证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023-055 上海贵酒股份有限公司 关于 2023 年半年度网上业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次网上业绩说明会召开情况 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日（星期五） 15:00~17:00 通过约调研平台以网络文字互动的方式召开了公司 2023 年半年度业 绩说明会。公司董事长韩啸先生、总经理鄢克亚先生、独立董事葛俊杰先生、副 总经理兼董事会秘书孙文先生、财务总监周苗女士参加了本次会议，就公司 2023 年上半年生产经营等投资者关注的问题与投资者进行了沟通交流。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 1．公司怎么判断部分专家认为酱酒行业随着前期投产的产能集中释放，带 来供过于求的状况？ 回复：您好！市场上部分专家认为 2030 年前，我国酱酒产业整体产能将会突 破 100 万吨。我们认为产能释放是酱酒行业必经的阶段，整个酱酒行业已进入到 由量到质的关键发展阶段，整个行业将加快 ...

2023 年 8 月上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司收到上海市 奉贤区庄行镇财政所发放的资金共计 1,279.49 万元。具体情况如下： | 序号 | 发放单位 | 接受单位 | 补助金额 （元） | 发放事由 | 补助依据 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海市奉贤区 庄行镇财政所 | 上海贵酒股份有限公司 | 2,040,200 | 企业扶持资金 地方招商 | 政策 | 与收益相关 | | 2 | | 上海星辉酒业有限公司 | 421,700 | | | | | 3 | | 上海贵酒科技有限公司 | 851,100 | | | | | 4 | | 上海天青贵酿贸易有限公司 | 7,221,400 | | | | | 5 | | 上海光年酒业有限公司 | 721,400 | | | | | 6 | | 上海君道贵酿酒业有限公司 | 1,269,400 | | | | | 7 | | 上海高酱酒业有限公司 | 269,700 | | | | | | | 合计 | 12,794,900 | | | | 证券代码 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－053 上海贵酒股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 15：00—17：00； ●会议召开地点："约调研"平台（www.yuediaoyan.com） ●会议召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行； ●会议问题征集方式：投资者可于 2023 年 8 月 28 日（星期一）至 2023 年 8 月 31 日（星 期四）下午 16:00 前，通过电话、电子邮件、"约调研"平台等方式向上海贵酒股份有限公司 （以下简称"公司"）提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题，在信息 披露允许的范围内进行回答。 一、说明会类型 公司于 2023 年 8 月 22 日在指定信息披露媒体披露了《2023 年半年度报告》及其摘要， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度的经营成果及财务状况，公司拟于 ...

上海贵酒股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董事的作用， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《上海贵酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，制定《独立董事工 作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 有关法律、行政法规和《公司章程》中涉及董事的规定适用于独立 董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 独立董事工作制度 第三条 担任独立董事应当符合 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－051 上海贵酒股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月21日召开第九届 董事会第二十七次会议、2023年5月18日召开2022年年度股东大会，均审议通过 《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》，预计担保总额不超过人民币 50,000.00万元，其中对控股子公司贵州高酱酒业有限公司（以下简称"高酱酒业"） 的担保额度为20,000.00万元，担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过 之日起至2023年年度股东大会审议之日止，有效期内担保额度可循环使用；2023年 7月11日公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于担保额度调剂的议 案》，同意对上海君道贵酿酒业有限公司6,000.00万元担保额度调剂至高酱酒业， 调剂后公司及子公司2023年度对高酱酒业担保额度为26,000.00万元。 股比例为公司提 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－052 上海贵酒股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董 事长韩啸先生主持，会议审议并通过了如下议案： 审议并通过了《独立董事工作制度》。 详见公司同日披露的《独立董事工作制度》。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 由于《独立董事工作制度》需经公司股东大会审议通过后生效，经公司董事会 同意，公司将择日另行发布召开临时股东大会的通知。 