收入和利润表现 - 营业收入8.70亿元人民币，比上年同期增长35.77%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.82亿元人民币，比上年同期增长44.91%[6] - 加权平均净资产收益率20.03%，同比增加3.16个百分点[7] - 基本每股收益0.57元/股，比上年同期增长46.15%[7] - 稀释每股收益0.57元/股，比上年同期增长46.15%[7] - 归属母公司所有者净利润同比增长44.91%至1.82亿元[14] - 少数股东损益同比增长165.36%至1156.71万元[14] - 营业总收入1-9月为870,148,314.23元，同比增长35.8%[27] - 归属于母公司所有者的净利润1-9月为181,978,450.05元，同比增长44.9%[29] - 公司2017年1-9月营业收入为1.18亿元人民币，较上年同期的8682万元人民币增长36.0%[33] - 公司2017年1-9月综合收益总额为1.94亿元人民币，较上年同期的1.30亿元人民币增长48.9%[30] - 公司2017年1-9月基本每股收益为0.57元/股，较上年同期的0.39元/股增长46.2%[30] - 公司2017年1-9月归属于母公司所有者的综合收益总额为1.82亿元人民币，较上年同期的1.26亿元人民币增长44.9%[30] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长34.63%至4.92亿元，主要因人员薪酬、耗材及租金成本增加[14] - 公司2017年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为2.97亿元人民币，较上年同期的2.40亿元人民币增长23.6%[36] - 公司2017年1-9月财务费用为-159.92万元人民币，主要由于利息收入增加[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金88万元[39] - 支付的各项税费5万元，同比下降73.9%[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.17亿元人民币，比上年同期增长192.05%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长192.05%至2.17亿元人民币[15] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少411.01%至-2.44亿元人民币[15] - 公司2017年1-9月经营活动产生的现金流量净额为2171万元人民币，较上年同期的7434万元人民币增长192.1%[35][36] - 公司2017年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-2.44亿元人民币，主要由于投资支付1.00亿元人民币[36] - 公司2017年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为8.50亿元人民币，较上年同期的6.30亿元人民币增长35.0%[35] - 经营活动产生的现金流量净额9477万元，较上年同期改善12894万元，由负转正[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金1.13亿元，同比增长19.6%[39] - 收到其他与经营活动有关的现金3.76亿元，同比增长55.0%[39] - 投资活动产生的现金流量净额-1.40亿元，同比大幅恶化1.50亿元[39] - 投资支付的现金2.52亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额4747万元，同比下降63.8%[40] - 现金及现金等价物净增加额-8729万元[40] - 筹资活动现金流出小计417万元[40] 资产和负债变动 - 应收账款同比增长148.78%至4609.28万元，主要因医保结算款和合作方结算款增加[13] - 其他流动资产同比增长8452.75%至9980.13万元，主要因本期委托贷款增加[13] - 可供出售金融资产同比增长153.82%至1.65亿元，主要因投资浙江大健康产业基金[13] - 预收款项同比增长676.50%至1076.06万元，主要因预收医疗服务收入增加[13] - 货币资金期末余额2.09亿元人民币较年初减少7.47亿元[21][22] - 应收账款同比增长148.75%至4609万元人民币[22] - 可供出售金融资产同比增长153.85%至1.65亿元人民币[22] - 长期借款2.51亿元人民币较年初减少900万元[23] - 货币资金期末余额为47,471,806.22元，较年初下降64.8%[25] - 应收账款期末余额为26,208,284.61元，较年初大幅增长1307.8%[25] - 应收股利期末余额为105,000,000.00元，较年初下降34.4%[25] - 其他应收款期末余额为69,188,839.25元，较年初增长663.8%[25] - 可供出售金融资产期末余额为165,010,000.00元，较年初增长153.8%[25] - 长期股权投资期末余额为234,275,062.58元，较年初增长97.0%[25] - 其他应付款期末余额为180,804,338.42元，较年初增长3798.5%[26] - 资产总计期末为661,298,467.81元，较年初增长32.4%[26] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益同比增长201.03%至129.23万元，主要因委托贷款利息收入增加[14] - 非经常性损益项目合计金额257.85万元人民币[9] - 公司2017年1-9月投资收益为2000万元人民币，较上年同期的1000万元人民币增长100.0%[33] 股东和股权结构 - 股东总数30,248户，第一大股东杭州宝群实业集团有限公司持股比例33.75%[11] - 全国社保基金一一八组合持有流通股419.99万股，占总股本1.31%[12] 资本和权益变动 - 总资产14.69亿元人民币，较上年度末增长14.19%[6] - 归属于上市公司股东的净资产9.58亿元人民币，较上年度末增长17.16%[6] - 未分配利润同比增长28.88%至6.26亿元人民币[24] - 归属于母公司所有者权益合计同比增长17.16%至9.58亿元人民币[24] - 资产总计同比增长14.19%至14.69亿元人民币[22] - 非公开发行股票拟募集资金不超过8亿元人民币[17]

收入和利润增长 - 营业收入为5.08亿元人民币，同比增长33.50%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8833.22万元人民币，同比增长22.82%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8739.75万元人民币，同比增长24.61%[20] - 营业收入5.079亿元同比增长33.50%[25] - 归母净利润8833.22万元同比增长22.82%[25] - 基本每股收益0.28元同比增长27.27%[21][25] - 扣非后基本每股收益0.27元同比增长22.73%[21] - 加权平均净资产收益率10.25%同比增加0.23个百分点[21] - 公司实现营业收入507,934,342.69元，同比增长33.50%[33] - 医疗服务收入506,386,270.63元，同比增长33.53%[33] - 归属于上市公司股东的净利润88,332,171.59元，同比增长22.82%[33] - 基本每股收益0.28元，同比增长27.27%[33] - 营业收入同比增长33.50%至5.079亿元[42] - 净利润从73,049,899.64元增至92,156,492.78元，增幅26.2%[117] - 归属于母公司所有者的净利润从71,920,689.30元增至88,332,171.59元，增幅22.8%[117] - 基本每股收益从0.22元/股增至0.28元/股，增幅27.3%[117] - 公司净利润同比增长107.4%，从877.78万元增至1,820.63万元[120] - 营业总收入从380,483,444.25元增至507,934,342.69元，增幅33.5%[116] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长36.74%至2.993亿元[42] - 管理费用同比增长39.81%至8408万元[42] - 营业成本从218,903,061.91元增至299,338,122.31元，增幅36.7%[116] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8641.38万元人民币，同比增长1230.58%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长1230.58%至8641万元[42] - 经营活动现金流量净额显著改善，从649.44万元增至8,641.38万元（增长1,230%）[122] - 销售商品收到现金增长32.4%，从3.75亿元增至4.96亿元[122] - 支付职工现金增长19.6%，从1.60亿元增至1.91亿元[122] - 投资活动现金流出增长32.6%，从3,890.34万元增至5,159.38万元[122] - 母公司经营活动现金流由负转正，从-2,752.44万元改善至6,458.14万元[125] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降32.56%至-5156万元[44] - 投资活动现金流出总额为1.4786亿元[127] - 投资活动产生的现金流量净额为-3638.6万元[127] - 现金及现金等价物净增加额为2819.55万元[127] - 筹资活动现金流入增长190%，从479万元增至1,390万元[123] 资产和负债变动 - 应收账款同比增长80.04%至3336万元[45] - 预付款项同比下降34.25%至2133万元[45] - 其他流动资产同比大幅增长1679.95%至2077万元[45] - 预收款项同比增长351.22%至625万元[46] - 应付职工薪酬同比下降37.84%至1313万元[46] - 货币资金期末余额为3.2048亿元人民币，较期初增加13.2%[109] - 应收账款期末余额为3335.81万元人民币，较期初增长80.0%[109] - 预付款项期末余额为2133.14万元人民币，较期初下降34.3%[109] - 存货期末余额为2210.17万元人民币，较期初下降14.8%[109] - 流动资产合计期末余额为4.2776亿元人民币，较期初增长13.7%[109] - 固定资产期末余额为6.4788亿元人民币，较期初基本持平[109] - 应付账款期末余额为6464.26万元人民币，较期初增长14.0%[110] - 未分配利润期末余额为5.3264亿元人民币，较期初增长9.6%[111] - 母公司货币资金期末余额为1.6296亿元人民币，较期初增长20.9%[113] - 公司总资产从499,379,620.76元增长至587,969,887.63元，增幅17.7%[114] - 无形资产从2,480,179.96元减少至1,927,995.22元，降幅22.3%[114] - 应付账款从31,394,848.98元增至39,286,634.57元，增幅25.1%[114] - 其他应付款从4,635,692.45元大幅增至67,245,692.45元，增幅1350%[114] - 期末现金余额增长21%，从2.65亿元增至3.20亿元[123] - 期末现金及现金等价物余额为1.6296亿元[127] - 未分配利润本期增加4664.9万元至5.3264亿元[130] - 少数股东权益本期增加1252.93万元至9351.15万元[130] - 所有者权益合计增长5917.83万元至9.5782亿元[130] 业务网络扩展 - 口腔医疗网络扩展至24家医院采用中心旗舰医院加分院模式[25] - 辅助生殖业务与剑桥波恩生殖中心合作昆明中心已落地[26] - 研发投入通过国科大存济医学院加强医生集团建设[29] - 医疗服务门诊量达74.99万人次，同比增长28.89%[33] - 公司下属医院组织培训40余场，参加人数逾3000人次[36] - 公司共举办公益活动350余场[37] 地区收入表现 - 浙江省内营业收入462,293,359.34元，同比增长32.62%[35] - 浙江省外营业收入44,092,911.29元，同比增长43.90%[35] 子公司财务数据 - 杭州口腔医院有限公司总资产8.42亿元人民币，净资产3.86亿元人民币，营业收入3.73亿元人民币[52] - 宁波口腔医院有限公司营业收入4716万元人民币，净利润665.93万元人民币[52] - 沧州口腔医院有限公司营业收入1324.71万元人民币，净利润305.03万元人民币[52] - 衢州口腔医院有限公司营业收入634.32万元人民币，净利润174.72万元人民币[52] - 昆明市口腔医院有限公司营业收入2048.61万元人民币，净利润16.10万元人民币[52] - 诸暨口腔医院有限责任公司营业收入1788.74万元人民币，净利润629.99万元人民币[53] - 舟山通策口腔医院有限公司营业收入954.54万元人民币，净利润193.12万元人民币[53] - 昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司营业收入562.88万元人民币，净利润6.64万元人民币[53] 投资和增资活动 - 公司对衢州口腔医院增资1300万元人民币，累计投资1600万元人民币，持股80%[49] - 温州存济口腔医院有限公司注册资本1000万元人民币，公司子公司出资800万元人民币持股80%[49] - 公司支付收购瑞弘思创股权预付款3,153万元[73] - 公司向瑞弘思创提供委托贷款（财务资助）1,943万元[73] - 母公司投资收回现金3,647.48万元，投资收益7,500万元[125] - 投资收益大幅增长100%，从1,000万元增至2,000万元[120] 关联交易和承诺 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司采购材料及结算服务关联交易金额为613,250元[70] - 网络促销活动推广及结算服务关联交易金额为7,184.44元[70] - 通策卡结算诊疗服务收入为8,839.65元[70] - 向北京三叶风尚口腔出售商品及会员服务费金额为880,605.05元[70] - 