公司概况 - 上海凤凰企业(集团)股份有限公司注册资本为人民币51529.4257万元[23] - 天津爱赛克车业有限公司2008年12月成立，初始注册资本100万元[25] - 上海凤凰于2020年并购天津爱赛克，占100%股权，形成商誉32881.85万元[43][45] 业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为58898万元、50597.66万元、53613.95万元[39] - 2021 - 2023年营业利润分别为6139.59万元、4385.14万元、4396.22万元[39] - 2021 - 2023年净利润分别为5315.89万元、4149.04万元、4053.86万元[39] - 2021 - 2023年末资产总额分别为36469.62万元、39193.09万元、41224.53万元[40] 用户数据 - 自行车整车年销售量约70万辆，轻便自行车销售占比超90%，在日本自行车整车市场占有率超10%[32] 未来展望 - 2024 - 2028年营业总收入分别为55727.74万元、59245.94万元、64419.95万元、66570.48万元、66793.42万元[89] - 2024 - 2028年营业总成本分别为52009.15万元、54357.03万元、57988.11万元、59721.77万元、59960.10万元[89] - 2024 - 2028年息税前利润分别为3718.58万元、4888.91万元、6431.84万元、6848.71万元、6833.32万元[89] - 本次商誉减值测试预测期收入平均增长率4.49%，前次为4.47%[91] - 本次商誉减值测试预测期利润平均增长率10.37%，前次为6.32%[91] - 本次商誉减值测试预测期平均销售毛利率17.27%，前次为18.32%[91] - 本次商誉减值测试预测期平均销售利润率8.02%，前次为8.53%[91] 新产品和新技术研发 - 列入评估范围企业申报的资产负债表账面未反映的无形资产有12项注册商标、37项实用新型专利、1项发明专利和3项外观设计专利[52] - 天津爱赛克车业有限公司有多类自行车相关专利，如遮阳自行车、可防撞自行车等[58] - 发明专利有连杆式折叠盒自动安全锁等[60] - 外观设计专利有折叠电动车、电动自行车等[60] 市场扩张和并购 - 2009年9月第一次股权转让后，宋学昌、窦佩珍持股比例均为50%[26][28] - 2009年12月增资400万元，增资后宋学昌、窦佩珍各出资250万元，持股比例仍为50%[28] - 2017年6月第二次股权转让，富士达科技收购宋学昌29%股权、窦佩珍34%股权，转让后富士达科技、宋学昌、窦佩珍持股比例分别为63%、21%、16%[29][30] - 2020年12月上海凤凰收购全部股权，持股比例达100%[31] 其他新策略 - 评估目的为商誉减值测试[14] - 评估基准日为2023年12月31日[15] - 评估方法采用收益法[15] - 评估选用的价值类型为可回收价值[61] - 评估程序分接受委托、前期准备、开展资产核实等五个阶段[74] - 基本假设包括交易假设、公开市场假设、企业持续经营假设、资产按现有用途使用假设[83] - 天津爱赛克车业有限公司被认定为高新技术企业，有效期至2025年，未来假设继续获评，所得税税率15%[86] - 评估结论使用有效期为一年，自2023年12月31日至2024年12月30日止[90] 资产相关数据 - 天津爱赛克车业有限公司包含商誉的资产组可收回金额不低于42300.00万元[6][17] - 天津爱赛克车业有限公司商誉所在资产组考虑合并对价分摊后不包含商誉的资产账面价值为8183.48万元[14][17] - 天津爱赛克车业有限公司全部商誉账面价值为32881.85万元[14][17] - 天津爱赛克车业有限公司含商誉所在资产组账面价值为41065.33万元[14][17] - 购买日公允价值15518.15万元，收购对价48400.00万元，全部商誉金额32881.85万元[46] - 固定资产考虑合并对价分摊后持续计算账面价值为3438.42万元[52] - 无形资产净额考虑合并对价分摊后持续计算为4530.62万元[52]

第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，优化上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）董事会和高级管理人员的组成结构，促使董事会提名、任免董事、 高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换选任标准 和程序等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第三条 提名委员会由三人及以上委员组成，其中独立董事不少于二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）会计 师事务所的选聘龚总（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高 财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关 规定，并结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务报表发表审计意见、出具审计报告及内部审计控制 报告的行为。公司选聘执行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计 报表发表审计意见、出具 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）聘请上会会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称上会）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对上会 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为上会资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、 公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称上会）， 系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于 1980 年筹建， 1981 年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财 政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公 司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中国 证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月 上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙） ...

