上海三毛企业（集团）股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于上 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 日 家 一、专项说明 中兴华报字(2026)第 00000323 号 上海三毛企业(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海三毛企业(集团)股 份有限公司(以下简称上海三毛公司)2025年度财务报表,包括 2025年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2026年 4 月 16 日签发了中兴华审字(2026)第 00005635 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引 第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的要求,上海三毛公司编制了后附的上海 三毛企业(集团)股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"汇总表")。 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINCH ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2025年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 我们审计了上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"上海三毛公司"） 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况的报告 中兴华所已按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审 计准则》和其他执业规范及职业道德规范，对公司 2025 年度财务 报告进行了审计，出具标准无保留意见的审计报告，对财务报告 内部控制的有效性进行审计并出具了内部控制审计报告，同时对 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况、涉及财务公司 关联交易的存贷款等金融业务进行了审核并出具了专项说明。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》以及《董事会审计委员 会年报工作规程》等相关规定与要求，上海三毛企业（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会秉持勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履行职责，对 2025 年度负责年审工作的 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"） 的审计资质和工作开展情况切实履行监督职责，现将相关情况报 告如下： 一、2025 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 理总局 ...

| | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于 2026 年度为全资子公司提供担保的公告 重要内容提示： 上海三毛企业（集团）股份有限公司拟为全资子公司上海三进 进出口有限公司向中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公 司申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 | 被担保人名称 | 本次担保 | 实际为其提供的 | 是否在前期 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 担保余额（不含本 | 预计额度内 | 是否有反 | | | | 次担保金额） | | 担保 | | 上海三进进出口有限公司 | 2000 万元 | 0 万元 | 是 | 否 | 担保对象及基本情况 一、担保情况概述 (一) 担保基本情况 为满足公司全资子公司上海三进进出口有限公司（以下简称"三 进进出口公司"）日常经营和业务发展资金需要，保证其业务持续稳 定推进，公司拟为三进进出口公司向中国民生银行股份有限公司（以 下简称"民生银行"）、交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"） 申请不超过人民币 2,00 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于 2025 年度年审会计师事务所履职情况的 评估报告 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华 所"）为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好 选聘会计师事务所工作的提醒》等规定和要求，公司对中兴华所 2025 年度审计工作的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师 事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的 事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简 称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼 南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2025 年度末合伙人数量 212 人、 注册会计师人数 1084 人、签署过证券服务业务审计 ...

| | 证券代码： | | --- | --- | | B 900922 | A 600689 | | | 证券简称： | | 三毛 B | | | 股 | | | | 上海三毛 编号：临 2026-010 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2026 年 4 月 16 日，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）召开了第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于 2025 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映公司 2025 年度财务状况和经营成果，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公 司对截至 2025 年 12 月 31 日的以摊余成本计量的金融资产进行了减 值测试，主要包括应收账款、其他应收款等。 （一）计提减值准备的背景与依据 根据《企业会计准则》及公司实际执行的会计政策等相关规定， 公司以预期信用损失为基 ...

公司代码：600689 公司简称：上海三毛 900922 三毛 B 股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控 ...

| | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况 及 2026 年度薪酬考核办法的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2026 年 4 月 16 日，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）召开了第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬 考核办法的议案》，本事项尚需提请公司股东会审议批准。 相关情况公告如下： 一、2025 年度现任及报告期内离任董事、高级管理人员薪酬执 行情况 单位：万元 | 姓名 | 职务 | 报告期内 | | 从公司获得的税前薪酬总额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 在任时期 | 从公司获 | 其他（养老金、 | 合计 | | | | | 得的报酬 | 公积金等） | | | 吴重晖 | 董事长 | 2025年8月1日-2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | ...

| | 证券代码： | | --- | --- | | B | A | | 900922 | 600689 | | 三毛 | 证券简称：上海三毛 | | B 股 | 编号：临 2026-008 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1 本议案于 2026 年 4 月 3 日经公司第十二届董事会战略与可持续 发展（ESG）委员会 2026 年第一次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2026 年 4 月 4 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会第四次会 议的通知，并于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室召开。会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 5 名，董事方果因工作原因未能出席会议，委 托董事何贵云代为行使表决权；独立董事刘志强因工作原因未能出席 会议，委托独立董事杨克泉代为行使表决权。会议的召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规 ...