北京华远新航控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 5 日 14:00； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股权登记日：2025 年 8 月 29 日 北京华远新航控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年九月五日 北京华远新航控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 北京华远新航控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 现场会议地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会议 室 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 会议议程如下： 1 一、 报告股东到会情况 二、 审议股东会议案 三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问 四、 对议案进行现场表决 五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统 六、 取得交易所网络投票系统 ...

核心财务表现 - 营业总收入1.49亿元，同比下降94.74% [1] - 归母净利润-2248.19万元，同比改善94.26% [1] - 第二季度营业总收入7749.92万元，同比下降95.74% [1] - 第二季度归母净利润-846.53万元，同比改善96.74% [1] 盈利能力指标 - 毛利率34.54%，同比提升79.79个百分点 [1] - 净利率-15.13%，同比下降33.03个百分点 [1] - 每股收益-0.01元，同比改善95.35% [1] 费用结构变化 - 三费总额6449.49万元，占营收比43.41%，同比上升118.4% [1] - 财务费用、销售费用和管理费用总和占营收同比增幅达117.54% [1] 资产负债状况 - 货币资金4.46亿元，同比下降60% [1][2] - 应收账款4518.15万元，同比大幅上升294.52% [1] - 有息负债12.25亿元，同比下降90.03% [1] - 每股净资产0.28元，同比上升177.66% [1] 现金流表现 - 每股经营性现金流-0.01元，同比改善99.0% [1] - 投资活动现金流净额同比上升506.32%，主要因收到重组交易对价尾款 [5] - 筹资活动现金流净额同比下降10.28% [5] 重大资产重组影响 - 营业收入下降94.74%主要因2024年度完成重大资产重组，上年同期包含重组前地产业务数据 [4] - 营业成本、销售费用、管理费用及财务费用同比下降均因重组后业务结构变化 [4] - 经营活动现金流改善99.0%因重组后业务数据可比性变化 [4] 特殊项目变动原因 - 货币资金变动121.56%因本期收到重组交易对价尾款 [2] - 应收款项增加175.72%因物业板块应收款项增加 [2] - 使用权资产上升14502.11%因租赁办公区增加 [2][3] - 租赁负债上升9441.02%因租赁办公区增加 [3] - 一年内到期非流动负债上升753.41%因应付债券重分类 [2] 历史业绩表现 - 近10年ROIC中位数1.56%，投资回报较弱 [6] - 2022年ROIC低至-20.25% [6] - 上市以来28份年报中亏损年份达8次 [6] 商业模式特征 - 公司业绩主要依靠营销驱动 [7] 财务健康度关注点 - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-3.26% [8] - 有息资产负债率达59.84% [8] - 近3年经营性现金流净额均值为负 [8] - 应收账款增加且归母净利润为负 [1][8]

公司战略转型 - 华远集团全面迈向城市生活服务赛道 与华方公司改革重组后文化板块实现重要落地实践 [1] - 公司以代建 公寓 养老餐 文化四大新业务品牌为抓手 深化城市更新与城市生活服务布局 [3] - 四大品牌分别聚焦城市更新服务 青年居住需求 社区养老餐饮 文化传承 构建从造房子向做服务筑生活转型的完整业务矩阵 [3] 文化业务发展 - 远方有礼文化品牌通过非遗文化与运动生活深度融合的创新模式成为市集焦点 [1] - 品牌通过非遗宫毯益智拼图 錾刻挂件 和田玉饰品等产品将千年工艺植入日常配饰 [2] - 打造鱼洗搓盆装置和绳结解锁大挑战等互动体验 成为市集亲子打卡热点 [2] 商业模式创新 - 远方有礼融合非遗工艺与当代表达 打造独特文创IP及生活美学产品 [2] - 通过与华方艺术中心 护国寺非遗文化商业综合体等平台合作 打造非遗体验+特色消费的文商旅综合体模式 [2] - 品牌拓宽升级非遗+生态模式 助力非遗产业实现文化与商业价值的长效统一 [2] 行业定位与影响 - 公司业务精准对接中央城市工作会议存量提质增效 宜业宜居 养老服务体系建设 城市文化软实力提升等核心要求 [3] - 构建覆盖代建运营 产业赋能 社区服务 文化消费的城市更新与运营服务全链条能力 [3] - 为首都核心区产城融合贡献可借鉴可推广的华远解法 提供存量时代高质量发展国企样本 [3]

