业绩总结 - 2024年1 - 12月财务公司实现营业收入7.624495亿元，净利润0.477052亿元[6] - 2025年1 - 9月财务公司实现营业收入5.345109亿元，净利润0.656281亿元[7] 数据相关 - 2026 - 2028年度公司于财务公司每日存款余额最高分别不超16亿、22亿、28亿元[4][16] - 2026 - 2028年度财务公司向公司提供综合授信余额最高分别不超17亿、23亿、29亿元[4][16] - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额340.794799亿元，负债总额287.36396亿元[6] - 截至2025年9月30日，财务公司资产总额323.032783亿元，负债总额269.245663亿元[7] - 财务公司注册资本47.21亿元，中国建材集团出资36.79亿元占比77.93%，中国建材股份出资10.42亿元占比22.07%[6] 未来展望 - 公司于2025年11 - 12月多次会议审议通过与财务公司签署2026 - 2028年度金融服务协议议案[23][25][26] 其他新策略 - 财务公司出现重大事项需3个工作日内书面通知公司并采取措施避免损失[20] - 公司制定在财务公司开展金融业务的风险评估报告和风险处置预案[21] - 本次关联交易遵循自愿、平等、公允原则，利于提高资金使用效率等[22]

业绩总结 - 2025年关联交易实际发生合同金额比预计少352790.90万元[9] - 2025年关联交易预计金额合计597679.15万元，实际244888.25万元[7] - 2026年预计关联交易合同金额总计约427656.58万元[10] 市场地位 - 中材节能在水泥余热发电领域全球市场占有率第一[15] 交易情况 - 2025年向关联方购买设备等商品预计12304.80万元，实际1789.12万元[7] - 2025年接受关联方劳务预计13704.62万元，实际15192.25万元[7] - 2025年向关联方销售商品预计26056.78万元，实际18887.13万元[7] - 2025年向关联方提供劳务预计545612.95万元，实际209019.75万元[7] - 2026年向关联方购买设备等商品预计9296.88万元[10] - 2026年接受关联方劳务预计90534.63万元[10] - 2026年向关联方销售商品预计71305.02万元[10] 交易内容与定价 - 关联交易内容包括电商平台采购、销售水泥产品等[14] - 向关联方采购设备等商品通过招标等确定价格[18] - 接受关联方技术服务根据政府指导价等确定价格[18] - 向关联方销售水泥等产品根据市场价格确定价格[19] - 向关联方提供数字物流服务价格根据招标等确定[19] - 提供IDC业务服务参照IDC市场行情确定价格[19] 交易原则与影响 - 本次关联交易基于日常生产经营需要，遵循自愿等原则[20] - 关联交易不会损害公司及中小股东利益，不影响独立性和持续经营能力[20] 文件相关 - 上网及报备文件包括董事会会议决议等[21]

业绩总结 - 2024年度业务总收入210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元[3] - 2024年上市公司审计客户家数112家，同行业上市公司审计客户家数4家，年报审计收费总额12,475.47万元[3][4] 人员数据 - 2024年末合伙人数量150名，注册会计师887名，签过证券服务业务审计报告的404名[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超7亿元[5] 违规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚6次等，50名从业人员受相应处罚[7] 费用与决策 - 2025年度审计费用总计不超120万元，与上年度相同[12][13] - 2025年董事会审计委员会、董事会通过续聘议案，待股东会审议生效[14]

公司出资 - 财务公司注册资本为47.21亿元人民币[1] - 中国建材集团出资36.79亿元，占比77.93%[1] - 中国建材股份有限公司出资10.42亿元，占比22.07%[1] 公司结构与制度 - 董事会下设风险管理委员会、审计委员会[4] - 风险管理委员会是风险控制最高决策机构[5] - 审计委员会负责审议重要内部审计制度等职责[6] - 制定内部控制管理制度和风险管理体系[11] - 制定结算业务制度及操作流程[12] - 制定信贷业务管理办法及操作流程[12] - 按“审贷分离、分级审批”原则管理信贷业务[13] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额3407947.99万元，负债总额2873639.60万元，所有者权益总额534308.39万元[17] - 2024年1 - 12月营业收入76244.95万元，净利润4770.52万元[17] - 截至2024年12月31日，吸收存款余额2868398.03万元，贷款余额2293182.55万元[17] - 截至2025年9月30日，资产总额3230327.83万元，负债总额2692456.63万元，所有者权益总额537871.20万元[17] - 2025年1 - 9月营业收入53451.09万元，净利润6562.81万元[17] - 截至2025年9月30日，吸收存款余额2683450.20万元，贷款余额2296261.47万元[17] - 2025年9月30日，资本充足率19.30%（监管要求≥10.5%）[19] - 2025年9月30日，流动性比例34.40%（监管要求≥25%）[19] - 2025年9月30日，贷款余额占存款余额与实收资本之和的比例为74.27%（监管要求≤80%）[19] - 2025年9月30日，集团外负债总额占资本净额比例为0%（监管要求≤100%）[19] 公司业务 - 截至2025年9月30日，本公司在财务公司存款余额78732.59万元，占比43.03%，在其他金融机构存款余额104247.28万元[20] - 财务公司给予本公司综合授信额度85000.00万元，本公司在财务公司贷款余额为0元，在其他金融机构贷款余额为60884.99万元[20] - 本公司与财务公司存贷款业务按《金融服务协议》执行，存贷款关联交易价格公允[20] - 本公司针对关联存贷款等金融业务制定了风险处置预案[20]

