证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2025-011 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025-05-09 10 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025-05-09 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2025-010 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、 监事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届十一次监事会会 议于2025年4月17日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2025年4 月7日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会 主席余强主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》； 监事会认为：1、公司决策程序合法，经营运作规范，内控制度完善，董事、 高管勤勉尽职； 2、天健会计师事务所出具的 2024 年度财务审计报告公允、客观地反映了公 司的财务状况和经营成果 ...

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2025-009 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。 本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （五）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届十一次董事会会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以 书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事 长孙玉超先生主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2025—015 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 ●公司最近三个会计年度累计现金分红总额大于最近三个会计年度年均净 利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5000万元。 ●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明: 综合考虑公司现在所处行 业情况及公司实际经营情况，为有效推动公司产业布局和实现战略规划目标，确 保自身发展的资金需求。 一、利润分配方案内容 浙江钱江生物化学股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.031（含税），不送红股，不进行资 本公积金转增股本。 （一）利润分配方案的具体内容 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 经天健会计师事务所（特殊普通 ...

目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称钱江生化公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5529 号 浙江钱江生物化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是钱江 生化公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，钱江生化公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5528 号 浙江钱江生物化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 2024 年度,本人认真履行职责,按时出席董事会、股东大会及任职的专门委 员会相关会议并审议各项议案。会议出席的具体情况如下: | | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否 | | | | | | | 大会情况 | | 重事 | | 本年应 | | | | | 是否连续 | | | 姓名 | 独立 | | 亲自 | 以通讯 | | | | 出席股东 | | | | 参加董 | | | 委托出 | 缺席 | 两次未亲 | | | | 重事 | | 出席 | 方式参 | | | | 大会的次 | | | | 事会次 | | | 唐次数 | 次数 | 自参加会 | | | | | | 次数 | 加次数 | | | | 数 | | | | 数 | | | | | 议 | | | 韦彦斐 | 昌 | 8 | 8 | 2 | | 0 | 合 | | 报告期内,本人认真审议公司各项议案,议案通过率100%。会议召开前,本 2024 年度独立董事述职报 ...

会议与议案 - 2024年董事会应参加8次，亲自出席8次，议案通过率100%[2] - 2024年薪酬与考核等委员会审议议案均通过[3] 公司治理 - 2024年未发布业绩预告和快报，形成内控评价报告[7] - 2023年会计政策变更是合理变更[8] 人事相关 - 拟提名沈洵奔和钱宏声为第十届董事会董事候选人[8] 其他情况 - 2024年度董高薪酬合理，未制定激励计划[9] - 报告期关联交易公平，控股股东履行承诺[6] 独立董事 - 2024年独立董事履职积极，未来将提建议[10]