向杭州海叶口腔门诊部出售商品及会员服务费金额为1,563,927.15元[70] - 向杭州最天使口腔诊所出售商品及会员服务费金额为1,469,302.72元[70] - 向北京三叶儿童口腔诊所出售商品金额为598,100.91元[71] - 关联方托管协议涉及管理费预计不超过3,000万元[77] - 杭州海骏科技有限公司承诺在36个月内转让杭州一牙数字口腔有限公司100%股权[61] - 杭州海骏科技有限公司承诺在36个月内转让江苏存济网络医院有限公司100%股权[62] - 杭州海骏科技将其持有的38.75%上海三叶儿童口腔医院股权表决权授予通策医疗[62] - 杭州宝群实业集团承诺避免与公司发生实质性同业竞争业务[61] - 杭州宝群实业集团承诺保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[61] 租赁事项 - 公司租赁杭州市上城区庆春路221号房产用于杭州口腔医院庆春分院经营，年租金5000万元[79] - 公司租赁宁波市解放南路293弄1-1号房产用于宁波口腔医院经营，年租金3797.4万元[79] - 公司租赁杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼三处房产，年租金合计379.38万元、1524.55万元和714.58万元[79] - 公司租赁昆明市理想小镇4-8号房产用于昆明市口腔医院经营，年租金866.59万元[79] - 公司租赁天目山路304号办公楼用于城西口腔医院诊疗办公，年租金3521.4万元[79] - 公司租赁杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼用于口腔医院管理公司办公，年租金1627.24万元[79] - 所有披露的租赁交易均注明为非关联交易[79] - 最长租约期为杭州口腔医院庆春分院场地（2015年1月15日至2025年8月14日）[79] - 最短租约期为城西口腔医院天目山路场地（2011年7月1日至2017年12月31日）[79] - 租赁资产用途主要分为医院经营用房（4处）和公司办公用房（3处）[79] - 杭州城西口腔医院租赁天目山路房产年租金为人民币14,737,400元[80] - 湖州通策口腔医院租赁环城西路房产年租金为人民币20,106,212元[80] - 南京牙科医院租赁江东北路房产年租金为人民币48,294,700元[80] - 海宁通策口腔医院租赁海州街道房产年租金为人民币11,097,875元[80] - 诸暨口腔医院租赁暨阳路房产年租金为人民币32,510,000元[80] - 绍兴越城口腔医院租赁解放北路房产年租金为人民币30,750,000元[80] - 舟山通策口腔医院租赁东海西路房产年租金为人民币19,977,825元[80] - 杭州口腔医院租赁萧山区房产年租金为人民币39,080,000元[80] - 沧州口腔医院租赁宏宇财富广场年租金为人民币17,000,000元[81] - 衢州口腔医院租赁白云大道房产年租金为人民币9,984,901.2元[81] 股东和股权信息 - 公司2016年年度分红派息方案为每10股派发现金红利1.3元人民币（含税）[2] - 报告期内无利润分配或公积金转增股本预案[2] - 公司2017年非公开发行股票项目需经证监会审核批准，存在审核不通过而终止的风险[5][7] - 公司实际控制人吕建明先生计划增持公司股份金额不低于人民币1000万元且不超过公司总股份的2%[61] - 公司员工持股计划（非公开发行方式认购）已通过董事会和股东大会审议[66][67] - 公司第一期员工持股计划已于2016年12月终止[66] - 报告期末普通股股东总数为28,002户[95] - 第一大股东杭州宝群实业集团有限公司持股108,232,000股占比33.75%[97] - 第二大股东鲍正梁持股24,164,000股占比7.54%[97] - 中国人寿保险产品持股增加2,489,600股至8,000,610股占比2.50%[97] - 全国社保基金一一二组合持股增加1,528,629股至7,331,365股占比2.29%[97] - 中国银河证券持股增加1,444,300股至6,098,080股占比1.90%[97] - 实际控制人吕建明报告期内增持449,500股至1,003,300股[102] - 杭州宝群实业集团有限公司质押股份87,260,000股[97] - 公司股本保持稳定为3.2064亿元[130][132] - 公司股本为320,640,000元人民币[137][138][140] - 资本公积为38,623,240.87元人民币[137][138][140] - 盈余公积保持稳定为1103.23万元[130] - 盈余公积期末余额为12,052,995.15元人民币[137] - 未分配利润期末余额为68,391,276.73元人民币[137] - 所有者权益合计期末余额为439,707,512.75元人民币[137] - 本期综合收益总额为18,206,324.26元人民币[137] - 对所有者分配利润41,683,200.00元人民币[137] - 上期未分配利润余额为74,256,094.21元人民币[138] - 上期所有者权益合计为443,615,434.87元人民币[138] - 公司注册资本32,064万元人民币[141] - 综合收益总额本期为9215.64万元[130] 担保和融资 - 报告期末对子公司担保余额合计为2.59亿元人民币[83] - 公司担保总额（A+B）为2.59亿元人民币[83] - 担保总额占公司净资产的比例为27.04%[83] - 报告期内对外担保发生额合计为0元[83] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0元[83] - 公司计划非公开发行股票募集资金总额不超过8亿元人民币用于投资建设浙江存济妇女儿童医院[91] - 浙江存济妇女儿童医院总投资额为8.078959亿元人民币[91] 非经常性损益 - 非经常性损益总额934.67万元含政府补助131.99万元[23] 政策影响 - 政策利好受益于医生多点执业和社会办医政策支持[26][27] 监管和合规 - 浙江证监局对公司时任董事长、董事会秘书及财务总监予以警示[64] - 公司及实际控制人报告期内不存在未履行法院生效判决情况[65] 精准扶贫 - 公司精准扶贫总投入金额为23.43万元人民币[86][87] - 精准扶贫投入资金23.43万元人民币[86] - 精准扶贫物资折款为0元[86] - 精准扶贫其他项目投入金额为23.43万元人民币[87] - 精准扶贫其他项目个数为2个[87] 合并范围及会计政策 - 公司2017年度合并范围包括37家子公司，较上年增加3家[142] - 公司财务报表以持续经营为基础编制，无重大疑虑事项[143][144] - 公司会计年度采用公历年度制（1月1日至12月31日）[147] - 营业周期确定为12个月，作为流动性划分标准[148] - 记账本位币为人民币[149] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[150] - 非同一控制下企业合并对价高于可辨认净资产公允价值部分确认为商誉[152] - 企业合并相关交易费用（审计、评估等）计入当期损益[155] - 合并财务报表编制以控制为基础，涵盖全部子公司[156] - 报告期内同一控制下企业合并需追溯调整期初合并资产负债表[157] - 处置子公司股权时处置价款与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[158] - 购买少数股东股权新增长期股权投资成本与新增持股比例享有子公司自购买日持续计算净资产份额差额调整资本公积股本溢价不足冲减时调整留存收益[158] - 分步处置子公司股权直至丧失控制权时若属一揽子交易则每次处置价款与对应净资产份额差额在合并报表中确认为其他综合收益丧失控制权时转入当期损益[160] - 共同经营会计处理中公司确认单独持有资产和负债按份额确认共同持有资产和负债并确认相关收入和费用[161] - 现金等价物定义为期限短一般指从购买日起三个月内到期流动性强易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[163] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益除非涉及购建资本化资产外币专门借款或境外净投资套期工具或可供出售外币货币性项目[164] - 外币报表折算差额在资产负债表股东权益项目下其他综合收益中反映处置境外经营并丧失控制权时全额或按比例转入处置当期损益[166] - 金融工具初始确认以公允价值计量以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和金融负债相关交易费用直接计入损益其他类别交易费用计入初始确认金额[167] - 金融资产分类包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有至到期投资贷款和

收入和利润同比增长 - 营业收入2.43亿元人民币，同比增长38.15%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4279.53万元人民币，同比增长19.38%[6] - 扣除非经常性损益的净利润4285.32万元人民币，同比增长25.04%[6] - 基本每股收益0.13元/股，同比增长18.18%[6] - 营业收入同比增长38.15%至2.426亿元，主要因医疗服务收入增长[13] - 归属母公司所有者净利润同比增长19.38%至4279.53万元[13] - 营业总收入同比增长38.2%至2.43亿元，上期为1.76亿元[26] - 净利润同比增长29.9%至4541.1万元，上期为3494.9万元[27] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长41.68%至1.358亿元，主要因医护人员绩效薪酬及医用耗材增加[13] - 营业成本同比增长41.7%至1.36亿元，上期为9586.8万元[26][27] - 销售费用同比增长12.3%至363.7万元，上期为324.0万元[27] - 管理费用同比增长40.9%至4177.9万元，上期为2964.2万元[27] 资产项目环比变化 - 公司总资产从年初128.60亿元增长至132.28亿元，环比增长2.65%[18][20] - 应收账款从1852.77万元增至3503.73万元，环比增长89.12%[18] - 预付款项从3244.50万元增至5160.08万元，环比增长59.04%[18] - 存货从2593.52万元降至2298.86万元，环比减少11.37%[18] - 货币资金从1.35亿元降至1.07亿元，环比减少20.88%[22] - 长期股权投资从1189.00万元增至2042.43万元，环比增长71.73%[23] - 未分配利润从4.86亿元增至5.29亿元，环比增长8.80%[20] 负债和权益项目环比变化 - 应付职工薪酬从2112.22万元降至635.62万元，环比减少69.91%[19] - 其他应付款从1932.51万元降至1359.19万元，环比减少29.67%[19] - 母公司负债从3619.52万元增至9385.49万元，环比增长159.28%[23][24] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额246.59万元人民币，上年同期为-4343.19万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额改善至246.59万元（去年同期为-4343.19万元）[13] - 经营活动现金流量净额改善至246.6万元，上期为-4343.2万元[32][33] - 经营活动现金流量净额57199969.22元，相比上期-61377343.24元实现大幅改善[37] - 销售商品提供劳务收到现金30693731.31元，同比增长26.4%[36] - 收到其他与经营活动有关的现金105423039.83元，较上期51986172.16元增长102.8%[37] - 支付其他与经营活动有关的现金43995982.25元，较上期96004352.52元下降54.2%[37] - 购买商品接受劳务支付现金减少9.5%至5346.7万元，上期为5910.6万元[33] - 支付职工现金同比增长18.4%至1.01亿元，上期为8523.6万元[33] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额改善47.70%至-1101.45万元（去年同期为-2122.75万元）[13] - 购建固定资产支付现金减少47.7%至1110.2万元，上期为2122.7万元[33] - 投资活动现金流出小计85349350元，主要由于投资支付85342850元[37] - 投资活动产生的现金流量净额-85349350元，主要由于大规模投资支出[37] 筹资活动及其他现金流量 - 筹资活动现金流入小计8900000元，全部来自子公司吸收少数股东投资[34] - 分配股利利润偿付利息支付现金2335666.62元，较上期4642450.48元下降49.7%[34] - 母公司现金及现金等价物净增加额-28149380.78元[37] - 期末现金及现金等价物余额281142291.01元，较期初减少2071192.63元[34] 非经常性损益 - 非经常性损益净额-5.79万元人民币，主要包含政府补助14.43万元人民币[8] 应收账款和预付款项 - 应收账款同比增长89.11%至3503.73万元，主要因医保结算款增加[12] - 预付账款同比增长59.04%至5160.08万元，主要因预付股权转让款增加[12] 预收和应付款项 - 预收款项同比增长146.59%至341.72万元，主要因预收房租及医疗服务收入增加[12] - 应付职工薪酬同比下降69.91%至635.62万元，主要因支付上年奖金[12] 母公司业绩 - 母公司净利润亏损75.2万元，上期盈利738.0万元[29] 股东信息 - 杭州宝群实业集团有限公司持股1.08亿股，占比33.75%，为第一大股东[10] - 股东总户数25,689户[10] 战略投资 - 公司推进非公开发行股票募资不超过12亿元用于建设浙江存济妇女儿童医院[14] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率5.10%，较上年同期减少0.03个百分点[6]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为8.7876亿元人民币，同比增长15.13%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.3616亿元人民币，同比增长9.44%[19] - 