宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-020 宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的 方式召开并表决。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发 出。本次会议由公司监事会主席黄才津先生召集并主持，应参加表决监 事 7 人，实际参加表决监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》以及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式形成会议决议如下： 议案一：《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 议案二：《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予职权，本着对股东负责 的精神，对公司《2023 年年度 ...

会议召开 - 2023年度召开10次董事会和5次股东大会[3] 信息披露 - 2023年发布4项定期报告、67份临时公告[10] - 业绩预告按时发布，无调整事项[7] 独立董事履职 - 独立董事邹燕全勤出席董事会及专业委员会会议[3] 审计与内控 - 报告期未改聘会计师事务所[8] - 财务报告内控重大方面保持有效[12]

宜宾纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 公司第十一届董事会第十次会议以及 2022 年年度股东大会分别 审议通过了《关于续聘 2023 年年度财务审计机构和内控审计机构的 议案》，同意公司聘任四川华信为公司 2023 年度财务报告及内部控 制审计机构。审计费用共计 63 万元。 公司第十一届董事会审计委员会 2023 年第一次会议同意将上述 议案提交董事会审议、公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见 及同意续聘审计机构的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况评估 审计工作中，四川华信宜宾纸业年报审计项目组就年度审计计划、 审计重点、风险判断、初审意见等与公司管理层进行了细致有效的沟 通。对公司 2023 年年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用 资金情况、营业收入扣除情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，四川华信认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业 会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入504,827,868.18元，同比减少12.28%[3] - 2023年第一季度营业总收入5.0482786818亿美元，2022年同期为5.7549582033亿美元，同比下降12.28%[9] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润6,433,758.03元，同比增长51.10%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,682,368.35元，同比增长309.49%[3] - 2023年第一季度净利润643.375803万美元，2022年同期为425.796194万美元，同比增长51.09%[10] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0364元/股，同比增长51.04%[3] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0364元/股，2022年同期均为0.0241元/股[11] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为0.97%，较上年度末增加0.29个百分点[3] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,705,526,666.68元，较上年度末减少5.21%[4] - 2023年1月1日资产总计为2857185614.57元，较2022年12月31日的2854289984.10元增加2895630.47元[14] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益664,457,134.61元，较上年度末增长0.99%[4] - 2023年第一季度所有者权益合计6.6445713461亿美元，2022年同期为6.5791774683亿美元，同比增长1.00%[9] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为657,917,746.83元，较之前减少105,629.75元[15] - 所有者权益（或股东权益）合计为657,917,746.83元，较之前减少105,629.75元[15] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2023年第一季度营业总成本5.006601628亿美元，2022年同期为5.740772651亿美元，同比下降12.79%[9] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2023年第一季度营业利润637.140171万美元，2022年同期为310.456196万美元，同比增长105.23%[9] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2023年第一季度利润总额646.198929万美元，2022年同期为425.796194万美元，同比增长51.76%[10] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2023年第一季度流动资产合计5.990622504亿美元，2022年同期为7.1014356307亿美元，同比下降15.64%[7] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2023年第一季度非流动资产合计21.0646441628亿美元，2022年同期为21.4414642103亿美元，同比下降1.76%[7] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2023年第一季度流动负债合计4.3604582057亿美元，2022年同期为5.6915389168亿美元，同比下降23.39%[8] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2023年第一季度非流动负债合计16.050237115亿美元，2022年同期为16.2721834559亿美元，同比下降1.36%[8] - 非流动负债合计为1,627,218,345.59元，较之前减少2,790,000.72元[15] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 2023年第一季度综合收益总额为6433758.03元，2022年同期为4257961.94元[11] 