活动信息 - 活动类型：投资者网上集体接待日 [3] - 活动时间：2019 年 5 月 23 日（星期四）14:30-16:30 [3] - 活动方式：网络在线交流 [3] 活动内容 - 公司已于 2019 年 3 月 28 日披露 2018 年年度报告及摘要 [3] - 活动旨在加强与投资者的沟通，使投资者更全面了解公司情况 [3] - 活动将围绕 2018 年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等内容进行在线交流 [3] 出席人员 - 总经理何伟（HE WEI）先生 [4] - 副总经理郝瑛女士 [4] - 董事会秘书兼财务负责人巩固先生 [4] 投资者参与方式 - 通过“上证路演中心”网站或微信公众号参与 [5] - 通过“全景﹒路演天下”网站或微信公众号参与 [5] 联系方式 - 联系人：巩固 [6] - 联系电话：0351-6838977 [6] - 传真：0351-6560507 [6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1007.50万元，同比下降5.82%[7] - 归属于上市公司股东的净利润265.31万元，同比增长59.29%[7] - 扣除非经常性损益的净利润266.45万元，同比增长64.08%[7] - 净利润较上年同期增长48.56%[14] - 公司净利润从2018年第一季度的177万元增长至2019年第一季度的263万元，增幅达48.6%[27] - 公司营业总收入从2018年第一季度的1070万元下降至2019年第一季度的1008万元，减少5.8%[26] - 公司归属于母公司股东的净利润从2018年第一季度的167万元增长至2019年第一季度的265万元，增幅达59.3%[27] - 营业收入同比下降3.3%至6839.62万元，上年同期为7075.47万元[30] - 营业利润同比增长42.9%至270.47万元，上年同期为189.32万元[32] - 净利润同比增长90.5%至270.47万元，上年同期为141.99万元[32] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本从2018年第一季度的852万元下降至2019年第一季度的838万元，减少1.6%[26] - 公司管理费用从2018年第一季度的170万元增长至2019年第一季度的186万元，增幅达9.6%[26] - 研发费用显示为零值，与上年同期保持一致[30] - 所得税费用同比下降100%，本季度未计提，上年同期为47.33万元[32] - 公司财务费用为负341万元，主要来自利息收入353万元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-136.75万元，同比改善56.85%[7] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加56.85%[14] - 投资活动现金流量净额较上年同期下降53.36%[14] - 经营活动现金流出同比增长38.6%至2047.98万元，上年同期为1477.99万元[34] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长67.2%至1796.99万元，上年同期为1074.86万元[34] - 支付的各项税费同比增长267.8%至429.06万元，上年同期为116.67万元[34] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-581,934.80元改善至13,153.64元[38] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至5,075,833.33元，主要来自收到其他与投资活动有关的现金[38] 资产和负债结构 - 应收票据较上年度期末增长449.80%至4,268,222.93元[13][18] - 应收账款较上年度期末下降45.32%至14,914,104.76元[13][18] - 预付款项较上年度期末增长178.25%至1,748,612.58元[13][18] - 预收款项较上年度期末下降45.34%至1,204,241.64元[13][19] - 应交税费较上年度期末下降63.20%至2,525,098.74元[13][19] - 货币资金保持稳定为407,417,791.91元[18] - 公司货币资金从2018年底的3.93亿元小幅增长至2019年3月31日的3.98亿元，增加约504万元[22] - 期末现金及现金等价物余额同比增长7.6%至4.07亿元，上年同期为3.79亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额为398,242,926.55元，较期初393,153,939.58元增长1.3%[38] - 货币资金余额为409,024,464.62元，占流动资产总额的89.6%[41] - 应收账款为27,274,370.30元，占流动资产总额的6.0%[41] - 存货为16,505,554.50元，占流动资产总额的3.6%[41] - 商誉为24,818,675.92元，占非流动资产总额的53.9%[42] - 负债总额为60,126,186.94元，资产负债率为12.0%[42][43] - 公司总资产从2018年底的4.58亿元增长至2019年3月31日的4.60亿元，增加约249万元[23] - 流动资产合计398,638,104.50元，占总资产比例87.1%[46] - 非流动资产合计59,094,016.29元，占总资产比例12.9%[46] - 长期股权投资46,727,462.44元，占非流动资产比例79.1%[46] - 固定资产10,823,553.85元，占非流动资产比例18.3%[46] - 递延所得税资产1,543,000.00元[46] - 总负债34,552,506.40元，资产负债率7.5%[47] - 流动负债29,825,514.98元，占总负债比例86.3%[47] - 递延所得税负债4,726,991.42元[47] 所有者权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产4.33亿元，较上年度末增长0.62%[7] - 加权平均净资产收益率0.62%，同比增加0.22个百分点[7] - 基本每股收益0.0115元/股，同比增长59.72%[7] - 归属于母公司所有者权益增长至432,581,867.92元[20] - 公司基本每股收益从2018年第一季度的0.007元/股增长至2019年第一季度的0.012元/股，增幅达71.4%[28] - 公司未分配利润从2018年底的-3.91亿元改善至2019年3月31日的-3.88亿元，增加270万元[24] - 未分配利润为-383,835,659.80元，显示累计亏损状态[43] - 所有者权益总额为442,210,799.26元，其中实收资本230,000,000.00元[43] - 未分配利润为负390,584,853.25元[47] 非经常性损益 - 非经常性损益净影响-1.15万元[10] 股东信息 - 股东总数8,034户，前三大股东持股比例分别为26.70%、11.24%和7.24%[11] 利息收入 - 利息收入同比增长29.7%至351.04万元，上年同期为270.54万元[30]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为93,059,807.59元，同比增长20.83%[20] - 公司营业收入为9305.98万元，同比增长20.83%[36][38][40] - 公司营业收入同比增长20.83%至93,059,807.59元，主要得益于水环境综合治理业务扩展，该业务实现营业收入24,058,100元[51] - 营业总收入同比增长20.8%至9305.98万元（2018年：7701.58万元）[184] - 归属于上市公司股东的净利润为10,048,422.19元，实现扭亏为盈[20][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,000,714.64元[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1004.84万元[36][38] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为10,048,422.19元[72] - 净利润由亏损4908.21万元转为盈利1450.72万元[184] - 持续经营净利润为1450.72万元，相比上期净亏损4908.21万元实现扭亏为盈[185] - 归属于母公司股东的净利润为1004.84万元，相比上期净亏损5072.58万元大幅改善[185] - 基本每股收益为0.04元/股，上年同期为-0.22元/股[22] - 基本每股收益为0.04元/股，相比上期的-0.22元/股显著提升[185] - 加权平均净资产收益率为2.36%，较上年增加13.75个百分点[22] - 第一季度营业收入为10.70亿元，第二季度增长至22.70亿元（环比增长112.1%），第三季度为19.08亿元（环比下降15.9%），第四季度大幅增长至40.59亿元（环比增长112.8%）[24] - 全年归属于上市公司股东的净利润从第一季度的1.67亿元逐步增长至第四季度的3.41亿元（累计全年约10.05亿元），第四季度环比增长11.2%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6474.99万元，同比增长4.72%[40] - 营业成本同比仅增长4.72%至64,749,883.07元，因水环境综合治理业务毛利率较高，成本增长幅度低于收入增长[51][52] - 净水龙头及配件生产成本同比下降8.74%至56,404,623.98元，占总成本比例87.13%[47][48] - 水环境综合治理业务成本为8,328,566.10元，占总成本比例12.87%[47][48] - 营业成本同比上升4.7%至6474.99万元（2018年：6183.14万元）[184] - 财务费用为-1323.12万元，同比下降135.34%[40] - 财务费用同比下降135.34%至-13,231,247.22元，主要因公司进行现金管理获得利息收入[51][53] - 财务费用大幅改善至-1323.12万元（2018年：-562.22万元）[184] - 母公司财务费用为-1305.11万元，主要由于利息收入1316.84万元[188] - 销售费用同比增长16.49%至3,335,969.82元，系水环境业务扩展所致[51][52] - 资产减值损失同比下降87.6%至869.82万元（2018年：7018.92万元）[184] - 母公司资产减值损失为-3000元，较上期6947.55万元大幅减少[188] 各条业务线表现 - 水环境综合治理业务为2018年新扩展业务，会计政策变更对2018年7-9月收入及利润进行追溯调整[25] - 水环境综合治理业务营业收入为2405.81万元，毛利率为65.38%[40][42] - 水环境综合治理工程业务收入为2405.81万元，占年度营业收入总额的25.85%[168] - 净水龙头及配件业务营业收入为6770.58万元，同比下降11.19%[42] - 净水龙头及配件业务毛利率为16.69%，同比下降2.23个百分点[42] - 国内净水龙头及配件营业收入同比下降20.97%，毛利率为11.66%[42][44] - 出口净水龙头及配件营业收入同比增长13.80%，毛利率为25.62%[42][44] - 