募集资金情况 - 2022年非公开发行A股165,835,214股，发行价31.95元/股，募集资金总额5,298,435,087.30元，净额5,257,527,633.50元[8] - 截至2025年12月31日，募集资金投资项目先期投入置换1,109,100,881元，以前年度使用4,026,846,389元，本年度使用38,504,564元[11] - 截至2025年12月31日，永久补充流动资金258,127,874元，银行存款利息及现金管理收益175,058,809元[11] - 2022年公司以非公开发行A股募集资金置换预先投入的自筹资金11.11亿元[16] - 截至报告期末，公司募集资金项目节余2.58亿元，已转出补充流动资金[25] 项目投入情况 - 用友商业创新平台YonBIP建设项目承诺投资总额459713.00万元，截至期末累计投入474701.05万元，投入进度103%，本年度效益为 - 64887.90万元[34] - 用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目承诺投资总额58696.25万元，本年度投入3850.46万元，截至期末累计投入35400.63万元，投入进度60%，2025年6月达到预定可使用状态[34] - 补充流动资产及归还银行借款承诺投资总额7343.51万元，截至期末累计投入7343.51万元，投入进度100%[34] 资金使用计划 - 2025年4月24日公司全资子公司拟用不超2.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限2个月[17] - 2025年3月27日公司拟用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期1年[20] - 2025年公司未实际实施闲置募集资金现金管理计划[22] 其他情况 - 经核准，公司获准非公开发行不超过490,579,717股新股[8] - 2022年1月25日，公司及其募投项目实施主体全资子公司同保荐机构与多家银行签署监管协议及补充协议[12] - 截至2025年12月31日，公司多个募集资金专户已注销，账户末余额均为 - [14] - 天圆全会计师事务所于2022年1月17日对公司非公开发行股票资金到位情况进行审验并出具验资报告[9] - 公司按照相关规定编制2025年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[8] - 安永华明认为公司募集资金专项报告如实反映2025年度募集资金存放与实际使用情况[5] - 报告期内公司募投项目未发生变更[29] - 报告期内公司募集资金使用信息披露合规，无违规情形[30]

审计相关 - 安永华明审计用友网络2025年12月31日财务报告内控有效性[2] - 审计报告文号为安永华明（2026）专字第70010335_A01号[2][7] - 审计报告日期为2026年4月16日[7] 内控情况 - 用友网络董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

公司治理 - 2025年召开10次董事会、3次股东会，独立董事除一次股东会未参加外全部出席[4] - 独立董事召集或参加各类委员会会议多次[4] 审计与人员调整 - 聘任安永华明为2025年度审计机构[8] - 审议通过调整部分高级管理人员议案[9] 薪酬与持股计划 - 审议通过董事、高管2024年度薪酬及2025年度方案[10] - 2023年度员工持股计划第二个考核期可归属股份符合规定[11]

用友网络科技股份有限公司 章程 二零二六年四月 | ऋ | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会提案 | 15 | | 第五节 | 股东会决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 独立董事 | 23 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第五节 | 董事会秘书 | 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 | | 第二节 | 内 ...

会议召开情况 - 2025年度公司召开10次董事会、3次股东会[4] - 独立董事参加提名等各类委员会会议多次[4] 审计与人事 - 聘任安永华明为2025年度审计机构[8] - 董事会审议通过调整高管及薪酬方案等议案[9][10] 合规情况 - 关联交易合规，价格合理公允[7] - 公司及相关方未违反承诺，未被收购[7] 独立董事履职 - 独立董事履职尽责，将加强与管理层沟通[7][12]

薪酬管理原则 - 董事、高级管理人员薪酬管理遵循公平等原则[2] 薪酬审议 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[4] 薪酬构成 - 担任经营管理职务的非独立董事及高管薪酬由三部分组成，绩效薪酬占比不低于50%[7] 薪酬调整与追回 - 薪酬调整依据包括盈利状况等[13] - 因财务造假等需重新考核并追回超额发放收入[10]

用友网络科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 内部审计机构和审计人员 第 201 条 公司设立集团审计部，负责公司的内部审计工作，对董事办公会负责， 向董事办公会报告工作。集团审计部同时接受董事会审计委员会的指 导和监督，并按照法律法规、规范性文件、上海证券交易所相关规则 以及审计委员会的要求，向其报告相关工作。公司董事办公会委派一 名成员（主管董事）代表董事办公会主管公司内部审计工作。公司任 命一名高级管理人员兼任集团审计部总经理，在主管董事领导下负责 具体内部审计工作。集团审计部总经理人选由主管董事提名，董事办 公会批准，董事长签发任命。集团审计部总经理列席公司经营层工作 例会。 第 101 条 为了加强用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，维护公司合法权益,推动公司经营目标的实现和公司持续、健 康的发展，确保董事会对公司各级经营管理层的有效监督，完善公司 治理结构，结合公司的实际情况，制定本制度。 第 102 条 公司坚持董事会对内部审计工作的直接领导，构建独立、权威、公平、 公正的，集中统一和高效的审计体系。 第 103 条 审计人员依据《中华人民共和国公司法》、 ...

用友网络科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为用友网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予 的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项发表 了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发 挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作 用，以下为本人在 2025 年度履行独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周剑，1975 年出生，控制科学与工程专业工学博士、计算机集成制造 专业联合培养博士。1998 年 7 月至 2010 年 7 月间先后在长沙炮兵学院、国防科 技大学和清华大学工业工程系任职。2010 年 7 月至 2018 年 9 月任国家工信安全 中心信息化研究与促进中心副主任、主任，2018 年 9 月至 201 ...

用友网络科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和用友网络科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于1992 年9月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人 249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格和H股企业审计资格事务所之一， 在证券业 ...

用友网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人用友网络科技股份有限公司董事会，现提名张瑞君、Deng Feng（邓 锋）、方璇为用友网络科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任用友网络科技股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与用友网络科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 ...