财务数据关键指标变化 - 销售现金 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为596196819.23元，2022年同期为478666546.86元[11] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额56,074,119.80元，同比增长22.39%[3] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为56074119.80元，2022年同期为45816376.74元[11] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 392866.43元，2022年同期为 - 4873515.41元[12] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 91945070.24元，2022年同期为 - 147932413.13元[12] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 36263816.87元，2022年同期为 - 106989551.80元[12] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 2023年第一季度取得借款收到的现金为220000000元，2022年同期为162500000元[12] 财务数据关键指标变化 - 偿还债务支付的现金 - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为295000000元，2022年同期为292500000元[12] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计为2,196,372,237.27元，较之前减少2,790,000.72元[15] 财务数据关键指标变化 - 实收资本（或股本） - 实收资本（或股本）为176,904,002.00元[15] 财务数据关键指标变化 - 资本公积 - 资本公积为400,813,618.04元[15] 财务数据关键指标变化 - 盈余公积 - 盈余公积为7,810,550.11元[15] 财务数据关键指标变化 - 未分配利润 - 未分配利润为72,389,576.68元，较之前减少105,629.75元[15] 财务数据关键指标变化 - 负债和所有者权益总计 - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为2,854,289,984.10元，较之前减少2,895,630.47元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,360[5] - 四川省宜宾五粮液集团有限公司持股79,368,520股，持股比例44.87%[5]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年度公司净利润为-7812.19万元，年初未分配利润7249.52万元，期末可供投资者分配利润为-562.67万元[5] - 2023年公司营业收入16.71亿元，较上年同期减少27.42%[11] - 扣除无关业务和不具备商业实质收入后，2023年营业收入16.59亿元，较上年同期减少8.36%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-7812.19万元，较上年同期减少363.76%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.04亿元，较上年同期减少1524.87%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产5.80亿元，较上年末减少11.87%[12] - 2023年末总资产25.77亿元，较上年末减少9.79%[12] - 2023年基本每股收益为-0.4416元/股，较上年同期减少363.80%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为-12.62%，较上年减少17.22个百分点[12] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-16.79%，较上年减少17.92个百分点[12] - 2023年非经常性损益合计25,825,090.80元，2022年为22,323,023.89元，2021年为6,568,507.19元[14][15] - 2023年公司实现营业收入167,062.59万元，较去年同期下降27.42%，归属于上市公司股东净利润 -7,812.19万元，较去年同期下降363.76%[15] - 2023年公司营业收入167,062.59万元，同比减少27.42%；营业成本157,691.59万元，同比减少25.00%；归属于上市公司股东净利润-7,812.19万元，较去年同期下降363.76%[23] - 2023年营业总收入16.71亿元，较2022年的23.02亿元下降27.42%[152] - 2023年营业总成本17.57亿元，较2022年的22.85亿元下降23.11%[152] - 2023年营业利润亏损8628.11万元，2022年盈利2624.33万元[153] - 2023年净利润亏损7812.19万元，2022年盈利2961.82万元[153] - 2023年基本每股收益为 -0.4416元/股，2022年为0.1674元/股[154] - 2023年流动负债合计20.40亿元，较2022年的5.68亿元增长259.21%[151] - 2023年非流动负债合计4220.44万元，较2022年的16.29亿元下降74.09%[151] - 2023年负债合计20.82亿元，较2022年的21.97亿元下降5.24%[151] - 2023年所有者权益合计5.38亿元，较2022年的6.22亿元下降13.48%[152] - 2023年负债和所有者权益总计26.19亿元，较2022年的28.19亿元下降7.07%[152] - 2023年综合收益总额为-84,262,483.15元，2022年为-7,256,654.41元[156] - 2023年基本每股收益为-0.4763元/股，2022年为-0.0410元/股；稀释每股收益2023年为-0.4763元/股，2022年为-0.0410元/股[156] - 2023年经营活动现金流入小计2,278,116,182.07元，2022年为2,174,754,448.87元；经营活动现金流出小计2023年为1,998,878,631.14元，2022年为1,946,679,273.64元；经营活动产生的现金流量净额2023年为279,237,550.93元，2022年为228,075,175.23元[157] - 2023年投资活动现金流入小计278,305.24元，2022年为10,116,682.00元；投资活动现金流出小计2023年为16,310,220.22元，2022年为35,663,817.43元；投资活动产生的现金流量净额2023年为-16,031,914.98元，2022年为-25,547,135.43元[157] - 