公司基本情况 - 公司股票代码600743在上海证券交易所上市 简称华远控股 曾用简称包括ST幸福和华远地产[1] - 公司总资产210,212.91万元 较上年度末下降2.64% 归属于上市公司股东的净资产66,938.57万元 较上年度末下降3.36%[1] - 报告期末股东总数为42,504户 前十大股东中北京市华远集团有限公司持股47.39% 为控股股东 其与天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司为一致行动人关系[1][2] 经营业绩表现 - 营业收入14,856.16万元 较上年同期大幅下降94.74%[1] - 利润总额-27,443.55万元 归属于上市公司股东的净利润-39,168.80万元 同比均出现大幅下滑[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-123,510.85万元 加权平均净资产收益率-100.93% 基本每股收益-0.215元/股[1] 债务融资情况 - 公司发行"24华远地产PPN001(资产担保)"债券 代码032480079 发行金额未披露 票面利率5.50% 已于2025年8月8日兑付[2] - 报告期末资产负债率为68.39% 较上年末的68.16%略有上升[2] 公司治理结构 - 董事会秘书白雪 证券事务代表张全亮 联系方式010-68036966 电子信箱分别为baix@hy-online.com和zhangql@hy-online.com[1] - 办公地址位于北京市西城区西直门外大街南路28号3层307[1] - 报告期内未发生对公司经营情况有重大影响的事项[3]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入14,856.16万元 同比下降94.74% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,248.19万元 [2]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.49亿元 同比大幅减少94.74% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损2248.19万元 [1] - 2025年上半年基本每股收益亏损0.01元 [1] - 2024年同期营业收入约28.27亿元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约3.92亿元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.215元 [1] - 公司当前市值为51亿元 [2] 行业发展动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发式增长态势 [2] - 宠物智能设备领域创新活跃 出现具备通讯功能的宠物智能手机产品 [2] - 宠物行业上市公司股价表现强劲 整体呈现"涨"声一片 [2]

