本期期末数为2.89亿元，占总资产6.28%，较上期期末变动35.00%，因本期应收账款增加所致[57] - 长期借款本期期末数为7.25亿元，占总资产15.75%，较上期期末变动114.04%，因子公司隆瑞三优本期长期借款增加所致[57] - 长期应付款本期期末数为1.43亿元，占总资产3.11%，较上期期末变动 -72.25%，因子公司隆瑞三优本期偿还部分融资租赁款所致[57] - 预付款项本期期末数为1.29亿元，占总资产2.79%，较上期期末变动 -44.78%，因公司汽车服务业务预付车款减少所致[57] - 公司存货期末余额为422364075.52元，跌价准备为9941829.93元，账面价值为412422245.59元，期初余额分别为380810059.38元、7557605.05元、373252454.33元[69] - 2023年利润分配方案以2023年末总股本806400000股为基数，每10股派发现金红利0.20元(含税)，共计支付现金红利1612.80万元[113] - 每10股派息0.10元（含税），现金分红金额806.4万元，占净利润比率38.94%[117] - 最近三个会计年度累计现金分红8870.4万元，年均净利润4140.83万元，现金分红比例214.22%[118] - 最近一个会计年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润2071.11万元，母公司报表年度末未分配利润4.91亿元[118] - 2024年末公司货币资金为9.7512388685亿元，较2023年末的9.9691715477亿元有所下降[185] - 2024年末应收票据为324万元，较2023年末的3608万元大幅减少[185] - 2024年末应收账款为2.8909465521亿元，较2023年末的2.141395649亿元有所增加[185] - 2024年末存货为4.4028908855亿元，较2023年末的3.9765036864亿元有所上升[186] - 2024年末流动资产合计为19.3922334715亿元，较2023年末的19.4400273254亿元略有下降[186] - 2024年末固定资产为16.7555810599亿元，较2023年末的14.9395291292亿元有所增加[186] - 2024年末资产总计为46.0120021463亿元，较2023年末的47.7004883913亿元有所减少[186] - 2024年末流动负债合计为16.3671742471亿元，较2023年末的17.6701038878亿元有所下降[187] - 2024年末长期借款为7.247993191亿元，较2023年末的3.3862023108亿元大幅增加[187] - 2024年末负债合计为26.521539018亿元，较2023年末的28.1527917958亿元有所减少[187] - 2024年末资产总计20.8971199966亿元，较2023年末的21.3725467597亿元下降2.22%[189] - 2024年末负债合计3.3665398697亿元，较2023年末的3.979288055亿元下降15.40%[190] - 2024年末所有者权益合计17.5305801269亿元，较2023年末的17.3932587047亿元增长0.79%[190] - 2024年度营业总收入45.179884964亿元，较2023年度的48.3271332955亿元下降6.51%[192] - 2024年度营业总成本43.9333893126亿元，较2023年度的47.3185654149亿元下降7.15%[192] - 2024年度营业利润8267.599205万元，较2023年度的8172.74331万元增长1.16%[192] - 2024年度利润总额8087.631595万元，较2023年度的7695.142515万元增长5.10%[193] - 2024年度净利润3959.397034万元，较2023年度的3809.577994万元增长3.93%[193] - 2024年度归属于母公司股东的净利润2071.113829万元，较2023年度的1697.521298万元增长22.01%[193] - 2024年基本每股收益0.03元/股，较2023年的0.02元/股增长50%[193] - 2024年营业收入206,733,764.43元，较2023年的205,705,523.57元增长0.50%[195] - 2024年净利润49,289,295.45元，较2023年的118,316,497.80元下降58.34%[195] - 2024年经营活动现金流入小计5,067,344,760.95元，较2023年的5,396,086,582.73元下降6.09%[199] - 2024年经营活动现金流出小计4,609,872,259.02元，较2023年的4,955,453,235.89元下降6.97%[199] - 