基本每股收益为0.42元/股，同比增长7.69%[20] - 加权平均净资产收益率为18.17%，同比增加0.25个百分点[20] - 第四季度营业收入为2.3908亿元人民币，环比下降8.18%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1239.97万元人民币，环比下降75.88%[22] - 公司总营业收入为8.7876亿元人民币，同比增长15.13%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为1.3616亿元人民币，同比增长9.44%[28] - 基本每股收益为0.42元/股，同比增长7.69%[28] - 公司2016年总营业收入878,763,713.93元同比增长15.13%[39] - 归属于上市公司股东的净利润136,164,731.11元同比增长9.44%[39] - 基本每股收益0.42元/股同比增长7.69%[39] - 公司总营业收入878,763,713.93元，同比增长15.13%[46] - 归属于上市公司股东的净利润136,164,731.11元，同比增长9.44%[46] - 基本每股收益0.42元/股，同比增长7.69%[46] 成本和费用（同比环比） - 营业成本514,838,186.18元，同比增长15.22%[48] - 销售费用17,141,917.03元，同比增长52.24%[48] - 管理费用162,479,623.22元，同比增长44.75%[48] - 财务费用11,653,839.36元，同比下降28.65%[48] - 经营活动产生的现金流量净额160,986,254.39元，同比下降15.51%[48] - 研发投入总额15,044,838.10元，占营业收入比例1.71%[57] - 医疗服务材料成本15,164.01万元占营业成本29.45%同比减少2.72个百分点[43] - 医疗服务人力成本28,429.01万元占营业成本55.22%同比增加4.83个百分点[43] 业务线表现 - 医疗服务收入870,994,913.12元同比增长16.37%[41] - 医疗服务门诊量达130.02万人次同比增长22.83%[41] - 公司已设立口腔医院二十二家[28] - 口腔医疗服务采用中心旗舰医院加分院经营模式[28] - 辅助生殖服务与剑桥波恩生殖中心合作，在昆明落地第一家生殖中心[29] - 公司通过事业部模式管理口腔及妇幼医疗业务，提升运营效率[35] - 公司下属医院科研项目立项11项发表论文50余篇其中SCI收录3篇[44] - 公司口腔医疗服务营收80%来自浙江省内下属医院[74] - 杭州口腔医院在浙江省口腔医疗服务领域排名第一[74] 地区表现 - 浙江省内主营业务收入804,645,297.48元，同比增长15.24%[50] 管理层讨论和指引 - 公司处于高速成长期需资本性投入[2] - 公司受益于国家分级诊疗政策和社会办医鼓励政策[31][32] - 全面二孩政策促进妇幼保健及生殖医疗服务需求增长[31][32] - 公司2017年营收目标增长不低于15%[81] - 公司拥有博士生导师、硕士生导师及临床专家组成的医师团队[34] 投资和融资活动 - 公司出资2亿元作为口腔医疗投资基金优先级有限合伙人[40] - 非公开发行股票募集资金不超过120,000万元用于投建浙江存济妇女儿童医院[41] - 公司2016年对外股权投资总额为23,710万元，同比增加8,772.5万元[63] - 设立诸暨通策口腔医疗投资基金，优先级有限合伙人认缴出资额20,000万元[64][66] - 子公司通策口腔集团转让北京存济口腔医院52%股权，转让价格18,605,443.67元[68] - 公司出资2亿元作为通策口腔医疗投资基金优先级合伙人，享有6%年化收益率[83] - 通策口腔医疗投资基金定向投资北京、武汉、重庆、成都、广州、西安六家大型口腔医院[83] - 非公开发行股票募集资金总额不超过12亿元用于投建浙江存济妇女儿童医院[86] - 浙江存济妇女儿童医院总投资额为17.2亿元[86] - 公司2017年非公开发行股票拟募集资金总额不超过12亿元人民币[95] - 浙江存济妇女儿童医院项目投资总额为17.2亿元人民币[95] - 实际控制人吕建明计划增持公司股份金额至少1500万元人民币[97] - 吕建明增持股份数量不超过公司已发行股份总数的2%[97] - 公司参与诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业[95] - 公司投资设立浙江通策妇幼医院投资管理有限公司[95] 关联交易 - 公司采购材料关联交易金额为111.12万元人民币[120] - 网络促销活动推广及结算服务关联交易金额为16.34万元人民币[120] - 结算服务关联交易金额为199.76元人民币[120] - 关联方采购商品/接受劳务合计金额为127.48万元人民币[120] - 通过海骏科技结算的诊疗服务收入为143.16万元人民币[120] - 支付海骏科技服务费为16.34万元人民币[120] - 通过通策卡结算诊疗服务收入为2.3万元人民币[121] - 支付通策会服务费为199.76元人民币[121] - 向关联方出售商品金额为4,164.62元人民币[122] - 向北京三叶风尚口腔诊所销售商品金额为57.16万元人民币[125] - 公司关联方委托管理六家大型口腔医院，托管收益按年营业总收入2%收取[133] - 委托管理协议涉及管理费预计不超过3000万元[134] 资产和负债变化 - 应收账款增加至18,527,665.60元，占总资产1.44%，同比增长49.87%[60] - 预付款项增至32,445,025.49元，占总资产2.52%，同比增长45.32%[60] - 其他应收款大幅上升至14,804,852.93元，占总资产1.15%，同比增长229.49%[60] - 可供出售金融资产新增65,010,000.00元，占总资产5.06%[60] - 未分配利润达485,986,404.00元，占总资产37.79%，同比增长38.15%[61] - 货币资金期末余额为2.83亿元，较期初3.12亿元下降9.0%[199] - 应收账款期末余额为1852.8万元，较期初1236.3万元增长49.8%[199] - 预付款项期末余额为3244.5万元，较期初2232.6万元增长45.3%[199] - 其他应收款期末余额为1480.5万元，较期初449.3万元增长229.4%[199] - 存货期末余额为2593.5万元，较期初2036.3万元增长27.4%[199] - 长期借款期末余额为2.6亿元，较期初2.95亿元下降11.9%[200] - 应付账款期末余额为5667.5万元，较期初6913.4万元下降18.0%[200] - 应交税费期末余额为2847.2万元，较期初3886.1万元下降26.7%[200] - 资产总计期末余额为12.86亿元，较期初11.97亿元增长7.4%[199] - 非流动资产期末余额为9.10亿元，较期初8.25亿元增长10.2%[199] 利润分配和股东权益 - 公司2016年实现净利润1956.895362万元[2] - 提取10%法定盈余公积195.689536万元[2] - 当年可供分配净利润为1761.205826万元[2] - 年初未分配利润7425.609421万元[2] - 期末累计可供分配利润达9186.815247万元[2] - 2016年度拟不进行利润分配[2] - 公司母公司2016年度实现净利润1956.9万元[92] - 提取法定盈余公积195.69万元后可供分配净利润为1761.21万元[92] - 期末累计可供分配利润9186.82万元[92] - 2016年度拟不进行利润分配[93] - 2015年以资本公积金每10股转增10股[94] - 2015年转增后总股本增至3.21亿股[94] - 现金分红占合并报表净利润比例为0%[94] - 经营活动现金流量净额需为正值且资产负债率不高于50%的现金分红条件[91] 子公司和分支机构 - 杭州口腔医院有限公司营业收入651,131,004.47元，净利润133,766,481.81元[70] - 宁波口腔医院有限公司营业收入99,382,000元，净利润16,426,000元[70] - 公司2016年新设立杭州口腔医院城北分院及庆春分院[95] - 2016年新设立益阳口腔医院和苏州存济城西口腔医院[95] - 2017年1月对外设立舟山波恩生殖医院有限公司[95] - 通策口腔医疗投资基金完成工商登记注册，用于投资建设大型口腔医院[129] - 武汉存济口腔医院已完成工商登记注册[130] - 北京存济口腔医院已完成工商登记注册[131] - 重庆存济口腔医院已完成工商登记注册[132] - 杭州庆春口腔医院已完成工商登记注册[128] - 北京存济口腔医院处于建设期间[126] 会计和审计 - 审计报告中汇会审[2017]1088号为标准无保留意见[2] - 公司对2015年收购通策健康60%股权的会计处理进行重大差错更正，从非同一控制下企业合并追溯调整为同一控制下企业合并[100][101][102][103] - 会计差错更正导致2015年合并净利润减少6776.82万元（人民币）[104] - 更正冲回原计入投资收益的股权重新计量利得5625.92万元[104] - 因纳入通策健康全年利润表影响合并净利润减少1150.90万元[105] - 固定资产账面价值减少1.35亿元至6.49亿元（降幅17.2%）[104] - 归属于母公司股东权益减少1.40亿元至6.82亿元（降幅17.1%）[104] - 营业成本减少1100.59万元至4.48亿元[104] - 财务费用增加1815.54万元至1633.06万元[104] - 公司变更会计师事务所，聘任中汇所审计费用90万元[108][109][110][111] - 内部控制审计费用20万元[108] 租赁事项 - 公司租赁杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼房产作为办公用房，年租金为3,793,764元[136] - 杭州口腔医院庆春分院租赁杭州市上城区庆春路221号房产作为经营用房，年租金为24,000,000元[136] - 杭州口腔医院租赁杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼房产作为医院办公用房，年租金为15,245,501元[136] - 杭州城西口腔医院租赁杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼房产作为医院办公用房，年租金为7,145,846元[136] - 宁波口腔医院租赁宁波市解放南路293弄1-1号房产作为诊疗及办公用房，年租金为37,973,997元[136] - 杭州通策口腔医院管理公司租赁杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼房产作为办公用房，年租金为16,272,363元[136] - 昆明市口腔医院租赁昆明市理想小镇4-8号房产作为医院经营用房，年租金为8,665,861元[136] - 杭州城西口腔医院租赁天目山路304号办公大楼房产作为诊疗及办公用房，年租金为35,214,000元[136] - 杭州城西口腔医院租赁天目山路310号办公综合楼及附属房产作为诊疗及办公用房，年租金为14,737,400元[136] 担保情况 - 公司报告期末对子公司担保余额合计为2.6亿元人民币[140] - 公司担保总额（A+B）为2.6亿元人民币[140] - 担保总额占公司净资产的比例为31.798%[140] - 报告期内公司对外担保发生额合计为0元[140] - 报告期末公司对外担保余额合计为0元[140] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0元[140] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[140] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0元[140] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[140] - 上述三项担保金额合计（C+D+E）为0元[140] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,227户[148] - 年度报告披露前二月末普通股股东总数为24,547户[148] - 杭州宝群实业集团有限公司持股108,232,000股占比33.75%[150] - 鲍正梁持股24,164,000股占比7.54%[150] - 汇添富医疗服务基金增持8,700,184股至9,000,086股占比2.81%[150] - 易方达科讯基金减持800,000股至8,000,000股占比2.50%[150] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品持有无限售流通股5,511,010股，占总股本比例1.72%[151] - 杭州宝群实业集团有限公司为第一大无限售条件股东，持有人民币普通股108,232,000股[151] - 中国银河证券股份有限公司持有无限售流通股4,653,780股，占总股本比例1.45%[151] - 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金持有无限售流通股3,500,000股，占总股本比例1.09%[151] - 中国农业银行－鹏华医药科技股票型证券投资基金持有无限售流通股3,099,789股，占总股本比例0.97%[151] - 董事长兼总经理吕建明年度增持553,800股，总持股量达553,800股[161] - 公司实际控制人为吕建明（中国香港籍），通过浙江通策控股集团有限公司实施控制[153][154] - 公司不存在持股比例超过10%的法人股东[156] - 公司实际控制人吕建明通过二级市场购入公司股票553,800股[164] 公司治理和高管薪酬 - 报告期内董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为506.1347万元[161] - 独立董事章锦才获得税前报酬300万元，为高管中最高[161] - 全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计506.1347万元[167] - 吕建明任浙江通策控股集团有限公司董事局主席（2004年1月起）[165] - 赵玲玲任浙江通策控股集团有限公司董事（2005年3月起）[165] - 邹贤刚任剑桥大学癌症研究所转基因实验室主任（2006年起）[166] - 吴清旺任浙江星韵律师事务所主任（1996年起）[166] - 严建苗任浙江大学经济学院国际经济学系系主任（1998年9月起）[166] - 张森泉任西证国际证券股份有限公司中国业务部主管（2016年2月起）[166] - 冯晓任浙江财经大学教授（1991年起）[166] - 臧焕华任杭州通策会综合服务有限公司董事长（2010年5月起）[165] - 报告期内召开董事会会议15次，其中现场会议1次，通讯方式3次，现场结合通讯方式11次[184] - 报告期内召开股东大会4次，包括1次年度股东大会和3次临时股东大会[183] 员工构成 - 母公司员工数量为2人，主要子公司员工数量为2,322人，员工总数2,324人[170] - 技术人员数量为1,803人，占员工总数77.6%[170][172] - 财务人员数量为110人，占员工总数4.7%[170][172] - 行政人员数量为411人，占员工总数17.7%[170][172] - 博士及以上学历员工15人，占员工总数0.6%[170][174] - 硕士学历员工279人，占员工总数12.0%[170][174] - 本科学历员工697人，占员工总数30.0%[170][174] - 大专及以下学历员工1,333人，占员工总数57.4%[170][174] 行业背景和市场风险 - 中国全民口腔患病率超90%但就诊率仅10%[72] - 中国从未看过牙医人口超60%，仅2%有定期口腔检查习惯[72] - 2013年中国人均GDP达6629美元，部分一线城市超10000美元[73] - 2013年中国每万人牙医数为1.0，远低于日本8.0和加拿大5.8[73] - 2015年中国孕产医疗服务行业规模约865亿元人民币，占全国卫生总费用2%[74] - 预计到2020年中国孕产行业规模将增长至约1335亿元人民币，年均复合增长率约9.1%[75] - 2015年中国活产数1454万例，剖宫产率平均34.63%

