证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2024-015 北京巴士传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 448,191,270 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.5792 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有 限公司 4 层 355 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司董事长阎广兴先生主持，会 ...

关于北京巴士传媒股份有限公司 二零二三年度股东大会的 法 律 危 见 书 经 纬 律 师 事 务 所 中国·北京 北京市朝阳区朝阳门外大街 中国人寿大厦 904-907 室 邮编： 100020 电话： (8610) 85240900 传真: (8610) 85240999 北京市经纬律师事务所 关于北京巴士传媒股份有限公司 三年度股东大会的法律意见书 致:北京巴士传媒股份有限公司 北京市经纬律师事务所(以下简称"本所")接受北京巴士传媒股份有限公 司(以下简称"巴士传媒"或"公司")的委托,委派郭冲、郭雯律师出席了公 司于 2024年 6 月 26 日召开的 2023 年度股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《北京巴士传媒 股份有限公司章程》(以下称"公司章程")的有关规定,对本次会议召开的合 法性进行见证,并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开的程序、出席 会议 ...

2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年六月二十六日 北京巴士传媒股份有限公司2023年年度股东大会议程 北京巴士传媒股份有限公司 会议内容： 11、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》； 12、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》； 现场会议时间：2024年6月26日 下午14:00 现场会议地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司355会议室 会议召集人：北京巴士传媒股份有限公司董事会 1、股权登记日登记在册的公司全体股东或其委托代理人； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2、网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 26 日 3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （一）主持 ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2024-014 北京巴士传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司 4 层 355 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

北京巴士传媒股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第四号——零售》 有关规定和披露要求，现将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内公司门店变动情况 | 分行业 | 地区 | 新增门店 | | 配套充电桩 | | 物业权属 | 建筑面积 | | 经营业态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新能源业务 | 北京市 | 16 | 个充电站 | 133 | 个 | 租赁 | 925.3 | 平方米 | 新能源充电服务 | 股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-012 二、报告期内主要经营数据 （一）主营业务分行业情况 单位：元币种：人民币 | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.20亿元，同比增长6.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 651.41万元[4] - 本报告期末总资产43.77亿元，较上年度末减少8.25%[5] - 非经常性损益合计268.16万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1316.81万元[4] - 加权平均净资产收益率为 - 0.37%，增加0.02个百分点[4] - 2024年第一季度营业总收入11.2043265492亿美元，较2023年第一季度的10.5535390919亿美元增长6.17%[15] - 2024年第一季度营业总成本11.0615877082亿美元，较2023年第一季度的10.5091958007亿美元增长5.26%[15] - 2024年第一季度营业利润547.008944万美元，较2023年第一季度的141.153952万美元增长287.52%[16] - 2024年第一季度利润总额606.810708万美元，较2023年第一季度的196.074972万美元增长209.47%[16] - 2024年第一季度净利润 -173.582409万美元，较2023年第一季度的 -459.890107万美元减亏62.26%[16] - 2024年第一季度末资产总计43.7658220327亿美元，较上期末的47.7004883913亿美元下降8.25%[14] - 2024年第一季度末负债合计24.4375946018亿美元，较上期末的28.1527917958亿美元下降13.20%[14] - 2024年第一季度末所有者权益合计19.3282274309亿美元，较上期末的19.5476965955亿美元下降1.12%[15] - 2024年第一季度其他权益工具投资公允价值变动为 -10,266,750元，2023年同期为2,464,020元[17] - 2024年第一季度综合收益总额为 -12,002,574.09元，2023年同期为 -2,134,881.07元[17] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.01元/股，与2023年同期持平[17] 应收账款及票据关键指标变化 - 应收票据变动比例为 - 98.00%，主要因银行承兑汇票到期[6] - 应收账款变动比例为38.59%，因新能源及广告业务应收账款增加[6] - 2024年第一季度应收账款2.9677764846亿美元，较上期末的2.141395649亿美元增长38.59%[13] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为33,950[10] - 北京公共交通控股(集团)有限公司持股4.44亿股，持股比例55.00%[10] 现金流量相关数据 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,220,710,120.28元，2023年同期为1,145,033,220.60元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,244,991,975.69元，2023年同期为1,164,499,289.93元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,168,123.51元，2023年同期为 -14,947,342.39元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -63,223,271.48元，2023年同期为 -21,237,054.42元[19] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为880,667,195.68元，2023年同期为549,786,878.38元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -84,346,219.20元，2023年同期为 -149,280,878.60元[20] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为709,973,192.23元，2023年同期末为753,903,719.81元[20] 长期借款关键指标变化 - 2024年第一季度长期借款75847.629898万美元，较上期末的33862.023108万美元增长123.99%[14]

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-013 北京巴士传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）、《企业数据资源 相关会计处理暂行规定》（财会[2023]11 号）相关规定进行的会计政策变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 11 月财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中"对负 债的流动性进行划分"、"供应商融资安排应披露内容"和"资产转让属于销售 的售后租回交易中形成的使用权资产和租赁负债的后续计量"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。2023 年 8 月财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》，该规 ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2024-011 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期一)至 04 月 26 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzgx@bbcm.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 30 日发 布公司2023年度报告,并将于2024年04月29 日发布公司2024年第一季度报告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 29 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 北京 ...

