证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-034 国新文化控股股份有限公司 关于第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 28 日在北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 17 层大 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王东兴先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》； 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年半年度报 告》及《2023 年半年度报告摘要》。 1 程>的议案》； 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟注销公司回 购专用证券账户库存股的公告》（公告编号：2023-036）及《关于修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2023-037）。 表决结果：同 ...

国新文化控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 15 日 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | | 关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订《公司章程》 | | | 的议案 | | 4 | | 关于改选董事的议案 | | 7 | 二、审议议案 1.审议《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公 司章程>的议案》； 国新文化控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 2:40 会议地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 17 层 会议室 会议主持人：董事长王东兴先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布大会注意事项； 2.审议《关于改选董事的议案》。 三、股东或股东代表发言、现场提问； 四、推选计票人、监票人； 五、大会投票表决； 六、宣读投票结果； 七、律师发表关于本次股东大会的见证意见； 八、签署股东大会决议和会议记录； 九、主持人宣布会议 ...

国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"） 董事会于近日收到控股股东中国文化产业发展集团有限公司（以下简 称"中文发集团"）提名函。因工作需要，王东兴先生将不再担任国 新文化董事长、董事、战略委员会主任委员、审计与风险管理委员会 委员、提名委员会委员及薪酬考核委员会委员职务。 公司收到第二大股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称"上 海华谊"）提名函，因工作需要，顾慧女士将不再担任国新文化副董 事长、董事及薪酬考核委员会委员职务。 截至本公告披露日，王东兴先生和顾慧女士未持有公司股票，不 存在应当履行而未履行的承诺事项。王东兴先生和顾慧女士在任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王东兴先生和顾慧女士在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 2023 年 8 月 28 日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议 通过《关于改选董事的议案》。根据公司控股股东中文发集团提名， 公司提名委员会及董事会审议通过，拟改选王志学先生为公司第十届 董事会董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董 事会届满之日止。根据公司第二大股东上海华谊提名，公司提名委员 证券代码：600636 证券 ...

注册地址：北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座一 层西侧 国新文化控股股份有限公司 关于国新集团财务有限责任公司的风险 持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，国新文化控股股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验国新集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务 报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监管局 批准，由中国国新控股有限责任公司（以下简称"中国国新"） 全额出资成立的非银行金融机构。财务公司成立于2018年5月， 注册资本 20 亿元人民币。 法定代表人：房小兵 - 1 - 金融许可证机构编码：L0262H211000001 统一社会信用代码：91110108MA01C0J55L 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批 准的保险代理业务；对成 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-036 国新文化控股股份有限公司 关于拟注销公司回购专用证券账户库存股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开了第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会议审议《关于注销 公司回购专用证券账户库存股并修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 的有关规定，拟对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的 1,812,233 股公司股份予以注销。本议案尚需提请股东大会审议，现将相关事 项说明如下： 一、回购股份审批及实施情况 为维护公司市值，同时为后期实施股权激励储备股票来源，公司于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的议案》，同意以不超过 16.15 元/股的价格，回购不低 于 4,469,369 ...

一、《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的独立 意见 我们审阅了本议案的相关材料，认为董事会在审议该关联交易时，关 联董事回避了对该议案的表决。此关联交易事项及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 经审阅公司《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》 及国新集团财务有限公司相关资料，我们认为国新集团财务有限公司作 为中国银保监会批准成立的非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可 证》《企业法人营业执照》；能够按照《公司法》《银行业监督管理法》 《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规等有关规定建立健 全内部控制体系，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷；不存在违反中 国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的 情形。我们一致同意《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报 告》。 二、《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公司章程>的议 案》的独立意见 我们审阅了本议案的相关材料，认为公司本次注销股份符合《公司法》 《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》 等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次注销股份 ...

重要内容提示： 1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日(星期二)16:00-17:00 2. 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 3.会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-028 国新文化控股股份有限公司关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4.问题征集方式：投资者可于 2023 年 6 月 6 日(星期二)至 6 月 12 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 bod@crhc-culture.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站 （http:/ ...