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.4亿元人民币，同比增长14.27%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元人民币，同比增长1.08%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.22亿元人民币，同比增长7.43%[7] - 基本每股收益为0.39元/股，同比增长2.63%[7] - 前三季度营业总收入6.397亿元人民币，较去年同期5.598亿元增长14.3%[28] - 营业利润1.524亿元人民币，较去年同期1.563亿元下降2.5%[29] - 净利润前三季度1.541亿元人民币，较去年同期1.600亿元下降3.6%[29] - 2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润为5139.14万元，同比下降5.8%[30] - 2016年前三季度归属于母公司所有者的净利润为1.24亿元，同比增长1.1%[30] - 2016年第三季度基本每股收益为0.16元/股，同比下降5.9%[31] - 2016年前三季度基本每股收益为0.39元/股，同比增长2.6%[31] - 母公司2016年第三季度营业收入为3327.54万元，同比下降4.3%[33] - 母公司2016年前三季度营业收入为8682.04万元，同比增长4.1%[33] - 母公司2016年第三季度营业利润为-114.85万元，同比下降292.9%[33] - 母公司2016年前三季度营业利润为768.39万元，同比下降52.2%[33] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本4.865亿元人民币，较去年同期4.046亿元增长20.2%[28] - 财务费用激增至9,859,524.72元，同比上升437.72%，主要因杭口贷款利息增加[14] - 2016年前三季度所得税费用为2516.7万元，同比下降23.0%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7476.25万元人民币，同比下降47.48%[6] - 经营活动现金流量净额下降至74,762,494.44元，同比减少47.48%，因支付职工薪酬及税费现金增加[14] - 投资活动现金流量净额改善至-47,876,290.49元，同比上升64.91%，因购建固定资产现金支出减少[14] - 筹资活动现金流量净额恶化至-42,424,483.05元，同比下降915.86%，因偿还银行债务现金增加[14][15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.285亿元，同比增长13.3%[36] - 经营活动现金流入小计为6.42亿元，同比增长11.9%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为7476万元，同比下降47.5%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-4788万元，同比改善64.9%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4242万元，上年同期为520万元[37] - 现金及现金等价物净减少1557万元，上年同期为增加1110万元[38] - 母公司经营活动现金流量净额为-3417万元，同比扩大325.3%[39] - 母公司投资活动现金流量净额为988.5万元，同比下降34.1%[39] 资产和负债关键项目变化 - 应收账款增加至20,684,434.67元，同比增长76.82%，主要因应收医保款增加[13] - 其他应收款大幅增长至28,746,863.00元，同比上升539.77%，因支付医院房租物业费押金增加[13] - 存货增至26,718,590.00元，同比增长31.21%，因医疗材料采购增加[13] - 应付职工薪酬降至10,082,749.83元，同比下降51.12%，因支付期初应付上年奖金[13] - 货币资金期末余额为2.84亿元人民币，较年初3.00亿元人民币下降5.2%[19] - 应收账款期末余额为2068.44万元人民币，较年初1169.78万元人民币增长76.8%[19] - 其他应收款期末余额为2874.69万元人民币，较年初449.33万元人民币增长539.8%[19] - 存货期末余额为2671.86万元人民币，较年初2036.34万元人民币增长31.2%[19] - 在建工程期末余额为5946.81万元人民币，较年初3745.56万元人民币增长58.8%[19] - 长期待摊费用期末余额为8721.95万元人民币，较年初7709.85万元人民币增长13.1%[19] - 短期借款期末余额为0元人民币，较年初无变化[20] - 应付账款期末余额为5044.92万元人民币，较年初6913.45万元人民币下降27.0%[21] - 长期借款期末余额为2.60亿元人民币，较年初2.95亿元人民币下降11.9%[21] - 未分配利润期末余额为5.77亿元人民币，较年初4.53亿元人民币增长27.3%[22] - 公司总资产从年初4.789亿元人民币增长至4.866亿元人民币，增长1.6%[23][24] - 货币资金减少2420万元人民币，期末余额1.312亿元人民币[23] - 应收账款增长44%，从1456万元人民币增至2097万元人民币[23] - 其他应收款增长112%，从2122万元人民币增至4497万元人民币[23] - 存货增长433%，从48.6万元人民币增至259万元人民币[23] - 未分配利润增长10.2%，从7426万元人民币增至8186万元人民币[25] - 期末现金及现金等价物余额为2.845亿元，同比增加6.8%[38] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.312亿元，同比下降6.9%[40] 其他财务绩效指标 - 加权平均净资产收益率为14%，同比减少3.72个百分点[7] - 营业外收入减少至2,948,784.25元，同比下降33.58%，因财政补助款减少[14] - 投资收益亏损756,929.52元，同比下降165.32%，因健康公司纳入合并范围后委贷利息收入减少[14] - 母公司2016年前三季度投资收益为1000万元，同比下降33.3%[33] 股东和股权结构 - 股东总户数为19,876户[11] - 第一大股东杭州宝群实业集团有限公司持股1.08亿股，占比33.75%[11] 资本和净资产 - 总资产为13.8亿元人民币，较上年度末增长3.8%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为9.46亿元人民币，较上年度末增长15.06%[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.79亿元人民币，同比增长10.65%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为7237.37万元人民币，同比增长6.60%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7058.76万元人民币，同比增长9.84%[15] - 公司总营业收入379324036.48元，同比增长10.65%[21] - 归属母公司净利润72373662.00元，同比增长6.60%[21] - 公司总营业收入为3.79亿元，同比增长10.65%[32] - 归属母公司净利润为7237.37万元，同比增长6.60%[32] - 营业总收入同比增长10.6%至3.79亿元，上期为3.43亿元[107] - 净利润同比增长5.8%至7393.10万元，上期为6986.12万元[108] - 归属于母公司净利润同比增长6.6%至7237.37万元，上期为6789.54万元[108] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长11.27%至227011287.09元[28] - 销售费用同比增长26.96%至6124888.36元[28] - 财务费用同比增长426.01%至6654142.83元[28] - 营业总成本同比增长15.1%至2.94亿元，上期为2.55亿元[107] - 销售费用同比增长27.0%至612.49万元，上期为482.41万元[107] 各业务线表现 - 口腔医疗服务收入374823509.40元，同比增长10.85%[22] - 口腔医疗服务门诊量56.93万人次，同比增长17.44%[22] - 辅助生殖服务收入3260542.03元，门诊量12477人次[22] - 口腔医疗服务营业收入为3.75亿元，毛利率40.29%，同比增长10.85%[37] 各地区表现 - 浙江省内营业收入为3.47亿元，同比增长11.34%[37] - 浙江省外营业收入为3064.11万元，同比增长7.22%[37] 子公司和医院表现 - 杭州口腔医院总资产677.11百万元同比增长92.03%[48] - 杭州口腔医院净利润72.39百万元同比增长22.34%[48] - 宁波口腔医院营业收入41.11百万元同比下降8.86%[48] - 沧州口腔医院净利润3.70百万元同比增长31.66%[48] - 北京通策京朝口腔医院总资产24.13百万元同比增长4562.35%[48] - 诸暨口腔医院净利润3.67百万元同比增长155.11%[48] - 舟山通策口腔医院营业收入6.35百万元同比增长66.70%[48] - 昆明市口腔医院净利润94.93千元同比增长99.19%[48] 关联交易 - 关联方杭州通策会综合服务有限公司结算服务费本期发生额195.86元，同比下降28.5%[59] - 关联方杭州一牙数字口腔有限公司采购商品本期发生额279,400元[59] - 关联方上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司管理咨询服务费本期发生额657,173.84元[59] - 关联方衢州嬴湖房地产开发有限公司管理咨询上期发生额2,500,000元[61] - 关联方杭州一牙数字口腔有限公司出售商品本期发生额2,538.6元[61] - 关联方上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司出售商品本期发生额24,766.1元[61] - 关联方杭州海骏科技有限公司网络推广及结算服务费本期发生额80,536.99元，占同类交易比例100%[64] - 子公司通过杭州海骏科技结算诊疗服务收入3,221,479.6元[64] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为2.54亿元人民币，较期初3.00亿元人民币下降15.2%[100] - 应收账款期末余额为1319.11万元人民币，较期初1169.78万元人民币增长12.8%[100] - 其他应收款期末余额为2786.66万元人民币，较期初449.33万元人民币大幅增长520.2%[100] - 存货期末余额为2616.61万元人民币，较期初2036.34万元人民币增长28.5%[100] - 长期借款期末余额为2.85亿元人民币，较期初2.95亿元人民币下降3.5%[101] - 未分配利润期末余额为5.26亿元人民币，较期初4.53亿元人民币增长16.0%[102] - 归属于母公司所有者权益合计为8.94亿元人民币，较期初8.22亿元人民币增长8.8%[102] - 货币资金期末余额为2.536亿元人民币，较期初3.001亿元下降15.5%[195] - 银行存款期末余额为2.532亿元，较期初2.998亿元下降15.5%[195] - 应收账款期末净值为1319.11万元，较期初1169.78万元增长12.8%[197] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为668.64万元人民币，同比下降88.17%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降88.2%，从5653万元降至668.6万元[114] - 投资活动产生的现金流量净额为-3886.4万元，同比扩大26.7%[114] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1426.2万元，去年同期为520万元正流入[115] - 期末现金及现金等价物余额为2.54亿元，较期初3亿元下降15.5%[115] - 母公司经营活动现金流出同比激增310.5%，从6809.9万元增至2.8亿元[117] - 