会议与履职 - 2023年公司召开6次董事会，独立董事许大志出席6次[3] - 2023年公司召开4次股东大会，许大志现场出席4次[3] - 2023年许大志出席提名委员会3次会议[3] - 2023年许大志出席薪酬与考核委员会1次会议[5] - 2023年许大志出席审计与风险管理委员会6次会议[4] - 报告期内许大志共发表7次独立意见和4次事前认可意见[6] 合规与沟通 - 2023年许大志无提议召开董事会、股东大会情况[6] - 2023年许大志无独立聘请中介机构对公司审计等情况[6] - 2023年许大志与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通[6] - 2023年许大志重视与中小股东沟通交流[7] 公司运营 - 公司按要求编制并披露2022年度、2023年各季度报告[10] - 公司变更2023年度审计会计师事务所，新事务所具备资质[12] - 公司根据财政部文件变更会计政策[12] - 公司董事、监事和高管薪酬考核和发放程序符合规定[14] - 2022年度公司不存在对外担保及资金占用损害股东利益情况[14] 财务与投资 - 公司使用闲置流动资金投资中低风险短期理财产品[16] - 公司2022年度利润分配预案符合规定[16] - 公司注销回购专用证券账户1,812,233股库存股[16]

国新文化控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的 要求，贵公司编制了本专项说明所附的《国新文化控股股份有限公司 2023 年度通 过国新集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一 致。除了对贵公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易 的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为 ...

国新文化控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《国新文化控股股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对拟任公司董事和高级管理人员的人选、条件和程序提 出建议。 第一章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应 占提名委员会成员总数二分之一以上，并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产 生。 - 1 - 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报董事会批准 产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格；委员在任期届满前可以向董事会提交书面辞职申请，委 员在失去资格和获准辞职后，委员会根据上述第三至第五条规 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-006 国新文化控股股份有限公司 关于第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十届 董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市西城区红莲南路 57 号中 国文化大厦 2 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》； 本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年第一季度报告》； 本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议 ...

国新文化控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范国新文化控股股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序， 促使独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《国新文 化控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独 立董事工作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从 公司和全体股东利益角度进行思考判断。 （二）会议需要讨论的议题； （三）发出通知的日期。 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需 的工作条件。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公 司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司 应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持， 董事会秘书、董事会办公室协助独立董事专门会议的召开。 第三条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入21,040,751.91元，同比减少63.38%[5] - 2024年第一季度营业总收入2104.08万元，较2023年第一季度的5746.02万元下降63.38%[17] - 2024年第一季度营业收入51.40万元，2023年第一季度为459.10万元[28] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -23,016,706.96元，同比减少574.43%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -23,510,921.29元，同比减少918.88%[5] - 2024年第一季度净利润为亏损2301.67万元，2023年第一季度为盈利485.15万元[18] - 2024年第一季度净利润为56,918,829.46元，2023年同期为128,132,260.82元[29] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益 -0.0525元/股，同比减少577.27%[5] - 2024年第一季度稀释每股收益 -0.0525元/股，同比减少577.27%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0525元/股，2023年第一季度为0.0110元/股[19] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率 -0.94%，较上年减少1.12个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 2024年第一季度末总资产2,510,694,938.88元，较上年度末减少2.29%[6] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益2,448,382,358.41元，较上年度末减少0.93%[6] - 2024年3月31日货币资金为634,580,920.65元，较2023年12月31日的675,309,015.00元有所减少[12] - 2024年3月31日交易性金融资产为653,697,600.00元，较2023年12月31日的652,403,400.00元略有增加[12] - 2024年3月31日应收账款为49,190,017.75元，较2023年12月31日的65,600,798.82元减少[12] - 2024年3月31日流动资产合计1,458,321,284.76元，较2023年12月31日的1,513,576,924.63元减少[13] - 2024年3月31日非流动资产合计1,052,373,654.12元，较2023年12月31日的1,055,900,441.98元减少[13] - 2024年3月31日资产总计2,510,694,938.88元，较2023年12月31日的2,569,477,366.61元减少[13] - 2024年3月31日流动资产合计79592.04万元，2023年12月31日为74688.27万元；非流动资产合计185874.17万元，2023年12月31日为185986.92万元[24][25] - 2024年3月31日资产总计265466.21万元，2023年12月31日为260675.19万元[25][26] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2024年3月31日应付账款为22,856,062.95元，较2023年12月31日的23,319,929.15元减少[13] - 2024年第一季度流动负债合计5851.94万元，较期初的9312.08万元下降37.16%[14] - 2024年第一季度非流动负债合计379.32万元，较期初的495.75万元下降23.48%[14] - 2024年第一季度负债合计6231.26万元，较期初的9807.83万元下降36.47%[14] - 2024年3月31日负债合计3378.62万元，2023年12月31日为4279.48万元[25][26] 财务数据关键指标变化 - 营业成本及费用 - 2024年第一季度营业总成本5480.64万元，较2023年第一季度的6688.59万元下降18.06%[17] - 2024年第一季度营业成本9.04万元，2023年第一季度为389.07万元[28] - 2024年第一季度销售费用311.40万元，2023年第一季度为333.67万元；管理费用548.84万元，2023年第一季度为504.63万元[28] - 2024年第一季度利息费用4.18万元，2023年第一季度为8.18万元；利息收入24.27万元，2023年第一季度为39.82万元[28] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 2024年第一季度其他收益6.62万元，2023年第一季度为4.68万元[28] 财务数据关键指标变化 - 投资收益及信用减值损失 - 2024年第一季度投资收益为64,582,968.26元，2023年同期为134,495,454.97元[29] - 2024年第一季度信用减值损失为121,496.76元，2023年同期为 - 199,860.91元[29] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度营业利润为亏损2321.92万元，2023年第一季度为盈利489.79万元[18] - 2024年第一季度营业利润为56,714,104.18元，2023年同期为128,139,083.37元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -42,400,660.78元[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计5090.75万元，较2023年第一季度的9286.19万元下降45.18%[21] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金485.67万元，较2023年第一季度的3818.87万元下降87.30%[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计9330.82万元，2023年同期为14355.18万元；经营活动产生的现金流量净额为-4240.07万元，2023年同期为-5068.99万元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计32293.26万元，2023年同期为20137.62万元；投资活动产生的现金流量净额为246.56万元，2023年同期为-24974.96万元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计79.26万元，2023年同期为155.99万元；筹资活动产生的现金流量净额为-79.26万元，2023年同期为-155.99万元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-4072.81万元，2023年同期为-30199.93万元[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5,092,159.02元，2023年同期为11,948,630.98元[31] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为5,640,574.56元，2023年同期为12,628,651.97元[31] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为19,125,343.58元，2023年同期为26,971,665.86元[31] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为322,932,643.83元，2023年同期为201,376,219.18元[31] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为320,000,000.00元，2023年同期为451,078,515.64元[31] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 10,610,592.92元，2023年同期为 - 264,920,423.27元[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数47,082户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[10] - 姚世娴持股15,435,368股，占比3.52%[11] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股11,981,300股，占比2.73%[11] - 樟树市睿科投资管理中心(有限合伙)持股9,370,117股，占比2.14%[11]