2023年筹资活动现金流入小计397,000,000.00元，2022年为2,489,500,000.00元；筹资活动现金流出小计2023年为680,466,118.58元，2022年为2,770,872,829.69元；筹资活动产生的现金流量净额2023年为-283,466,118.58元，2022年为-281,372,829.69元[158] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为112,706.21元，2022年为313,826.18元；现金及现金等价物净增加额2023年为-20,147,776.42元，2022年为-78,530,963.71元；期末现金及现金等价物余额2023年为28,331,108.12元，2022年为48,478,884.54元[158] - 2023年母公司经营活动现金流入小计2,310,643,468.63元，2022年为2,027,522,312.86元；经营活动现金流出小计2023年为2,064,933,323.35元，2022年为1,804,486,197.11元；经营活动产生的现金流量净额2023年为245,710,145.28元，2022年为223,036,115.75元[158] - 2023年母公司投资活动现金流入小计37,278,305.24元，2022年为31,606,876.66元；投资活动现金流出小计2023年为16,262,346.77元，2022年为54,337,373.25元；投资活动产生的现金流量净额2023年为21,015,958.47元，2022年为-22,730,496.59元[159] - 2023年母公司筹资活动现金流入小计397,000,000.00元，2022年为2,489,500,000.00元；筹资活动现金流出小计2023年为680,466,118.58元，2022年为2,760,473,790.18元；筹资活动产生的现金流量净额2023年为-283,466,118.58元，2022年为-270,973,790.18元[159] - 2023年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为112,706.21元，2022年为244,854.94元；现金及现金等价物净增加额2023年为-16,627,308.62元，2022年为-70,423,316.08元；期末现金及现金等价物余额2023年为25,446,675.88元，2022年为42,073,984.50元[160] - 2023年综合收益总额为 -78,121,874.09元[162] - 2023年归属于母公司所有者权益本期期末余额为658,023,376.58元，较期初628,405,181.00元增加29,618,195.58元[164][166] - 2023年母公司所有者权益本期期末余额为537,878,346.62元，较期初622,140,829.77元减少84,262,483.15元[167][169] - 2022年归属于母公司所有者权益本期期末余额为628,325,283.02元[164] - 2022年母公司所有者权益本期期末余额为622,140,829.77元，较期初629,397,484.18元减少7,256,654.41元[169][171] - 2023年归属于母公司所有者权益会计政策变更金额为79,897.98元[164] - 2023年母公司所有者权益会计政策变更金额为11,501.19元[167] - 2022年归属于母公司所有者权益无会计政策变更、前期差错更正及其他调整事项[164] - 2022年母公司所有者权益无会计政策变更、前期差错更正及其他调整事项[169] - 2023年归属于母公司所有者权益变动主要源于综合收益总额变动[164] 纸品业务线数据关键指标变化 - 2023年成品纸销量同比增长37.93%，外贸出口实现“零”突破[15] - 2023年公司生产纸品31.98万吨，同比减少2.20%，销售纸品31.14万吨，同比增长1.57%[20] - 2023年公司生产机制纸31.98万吨，销售31.14万吨，纸品收入165,859.97万元，同比减少8.36%；纸品成本157,441.67万元，同比减少2.82%；产品毛利率5.08%，同比下降5.41个百分点[28] 费用相关数据关键指标变化 - 销售费用1,118.51万元，同比增长1.71%；管理费用8,817.33万元，同比增长12.04%；财务费用5,809.44万元，同比减少17.72%；研发费用926.96万元，同比增长22.04%[24] - 销售费用占营业收入0.67%；管理费用占营业收入5.28%；研发费用占营业收入0.55%；财务费用占营业收入3.48%[32] - 本期费用化研发投入9,269,633.29元，研发投入总额占营业收入比例0.55%[33] 税费相关数据关键指标变化 - 收到的税费返还4,160,984.67元，同比增长205.13%；支付的各项税费26,196,264.38元，同比减少66.85%[34][35] 资产处置与购建相关数据关键指标变化 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收入153,305.24元，同比减少98.48%[36] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金净额为1631.02万元，较上期1140.88万元增加42.96%，主要因竹节资源项目投入增加[37] 借款与债务偿还相关数据关键指标变化 - 取得借款收到现金为3.97亿元，较上期24.895亿元减少84.05%，主要因上期借款到期归还后借入金额较大[39] - 偿还债务支付现金为6.165亿元，较上期26.925亿元减少77.10%，主要因上期借款到期归还金额较大[40] 货币资金与负债相关数据关键指标变化 - 货币资金期末数为5876.75万元，占总资产2.28%，较上期1.33317亿元减少55.92%，系合理降低货币资金库存以降低资金持有成本[41] - 一年内到期的非流动负债期末数为13.36829亿元，占总资产51.87%，较上期561.45万元增加23710.16%，系将一年内到期的长期借款列入该项目所致[46] - 长期借款期末数为1350万元，占总资产0.52%，较上期15.82亿元减少99.15%，系将一年内到期的长期借款列入一年内到期的非流动负债项目所致[47] 公司业务合作与项目推进 - 10万吨食品包装原纸调结构技改项目已完成项目备案、能评和环评等手续[16] - 公司积极推进向特定对象发行A股股票项目以降低资产负债率、提升融资能力[16] - 公司拟投建食品包装原纸调结构技改项目增强抵抗市场风险能力[56] - 公司将持续加大科技投入，围绕上下游产业链加快竹纤维新产品研发[55] - 公司将高质量推进食品包装原纸调结构技改项目等重点项目建设[55] - 2022年12月26日公司第十一届董事会第七次会议审议通过与五粮液集团、金竹纸业签署《托管协议》暨关联交易的议案[62] 公司治理与会议情况 - 2023年公司组织召开董事会10次，审议议案46项，其中现场会议2次审议18项，通讯会议8次审议28项，无否决议案[58] - 2023年公司组织召开股东大会5次，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次，就19项议案做出决议，无否决议案[59] - 2023年公司董事会披露4项定期报告及67项临时公告[59] - 2023年第一次临时股东大会于1月11日召开，议案全部审议通过[63] - 2023年第二次临时股东大会于3月15日召开，议案全部审议通过[64] - 2022年年度股东大会于2023年5月15日召开，议案全部审议通过[65] - 2023年第三次临时股东大会于9月15日召开，议案全部审议通过[