母公司投资活动现金流入1000万元，同比下降33.3%[117] - 支付给职工现金支出同比增长32.3%，从1.19亿元增至1.57亿元[114] - 支付的各项税费同比增长49.4%，从3645.8万元增至5447.6万元[114] - 购建固定资产支出3887.2万元，同比增长11.3%[114] - 吸收投资收到的现金479万元，同比下降7.9%[114] - 经营活动现金流入同比增长10.8%至3.75亿元，上期为3.39亿元[113] 投资和股权投资 - 上半年对外股权投资额总计2110万元，同比增长11.79%[42] - 杭州口腔医院庆春分院项目投资额15.00百万元[50] - 杭州城北口腔医院项目投资额6.10百万元[50] - 全资子公司与关联方共同投资设立杭州庆春口腔医院有限公司并于2016年6月29日获取筹建营业执照[68] - 公司全资子公司参与投资设立合伙企业杭州嬴湖创造和杭州嬴湖共享后分别更名为诸暨嬴湖创造和诸暨嬴湖共享[84] - 公司子公司通策口腔投资集团拟投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司注册资本600万元持股60%出资360万元[84] - 通策口腔投资集团与其他投资方嬴湖创造持股7.5%出资45万元嬴湖共享持股7.5%出资45万元自然人俞鉴修持股25%出资150万元[84] 租赁事项 - 公司租赁杭州市西湖区灵溪北路21号房产作为办公用房，年租金为3,793,764元[71] - 杭州口腔医院庆春分院租赁杭州市上城区庆春路221号房产，年租金为24,000,000元[71] - 杭州口腔医院租赁杭州市西湖区灵溪北路21号房产作为医院办公用房，年租金为15,245,501元[71] - 杭州城西口腔医院租赁杭州市西湖区灵溪北路21号房产作为医院办公用房，年租金为7,145,846元[71] - 宁波口腔医院租赁宁波市解放南路293弄1-1号房产作为诊疗及办公用房，年租金为37,973,997元[71] - 杭州通策口腔医院管理有限公司租赁杭州市西湖区灵溪北路21号房产作为办公用房，年租金为16,272,363元[71] - 昆明口腔医院租赁昆明市理想小镇4-8号房产作为医院经营用房，年租金为8,665,861.84元[72] - 杭州城西口腔医院租赁天目山路304号办公大楼房产作为诊疗及办公用房，年租金为35,214,000元[72] - 杭州城西口腔医院租赁天目山路310号综合楼及附属房产作为诊疗及办公用房，年租金为14,737,400元[72] - 湖州通策口腔医院租赁湖州市环城西路288-336号房产作为诊疗及办公用房，年租金为20,106,212元[72] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为2.846亿元人民币[76] - 公司担保总额为2.846亿元人民币[76] - 担保总额占公司净资产比例为31.82%[76] - 报告期内对外担保发生额合计为0元[76] - 报告期末对外担保余额合计为0元[76] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0元[76] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额为0元[76] - 关联方担保金额为0元[76] - 担保总额超净资产50%部分金额为0元[76] 股东和股权变动 - 截止报告期末股东总数为20,636户[87] - 第一大股东杭州宝群实业集团有限公司持股108,232,000股占比33.75%质押80,460,000股[90] - 第二大股东鲍正梁持股24,164,000股占比7.54%[90] - 交通银行易方达科讯混合基金减持800,000股期末持股8,000,000股占比2.5%[90] - 招商银行汇添富医疗服务基金增持6,712,534股期末持股7,012,436股占比2.19%[90] - 全国社保基金一零九组合减持840,566股期末持股5,283,097股占比1.65%[90] - 董事兼总经理吕建明报告期内增持553,800股期末持股553,800股[94] - 实际控制人吕建明计划增持金额不低于1500万元[78] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.23元人民币/股，同比增长9.52%[16] - 加权平均净资产收益率为8.43%，同比下降1.8个百分点[16] - 计入当期损益的政府补助为273.18万元人民币[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.22%，同比下降1.46个百分点[16] - 基本每股收益0.23元/股，同比增长9.52%[21] - 基本每股收益为0.23元/股，同比增长9.52%[32] - 基本每股收益同比增长9.5%至0.23元/股，上期为0.21元/股[108] - 营业外收入同比增长813.66%至2743915.33元[28] - 其他应收款增加2337.33万元，变动比例520.18%[34] - 应付职工薪酬减少1904.32万元，变动比例-92.32%[35] - 应交税费减少2373.68万元，变动比例-61.59%[35] - 归属于上市公司股东的净资产为8.94亿元人民币，同比增长8.80%[15] - 总资产为13.36亿元人民币，同比增长0.44%[15] - 母公司营业收入同比增长10.1%至5354.49万元，上期为4864.75万元[110] - 母公司净利润同比下降43.0%至877.78万元，上期为1540.97万元[111] - 母公司货币资金期末余额为1.38亿元人民币，较期初1.56亿元人民币下降11.3%[104] - 母公司应收账款期末余额为1900.45万元人民币，较期初1456.06万元人民币增长30.5%[104] - 母公司未分配利润期末余额为8303.39万元人民币，较期初7425.61万元人民币增长11.8%[106] - 公司本年期初归属于母公司所有者权益合计为893,565,842.33元[121] - 公司本期综合收益总额为73,930,996.84元，其中归属于母公司所有者的部分为72,373,662.00元[121] - 少数股东在本期投入资本4,790,000.00元[121] - 公司本期期末所有者权益合计增至972,286,839.17元，较期初增长8.8%[122] - 公司股本保持稳定为320,640,000.00元[122] - 未分配利润由期初的453,369,357.64元增加至525,743,019.64元，增长16%[122] - 上期（比较期间）期初所有者权益合计为686,414,462.40元[123] - 上期综合收益总额为69,861,166.88元[123] - 上期少数股东投入资本5,200,000.00元[123] - 公司资本公积保持稳定为37,979,259.18元[122] - 公司本期所有者权益合计为4,436,154,348.87元，其中股本320,640,000.00元，资本公积386,232,408.87元，盈余公积100,960,997.79元，未分配利润742,560,942.21元[127] - 公司本期综合收益总额为87,778,101.80元，占期初所有者权益的1.98%[127] - 公司本期期末所有者权益合计增至4,523,932,450.50元，较期初增长1.98%[128] - 公司上期（上年）期末所有者权益合计为2,668,573,822.40元，其中未分配利润为负942,512,812.90元[128] - 公司上期综合收益总额为154,096,866.76元，扭转了未分配利润的负值状况[129] - 公司上期期末所有者权益合计增至2,822,670,690.00元，较期初增长5.78%[129] - 应收账款期末账面余额1388.53万元，坏账准备计提比例5%[197] - 应收账款前五名欠款方占比66.9%，金额合计928.91万元[200] - 昆明市妇幼保健院为最大欠款方，欠款406.21万元占比29.25%[200] - 坏账准备本期计提金额78,593.56元[200] 会计政策和税务 - 公司注册资本为320,640,000.00元，股份总数320,640,000股，每股面值1元[130] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共28家，包括杭州口腔医院有限公司和宁波口腔医院有限公司等[131] - 公司财务报表以持续经营为基础编制，会计年度为1月1日至12月31日[132][134] - 公司记账本位币为人民币，营业周期以12个月作为流动性划分标准[135][136] - 公司同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中账面价值计量，合并对价与账面价值份额差额调整资本公积或留存收益[137] - 公司非同一控制下企业合并对合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉，小于部分经复核后计入当期损益[137] - 现金等价物标准为持有期限不超过三个月、流动性强、易转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[140] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本化[141] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[142] - 金融负债初始确认分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益、其他金融负债[142] - 持有至到期投资及贷款和应收款项按实际利率法以摊余成本计量[143] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益，持有期间利息按实际利率法计入投资收益[144] - 金融资产终止确认条件为现金流量合同权利终止或风险报酬几乎全部转移[145] - 金融资产转移满足终止确认条件时，账面价值与对价及原公允价值变动累计额差额计入当期损益[146] - 单项金额重大应收款项标准为占应收款项账面余额10%以上[151] - 应收账款1年以内(含1年)坏账计提比例为5%[153] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10%[153] - 应收账款2-3年坏账计提比例为30%[153] - 应收账款3年以上坏账计提比例为50%[153] - 其他应收款1年以内(含1年)坏账计提比例为5%[153] - 其他应收款1-2年坏账计提比例为10%[153] - 其他应收款2-3年坏账计提比例为30%[153] - 其他应收款3年以上坏账计提比例为50%[153] - 可供出售权益工具公允价值低于成本50%或持续时间超过12个月视为减值[149] - 房屋及建筑物折旧年限5-40年，残值率5%，年折旧率2.38%-19.00%[165] - 专用设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.50%[165] - 运输工具折旧年限5-6年，残值率5%，年折旧率15.83%-19.00%[165] - 土地使用权摊销年限40年[171] - 管理软件等无形资产摊销年限5-10年[171] - 非专利技术摊销年限5年[171] - 融资租赁标准包括租赁期占资产使用寿命75%以上[167] - 融资租赁入账按公允价值与最低付款额现值较低者计量[167] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停[169] - 专门借款资本化金额按实际利息减未

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.76亿元人民币，同比增长17.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3714.50万元人民币，同比增长18.15%[5] - 扣除非经常性损益的净利润3556.66万元人民币，同比增长20.06%[5] - 营业总收入同比增长17.8%至1.756亿元，上期为1.491亿元[25] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长18.1%至3714万元，上期为3144万元[26] - 基本每股收益0.12元/股，同比增长20.00%[5] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长20%[26] - 母公司营业收入同比增长45.3%至2593万元，上期为1784万元[29] - 母公司净利润同比增长2006%至738万元，上期为35万元[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长15.2%至9977万元，上期为8663万元[25] - 销售费用同比大幅增长96.5%至315万元，上期为160万元[25] - 财务费用增至422.82万元，同比上升536.51%[13] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长32.1%至8346万元，上期为6319万元[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4356.22万元人民币，同比下降389.49%[5] - 经营活动现金流量净额为-4356.22万元，同比恶化389.49%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-4356万元，同比下降389.4%，上期为正值1505万元[30] - 投资活动现金流量净额-2121.06万元，同比下降58.58%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,375,207.75元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,900,000.00元[31] - 现金及现金等价物净增加额为6,572,930.55元，期末余额达261,744,239.95元[31] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-61,377,343.24元[32] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为9,918,000.00元[32] - 母公司期末现金及现金等价物余额为104,041,640.37元[33] 资产和负债项目变化 - 应收账款增加至1524.62万元，较期初增长30.33%[12] - 预付款项增至3251.79万元，同比增长45.65%[12] - 预付款项增加45.7%至3251.79万元，从2232.61万元[20] - 其他应收款激增至3024.93万元，增幅达573.21%[12] - 其他应收款大幅增长573.3%至3024.93万元，从449.33万元[20] - 存货增长17.7%至2396.77万元，从2036.34万元[20] - 长期股权投资增长19.3%至885.85万元，从742.45万元[20] - 在建工程增长28.7%至4819.80万元，从3745.56万元[20] - 应付账款下降31.8%至4719.81万元，从6913.45万元[21] - 应付职工薪酬降至197.45万元，减少90.43%[13] - 应付职工薪酬大幅下降90.4%至197.45万元，从2062.83万元[21] - 应交税费下降39.3%至2340.58万元，从3854.28万元[21] - 未分配利润增长8.2%至49051.43万元，从45336.94万元[22] - 母公司应收账款增长52.6%至2222.38万元，从1456.06万元[22] - 货币资金降至2.31亿元，较年初减少23.14%[19] 非经常性损益及营业外项目 - 政府补助计入当期损益235.04万元人民币[8] - 营业外收入达235.05万元，同比增长16222.75%[13] - 投资收益大幅增加至1000万元，上期未列示[29] 股东和股权结构 - 股东总数19,814户，杭州宝群实业集团有限公司持股33.75%为第一大股东[10] 投资和子公司活动 - 拟设立嵊新口腔医院注册资本600万元，公司持股60%[14] - 投资活动现金流出小计为21,210,569.04元，其中购建固定资产等支付15,698,609.97元[31] - 筹资活动现金流入小计为4,900,000.00元，全部来自子公司吸收少数股东投资[31] - 母公司投资活动现金流入小计10,000,000.00元，全部来自收回投资收到的现金[32]