国新文化控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，国 新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 现任独立董事黄生先生、许大志先生、江伟先生及时任独立 董事王彦超先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查现任独立董事黄生先生、许大志先生、江伟先生 及时任独立董事王彦超先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员不存在以下情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、 父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其 配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往 来的单位及其控股股东、实际控制人任 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-010 国新文化控股股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）委托理财额度 公司拟使用额度不超过人民币 14 亿元进行中低风险的短期理财 产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。 1 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托及证券公司和其他合格金融机构 委托理财金额：不超过14 亿元人民币，上述额度内资金可以滚动使用 委托理财投资类型：中低风险的短期理财产品 （三）资金来源 公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。 重要内容提示： 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期 限不超过一年 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，拟在不影响国新文化 控股股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营的情况下，利用自 有资金进行理财产品投资，增加公司收益。 （四）委托理财方式 公司运用自有资金投资的理财品种为流动性好且不影响公 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-008 国新文化控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度国新文 化控股股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表归属于上市公司 股东的净利润-168,847,627.87 元,年初未分配利润 625,096,594.21 元， 期末未分配利润412,385,286.14元。母公司实现净利润-213,708,486.08 元 ， 年 初 未 分 配 利 润 762,515,504.89 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 504,943,338.61 元。 公司拟向 2023 年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与 分配的股东分配利润，具体方案如下： 1 每股分配比例： ...

公司治理 - 公司董事会设立战略、提名、薪酬与考核、审计与风险管理委员会[1] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，两个月内完成股利或股份派发[2] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[2] - 当年盈利且累计未分配利润为正数时，每年度至少进行一次利润分配[3] - 符合现金分红条件时，原则上每年进行一次现金分红[3] - 董事会可根据情况提议进行中期分红[3] - 现金分红需满足该年度可供分配利润为正等条件[3] - 经营状况良好且董事会认为相关指标不匹配时，可发放股票股利[5] - 利润分配由董事会先制定预案再提交股东大会审议[5] - 董事会拟订利润分配预案应遵守相关政策[7] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比80%[8][9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比40%[8][9] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比20%[8][9] - 重大现金支出指未来十二个月现金支出达或超最近一次经审计净资产的10%[8][9] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[10][12][13] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过[10][15] - 股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[10][15] - 调整利润分配政策需经董事会审议通过后提交股东大会，且股东大会审议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[15] - 若股东违规占用公司资金，公司扣减其现金红利偿还占用资金[14][17] - 利润分配政策调整或变更需董事会审议通过后交股东大会审议，且经出席股东大会股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[17] 经营范围 - 公司经营范围包括文化企业投资、组织文化艺术交流活动等[17] - 公司经营范围涉及货物进出口、技术进出口[17] - 公司经营计算机软硬件及辅助设备批发、零售[17] - 公司销售广播影视设备并进行软件开发[17] - 公司在电子、通信等信息技术领域开展技术开发等服务[17] - 公司提供信息系统集成服务[17] - 公司有自有房屋租赁业务[17] - 公司经营活动需经相关部门批准[17]