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-026 宜宾纸业股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第十一届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大 会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权 办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议 案，上述议案已经于 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第四次临时股 东大会审议通过。 根据上述决议，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的股东 大会决议有效期及股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围 内全权办理相关事宜的有效期为公司 2023 年第四次临时股东大会审 议通过本次向特定对象发行 A 股股票相关议案之日起 6 个月，即有效 期至 2024 年 5 月 21 日。 1 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 二、延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期及股东大会授权有效期的情况 为了保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有 ...

宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一 届董事会第二十一次会议于2024年4月25日在宜宾市南溪区裴石轻工业 园区公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议通知 已于2024年4月17日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长陈洪 先生主持，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 ...

宜宾纸业股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 执行情况及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-027 | 10 | 杨军 | 职工监事 | 16.98 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 11 | 高革胜 | 职工监事 | 13.81 | | | 12 | 陈丹 | 职工监事 | 17.59 | | | 13 | 吕延智 | 总经理 | 13.93 | | | 14 | 幸志敏 | 副总经理、董事会秘书 | 37.91 | | | 15 | 黄正文 | 副总经理 | 38.74 | | | 16 | 谢章红 | 副总经理、总工程师 | 37.15 | | | 17 | 周明聪 | 财务总监 | 26.77 | | | 18 | 罗智勇 | 原职工监事 | 3.04 | | | 19 | 李欣忆 | 原公司董事 | ...

一、审计委员会基本情况 审计委员会由独立董事邹燕女士、陈洪先生及独立董事 周在峰先生共3名成员组成，其中独立董事邹燕女士为主任 委员，具有会计学博士学历，现任西南财经大学教授，帝欧 家居集团股份有限公司独立董事，成都和鸿科技股份有限公 司独立董事，成都唐源电气股份有限公司独立董事，乐山无 线电股份有限公司独立董事，四川科瑞德制药股份有限公司 独立董事，宜宾纸业独立董事。报告期内，审计委员会委员 凭借丰富的行业经验及专业的审计、会计知识，在监督外部 审计机构的工作、指导公司的内部审计、审阅公司的财务报 告、评估公司内部控制的有效性等方面向董事会提出了专业 意见，在公司审计与风险管控等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会根据《公司 法》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》及其他有 关规定，积极履行职责，共召开会议3次，委员本着勤勉尽 责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题 发表专业意见。具体如下： （一）2023 年 4 月 19 日召开 2023 年第十一届董事会审 计委员会第一次会议，会议审议通过如下事项：1.2022 年年 度报告及其 ...

会议召开 - 2023年度召开10次董事会和5次股东大会[3] 信息披露 - 2023年发布定期报告4项、临时公告67份[10] - 业绩预告按时发布且无调整[6] 独立董事意见 - 关联交易定价公平，未损害公司及股东利益[5] - 公司信息披露真实、及时、准确、完整、公平[10] 其他情况 - 报告期内未改聘会计师事务所[7] - 公司及股东未进行承诺[8] - 内部控制制度基本健全且有效执行[11] - 董事会下设专门委员会审议无异议[12]