收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入762,355,694.38元，同比增长30.59%[19] - 归属于上市公司股东的净利润192,481,831.87元，同比增长74.79%[19] - 基本每股收益0.60元/股，同比增长76.47%[20] - 加权平均净资产收益率26.52%，同比增加7.35个百分点[20] - 第一季度营业收入为1.49亿元，第二季度增长至1.94亿元，环比增长30.0%[22] - 第三季度营业收入达到2.17亿元，第四季度略降至2.03亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润从第一季度的3143.8万元增长至第四季度的7003.6万元，增幅达122.8%[22] - 第四季度扣除非经常性损益后的净利润大幅下降至1193.3万元，较第三季度的4954.3万元下降75.9%[22] - 公司营业收入762355694.38元，同比增长30.59%[34][39][41] - 归属于上市公司股东的净利润192481831.87元，同比增长74.79%[34][39] - 母公司2015年度实现净利润176,758,052.63元[2] - 营业收入同比增长30.6%，从58.38亿元增至76.24亿元[175] - 净利润同比增长70.1%，从11.38亿元增至19.36亿元[175] - 营业利润同比增长61.4%，从14.57亿元增至23.52亿元[175] - 基本每股收益从0.34元增至0.60元，增幅76.5%[176] - 母公司投资收益从1004.92万元增至1.75亿元，增幅显著[178] - 本期综合收益总额1.768亿元[193] - 上期综合收益总额1507万元，本期大幅提升[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本458939943.02元，同比增长29.53%[41][42] - 销售费用11193468.03元，同比增长36.46%[41] - 管理费用112499298.77元，同比增长41.64%[41] - 主营业务成本占比99.79%，同比增长29.56%[42] - 医疗服务营业成本4.49亿元人民币，同比增长30.77%[45][47][48] - 销售费用1119.35万元人民币，同比增长36.46%[50] - 管理费用1.12亿元人民币，同比增长41.64%[50] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长29.2%至2.70亿元人民币[181] 各条业务线表现 - 口腔正畸病例量2015年达163万例，隐形正畸病例量5.8万例，同比增长61%[28] - 公司主营业务为口腔医疗服务和辅助生殖医疗服务，采用"旗舰总院+分院"模式扩张[28] - 公司与剑桥波恩诊所合作引入国际顶级辅助生殖IVF技术[31] - 医疗服务收入747509953.24元，同比增长32.25%，毛利率39.87%[44] - 主营业务收入占比99.53%，同比增长31.15%[42] - 医疗服务营业收入7.48亿元人民币，同比增长32.25%[45] - 医疗服务毛利率39.87%，同比增加0.68个百分点[45] - 公司主营业务为医疗器械销售和医疗服务[199] 各地区表现 - 浙江省内营业收入6.98亿元人民币，同比增长33.19%[45] - 浙江省内毛利率40.38%，同比增加1.23个百分点[45] - 杭州口腔医院总资产8.99亿元人民币，营业收入5.44亿元人民币，净利润1.74亿元人民币[62] - 宁波口腔医院营业收入9993.28万元人民币，净利润1720.95万元人民币[62] - 沧州口腔医院营业收入2136.46万元人民币，净利润331.71万元人民币[62] - 北京通策京朝口腔医院净利润亏损219.24万元人民币[62] - 昆明市口腔医院净利润亏损134.58万元人民币[62] - 昆明生殖辅助中心净利润亏损254.68万元人民币[62] - 黄石现代口腔医院净利润139.05万元人民币[62] 管理层讨论和指引 - 公司计划2016年口腔医疗营业收入同比增长30%以上[66] - 公司拟通过发行股份收购海骏科技100%股权，注入隐秀正畸/三叶儿童口腔/生殖健康业务线[68] - 公司将建立北京/上海/广州等中心城市的中国科学院大学附属口腔医院[68] - 公司面临短期业绩压力，主要因2016年计划在经济发达地区建设大型口腔旗舰医院及推进资产重组[70] - 公司存在医疗风险，因诊疗服务受医学水平局限、患者个体差异及医患关系紧张等因素影响[70] - 公司面临社会认知风险，公众对民营医疗机构缺乏信任[70] - 公司存在人力成本增长风险，因人才缺乏、技术队伍不稳定及市场化竞争推高成本[70] - 国内医疗服务市场竞争加剧，但医改政策使先发优势企业逐步体现优势[71] - 公司未分配利润将用于北京、南京等口腔医院的新建和扩建项目[76] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额184,001,629.54元，同比增长42.88%[19] - 经营活动产生的现金流量净额在第三季度达到峰值8581.9万元，第四季度回落至4165.2万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额184001629.54元，同比增长42.88%[41] - 投资活动产生的现金流量净额-141357558.83元，同比下降59.14%[41] - 经营活动现金流量净额1.84亿元人民币，同比增长42.88%[51][52] - 投资活动现金流量净额-1.41亿元人民币，同比减少59.14%[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长42.9%至1.84亿元人民币[181][182] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长29.3%至7.49亿元人民币[181] - 投资活动现金流出同比增长45.2%至1.51亿元人民币[182] - 购建固定资产无形资产等长期资产支付现金同比下降12.5%至8949万元人民币[182] - 取得子公司支付的现金净额为5545万元人民币[182] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降86.9%至668万元人民币[184] - 母公司取得投资收益收到的现金同比增长49.3%至1500万元人民币[184] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产822,084,716.75元，同比增长30.57%[19] - 总资产1,329,970,458.48元，同比增长67.68%[19] - 固定资产7.84亿元人民币，同比增长646.61%[54] - 在建工程减少37.86%至3745.56万元，因杭州口腔医院新总部大楼装修工程完工结转[55] - 递延所得税资产减少32.77%至79.44万元，因上期未取得发票的成本费用支出形成的可抵扣暂时性差异转回[55] - 其他非流动资产减少57.14%至127.96万元，因原股权投资借方差额摊销[55] - 应付账款增加60.94%至6913.45万元，因期末未支付的材料款和装修工程款增加[55] - 预收款项减少93.67%至60.49万元，因期末预收的货款和装修工程款减少[55] - 应交税费增加75.43%至3854.28万元，因期末应交企业所得税增加[55] - 长期借款新增2.95亿元，因将通策健康纳入合并财务报表范围[55] - 股本增加100%至3.21亿元，因资本公积转增股本[56] - 资本公积减少80.85%至3797.93万元，因资本公积转增股本[56] - 未分配利润增加68.45%至4.53亿元，因归属于母公司所有者的净利润增加[56] - 货币资金期末余额为3.0006亿元，较期初2.5517亿元增长17.6%[169] - 应收账款期末余额为1169.78万元，较期初753.63万元增长55.2%[169] - 固定资产期末余额为7.8433亿元，较期初1.0505亿元增长646.8%[169] - 长期借款期末余额为2.95亿元，期初无长期借款[170] - 资产总计期末余额为13.2997亿元，较期初7.9315亿元增长67.7%[169][170] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为8.2208亿元，较期初6.2960亿元增长30.6%[171] - 未分配利润期末余额为4.5337亿元，较期初2.6914亿元增长68.5%[171] - 应付账款期末余额为6913.45万元，较期初4295.54万元增长61.0%[170] - 母公司货币资金期末余额为1.5550亿元，较期初1.3398亿元增长16.1%[172] - 母公司应收账款期末余额为1456.06万元，较期初51.90万元增长2704.9%[172] - 公司总资产同比增长56.4%，从306.15亿元增至478.89亿元[174] - 股本从1.60亿元增至3.21亿元，增幅100%[173] - 未分配利润从-9.43亿元转为正74.26亿元，改善显著[174] - 资本公积从1.99亿元降至3862.32万元，降幅80.6%[173] - 应付账款从3.40亿元降至3.03亿元，降幅10.8%[173] - 期末现金及现金等价物余额同比增长17.6%至3.00亿元人民币[183] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长16.1%至1.56亿元人民币[185] - 公司股本从期初的人民币160,320,000.00元增加至期末的人民币320,640,000.00元，增幅100%[187][190] - 公司资本公积从期初的人民币198,299,259.18元减少至期末的人民币37,979,259.18元，降幅80.8%[187][190] - 公司盈余公积从期初的人民币1,845,422.66元增加至期末的人民币10,096,099.79元，增幅447%[187][190] - 公司未分配利润从期初的人民币269,138,202.90元增加至期末的人民币453,369,357.64元，增幅68.4%[187][190] - 公司所有者权益合计从期初的人民币686,414,462.40元增加至期末的人民币893,565,842.33元，增幅30.2%[187][190] - 少数股东权益从期初的人民币56,811,577.89元增加至期末的人民币71,481,125.58元，增幅25.8%[187][190] - 股东投入普通股资本为人民币13,510,000.00元[187] - 公司提取盈余公积人民币8,250,677.13元[187] - 公司资本公积转增资本人民币160,320,000.00元[187][190] - 公司股本从1.603亿元增至3.206亿元，增幅100%[193][195] - 资本公积从1.989亿元减少至3862万元，降幅80.6%[193][195] - 未分配利润从-9425万元转为7426万元，实现扭亏为盈[193][195] - 所有者权益合计从2.669亿元增至4.436亿元，增长66.2%[193][195] - 盈余公积从1845万元增至10096万元，增长447%[193][195] - 上期未分配利润为-1.093亿元，本期改善明显[197] - 公司注册资本3.206亿元，总股本3.206亿股[199] 非经常性损益 - 2015年非经常性损益总额为6674.1万元，其中政府补助659.4万元，对外委托贷款收益885.9万元[25][26] - 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得为5625.9万元[26] 关联交易 - 关联方杭州海骏科技网络推广及结算服务费为250,011.72元[83] - 关联方上海三叶儿童口腔医院管理咨询服务费为1,254,610.47元[83] - 向衢州嬴湖房地产开发有限公司提供管理咨询服务收入为500万元人民币[85] - 向杭州紫萱度假村有限公司提供装修服务收入为6,264,584.64元[85] - 公司承租浙江通策健康管理房屋及建筑物租赁费为24,380,378.58元[85] - 杭州口腔医院受让通策健康股权支付对价合计7,500万元人民币[87] - 公司全资子公司杭州口腔医院向通策健康管理提供委托贷款人民币1.7亿元[105] - 委托贷款利率为人民银行同期同档基准利率上浮10%[105] - 委托贷款期限不超过5年[105] - 