选聘流程 - 采用竞争性谈判等方式，通过官网等发布选聘文件[7] - 经审计委员会、董事会审议和股东会审批[2] - 结果及时公示[8] 评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 细化选聘评价标准，重点评价质量管理水平和审计费用报价[10] 聘任限制 - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过八年，特殊情况不超十年[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满五年后，连续五年不得参与[13] - 上市前后审计服务年限合并计算，上市后连续执行审计业务期限不得超两年[14] 费用与变更 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况并报送有关机构[11] - 解聘或不再续聘提前七天通知，辞聘需说明公司有无不当情形[19] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成，年报审计期间一般不得改聘[19] 信息披露 - 在年度财务决算报告或年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[21] - 年度报告披露时同步披露履职评估报告和审计委员会监督报告[21] - 变更会计师事务所还应披露前任情况、变更原因等[21] 其他规定 - 受聘会计师事务所按约定履行义务，审计委员会评价续聘情况[12] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[24] - 制度经公司股东会审议通过之日起施行[25]

担保制度 - 公司对外担保制度于2005年8月17日通过，历经三次修订[1] - 原则上不为全资或控股子公司以外主体提供担保，子公司不得对外担保[4] 担保审批 - 为关联方担保，反担保资产价值需不低于担保金额100%[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审批[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%须股东会审批[9] - 按担保金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%须股东会审批[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审批[9] 额度调剂 - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%可进行担保额度调剂[13] 担保管理 - 担保债务到期展期继续担保需重新履行担保实施程序[13] - 经办责任人应在担保债务到期前至少30个工作日督促还款[18] 风险报告 - 出现风险财务管理部1个工作日书面报告董事会秘书[23] - 董事会秘书2个工作日书面报告全体董事[23] - 紧急情况缓解3个工作日内补充书面报告[23] 其他规定 - 财务管理部妥善管理担保合同并定期与银行核对[20] - 公司按规定履行担保信息披露义务[23] - 财务管理部向注册会计师如实提供全部对外担保事项[23] - 董事会对违规对外担保损失承担连带责任[26] - 制度解释权归属公司董事会[29] - 制度自股东会决议通过之日起施行[29]

关联交易制度修订 - 关联交易管理制度于2007年度股东大会审议通过，2013年度和2025年分别修订[1] 关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人属于关联人[6][8] 告知时间 - 关联关系发生后5个工作日内告知公司，变动后3个工作日内告知[10] 交易审批金额标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需经独立董事同意并董事会审议披露[13] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需相关程序[14] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东会[14] 担保规定 - 为关联人提供担保需非关联董事过半数及三分之二以上同意并股东会审议[16] - 为控股股东等关联人提供担保，反担保资产价值不低于担保金额100%[16] 委托理财 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[15] 共同出资设立公司 - 与关联人共同出资设立公司以出资额作为交易金额适用相关规定[20] 累计计算原则 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关的关联交易按累计计算原则适用规定[23] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[19] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，其表决权不计入出席股东会有表决权的股份总数[20] 协议变更与终止 - 关联交易协议实施中变更主要内容需原审批机构同意，终止由董事会决定并报股东会确认[24] 交易变动处理 - 关联交易执行中交易价格变动超10%、与关联自然人交易金额变动超30万元、与关联法人交易金额变动超300万元，按变更后金额重新履行审批程序[26] 定价原则 - 关联交易定价参照政府定价、政府指导价、独立第三方市场价格等原则，可采用成本加成法等方法[27] 披露要求 - 公司披露关联交易向上海证券交易所提交公告文稿、协议等文件[30] - 关联交易公告包括关联交易概述、关联人介绍等内容[31] - 公司在年度和半年度报告重要事项中披露报告期内重大关联交易[38] - 公司披露日常关联交易包括基本情况、关联人介绍等内容[39] 购买资产溢价处理 - 公司向关联人购买资产，成交价格相比交易标的账面值溢价超100%且交易对方未提供相关承诺，需说明原因等[36] 日常关联交易协议期限 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应在到期前60个工作日内重新履行决策和披露义务[35] 日常关联交易金额预计 - 各类日常关联交易数量多，公司可在披露上一年年报前预计当年度总金额并提交审议披露，超出预计金额需重新审议披露[42] 首次日常关联交易 - 首次发生日常关联交易，公司应订立书面协议并及时披露，依总交易金额提交董事会或股东会审议，无总金额则提交股东会审议[41] 日常关联交易协议变化 - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，公司应依总交易金额提交董事会或股东会审议并及时披露，无总金额提交股东会审议披露[43] 免予审议和披露情况 - 公司与关联人进行单方面获利益且无对价义务等交易，可免予关联交易审议和披露[37] 豁免提交股东会审议情况 - 公司与关联人共同出资设立公司，出资额达标准且全现金出资按比例确定股权比例，可豁免提交股东会审议规定[38] 自愿提交审议 - 公司关联交易未达标准，但证监会等要求或公司自愿提交股东会审议，应履行程序并适用审计或评估要求[38] 制度施行与解释 - 本制度自股东会决议通过之日起施行[41] - 本制度解释权归属公司董事会[50]