净水器配件主要原材料铜价在报告期初处于高位，导致环保节能产品制造业务毛利率同比下降[30] - 公司控股子公司龙净水业拥有发明专利1项、实用新型专利30项、外观专利14项，并通过NSF/ROHS/GMC等认证[33] - 公司采用直销模式（含传统渠道和互联网渠道）销售净水龙头及配件产品[30] - 净水龙头及配件销售量为558.43万个，同比下降19.60%[45] - 公司主要从事节能环保产品制造及水资源综合治理业务[105] 管理层讨论和指引 - 公司未分配利润为-390,584,853.25元，2018年度不进行利润分配[5] - 公司2018年度经审计净利润为正值，已申请撤销退市风险警示[8] - 公司计划通过降本增效和定制化生产应对成本稳定上升问题[62] - 公司通过内生和外延双驱动扩大节能环保和水环境治理业务投资[65] - 公司水资源综合治理业务已实现以浙江为主的东部区域市场突破[67] - 公司东部市场竞争者较多拓展西南业务可能带来毛利率下降风险[67] - 公司重大资产出售涉及诉讼和仲裁由狮头集团承接但公司仍可能先承担损失风险[67] - 公司新聘任财务负责人并加强年报预审工作以提高业绩预告准确性[88] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8,482,101.01元，同比下降7.65%[20] - 经营活动产生的现金流量净额从第一季度的-3.17亿元改善至第四季度的7.85亿元，第四季度环比增长187.1%[24] - 经营活动现金流量净额同比下降7.65%至8,482,101.01元，因水环境业务产生长期应收款[54][56] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降7.6%，从9,184,847.90元降至8,482,101.01元[191] - 母公司经营活动现金流量净额显著改善，从-1,216,089.52元增至7,310,432.28元[193] - 投资活动现金流量净额大幅改善至17,998,047.68元（上年同期为-12,949,540.51元），因收到业绩承诺补偿款[54][56] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-12,949,540.51元增至17,998,047.68元[191] - 母公司投资活动现金流入增长114倍，从165,833.33元增至19,208,799.00元[193] - 母公司投资活动现金流出减少99.8%，从16,115,713.51元降至39,122.00元[193] - 筹资活动现金流出同比减少99.8%，从57,150,000.00元降至97,660.10元[191] - 经营活动现金流入小计为7648.19万元，较上期1.05亿元减少26.9%[190] - 销售商品提供劳务收到现金6192.97万元，较上期7345.58万元下降15.7%[190] - 支付给职工现金1583.44万元，较上期1499.95万元增长5.6%[190] - 支付的各项税费420.89万元，较上期551.08万元减少23.6%[190] 资产和负债状况 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为429,928,807.84元，同比增长2.39%[20] - 2018年末总资产为502,336,986.20元，同比增长4.92%[20] - 应收账款同比大幅增长160.51%至27,274,370.30元，因水环境治理业务未达收款时点[56] - 期末货币资金余额为4.09亿元，较期初3.83亿元增长6.9%[177] - 应收账款余额为2727.44万元，较期初1046.97万元增长160.5%[177] - 其他应收款余额为126.07万元，较期初1900.41万元下降93.4%[177] - 存货余额为1650.56万元，较期初1521.63万元增长8.5%[177] - 商誉账面价值为2481.87万元，较期初3318.41万元下降25.2%[177] - 长期待摊费用余额为154.19万元，较期初216.27万元下降28.7%[177] - 递延所得税资产余额为177.74万元，较期初26.38万元增长574.1%[177] - 货币资金增长7.2%至3.93亿元（期初：3.67亿元）[181] - 流动负债合计增长8.5%至5.54亿元（期初：5.11亿元）[179] - 递延所得税负债激增854倍至472.70万元（期初：5.53万元）[179] - 归属于母公司所有者权益增长2.4%至4.30亿元（期初：4.20亿元）[180] - 母公司未分配利润亏损收窄至3.91亿元（期初：3.99亿元）[182] - 期末现金及现金等价物余额增长6.9%，从382,549,766.92元增至409,024,464.62元[192] - 母公司期末现金余额增长7.2%，从366,673,830.30元增至393,153,939.58元[194] 非经常性损益和商誉 - 非经常性损益项目中2018年政府补助金额为11.73万元，较2017年的21.19万元下降44.6%[27][28] - 2018年非经常性损益合计金额为47.71万元，较2017年的1,458.13万元大幅下降96.7%[28] - 公司商誉减值金额为7783.8万元，占原商誉10265.67万元的75.8%[167] - 2017年计提商誉减值准备6947.25万元，导致归母净利润减少6947.25万元[78] - 2018年计提商誉减值准备836.54万元，导致归母净利润减少836.54万元[79] 关联交易和承诺 - 关联租赁费用实际发生119.09万元（占预计额度135万元的88.2%）[91] - 关联销售净水器配件实际发生17.84万元（占预计额度500万元的3.6%）[91] - 关联商标使用费实际收取19.61万元（占授权期内最高限额100万元的19.6%）[91] - 关联采购原材料及半成品预计额度55万元实际发生额为0[91] - 关联交易总额实际发生156.54万元（占预计总额790万元的19.8%）[91] - 关联资金往来期初余额9.77万元于报告期内全额收回[95] - 重庆协信远创等承诺方长期履行避免同业竞争承诺[72] - 重庆协信远创等承诺方长期履行规范关联交易承诺[72] - 重庆协信远创及其关联企业承诺未来12个月内不减持所持上市公司股份[73] - 吴旭承诺重庆协信远创控制权未来12个月内不发生变化[73] - 山西国投运营承诺长期避免或减少与狮头股份的关联交易并确保公允性[73] - 山西国投运营承诺在具有重大影响期间保障狮头股份独立经营及资产完整[73] - 狮头集团承诺自不再作为控股股东满12个月后终止关联交易回避义务[73] - 海融天及潞安工程承诺持有狮头股份低于5%后终止关联交易合规协议[73] - 关联交易承诺要求交易价格以无关联第三方为基础确保公允性[73] - 承诺方违反承诺导致损失需依法承担赔偿责任[73] 收购和业绩承诺 - 龙净水业2018年业绩承诺为扣非归母净利润不低于人民币1,460万元[75] - 龙净水业2016-2018年三年累计业绩承诺总额为3,480万元（890万+1,130万+1,460万）[75] - 公司收购龙净水业70%股权对价为11,620万元人民币[75] - 合并报表形成商誉10,266万元人民币[75] - 业绩补偿公式：（累计承诺净利润-累计实际净利润）÷承诺年度总和×交易对价-已补偿金额[76] - 减值补偿金额=标的资产期末减值额-已补偿现金总额[76] - 业绩补偿与减值补偿总额不超过股权收购对价11,620万元[76] - 监管账户担保资金不低于2,000万元人民币[74] - 监管账户最长存续期限为3年[74] - 主要股东持股比例低于5%后竞争承诺终止[74] - 龙净水业2016年扣非归母净利润为903.88万元，完成业绩承诺[77] - 龙净水业2017年扣非归母净利润为549.86万元，未完成业绩承诺[77] - 补偿义务人支付现金补偿合计1890.80万元，2018年7月31日前全额收到[77][78] - 龙净水业2018年扣非归母净利润为1481.10万元，实现业绩承诺[78] - 龙净水业70%股权于2018年末减值1548.40万元，低于已补偿金额1890.80万元[80] 分红和股东回报 - 公司2018年12月31日可供分配利润为-390,584,853.25元人民币[68] - 公司面临长期无法分红风险因累计可分配利润为负数[68] - 公司2017年度累计未分配利润为负数不具备分红条件[71] - 公司近三年（2016-2018）均未进行现金分红，分红数额均为0元[72] - 公司2018年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[72] - 公司2017年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[72] - 公司2016年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[72] - 公司报告期内未提出普通股现金利润分配方案[72] 公司治理和人员 - 公司普通股股东总数截至报告期末为8,542户[111] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为8,216户[111] - 上海远涪企业管理有限公司为控股股东持股61,412,700股占比26.70%[113][114] - 山西潞安工程有限公司持股25,857,300股占比11.24%[113] - 山西省旅游投资控股集团有限公司持股16,645,070股占比7.24%[113] - 山西省经济建设投资集团有限公司持股11,651,549股占比5.07%[113] - 王泽洋持股7,164,046股占比3.11%[113] - 陈炫霖持股5,215,205股占比2.27%[113] - 蒋奇伟持股4,843,628股占比2.11%[113] - 吴德英持股4,122,800股占比1.79%[113] - 赵文普持股3,896,871股占比1.69%[113] - 何建东持股3,650,000股占比1.59%[113] - 公司注册资本为人民币4,000,000,000元（40亿元）[120] - 董事兼总裁何伟（HE WEI）年度税前报酬总额为11.25万元[124] - 独立董事芮逸明年度税前报酬总额为6.00万元[124] - 独立董事储卫国年度税前报酬总额为6.00万元[124] - 独立董事刘文会年度税前报酬总额为0.75万元[124] - 副总裁郝瑛年度税前报酬总额为34.72万元[124] - 董事会秘书兼财务负责人巩固定年度税前报酬总额为23.33万元[124] - 副总裁傅梦琦年度税前报酬总额为35.00万元[124] - 原财务负责人王翠娟年度税前报酬总额为29.17万元[124] - 原总裁顾敏年度税前报酬总额为33.75万元[124] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为185.22万元[143] - 母公司在职员工数量为10人[147] - 主要子公司在职员工数量为207人[147] - 在职员工数量合计为217人[147] - 生产人员数量为171人，占员工总数78.8%[147] - 行政人员数量为24人，占员工总数11.1%[147] - 本科及以上学历员工数量为16人，占员工总数7.4%[147] - 高中及以下学历员工数量为175人，占员工总数80.6%[147] 风险与合规 - 公司因业绩预告修正不及时被交易所通报批评，2017年实际净利润-5073万元[85] - 业绩修正主因是龙净水业商誉减值计提金额增加，导致公司股票被实施退市风险警示[85][86] - 业绩预告与实际财务数据存在较大差异导致公司及相关责任人被通报批评[87] - 公司2016年8月3日收到中国证券监督管理委员会山西监管局行政监管措施决定书[145] - 公司2018年11月9日收到上海证券交易所纪律处分决定书[145] - 报告期内公司无环境污染事故及环境违法事件[105] - 公司污水处理设施设备保持正常运转[105] - 公司采用环境友好型生产工艺减少污染[107] - 公司依照内部管理制度

