股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2024-007 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、 监事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次监事会会议 于2024年4月17日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2024年4月3 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席 余强主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 监事会认为：1、公司决策程序合法，经营运作规范，内控制度完善，董事、 高管勤勉尽职； 2、天健会计师事务所出具的 2023 年度财务审计报告公允、客观地反映了公 司的财务状况和经营成果； ...

担保制度 - 公司对外担保管理制度于2024年4月17日经十届七次董事会审议通过[1] 审议规则 - 超净资产50%、总资产30%等担保需提交股东大会审议[1] - 一年内超总资产30%担保需三分之二以上股东表决通过[1][3] - 为资产负债率超70%对象担保需提交股东大会审议[1] - 单笔超净资产10%担保需提交股东大会审议[1] 董事会权限 - 董事会权限内担保需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[2][3] 关联担保 - 为关联人担保需非关联董事过半数且三分之二以上审议并提交股东大会[3] - 为控股股东等关联人担保，关联人应提供反担保[3] 防范措施 - 对外担保应采取反担保等措施，反担保方应有实际承担能力[4]

审计委员会细则 - 实施细则于2024年4月17日经十届七次董事会审议通过[1] - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独董且会计专业人士担任[4] 会议规定 - 每季度至少召开一次会议[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 委员连续两次不出席视为不能履职[11] 其他 - 细则自通过之日起试行[14] - 解释权归属公司董事会[15]

会计政策变更 - 公司依据财政部准则解释16号进行会计政策变更[2] - 2024年4月17日会议审议通过变更议案[3] - 变更对当期财务、经营和现金流无重大影响[2][5] 公告信息 - 公告日期为2024年4月19日[8] - 报备文件含董事会和监事会决议[8]

募集资金情况 - 公司非公开发行90420643万股，发行价3.94元/股，募资35625.73万元，净额32479.34万元于2021年12月13日到账[11] - 2023年度募集资金总额为32479.34万元[26] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入10000万元，本期投入22479.34万元，期末累计投入32479.34万元[13][15] 资金使用情况 - 募集资金用于补充流动资金，无异常、无变更、无重大问题[19][21][22] - 本年度投入募集资金22479.34万元，累计投入32479.34万元[26] 其他情况 - 中信银行嘉兴海宁支行专户于2023年4月7日销户[17] - 天健会计师事务所认为专项报告符合规定[8]

会议情况 - 2023年董事会应参加次数6次，议案通过率100%[3] - 2023年审计委员会四次工作会议议题表决全通过[6] - 2023年独立董事专门会议审议增加日常关联交易预计事项[6] 承诺与制度 - 2023年控股股东解决同业竞争问题，无承诺违规变更[8] - 2023年未发布业绩预告和快报，内控需强化执行[8] 人员与资金 - 2023年未更换事务所、财务负责人等[9][10] - 2023年募集资金存放使用合规，4月7日注销专户[10][11] 其他 - 2023年独立董事履职积极，公司提供支持[12] - 公司需加大制度执行，改进运营提效[11]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江海云环保有限公司拟收购股权涉及的 物产经编（海宁）水务有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 天源评报字〔 2023 〕第 0811 号 共一册 第一册 TIANYIIAN 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020139202400029 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000086268 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2023)第0811号 | | 报告名称: | 浙江海云环保有限公司拟收购股权涉及的物产经编 (海宁)水务有限公司股东全部权益价值资产评估 报告 | | 评估结论: | 123,700,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年12月20日 | | 评估机构名称: | 天源资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈菲莲 会员编号:33070007 | | | 罗小建 会员编号:33140003 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—004 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 2024 年第 一次临时会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名， 实到董事九名，董事周志密先生，独立董事裘益政先生、韦彦斐先生以通讯方式 表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长阮国强先生主持，本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司面向专业投资者非公开发行公司债券方 案之担保事项的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司分别于 2023 年 11 月 16 日和 2023 年 12 月 4 日召开的十届 ...

市场扩张和并购 - 公司全资子公司海云环保以4453.2万元受让物产经编36%股权[2] 业绩总结 - 2023年3月1 - 2024年2月29日，公司向水务集团子公司采购31061.93万元，出售162.98万元[2] - 2023年度物产经编营收21136712.20元，营业利润2948700.71元，净利润2940673.11元[8] - 2023年12月31日物产经编资产总额254547353.69元，负债151354823.04元，净额103192530.65元[8] 其他信息 - 截至2023年12月31日，水务集团持有公司44.98%股权[5] - 物产经编股东全部权益账面价值10254.09万元，评估值12370.00万元，增值率20.63%[11] - 截至2023年12月4日，物产经编资产最高抵押额为39234300元[10] - 2024年3月25日董事会审议通过关联交易议案[15] - 本次关联交易已获海宁市国有资产管理部门备案批准[15]

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—003 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 二、 担保进展情况 2024 年 3 月 21 日，公司与嘉兴银行股份有限公司海宁支行（以下简称"嘉 兴银行"）签署了《最高额保证合同》，为光耀热电向嘉兴银行申请的期限为 1 年的人民币 5,000 万元融资额度，按持股比例提供不超过 2,750 万元的连带责任 1 1、海宁光耀热电有限公司（以下简称"光耀热电"），为公司的控股子公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次为光耀热电的担保金额为 2,750 万元，已实际为其提供的担保余额 20,680 万元（包含本次担保） ●本次担保是否有反担保：否 保证担保。 上述担保额度在公司 2022 年年度股东大会批准的额度范围之内。 ●被担保人名称： ●对外担保逾期的累计数量：0 元 ●特别风险提示：本次发生担保事项被担保人光耀热电的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风 ...