单季度收入与利润 - 第三季度营业收入为2.93亿元，同比下降16.92%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为391万元，同比下降28.20%[3] - 第三季度利润总额为401万元，同比下降37.49%，主要因交易性金融资产公允价值变动损益减少[3][5] - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1272万元，年初至报告期末转为正数1182万元[3] 年初至今累计收入与利润 - 年初至报告期末累计营业收入为9.56亿元，同比增长17.55%[3] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为1525万元，同比下降6.66%[3] - 年初至报告期末利润总额为1209万元，同比下降36.19%，主要因主营业务成本上升及金融资产公允价值变动损益减少[3][5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为759万元，同比下降37.14%，主要因主营业务成本上升[3][5] - 营业总收入为9.5594亿元，较去年同期8.1322亿元增长17.5%[16] - 2025年前三季度净利润为1525万元，较2024年同期的1634万元下降6.8%[17] - 2025年前三季度营业利润为1198万元，较2024年同期的1901万元下降37.0%[17] - 公司净利润从2024年前三季度的16,664,452.14元下降至2025年前三季度的8,299,400.56元，降幅约为50.2%[22] - 公司营业收入从2024年前三季度的10,645,163.42元微降至2025年前三季度的10,372,029.38元，降幅约为2.6%[22] 成本与费用 - 营业总成本为9.5030亿元，较去年同期8.0525亿元增长18.0%[16] - 营业成本为9.1389亿元，较去年同期7.6773亿元增长19.0%[16] - 2025年前三季度财务费用为-351万元，主要因利息收入222万元[17] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为10.51亿元，较上年度末增长15.67%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4.74亿元，较上年度末增长2.59%[4] - 资产总计为10.5102亿元，较年初9.0865亿元增长15.7%[13] - 负债合计为5.7745亿元，较年初4.4728亿元增长29.1%[13] - 公司总资产从2024年9月末的486,162,183.68元增长至2025年9月末的512,780,313.73元，增幅约为5.5%[21] - 公司流动负债从2024年9月末的25,354,773.04元增长至2025年9月末的52,086,928.57元，增幅约为105.4%[21] 现金流量表现 - 2025年前三季度经营活动现金流量净额为1182万元，较2024年同期的-3592万元大幅改善[18] - 2025年前三季度销售商品提供劳务收到现金125.14亿元，同比增长3.5%[18] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4958万元，较2024年同期的-7716万元有所改善[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额从2024年前三季度的132,408,726.32元大幅下降至2025年前三季度的24,364,054.61元，降幅约为81.6%[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额为负，2025年前三季度为-38,641,875.51元，较2024年同期的-62,049,706.54元有所改善[27] 主要资产项目变动 - 货币资金为8287.4万元，较年初1.2272亿元下降32.5%[11] - 交易性金融资产为1.7513亿元，较年初4664.3万元增长275.4%[12] - 应收账款为2.7410亿元，较年初1.7576亿元增长56.0%[12] - 预付款项为1.8630亿元，较年初1.4003亿元增长33.0%[12] - 2025年9月30日货币资金为8287万元，较2024年12月31日的1.23亿元下降32.5%[19] - 2025年9月30日交易性金融资产为1.75亿元，较2024年12月31日的4664万元大幅增长275.4%[20] - 公司期末现金及现金等价物余额从2024年9月末的75,873,696.05元下降至2025年9月末的27,990,909.76元，降幅约为63.1%[27] 投资收益与公允价值变动 - 2025年前三季度投资收益为642万元，较2024年同期的530万元增长21.1%[17] - 2025年前三季度公允价值变动收益为42万元，较2024年同期的414万元下降89.9%[17] 利润分配与每股指标 - 归属于母公司所有者的未分配利润为1634.7万元，较年初411.2万元增长297.3%[14] - 公司未分配利润从2024年9月末的3,214,561.27元增长至2025年9月末的8,499,091.68元，增幅约为164.4%[22] - 公司2025年前三季度基本每股收益为0.041元/股，较2024年同期的0.083元/股下降约50.6%[23] 投资活动 - 公司2025年前三季度投资支付的现金为1,000,114,000.00元，较2024年同期的340,907,000.00元大幅增加约193.4%[25][27]

| 证券代码： | | | | --- | --- | --- | | A 600689 B 900922 | | | | 证券简称： | | 2025-051 | | 三毛 B | 上海三毛 | | | 股 | | 编号：临 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三、 参加人员 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （一） 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 15:00 至 16:30 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露公司 2025 年第三季度报告。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将于 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 15:00 至 16:30 参加"2025 ...