关于上海凤凰企业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 1、 专项审计报告 2、 附表 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 6464 号 上海凤凰企业（集团）股份有限公司全体股东： 我们认为，上海凤凰管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理 （2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定，如实反映了上海凤凰 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所载资料与 上海凤凰 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不 一致。 为了更好的理解上海凤凰 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称上会会所）原名上海会计师 事务所，系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形 势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具 有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政 部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所， 2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、 2023 年 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-017 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 8、公司子公司天津天任向河北银行股份有限公司天津分行（以下简称河北 银行）申请 3,000.00 万元综合授信额度，本次申请系新办。 9、公司子公司和宇实业向上海银行申请 7,000.00 万元综合授信额度，本次 申请系新办。 为了扩充上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）融资渠道， 提高公司的运行效率，便于公司日常经营业务的开展，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《上海凤凰关于公司及全资子公 司向银行申请综合授信的议案》，拟同意公司及全资子公司上海凤凰自行车有限 公司（以下简称凤凰自行车）、天津天任车料有限公司（以下简称天津天任）与 控股子公司上海和宇实业有限公司（以下简称和宇实业）、上海和叶实业有限公 司（以下简称和叶实业）向银行申请总额为 8 ...

报告表决 - 《上海凤凰2023年度监事会工作报告》表决全票通过[1] - 《上海凤凰2023年度财务决算报告》表决全票通过[1] - 《上海凤凰2023年度利润分配预案》表决全票通过[1] - 《上海凤凰2023年年度报告及摘要》表决全票通过[2] - 《上海凤凰2023年度商誉减值测试报告》表决全票通过[2] - 《上海凤凰关于2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的议案》表决全票通过[2] - 《上海凤凰2023年度内部控制评价报告》表决全票通过[3] - 《上海凤凰2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决全票通过[3] - 《上海凤凰2024年第一季度报告》表决全票通过[7]

财务业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为5.89亿元，同比增长67.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,841.56万元，同比增长87.54%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,807.48万元，同比增长124.29%[4] - 基本每股收益为0.0551元，同比增长87.41%[4] - 加权平均净资产收益率为1.3078%，同比增加0.59个百分点[4,5] - 2024年第一季度营业收入为5.89亿元，同比增长67.5%[13] - 2024年第一季度净利润为2.82亿元，同比增长92.4%[13] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0551元，同比增加87.4%[13] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2,545.94万元，同比下降157.85%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，同比增加[14] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为30.32亿元，同比增加[15] 资产负债 - 公司总资产为34.10亿元，较上年度末增长4.67%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.92亿元，较上年度末增长1.55%[5] - 公司货币资金余额为8.27亿元[11] - 公司交易性金融资产余额为3.44亿元[11] - 公司应收账款余额为5.01亿元[11] - 公司存货余额为3.12亿元[11] - 公司短期借款余额为2.99亿元[11] - 公司应付票据余额为1.73亿元[11] - 公司应付账款余额为3.42亿元[11] 其他权益工具投资 - 公司本期其他权益工具投资公允价值变动增加239.66%[8] 股东情况 - 公司2024年第一季度末普通股股东总数为43,034人[9] - 公司前10名股东中，上海市金山区国有资产监督管理委员会持股比例为22.78%[9] - 公司前10名无限售条件流通股股东中，上海市金山区国有资产监督管理委员会持有11,737.73万股[9] 成本费用 - 2024年第一季度营业成本为5.07亿元，同比增长76.8%[13] - 2024年第一季度销售费用为1.43亿元，同比增长6.5%[13] - 2024年第一季度管理费用为3.14亿元，同比下降7.4%[13] - 2024年第一季度研发费用为4,881.69万元，同比增长44.3%[13] 其他综合收益 - 2024年第一季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为5.09亿元，同比增加[13]

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含1名职工代表董事[4] - 独立董事占比不低于三分之一，至少含1名会计专业人士[4] 审议权限 - 交易金额占最近一期经审计净资产50%以下或资产总额占总资产50%以下的对外投资由董事会审议[6] - 交易金额占最近一期经审计净资产10%以下的对外担保等事项由董事会审议[6] - 交易金额占最近一期经审计净资产10%以下的财务资助事项由董事会审议[7] - 交易金额低于3000万元或占最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易由董事会审议[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，上下半年度各至少1次[13] - 特定情形可提议召开临时董事会会议[13] - 董事长应10日内召集并主持董事会会议[14] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[14] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事委托他人出席有限制原则[20] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[23] - 一般提案需超全体董事半数赞成，担保事项有额外要求[22][24] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过[24] 其他规定 - 提案未通过，条件未变1个月内不再审议[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议延期[25] - 现场会议记录应包含多项内容[27] - 会议档案保存期限为10年[28]