公司概况 - 公司是国资委所属中国国新成员企业，以文化教育为主业[21] - 旗下有全资子公司奥威亚、国文新思，参股企业华晟经世[21] - 1993年上海三爱富新材料股份有限公司在上交所上市，2020年5月8日证券简称变更为“国新文化”[27][31] 业绩相关 - 2024年公司获中国证券报“金信披奖”等多项荣誉[51] - 2024年公司荣获“国新杯·ESG金牛奖新锐二十强”等ESG相关荣誉[67] 用户数据 - 奥威亚产品和服务覆盖7万余所学校，服务数百个行业单位[21] - 公司累计服务中小学校710余所，培训教师5900余人，覆盖学生19.8万余人[164] 未来展望 - 每年（2025 - 2027年）发布不少于2款新产品[117] 新产品和新技术研发 - 研发投入为8560.57万元，研发投入占比30.25%，研发人员占比16.19%，研发人数91人[117] - 2024年公司获得有效授权专利19项、软著17项，截至2024年底累计拥有有效授权专利76项、软著305项、商标58项[143] - 奥威亚AI课堂循证系统采集的数据涵盖20多类教学事件，形成30多个观察点，对80多个维度进行分析[130] - 公司多景别实时摄录的同步性在100ms以内[119] - 公司利用计算机视觉可在短时间完成大量视觉数据分析[120] - 公司利用自然语言处理技术实现关键词、高频词、敏感词获取及师生理答情况分析[123] - 公司着力完善“云 + 端 + 应用”技术支撑环境，构建教育数字基座[127] - 奥威亚自研产品满足GB/T22239 - 2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》第三级要求[139] 市场扩张和并购 - 2020年11月2日，公司战略投资华晟经世，布局职业教育领域[27] - 2024年10月公司与西南交通大学签署战略协议，聚焦教育数字化、产教融合及研学领域[168] 其他新策略 - 公司设立董事会战略与 ESG 委员会并制定工作细则[60] - 公司识别出合规管理、技术创新等ESG相关议题及应对措施[63] - 公司邀请外部专业机构开展ESG培训[65] - 公司基于“双重重要性”原则开展利益相关方调研形成实质性议题矩阵[69] - 公司按“利益相关方沟通－议题识别－议题评价－重大性确认－议题审核”步骤评估重大性议题[70] - 公司积极与利益相关方沟通以提升ESG表现[79] - 公司落实规章制度、经济合同和重要决策的三项法律审核100%全覆盖[187] - 2024年公司制定16项制度、修订46项制度、废止9项制度，形成141项制度的制度体系[192] - 公司按季度监测风险，制作《风险监测和指标体系表》，报告期未发生重大风险事件[190] - 2024年专项开展2025年度重大经营风险预测评估工作[193] - 公司综合运用多种风险应对策略实现对风险的有效管理[194] - 公司制定多项内部管理办法推进健全内部控制体系[195] - 董事会下设审计与风险管理委员会指导内部控制体系建设[196] - 公司建立内控监督检查机制并进行年度评价[198] - 董事会是公司内部控制管理的最高决策机构[199] - 公司设立合规委员会指导内部控制体系建设及运行[199] - 2024年开展年度内控自评、内控有效性监督评价工作[200] - 2024年开展3个审计专项[200]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备45,659.23万元[1][2] - 2024年度信用减值损失249.08万元[1][2] - 2024年度资产减值损失45,410.15万元[2] 数据影响 - 资产减值准备减少2024年归母净利润45,659.23万元[14] - 减少期末归母所有者权益45,659.23万元[14] 具体减值 - 2024年对华晟经世长投计提减值4,546.65万元[10] - 2024年奥威亚计提商誉减值40,665.70万元[13]

人员情况 - 2024年末合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2][3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2][3] 业绩数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[3] - 为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[3] 风险保障 - 2024年末提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额10.50亿元[12] 人员履历 - 张金华近三年签或复核6家上市公司审计报告[3] - 吴银近三年签署2家上市公司审计报告[3] - 张辉策近三年签或复核6家上市公司审计报告[4] 审计动态 - 2025年1月2日进场审计国新文化2024年报[15] - 公司认可立信2024审计工作，出具标准无保留报告[16] - 2024年为国新文化制定审计工作方案[9]

