人员提名 - 张瑞君被提名为用友网络第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张瑞君具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 张瑞君具备会计学博士学位和注册会计师资格[5] 独立性条件 - 直接或间接持股1%以上等情形人员不具备独立性[3] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚等有不良记录[4] 任职限制 - 张瑞君兼任境内上市公司未超三家[5] - 张瑞君在用友网络连续任职未超六年[5]

授信情况 - 公司拟向中关村银行申请10000万元集团综合授信额度，期限1年[3][4][10][12][13] - 过去12个月内，公司向中关村银行申请40000万元集团综合授信额度，关联交易金额763万元[4][5] 股权关系 - 公司持有中关村银行29.8%股权，董事长和董事任该行董事[3][5][6] 银行数据 - 2024年末资产7493886万元，负债6923683万元，净资产570203万元[9] - 2025年末资产7792024万元，负债7202365万元，净资产589659万元[9] - 2024年营收181769万元，净利润27537万元[9] - 2025年营收206752万元，净利润23126万元[9] 决策情况 - 2026年4月16日董事会通过申请授信额度暨关联交易议案[12] - 独立董事和关联交易控制委员会认为关联交易合规公允[12][13]

公司治理 - 2026年4月16日召开会议通过修订《公司章程》议案[2] - 取消关联交易控制委员会，职责纳入独立董事专门会议[2] - 修订后的《公司章程》需股东大会审议并以市场监管部门核准为准[4]

审计委员会构成 - 审计委员会由张瑞君、周剑、郭新平3名委员组成，张瑞君和周剑为独立董事[1] 会议情况 - 2025年召开五次审计委员会会议，全体委员出席并通过全部议案[2] - 各次会议分别审议通过年报、季报、利润分配等议案[2][3][4] 审计评估 - 对安永华明、信永中和2024年年报审计工作评估，认为独立且程序恰当[5][6] 内控及报告审阅 - 认为2024年度内部控制运作符合规范[7] - 审阅定期报告，认为财务报告真实、完整、准确[7]

业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额90.8%，营收占比88.7%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额和销售收入错报比例划分等级[15] - 非财务报告内控缺陷按资产和销售收入影响金额划分等级[16] 内控情况 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18][20] - 评价基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][21]

股东会信息 - 2025年年度股东会2026年5月8日14点于用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室召开[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，5月8日进行[3][4][6] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[7] - 审议12项议案，含《公司2025年度董事会工作报告》等[9][10] - 特别决议议案为第7项，3、4、6、9、10、11、12项对中小投资者单独计票[11] - 9、10项议案关联股东回避表决，关联股东有4家[11] 股权与登记 - 股权登记日为2026年4月27日，A股代码600588，简称为用友网络[18] - 会议登记时间2026年4月28日9:00 - 11:30，13:30 - 16:30，地点为北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼A403 - 1室[20] 董事会选举 - 第十届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人[10] - 股东会董事、独立董事候选人选举作为议案组分别编号[28] - 股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数[28] - 股东以每个议案组的选举票数为限投票，投票结束后对每一项议案分别累积计算得票数[28] 其他议案 - 公司有修订及制定内部治理制度等多项议案[26] - 公司有使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案[26] - 公司有向北京中关村银行申请授信额度暨关联交易的议案[26] - 公司有提名第十届董事会非独立董事、独立董事候选人的议案[26]

董事会会议 - 2026年4月16日召开第九届董事会第二十八次会议，8名董事实到8名[1] - 《公司2025年度经理工作报告》等多项议案8票同意，0票反对和弃权[1][2][3][4][5] - 《公司董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》5票同意，3名独立董事回避表决[4] - 董事长王文京等5名董事薪酬审议7票同意，关联董事回避表决[5] - 独立董事薪酬审议5票同意，关联董事回避表决[5] - 董事2026年度薪酬方案审议8票同意[5] 董事会组成 - 第十届董事会由8名董事组成，任期至2028年年度股东会选举出新一届董事会之日[6][7] - 王文京等4人为第十届董事会非独立董事候选人[7] - 张瑞君、Deng Feng（邓锋）、方璇为第十届董事会独立董事候选人，8票同意提交2025年年度股东会审议[8] 制度与架构调整 - 同意取消关联交易控制委员会，相关工作及职责纳入独立董事专门会议，8票同意[8] - 修订《公司章程》议案8票同意，提交2025年年度股东会审议[9][10] - 修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》和制定《公司内部审计制度》均8票同意，前者提交2025年年度股东会审议[10] 人员任命 - 任命谢志华由高级副总裁变更为执行副总裁，任命李俊毅为公司高级管理人员，樊冠军不再担任，8票同意[10] 金融业务 - 公司及子公司拟在中关村银行办理存款业务，单日存款余额上限60,000万元，6票同意提交2025年年度股东会审议[12] - 公司拟向中关村银行申请10,000万元集团综合授信额度，6票同意提交2025年年度股东会审议[12][13] - 公司拟向银行申请综合授信人民币额度不超过350,000万元，8票同意[13][14][15] 其他 - 决定于2026年5月8日下午14:00召开2025年年度股东会，8票同意[16]

