600588 2014 年第一季度报告 | 一、 | 重要提示 1 | | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 2 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 13 | 600588 2014 年第一季度报告 用友软件股份有限公司 600588 2014 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 | 公司负责人姓名 | 王文京 | | --- | --- | | 主管会计工作负责人姓名 | 王家亮 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王仕平 | 公司董事长兼总裁王文京先生、高级副总裁兼财务总监王家亮先生及总会计师王仕 平先生保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 1 600588 2014 年第一季度报告 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | | 本报告期末 ...

财务数据关键指标变化 - 2013年度公司实现净利润450,037,710元，提取10%法定盈余公积金45,003,771元，提取5%任意盈余公积金22,501,886元，实际可供分配利润为1,161,513,468元[6][117] - 公司以2013年末总股本971,174,633股为基数，拟每10股派发现金股利3元，共计派发现金股利291,352,390元，派息后未分配利润余额为870,161,078元[6][117] - 公司以2013年末总股本971,174,633股为基数，拟每10股转增2股，共计转增194,234,927股，转增后总股本1,165,409,560股，资本公积余额299,369,815元[7][118][119] - 2013年营业总收入4,362,690,774元，较2012年增长3.0%[29] - 2013年营业利润313,340,714元，较2012年增长100.1%[29] - 2013年利润总额647,064,749元，较2012年增长46.7%[29] - 2013年归属于上市公司股东的净利润547,902,307元，较2012年增长44.3%[29][36] - 2013年末资产总额7,229,803,894元，较2012年末增长17.4%[29] - 2013年末负债总额3,866,908,135元，较2012年末增长25.4%[29] - 2013年末归属于上市公司股东的所有者权益3,227,205,668元，较2012年末增长7.8%[29] - 2013年基本每股收益0.57元/股，较2012年增长46.2%[30] - 2013年加权平均净资产收益率18.5%，同比增长5.6个百分点[30] - 2013年每股经营活动产生的现金流量净额0.77元/股，较2012年增长51.0%[30] - 2013年末归属于上市公司股东的每股净资产3.36元/股，较2012年末增长9.8%[31] - 2013年非经常性损益合计128,086,313元[33] - 2013年营业收入4,362,690,774元，同比增长3.0%[36] - 2013年营业成本、销售费用及管理费用合计3,914,593,408元，同比增长0.7%[36] - 2013年研发支出794,092,870元，同比增长19.6%[36][56][82] - 公司营业收入43.62690774亿元，同比增长3.0%；营业成本16.45346548亿元，同比增长9.8%[70] - 销售费用8.93244225亿元，同比下降20.0%；管理费用13.76002635亿元，同比增长8.1%；财务费用7809.6239万元，同比增长38.1%[70] - 经营活动现金流量净额7.40069456亿元，同比增长48.4%；筹资活动现金流量净额2.81735384亿元，同比增长41.7%[70] - 研发支出7.9409287亿元，同比增长19.6%，占净资产比例24.6%，占营业收入比例18.2%[82] - 前五名客户营业收入合计1.14401269亿元，占公司营业收入比重2.6%[74] - 公司报告期净利润为547,902,307元，主要来自扣非净利润419,815,994元、投资收益74,925,673元和政府补助收入68,807,519元，扣非净利润同比增长20.7%，政府补助收入同比增长92.8%[85] - 