特此公告 上海贵酒股份有限公司 2023 年 8 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.nof.gov.cn）"进行查 _ Vanton Financial Center No.2 Fucher 关于对上海贵酒股份有限公司 2022年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字(2023)第 225010 号 关于对上海贵酒股份有限公司 2022年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字(2023)第 225010 号 上海贵酒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海贵酒股份有限公司(以下简称贵酒股份)2022 年度财务报表,包括 2022年12月 31日的合并及公司资产负债表,2022年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财 务报表附注,并于 2023年4月21日出具了保留意见的审计报告(中兴财光华审 会字(2022)第 225006号)。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引 -- 审 计类第 1号》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关要 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[13] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为842,601,045.25元，较上年同期增长69.73%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为53,512,582.52元，较上年同期增长46.22%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,015,013.07元，较上年同期增长10.57%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为367,961,406.27元，较上年同期增长810.43%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为568,835,694.81元，较上年度末增长10.99%[21] - 总资产为2,243,707,671.18元，较上年度末增长47.43%[21] - 基本每股收益为0.1600元/股，较上年同期增长46.22%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1226元/股，较上年同期增长10.57%[23] - 加权平均净资产收益率为9.91%，较上年同期增加2.60个百分点[23] - 2023年半年度营业总收入842,601,045.25元，2022年半年度为496,435,689.70元，同比增长约69.73%[109] - 2023年半年度营业总成本751,084,792.07元，2022年半年度为424,634,796.45元，同比增长约76.88%[109] - 2023年半年度营业利润107,267,916.73元，2022年半年度为66,419,310.30元，同比增长约61.49%[110] - 2023年半年度利润总额106,712,497.37元，2022年半年度为65,910,959.74元，同比增长约61.90%[110] - 2023年半年度净利润61,605,319.25元，2022年半年度为43,056,929.17元，同比增长约43.08%[110] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润53,512,582.52元，2022年半年度为36,598,408.10元，同比增长约46.21%[110] - 2023年半年度少数股东损益8,092,736.73元，2022年半年度为6,458,521.07元，同比增长约25.30%[110] - 2023年半年度基本每股收益0.1600元/股，2022年半年度为0.1094元/股，同比增长约46.25%[111] - 2023年半年度母公司营业收入141,421,669.21元，2022年半年度为79,442,633.47元，同比增长约78.02%[111] - 2023年半年度母公司净利润 -43,294.95元，2022年半年度为 -5,143,845.31元，亏损大幅收窄[113] - 2023年半年度经营活动现金流入小计12.96亿元，2022年同期为6.12亿元，同比增长111.63%[115] - 2023年半年度经营活动现金流出小计9.28亿元，2022年同期为5.72亿元，同比增长62.24%[115] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额3.68亿元，2022年同期为4041.62万元，同比增长810.48%[115] - 2023年半年度投资活动现金流入小计7.2万元，2022年同期为5.36万元，同比增长34.25%[116] - 2023年半年度投资活动现金流出小计2.97亿元，2022年同期为3935.33万元，同比增长654.09%[116] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -2.97亿元，2022年同期为 -3929.97万元，同比下降655.09%[116] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计4.37亿元，2022年同期为6200万元，同比增长604.85%[116] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计7853.22万元，2022年同期为4313.83万元，同比增长82.05%[116] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额3.58亿元，2022年同期为1886.17万元，同比增长1799.96%[116] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额4.30亿元，2022年同期为1997.81万元，同比增长2054.45%[116] - 2023年6月30日公司货币资金为631927506.01元，较2022年12月31日的202301383.40元有大幅增长[102] - 2023年6月30日公司应收账款为13567588.63元，较2022年12月31日的26595790.10元有所下降[102] - 2023年6月30日公司预付款项为55889413.57元，较2022年12月31日的94881594.98元有所减少[102] - 