收入和利润表现 - 营业收入为5941.29万元人民币，同比增长0.89%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为881.59万元人民币，同比增长125.61%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为875.63万元人民币，同比增长153.56%[6] - 加权平均净资产收益率为2.078%，同比增加1.251个百分点[7] - 基本每股收益为0.038元/股，同比增长123.53%[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长125.61%[13] - 前三季度营业总收入59,412,942.24元，较上年同期58,890,722.01元微增0.9%[25] - 第三季度营业利润8,699,264.64元，较上年同期3,565,769.93元增长144%[26] - 前三季度净利润10,782,061.67元，较上年同期5,524,943.67元增长95.2%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为5,245,116.54元（7-9月）和8,815,929.20元（1-9月）[27] - 母公司营业利润为2,933,840.66元（7-9月）和5,637,715.71元（1-9月）[30] - 母公司净利润为2,200,380.49元（7-9月）和4,228,286.78元（1-9月）[30] 成本和费用表现 - 财务费用为负9,935,839.47元，主要受益于利息收入等财务收益[26] - 所得税费用3,594,020.56元，对应利润总额的有效税率为25%[26] - 财务费用为负值-4,067,261.74元（7-9月）和-9,834,393.96元（1-9月）[30] - 管理费用为1,198,899.32元（7-9月）和4,321,475.01元（1-9月）[30] - 支付的各项税费为3,715,113.60元，同比下降26.9%（上年同期为5,086,151.22元）[34] - 支付给职工以及为职工支付的现金为11,483,778.96元，同比增长7.4%（上年同期为10,689,447.05元）[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为63.52万元人民币，同比大幅增长107.98%[6] - 经营活动产生的现金流量净额增长107.98%[14] - 投资活动产生的现金流量净额增长126.36%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为635,193.17元，同比由负转正（上年同期为-7,960,023.60元）[34] - 投资活动产生的现金流量净额为18,325,947.68元，同比大幅改善（上年同期为-69,513,585.98元）[34] - 母公司经营活动现金流量净额为4,645,909.66元，同比改善216.7%（上年同期为-3,982,144.23元）[36] - 母公司投资活动现金流入19,057,965.68元，主要用于长期资产处置[36] - 母公司购建长期资产支付39,122.00元，同比减少99.6%（上年同期为10,830,578.98元）[37] - 汇率变动对现金的影响为-18,766.37元，同比扩大251%（上年同期为-5,344.74元）[35] - 筹资活动现金流入8,081,769.48元，全部来自其他筹资活动[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为43,741,518.90元（1-9月）[33] 资产和负债变动 - 总资产为4.904亿元人民币，较上年度末增长2.43%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为4.287亿元人民币，较上年度末增长2.10%[6] - 应收票据减少94.23%至100,000元[11][17] - 应收账款增长79.46%至18,789,390.46元[11][17] - 预付款项减少73.02%至176,991.07元[11][17] - 其他应收款减少88.35%至2,212,097.19元[11][17] - 应收利息增长100%至974,926.61元[12][17] - 其他流动资产增长67.71%至661,797.75元[12][17] - 预收款项减少73.63%至527,164.13元[12][18] - 公司总负债为51,918,958.64元，较年初51,055,753.93元略有增加[19] - 归属于母公司所有者权益合计为428,696,314.85元，较年初419,880,385.65元增长2.1%[19] - 货币资金期末余额390,338,583.64元，较年初366,673,830.30元增长6.5%[21] - 其他应收款从年初23,964,965.68元大幅减少至5,995,112.07元，降幅达75%[21] - 期末现金及现金等价物余额为401,492,141.40元，较期初增长4.9%（期初为382,549,766.92元）[35] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目中政府补助为8.93万元人民币[8] - 股东总数为8862户，前三大股东持股比例分别为26.70%、11.24%和7.24%[9] - 少数股东损益为1,304,886.88元（7-9月）和1,966,132.47元（1-9月）[27] - 综合收益总额为6,550,003.42元（7-9月）和10,782,061.67元（1-9月）[27] 母公司特定财务数据 - 母公司未分配利润为-394,366,642.76元，较年初-398,594,929.54元有所改善[23] - 母公司营业收入为70,754.72元（7-9月）和212,264.16元（1-9月）[30]

收入和利润表现 - 营业收入为3339.72万元，同比下降11.51%[18] - 营业收入3339.72万元同比下降11.51%[31][32] - 营业总收入为3339.72万元，较上期的3774.03万元下降11.5%[79] - 营业收入本期发生额为141,509.44元[83] - 归属于上市公司股东的净利润为357.08万元，同比大幅增长116.40%[18] - 归属于上市公司股东的净利润357.08万元同比增长116.40%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为357.08万元，较上期的165.01万元增长116.4%[80] - 扣除非经常性损益的净利润为352.89万元，同比大幅增长194.79%[18] - 净利润为423.21万元，较上期的264.81万元增长59.8%[80] - 营业利润从上年同期的亏损1,316,648.84元转为盈利2,703,875.05元，实现扭亏为盈[83] - 净利润从上年同期的亏损929,313.38元转为盈利2,027,906.29元，同比增长318.2%[83] - 基本每股收益为0.0155元/股，同比增长115.28%[20] - 基本每股收益为0.0155元/股，较上期的0.0072元/股增长115.3%[80] - 加权平均净资产收益率为0.8468%，同比增加0.50个百分点[20] - 扣非后加权平均净资产收益率为0.8170%，同比增加0.56个百分点[20] 成本和费用表现 - 营业成本2640.34万元同比下降11.85%[32] - 营业总成本为2783.41万元，较上期的3478.88万元下降20.0%[79] - 销售费用156.99万元同比增长19.71%[32] - 管理费用508.07万元同比下降13.20%[32] - 财务费用为负577.21万元同比上升114.45%[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-209.73万元，同比改善78.24%[18] - 经营活动产生的现金流量净额改善至负209.73万元同比上升78.24%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,097,302.35元，较上年同期的-9,639,975.53元改善78.2%[85] - 投资活动产生的现金流量净额负1787.28万元同比上升74.00%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,872,786.32元，较上年同期的-68,749,334.98元改善74%[86] - 投资活动现金净流出1734.62万元，同比扩大288.0%[89] - 筹资活动现金净流出500.00万元，全部用于支付其他筹资相关现金[89] - 销售商品、提供劳务收到的现金为25,906,978.92元，较上年同期的35,772,643.37元下降27.6%[85] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19,770,286.88元，较上年同期的36,755,756.93元下降46.2%[85] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6,837,538.79元，较上年同期的7,187,386.72元下降4.9%[85] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1,059,232.42元，较上年同期的-2,808,817.74元实现由负转正[88] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为4.23亿元，较上年度末增长0.85%[18] - 总资产为4.83亿元，较上年度末增长0.83%[18] - 负债合计为5081.39亿元，较期初的5105.58亿元下降0.5%[74] - 归属于母公司所有者权益合计为4.23亿元，较期初的4.20亿元增长0.9%[74] - 未分配利润为-3.90亿元，较期初的-3.94亿元改善1.4%[74] - 公司货币资金期末余额为3.624亿元人民币，较期初3.825亿元下降5.2%[72] - 货币资金为3.50亿元，较期初的3.67亿元下降4.6%[76] - 货币资金期末余额为362,408,746.81元，较期初382,549,766.92元下降5.3%[175] - 银行存款期末余额为362,392,893.78元，较期初382,535,694.70元下降5.3%[175] - 应收账款期末余额为1367.75万元人民币，较期初1046.97万元增长30.6%[72] - 应收账款期末余额为14,397,388.33元，坏账准备为719,869.42元，计提比例为5.00%[183][184] - 其他应收款期末余额为648.63万元人民币，较期初1900.41万元下降65.9%[72] - 其他应收款为1139.34万元，较期初的2396.50万元下降52.5%[76] - 其他应收款期末账面余额6,507,285.85元，坏账准备20,974.29元，计提比例0.32%[194] - 