本人裘益政,作为浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在工作中 依据独立、客观、公正的原则,忠实、勤勉、尽责地履行职责,及时了解公司的 生产经营情况,全面关注公司的发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会 各项议案,对公司相关事项发表独立意见,有效保证了董事会决策的科学性和公 司运作的规范性,切实维护了公司和股东的合法权益。 本人于 2022 年 5 月 30 日履职。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 浙江钱江生物化学股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 一、独立董事基本情况 本人于 1974年出生,博士研究生学历,教授。中国会计学术高端人才,浙 江省管理会计咨询专家,浙江工商大学会计学院党委书记。2007年12月至2010 年 12月,任浙江工商大学财务系主任;2011年1月至2019年12月,任浙江工 商大学财会学院副院长;2020年1月至2022年12月,任浙江工商大学金融学院 党委书记;2023年1月至今任浙江工商大学会计学院党委书记。现兼 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入17.68亿元，同比减少13.08%；归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，同比减少24.06%[21][28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产32.76亿元，同比增加4.40%；总资产75.51亿元，同比增加9.89%[21] - 2024年基本每股收益0.18元/股，同比减少25.00%；稀释每股收益0.18元/股，同比减少25.00%[22] - 2024年加权平均净资产收益率4.99%，较2023年减少1.87个百分点[22] - 营业成本13.62亿元，同比减少12.46%；销售费用1608.48万元，同比减少6.36%；管理费用1.44亿元，同比减少3.73%；财务费用7371.26万元，同比减少14.84%；研发费用2982.52万元，同比增长4.97%[66] - 经营活动产生的现金流量净额3.73亿元，同比增长6.00%；投资活动产生的现金流量净额 -7.34亿元，同比减少412.66%；筹资活动产生的现金流量净额4.20亿元，同比增长300.52%[66] - 生物制品业营业收入2.56亿元，营业成本2.10亿元，毛利率18.27%，营业收入同比减少17.60%，营业成本同比增加4.95%，毛利率减少17.57个百分点[68] - 热电行业营业收入1.74亿元，营业成本2.10亿元，毛利率 -20.82%，营业收入同比增加0.02%，营业成本同比减少10.17%，毛利率增加13.70个百分点[68] - 污水处理及再生利用营业收入4.99亿元，营业成本2.76亿元，毛利率44.66%，营业收入同比增加1.46%，营业成本同比减少2.91%，毛利率增加2.49个百分点[68] - 水处理及供应营业收入9606.95万元，营业成本3912.26万元，毛利率59.28%，营业收入同比减少1.89%，营业成本同比增加7.33%，毛利率减少3.49个百分点[68] - 公司主营业务小计营业收入17.65亿元，同比减少13.09%，营业成本13.60亿元，同比减少12.49%，毛利率22.96%，同比减少0.53个百分点[69] - 内销营业收入17.11亿元，同比减少11.40%，营业成本13.14亿元，同比减少11.83%，毛利率23.22%，同比增加0.38个百分点[69] - 外销营业收入5333.05万元，同比减少46.14%，营业成本4556.42万元，同比减少27.89%，毛利率14.56%，同比减少21.62个百分点[69] - 直销营业收入17.65亿元，同比减少11.96%，营业成本13.60亿元，同比减少13.14%，毛利率22.96%，同比增加1.05个百分点[70] - 折100%农药生产量312.17吨，同比增加31.36%，销售量255.35吨，同比增加3.79%，库存量127.91吨，同比增加79.93%[70] - 蒸汽生产量76.99万吨，同比增加28.30%，销售量65.22万吨，同比增加8.69%[70] - 污水处理销售量2.25亿吨，同比减少6.55%[70] - 中水销售销售量1578.86万吨，同比增加4.83%[70] - 水处理及供应销售量6448.88万吨，同比减少3.88%[70] - 垃圾填埋销售量17.51万吨，同比增加24.23%，库存量364吨，同比增加100.00%[70] - 公司本期总成本为13.5961211666亿美元，占比100%，较上年同期的15.5362172724亿美元下降12.49%[74] - 工程安装本期成本为2.4904495947亿美元，占比18.32%，较上年同期的4.4611972993亿美元下降44.26%[74] - 物资销售本期成本为3.3545264545亿美元，占比24.67%，较上年同期的5.2749751758亿美元下降36.48%[74] - 废弃物清运及处置本期成本为2.8281463685亿美元，占比20.80%，较上年同期的2.6415197865亿美元增长7.20%[74] - 其他（客房、餐饮等）本期成本为6219.18982万美元，占比0.46%，较上年同期的7316.19419万美元下降14.99%[74] - 生物制品业运输费用本期为478.498013万美元，占比0.35%，较上年同期的499.79653万美元下降4.26%[73] - 