2023年6月30日公司其他应收款为69124518.81元，较2022年12月31日的16354052.63元大幅增加[102] - 2023年6月30日公司存货为514578959.94元，较2022年12月31日的474046291.22元有所上升[102] - 2023年6月30日公司流动资产合计为1326263774.70元，较2022年12月31日的842730118.09元增长明显[102] - 2023年6月30日公司长期股权投资为72288478.00元，较2022年12月31日的73844558.92元略有下降[102] - 公司2023年6月30日资产总计22.44亿元，较2022年12月31日的15.22亿元增长47.42%[103] - 2023年6月30日负债合计14.03亿元，较2022年12月31日的8.89亿元增长57.72%[104] - 2023年6月30日所有者权益合计8.41亿元，较2022年12月31日的6.32亿元增长32.95%[104] - 母公司2023年6月30日资产总计9.85亿元，较2022年12月31日的11.21亿元下降12.20%[106] - 母公司2023年6月30日负债合计6.40亿元，较2022年12月31日的7.79亿元下降17.80%[107] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计3.45亿元，较2022年12月31日的3.42亿元增长0.80%[107] - 公司2023年6月30日固定资产为2.04亿元，较2022年12月31日的2.11亿元下降3.49%[103] - 2023年6月30日在建工程为4.09亿元，较2022年12月31日的1.62亿元增长152.07%[103] - 2023年6月30日短期借款为2.55亿元，较2022年12月31日的0.32亿元增长693.98%[103] - 2023年6月30日合同负债为3.24亿元，较2022年12月31日的1.28亿元增长153.70%[103] 非经常性损益相关数据 - 计入当期损益且符合条件的政府补助为16744110美元[24] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 555419.36美元[25] - 所得税影响额为3689190.65美元[25] - 少数股东权益影响额（税后）为1930.54美元[25] - 非经常性损益合计为12497569.45美元[25] 业务发展规划 - 十四五规划年末酱香型白酒扩建产能约120万吨，将达当下产能两倍左右[27] - 公司继续推进3000吨/年的填平补齐技改扩产项目[35] 业务模式与布局 - 公司成立多家全资子公司开展白酒销售业务，各子公司有不同销售模式[29] 业务生产信息 - 高酱酒业位于贵州省仁怀市名酒工业园区，基酒生产周期长达一年[30] 业务市场表现与荣誉 - 2023年上半年公司营业收入为8.43亿元，与上年同期相比增加69.73%，营收连续三年稳健增长[34] - 公司在酱酒行业的品牌影响力从2022年的第十八位升至2023年的第九位[34] - 公司携手豫园商城打造的活动为期52天吸引400多万人线下参观[34] - 公司旗下产品在2023亚洲烈酒大师赛斩获12项大奖，并获唯一TASTEMASTER品鉴大师奖[35] - 上海贵酒·贵八方·光耀开元及上海贵酒·军星·1927在ISC国际烈性酒大赛获双金荣誉[35] - 上海贵酒·高酱·状元青夺得中国国际酒业博览会白酒组青酌奖奖项[35] - 春季糖酒会上君道贵酿斩获三项重磅奖项[35] 各项费用变化 - 营业成本为219,722,584.89元，较上年同期175,472,968.96元增长25.22%，因酒类销售增加[42] - 税金及附加为102,989,341.24元，较上年同期27,093,213.22元增长280.13%，因消费税及附加税金增加[42] - 销售费用为352,308,113.57元，较上年同期178,499,688.01元增长97.37%，因广告宣传、市场投入增加[42] - 管理费用为65,520,861.11元，较上年同期39,190,332.57元增长67.19%，因人员薪酬支出增加[42] - 财务费用为9,504,539.24元，较上年同期4,378,593.69元增长117.07%，因利息费用增加[42] - 研发费用为1,039,352.02元，因本期研发活动产生费用支出[42] 资产负债项目变化 - 应收款项从26,595,790.10元降至13,567,588.63元，降幅48.99%，主要因应收电商平台货款减少[43] - 预付款项从94,881,594.98元降至55,889,413.57元，降幅41.10%，主要因预付酒类采购款减少[43] - 其他应收款从16,354,052.63元增至69,124,518.81元，增幅322.68%，主要因应收土地保证金增加[43] - 在建工程从162,303,105.20元增至409,115,993.89元，增幅152.07%，主要因酱酒白酒技改扩产工程投入增加[43] - 短期借款从32,048,166.68元增至254,534,780.58元，增幅694.23%，主要因本期银行借款增加[43] - 合同负债从127,704,842.03元增至323,990,016.10元，增幅153.70%，主要因酒类销售预收客户货款增加[43] 资产抵押情况 - 投资性房地产期末账面价值87,083,304.00元用于抵押[44] - 半成品期末余额261,448,540.60元，其中136,017,515.73元用于抵押[44] 子公司财务数据 - 上海天青贵酿贸易有限公司总资产53,982.25万元，净资产23,696.22万元，主营业务收入40,565.21万元[47] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临白酒市场竞争、行业环境变化、消费习惯转变、生产经营等风险，并制定相应应对措施[46][47][48] 员工持股计划情况 - 2021年员工持股计划参加人数不超21人，筹集资金不超1200万元，买入557,200股，占总股本0.17%，成交均价19.75元/股，锁定期12个月，2023年3月1日实施完毕并终止[56] - 2022年员工持股计划参加人数不超27人（不含预留份额），筹集资金上限不超2800万元，1,416,600股于2022年9月8日非交易过户，过户价格19.76元/股，约占总股本0.42% [57][58] - 2023年员工持股计划参与员工不超86人，筹集资金不超6035万元，其中员工自筹不超3550万元，金融机构融资不超2485万元，自筹与融资比例不超1：0.7[59] - 截至2023年7月13日，2023年员工持股计划累计买入公司A股2422128股，占总股本0.7242