2023年第一季度整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入为57,460,244.67元，同比增长29.00%[5] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,851,478.37元，同比增长133.06%[5] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,871,110.56元，同比增长87.86%[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 50,689,879.95元[5] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0110元/股，同比增长134.04%[6] - 2023年第一季度加权平均净资产收益率为0.18%，较上年度末增加0.10个百分点[6] - 2023年第一季度末总资产为2,781,922,942.38元，较上年度末减少2.15%[6] - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为2,689,973,236.92元，较上年度末增长0.18%[6] - 2023年第一季度营业总收入为57,460,244.67元，较2022年第一季度的44,541,472.32元增长[17] - 2023年第一季度营业总成本为66,885,895.34元，较2022年第一季度的54,663,763.10元增加[17] - 2023年第一季度净利润为4851478.37元，2022年同期为2081608.60元[18] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0110元/股，2022年同期均为0.0047元/股[19] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为79585699.32元，2022年同期为56518689.00元[21] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为92861939.69元，2022年同期为69421569.02元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为143551819.64元，2022年同期为118489028.08元[22] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 50689879.95元，2022年同期为 - 49067459.06元[22] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为201376219.18元，2022年同期为146179006.35元[22] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为451125865.64元，2022年同期为252729048.51元[22] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 249749646.46元，2022年同期为 - 106550042.16元[22] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 301999297.68元，2022年同期为 - 156403848.87元[22] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为691,151,046.95元，2022年同期为754,744,715.91元[23] - 2023年第一季度营业收入为4,590,969.95元，2022年第一季度为297,636.24元[26] - 2023年第一季度营业成本为3,890,657.87元，2022年第一季度为90,448.77元[26] - 2023年第一季度投资收益为134,495,454.97元，2022年第一季度为113,410,076.49元[26] - 2023年第一季度营业利润为128,139,083.37元，2022年第一季度为106,406,655.63元[26] - 2023年第一季度净利润为128,132,260.82元，2022年第一季度为106,361,180.63元[26] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11,948,630.98元，2022年同期为3,000,000.00元[28] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为12,628,651.97元，2022年同期为3,951,996.14元[28] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为26,971,665.86元，2022年同期为16,115,946.43元[28] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 14,343,013.89元，2022年同期为 - 12,163,950.29元[28] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为201,376,219.18元，2022年同期为146,168,041.10元[29] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为451,078,515.64元，2022年同期为252,729,048.51元[29] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 249,702,296.46元，2022年同期为 - 106,561,007.41元[29] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为875,336.72元，2022年同期为785,912.16元[29] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 875,336.72元，2022年同期为 - 785,912.16元[29] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 264,920,423.27元，2022年同期为 - 119,511,305.35元[29] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为31,551，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，中国文化产业发展集团有限公司持股110,216,220股，持股比例25.02%[10] 资产负债项目变化（2023年3月31日与2022年12月31日对比） - 2023年3月31日货币资金为692,483,968.65元，较2022年12月31日的993,271,519.33元有所下降[13] - 2023年3月31日交易性金融资产为552,772,500.00元，较2022年12月31日的300,703,000.00元增长[13] - 2023年3月31日应收账款为50,315,496.96元，较2022年12月31日的58,906,372.94元减少[13] - 2023年3月31日流动资产合计为1,463,603,011.78元，较2022年12月31日的1,525,017,384.43元降低[13] - 2023年3月31日资产总计为2,781,922,942.38元，较2022年12月31日的2,843,079,840.33元减少[14] - 2023年3月31日应付账款为33,333,552.89元，较2022年12月31日的53,720,312.78元降低[14] - 2023年3月31日流动负债合计为84,939,577.78元，较2022年12月31日的151,049,893.31元大幅减少[14] - 2023年3月31日负债合计为91,949,705.46元，较2022年12月31日的157,869,177.09元减少[15] - 2023年3月31日货币资金为54,720,651.11元，2022年12月31日为318,429,327.38元[23] - 2023年3月31日交易性金融资产为552,772,500.00元，2022年12月31日为300,703,000.00元[23] - 2023年3月31日资产总计为2,997,696,100.19元，2022年12月31日为2,881,256,901.22元[24] - 2023年3月31日负债合计为47,023,170.14元，2022年12月31日为58,623,799.38元[24] 权益项目情况（2023年第一季度） - 2023年第一季度实收资本（或股本）为440,449,035元[34][38] - 2023年第一季度资本公积为1,435,331,014.02元[34][38] - 2023年第一季度库存股为20,921,636.01元[34][38] - 2023年第一季度盈余公积为205,175,994.59元[34][38] - 2023年第一季度未分配利润较之前减少88,904.69元，归属于母公司所有者权益减少88,904.69元，所有者权益合计减少88,904.69元[34] - 2023年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计较之前减少2,074,043.56元[34] - 2023年第一季度未分配利润较之前减少92,432.61元，所有者权益（或股东权益）合计减少92,432.61元[38] 资产负债项目期间变化（2023年第一季度） - 2022年12月31日与2023年1月1日流动资产合计均为671,747,984.46元[36] - 2023年第一季度递延所得税资产较之前增加1,733,377.61元，非流动资产合计增加1,733,377.61元，资产总计增加1,733,377.61元[37] - 2023年第一季度递延所得税负债新增1,825,810.22元，非流动负债合计增加1,825,810.22元，负债合计增加1,825,810.22元[37][38]

2022 年年度报告 公司代码：600636 公司简称：国新文化 国新文化控股股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 172 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王东兴、主管会计工作负责人杨玉兰及会计机构负责人（会计主管人员）张明 方声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表归属于上市公司股东 的净利润为 133,667,145.82 元。母公司实现净利润 99,706,311.06 元，年初未分配利润 690,408,486.37 元，期末可供分配利润 762,598,694.24 元。 根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不 享有利润分配 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：600636 证券简称：国新文化 国新文化控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王东兴、主管会计工作负责人杨玉兰及会计机构负责人（会计主管人员）张明方 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 140,058,347.40 | 7.74 | 249,544,013.37 | - ...