业绩总结 - 2024年度公司实际发生日常关联交易644万元，未超出预计金额范围[5] - 中国国新控股2024年资产总额982.82775亿元，负债608.28747亿元，净资产374.54028亿元，营收88.886亿元，净利润21.36361亿元[10] - 国新咨询2024年资产总额4348万元，负债1251万元，净资产3097万元，营收2741万元，净利润49万元[10] - 国新数据2024年资产总额18.0066亿元，负债5648万元，净资产17.4418亿元，营收6233万元，净利润1303万元[10] - 中国印刷物资2024年资产总额3.5694亿元，负债4423万元，净资产3.127亿元，营收6838万元，净利润2734万元[10] - 北京科印传媒2024年资产总额2.6973亿元，负债6455万元，净资产2.0519亿元，营收6794万元，净利润 - 1698万元[10] - 中国印刷2024年资产总额9.4666亿元，负债6.5914亿元，净资产2.8752亿元，营收1.1487亿元，净利润1500万元[10] - 北京华星荣业2024年资产总额466万元，负债699万元，净资产 - 233万元，营收1387万元，净利润 - 478万元[10] 关联交易 - 2025年4月24日公司审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》[3] - 向关联人销售产品上年预计120万元，实际发生94万元[5] - 接受关联人提供劳务上年预计332万元，实际发生246万元[5] - 关联租赁上年预计607万元，实际发生304万元[5] - 公司不存在与同一控制下关联人各类关联交易前次预计与实际金额差异达300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的情况[5] - 关联方2024年履行与公司协议，具备履约能力，无履约风险[12] - 公司与关联方交易按市场原则，以市场价格参考协议定价[13] 公司信息 - 公司注册资本7200万元，成立于2011年11月16日[10] 其他公司注册资本 - 中国国新控股注册资本1570000万元[6] - 国新咨询注册资本5000万元[6] - 国新数据注册资本550000万元[7] - 中国印刷物资注册资本16143.4万元[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务报告及内控审计机构[2] - 2025年度审计费用预计46.40万元[14] - 续聘议案已获董事会和监事会全票通过，需股东大会审议[16][18][19] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名等人员数据[4] - 2024年业务收入47.48亿元等收入数据[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[4] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元[5] - 近三年立信受行政处罚5次等监管情况[9]

资金运用 - 公司拟用不超14亿自有闲置资金投中低风险短期理财，额度内可滚动使用[4] - 委托理财期限自股东大会通过日起一年，单产品不超一年[6] 财务数据 - 2023 - 2024年资产、负债、净资产分别为25.69亿到22.19亿、9807.83万到1.73亿、24.71亿到20.46亿[13] - 2023 - 2024年经营活动现金流净额从5292.93万增至7089.49万[13] 理财情况 - 本年度委托理财最高额度占比100.41%，近12个月单日最高投入占比52.36%[13] - 近12个月委托理财累计投入22.6亿，收回16.8亿，收益1851.52万[18][19] - 近12个月单日最高投入占净资产35.67%，累计收益占净利润 - 4.53%[19]

会议安排 - 2024年监事会召开六次会议[1] - 2024年5月28日召开职工代表大会[1] - 2024年6月17日完成监事会换届选举[1] 未来展望 - 2025年监事会继续履职，关注战略落地，保护股东权益[6] 监督评价 - 监事会认为董事会运作规范，决策合法，董高履职无违规[3]

业绩总结 - 2024年在国新财务公司存款期初余额607,955,003.26元[9] - 2024年在国新财务公司存款本期增加2,654,997,454.02元[9] - 2024年在国新财务公司存款本期减少510,711,140.8元[9] - 2024年在国新财务公司存款期末余额752,241,316.4元[9] - 2024年在国新财务公司存款收取利息5,018,049.80元[9] 其他 - 2025年4月24日会计师事务所为国新文化2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 国新文化与国新集团财务有限责任公司有关联关系[8] - 2024年4月24日财务公司关联交易汇总表获董事会批准[9]