项目数据 - 项目年产熟料124万吨，商品熟料外销38万吨，年产水泥100万吨[4] - 项目采用4000t/d熟料新型干法水泥生产线及配套7MW纯低温余热发电系统[4] 关联交易 - 原关联交易合同价款为7.1亿元（含税）[5] - 苏州中材结算金额为121.27万元[6] - 原合同已履行未支付费用121.27万元，已付30万，余91.27万2025年12月27日前付清[8] 会议决策 - 2021年5月两次会议审议通过签署关联交易合同议案[2] - 2025年11 - 12月多次会议审议通过终止关联交易合同议案[11][12][13] 影响说明 - 终止关联交易合同不会对公司生产经营和财务状况造成重大不利影响[9]

会议召开 - 宁夏建材第八届董事会审计委员会第二十九次会议于2025年11月28日通讯召开[1] 交易事项 - 子公司同心赛马终止与苏州中材建设关联交易合同[1] - 2026年度日常关联交易预计基于公司日常生产经营及发展需要确定[5] 审议事项 - 同意将终止关联交易合同等多项事项提交公司董事会审议[2][4][5][6] 服务协议 - 公司与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司将提供2026 - 2028年度金融服务[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月26日14点30分在宁夏银川召开[2] - 网络投票2025年12月26日进行，交易及互联网平台有不同时段[3][4] - 本次股东会审议4项议案，12月9日经董事会通过[4] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4[6] - 涉及关联股东回避表决议案为2、3，关联股东为中国建材[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月18日[11] - 登记时间为12月19 - 25日工作日[14] - 登记地点在宁夏银川建材大厦16层公司证券部[14]

公司决策 - 召开第八届董事会第三十四次会议，7名董事均参加[1] - 决定于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会[18] 项目投资 - 子公司中材甘肃水泥熟料生产线超低排放技术改造项目总投资3379万元，建设期5个月[3] 交易与合作 - 子公司宁夏同心赛马终止与苏州中材关联交易合同[1] - 2026年度日常关联交易合同总金额约427656.58万元，待股东会批准[6][8] - 拟与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议，待股东会批准[9][11] 其他事项 - 拟续聘2025年度财务和内部控制审计服务机构，待股东会批准[4][5] - 审议通过董事于凯军2024年度薪酬议案，待股东会批准[14][15] - 项目通过脱硝技术改造，NOx排放≤50mg/Nm³，氨逃逸≤8mg/Nm³[3] - 审议通过内控监督评价报告整改落实报告、修改经理层相关制度等[16][17]

水泥板块整体表现 - 11月26日水泥板块整体上涨0.61%，表现优于上证指数（下跌0.15%），但弱于深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股表现 - 海南瑞泽（代码002596）领涨板块，收盘涨停，涨幅为10.04%，成交量为112.12万手，成交额为6.571亿元[1] - 华新建材（代码600801）涨幅居次，上涨4.05%，收盘价23.10元，成交额2.84亿元[1] - 青松建化（代码600425）上涨1.82%，西部建设（代码002302）上涨1.24%，塔牌集团（代码002233）上涨1.20%[1] 领跌个股表现 - 国统股份（代码002205）领跌板块，跌幅为5.31%，收盘价16.04元，成交额3.74亿元[2] - 福建水泥（代码600802）下跌4.06%，韩建河山（代码603616）下跌2.93%，四方新材（代码605122）下跌2.08%[2] - 行业龙头海螺水泥（代码600585）微跌0.35%，成交额达5.00亿元[2] 板块资金流向 - 当日水泥板块主力资金净流入1.58亿元，而游资资金净流出9410.04万元，散户资金净流出6427.73万元，显示主力资金与散户资金流向出现背离[2] - 海南瑞泽主力资金净流入1.15亿元，主力净占比高达17.45%，但游资净流出7606.31万元，散户净流出3865.93万元[3] - 海螺水泥获得主力资金净流入6163.59万元，主力净占比12.32%，但散户资金净流出5464.88万元[3] - 宁夏建材主力净流入912.60万元，主力净占比达20.18%，为表中占比最高个股[3]

股东信息 - 截至2025年11月20日，公司股东户数为30，564户 [1]