存货期末余额为1683.50万元人民币，较期初1521.63增长10.6%[72] - 流动资产合计期末余额为4.342亿元人民币，较期初4.300亿元基本持平[72] - 商誉余额保持稳定为3318.41万元人民币[72] - 应付账款期末余额为981.44万元人民币，较期初871.85万元增长12.6%[72] - 应交税费期末余额为640.06万元人民币，较期初719.02万元下降10.9%[72] - 期末现金及现金等价物余额为362,408,746.81元，较期初减少20,141,020.11元[86] - 期末现金及现金等价物余额3.50亿元，较期初下降4.4%[89] - 应收票据期末余额为1,505,503.80元，较期初1,732,718.98元下降13.1%[178] - 预付款项本期期末金额为107.37万元，占总资产比例0.22%，较上期增长63.68%[37] - 预付款项期末余额为1,073,674.93元，其中1年以内账龄占比83.52%[188][189] - 应收利息本期期末金额为178.08万元，占总资产比例0.37%，上期无此项[37] - 应收利息中定期存款金额为1,780,750.00元[191] - 其他应收款本期期末金额为648.63万元，占总资产比例1.34%，较上期下降65.87%[37] - 其他流动资产本期期末金额为3044.97万元，占总资产比例6.30%，较上期大幅增长7616.36%[37] - 预收款项本期期末金额为279.88万元，占总资产比例0.58%，较上期增长40.02%[37] 非经常性损益和补助 - 计入当期损益的政府补助893.4万元[22] - 非经常性损益合计419.07万元[23] 子公司和业务表现 - 控股子公司龙净水业总资产4963.46万元，负债2135.30万元，营业收入3339.72万元，净利润220.42万元[39] - 龙净水业2018年承诺净利润不低于1460万元[41] - 龙净水业2016至2018年承诺净利润分别为人民币890万元、1,130万元、1,460万元[47] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,650户[62] - 上海远涪企业管理有限公司报告期内增持35,112,700股，期末持股61,412,700股，占比26.70%[64] - 山西潞安工程有限公司期末持股25,857,300股，占比11.24%[64] - 山西省旅游投资控股集团有限公司期末持股16,645,070股，占比7.24%[64] - 山西省经济建设投资集团有限公司期末持股11,651,549股，占比5.07%[64] - 王泽洋报告期内增持6,886,046股，期末持股6,886,046股，占比2.99%[64] - 赵文普报告期内增持5,502,071股，期末持股5,502,071股，占比2.39%[64] - 陈炫霖期末持股5,215,205股，占比2.27%[64] - 蒋奇伟期末持股4,843,628股，占比2.11%[64] - 控股股东变更为上海远涪企业管理有限公司，持有6141.27万股无限售流通股[65][66] - 实际控制人变更为吴旭，变更日期为2018年5月18日[66] - 截至2017年底第一大股东苏州海融天持股35,112,700股占总股本15.27%[104] - 苏州海融天及一致行动人上海远涪合计持股61,412,700股占总股本26.70%[104] 承诺和协议履行 - 重庆协信远创及吴旭承诺与狮头股份不存在同业竞争问题[45] - 重庆协信远创及吴旭承诺不谋求优于第三方的关联交易条件[45] - 重庆协信远创承诺与狮头股份保持人员资产财务业务机构独立[45] - 吴旭承诺2017年7月7日起12个月内重庆协信远创控制权不发生变化[45] - 重庆协信远创承诺2017年12月26日起12个月内不减持上市公司股份[45] - 所有承诺事项在报告期内均得到履行[45] - 所有承诺事项在报告期内均得到及时履行[45] - 同业竞争承诺为长期有效承诺[45] - 关联交易承诺为长期有效承诺[45] - 股份限售承诺期限为12个月[45] - 山西国投运营承诺尽量减少或减少与狮头股份及其控股企业的关联交易[46] - 对于无法避免的关联交易将按公平公允原则签订协议并履行信息披露义务[46] - 山西国投运营保证狮头股份独立经营保证资产完整和业务独立[46] - 狮头集团关联交易回避表决承诺有效期至不再作为控股股东满12个月[46] - 海融天和潞安工程关联交易承诺有效期至持有狮头股份低于5%[46] - 海融天和潞安工程承诺不从事与狮头股份构成竞争的业务[46] - 竞争业务承诺有效期至持有狮头股份低于5%[46] - 违反关联交易承诺造成损失将依法承担赔偿责任[46] - 违反竞争承诺将立即停止行为并承担赔偿责任[46] - 所有承诺均要求按照法律法规和公司章程履行[46] - 狮头集团提供2000万元担保资金用于偿付与标的资产相关的债务[41] - 狮头集团设立资金监管账户担保资金不低于人民币2,000万元[47] - 监管账户资金监管期限最长不超过3年[47] 关联交易 - 2018年半年度向关联方东大水业集团支付厂房宿舍租赁费303,571.44元[51] - 2018年半年度向关联方东大水业集团支付机械设备租赁费441,504.85元[51] - 2018年半年度向关联方浙江东大环境工程销售净水器配件60,877.10元[51] - 2018年半年度关联交易实际发生总额805,953.39元[51] - 2018年度预计关联交易总额不超过人民币790万元[51] - 关联方向上市公司提供资金发生额为97,660元人民币，期末余额为97,660元人民币[54] 利润分配和所有者权益 - 公司未提出利润分配或公积金转增股本预案[4] - 公司未分配利润为-3.99亿元，无法进行利润分配[41] - 归属于母公司所有者权益合计43.19亿元，其中未分配利润-3.90亿元[92] - 综合收益总额423.21万元，全部计入未分配利润及少数股东权益[92] - 资本公积保持稳定为5.46亿元，未发生变动[92] - 股本总额2.30亿元，报告期内未发生增减变动[92] - 少数股东权益848.45万元，较期初增长8.5%[92] - 盈余公积3740.66万元，报告期内未进行利润分配[92] - 未分配利润亏损收窄至3.90亿元，较期初改善0.9%[92] - 公司综合收益总额为2,648,119.80元[94] - 公司未分配利润本期增加2,027,906.29元[96] - 母公司所有者权益合计期末余额为417,197,444.39元[97] - 公司期初未分配利润为-398,594,929.54元[96] - 公司期末未分配利润为-396,567,023.25元[97] - 公司资本公积余额为546,357,838.12元[97] - 公司股本总额为230,000,000.00元[97] - 公司盈余公积余额为37,406,629.52元[97] - 上期综合收益总额为-929,313.38元[98] - 上期期末所有者权益合计为468,801,241.34元[98] 公司治理和诉讼 - 报告期内公司召开2次股东大会，均符合相关规定[43] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[49] 公司历史和基本信息 - 公司注册资本为人民币150,000,000元[99] - 公司2001年A股发行价格为每股6.98元，发行80,000,000股，注册资本变更为230,000,000元[100] - 股权分置改革后有限售条件流通股124,400,000股占总股本54.09%，无限售条件流通股105,600,000股占45.91%[101] - 公司2016年以现金11,620万元收购龙净水业70%股权[102] - 公司2016年以47,105万元出售水泥相关业务及资产予狮头集团[103] - 公司2017年注册资本为人民币23,000万元[105] - 公司合并财务报表范围包含浙江龙净水业有限公司[106] - 公司记账本位币为人民币[114] 会计政策和核算方法 - 公司对同一控制下企业合并取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量[115] - 非同一控制下企业合并中取得的可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量[115] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[115] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入合并当期营业外收入[115] - 合并财务报表范围涵盖所有控制的子公司[116] - 编制合并报表时对子公司财务报表按公司会计政策进行必要调整[117] - 合并范围内所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并时抵销[117] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生的差额计入当期损益[124] - 金融资产分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[126] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产持有期间利息或现金股利确认为投资收益[127] - 单项金额重大应收款项标准为期末金额100万元以上[135] - 账龄1年以内（含1年）的应收款项坏账计提比例为5%[137] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10%[138] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为30%[138] - 账龄3年以上（含3-4年/4-5年/5年以上）的应收款项坏账计提比例为100%[138] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[128] - 可供出售金融资产中无活跃市场报价的权益工具投资按成本计量[129] - 金融资产减值测试以预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提准备[131] - 金融负债分为以公允价值计量和按摊余成本计量两类[132][133] - 公允价值计量优先使用第一层次输入值（活跃市场未经调整报价）[134] - 存货采用月末一次加权平均法确定实际成本[139] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用时确认资产减值损失[140] - 持有待售处置组减值先抵减商誉再按非流动资产账面价值比例抵减[142] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算[146] - 长期股权投资对合营及联营企业采用权益法核算[146] - 同一控制下企业合并按被合并方净资产账面价值份额确认投资成本[144] - 非同一控制下企业合并按合并成本确认初始投资成本[145] - 权益法核算按持股比例调整被投资单位净利润后确认损益[147] - 处置长期股权投资时账面价值与价款差额计入当期投资收益[147] - 持有待售资产划分为持有待售后不计提折旧或摊销[142] - 固定资产折旧方法采用年限平均法，房屋及建筑物年折旧率3.84%-2.13%，机器设备11.88%-4.75%，运输工具16.00%-8.00%，办公设备19.20%-19.00%[151] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账，差额计入未确认融资费用[152] - 借款费用资本化条件：资产购建周期超1年，中断超3个月暂停资本化[154

