证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2023-055 大连热电股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 预案信息披露的问询函》之回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： 1、关联交易占比较高的风险 截至本回复出具之日，康辉新材控股股东为恒力石化，实际控制人为陈建华、 范红卫夫妇。2020 年至 2022 年康辉新材向恒力石化及其关联方采购 PTA、MEG 等金额分别为 175,765.06 万元、244,609.12 万元和 275,778.99 万元，占营业 成本的比例分别 59.65%、46.72%和 47.18%，关联交易占比较高。PTA、MEG 均系 大宗商品，康辉新材向恒力石化及其关联方采购 PTA、MEG 等均依照市场化原则 进行定价，相关交易价格具备公平性和公允性。未来若上述关联交易未能有效履 行公司相关决策程序，或未能严格按照公允价格执行，可能会对公司的独立性、 经营规范性产生影响，进而 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 上市地点：上海证券交易所 大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 （摘要）（修订稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 重大资产出售交易对方 | 洁净能源集团或其指定的第三方 | | 发行股份购买资产交易对方 | 恒力石化股份有限公司 | | | 江苏恒力化纤股份有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年八月 1 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案及其摘要内容的真实、准 确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律 责任。 截至本预案摘要签署日，与本次重组相关的审计、评估等工作尚未全部完成， 本预案摘要中涉及的部分数据尚未经过符合相关法律法规要求的审计机构审计， 请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案摘要所 引用的相关数据的真实性和合理性。在本次重组相关各项工作完成后，本公司将 另行召开董事会审议与本次重组相关的其他未决事项，并编制重大资产重组报告 书，履行股东大 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2023-020 大连热电股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 05 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 29 日(星期一) 至 06 月 02 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱(dlrd_zqb@sina.com）进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 18 日发布公司 2022 年度报告，2023 年 4 月 21 日发布公司 2023 年 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入375,241,002.23元，同比减少3.96%[4] - 2023年第一季度营业总收入375,241,002.23元，2022年同期为390,706,744.44元[11] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -50,317,333.05元，同比减少230.39%[4] - 2023年第一季度净利润为 -50,317,333.05元，2022年同期为38,590,001.91元[12] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -31,163,285.90元，同比增加68.36%[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -31,163,285.90元，2022年同期为 -98,496,984.52元[13] 基本每股收益相关 - 基本每股收益为 -0.124元/股，同比减少230.53%[4] - 2023年第一季度基本每股收益为 -0.124元/股，2022年同期为0.095元/股[13] 总资产相关 - 本报告期末总资产2,525,591,292.70元，较上年度末减少5.52%[5] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益392,809,349.25元，较上年度末减少10.96%[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数14,348户[6] - 大连洁净能源集团有限公司持股133,133,784股，持股比例32.91%[6] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金120,040,853.58元，较2022年12月31日减少[8] 固定资产相关 - 2023年3月31日固定资产1,898,523,023.11元，较2022年12月31日减少[9] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本425,076,394.38元，2022年同期为351,688,205.23元[11] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润为 -50,236,889.63元，2022年同期为38,833,940.86元[12] 经营活动现金流入流出相关 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计135,179,805.43元，2022年同期为109,294,864.82元[13] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计166,343,091.33元，2022年同期为207,791,849.34元[13] 流动负债相关 - 2023年第一季度流动负债合计1,161,020,532.25元，2022年同期为1,444,524,494.87元[10] 非流动负债相关 - 2023年第一季度非流动负债合计971,761,411.20元，2022年同期为787,543,521.04元[10] 投资活动现金流出及净额相关 - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为99,697,444.42元，上年同期为46,460,126.21元[14] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -99,697,444.42元，上年同期为 -46,460,126.21元[14] 筹资活动现金流入相关 - 2023年第一季度取得借款收到的现金为366,916,413.33元，上年同期为367,140,000.00元[14] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为366,916,413.33元，上年同期为367,140,000.00元[14] 筹资活动现金流出相关 - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为263,940,000.00元，上年同期为259,750,000.00元[14] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为21,440,212.77元，上年同期为19,677,197.34元[14] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为285,380,212.77元，上年同期为279,589,485.34元[14] 筹资活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为81,536,200.56元，上年同期为87,550,514.66元[14] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -49,324,529.76元，上年同期为 -57,406,596.07元[14] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为29,811,113.58元，上年同期为265,249,817.38元[14]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入806,964,342.78元，较上年同期增长22.33%[12] - 2022年扣除特定收入后的营业收入616,892,154.74元，较上年同期减少5.40%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润 -156,546,846.76元，较上年同期减少9.31%[12] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -175,331,627.81元，较上年同期减少59.76%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额332,630,472.67元，较上年同期增长414.72%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产441,155,998.52元，较上年同期末减少26.12%[12] - 2022年末总资产2,673,224,014.43元，较上年同期末减少4.88%[12] - 2022年基本每股收益 -0.387元/股，较上年同期减少9.32%[12] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.433元/股，较上年同期减少59.91%[12] - 2022年加权平均净资产收益率 -30.17%，较上年减少8.82个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少17.33个百分点[13] - 资产总额26.73亿元，净资产总额4.41亿元，比年初分别减少4.88%、26.12%，资产负债率83.50%[22] - 营业收入8.07亿元，增幅22.33%，净利润 - 1.57亿元，同比减少9.31%[22] - 营业成本846063018.56元，同比增加30.38%；销售费用3077898.55元，同比减少2.69%；管理费用51435882.04元，同比减少26.55%；财务费用47849959.30元，同比增加64.96%[24] - 经营活动产生的现金流量净额332630472.67元，同比增加414.72%；投资活动产生的现金流量净额 - 334229127.22元，同比减少20.76%；筹资活动产生的现金流量净额 - 241037161.65元，同比减少2133.93%[24] - 财务费用本期发生4,785万元，增幅64.96%；税金及附加本期发生541万元，增幅34.04%；其他收益本期发生225万元，降幅46.23%等多项费用有变动[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生33,263万元，增幅414.72%；投资活动产生的现金流量净额本期发生 - 33,423万元，降幅20.76%；筹资活动产生的现金流量净额本期发生 - 24,104万元，降幅2133.93%[31] - 货币资金本期期末数为159,065,383.34元，占总资产比例5.95%，较上期期末变动 - 50.70%；应收票据本期期末数为9,223,559.12元，占总资产比例0.35%，较上期期末变动100.00%等多项资产负债有变动[32][33][34] - 2022年末流动资产合计700,761,737.12元，较2021年末的912,772,371.75元有所下降[144] - 2022年末非流动资产合计1,972,462,277.31元，较2021年末的1,897,560,689.53元有所上升[144] - 2022年末资产总计2,673,224,014.43元，较2021年末的2,810,333,061.28元有所下降[144] - 2022年末流动负债合计1,444,524,494.87元，较2021年末的1,379,356,496.83元有所上升[145] - 2022年末非流动负债合计787,543,521.04元，较2021年末的833,818,501.15元有所下降[145] - 2022年末货币资金为159,065,383.34元，较2021年末的322,656,413.45元下降[144] - 2022年末应收账款为38,978,018.82元，较2021年末的46,785,243.34元下降[144] - 2022年末预付款项为196,623,307.46元，较2021年末的41,310,938.73元上升[144] - 2022年末存货为88,341,834.45元，较2021年末的222,993,986.12元下降[144] - 2022年末固定资产为1,920,409,054.39元，较2021年末的1,377,077,434.98元上升[144] - 2022年营业总收入806,964,342.78元，较2021年的659,678,648.42元增长22.33%[148] - 2022年营业总成本953,836,234.68元，较2021年的755,154,939.38元增长26.31%[148] - 2022年营业利润为 - 150,684,310.41元，较2021年的 - 98,276,012.23元亏损扩大53.33%[149] - 2022年利润总额为 - 155,992,463.90元，较2021年的 - 143,384,635.58元亏损扩大8.80%[149] - 2022年净利润为 - 156,546,846.76元，较2021年的 - 143,219,764.90元亏损扩大9.31%[149] - 2022年资产总计2,618,479,597.73元，较2021年的2,738,435,680.15元下降4.38%[147] - 2022年负债合计2,146,921,817.75元，较2021年的2,137,990,480.42元增长0.41%[147] - 2022年所有者权益合计471,557,779.98元，较2021年的600,445,199.73元下降21.47%[148] - 2022年流动资产合计731,935,114.19元，较2021年的913,875,729.82元下降19.91%[146] - 2022年非流动资产合计1,886,544,483.54元，较2021年的1,824,559,950.33元增长3.40%[147] - 综合收益总额2022年为-156,546,846.76元，2021年为-143,219,764.90元[150] - 基本每股收益2022年为-0.39元/股，2021年为-0.35元/股；稀释每股收益2022年为-0.39元/股，2021年为-0.35元/股[150] - 营业收入2022年为741,473,513.66元，2021年为588,738,378.37元[150] - 营业利润2022年为-124,546,768.64元，2021年为-88,821,045.72元[151] - 净利润2022年为-129,432,201.73元，2021年为-132,108,661.80元[151] - 经营活动现金流入小计2022年为1,176,318,908.11元，2021年为1,058,751,260.47元[152] - 经营活动现金流出小计2022年为843,688,435.44元，2021年为994,127,456.50元[152] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为332,630,472.67元，2021年为64,623,803.97元[152] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为-334,229,127.22元，2021年为-276,781,799.99元[153] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为-241,037,161.65元，2021年为11,850,820.77元[153] - 2022年经营活动现金流入小计11.46亿元，较2021年的9.83亿元增长16.51%[154] - 2022年经营活动现金流出小计8.19亿元，较2021年的9.38亿元下降12.66%[154] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3.27亿元，较2021年的0.46亿元增长613.35%[154] - 2022年投资活动现金流入小计0.33亿元，现金流出小计3.62亿元，产生的现金流量净额为 -3.29亿元[154] - 2022年筹资活动现金流入小计8.98亿元，较2021年的7.98亿元增长12.58%[154] - 2022年筹资活动现金流出小计11.39亿元，较2021年的7.86亿元增长44.76%[155] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额 -2.41亿元，较2021年的1.19亿元下降303.31%[155] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -2.44亿元，较2021年的 -2.05亿元下降18.77%[155] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计4.41亿元，较期初的5.97亿元下降26.10%[156][159] - 2022年专项储备本期提取54.48万元[158] - 2022年公司综合收益总额为 - 129,432,201.73元，所有者权益合计期末余额为471,557,779.98元[162] - 2021年公司综合收益总额为 - 132,108,661.80元，利润分配为 - 3,236,796.80元，所有者权益合计期末余额为600,445,199.73元[163][164] - 2022年专项储备本期提取544,781.98元[162] 分季度财务数据关键指标变化 - 第一季度营业收入390,706,744.44元，第二季度23,270,958.29元，第三季度1,493,042.79元，第四季度391,493,597.26元[13] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润38,590,001.91元，第二季度 -33,355,103.99元，第三季度 -61,610,700.92元，第四季度 -100,171,043.76元[13] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额 -98,496,984.52元，第二季度425,205,130.42元，第三季度 -195,996,582.19元，第四季度201,918,908.96元[13] 非经常性损益数据变化 - 2022年非流动资产处置损益 -4,692,788.02元，2021年 -35,073,522.95元，2020年 -231,024.26元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助2,241,837.36元，2021年4,178,878.89元，2020年1,298,219.95元[13] 业务运营相关数据变化 - 主设备故障停炉停机次数同比下降20%[15] - 采购16台地热清洗机，对15个地热小区近2,000户居民进行地热清洗工作[15] - 为2,325户老旧楼宇免费加装密封条[15] - 公司业务以民生供暖为主，供热市场集中于大连主城区[17] - 上网电量18413万千瓦时，同比减少3976万千瓦时，降幅17.8%[20] - 蒸汽销售量22.9万吨，同比减少7.8万吨，降幅25.4%；高温水销售量43.8万吉焦，同比增加0.7万吉焦，增幅1.5%[21] - 期末供暖面积1794万平方米，同比增加11.6万平方米，增幅0.65%[21] - 热电行业营业收入616892154.74元，营业成本677992319.06元，毛利率比上年减少10.7个百分点[25] - 前五名客户销售额35473万元，占年度销售总额41.26%；关联方销售额26452万元，占年度销售总额30.77%[27] - 前五名供应商采购额64932万元，占年度采购总额67.24%；关联方采购

