公司信息披露状态 - 宁夏建材在投资者互动平台表示，截至目前公司无应披露而未披露的信息 [1]

公司信息披露状态 - 宁夏建材在投资者互动平台表示 截至12月12日 公司无应披露而未披露的信息 [1]

公司关联交易 - 宁夏建材于2025年12月9日召开董事会，审议通过了与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案 [2] - 协议约定由财务公司向宁夏建材及其合并范围内子公司提供2026年度、2027年度、2028年度的存款、综合授信、结算及其他经批准的金融服务 [2] - 鉴于交易双方的实际控制人均为中国建材集团有限公司，本次交易构成关联交易 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以现场与视频相结合方式召开了第八届第三十四次董事会会议 [1] - 会议审议了关于续聘2025年度财务和内部控制审计服务机构的议案 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：物流行业占比49.67%，建材行业占比49.28%，其他业务占比0.61%，数据中心业务占比0.44% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为61亿元 [1]

风险管控组织 - 公司成立金融业务风险处置领导小组，总裁任组长，财务总监任副组长[3] - 工作小组由财务总监任组长，负责日常监督与管理[3] 风险处置流程 - 出现8种情形时，领导小组启动风险处置程序[11] - 风险处置方案含成立应急处置小组等内容[13] 后续措施安排 - 风险平息后，加强监督，重新评估并调整存款比例[17] - 若风险因素不能消除则撤出全部存款[17] 预案相关说明 - 预案未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[19] - 预案由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[20][21]

业绩总结 - 2025年关联交易实际发生合同金额比预计少352790.90万元[9] - 2025年关联交易预计金额合计597679.15万元，实际244888.25万元[7] - 2026年预计关联交易合同金额总计约427656.58万元[10] 市场地位 - 中材节能在水泥余热发电领域全球市场占有率第一[15] 交易情况 - 2025年向关联方购买设备等商品预计12304.80万元，实际1789.12万元[7] - 2025年接受关联方劳务预计13704.62万元，实际15192.25万元[7] - 2025年向关联方销售商品预计26056.78万元，实际18887.13万元[7] - 2025年向关联方提供劳务预计545612.95万元，实际209019.75万元[7] - 2026年向关联方购买设备等商品预计9296.88万元[10] - 2026年接受关联方劳务预计90534.63万元[10] - 2026年向关联方销售商品预计71305.02万元[10] 交易内容与定价 - 关联交易内容包括电商平台采购、销售水泥产品等[14] - 向关联方采购设备等商品通过招标等确定价格[18] - 接受关联方技术服务根据政府指导价等确定价格[18] - 向关联方销售水泥等产品根据市场价格确定价格[19] - 向关联方提供数字物流服务价格根据招标等确定[19] - 提供IDC业务服务参照IDC市场行情确定价格[19] 交易原则与影响 - 本次关联交易基于日常生产经营需要，遵循自愿等原则[20] - 关联交易不会损害公司及中小股东利益，不影响独立性和持续经营能力[20] 文件相关 - 上网及报备文件包括董事会会议决议等[21]

业绩总结 - 2024年1 - 12月财务公司实现营业收入7.624495亿元，净利润0.477052亿元[6] - 2025年1 - 9月财务公司实现营业收入5.345109亿元，净利润0.656281亿元[7] 数据相关 - 2026 - 2028年度公司于财务公司每日存款余额最高分别不超16亿、22亿、28亿元[4][16] - 2026 - 2028年度财务公司向公司提供综合授信余额最高分别不超17亿、23亿、29亿元[4][16] - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额340.794799亿元，负债总额287.36396亿元[6] - 截至2025年9月30日，财务公司资产总额323.032783亿元，负债总额269.245663亿元[7] - 财务公司注册资本47.21亿元，中国建材集团出资36.79亿元占比77.93%，中国建材股份出资10.42亿元占比22.07%[6] 未来展望 - 公司于2025年11 - 12月多次会议审议通过与财务公司签署2026 - 2028年度金融服务协议议案[23][25][26] 其他新策略 - 财务公司出现重大事项需3个工作日内书面通知公司并采取措施避免损失[20] - 公司制定在财务公司开展金融业务的风险评估报告和风险处置预案[21] - 本次关联交易遵循自愿、平等、公允原则，利于提高资金使用效率等[22]