收入和利润（同比环比） - 营业收入1070万元人民币，同比下降28.55%[6] - 营业总收入1070万元，同比下降28.5%[24] - 营业收入为707,547.2元[28] - 归属于上市公司股东的净利润166.56万元人民币，同比增长119.90%[6] - 扣除非经常性损益的净利润162.40万元人民币，同比增长118.15%[6] - 营业利润228万元，同比增长38.9%[24] - 营业利润为1,893,210.14元，较上期亏损248,908.21元实现扭亏为盈[28] - 净利润177万元，同比增长49.0%[25] - 归属于母公司股东净利润167万元，同比增长119.9%[25] - 净利润为1,419,907.59元，较上期净亏损248,908.21元显著改善[28] - 加权平均净资产收益率0.40%，同比增加0.24个百分点[6] - 基本每股收益0.0072元/股，同比增长118.18%[6] - 基本每股收益0.007元/股，同比增长133%[25] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较上年同期增长58.98%，主要因运输费用增加[13] - 财务费用较上年同期下降198.80%，主要因结构性存款利息收入增加[13] - 财务费用为负240万元，同比改善199%[24] - 管理费用为874,423.54元，较上期1,065,483.54元下降17.9%[28] - 财务费用为-2,703,135.47元，较上期-850,828.41元改善217.7%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-317万元人民币，同比下降214.89%[6] - 经营活动现金流量净额较上年同期下降214.89%，主要因上期收到关联方还款[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,168,863.81元，较上期2,758,056.61元由正转负[30] - 销售商品提供劳务收到的现金为10,748,555.09元，较上期19,477,243.74元下降44.8%[30] - 支付的各项税费为1,166,670.09元，较上期596,814.48元增长95.5%[30] - 投资活动现金流量净额较上年同期增长99.49%，主要因上期支付收购款[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-343,262元，较上期-66,771,643.68元大幅收窄99.5%[31] 资产和负债项目变化 - 货币资金期末余额378,750,552.92元，较年初下降0.99%[17] - 货币资金期末余额为3.66亿元，较年初下降0.17%[21] - 期末现金及现金等价物余额为378,750,552.92元，较期初382,549,766.92元下降1%[31] - 应收票据较上年度期末下降100%至0元，主要因票据到期[13] - 预付款项较上年度期末增长116.27%至1,418,661.01元，主要因预付材料款增加[13][17] - 应收利息较上年度期末增长100%至2,126,858.63元，主要因购买未到期结构性存款[13][17] - 存货较年初增长20.22%至18,292,151.58元[17] - 预收款项较上年度期末增长39.64%至2,791,171.25元，主要因预收货款未发货增加[13][18] - 流动资产合计3.93亿元，较年初增长0.40%[21] - 非流动资产合计0.58亿元，较年初下降0.11%[21] - 资产总计4.50亿元，较年初增长0.34%[21][23] - 总资产4.79亿元人民币，较上年度末下降0.04%[6] - 归属于上市公司股东的净资产4.22亿元人民币，较上年度末增长0.39%[6] 非经常性损益及股东信息 - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出7.93万元人民币[9] - 股东总数6867户，前三大股东持股比例分别为15.27%、11.43%和11.24%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7701.58万元，同比下降59.46%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-5072.58万元，同比下降384.05%[21] - 基本每股收益为-0.22元/股，同比下降340.00%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.28元/股，同比下降27.27%[23] - 加权平均净资产收益率为-11.39%，同比下降9.19个百分点[23] - 2017年公司营业收入为7701.58万元，同比下降59.46%[35] - 归属于母公司净利润为-5072.58万元，同比下降384.05%[35] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5463.34万元[25] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为225.75万元[25] - 营业收入7701.58万元同比下降59.46%[37][39][50] - 主营业务收入7623.32万元同比下降59.10%[37] - 归属于母公司净利润亏损5072.58万元同比下降384.05%[37] - 龙净水业2017年实现营业收入77,015,760.72元，净利润为5,655,543.96元[60] - 2017年归属于母公司股东净利润为-50,725,755.48元[77] - 2016年归属于母公司股东净利润为-10,479,547.62元[77] - 2015年归属于母公司股东净利润为13,939,469.71元[77] - 龙净水业2017年实现净利润565.55万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为549.86万元[83] - 营业收入同比暴跌59.5%，从上期1.90亿元降至本期0.77亿元[188] - 归属于母公司股东的净亏损扩大384.2%，从上期-0.10亿元增至本期-0.51亿元[189] - 基本每股收益恶化至-0.22元/股，上年同期为-0.05元/股[189] - 公司净利润为净亏损5456.1万元，较上年净亏损1982.1万元扩大175.3%[192] - 公司营业利润为亏损6959.6万元，较上年亏损2113.4万元扩大229.3%[192] 成本和费用（同比环比） - 营业成本6183.14万元同比下降65.88%[39][50] - 销售费用286.37万元同比下降84.32%[39][50] - 管理费用973.60万元同比下降79.62%[39][50] - 财务费用为-562.22万元同比下降850.47%[39][52] - 营业成本下降65.9%，从上期1.81亿元降至本期0.62亿元[188] - 资产减值损失激增426.2%，从上期0.13亿元增至本期0.70亿元[188] - 支付给职工现金1499.9万元，较上年3012.5万元下降50.2%[195] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为918.48万元，同比上升114.84%[21] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1714.49万元[26] - 经营活动现金流量净额918.48万元同比改善114.84%[39] - 经营活动产生的现金流量净额大幅上涨至9,184,847.90元，同比变动114.84%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,949,540.51元，同比大幅下降102.93%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为-57,150,000.00元，同比大幅下降343.03%[53] - 经营活动现金流量净额由负转正，为918.5万元，上年为负6189.4万元[195] - 投资活动现金流量净额为负1295.0万元，上年为正4.41亿元[195] - 筹资活动现金流量净额为负5715.0万元，上年为正2351.5万元[196] - 销售商品提供劳务收到现金7345.6万元，较上年7539.4万元下降2.6%[195] - 期末现金及现金等价物余额3.83亿元，较期初4.44亿元下降13.7%[196] - 取得子公司及其他营业单位支付现金净额3000万元[199] - 支付其他与投资活动有关的现金500万元[199] - 投资活动现金流出小计1611.57万元对比3032.58万元[199] - 投资活动产生的现金流量净额-1594.99万元对比43789.81万元[199] - 收到其他与筹资活动有关的现金8493.41万元[199] - 支付其他与筹资活动有关的现金5715万元对比6626.02万元[199] - 筹资活动现金流出小计5715万元对比6626.02万元[199] - 筹资活动产生的现金流量净额-5715万元对比1867.39万元[199] - 现金及现金等价物净增加额-7431.6万元对比44085.18万元[199] - 期末现金及现金等价物余额36667.38万元对比44098.98万元[199] 资产和负债关键指标 - 归属于上市公司股东的净资产为4.20亿元，同比下降10.78%[21] - 总资产为4.79亿元，同比下降18.04%[21] - 公司未分配利润为-3.99亿元[5] - 预付款项增加至655,975.46元，同比增长159.20%[56] - 其他应收款增加至19,004,108.39元，同比增长129.70%[57] - 固定资产增加至13,048,313.75元，同比增长3,489.89%[57] - 商誉减少至33,184,116.81元，同比下降67.67%[57] - 应付账款减少至8,718,482.61元，同比下降30.14%[57] - 应交税费增加至7,190,159.29元，同比增长87.93%[57] - 公司未分配利润为负398,594,929.54元导致长期无法分红[71] - 货币资金期末余额为3.83亿元，较期初4.44亿元减少13.7%[182] - 应收账款期末余额为1047万元，较期初1089.7万元减少3.9%[182] - 其他应收款期末余额为1900.4万元，较期初827.3万元增长129.6%[182] - 存货期末余额为1521.6万元，较期初1451.8万元增长4.8%[182] - 商誉期末余额为3318.4万元，较期初1.03亿元大幅减少67.7%[182] - 资产总计期末余额为4.79亿元，较期初5.84亿元减少18.0%[183] - 应付账款期末余额为871.8万元，较期初1248.1万元减少30.2%[183] - 其他应付款期末余额为3152.6万元，较期初8761.7万元大幅减少64.0%[183] - 未分配利润期末余额为-3.94亿元，较期初-3.43亿元进一步恶化14.8%[184] - 归属于母公司所有者权益合计为4.20亿元，较期初4.71亿元减少10.9%[184] - 公司总资产同比下降19.4%，从期初5.57亿元降至期末4.49亿元[186][187] - 货币资金减少16.9%，从期初4.41亿元降至期末3.67亿元[185] - 