2024年经营活动产生的现金流量净额457,472,501.93元，较2023年的440,633,346.84元增长3.82%[199] - 2024年投资活动现金流入小计15,123,519.67元，较2023年的37,394,044.37元下降59.55%[199] - 2024年投资活动现金流出小计281,742,761.11元，较2023年的284,897,100.24元下降1.11%[199] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -266,619,241.44元，较2023年的 -247,503,055.87元减少7.72%[199] - 2024年筹资活动现金流入小计1,826,278,316.59元，较2023年的2,010,965,950.37元下降9.18%[199] - 2024年筹资活动现金流出小计2,033,723,818.39元，较2023年的2,299,090,677.16元下降11.54%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年末新能源板块有54处超级充电站投入运营，累计充电量约1309.40万度，累计订单数约56.33万次，全年新建投运充电站111处，新增充电桩964台[34] - 2024年12月户外广告投放总额同比增长27%，净值同比增长8%，户外传统媒体投放刊例花费同比减少2.7%，净值减少4.3%，户外视频媒体投放刊例花费同比增长44%，净值增加17%[35] - 2024年我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，新能源汽车年产销首次突破1000万辆，销量占比超40%[35] - 截止2024年底，联盟内成员单位上报公共充电桩357.9万台，其中直流充电桩164.3万台、交流充电桩193.6万台[35] - 2024年广告传媒业务收入3.05亿元，占主营业务收入7.27%；汽车服务业务收入32.55亿元，占主营业务收入77.47%；新能源业务收入6.41亿元，占主营业务收入15.26% [45][46] - 2024年公司所属汽车服务公司售车12222台，实现营业收入27.80亿元，比上年同期减少7.76%；维修车辆211398台次，实现营业收入5.83亿元，比上年同期增加9.38% [46] - 2024年公司所属隆瑞三优公司共计充电960万次，日均充电量100余万度，实现营业收入6.41亿元，比上年同期增加1.56% [46] - 2024年广告传媒业务营业成本1.07亿元，占主营业务成本2.85%；汽车服务业务营业成本31.94亿元，占主营业务成本85.39%；新能源业务营业成本4.40亿元，占主营业务成本11.76% [46] - 报告期末，公司主营公交车身媒体17000余辆，其中单层车辆媒体数量16000余辆，双层车辆媒体数量1100余辆[36] - 报告期末，公司所属候车亭灯箱媒体11700余块[36] - 公司全资子公司巴士租赁公司共有租赁车辆836辆，含电动车107辆[37] - 截至报告期末，隆瑞三优公司已有932处充电站，1378台公交充电桩和6761台社会充电桩投入运营[37] - 广告传媒业务营业收入3.05亿元，毛利率65.05%，同比增3.94% [47] - 汽车服务业务营业收入32.55亿元，毛利率1.88%，同比降12.06% [47] - 新能源业务营业收入6.41亿元，毛利率31.45%，同比增1.56% [47] - 广告传媒板块存货期末余额为451.86万元，主要为广告业务使用材料及产品[64] - 汽车板块原材料期末账面价值为2.33亿元，库存商品期末账面价值为4.12亿元[66] - 子公司隆瑞三优已完成932处充电站建设和投运，总建筑面积8.18万平方米，服务公交车辆充电桩1378台、社会车辆充电桩6761台[67] - 汽车服务板块存货期末余额为43577.05万元，其中原材料2334.82万元、库存商品41242.23万元[69] 公司治理结构相关 - 公司法人治理结构以股东大会、董事会、

业绩总结 - 2024年度净利润20,711,138.29元[3] - 上年度净利润16,975,212.98元，上上年度为86,538,573.98元[4] - 最近三个会计年度平均净利润41,408,308.42元[4] 利润分配 - 截至2025年3月26日，总股本806,400,000股，拟每股派现0.01元，合计8,064,000.00元[4] - 2024年度现金分红占净利润比例38.94%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红88,704,000.00元[4] - 2025年3月26日董事会通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[2][4][5][6][7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润491,068,772.48元[3]