财务数据 - 2023年度公司营业收入为48.33亿元，同比增长36.04%[10] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为1697.52万元，同比下降80.26%[10] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为898.84万元，同比下降87.87%[10] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为4.41亿元，同比下降20.38%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,782,829,066.78元，较2022年末减少2.81%[11] - 2023年末总资产为4,770,048,839.13元，较2022年末增长1.43%[11] - 2023年基本每股收益为0.02元，较2022年减少81.82%[11] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.01元，较2022年减少88.89%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为0.93%，较2022年减少3.72个百分点[11] - 2023年第四季度营业收入为1,336,418,954.78元[12] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4,835,982.35元[12] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为199,299,984.84元[12] - 2023年非经常性损益合计为7,986,773.67元[13] - 2023年公司资产总额为477,004.88万元，净资产为195,476.97万元[23] - 2023年度公司累计完成营业收入483,271.33万元，实现利润总额7,695.14万元，归属于母公司净利润1,697.52万元[23] - 2023年公司营业收入为4,832,713,329.55元，同比增长36.04%[24] - 2023年公司营业成本为4,089,627,283.90元，同比增长44.8%[24] - 2023年公司销售费用为253,089,027.77元，同比增长11.75%[24] - 2023年公司研发费用为25,540,525.63元，同比增长21.42%[24] - 2023年度公司累计实现营业收入48.33亿元，同比增加36.04%[29] - 2023年度公司累计发生营业成本40.90亿元，同比增加44.80%[33] - 前五名客户销售额85958.98万元，占年度销售总额17.79%[35] - 前五名供应商采购额240323.63万元，占年度采购总额58.76%[36] - 公司研发投入总额为25,540,525.63元，占营业收入比例为0.53%[38] - 公司研发人员数量为51人，占公司总人数比例为3.51%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5,362,903,915.71元，同比增长35.75%[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4,336,851,404.75元，同比增长45.95%[40] - 支付其他与经营活动有关的现金为132,983,150.06元，同比增长43.31%[41] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为36,720,065.16元，同比增长101.80%[42] - 取得借款收到的现金为1,888,908,946.05元，同比增长181.03%[39] - 收到其他与筹资活动有关的现金为65,969,220.64元，同比增长676.11%[39] - 偿还债务支付的现金为1,507,741,490.00元，同比增长204.63%[39] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为191,164,399.43元，同比增长47.60%[39] - 2023年12月31日，货币资金为996,917,154.77元，相比2022年12月31日的1,034,642,070.90元有所减少[180] - 2023年12月31日，应收票据为36,080,000.00元，相比2022年12月31日的76,833,682.00元有所减少[180] - 2023年12月31日，应收账款为214,139,564.90元，相比2022年12月31日的180,141,571.75元有所增加[180] - 2023年12月31日，预付款项为232,884,455.05元，相比2022年12月31日的132,041,167.03元有所增加[180] - 流动资产合计为1,944,002,732.54元，较上年同期增长1.78%[181] - 非流动资产合计为2,826,046,106.59元，较上年同期增长1.20%[181] - 资产总计为4,770,048,839.13元，较上年同期增长1.43%[181] - 流动负债合计为1,767,010,388.78元，较上年同期增长9.93%[182] - 非流动负债合计为1,048,268,790.80元，较上年同期下降4.42%[182] - 负债合计为2,815,279,179.58元，较上年同期增长4.11%[182] - 所有者权益合计为1,954,769,659.55元，较上年同期下降2.20%[182] - 母公司流动资产合计为967,400,816.79元，较上年同期下降0.24%[183] - 母公司非流动资产合计为1,169,853,859.18元，较上年同期下降0.43%[183] - 母公司负债和所有者权益总计为2,137,254,675.97元，较上年同期下降0.34%[183] - 2023年度营业总收入为4,832,713,329.55元，同比增长36.04%[185] - 2023年度营业总成本为4,731,856,541.49元，同比增长39.02%[185] - 2023年度净利润为38,095,779.94元，同比下降67.70%[186] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为16,975,212.98元，同比下降80.28%[186] - 2023年度基本每股收益为0.02元/股，同比下降81.82%[186] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为5,396,086,582.73元，同比增长33.86%[188] - 2023年度研发费用为25,540,525.63元，同比增长21.42%[185] - 