长期股权投资大幅下降59.8%，从期初1.16亿元降至期末0.47亿元[185] - 其他应付款减少66.8%，从期初0.87亿元降至期末0.29亿元[186] - 未分配利润亏损扩大15.9%，从期初-3.44亿元增至期末-3.99亿元[186] 子公司龙净水业表现 - 龙净水业2017年实现营业收入77,015,760.72元，净利润为5,655,543.96元[60] - 龙净水业2017年承诺业绩未完成需支付业绩补偿款1,890.80万元[71][72] - 公司持有龙净水业70%股权[71] - 龙净水业2016-2018年承诺净利润分别为890万元/1,130万元/1,460万元[71] - 龙净水业2017年实现净利润565.55万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为549.86万元[83] - 龙净水业2017年业绩承诺为扣非归母净利润不低于1130万元，实际完成率仅为48.66%[83] - 龙净水业2016-2018年业绩承诺分别为890万元、1130万元和1460万元[83] - 龙净水业2017年度未达到原盈利预测目标[83] - 公司收购浙江龙净水业70%股权，业绩承诺2017年净利润不低于1130万元[100] - 龙净水业2017年实际净利润565.55万元，仅达成承诺业绩1130万元的50.05%[100] - 龙净水业2017年扣非归母净利润549.86万元，低于承诺业绩[100] - 公司收购浙江龙净水业确认商誉10265.67万元，2017年计提商誉减值6947.25万元[175] 关联交易及承诺 - 重庆协信远创及吴旭承诺不利用股东地位谋求优于第三方的交易条件并尽可能减少与狮头股份的关联交易[79] - 重庆协信远创承诺与狮头股份在人员、资产、财务、业务和机构等方面保持独立[79] - 吴旭承诺2017年7月7日起未来12个月内重庆协信远创控制权不发生变化[79] - 重庆协信远创承诺2017年12月26日起未来12个月内及法定期限内不减持所持上市公司股份[79] - 山西国投运营承诺尽量避免或减少与狮头股份及其控股企业之间的关联交易[79] - 山西国投运营承诺关联交易将按照公平公允原则依法签订协议并履行信息披露义务[79] - 山西国投运营承诺在具有重大影响期间保证狮头股份独立经营和资产完整[79] - 山西国投运营承诺若违反承诺将依法承担赔偿责任[79] - 狮头集团承诺在作为控股股东期间及不再控股后12个月内履行关联交易回避表决义务[80] - 海融天和潞安工程承诺在持有狮头股份低于5%前持续履行关联交易回避义务[80] - 关联交易定价原则以无关联第三方相同或相似交易价格为基础确保公允性[80] - 海融天和潞安工程承诺持有股份低于5%前不从事与狮头股份构成竞争的业务[80] - 狮头集团承诺长期保持与上市公司在资产、人员、财务和业务方面的独立性[80] - 违反关联交易承诺造成损失的承诺方需承担赔偿责任[80] - 竞争业务承诺包括不自行或通过第三方投资控股同类竞争企业[80] - 承诺方需保守狮头股份商业秘密不泄露[80] - 关联交易承诺要求依法签署协议并严格履行[80] - 海融天和潞安工程持股低于5%是竞争承诺终止条件[80] - 关联交易总额3,165,382.33元，其中采购原材料及半成品1,439,185.77元[96] - 向东大水业集团支付机械设备租赁费586,075.49元[98] - 向东大水业集团租入厂房、宿舍、机械设备等租赁费1,193,218.37元[96] - 向浙江东大环境工程有限公司销售净水器配件345,754.02元[96] - 向浙江东大环境工程有限公司提供商标使用权收入182,138.70元[96] - 向浙江东大环境工程有限公司采购半成品5,085.47元[96] - 关联方东大水业集团非经营性资金往来期初余额748.18万元，期末清零[102] - 关联方傅叶明非经营性资金往来期初余额60万元，期末清零[102] - 关联方傅梦琦非经营性资金往来期初余额4.16万元，期末清零[102] - 关联方陈晓美向公司提供资金期初余额15.77万元，期末余额9.77万元[102] - 公司关联债权债务总额期初812.33万元，期末仅余9.77万元债权[102] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为21.19万元[27] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生损益1890.80万元[27] - 非经常性损益合计影响金额为1458.13万元[28] - 处置固定资产等长期资产获得收益648.7万元[192] - 投资收益为亏损2349.9万元[192] 业务和客户集中度 - 前五名客户销售额2929.56万元占销售总额38.53%[48] - 前五名供应商采购额3124万元占采购总额65.46%[48] - 公司主营业务为净水龙头、污水处理及防治业务[105] - 净水器行业面临市场竞争加剧及原材料价格上涨压力[70] 股东结构和控制权 - 控股股东苏州海融天投资有限公司持股数量为35,112,700股，占总股本比例15.27%[113] - 第二大股东上海远涪企业管理有限公司持股数量为26,300,000股，占总股本比例11.43%[113] - 第三大股东山西潞安工程有限公司持股数量为25,857,300股，占总股本比例11.24%[113] - 第四大股东山西省经贸投资控股集团有限公司持股数量为16,645,070股，占总股本比例7.24%[113] - 第五大股东山西省经济建设投资集团有限公司持股数量为11,651,549股，占总股本比例5.07%[113] - 第六大股东云南国际信托有限公司持股数量为10,805,633股，占总股本比例4.70%[113] - 苏州海融天与上海远涪为一致行动人关系[114] - 山西潞安工程等三家山西省属股东受山西省国资委控制[114] - 公司实际控制人为自然人吴旭[118] - 公司控股股东及实际控制人于2017年10月31日发生变更[120] - 持股10%以上法人股东上海远涪企业管理有限公司注册资本为10,000,000元[122] - 持股10%以上法人股东山西潞安工程有限公司注册资本为400,000,000元[123] - 报告期末普通股股东总数为6,867户[111] 管理层和薪酬 - 原董事长陶晔报告期内税前报酬总额为7.5万元[127] - 原董事兼总裁孟伟军报告期内税前报酬总额为26.25万元[127] - 原财务负责人傅葱葱报告期内税前报酬总额为29.29万元[127] - 现任财务负责人王翠娟报告期内税前报酬总额为10.75万元[129] - 现任总裁顾敏报告期内税前报酬总额为13.75万元[129] - 现任副总裁兼董秘郝瑛报告期内税前报酬总额为40万元[129] - 现任副总裁傅梦琦报告期内税前报酬总额为36万元[129] - 公司2017年年度报告合计金额为185.99[130] - 报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为185.99万元[147] - 公司对经营管理人员实行年薪制，对一般管理人员、技术人员和生产员工实行岗位绩效制[154] - 公司已制定《高管人员业绩考核与激励约束制度》和《高级管理人员薪酬方案》(2017年修订)[168] - 公司董事监事和高级管理人员报酬决策程序依据董事会薪酬和考核委员会工作细则及公司高管人员业绩考核与激励约束制度执行[146] 董事及高管任职情况 - 董事及高管在股东单位任职情况适用，涉及5名人员，包括邹淑媛在海融天投资任法定代表人/执行董事/经理等职务[132] - 董事及高管在其他单位任职情况适用，涉及超过30个任职记录，包括陶晔在海融天投资任副总经理等[133] - 曹志东在重庆天骄爱生活服务股份有限公司担任法定代表人/董事长，任职起始于2015年8月10日[135] - 曹志东在上海远锦房地产开发有限公司担任法定代表人/董事长/经理/董事，任职起始于2015年9月11日[135] - 张泽林在上海远涪企业管理有限公司担任法定代表人/董事长/执行董事/经理，任职起始于2016年6月24日[136] - 张泽林在成都协信锦华置业有限公司担任法定代表人/董事长，任职起始于2018年2月1日[136] - 张泽林在西安协韬房地产开发有限公司担任法定代表人/经理/执行董事，任职起始于2018年1月17日[136] - 曹志东在启迪协信科技城投资集团有限公司担任董事，任职起始于2015年7月9日[135] - 曹志东在协信地产（中国）有限公司担任董事[135] - 张泽林在青岛南信投资有限公司担任董事[136] - 张泽林担任上海渝高房地产开发有限公司法定代表人/经理/执行董事（2018-4-10）[138] - 张泽林担任上海远泽房地产开发有限公司法定代表人/经理/执行董事（2018-2-11）[138] - 张泽林担任长沙协信远创置业发展有限公司法定代表人/执行董事（2018-2-7）[138] - 邹淑媛担任重庆远浦房地产开发有限公司法定代表人/董事长（2018-3-2）[139] - 邹淑媛担任重庆远洛企业管理咨询有限公司法定代表人/董事长（2018-3-6）[139] - 邹淑媛担任广西协信远沃置业有限公司法定代表人/董事长/董事（2017-7-25）[139] - 邹淑媛担任叁生资产管理（上海）有限公司法定代表人

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5889.07万元人民币，较上年同期减少46.81%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为390.76万元人民币，较上年同期增长110.19%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为345.34万元人民币，较上年同期增长108.96%[6] - 加权平均净资产收益率为0.827%，较上年同期增加9.13个百分点[7] - 基本每股收益为0.017元/股，较上年同期增长110.18%[7] - 营业收入较上年同期下降46.81%[15] - 公司前三季度营业总收入为5890万元，较上年同期1.11亿元下降46.8%[29] - 前三季度营业利润为652万元，较上年同期-5556万元实现扭亏为盈[29] - 公司第三季度利润总额为3,568,067.09元，同比下降11,093,854.43元，降幅为75.7%[30] - 公司前三季度净利润为5,524,943.67元，相比上年同期的-54,842,632.54元实现扭亏为盈[30] - 归属于母公司所有者的净利润为3,907,607.12元，上年同期为-38,352,834.76元[30] - 第三季度基本每股收益为0.010元/股，上年同期为-0.050元/股[31] - 前三季度基本每股收益为0.017元/股，上年同期为-0.167元/股[31] - 公司前三季度营业收入为10,639,598.83元[33] - 母公司前三季度净利润为-116,803.17元，上年同期为-21,403,594.78元[34] 成本和费用（同比环比） - 前三季度营业成本为4633万元，较上年同期1.02亿元下降54.5%[29] - 前三季度销售费用为224万元，较上年同期1229万元下降81.8%[29] - 前三季度财务费用为-414万元，较上年同期375万元由正转负[29] - 公司前三季度营业成本为4,449,069.92元，占营业收入比例为41.8%[33] - 公司前三季度销售费用为2,619,605.27元，占营业收入比例为24.6%[33] - 公司前三季度财务费用为-4,335,052.60元，主要为利息收入[33] - 