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为149.3万元，同比增长35.74%[6] - 年初至报告期末营业收入为4.15亿元，同比下降2.47%[6] - 2022年前三季度营业总收入4.15亿元同比下降2.5%[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为-6161万元，同比下降23.44%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-5638万元，同比下降36.20%[6] - 净利润亏损5638万元同比扩大36%[22] - 综合收益总额为亏损5637.58万元，同比扩大36.1%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本4.73亿元同比增加0.7%[21] - 财务费用2420万元同比下降7%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.31亿元，同比大幅增长144.72%[6] - 经营活动现金流量净额1.31亿元，同比改善4.23亿元[26] - 销售商品提供劳务收到现金3.27亿元，同比增长70.9%[26] - 购买商品接受劳务支付现金3.79亿元，同比减少10.7%[26] - 投资活动现金流出3.34亿元，同比增长110.7%[26][27] - 取得借款收到现金5.77亿元，同比减少25.6%[27] - 偿还债务支付现金6.24亿元，同比增长10.3%[27] 资产和负债变化 - 短期借款5.59亿元同比激增135%[18] - 应收账款1810万元同比下降61%[17] - 存货1.33亿元同比下降41%[17] - 在建工程8.45亿元同比大幅增长77%[17] - 合同负债1285万元同比骤降96%[18] - 期末现金余额5913.45万元，同比减少76.6%[27] 其他财务数据 - 基本每股收益本报告期为-0.152元/股，同比下降23.58%[7] - 基本每股收益-0.139元/股，同比下降36.3%[23] - 加权平均净资产收益率为-10.78%，较上年同期减少3.90个百分点[7] - 总资产为24.1亿元，较上年度末下降14.26%[7] - 资产总额24.1亿元同比下降14%[17][19] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5.41亿元，较上年度末下降9.44%[7] 政府补助和税费返还 - 政府补助年初至报告期末金额为184.25万元[9] - 收到税费返还8579.05万元[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.14亿元，同比下降2.57%[18] - 归属于上市公司股东的净利润523.49万元，同比下降38.57%[18] - 扣除非经常性损益的净利润378.19万元，同比下降46.19%[18] - 基本每股收益0.013元/股，同比下降38.10%[19] - 加权平均净资产收益率0.87%，同比下降0.27个百分点[19] - 主营收入41297万元同比减少871万元[25] - 利润总额517万元同比减少629万元[25] - 营业总收入同比下降2.57%至4.14亿元，上年同期为4.25亿元[79] - 营业利润同比下降53.31%至533万元，上年同期为1143万元[80] - 净利润同比下降38.57%至523万元，上年同期为852万元[80] - 基本每股收益下降38.10%至0.013元/股，上年同期为0.021元/股[81] - 母公司营业收入同比下降2.90%至3.70亿元[83] - 母公司净利润同比下降12.42%至729万元[84] - 公司2022年上半年综合收益总额为5,234,897.92元[93] - 公司2022年上半年未分配利润从-83,939,033.84元增至-78,704,135.92元[93][94] - 公司2021年上半年综合收益总额为8,521,199.83元[96] - 公司2021年上半年未分配利润为62,517,527.86元[96] - 2022年半年度未分配利润为-73,361,790.62元[100] - 2022年半年度综合收益总额为7,290,106.79元[100] - 2021年半年度未分配利润为54,693,561.19元[100] - 2021年半年度综合收益总额为8,324,894.35元[101] - 公司2022年上半年所有者权益较2021年同期下降19.0%[94][96] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.42亿元同比上升9.26%[29] - 管理费用5071万元同比下降36.87%[29] - 营业成本同比上升9.26%至3.42亿元，上年同期为3.13亿元[79] - 管理费用同比下降36.88%至5071万元，上年同期为8032万元[79] - 财务费用同比下降23.41%至1471万元，其中利息费用下降23.03%至1501万元[80] - 母公司营业成本同比上升4.53%至2.99亿元[83] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.27亿元，同比大幅增长304.62%[18] - 经营活动现金流量净额3.27亿元同比转正增长304.62%[29] - 投资活动现金流量净额-2.13亿元同比扩大97.52%[29] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长86.9%至2.86亿元人民币[86] - 收到税费返还金额7073.31万元人民币[86] - 收到其他与经营活动有关的现金同比大幅增长820.3%至2.51亿元人民币[86] - 经营活动现金流入小计同比增长237.2%至6.08亿元人民币[86] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.6亿元人民币改善至3.27亿元人民币[86] - 购建固定资产无形资产支付的现金同比增长98.0%至2.13亿元人民币[87] - 取得借款收到的现金同比下降39.3%至4.07亿元人民币[87] - 期末现金及现金等价物余额同比增长22.1%至4.66亿元人民币[87] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3.21亿元人民币[89] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.58亿元人民币[90] 资产和负债变化 - 货币资金增加至4.69亿元，占总资产比例17.16%，较上年末增长45.47%[31] - 存货减少至1.02亿元，占总资产比例3.73%，较上年末下降54.22%[31] - 在建工程增加至7.59亿元，占总资产比例27.76%，较上年末增长59.08%[31] - 短期借款增加至3.99亿元，占总资产比例14.60%，较上年末增长68.36%[31] - 