2015年1-11月杭州口腔医院确认委托贷款利息收入人民币8,859,499元[105] 投资与子公司 - 杭州口腔医院出资1,500万元人民币持有萧山分院60%股权[90] - 上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司注册资本1000万元，通策口腔投资集团出资387.5万元占38.75%[91] - 海骏科技出资387.5万元占上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司注册资本38.75%[91] - 王永河出资225万元占上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司注册资本22.5%[91] - 宁波北仑通策口腔医院有限公司拟注册资本500万元，宁波口腔医院出资350万元占70%[92] - 宁波口腔医院核心管理团队及技术人员合计出资100万元占宁波北仑通策口腔医院有限公司20%[92] - 公司拟投资设立郑州市口腔医院投资有限公司，出资650万元占注册资本65%[108] - 公司拟投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司，出资360万元占注册资本60%[109] - 公司全资子公司杭州口腔医院受让浙江通策健康管理服务有限公司股权[151] - 全资子公司北京通策京朝口腔医院增加注册资本及迁址建设新院[151] 租赁与担保 - 杭州口腔医院庆春分院租赁费用2400万元（2012/1/15-2017/1/14）[97] - 宁波口腔医院租赁费用3797.4万元（2011/9/28-2021/9/27）[98] - 杭州通策口腔医院管理有限公司租赁费用1627.24万元（2011/6/16-2021/6/15）[98] - 昆明市口腔医院租赁费用866.59万元（2012/7/1-2022/6/30）[98] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为2.95亿元人民币[104] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为2.95亿元人民币[104] - 报告期内对子公司担保发生额合计为2.95亿元人民币[104] - 杭州口腔医院租赁面积7767平方米，年租金3908万元人民币[102] - 南京牙科医院租赁面积5000平方米，年租金4829.47万元人民币[101] - 湖州通策口腔医院租赁面积4600平方米，年租金2238.36万元人民币[101] - 绍兴越城口腔医院租赁面积3300平方米，年租金3075万元人民币[102] - 诸暨口腔医院租赁面积2124平方米，年租金3251万元人民币[101] - 海宁通策口腔医院租赁面积3150平方米，年租金1109.7875万元人民币[101] - 舟山通策口腔医院租赁面积1665.93平方米，年租金1997.7825万元人民币[102] 股东与股权结构 - 2015年第三季度以每10股转增10股进行公积金转增股本，合计转增160,320,000股[2] - 公司2015年以资本公积金每10股转增10股，总股本从160,320,000股增至320,640,000股[74] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总股本从160,320,000股增至320,640,000股[115] - 转增后2014年每股收益从0.69元/股调整为0.34元/股[116] - 转增后2014年每股净资产从3.93元/股调整为1.96元/股[116] - 报告期末普通股股东总数为23,133户[118] - 杭州宝群实业集团有限公司为第一大股东，持有108,232,000股，占总股本33.75%[121][122] - 鲍正梁为第二大股东，持有24,164,000股，占总股本7.54%[121][122] - 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金持有10,611,765股，占总股本3.31%[121][122] - 交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金持有8,800,000股，占总股本2.74%[121][122] - 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金持有8,000,000股，占总股本2.50%[121][122] - 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金持有6,804,898股，占总股本2.12%[121][122] - 全国社保基金一零九组合持有6,123,663股，占总股本1.91%[121][122] - 全国社保基金六零一组合持有5,589,792股，占总股本1.73%[121][122] - 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金持有4,281,307股，占总股本1.34%[121][122] - 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金持有3,

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.60亿元人民币，同比增长30.51%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元人民币，同比增长34.69%[9] - 扣除非经常性损益的净利润为1.14亿元人民币，同比增长39.47%[9] - 加权平均净资产收益率为17.72%，同比增加1.63个百分点[9] - 基本每股收益为0.76元/股，同比增长33.33%[9] - 营业收入同比增长30.51%至5.6亿元，主要因医疗服务收入增加[18] - 前三季度营业总收入增长30.5%至5.60亿元，其中Q3单季增长25.6%至2.17亿元[39][40] - 公司第三季度营业利润为6764.18万元，同比增长26.9%[41] - 前三季度营业利润达1.56亿元，较去年同期1.18亿元增长32.8%[41] - 第三季度净利润5740.92万元，同比增长33.1%[41] - 前三季度净利润1.27亿元，较去年同期9508.16万元增长33.8%[41] - 归属于母公司所有者的第三季度净利润5455万元，同比增长35.6%[41] - 基本每股收益第三季度0.34元/股，较去年同期0.25元/股增长36%[43] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降113.57%至-292万元，主要因存款利息收入增加[18] - 营业总成本前三季度增长28.9%至4.05亿元，营业成本增长29.7%至3.26亿元[40] - 财务费用实现正收益291万元，同比改善113.6%[40] - 对联营企业投资亏损502万元，同比收窄8.2%[40] - 所得税费用第三季度1408.23万元，同比增长41.2%[41] - 合并层面支付给职工现金197,977,493.22元，同比增长38.4%[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元人民币，同比增长81.68%[9] - 经营活动现金流量净额同比增长81.68%至1.42亿元，主要因销售回款增加[19] - 投资活动现金流量净额同比恶化326.94%至-1.36亿元，主要因支付股权转让款及购建固定资产[19] - 合并层面销售商品提供劳务收到现金554,984,450.04元，同比增长29.5%[50] - 合并层面经营活动现金流入小计573,553,171.99元，同比增长12.5%[50] - 合并层面经营活动产生的现金流量净额142,349,495.03元，同比增长81.7%[51] - 合并层面投资活动现金流出143,965,019.27元，其中购建长期资产支付68,065,019.27元[51] - 合并层面取得子公司支付现金净额75,000,000元[51] - 母公司层面经营活动现金流量净额为-8,031,709.28元，同比由正转负[53] - 母公司取得投资收益收到现金15,000,000元，同比增长50%[53] - 期末合并现金及现金等价物余额266,272,339.88元[52] - 期末母公司现金及现金等价物余额140,949,367.17元[54] 资产和负债变动 - 公司总资产为9.32亿元人民币，较上年度末增长17.53%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为7.52亿元人民币，较上年度末增长19.45%[8] - 应收账款同比增长53.07%至1154万元，主要因应收医保款增加[18] - 长期待摊费用同比增长76.77%至1.09亿元，主要因新大楼装修完工转入[18] - 其他非流动资产同比激增2469.17%至7671万元，主要因预付股权受让款及股权投资差额摊销[18] - 公司货币资金期末余额2.66亿元人民币较年初2.55亿元人民币增长4.35%[32] - 应收账款期末余额1153.59万元人民币较年初753.63万元人民币增长53.08%[32] - 存货期末余额2824.99万元人民币较年初2223.16万元人民币增长27.07%[32] - 长期待摊费用期末余额1.09亿元人民币较年初6179.15万元人民币增长76.78%[32] - 合并总资产同比增长17.5%至9.32亿元，负债总额增长6.2%至1.13亿元[34] - 公司所有者权益合计增长19.3%至8.19亿元，其中未分配利润大幅增长45.5%至3.92亿元[34] - 货币资金同比增长5.2%至1.41亿元，应收账款激增1676%至922万元[36] - 存货同比下降34.6%至179万元，预付款项下降15.2%至248万元[37] - 长期股权投资保持稳定为1.19亿元，无形资产下降17.7%至386万元[37] - 母公司未分配利润亏损改善17.0%至-7828万元[38] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为441.68万元人民币[10] - 第三季度营业外收入413.92万元，同比大幅增长239倍[41] 股东和投资信息 - 交通银行－易方达科讯基金持股440万股占总股本2.75%[14] - 中国银行－工银瑞信医疗保健基金持股387万股占总股本2.41%[14] - 全国社保基金六零一组合持股279万股占总股本1.74%[14] - 公司子公司通策口腔投资集团拟出资360万元人民币持股60%设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司[23] - 嵊新口腔医院注册资本为600万元人民币[23] - 嬴湖创造和嬴湖共享各出资45万元人民币持股7.5%[23] - 自然人俞鉴修出资150万元人民币持股25%[23] - 母公司前三季度投资收益1000万元，较去年同期1500万元下降33.3%[46] 公司治理和资本运作 - 拟以资本公积金每10股转增10股，总股本将增至3.21亿股[5] - 公司拟以总股本1.60亿股为基数每10股转增10股[27] - 转增完成后总股本将增至3.21亿股[27] 审计和合规 - 公司2015年1-9月合并及母公司经营成果和现金流量获公允反映[59] - 公司2015年9月30日合并及母公司财务状况获公允反映[59] - 审计依据企业会计准则执行[59] - 审计意见基于充分适当审计证据形成[58] - 审计涵盖会计政策恰当性评价[58] - 审计涵盖会计估计合理性评价[58] - 审计涵盖财务报表总体列报评价[58] - 审计程序包括舞弊或错误导致的重大错报风险评估[58] - 审计工作执行符合中国注册会计师审计准则[58] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[60]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.428亿元，同比增长33.81%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6789.54万元，同比增长33.94%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为6426.39万元，同比增长47.82%[19] - 基本每股收益为0.42元/股，同比增长31.25%[20] - 加权平均净资产收益率为10.23%，同比增加0.92个百分点[20] - 扣非后加权平均净资产收益率为9.68%，同比增加1.70个百分点[20] - 公司实现总营业收入342,824,088.37元，同比增长33.81%[25] - 营业利润为88,683,700.31元，同比增长37.64%[25] - 归属母公司净利润67,895,377.78元，同比增长33.94%[25] - 基本每股收益0.42元/股，同比增长31.25%[25] - 公司2015年上半年总营业收入342,824,088.37元，同比增长33.81%[40] - 营业利润88,683,700.31元，同比增长37.64%[40] - 归属母公司净利润67,895,377.78元，同比增长33.94%[40] - 基本每股收益0.42元/股，同比增长31.25%[40] - 营业总收入同比增长33.8%至3.428亿元，上期为2.562亿元[117] - 营业利润同比增长37.6%至8868万元，上期为6443万元[117] - 净利润同比增长34.5%至6986万元，上期为5194万元[118] - 归属于母公司净利润同比增长33.9%至6789万元[118] - 基本每股收益从0.32元增至0.42元，增幅31.3%[118] 成本和费用（同比环比） - 营业成本204,013,866.20元，同比增长31.81%[35] - 销售费用4,824,087.43元，同比增长34.49%[35] - 管理费用47,250,134.34元，同比增长33.89%[35] - 财务费用为-2,041,059.36元，同比下降177.47%[35] - 营业成本同比增长31.8%至2.04亿元[117] - 销售费用同比增长34.5%至482万元[117] - 所得税费用同比增长22.1%至1862万元[118] - 支付给职工现金1.19亿元，同比增长25.6%[124] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为5653.03万元，同比增长69.06%[19] - 经营活动现金流量净额56,530,277.32元，同比增长69.06%[35] - 