上海三毛企业（集团）股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2026）第 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人杨克泉，作为上海三毛企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，在2025年度的工作中，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事制度》等有关规定，勤勉忠实地履行职责，运用专业 所长对公司规范运作和经营发展提出意见和建议，为董事会 的科学决策提供支撑，切实维护全体股东的合法权益。现将 本人年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 杨克泉，1967年1月生，管理学博士，副教授，注册会 计师、律师，中共党员。曾任河北经贸大学担任企业系讲师； 上海立信会计学院副教授；国辰产业投资基金管理有限公司 投资总监；曾兼任GQY视讯（300076）、岱美股份（603730）、 康德莱（603987）、通达动力（002576）、法兰泰克（603966） 独立董事。现任上海立信会计金融学院担任副教授；兼任中 国企业管理研究会理事，北京凯易恒资产管理有限公司法定 代表人，春雪食品（605567）、海典软件（831317. ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人刘志强，作为上海三毛企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，在2025年度的工作中，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事制度》等有关规定，勤勉忠实地履行职责，关注公司 发展状况，积极建言献策，为董事会的科学决策提供支撑， 切实维护全体股东的合法权益。现将本人年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 刘志强， 1981年9月生，法学博士，金融学博士后，副 教授、二级律师，中共党员。曾在上海市财政局、上海市国 家税务局、重庆市对外贸易经济委员会、西南政法大学等单 位任职。现任泰和泰（重庆）律师事务所高级合伙人、党委 书记、管委会主任；兼任福安药业（300194）、中设咨询（833873） 独立董事。2025年8月1日起，任公司第十二届董事会独立董 事。 （二）关于独立性的情况说明 本人具备履职独立性，没有在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司或公司控股股 东及实际 ...

本人张勇，作为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，在2025年度的工作中，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立 董事制度》等有关规定，勤勉忠实地履行职责，运用专业所 长对公司规范运作和经营发展提出意见和建议，为董事会的 科学决策提供支撑，切实维护全体股东的合法权益。现将本 人年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张勇，1974年4月生，博士研究生，教授，中共党员。 曾任华中农业大学教授，重庆兴能物产发展有限公司独立董 事。现任重庆大学经济与工商管理学院教授，博士生导师。 2025年8月1日起，任公司第十二届董事会独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人具备履职独立性，没有在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司或公司控股股 东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有从 公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的、未予披露的其他利益，因此不存在影响上市公司独立性 和独立董事独立性的情况。 上海三毛企 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会关于 2025 年度公司独立董事 独立性情况的专项意见 2026 年 4 月 16 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，上海三毛企业（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2025 年度在任独 立董事杨克泉、张勇、刘志强的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事杨克泉、张勇、刘志强的任职经历以及 签署的年度独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，且与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 董事会 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 少于 3,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 理财产品及国债逆回购产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序：第十二届董事会第四次会议审议批准《关 于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》。本事项 无需提交股东会审议。 | 证券代码： | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | A B | | | | | | | | | | 600689 900922 | | | | | | | | | | 证券简称： | | | | | | | | | | 上海三毛 B | | | | | | | | | | 股 | | | | | | | | | | 编号：临 | 2026-013 | | | | | ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告 2025年度，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会，严格按照《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员 会年报工作规程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行 相关工作职责。现将年度履职情况报告如下： 一、基本情况 2025年8月1日，公司召开2025年第一次临时股东会及第十二 届董事会第一次会议，完成公司新一届董事会的换届选举并选举 产生第十二届董事会审计委员会委员。现任董事会审计委员会由 杨克泉（独立董事）、吴重晖、易珽、张勇（独立董事）、刘志 强（独立董事）5名董事组成，其中含3名独立董事，其中杨克泉 先生为会计专业人士并担任主任委员。 审计委员会全部成员均具有能够胜任工作职责的专业知识和 工作经验，且均不在公司担任高级管理人员，委员会的组成及各 委员的任职均符合监管要求及《公司章程》等相关制度的要求。 二、会议召开情况 （一）监督及评估外部审计 ...

| | | （一）投资目的 为充分利用上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在确保公 司主营业务运营资金需求和整体财务安全的前提下，公司将使用闲置 自有资金进行委托理财，增加公司现金资产收益。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 22,000 万元（含少于 3,000 万元关联交易额度，董事 | | --- | --- | | | 会已另议案审批通过） | | 投资种类 | 商业银行、证券公司等金融机构发行的结构性存款、银 | | | 行理财产品、国债逆回购等金融产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序：第十二届董事会第四次会议审议批准《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》以及《关于使用部分闲置 自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》。本事项无需提交股东会 审议。 特别风险提示：公司委托理财授权范围为安全性 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于重庆机电控股集团财务有限公司 的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》（证监发〔2022〕48 号）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修 订）》等有关要求，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）通过查验重庆机电控股集团财务有限公司（以下 简称"财务公司"）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料， 取得并审阅了财务公司截至 2025 年 12 月 31 日的审计报告和风险 指标，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司按照《中华人民共和国公司法》《企业集团财务公 司管理办法》等有关规定设立股东会、董事会和经理层。其中： 董事会下设风险管理委员会、投资委员会、薪酬管理委员会、预 算管理委员会及审计委员会 5 个专委会。 财务公司设置经理层编制 3 个，其中：总经理 1 人、副总经 理 2 人。总经理下设审贷委员会、投资项目评审会和信息科技 ...

2025年度，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会，严格按照《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员 会年报工作规程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行 相关工作职责。现将年度履职情况报告如下： 一、基本情况 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告 2025年8月1日，公司召开2025年第一次临时股东会及第十二 届董事会第一次会议，完成公司新一届董事会的换届选举并选举 产生第十二届董事会审计委员会委员。现任董事会审计委员会由 杨克泉（独立董事）、吴重晖、易珽、张勇（独立董事）、刘志 强（独立董事）5名董事组成，其中含3名独立董事，其中杨克泉 先生为会计专业人士并担任主任委员。 审计委员会全部成员均具有能够胜任工作职责的专业知识和 工作经验，且均不在公司担任高级管理人员，委员会的组成及各 委员的任职均符合监管要求及《公司章程》等相关制度的要求。 二、会议召开情况 2025年度，审计委员会 ...