合同负债减少至177.55万元，占总资产比例0.06%，较上年末下降99.39%[31] - 其他应收款减少至81.02万元，占总资产比例0.03%，较上年末下降99.59%[31] - 应付账款增加至1.42亿元，占总资产比例5.20%，较上年末增长48.97%[31] - 一年内到期非流动负债减少至2.76亿元，占总资产比例10.07%，较上年末下降34.34%[31] - 公司总资产从期初的2,810,333,061.28元下降至期末的2,735,262,708.45元，减少2.7%[72][73] - 在建工程大幅增加59.1%，从期初477,349,375.16元增至期末759,366,162.28元[72] - 短期借款增长68.4%，由期初237,200,000元增至期末399,340,000元[72][76] - 合同负债显著下降83.9%，从期初289,813,063.57元减少至期末1,775,518.87元[72] - 货币资金增长45.5%，由期初317,500,053.35元增至期末461,890,505.54元[75] - 存货下降62.4%，从期初219,628,663.84元减少至期末82,516,152.19元[75] - 长期借款增加5.1%，由期初779,700,000元增至期末819,700,000元[76][77] - 应收账款下降66.8%，从期初41,675,391.41元减少至期末13,833,639.58元[75] - 其他应收款下降60.5%，由期初198,418,652.79元减少至期末78,448,514.38元[75] - 货币资金期末余额为4.69亿元，较期初3.23亿元增长45.2%[194][195] - 银行存款期末余额为4.66亿元，较期初3.22亿元增长44.8%[194] - 库存现金期末余额为9,183.53元，较期初4,187.98元增长119.4%[194] 业务运营表现 - 报告期售电量13443万千瓦时同比减少1022万千瓦时[25] - 售汽量19.72万吨同比减少5.27万吨[25] - 高温水销售量29.5万吉焦同比减少1.8万吉焦[25] - 期末收费面积1783万㎡同比增加5万㎡[25] - 东海热电厂燃煤机组在报告期内正式关停[48] 环保排放数据 - 北海热电厂2022年上半年颗粒物实际排放量5.06吨（年允许总量156.6吨）[42] - 北海热电厂2022年上半年SO₂实际排放量10.93吨（年允许总量1043.8吨）[42] - 北海热电厂2022年上半年NOx实际排放量27.21吨（年允许总量521.9吨）[42] - 东海热电厂2022年上半年颗粒物实际排放量4.75吨（年允许总量97吨）[43] - 东海热电厂2022年上半年SO₂实际排放量26.02吨（年允许总量643吨）[43] - 东海热电厂2022年上半年NOx实际排放量28.38吨（年允许总量643吨）[43] - 庄河环海公司2022年上半年颗粒物实际排放量7.87吨（年允许总量63.5吨）[43] - 庄河环海公司2022年上半年SO₂实际排放量22.95吨（年允许总量251.27吨）[43] - 庄河环海公司2022年上半年NOx实际排放量46.6吨（年允许总量318.42吨）[43] 公司治理与风险 - 非经常性损益项目中政府补助144.32万元[20] - 受限资产总计8.78亿元，其中货币资金353万元、固定资产2.98亿元、在建工程5.76亿元[33] - 控股股东能源集团承诺解决同业竞争问题但多次重组未完成 承诺期限为2020年6月底[51] - 公司存在69处未办证房屋 建筑面积达68,153.47平方米[51] - 控股股东非经营性资金占用期初金额1.94亿元 报告期内已全部偿还[52] - 期末资金占用余额为0元 占最近一期审计净资产比例0.00%[52] - 公司因信披违规被处以50万元罚款 控股股东被罚100万元[53] - 控股股东及公司相关人员被上交所通报批评并记入诚信档案[54] - 公司托管大连洁净能源集团有限公司资产涉及金额为1,044,060,000元人民币[61] - 公司托管资产收益为0元人民币[61] 关联交易 - 关联交易总额502.01万元 其中销售材料49.49万元占比0.61%[58] - 向控股股东购买材料107.34万元 占同类交易比例1.32%[58] - 向关联方购买供热管材264.99万元 占同类交易3.26%[58] - 接受关联方工程服务74.27万元 占同类交易0.54%[58] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为14,914户[63] - 控股股东大连市热电集团有限公司持股数量为133,133,784股，占总股本32.91%[65] - 第二大股东上海星河数码投资有限公司持股数量为20,118,461股，占总股本4.97%[65] - 法国兴业银行持股数量为5,782,380股，占总股本1.43%[65] - 公司累计发行股份总数为404,599,600股[103] 会计政策与税务 - 增值税适用多档税率：13%/9%/6%/5%[192] - 企业所得税标准税率为25%[192] - 供热业务享受采暖费收入免征增值税政策（至2023年供暖期结束）[192] - 城市维护建设税按实缴增值税的7%计征[192] - 教育费附加按实缴增值税的3%计征[192] - 地方教育附加按实缴增值税的2%计征[192] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[110] - 公司营业周期为12个月[111] - 公司记账本位币为人民币[112] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[113] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）流动性强投资[117] - 公司报告期内持续经营假设无重大疑虑事项[106]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为6.6亿元，同比下降2.16%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.43亿元，同比大幅下降1,582.86%[20] - 基本每股收益为-0.354元/股，同比下降1,575.00%[21] - 加权平均净资产收益率为-21.35%，同比下降22.65个百分点[21] - 第四季度营业收入为2.34亿元，显著高于其他季度[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.02亿元，为全年亏损最大季度[23] - 营业收入6.60亿元，同比下降2.16%，净利润-1.43亿元，同比下降1,582.86%[41] - 公司2021年净亏损为1.432亿元人民币，而2020年净利润为965.8万元人民币[175] - 营业利润从2020年的1589万元人民币转为2021年亏损9827.6万元人民币[175] - 营业收入从2020年的6.037亿元人民币下降至2021年的5.887亿元人民币，降幅2.5%[177] - 