2023年度销售费用为253,089,027.77元，同比增长11.75%[185] - 2023年度管理费用为283,718,668.95元，同比增长16.10%[185] - 2023年度财务费用为62,355,064.79元，同比下降14.93%[185] - 经营活动产生的现金流量净额为440,633,346.84元，相比上年的553,450,505.66元有所下降[189] - 投资活动产生的现金流量净额为-247,503,055.87元，相比上年的-165,867,801.47元有所增加[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为-288,124,726.79元，相比上年的-223,774,646.64元有所增加[189] - 现金及现金等价物净增加额为-94,994,435.82元，相比上年的163,808,057.55元有所下降[189] - 期末现金及现金等价物余额为844,374,559.40元，相比上年的939,368,995.22元有所下降[189] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为92,694,674.74元，相比上年的98,691,053.65元有所下降[190] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为36,712,960.96元，相比上年的93,845,175.30元有所下降[191] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-127,080,934.74元，相比上年的-161,053,942.76元有所增加[191] - 母公司现金及现金等价物净增加额为2,326,700.96元，相比上年的31,482,286.19元有所下降[191] - 母公司期末现金及现金等价物余额为446,109,687.62元，相比上年的443,782,986.66元有所增加[191] - 公司2023年年度报告期末余额为1,954,769,659.55元[193] - 公司2023年年度报告期初余额为1,998,400,258.75元[194] - 公司2023年年度报告期末余额为1,998,561,419.95元[195] - 公司2023年年度报告期末余额为1,739,325,870.47元[197] - 公司2023年年度报告期初余额为1,686,326,053.29元[196] - 公司2023年年度报告期末余额为1,686,326,053.29元[198] - 公司2023年年度报告期初余额为1,558,110,598.70元[199] 业务板块 - 广告传媒业务收入2.94亿元，占主营业务收入6.35%[30] - 汽车服务业务收入37.02亿元，占主营业务收入80.00%[30] - 新能源业务收入6.32亿元，占主营业务收入13.65%[30] - 汽车服务公司售车12767台，实现营业收入30.14亿元，同比增加40.84%[31] - 汽车服务公司维修车辆240129台次，实现营业收入5.33亿元，同比增加69.75%[31] - 隆瑞三优公司充电946万次，实现营业收入6.32亿元，同比增加16.52%[32] - 2023年新能源板块累计产生充电量约290万度，累计订单数约12万次[15] 市场与政策 - 视频媒体投放占比从2021年的56%增长至2023年的63%，提升7个百分点[18] - 2023年汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[18] - 2023年全国新注册登记机动车3480万辆，其中新注册登记汽车2456万辆，同比增长5.73%[18] - 2023年底全国公共充电桩总数达到270万台，北京市公共充电桩总数12万台[18] - 2023年北京累计交易新车68.31万辆，同比增长12.37%，增幅高于全国6.37个百分点[60] - 北京市新能源汽车销售快速增长，全年累计交易27.12万辆，同比增长26.9%，占新车总交易量的39.7%[60] - 北京市计划在十四五期间将新能源汽车保有量从40万辆提升至200万辆，并建立覆盖全市的充电设施网络，支撑200万辆新能源汽车的充电需求[61] 公司治理与管理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断完善法人治理结构[87] - 公司现有8名董事，其中独立董事3人，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[87] - 公司现有3名监事，其中职工代表监事1名，监事会能够按照《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作[87] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构业务方面相互独立，公司高级管理人员在股东及其关联企业中无兼职[87] - 公司持续健全风险防范机制，严格按照《合规管理办法》推进合规管理体系建设工作[87] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度[87] - 公司制定了《北京巴士传媒股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》，报告期内内幕信息知情人能够按照上述制度的要求，严格执行有关规定[88] - 2022年年度股东大会审议通过14项议案，不存在否决议案情况[89] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况已披露[90] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额已披露[90] - 公司董事邹艳环于2023年6月29日离任[91] - 独立董事卢迪于2023年6月29日离任，薪酬为5.00万元[91] - 监事黄志远于2023年6月29日离任[91] - 监事王玉良于2023年3月9日离任[91] - 副总经理朱凯于2023年3月28日离任[91] -

北京巴士传媒股份有限公司投资者关系管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促 进公司与投资者良性关系的发展，提高公司的诚信度和投资价值，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》等法律法 规、规范性文件的规定及《公司章程》的有关要求,结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和 反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导 ...