支付职工现金降至1068.9万元，较上年同期1837.7万元减少41.8%[36] - 支付的各项税费增至508.6万元，较上年同期111.2万元增长357.3%[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-796万元人民币，上年同期为-1753.65万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额较上年同期增长54.61%[16] - 投资活动现金流量净额较上年同期减少1313.72%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长61.7%至5318.5万元[36] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄至-796.0万元，较上年同期-1753.6万元改善54.6%[36] - 投资活动现金流出大幅增至6951.4万元，主要因5731.5万元投资支付及1236.4万元资产购建[36][37] - 期末现金及现金等价物余额降至3.74亿元，较期初4.44亿元减少16.3%[37] - 母公司经营活动现金流入仅200.5万元，同比大幅下降84.3%[38] - 母公司投资支付现金达5715.0万元，占投资活动总流出84.1%[39] - 筹资活动现金流入808.2万元，同比减少87.8%[37] - 收到税费返还206.6万元，体现税收优惠政策影响[36] 资产和负债变化 - 总资产为5.23亿元人民币，较上年度末减少10.45%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为4.75亿元人民币，较上年度末增长0.83%[6] - 公司应收票据较上年度期末增长100%至542,378.68元[13][21] - 预付款项较上年度期末减少34.60%至165,513.27元[13][21] - 其他应收款较上年度期末减少99.09%至75,092.55元[13][21] - 固定资产较上年度期末增长503.61%至2,193,961.06元[13][21] - 应付账款较上年度期末减少37.56%至7,792,493.89元[13][22] - 其他应付款较上年度期末减少66.76%至29,120,137.82元[14][22] - 公司总负债从年初1073.3亿元大幅下降至407.8亿元，降幅约62%[23] - 公司所有者权益合计为4.82亿元，较年初4.77亿元小幅增长1.2%[23] - 货币资金期末余额为3.64亿元，较年初4.41亿元下降17.5%[25] - 长期股权投资保持稳定，期末余额为1.16亿元[26] - 其他应付款从年初8746万元大幅下降至2922万元，降幅约66.6%[26] 业务转型与重大事项 - 公司收购浙江龙净水业70%股权导致业务转型并实现扭亏为盈[15][17] 其他重要信息 - 非经常性损益项目中政府补助为13万元人民币[8] - 股东总数为7124户[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3774.03万元同比下降30.67%[14] - 公司营业收入为3774.03万元，同比下降30.67%[28] - 营业收入同比下降30.68%，从54.44百万元降至37.74百万元[73] - 归属于上市公司股东的净利润165.01万元同比扭亏增长106.13%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为165.01万元，同比大幅增长106.13%[26] - 扣除非经常性损益的净利润119.71万元同比增长104.42%[14] - 基本每股收益0.0072元/股同比提升106.15%[15] - 加权平均净资产收益率0.35%同比提升6.11个百分点[15] - 净利润为2,648,119.80元，相比上期净亏损-43,748,570.17元实现扭亏为盈[74] - 归属于母公司所有者的净利润为1,650,077.35元，上期为净亏损-26,929,067.89元[74] - 综合收益总额实现264.81万元，其中归属于母公司所有者165.01万元[87] - 母公司综合收益总额为负929,313.38元[91] - 上期母公司综合收益总额为负9,484,172.19元[92] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2995.12万元，同比下降46.53%[28] - 销售费用同比下降76.87%至131.15万元[28] - 管理费用同比下降80.25%至585.34万元[28] - 财务费用为-269.16万元，主要因利息收入增加[28] - 营业总成本大幅下降64.66%，从98.45百万元降至34.79百万元[73] - 管理费用显著减少80.25%，从29.63百万元降至5.85百万元[73] - 财务费用由正转负，从0.37百万元支出转为2.69百万元收益[73] - 管理费用本期发生额为3,801,104.11元，较上期11,285,147.76元下降66.3%[77] - 财务费用为-2,776,223.94元，主要由于利息收入增加[77] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7,187,386.72元，较上期15,380,444.42元下降53.3%[80] - 支付给职工以及为职工支付的现金锐减至7.62万元，较上期568.14万元下降98.7%[83] 各条业务线表现 - 公司主营业务由水泥变更为净水设备生产和销售[16] - 控股子公司龙净水业实现营业收入3774.03万元，净利润332.68万元[25] - 主要原材料铜价同比上涨26%[25] - 关联交易采购原材料及半成品金额为人民币1,683,847.35元[46] - 关联交易采购原材料及半成品金额为人民币1,600.00元[47] - 关联交易销售净水龙头金额为人民币44,180.00元[47] - 关联交易支付厂房及设备租赁费金额为人民币718,750.00元[47] - 报告期内关联交易总金额为人民币2,448,377.35元[47] 各地区表现 - （注：提供的原文关键点中未包含各地区表现的具体信息） 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年前三季度归属于母公司净利润将实现扭亏为盈[35] - 龙净水业2016至2018年承诺净利润分别不低于人民币890万元、人民币1,130万元、人民币1,460万元[43] - 龙净水业业绩补偿担保资金不低于人民币2,000万元[43] - 公司确认自2017年6月30日起6个月内具备持续经营能力[105] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-964.00万元同比改善11.82%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,639,975.53元，较上期-10,932,461.50元改善11.8%[80] - 经营活动产生的现金流量净额为负280.88万元，较上期负251.11万元恶化11.9%[83] - 投资活动产生的现金流量净额为-68,749,334.98元，主要由于购建长期资产支付11,599,334.98元和投资支付57,150,000.00元[80] - 投资活动现金流出大幅增至6728.40万元，主要由于购建长期资产支付1013.40万元及投资支付5715.00万元[84] - 筹资活动现金净流出500.00万元，与上期净流入450.55万元形成显著反差[84] - 收到其他与经营活动有关的现金减少至168.97万元，较上期375.49万元下降55.0%[83] - 收到的税费返还为1,354,972.18元[80] - 购建固定资产等长期资产支付1013.40万元，较上期12.83万元增长7799.2%[83][84] 资产和负债变动 - 总资产5.26亿元较上年末下降9.96%[14] - 归属于上市公司股东的净资产4.72亿元较上年末增长0.35%[14] - 期末总资产5.26亿元，归属于上市公司股东的净资产4.72亿元[26] - 预付款项大幅增加至170.82万元，占总资产比例0.32%，较上期增长575%[32] - 其他应收款减少至17.76万元，占总资产比例0.03%，较上期下降97.85%[32] - 存货增加至1928.65万元，占总资产比例3.67%，较上期增长32.84%[32] - 其他流动资产增长至108.27万元，较上期增加93.76%[32] - 固定资产增至206.61万元，占总资产比例0.39%，较上期增长468.44%[32] - 其他应付款减少至2924.9万元，占总资产比例5.56%，较上期下降66.62%[32] - 货币资金期末余额为3.73亿元人民币，较期初4.44亿元减少15.9%[66] - 应收账款期末余额为1001.81万元人民币，较期初1089.72万元减少8.1%[66] - 存货期末余额为1928.65万元人民币，较期初1451.82万元增长32.8%[66] - 其他应收款期末余额为17.76万元人民币，较期初827.34万元大幅下降97.9%[66] - 预付款项期末余额为170.82万元人民币，较期初25.31万元增长574.8%[66] - 应收票据期末余额为183.37万元人民币[66] - 流动资产合计期末余额为4.09亿元人民币，较期初4.78亿元减少14.5%[66] - 固定资产期末余额为206.61万元人民币，较期初36.35万元增长468.4%[66] - 在建工程期末余额为915.77万元人民币[66] - 公司总资产从年初584.12百万元下降至525.92百万元，降幅9.97%[67][68] - 流动负债大幅减少56.71%，从107.33百万元降至46.48百万元[67] - 其他应付款项显著下降66.62%，从87.62百万元减少至29.25百万元[67] - 货币资金减少17.04%，从440.99百万元降至365.90百万元[70] - 未分配利润亏损略有收窄，从343.16百万元减至341.51百万元[68] - 期末现金及现金等价物余额为373,235,696.47元，较期初443,544,349.74元减少15.9%[81] - 期末现金及现金等价物余额降至3658.97万元，较期初4409.90万元减少17.0%[84] - 归属于母公司所有者的未分配利润亏损收窄至3415.02万元，较上年末3431.58万元改善0.5%[87] - 少数股东权益增至717.76万元，较上年末617.95万元增长16.2%[87] - 母公司未分配利润减少929,313.38元[91] - 母公司所有者权益合计减少929,313.38元[91] - 母公司期末未分配利润为负344,963,226.30元[92] - 母公司期末所有者权益合计为468,801,241.34元[92] - 上期母公司未分配利润减少9,484,172.19元[92] - 上期母公司所有者权益合计减少9,484,172.19元[92] - 上期期末母公司未分配利润为负333,696,887.64元[93] - 上期期末母公司所有者权益合计为480,067,580.00元[93] - 货币资金期末余额为3.73亿元人民币，较期初4.44亿元人民币减少15.9%[163] - 银行存款期末余额为3.73亿元人民币，较期初4.43亿元人民币减少15.8%[163] - 应收票据期末余额为183.37万元人民币，全部为银行承兑票据[165] - 已背书或贴现银行承兑票据期末终止确认金额为577.31万元人民币[167] - 应收账款期末余额为1054.64万元，坏账准备余额为52.83万元，计提比例为5.01%[170] - 