软件产品营业收入2,215,987,627元，毛利率95.0%，同比增减 - 3.8%；技术服务及培训营业收入1,843,835,191元，毛利率27.2%，同比增减5.5%；其他营业收入243,295,042元，毛利率23.0%，同比增减53.6%[90] - 软件行业营业收入4,303,117,860元，毛利率61.9%，同比增减2.2%[90] - 货币资金期末数2,099,836,650元，占总资产29.0%，较上期增长23.7%[91] - 应收票据期末数39,126,333元，占总资产0.5%，较上期减少26.8%[91] - 应收账款期末数1,393,526,603元，占总资产19.3%，较上期增长6.7%[91] - 长期股权投资期末数419,558,558元，占总资产5.8%，较上期增长137.5%[91] - 2013 - 2011年现金分红数额分别为291,352,390元、191,849,248元、326,361,347元，占净利润比率分别为53%、51%、61%[121] - 2013年公司支付安永华明会计师事务所财务报告审计费用185万元、差旅费用20万元，合计205万元；2012年分别为195万元、25万元，合计220万元[136] - 2013年公司支付信永中和会计师事务所内部控制审计报酬60万元[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内NC6产品已成功签约500余家大型企业集团客户[38] - 畅捷通组织数百家辅导站和上千家渠道伙伴，为21万多家小微企业提供培训与信息化服务[42] - 畅捷通获“2013小微企业管理软件用户满意度第一”荣誉，被认定为“2013 - 2014年度国家规划布局内重点软件企业”，获“2013年度最具成长性的新兴企业”荣誉[43] - 用友政务发布多个新产品，被认定为“2013 - 2014年度国家规划布局内重点软件企业”，获多个奖项[44] - 用友汽车推进转型升级，加强研发投入，启动多个产品研发及云服务产品研发工作[45] - 用友金融在多个业务领域取得突破，解决方案市场占有率和业务收入同比增长，成功研发并上市多个产品[45] - 用友烟草深化管理升级，启动新业务，与IBM联合发布解决方案，通过CMM3认证[46] - 用友医疗以“全利润考核、发展新产品、生态链建设”为策略，完成项目交付，发布多个产品，启动新产品研发[47] - 用友审计在各审计领域有进展，发版两个系统[47] - 用友新道聚焦院校教育与人才培养，发布多个产品，完成著作权登记并获多个专利[48] - 公司海外业务收入与去年同期比增长超过30%，NC6系列国际化产品前景好，成功签约全球500强公司[49] - 公有云平台会计家园注册用户数增长到近50万人，云应用服务累计注册用户数超80万人（不含旺铺助手等数据）[52] 公司战略与发展目标 - 2014年，移动互联网、云计算、大数据引领的IT产业变革将明显加快，平台化、移动化、运营化成为企业软件产业发展趋势[103] - 企业应用软件市场发生深刻变化，新技术以“跨界”“融合”“平台”等方式改变传统行业，电子商务、移动应用、商业分析成企业应用热点[103] - 公司主营业务发展机会与挑战并存，国家发展战略带动本土IT厂商，新技术浪潮带来机会和挑战，公司有进入金融服务和电信增值服务领域的有利条件[102] - 公司云服务业务有200万家客户基础，用友公有云平台将成新竞争利器[106] - 公司拥有超3000人的研发队伍，2013年研发投入占主营业务收入的18.2%[107] - 中国及亚太地区超200万家企业与公共组织使用公司软件和服务[108] - 公司用友中高端业务营销服务网络有近百家分支机构[108] - 公司2013 - 2015年发展目标包括软件业务竞争力亚洲第一、云业务战略领先、赢利与收入提升[109] - 公司未来三年关键发展策略为“平台化转型”“业务聚焦”“管理升级”[110] - 2014年软件业务按“改进经营，深化转型，提高效益”策略发展[112] - 2014年云服务业务按“走进风暴，压强培植，战略突破”策略发展[113] - 2014年金融与电信增值服务业务加快支付业务发展，开展互联网金融服务，发展电信增值服务业务[113] - 2014年人才发展工作按“改进人才工作，激发员工积极性和创造力”策略进行[114] - 2014年度公司所需资金约为5.285亿元[115] 公司股权与激励相关 - 公司对1613名骨干员工实施第三期股权激励计划[63] - 公司拟发行不超10亿元中期票据，已发行5亿元，期限三年[86] - 公司非公开发行股票批复失效，原核准发行不超13,833万股[86][87] - 