母公司净利润为负1.321亿元人民币，较2020年934.4万元人民币的净利润大幅下滑[179] - 基本每股收益从2020年0.02元/股下降至2021年-0.35元/股[175] - 2021年合并口径营业收入为659,678,648.42元[158] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升20.59%，主要因煤炭价格大幅上涨[42][43] - 热电行业毛利率0.80%，同比下降19.23个百分点[45] - 热力产品营业成本同比上升31.95%，毛利率降至-1.63%[45] - 原煤成本占热电行业总成本比例85.54%，同比上升23.03%[48] - 营业成本同比上升20.6%至6.489亿元（2020年：5.381亿元）[174] - 财务费用同比下降19.0%至2900.6万元（2020年：3578.9万元）[174] - 信用减值损失为698.66万元人民币，较2020年的362.8万元人民币增长92.6%[175] - 利息费用为3323.16万元人民币，利息收入为535.05万元人民币[177] - 支付职工现金1.04亿元，同比增长16.5%（从8891万元增至1.04亿元）[182] 现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为6,462万元，同比下降58.23%[20] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.57亿元，扭转前三季度负值局面[23] - 经营活动现金流量净额降58.23%至64.62百万元[54] - 经营活动产生的现金流量净额为6462.38万元，同比下降58.2%（从1.55亿元降至6462万元）[182] - 投资活动现金流出2.77亿元，主要用于购建长期资产[182][183] - 筹资活动现金流入7.98亿元，其中借款收入7.98亿元[183] - 期末现金及现金等价物余额3.22亿元，较期初5.22亿元下降38.4%[183] - 税费返还收入3247.78万元，较上年550.37万元增长490%[182] - 母公司经营活动现金流量净额4578.22万元，同比下降67.4%（从1.41亿元降至4578万元）[185][186] - 偿还债务支付现金7.05亿元，较上年7.91亿元减少10.9%[183][186] - 分配股利及偿付利息支付8024.27万元，同比增长57.2%（从5103万元增至8024万元）[183][186] - 购建长期资产支付现金2.63亿元（母公司数据）[186] - 经营活动现金流量中销售商品收到现金6.935亿元人民币，较2020年7.211亿元人民币下降3.8%[181] 资产负债（同比环比） - 归属于上市公司股东的净资产为5.97亿元，同比下降19.70%[20] - 资产总额28.10亿元，净资产5.97亿元，同比分别增长3.30%和下降19.70%[41] - 货币资金降38.2%至322.66百万元占总资产11.48%[56] - 其他应收款激增5319.58%至199.28百万元[56] - 存货增89.82%至222.99百万元[56] - 短期借款减少至2.37亿元，同比下降49.9%[168] - 应付票据增加至3.09亿元，同比增长394.4%[168] - 一年内到期非流动负债激增至4.20亿元[168] - 未分配利润由盈利6251.75万元转为亏损8393.90万元[169] - 归属于母公司所有者权益减少至5.97亿元，同比下降19.7%[169] - 货币资金同比下降39.1%至3.175亿元（2020年：5.217亿元）[171] - 应收账款同比下降21.0%至4167.5万元（2020年：5273.3万元）[171] - 预付款项同比下降59.3%至7198.6万元（2020年：1.767亿元）[171] - 其他应收款同比激增7615.0%至1.984亿元（2020年：257.1万元）[171] - 存货同比上升125.7%至2.196亿元（2020年：9730.2万元）[171] - 短期借款同比下降49.9%至2.372亿元（2020年：4.73亿元）[172] - 应付票据同比激增394.4%至3.094亿元（2020年：6257.1万元）[172] - 公司2021年期末所有者权益合计为597,158,063.30元，较年初743,614,625.00元下降19.7%[188][193] - 2021年未分配利润减少146,456,561.70元，降幅为234.3%[188] - 2021年综合收益总额为-143,219,764.90元[188] - 2021年对所有者分配利润3,236,796.80元[190] - 公司实收资本保持稳定为404,599,600.00元[188][193] - 资本公积保持稳定为102,173,294.67元[188][193] - 盈余公积从174,324,202.47元小幅下降至171,521,005.59元[188][193] - 2020年综合收益总额为9,658,368.69元[193] - 2020年所有者权益增加6,016,972.29元，增幅0.8%[193] - 2020年未分配利润增加3,213,775.41元，增幅5.4%[193] - 实收资本为404,599,600元[196][197][199] - 资本公积为102,173,294.67元[196][197][199] - 盈余公积为174,324,202.47元[196][197][199] - 未分配利润从年初54,693,561.19元减少至期末-80,651,897.41元，减少幅度为247.5%[197][199] - 所有者权益合计从年初735,790,658.33元减少至期末600,445,199.73元，减少幅度为18.4%[197][199] - 综合收益总额为-132,108,661.80元[197] - 对股东的分配为-3,236,796.80元[197] - 利润分配总额为-3,236,796.80元[197] - 本期所有者权益减少总额为-135,345,458.60元[197] - 2020年度盈余公积增加2,803,196.88元[199] 各业务线表现 - 公司2021年上网电量22,389万千瓦时，同比下降26.2%[40] - 蒸汽销售量30.6万吨，同比下降17.8%[40] - 高温水销售量43.1万吉焦，同比上升6.1%[40] - 期末供暖面积1,782万平方米[40] - 发电量降24.92%至296.43百万千瓦时[61] - 电力收入降21.36%至81百万元[62] - 主要收入来源包括居民供暖、公建供暖、电收入、蒸汽收入、高温水收入及其他业务收入[158] 各地区表现 - 大连庄河环海热电有限公司总资产1.1265亿元，净资产171万元，营业收入7094万元[66] - 北海热电厂2021年实际排放量：颗粒物6吨、SO₂ 17.7吨、NOx 48.44吨[116] - 东海热电厂2021年实际排放量：颗粒物11.95吨、SO₂ 68.37吨、NOx 78.25吨[117] - 