应收账款中1年以内账龄金额为1052.64万元，占比99.81%，按5%比例计提坏账52.63万元[171] - 本期新增计提坏账准备19.13万元[172] - 期末应收账款前五名欠款金额合计816.61万元，占总应收账款比例77.42%[173][174] - 最大应收账款方浙江朗诗德欠款244.59万元，占比23.19%[174] - 预付款项期末余额170.82万元，全部为1年以内账龄[176] - 预付款项前五名合计162.29万元，占比95%，其中杭州耐雀占比79.86%[177] - 其他应收款期末余额18.90万元，坏账准备1.15万元，计提比例6.06%[180] - 其他应收款中1年以内账龄14.90万元（78.85%），按5%计提坏账[181] - 期初存在单项金额重大的其他应收款748.18万元（占比90.39%）未计提坏账[179] - 本期计提坏账准备金额为7,070.91元，期末坏账准备余额增至11,452.44元[182] - 其他应收款期末账面余额为189,048.82元，较期初8,277,820.59元下降97.7%[184] - 其他应收款前五名欠款占比94.64%，坏账准备余额为10,945.59元[186] - 存货期末账面价值为19,286,453.18元，较期初14,518,242.45元增长32.8%[189] - 原材料期末余额4,274,644.56元，较期初增长31.8%[188] - 在产品期末余额5,940,535.73元，较期初下降14.2%[188] - 库存商品期末余额4,693,334.90元，较期初增长47.3%[189] - 其他流动资产期末余额1,082,658.56元，较期初558,754.34元增长93.8%[191] - 固定资产原值期末余额2,246,555.26元，较期初454,177.36元增长394.6%[196] - 固定资产累计折旧期末余额180,440.12元，较期初90,703.92元增长98.9%[196] - 固定资产期末账面价值为2,066,115.14元，较期初363,473.44元增长468.4%[197] - 固定资产中机器设备期末账面价值为1,459,354.74元，较期初59,754.44元增长2,342.3%[197] - 固定资产中运输工具期末账面价值为606,760.40元，较期初303,719.00元增长99.8%[197] - 在建工程期末账面价值为9,157,713.21元，期初为零[199] - 减值准备期初余额、本期增加、本期减少及期末余额均为零[197] - 其他工程项目期末账面余额为9,157,713.21元，无减值准备[199] 非经常性损益 - 获得政府补助13.00万元计入非经常性损益[18] - 非经常性损益合计45.30万元[19] 公司治理与股权结构 - 第一大股东海融天持股26,912,700股，占比11.70%[54] - 第二大股东潞安工程持股25,857,300股，占比11.24%[54] - 公司无控股股东和实际控制人[54] - 普通股股东总数为7,050户[55] - 苏州海融天投资有限公司持股2691.27万股，占总股本11.70%[58] - 公司初始注册资本为150,000,000元，由狮头集团等五家发起人按79.295%比例折股形成，资本公积余额39,167,435.81元[95] - 2001年A股发行8,000万股，每股发行价6.98元，注册资本增至230,000,000元[96] - 股权分置改革后有限售流通股124,400,000股占比54.09%，无限售流通股105,600,000股占比45.91%[97] - 2016年狮头集团转让5,277万股（总股本22.94%）予海融天和潞安工程，其中海融天受让2,691.27万股（11.70%），潞安工程受受让2,585.73万股（11.24%）[99] 重大交易与承诺 - 收购龙净水业70%股权，该公司总资产4536.43万元，2017年上半年净利润332.68万元[34] - 狮头集团提供2000万元担保资金用于偿付与标的资产相关的债务[37] - 狮头集团履行关联交易回避表决承诺期限为不再作为控股股东满12个月[41] - 海融天和潞安工程履行关联交易承诺期限为长期直至持有狮头股份低于5%[41] - 海融天和潞安工程关于同业竞争承诺履行期限为长期直至持有股份低于5%[42] - 狮头集团关于公司独立性承诺履行期限为长期[42] - 海融天和潞安工程关于公司独立性承诺履行期限为长期[42] - 狮头集团关于资产披露承诺履约期限自监管账户设立之日起3年内[42] - 公司以11,620万元现金收购龙净水业70%股权，其中63%来自傅军敏，3.5%来自钱建斌，3.5%来自王建均[100] - 公司以47,105万元向狮头集团出售水泥主业资产及负债，包括太原狮头中联水泥51%股权[101] - 龙净水业注册资本1,000万元，期末实际出资额8,715万元，公司持股70%[102] - 资产出售交易对价47,105万元于2016年12月29日以现金一次性支付[101][102] - 公司支付首笔龙净水业股权转让价款3,000万元，2016年11月30日取得实质控制权[103] - 2016年11月8日完成龙净水业股权过户及工商变更登记[100][103] 风险因素 - 截至2016年末公司未分配利润为-3.44亿元，存在长期无法分红风险[37] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[45] - 报告期内公司无破产重整事项[44] - 报告期内公司无股权激励及员工持股计划[45] 关联方交易与往来 - 关联方资金往来期初余额为8,144,735.19元，期末余额为0元，全部清零[49] - 关联方向公司提供资金期初余额157,660.10元，期末余额147,660.10元，减少10,000元[49] 会计政策与估计变更 - 会计估计变更后1年内应收账款坏账计提比例从3%提升至5%[50] - 1-2年账龄坏账计提比例从5%变更为10%[50] - 2-3年账龄坏账计提比例从15%大幅提升至30%[50] - 3年以上账龄坏账计提比例统一调整为100%[50] - 应收账款坏账准备计提比例因业务重组于2017年1月1日调整[161] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会第15号披露规定[104] - 记账本位币为人民币[109] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[111] - 外币交易采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[116] - 境外经营财务报表资产/负债项目按资产负债表日即期汇率折算[117] - 金融资产初始确认时划分为四类：以公允价值计量变动入损益、持有至到期投资、贷款应收款、可供出售金融资产[118] - 金融负债初始确认时划分为两类：以公允价值计量变动入损益、其他金融负债[118] - 金融工具初始确认均按公允价值计量[118] - 合并报表编制时全额抵销未实现内部交易损益[112][113] - 单项金额重大应收款项标准为期末金额100万元以上[124] - 1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[125] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例均为10%[125] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例均为30%[125] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1497.25万元人民币，同比增长40.75%[7] - 营业收入同比增长40.75%[15] - 营业总收入1497万元，同比增长40.7%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为75.74万元人民币，同比增长113.21%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为74.44万元人民币，同比增长112.73%[7] - 净利润119万元，同比扭亏为盈（上年同期亏损1025万元）[27] - 归属于母公司所有者的净利润75.74万元，同比扭亏为盈（上年同期亏损573.59万元）[27] - 基本每股收益为0.003元/股，同比增长112.00%[7] - 基本每股收益0.003元/股，同比改善（上年同期-0.025元/股）[27] - 加权平均净资产收益率为0.1608%，同比增加1.38个百分点[7] - 公司营业利润为-24.89万元，同比亏损额收窄[30] - 公司净利润为-24.89万元，较上年同期-19.78万元亏损扩大[30] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降84.64%[15] - 销售费用本期未列示，上年同期为320.26万元[30] - 营业总成本1333万元，同比下降36.5%[26] - 财务费用为-850.83万元，体现利息收入大于支出[30] - 支付给职工现金为318.31万元，较上年同期811.99万元减少60.8%[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为275.81万元人民币，同比增长144.24%[7] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长144.24%[13] - 经营活动现金流量净额转为正数，达275.81万元，上年同期为-623.47万元[32] - 投资活动现金流量净额同比下降1395.80% 因支付浙江龙净水业70%股权收购款[13] - 投资活动现金流出大幅增加至6677.16万元，主要由于投资支付5715万元[33] - 筹资活动现金流量净额同比下降100%[14] - 母公司经营活动现金流量净额为-297.15万元，持续为负[34] - 收到其他与经营活动有关的现金达3572.74万元，为主要现金流入来源[32] - 期末现金及现金等价物余额为3.80亿元，较期初4.44亿元减少6401.03万元[33] 资产和负债变动 - 总资产为5.24亿元人民币，较上年度末减少10.27%[7] - 资产总计4.985亿元，较年初5.572亿元下降10.5%[23][25] - 货币资金余额为3.8亿元 较期初4.44亿元有所下降[19] - 货币资金期末余额为3.715亿元，较年初4.41亿元下降15.7%[23] - 流动资产合计3.73亿元，较年初4.41亿元下降15.4%[23] - 非流动资产合计1.255亿元，较年初1.162亿元增长8.0%[23] - 应收账款同比下降50.98%至534万元 因加强销售回款[15] - 固定资产同比激增470.14%至207万元[15] - 其他非流动资产同比暴涨4794.08%至893万元 因预付工程款[15] - 其他应付款2905万元，较年初8746万元下降66.8%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为4.71亿元人民币，较上年度末增长0.16%[7] 业务表现及原因 - 营业利润、利润总额和净利润同比增长主要因2016年出售亏损水泥业务资产，本报告期主营净水龙头业务持续盈利[13] 股东信息 - 股东总数为7445户，前十大股东持股比例合计为48.11%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为2.48万元人民币[9]