业绩总结 - 2024年度业务总收入210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元[3] - 2024年上市公司审计客户家数112家，同行业上市公司审计客户家数4家，年报审计收费总额12,475.47万元[3][4] 人员数据 - 2024年末合伙人数量150名，注册会计师887名，签过证券服务业务审计报告的404名[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超7亿元[5] 违规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚6次等，50名从业人员受相应处罚[7] 费用与决策 - 2025年度审计费用总计不超120万元，与上年度相同[12][13] - 2025年董事会审计委员会、董事会通过续聘议案，待股东会审议生效[14]

公司出资 - 财务公司注册资本为47.21亿元人民币[1] - 中国建材集团出资36.79亿元，占比77.93%[1] - 中国建材股份有限公司出资10.42亿元，占比22.07%[1] 公司结构与制度 - 董事会下设风险管理委员会、审计委员会[4] - 风险管理委员会是风险控制最高决策机构[5] - 审计委员会负责审议重要内部审计制度等职责[6] - 制定内部控制管理制度和风险管理体系[11] - 制定结算业务制度及操作流程[12] - 制定信贷业务管理办法及操作流程[12] - 按“审贷分离、分级审批”原则管理信贷业务[13] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额3407947.99万元，负债总额2873639.60万元，所有者权益总额534308.39万元[17] - 2024年1 - 12月营业收入76244.95万元，净利润4770.52万元[17] - 截至2024年12月31日，吸收存款余额2868398.03万元，贷款余额2293182.55万元[17] - 截至2025年9月30日，资产总额3230327.83万元，负债总额2692456.63万元，所有者权益总额537871.20万元[17] - 2025年1 - 9月营业收入53451.09万元，净利润6562.81万元[17] - 截至2025年9月30日，吸收存款余额2683450.20万元，贷款余额2296261.47万元[17] - 2025年9月30日，资本充足率19.30%（监管要求≥10.5%）[19] - 2025年9月30日，流动性比例34.40%（监管要求≥25%）[19] - 2025年9月30日，贷款余额占存款余额与实收资本之和的比例为74.27%（监管要求≤80%）[19] - 2025年9月30日，集团外负债总额占资本净额比例为0%（监管要求≤100%）[19] 公司业务 - 截至2025年9月30日，本公司在财务公司存款余额78732.59万元，占比43.03%，在其他金融机构存款余额104247.28万元[20] - 财务公司给予本公司综合授信额度85000.00万元，本公司在财务公司贷款余额为0元，在其他金融机构贷款余额为60884.99万元[20] - 本公司与财务公司存贷款业务按《金融服务协议》执行，存贷款关联交易价格公允[20] - 本公司针对关联存贷款等金融业务制定了风险处置预案[20]

项目数据 - 项目年产熟料124万吨，商品熟料外销38万吨，年产水泥100万吨[4] - 项目采用4000t/d熟料新型干法水泥生产线及配套7MW纯低温余热发电系统[4] 关联交易 - 原关联交易合同价款为7.1亿元（含税）[5] - 苏州中材结算金额为121.27万元[6] - 原合同已履行未支付费用121.27万元，已付30万，余91.27万2025年12月27日前付清[8] 会议决策 - 2021年5月两次会议审议通过签署关联交易合同议案[2] - 2025年11 - 12月多次会议审议通过终止关联交易合同议案[11][12][13] 影响说明 - 终止关联交易合同不会对公司生产经营和财务状况造成重大不利影响[9]