投资活动现金流量净额-30,672,170.37元，同比增长9.49%[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长69.1%至5653万元[124] - 投资活动产生的现金流量净额为-3067万元，较上年同期-3389万元改善9.4%[124] - 期末现金及现金等价物余额同比增长36.9%至2.86亿元[125] - 母公司投资活动现金流入1500万元，同比增长50%[127] - 收到其他与经营活动有关的现金1.1亿元，同比下降85.9%[124] - 筹资活动现金流入520万元[125] - 母公司经营活动现金流量净额为-1304万元[127] - 取得投资收益现金516.7万元，同比下降9.5%[124] - 购建固定资产等支付3494万元，同比下降16.8%[124] - 经营活动现金流入同比增长33.9%至3.385亿元[123] 业务线表现 - 医疗服务业务营业收入338,146,500.57元，同比增长34.79%[42] - 医疗服务业务毛利率39.98%，同比增加1.61个百分点[42] - 管理服务业务毛利率71.75%，同比减少28.25个百分点[42] 地区表现 - 浙江省内营业收入312,068,241.81元，同比增长36.25%[45] - 浙江省外营业收入28,578,258.76元，同比增长17.41%[45] 子公司财务表现 - 主要子公司杭州口腔医院实现营业收入247,295,087.74元，净利润59,170,851.81元[60] - 宁波口腔医院实现营业收入45,106,533.06元，净利润8,452,686.05元[60] - 沧州口腔医院实现营业收入10,248,032.53元，净利润2,813,987.20元[60] - 黄石现代口腔医院实现营业收入4,209,559.00元，净利润1,104,177.09元[60] - 衢州口腔医院实现营业收入6,355,466.25元，净利润1,216,519.73元[60] - 北京通策京朝口腔医院营业收入2,159,072.00元，净亏损182,389.93元[60] 投资和资产变化 - 公司持有萧山通策口腔医院60%股权，投资额1500万元[51] - 公司向参股子公司浙江通策健康管理提供委托贷款1.7亿元人民币，期限5年，利率为人民银行五年期基准利率上浮10%[54][55] - 公司本期确认委托贷款利息收入5,110,953.66元，已全部收到[54] - 公司投资设立萧山通策口腔医院，注册资本2500万元，其中杭州口腔医院出资1500万元持股60%[62] - 公司投资设立上海三叶儿童口腔医院投资管理公司，注册资本1000万元，通策口腔医院投资集团出资387.5万元持股38.75%[63] - 萧山口腔医院投资总额为2500万元人民币杭州口腔医院持股60%[74] - 上海三叶儿童口腔医院投资总额为1000万元人民币浙江通策口腔持股38.75%[75] - 公司总资产从期初793,149,392.34元增长至期末856,416,434.68元，增幅8.0%[111][112] - 货币资金从期初255,171,309.40元增至期末286,230,656.66元，增长12.2%[110] - 应收账款从期初7,536,278.89元增至期末11,986,803.62元，增长59.1%[110] - 预付款项从期初25,284,220.84元增至期末33,045,177.13元，增长30.7%[110] - 存货从期初22,231,629.18元增至期末27,987,130.01元，增长25.9%[110] - 固定资产从期初105,051,505.04元增至期末178,692,134.26元，增长70.1%[110] - 在建工程从期初60,278,276.62元减少至期末7,666,136.52元，下降87.3%[110] - 未分配利润从期初269,138,202.90元增至期末337,033,580.68元，增长25.2%[112] - 流动负债从期初105,974,929.94元减少至期末92,637,682.38元，下降12.6%[111] - 母公司应收账款从期初519,002.63元增至期末4,232,196.71元，增长715.4%[114] - 母公司投资收益大幅增长50%至1500万元[121] - 公司所有者权益合计本期期末余额为761,475,629.28元，较期初增长10.9%[131][133] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润本期增加67,895,377.78元，增幅25.2%[131] - 少数股东权益本期增加7,165,789.11元，增幅12.6%[131] - 公司综合收益总额本期为69,861,166.88元[131] - 资本公积期末余额198,299,259.18元，较期初增加55,738元[131][133] - 其他综合收益本期减少0.01元，期末余额-0.24元[131][133] - 上期所有者权益合计为563,687,308.13元，本期增长35.1%[133] - 母公司所有者权益合计上年期末余额266,857,382.24元[136] - 母公司未分配利润上年期末余额为-94,251,281.29元[136] - 股本保持稳定160,320,000.00元[131][133][136] - 公司本年期初所有者权益总额为266,857,382.24元[137] - 本期综合收益总额为15,409,686.76元[137] - 本期期末所有者权益总额增至282,267,069.00元[137] - 上期期末未分配利润为-109,325,538.20元[139] - 上期综合收益总额为11,248,758.69元[139] - 上期期末所有者权益总额为263,031,884.02元[139] - 公司注册资本为160,320,000元[141] 关联交易和担保 - 非经常性损益项目中对外委托贷款取得收益511.10万元[23] - 衢州嬴湖房地产关联管理咨询费为250万元人民币[71] - 杭州紫萱度假村关联装修服务费为90万元人民币[71] - 通策卡结算诊疗服务收入为12,974.38元人民币[71] - 通策卡支付服务费为273.8元人民币[71] - 关联房屋租赁费为16,164,280.31元人民币[77] - 关联担保金额为3.068亿元人民币[77] - 委托贷款金额为1.7亿元人民币[77] - 浙江科华数码广场物业租赁费为3,793,764元人民币[79] - 杭州口腔医院庆春分院租赁春路221号物业面积3552.39平方米[82] - 杭州口腔医院租赁天目山路327号物业面积1916.42平方米年租金1524.55万元[82] - 杭州城西口腔医院租赁天目山路327号物业面积898.26平方米年租金714.58万元[82] - 宁波口腔医院租赁解放南路物业面积5699.65平方米年租金3797.4万元[83] - 杭州通策口腔医院管理租赁天目山路327号物业面积2045.50平方米年租金1627.24万元[83] - 昆明口腔医院出租闲置物业面积5431.6平方米年租金4828.84万元[83] - 昆明口腔医院租赁理想小镇物业面积791.7平方米年租金866.59万元[84] - 通策健康管理出租平海路1号物业面积33076.08平方米年租金1.47亿元[84] - 昆明口腔医院与肖崇霁签署租赁协议年租金2261.99万元[84] - 杭州城西口腔医院有限公司租赁杭州建工集团物业面积2737平方米，年租金15,057,400元[85] - 全资子公司杭州口腔医院为关联方浙江通策健康管理公司提供担保金额306,800,000元[87] - 报告期内对子公司担保发生额合计306,800,000元[88] - 公司担保总额为306,800,000元，占净资产比例未披露[88] - 健康管理公司实际银行借款金额为306,800,000元，以房屋及建筑物抵押[88] - 杭州口腔医院对健康管理公司担保额度增至310,000,000元[88] - 担保借款期限为10年，起始日2014年1月17日[88] 公司治理和承诺 - 杭州宝群实业集团承诺避免同业竞争及关联交易[89][90] - 公司承诺自2015年7月10日起6个月内不通过二级市场减持股份[91] 新设和投资计划 - 公司拟合资设立重庆波恩生殖医院，联营企业健康管理公司现金出资持股51%[96] - 公司子公司通策口腔投资集团拟出资650万元设立郑州市口腔医院投资有限公司，持股65%[96] - 郑州市口腔医院投资有限公司将持有郑州市口腔医院各分院100%股权[97] - 公司子公司杭州口腔医院拟出资590万元设立绍兴越城口腔医院，持股59%[98] - 绍兴越城口腔医院注册资本1000万元，自然人胡之炬出资200万元持股20%[98] - 公司子公司通策口腔投资集团拟出资600万元设立杭州口腔医院湖州分院，持股60%[98] - 杭州口腔医院湖州分院注册资本1000万元，核心管理团队及技术人员合计出资200万元持股20%[98] - 子公司通策口腔投资集团拟投资设立嵊新口腔医院，注册资本600万元人民币，持股60%出资360万元人民币[99] - 嬴湖创造和嬴湖共享各出资45万元人民币持股7.5%投资嵊新口腔医院[99] - 自然人俞鉴修出资150万元人民币持股25%投资嵊新口腔医院[99] - 全资子公司杭州口腔医院拟投资设立萧山通策口腔医院，注册资本2500万元人民币，持股60%出资1500万元人民币[99] - 杭州嬴湖创造和杭州嬴湖共享各出资250万元人民币持股10%投资萧山通策口腔医院[99] - 自然人章开心出资150万元人民币持股6%投资萧山通策口腔医院[99] - 自然人徐航出资100万元人民币持股4%投资萧山通策口腔医院[99] - 自然人俞红英出资125万元人民币持股5%投资萧山通策口腔医院[99] - 自然人朱益益出资75万元人民币持股3%投资萧山通策口腔医院[99] - 自然人梁亚莲出资50万元人民币持股2%投资萧山通策口腔医院[99] 会计政策和合并范围 - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共24家[142] - 公司记账本位币为人民币[149] - 合并财务报表编制遵循企业会计准则第33号[151] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司作为共同经营合营方时按持有份额确认共同资产、负债、收入和费用[154] - 现金等价物指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资[155] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[156] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[158] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[158] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[159] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益，现金股利于被投资单位宣告时计入投资收益[161] - 金融资产终止确认时，转移对价与账面价值及原计入所有者权益公允价值变动累计额的差额计入当期损益[162] - 金融资产公允价值估值技术输入值分三个层级：活跃市场报价、可观察输入值、不可观察输入值[163] - 可供出售债务工具投资减值客观证据包括债务人财务困难、违约或逾期偿付、债务工具无法在活跃市场交易等[164] - 可供出售权益工具投资减值标准：公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月[165] - 可供出售权益工具投资减值预警：公允价值低于成本20%-50%或持续时间6-12个月需综合评估[165] - 单项金额重大应收款项标准：占应收款项账面余额10%以上[167] - 应收款项账龄组合坏账计提比例：1年内5%、1-2年10%、2-3年30%、3年以上50%[169] - 存货跌价准备计提方法：按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[171] - 持有待售资产划分条件：需满足立即出售、处置决议、不可撤销协议及一年内完成转让四项条件[172] - 同一控制下企业合并投资成本：按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确定[173] - 非同一控制下企业合并投资成本：按购买日支付的合并对价公允价值确定[174] - 非企业合并取得的长期股权投资成本：按支付现金、发行权益证券公允价值或债务重组/非货币性资产交换准则确定[175] - 可供出售债务工具减值转回：期后公允价值回升且与减值后事项相关时可转回计入损益[166] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[176] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额的差额计入当期投资收益[177] - 投资性房地产采用成本模式计量并按固定资产和无形资产方法计提折旧[178] - 房屋及建筑物折旧年限5-40年，年折旧率2.38%-19.00%[180] - 专用设备采用年限平均法折旧，年折旧率9.50%[180] - 融资租赁资产按公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[181] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[184] - 土地使用权摊销年限40年，管理软件摊销年限5-10年[185] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[188] - 长期待摊费用在受益期或规定期限内分期平均摊销[189] - 离职后福利设定受益计划义务需进行折现以确定现值和当期服务成本[191] - 设定受益计划净负债或净资产计算为义务现值减去资产公允价值[192] - 重新计量设定受益计划变动计入其他综合收益且不可转回至损益[192] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时计入当期损益[193] - 其他长期福利按设定提存或受益计划处理简化计入总净额[194][195] - 销售商品收入确认需满足风险报酬转移和成本可靠计量等条件[197] - 提供劳务交易采用完工百分比法按已发生成本占比确认收入[197] - 让渡资产使用权收入按实际利率或合同约定时间方法确认[198