| | 证券代码： | | --- | --- | | B 900922 | A 600689 | | 三毛 B 股 | 证券简称： 上海三毛 | | | 编号：临 2025-050 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开公司第十二届董事会第三次会议（通讯方式），审 议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如 下： | 序号 | 制度名称 | 修订情况 | 是否需要提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 关联交易管理制度 | 部分修订 | 是 | | 2 | 募集资金使用管理制度（更名前：募集资金使 | 部分修订 | 是 | | | 用管理办法） | | | | 3 | 对外担保管理制度（更名前：对外担保管理办 | 部分修订 | 是，提级审批 | | | 法） | | ...

| | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为完善上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进董事、高级管理人员 及其他相关主体在其职责范围内充分行使职权、履行职责，保障公司 和广大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关 规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关主体购买 责任险，具体情况如下： 2. 被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关 主体 3. 赔偿限额：任一赔偿及总累计赔偿限额每年不低于 3000 万 元人民币，具体金额以最终签订的保险合同为准。 4. 保险费总额：每年保险费总额不超过 15 万元人民币，具体 金额以最终签订的保险合同为准。 5. 保险期限：期限为三年。单次保单的保险期限不超过 12 个 月，后续可按年续保或重新投保。 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公 司管理层办理上述责任险投保的相关 ...

板块整体表现 - 10月29日重庆国企改革板块整体上涨0.89%，表现优于上证指数（上涨0.7%）和深证成指（上涨1.95%）[1] - 板块内个股表现分化，千里科技以2.10%的涨幅领涨，而渝三峡A跌幅最大，为-1.80%[1][2] - 板块整体资金流向呈现主力资金净流入5025.86万元，游资资金净流出5598.47万元，散户资金净流入572.61万元的格局[2] 领涨个股分析 - 千里科技收盘价为11.65元，涨幅2.10%，成交量为38.16万手，成交额达4.41亿元，是板块中成交最活跃的个股[1] - 千里科技获得主力资金净流入2433.77万元，主力净占比为5.52%，但同时遭遇游资净流出3131.94万元，游资净占比为-7.10%[3] - 西南证券涨幅1.67%，收盘价4.87元，成交量为63.52万手，成交额为3.07亿元，获得主力资金净流入2300.77万元，主力净占比达7.48%[1][3] 资金流向明细 - 三峰环境虽仅上涨0.12%，但获得主力资金净流入429.13万元，主力净占比高达10.51%，为板块中主力净占比最高的个股[1][3] - 川仪股份（原文中名称不一致，有“川仪服务”和“川仪股份”）上涨0.04%，收盘价23.53元，获得主力资金净流入618.11万元，主力净占比为4.70%[1][2][3] - 涪陵榨菜（原文中名称不一致，有“洁陵榨菜”和“浩陵榨菜”）股价持平，但获得主力资金净流入564.76万元，主力净占比为4.61%[1][2][3] 成交活跃度 - 渝开发股价持平，但成交量为20.97万手，成交额达1.11亿元，是板块中成交量较大的个股之一[1][2] - 重药控股股价微跌0.19%，成交量为16.14万手，成交额为8614.58万元[1][2] - 重庆建工股价下跌0.59%，成交量为14.90万手，成交额为5006.92万元[2]

公司创投业务历史 - 公司曾于2009年投资设立全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司 [1] - 上海嘉懿创业投资有限公司于2015年作为有限合伙人参与合作设立合伙企业 [1] 公司当前创投业务状态 - 上海嘉懿创业投资有限公司长期无生产经营活动 [1] - 公司第十一届董事会2025年第二次临时会议已审议通过向法院申请对上海嘉懿创业投资有限公司实施破产清算 [1] - 破产清算事项尚在进展中 [1] - 公司将依照相关法律规定处置该公司的对外投资事项 [1] - 除前述事项外 公司无其他创投业务 [1]

综合板块市场表现 - 10月20日综合板块整体上涨0.26%，领先个股为上海三毛，涨幅达4.93% [1] - 当日上证指数上涨0.63%至3863.89点，深证成指上涨0.98%至12813.21点 [1] - 板块内10只主要上涨个股中，涨幅超过3%的包括上海三毛(4.93%)、粤桂股份(3.55%)和南京公用(3.45%) [1] 个股价格与交易情况 - 上海三毛收盘价14.26元，成交7.12万手，成交额1.00亿元 [1] - 粤桂股份收盘价14.86元，成交63.81万手，成交额9.51亿元，为板块内成交额最高个股 [1] - 三木集团收盘价显示异常为66'E，成交22.61万手，成交额9037.22万元 [1] 板块资金流向 - 综合板块整体呈现主力资金净流出8856.87万元，游资资金净流出1476.06万元 [2] - 散户资金净流入1.03亿元，显示散户资金与主力资金流向出现背离 [2] - 粤桂股份主力净流出规模最大，达5984.28万元，主力净占比-6.29% [3] 个股资金流向分析 - 南京公用在下跌个股中获主力资金净流入2456.97万元，主力净占比8.08% [3] - 悦达投资主力净流入476.10万元，主力净占比7.16%，但游资净流出447.44万元 [3] - 天宸股份主力净流出375.30万元，但散户净流入488.65万元，散户净占比8.87% [3]