大连庄河环海热电2021年实际排放量：颗粒物8.35吨、SO₂ 35.27吨、NOx 68.76吨[117] - 北海热电厂2021年允许排放总量：颗粒物156.6吨、SO₂ 1043.8吨、NOx 521.9吨[116] - 东海热电厂2021年允许排放总量：颗粒物97吨、SO₂ 643吨、NOx 643吨[117] - 大连庄河环海热电2021年允许排放总量：颗粒物63.5吨、SO₂ 251.27吨、NOx 318.42吨[117] - 大连庄河环海热电有限公司因环境问题被行政处罚共计8.5万元，其中未按时提交报告罚0.5万元，未提供在线监测数据报告罚8万元[122] - 东海热电厂自2020年4月5日起停止发电上网业务，蒸汽锅炉继续执行颗粒物30mg/m³、二氧化硫200mg/m³、氮氧化物200mg/m³的特别排放限值标准[118] - 庄河环海公司14台热水炉执行颗粒物30mg/m³、二氧化硫200mg/m³、氮氧化物200mg/m³的特别排放限值标准[118] 管理层讨论和指引 - 公司2021年度不进行利润分配[6] - 发电业务自2022年1月起参与电力市场化交易[37] - 供暖价格由政府定价，工业蒸汽和高温水价格协商确定[38] - 公司2022年营业总收入目标为6.66亿元[71] - 公司自2022年起正式参与辽宁省电力市场化交易，上网电量与电价存在波动风险[74] - 煤炭等大宗商品价格保持高位运行，企业成本控制难度较大[67] - 碳排放权交易范围扩大，公司碳排放交易管理和成本控制难度或将加大[74] - 受城市发展中心北移影响，区域内房屋闲置导致停供率逐年上升[74] - 电力市场化交易价格水平提高，一定程度缓解发电业务亏损[67] - 供热价格调整窗口逐渐成熟，成本倒挂压力或将减轻[67] - 公司推进汽改水重点项目建设，加快供热业务结构性调整[70] - 控股股东热电集团资金占用期末余额为193,757,107.11元，占最近一期经审计净资产比例为32.45%[131] - 报告期内控股股东新增资金占用金额为491,157,107.11元[131] - 报告期内偿还控股股东资金占用总金额为297,400,000.00元[131] - 公司预计2022年4月以现金方式偿还剩余资金占用193,757,107.11元[131] - 公司关联方热电集团承诺2020年6月底前解决同业竞争问题但未完成[130] - 热电集团2019年采取委托经营方式管理同业竞争业务，管理期限三年[130] - 2021年向关联方购买煤炭实际发生额为5.44亿元，超出原预计4.48亿元约21.4%[137] 公司治理与股东结构 - 公司与控股股东签订委托管理协议收取年管理费用300万元[79] - 公司董事、监事及高管年度税前报酬总额披露：张永军43.49万元、徐瑞15.24万元、邱冠忠5.18万元、吴福禄38.52万元、郭继平38.62万元、沈军25.16万元、李林35.94万元[82] - 独立董事年度报酬披露：刘玉平6万元、陈弘基3万元、刘晓辉3万元、张婷3万元[82] - 监事会完成换届选举由5名监事组成含2名职工监事[78] - 公司修订8项内部治理文件包括公司章程及信息披露管理制度等[78] - 2020年度股东大会于2021年5月27日召开审议通过12项议案[79] - 部分董事监事零持股且未在公司关联方获取报酬[82] - 离任独立董事马荣凯及刘永泽各领取报酬3万元[82] - 公司披露行业信息及业务模式数据以支持投资者价值判断[78] - 通过委托管理协议解决潜在同业竞争业务[79] - 公司第十届董事会非独立董事包括邵阳、田鲁炜、李俊修、王杰和张永军[86] - 公司第十届董事会独立董事包括刘玉平、陈弘基、刘晓辉和张婷[86] - 公司第十届监事会非职工监事包括宋宇宾、孙红梅和刘征[86] - 离任独立董事韩海鸥在任期间未领取报酬[84] - 离任监事骆艾峰在任期间未领取报酬[84] - 离任监事王宏奎在任期间未领取报酬[84] - 离任监事潘彧在任期间未领取报酬[84] - 离任监事赵艳在任期间领取报酬4.41万元[84] - 所有离任董事和监事合计领取报酬233.56万元[84] - 公司2020年度股东大会于2021年5月27日审议通过新一届董事会和监事会成员[86] - 公司报告期末董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计233.56万元[91] - 公司董事会于2021年5月27日召开十届一次会议审议8项议案包括选举董事长和聘任总经理[93] - 公司监事会于2021年5月27日召开十届一次会议选举宋宇宾担任监事会主席[87] - 公司2021年3月18日召开九届十五次董事会审议22项议案包括利润分配和关联交易[93] - 公司2021年4月27日召开九届十六次董事会审议5项议案包括季度报告和总经理改聘[93] - 公司2021年8月5日召开十届二次董事会审议半年度报告[93] - 公司2021年10月27日召开十届三次董事会审议第三季度报告[93] - 邵阳自2016年5月起担任股东单位大连市热电集团党委书记及董事长[89] - 田鲁炜自2013年11月起担任股东单位大连市热电集团党委副书记及总经理[89] - 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成[91] - 公司年内召开董事会会议5次，其中现场会议2次，通讯方式召开3次，现场结合通讯方式召开1次[94] - 审计委员会在报告期内召开5次会议，审议了年度财务报告、审计工作及内控评价等多项议案[96][97] - 提名委员会召开1次会议，审议通过了总经理改聘及董事人选提名议案[98] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议批准了2020年度管理层薪酬方案及安全效益奖兑现报告[99][100] - 战略委员会召开1次会议，审议通过了公司2021年度生产经营计划及重点工作报告[101] - 报告期末母公司在职员工数量为724人，主要子公司在职员工数量为25人，合计749人[103] - 员工专业构成中生产人员598人（占79.8%），技术人员70人（占9.3%），行政人员52人（占6.9%）[103] - 员工教育程度大学本科及以上278人（占37.1%），专科202人（占27.0%），中专及以下269人（占35.9%）[103] - 特种作业人员持证上岗率达到100%[105] - 公司建立专业题库达7000道并编辑成册用于员工培训[105] - 劳务外包工时总数为25万小时[106] - 劳务外包支付报酬总额为474.5万元[106] - 报告期末普通股股东总数21,811户，较上一月末19,955户增长9.3%[144] - 控股股东大连市热电集团有限公司持股133,133,784股，占总股本32.91%[146] - 股东周宇光持股18,789,353股，占总股本4.64%[146] - 摩根大通银行持股1,503,908股，占总股本0.37%[146] - 华泰证券公司持股3,952,054股，较期初增持3,530,670股[146] - 控股股东大连市热电集团有限公司持有境内上市公司光大银行（601818）股份500万股[148] - 实际控制人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会[150] - 前十名股东中华泰证券股份有限公司持股3,952,054股[147] - 上海特玺投资合伙企业（有限合伙）持股3,743,500股[147] - 刘其昌持股3,315,857股[147] - 李伟华持股3,026,000股[147] - 骆申涛持股2,168,920股[147] - JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION持股1,503,908股[147] 其他重要内容 - 非经常性损益合计净亏损3347万元，较2020年净亏损39万元扩大8466%[25] - 政府补助收入418万元，较2020年130万元增长222%[25] - 非流动资产处置损失3507万元，较2020年损失23万元扩大151倍[25] - 高温水网敷设

