华丽家族股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华报字(2025)第 020105 号 华丽家族股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了华丽家族股份有限公司 (以下简称华丽家族)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日签发 了中兴华审字(2025)第 021257 号标准无保留意见审计报告。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市 ...

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系运行良好[19] 未来展望 - 2025年继续保持内控执行及监督检查力度[19] - 2025年加强对投资的跟踪管理[19] - 2025年完善内部控制体系[19] 数据要点 - 2024年末无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均100%[8] - 财务内控净利润误报、总资产误报重大标准[15] - 非财务内控净利润、总资产损失重大标准[16] - 财务内控净利润误报、总资产误报重要标准[15] - 非财务内控净利润、总资产损失重要标准[16]

担保额度 - 2025年度拟对公司及控股子公司净增加担保额度5.00亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，对外担保余额为3.00亿元[2] 担保比例 - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为13.96%[5] - 对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的8.38%[11] 子公司情况 - 遵义华丽家族置业有限公司资产负债率为46.44%[5] - 2024年净利润 -1144.44万元[14] 担保相关决议 - 2025年4月25日董事会审议通过担保计划议案[10] - 担保计划需经公司股东大会审议[3][4] 担保其他信息 - 本次担保无反担保，无逾期对外担保[4] - 担保计划授权有效期至2025年年度股东大会召开[7]

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2025－009 华丽家族股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映 公司截至 2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司及下属子公 司经过对资产进行全面清查和减值测试，公司2024年度计提各项资产减值准备合 计1,314.69万元，具体情况如下： 单位：万元 | 资产项目 | 减值准备金额 | | --- | --- | | 应收账款 | 4.82 | | 其他应收款 | -2,21.82 | | 存货 | -1,097.69 | | 合计 | -1,314.69 | 二、计提资产减值准备具体情况 （一）应收票据、应收账款及其他应收款 公司2024年度应收账款资产减值准备转回4.82万元，其他应收款计提资产减 值准备221.82万元，主要系《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，按 照预期信用损失法对相关资产计提减值准备。 （二）存货 ...

独立董事情况 - 公司董事会评估独立董事独立性[2] - 全体独立董事具备岗位资格[2] - 独立董事符合任职和独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[3]

华丽家族股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中兴华所"或"中兴华会计师事务所"）作为公司 2024 年度年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中兴华所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中兴华所资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行 事务合伙人李尊农、乔久华。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署 ...

关于华丽家族股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：华丽家族股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 华丽家族股份有限公司 昨经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总系的考项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区圆泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China tcl >. 010 51423010 伸真 ([ax): 01 ...

华丽家族股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《华丽家族股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，华丽家族股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华"）。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行 事务合伙人李尊农、乔久华。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

华丽家族股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 （三）2024 年 3 月 29 日，第七届董事会审计委员会召开了 2024 年第三次 会议，会议主要审议了以下事项：1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；3、《关于 2023 年度利润分配预案 的议案》；4、《关于续聘 2024 年度财务和内控审计机构的议案》；5、《关于 2023 年度内部控制报告的议案》。 2024 年，华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 继续严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等相关规定，作为公司董 事会审计委员会委员，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行审计职责，切 实发挥审计委员会作用，现将审计委员会年度履职情况总结报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事袁树民、独立董事辛茂荀、董 事娄欣/独立董事王宝英 3 名成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事担任 主任委员。报告期内，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善 ...

华丽家族股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券期货许可复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B ...