股东大会时间 - 2025年5月20日下午2点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3] - 股权登记日为2025年5月12日[11] 会议地点 - 现场会议在北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦2层会议室[3] - 会议登记地点为该大厦北侧二层[12] 其他信息 - 会议登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:30，13:30 - 17:30[12] - 审议11项议案，对中小投资者单独计票[5][8] - 议案九关联股东回避表决，关联股东为中国文化产业发展集团有限公司[8] - 会期半天，与会股东费用自理[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入28,295.36万元，同比下降26.28％[27][33] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 40,868.06万元，每股收益 - 0.9317元/股[27] - 2024年净利润为 - 4.09亿元，较上年减少2.40亿元，主因计提商誉减值4.07亿元[34] - 2024年期间费用2.41亿元，同比增长1.91%，销售费用同比增10.49%，管理费用降9.96%，研发费用降7.43%[34][35] - 2024年投资收益2353.79万元，同比降低11.57%，银行结构性理财收益增255.80万元[35] - 2024年公允价值变动损益4397.38万元，上年同期为0[35] - 2024年资产减值损失4.54亿元，较上年增加2.00亿元，主因商誉减值增加[35] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额0.71亿元，2023年度为0.53亿元[57] 财务数据 - 2024年12月31日公司总资产为221,938.66万元，归属于母公司所有者权益为204,649.95万元[27] - 2024年12月31日流动资产为161,010.16万元，较2023年增长6.38%[28] - 2024年12月31日长期股权投资为22,554.80万元，较2023年下降15.33%[28] - 2024年12月31日固定资产为9,564.65万元，较2023年下降3.24%[29] - 2024年12月31日商誉25,006.22万元，较2023年下降61.92%[29] - 2024年12月31日流动负债为15,730.00万元，较2023年增长68.92%[29] - 2024年12月31日非流动负债为1,558.70万元，较2023年增长214.42%[29] - 2024年营业外支出1.70万元，较2023年增长3152.21%[32] - 期末资产总额22.19亿元，较年初降低13.62%；负债总额1.73亿元，较年初增长76.27%[36] - 应收账款期末5643.44万元，较年初降低13.97%，年度周转率4.02次，周转天数91天[37] - 2024年末公司资产负债率7.79%[49] - 2023年12月31日资产总额25.69亿元、负债总额0.98亿元、净资产24.71亿元，2024年12月31日资产总额22.19亿元、负债总额1.73亿元、净资产20.46亿元[57] 未来展望 - 2025年预计营业收入3.70亿元，归属母公司所有者净利润2829万元[39] - 2025年半年度利润分配要求合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正，现金分红金额上限为此净利润[49] - 2025年度审计费用预计为46.40万元，其中年报审计费用预计32万元，内控审计费用预计14.40万元[78] - 2025年公司预计在国新财务公司每日最高存款限额不超18亿元[81][85] - 2025年国新财务公司向公司提供不超3亿元贷款额度[81][85] - 2025年国新财务公司向公司提供不超3亿元综合授信额度，可循环使用[81][85] 分红与理财 - 2024年度拟按总股本每10股派发现金红利0.40元，预计分红1754.55万元[46] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为1.75亿元，未触及风险警示情形[47] - 公司拟使用不超过14亿元自有闲置资金进行中低风险短期理财产品投资，资金可滚动使用[52] - 本年度委托理财最高额度不超14亿元，占最近一期经审计货币资金与交易性金融资产总和的100.41%；最近12个月内实际单日最高投入7.3亿元，占比52.36%[57] - 最近12个月委托理财实际投入22.6亿元，实际收回本金16.8亿元，实际收益1.85亿元，尚未收回本金5.8亿元[61] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的35.67%，最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的 - 4.53%[61] 资产减值 - 2024年度计提资产减值准备金额合计4.57亿元[63] - 2024年度信用减值损失0.0249亿元，资产减值损失4.54亿元[63] - 2024年度公司计提应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产坏账准备分别为250.06万元、3.10万元、 - 4.08万元和1.03万元[65][66] - 2024年度公司计提存货跌价准备196.78万元[66] - 2024年对公司投资的华晟经世对应的长期股权投资计提减值准备4,546.65万元，确认金融衍生资产及公允价值变动收益4,397.38万元，两者相抵减少当期净利润149.27万元[68] - 2017年收购奥威亚100%股权形成商誉141,948.62万元，2024年应计提商誉减值准备40,665.70万元[69][70] - 本次计提资产减值准备减少公司2024年归属于上市公司股东净利润45,659.23万元，减少期末所有者权益45,659.23万元[71] 人员与管理 - 戴维阳先生因工作安排不再担任公司董事职务[97] - 公司拟补选王东兴先生为第十一届董事会董事，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满[97] - 王东兴出生于1971年10月，1993年7月参加工作[100] - 公司董事会独立董事编写《2024年度独立董事述职报告》[101] - 2025年独立董事津贴为10万元（税前）/人/年，现场参会按3000元(税前)/人/次发放[92] 关联公司 - 截至2024年12月31日，国新财务公司资产总额291.99亿元，负债总额268.62亿元，所有者权益总额23.37亿元[84] - 2024年度国新财务公司营业总收入23387万元，利润总额11146万元，净利润9494万元[84][85] - 截至2024年12月31日，公司在国新财务公司存款余额75224.13万元，贷款余额0万元，2024年度结息501.80万元[88]