2013年公司拟授予1,438.8694万份股票期权和1,438.8694万股限制性股票，占公告时股本总额的1.5%[128] - 调整后授予股票期权和限制性股票总数均为1,419.8244万份/万股，首次授予均为1,277.7800万份/万股[130][131] - 首次授予股票期权行权价格为12.63元，限制性股票授予价格为6.76元[131] - 激励对象放弃84.9405万股限制性股票，认购1,192.8395万股，2014年3月11日完成新增股份登记[131] - 有限售条件股份变动后数量为1192.8395万股，占比1.23%；无限售条件流通股份变动后数量为95924.6238万股，占比98.77%；股份总数变动后为97117.4633万股[140] - 2013年1月8日公司回购1983.7802万股并于1月11日注销，7月12日完成工商变更登记，股本变为95924.6238万股；11月激励对象认购1192.8395万股限制性股票，股本变为97117.4633万股[142] - 2013年1月回购股份、12月发行限制性股票后，2012年基本每股收益由0.39元调整为0.40元，归属于上市公司每股净资产由3.06元调整为3.12元[143] - 截止报告期末近3年公司未有证券发行与上市情况[144] - 报告期末公司无内部职工股[146] - 截止报告期末股东总数为31798户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为24885户[147] - 北京用友科技有限公司持股比例29.55%，持股总数286,972,029股，质押140,000,000股[149] - 上海用友科技咨询有限公司持股比例13.50%，持股总数131,094,765股[149] - 上海益倍管理咨询有限公司持股比例5.22%，持股总数50,687,705股[149] - 北京用友企业管理研究所有限公司持股比例5.13%，持股总数49,828,492股，质押36,000,000股[149] - 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金持股比例3.55%，持股总数34,499,815股，报告期内增持9,060,257股[149] - 公司第一大股东为北京用友科技有限公司，其注册资本为85,000,000元[151] - 公司实际控制人为王文京，其持有北京用友科技有限公司99%股份[152][155] - 王文京通过北京用友科技有限公司等间接控制公司76.26%股份[155] - 上海用友科技咨询有限公司成立于1994年5月13日，注册资本25,000,000元[158] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更[156] - 董事、监事和高级管理人员年初持股总数为5,109,592股，年末持股总数为5,836,992股，股份增加727,400股[162] - 公司2013年年初持有股票期权数量合计为158.4万份[165] - 公司2013年新授予股票期权数量合计为86万份[165] - 公司股票期权行权价格为12.63元[165] - 公司限制性股票授予价格为6.76元[165] - 执行总裁向奇汉年初持有股票期权14.4万份，新授予8.25万份[165] - 执行副总裁兼财务总监章培林年初持有股票期权15.36万份，新授予7万份[165] - 高级副总裁吴健年初持有股票期权14.4万份，新授予6万份[165] - 高级副总裁郑雨林年初持有股票期权12万份，新授予5.5万份[165] - 高级副总裁朱铁生年初持有股票期权13.2万份，新授予5.9万份[165] - 高级副总裁欧阳青年初持有股票期权12万份，新授予5.25万份[165] 公司对外投资与转让 - 公司出资2.4亿元认购百年人寿2亿股，占增资后总股本8.4746%[64] - 公司转让北京瑞友科技18.7252%股权获7537.2853万元，转让中科方德软件11.25%股权获1485万元[65] - 公司出资1000万元参与设立北京用友幸福云创创业投资中心，占认缴出资10%[66] 公司子公司相关 - 北京用友政务软件有限公司注册资本1.156185亿元，公司直接持股94.5%，主营业务收入5.08078068亿元，总资产6.13133639亿元，净利润4214.6316万元[98] - 用友汽车信息科技（上海）有限公司注册资本3600万元，公司直接持股99.0%，主营业务收入3.84905707亿元，总资产3.67636599亿元，净利润5410.923