财务表现 - 公司上半年度营业收入为842,601,045.25元，同比增长69.73%[10][22][19] - 归属于上市公司股东的净利润为53,512,582.52元，同比增长46.22%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为367,961,406.27元，同比增长810.43%[10][22] - 公司2023年半年度报告显示，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1226元/股，加权平均净资产收益率为9.91%，较去年同期增加2.60个百分点[11] - 公司2023年上半年营业总收入为842,601,045.25元，同比增长约69.6%[82] - 公司2023年上半年净利润为61,605,319.25元，同比增长约43.2%[83] - 母公司2023年上半年营业收入为141,421,669.21元，同比增长约77.9%[85] - 母公司2023年上半年净利润为-43,294.95元，同比改善[86] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为367,961,406.27元[87] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-296,708,553.01元[88] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为358,374,816.96元[89] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为429,627,670.22元[90] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益增加金额为152,092,736.73元[91] - 2023年上半年，公司实收资本为334,469,431.00元，较去年同期增加了2,790,705.96元[92] - 2023年上半年，公司的所有者权益合计为840,863,590.72元，较去年同期增加了272,027,895.91元[93] - 2023年上半年，公司的专项储备为40,002,823.92元，较去年同期增加了14,171,139.17元[93] - 2023年上半年，公司的未分配利润为117,195,933.20元，较去年同期增加了568,835,694.81元[93] - 2023年上半年，公司的其他综合收益为36,598,408.10元，较去年同期增加了6,458,521.07元[93] - 2023年上半年，公司的所有者投入和减少资本为992,801.34元，较去年同期减少了39,010,022.58元[94] - 2023年上半年，公司的盈余公积为2,790,705.96元，较去年同期增加了2,747,411.01元[96] - 2023年上半年，公司的资本公积为123,506,064.81元，较去年同期增加了344,753,809.96元[96] 品牌发展与市场拓展 - 公司管理层讨论指出，消费升级推动高端白酒市场扩大，中国白酒行业集中度持续提升，酱酒将持续占领高端和次高端市场份额，白酒消费呈现多元化趋势，产业升级指向数字化、智能化、绿色低碳化转型的高质量发展路径[13][14][15][16] - 公司已成立多家全资子公司，分别销售不同品牌的白酒产品，拓展团购业务和与大商合作，推动业务发展[17] - 公司通过多品牌、多香型、多模式，形成七大系列多元化产品矩阵，满足不同消费群体需求[18] - 公司通过线上门店和线下经销商管理体系，拓展渠道资源，与异业平台合作丰富品牌形象，创新传播方式[18] - 公司在酱酒行业的品牌影响力一跃升至第九位，品牌价值不断提升[19] - 公司旗下产品在2023亚洲烈酒大师赛斩获12项大奖，并获得多个国际大奖[19] 风险控制与合规 - 公司应对白酒市场竞争风险的措施是推动品牌影响力和核心竞争力建设[26] - 公司应对白酒行业环境变化风险的措施是根据市场情况和经济形势调整经营策略[27] - 公司应对消费习惯转变风险的措施是拓展营销网络和加强品牌建设[28] - 公司应对生产经营风险的措施是加强内控体系建设和完善公司制度体系[29] - 公司对外担保情况报告期内担保发生额合计为0元，报告期末担保余额合计为0元，担保总额占公司净资产的比例为15.92%[70] - 公司与控股股东存在同业竞争，控股股东承诺将避免与公司主营业务存在竞争且影响经营成果的业务活动[50] - 公司因涉嫌信息披露违法违规，上海证监局对其进行立案调查，审计师无法判断该事项对财务报表的影响程度[53] - 公司涉及重大诉讼案件，包括股权转让纠纷案件和商标权纠纷案件，涉案金额达500万元[54][55][56] - 公司被判停止侵权行为，需赔偿经济损失及维权费用共计500万元，同时需在官方网站发布致歉声明[56][57] - 公司在法院审理后被判停止销售侵权商品行为，需立即停止销售侵害他人商标专用权的商品[58] - 公司在2023年半年度报告中披露了与贵州贵酿酒业有限公司的经济损失赔偿及制止侵权的合理费用共计1,214,070元的案件[59] - 公司在2023年半年度报告中提到了上海市浦东法院对贵州贵酒集团等5名被告的诉讼案件[62] - 公司在2023年半年度报告中披露了与上海

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－031 上海贵酒股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体披露了《2022 年年度报告》 及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度的经营成果及财 务状况，公司拟于 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 15：00—17：00 召开"2022 年度业绩说明会"。 本次业绩说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 2022 年年度的经营成 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 15：00—17：00； 会议召开地点："约调研"平台（www.yuediaoyan.com）； 会议召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行； 会议问题征集方式：投资者可于 2023 年 5 月 9 日（星期二）至 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 16:00 前，通过电话、电子邮件、"约调 ...