业绩数据 - 2025年公司归属股东净利润 -13.89222622亿元[3] - 2025年母公司净利润 -6.30597511亿元[3] - 2025年母公司期末未分配利润 -5.34405965亿元[3] - 2025年经营活动现金流量净额为负[3] 利润分配 - 2025年度拟不派红利、送股、转增股本[3] - 利润分配方案需现金分配不少于当年可分配利润10%[3] - 方案经董事会审议通过，待股东会审议[4][5][7] 其他情况 - 公司不涉及其他风险警示[4] - 公司不涉及特定未分配利润及交易性金融资产分红[6]

业绩总结 - 2025年营业收入为91.82亿元，2024年为91.53亿元[25] - 2025年净利润为 -13.51亿元，2024年为 -20.70亿元[25] - 2025年归属于母公司股东的净利润为 -13.89亿元，2024年为 -20.61亿元[25] - 2025年其他综合收益的税后净额为517.77万元，2024年为277.79万元[27] - 2025年综合收益总额为 -13.46亿元，2024年为 -20.67亿元[27] - 2025年基本每股收益为 -0.41元，2024年为 -0.62元[27] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为8.12386051亿元，2024年为 - 2.73649390亿元[37] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 - 13.46722941亿元，2024年为 - 11.08126857亿元[37] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为 - 20.02893085亿元，2024年为2.87578803亿元[38] 资产负债 - 2025年12月31日公司资产总计为216.31亿元，2024年为241.57亿元[17] - 2025年12月31日公司负债合计为123.83亿元，2024年为143.57亿元[19] - 2025年12月31日公司股东权益合计为92.48亿元，2024年为97.99亿元[22] - 2025年末货币资金为39.56亿元，2024年末为64.24亿元[17] - 2025年末交易性金融资产为2820.20万元，2024年末为1.27亿元[17] - 2025年末短期借款为35.89亿元，2024年末为43.58亿元[19] - 2025年末应付账款为12.50亿元，2024年末为11.03亿元[19] - 2025年末股本为34.17亿元，2024年末保持不变[22] - 2025年末资本公积为58.61亿元，2024年末为54.33亿元[22] - 2025年末未分配利润为 -25.77亿元，2024年末为 -11.88亿元[22] 其他财务数据 - 2025年12月31日，公司合并报表商誉账面价值为14.96亿元[7] - 2025年12月31日，公司合并报表以公允价值计量且其变动计入当期损益的非上市其他非流动金融资产为7.78亿元[8] - 2025年12月31日，公司合并报表以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非上市其他权益工具投资为3614.43万元[8] - 2025年股东投入的资本为43,413,111元，2024年为28,109,428元[49][54] - 2025年股份支付金额为7,954,024元，2024年为7,616,862元[49][54] - 2025年回购股票金额为84,299,419元，2024年为261,036,877元[49][54] 关键审计事项 - 审计认为公司2025年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 关键审计事项包括商誉减值测试、非上市股权公允价值计量、一段时间内确认收入的实施和开发业务[7][8][9] 会计政策与估计 - 外币交易初始确认时，采用交易发生当期加权平均汇率或交易发生日即期汇率折算[80] - 公司于成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，满足条件时终止确认[82] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[82] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以摊余成本计量的金融负债[89] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产进行减值处理并确认损失准备[93] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[102][103] - 非流动资产或处置组满足特定条件划分为持有待售类别[106] - 长期股权投资取得时按不同方式确定初始投资成本[107] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、6%及3%，城市维护建设税税率为7%及5%，企业所得税税率为25%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[163] - 公司销售自行开发生产的计算机软件产品，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[164] - 2023年1月1日起，企业研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，按无形资产成本的200%在税前摊销[164] - 用友网络科技股份有限公司等多家公司2024 - 2025年度企业所得税享受15%的优惠税率，有效期至2026 - 2028年不等[165]

业绩总结 - 2025年度营业收入918170万元，上年度915273万元[6] - 2025年度营业收入扣除项目26088万元，占比2.84%，上年度27587万元，占比3.01%[6] - 2025年度与主营业务无关业务收入26088万元，上年度27587万元[6] - 2025年度不具备商业实质收入为0，上年度非标审计意见涉及收入1万元[6] - 2025年度营业收入扣除后金额892082万元，上年度887686万元[6] 审计情况 - 安永华明2026年4月16日对2025年度财报出具无保留意见审计报告[2]