收入和利润（同比） - 营业收入为3.907亿元人民币，同比下降2.69%[6] - 营业总收入同比下降2.69%至3.907亿元，对比去年同期4.015亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3859万元人民币，同比下降11.30%[6] - 净利润同比下降11.3%至3859万元，对比去年同期4350万元[19] - 基本每股收益为0.095元/股，同比下降12.04%[7] - 基本每股收益为0.095元/股，同比下降12.0%[20] - 综合收益总额为3859万元，同比下降11.3%[20] 成本和费用（同比） - 营业成本同比上升17.5%至3.112亿元，对比去年同期2.648亿元[18] - 财务费用同比下降30.4%至675.6万元，其中利息费用下降30.3%至689万元[18][19] - 所得税费用同比下降98.7%至26.6万元，对比去年同期2100万元[19] 现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-9849.7万元人民币，同比下降267.67%[6][8] - 经营活动现金流入总额为1.09亿元，同比下降16.8%[22] - 销售商品提供劳务收到现金1.08亿元，同比下降14.7%[22] - 购买商品接受劳务支付现金1.66亿元，同比上升39.6%[22] - 经营活动现金流量净额为-9849.7万元，同比扩大267.8%[23] - 投资活动现金流量净额为-4646万元，同比改善35.6%[23] - 筹资活动现金流量净额为8755.1万元，同比上升623.0%[23] - 取得借款收到的现金为3.67亿元，同比上升59.2%[23] 资产负债项目（同比） - 货币资金为2.652亿元人民币，较年初减少约5740万元[14] - 短期借款同比激增68.4%至3.993亿元，对比去年同期2.372亿元[15] - 合同负债同比骤降93.4%至1897万元，对比去年同期2.898亿元[16] - 存货同比下降32.7%至1.501亿元，对比去年同期2.230亿元[15] - 预付款项同比上升51.7%至6271万元，对比去年同期4131万元[15] - 未分配利润同比改善46.0%至-4535万元，对比去年同期-8394万元[17] - 期末现金及现金等价物余额为2.65亿元，同比下降39.1%[24] 业务运营指标（同比） - 发电量为17807万千瓦时，同比减少709万千瓦时[12] - 上网电量为13143万千瓦时，同比减少965万千瓦时[12] - 售汽量为187026吨，同比减少53726吨[12] 其他财务数据（同比/环比） - 总资产为27.41亿元人民币，较上年度末下降2.47%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.357亿元人民币，较上年度末增长6.46%[7]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为109,992.04元，同比下降20.99%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.26亿元，同比下降0.76%[5] - 2021年前三季度营业总收入4.26亿元，较2020年同期4.29亿元下降0.8%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-4991.21万元，同比下降17.29%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4139.09万元，同比下降33.24%[5] - 2021年前三季度营业亏损4057.14万元，较2020年同期亏损3099.81万元扩大30.9%[19] - 净利润为亏损4139.09万元，同比亏损扩大33.2%[20] - 本报告期基本每股收益为-0.123元/股，同比下降17.14%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.102元/股，同比下降32.47%[5] - 基本每股收益-0.102元，同比恶化32.5%[21] 成本和费用（同比环比） - 2021年前三季度营业总成本4.70亿元，较2020年同期4.61亿元增长1.9%[19] - 支付职工薪酬7930.64万元，同比增长13.1%[22] - 所得税费用72.72万元，同比增长716.4%[20] - 营业外支出15.77万元，同比减少54.2%[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.92亿元，同比下降58.38%[5] - 经营活动现金流净流出2.92亿元，同比恶化58.4%[23] - 销售商品收到现金1.91亿元，同比减少31.8%[22] - 购建固定资产支出1.59亿元，同比增长4.4%[23] - 取得借款收入7.76亿元，同比减少38.2%[23] - 期末现金余额2.53亿元，同比减少37.2%[23] 资产和负债变化 - 货币资金从2020年末的5.22亿元减少至2021年9月30日的2.53亿元，降幅达51.6%[14] - 应收账款从2020年末的5566.44万元减少至1525.07万元，降幅达72.6%[14] - 预付款项从2020年末的1.83亿元增加至2.75亿元，增幅达50.2%[14] - 存货从2020年末的1.17亿元增加至3.03亿元，增幅达157.8%[14] - 短期借款从2020年末的4.73亿元减少至3.53亿元，降幅达25.4%[15] - 长期借款从2020年末的8.69亿元增加至11.99亿元，增幅达38.0%[16] - 未分配利润从2020年末的6251.75万元减少至1788.98万元，降幅达71.4%[16] - 报告期末总资产为27.32亿元，较上年度末增长0.78%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为6.99亿元，较上年度末下降6.00%[6] 其他重要事项 - 公司获得政府补助223.21万元[9]