黄金行业 - 四川黄金上半年净利润2.09亿元，同比增长48.41%，营业收入4.42亿元，同比增长11.92% [1] 有色金属行业 - 驰宏锌锗上半年净利润9.32亿元，同比增长3.27%，营业收入105.81亿元，同比增长7.67%，拟每10股派现0.3元 [17][18] 医药生物行业 - 海欣股份上半年净利润1.08亿元，同比增长5.62%，但营业收入3.73亿元同比下降8.35% [1] - 山河药辅上半年净利润9303.52万元，同比下降2.61%，营业收入4.71亿元同比增长4.65% [1][2] - 沃森生物上半年净利润4316.06万元，同比下降74.69%，营业收入11.54亿元同比下降19.47%，拟每10股派现0.3元 [37][38][39] - 三友医疗上半年净利润3660.08万元，同比增长2083.64%，营业收入2.50亿元同比增长17.77% [54][55] 计算机与IT服务行业 - 东华软件上半年净利润2.44亿元，同比下降15.78%，营业收入56.22亿元同比下降1.76% [2][3] - 中远海科上半年净利润983.02万元，同比下降91.21%，营业收入7.89亿元同比下降9.97% [3][4] 基础化工行业 - 兴欣新材上半年净利润3364.4万元，同比下降21.72%，营业收入2.18亿元同比增长0.02% [4][5][6] - 红四方上半年净利润4396.65万元，同比下降47.10%，营业收入18.14亿元同比下降8.18% [33][34][35] - 兴发集团上半年净利润7.27亿元，同比下降9.72%，营业收入146.20亿元同比增长9.07% [53][54] - 六国化工上半年净亏损1.49亿元，营业收入31.55亿元同比增长3.10% [28][29] 农化制品行业 - 中农立华上半年净利润1.42亿元，同比下降10.06%，营业收入67.45亿元同比增长3.27% [19] - 兰花科创上半年净利润5747.78万元，同比下降89.58%，营业收入40.50亿元同比下降26.05% [42][43] 电子行业 - 格科微上半年净利润2976.19万元，同比下降61.59%，但营业收入36.36亿元同比增长30.33% [8][9] - 联创光电上半年净利润2.63亿元，同比增长15.18%，营业收入16.48亿元同比增长6.51% [21][22] - 泰晶科技上半年净利润2204.28万元，同比下降61.59%，营业收入4.59亿元同比增长16.73% [22][23] - 立讯精密上半年净利润66.44亿元，同比增长23.13%，营业收入1245.03亿元同比增长20.18% [29][30][31] - 江丰电子上半年净利润2.53亿元，同比增长56.79%，营业收入20.95亿元同比增长28.71% [31][32] 机械设备行业 - 邵阳液压上半年净利润711.27万元，同比下降31.68%，营业收入1.43亿元同比下降12.84% [9][10] - 埃科光电上半年净利润3603.58万元，同比增长127.40%，营业收入2.07亿元同比增长64.39%，拟每10股派现2元 [43][44] - 伟创电气上半年净利润1.41亿元，同比增长4.87%，营业收入8.97亿元同比增长16.39%，拟每10股派现1.5元 [26][27][28] 电力设备行业 - 大洋电机上半年净利润6.02亿元，同比增长34.41%，营业收入62.41亿元同比增长7.66%，拟每10股派现1元 [49][50][51] - 中船科技上半年净亏损5.74亿元，但营业收入37.72亿元同比增长30.79% [48][49] - ST长园上半年净亏损3.44亿元，营业收入34.70亿元同比下降0.89% [51][52] 汽车行业 - 三角轮胎上半年净利润3.96亿元，同比下降35.31%，营业收入47.78亿元同比下降4.50% [19][20][21] - 国机汽车上半年净利润2.13亿元，同比下降14.32%，营业收入168.29亿元同比下降11.64%，拟每10股派现0.3元 [44][45][46] - 常润股份上半年净利润1.07亿元，同比增长23.98%，营业收入14.00亿元同比下降3.40%，拟每10股派现0.57元 [52][53] 消费与零售行业 - 龙版传媒上半年净利润1.20亿元，同比增长13.28%，但营业收入6.24亿元同比下降24.01% [6][7] - 大东方上半年净利润5903.76万元，同比下降45.33%，营业收入18.05亿元同比下降5.20% [19] - 红蜻蜓上半年净亏损2297.27万元，营业收入10.23亿元同比下降11.76% [32][33] - 迎驾贡酒上半年净利润11.30亿元，同比下降18.19%，营业收入31.60亿元同比下降16.89% [46][47][48] 美容与个护行业 - 诺邦股份上半年净利润6532.8万元，同比增长48.33%，营业收入13.40亿元同比增长33.35% [12][13] - 珀莱雅上半年净利润7.99亿元，同比增长13.80%，营业收入53.62亿元同比增长7.21%，拟每10股派现8元 [13][14][15] 房地产行业 - 华远控股上半年净亏损2248.19万元，营业收入1.49亿元同比下降94.74% [15][16][17] - 华夏幸福上半年净亏损68.27亿元，营业收入29.03亿元同比下降50.90% [35][36][37] - 首开股份上半年净亏损18.39亿元，但营业收入180.39亿元同比增长105.19% [51] 其他行业 - 光格科技上半年净亏损3137.75万元，但营业收入8738.03万元同比增长71.44% [7][8] - 健麾信息上半年净利润502.52万元，同比下降82.99%，营业收入1.59亿元同比增长9.03% [11][12] - 钱江生化上半年净利润1.07亿元，同比增长30.24%，但营业收入7.80亿元同比下降9.64% [10][11] - 亿联网络上半年净利润12.40亿元，同比下降8.84%，营业收入26.50亿元同比下降0.64%，拟每10股派现5元 [25][26] - 崧盛股份拟以自有资金500万元设立全资子公司拓展进出口业务 [23][24][25]

公司财务表现 - 上半年营业收入1.49亿元 同比下降94.74% [1] - 归母净利润亏损2248.19万元 [1] - 基本每股收益-0.01元 [1]

证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临 2025-029 北京华远新航控股股份有限公司 关于对外关联担保的进展公告 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次解除担保金额及担保余额：本次解除的担保金额为人民币 20,166.67 万元。本次担保解除后，公司关联担保的余额为 16,553.50 万元。 一、担保情况概述 北京华远新航控股股份有限公司（曾用名"华远地产股份有限公 司"，以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第八届董事会第二 十四次会议、2024 年 11 月 20 日召开第八届董事会第二十六次会议、 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于华远地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》及 《关于公司重大资产出售完成后预计新增关联担保的议案》，公司向 控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称"华远集团"）转让其 持有的全资子公司北京市华远置业有限公司（以下简称"华远置业"） 100%股权。根据本次交易双方签署的《资产转让协议》的约定，公 司为本次交易置出的华远置业的 3 笔金融机构债务提供担保，前述基 于公司历史期 ...

财务表现 - 报告期公司实现营收1.49亿元 同比下降94.74% [1] - 归母净利润亏损2248.19万元 [1] - 扣非净利润亏损2629.16万元 [1] - 基本每股收益-0.010元 [1]