生物制品业原材料本期为1.2058359479亿美元，占比8.87%，较上年同期的1.221212076亿美元下降1.26%[73] - 生物制品业职工薪酬本期为2095.615372万美元，占比1.54%，较上年同期的2349.699553万美元下降10.81%[73] - 生物制品业制造费用本期为1670.93169万美元，占比1.23%，较上年同期的1881.218147万美元下降11.18%[73] - 生物制品业燃料本期为4652.370316万美元，占比3.42%，较上年同期的3023.663845万美元增长53.87%[73] - 燃料费用为46,523,703.16美元，占比3.42%，较之前增长53.87%[75] - 工程安装及物资销售费用为249,044,959.47美元，占比18.32%，较之前下降44.26%[76] - 原材料费用中，污水处理原材料（药剂）为32,104,166.04美元，占比2.36%，较之前增长13.60%[75] - 职工薪酬方面，污水处理职工薪酬为39,078,840.56美元，占比2.87%，较之前增长5.65%[75] - 动力费用中，燃料动力费用为176,448,776.26美元，占比12.98%，较之前下降10.97%[75] - 折旧与摊销费用中，污水处理折旧与摊销为63,828,994.39美元，占比4.69%，较之前增长21.86%[75] - 制造费用中，污水处理制造费用为66,140,417.84美元，占比4.86%，较之前下降27.43%[75] - 中水销售原材料（药剂）为253,470.48美元，占比0.02%，较之前增长192.02%[75] - 工程安装及物资销售原材料为9,434,662.39美元，占比0.69%，较之前增长94.61%[76] - 库存商品为70,815,452.06美元，占比5.21%，较之前增长12.85%[76] - 公司销售费用本期为1608.480068万元，上年同期为1717.755934万元，变动比例为-6.36%[83] - 公司管理费用本期为14370.344565万元，上年同期为14927.446346万元，变动比例为-3.73%[83] - 公司财务费用本期为7371.256979万元，上年同期为8655.62995万元，变动比例为-14.84%[83] - 公司所得税本期为4897.939927万元，上年同期为4594.031619万元，变动比例为6.62%[83] - 经营活动现金流入为19.41亿元，较上年同期减少1.00亿元，降幅4.91%[90] - 经营活动现金流出为15.68亿元，较上年同期减少1.21亿元，降幅7.19%[90] - 投资活动现金流入为1.30亿元，较上年同期增加0.31亿元，增幅31.68%，主要系取得施带路土地房屋收储款[90][92] - 投资活动现金流出为8.64亿元，较上年同期增加6.22亿元，增幅257.22%，主要系购建固定资产、无形资产支付现金增加[90][92] - 筹资活动现金流入为13.83亿元，较上年同期增加8.34亿元，增幅151.58%，主要系取得发债及银行借款收到现金增加[90][92] - 筹资活动现金流出为9.63亿元，较上年同期增加2.04亿元，增幅26.85%[91] - 预付款项为1125.97万元，占总资产0.15%，较上期减少44.92%，主要系一年内预付供应商货款减少所致[93] - 在建工程为4.31亿元，占总资产5.71%，较上期增加108.83%，主要系新建工程投资建设增加所致[93] - 应付票据为1.15亿元，占总资产1.52%，较上期增加63.73%，主要系应付银行承兑汇票增加所致[93] - 租赁负债为158.18万元，占总资产0.02%，较上期增加1851.47%，主要系新增天源及惠茂公司房屋租赁和汽车租赁所致[94] 各条业务线表现 - 2024年生态环保业务收入9.04亿元，占比51.13%，同比减少19.36%[28] - 2024年生物农药业务收入2.56亿元，占比14.48%，同比减少17.59%[28] - 2024年水务运营业务收入5.95亿元，占比33.65%，同比减少1.02%[28] - 生态环保环卫保洁以三年1.1亿元服务费中标长安镇环卫一体化项目[28] - 生物农药开发新客户220个[28] - 水务运营完成收购物产经编（海宁）水务有限公司36%股权[28] - 2024年公司生物农药业务开展各地应用试验30场次，开发新客户220个[53] - 公司生物农药业务主要产品销售受市场供求影响价格下跌，毛利率下降[53] - 公司是国内少数拥有完整植物生长调节剂产业链的企业之一，销售网络遍及全国绝大部分省份及几十个海外市场[44] - 公司拥有85.6万吨/日的污水处理能力、56万吨/日的供水能力（含参股公司）以及14.5万吨/日的中水回用能力[54] - 公司新建杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂项目处理能力为23万吨/日，尖山新区工业水厂项目处理能力为5万吨/日[54] - 长河水务西厂区炭滤池换炭2000立方米后，高锰酸盐指数对比换炭前下降40%以上，浊度指标对比换炭前下降10%以上[54] - 天河水务完成废水池排水管道改造，预计每年可节约用电20万千瓦时[54] - 2023年公司收购物产经编（海宁）水务有限公司36%的股权和海宁钱塘水务持有的尖山污水处理厂中水回用项目资产[54] - 公司及子公司拥有超过30个特许经营项目，涵盖污水处理、自来水供应及固废处理等领域[58] 各地区表现 - 公司生态环保业务立足海宁，辐射多地，存在产业链延伸不足、产品同质化竞争激烈、热电联产业务成本高和盈利能力不佳等问题[40] - 公司水务运营业务主要在海宁市，拥有主要污水处理厂和自来水厂及供排水特许经营权，海宁市域外有20余座污水处理厂[47] - 公司在海宁市域内和内蒙古、黑龙江等地区运营20余座污水处理厂，拥有海宁市第二水厂的特许经营权[53] 管理层讨论和指引 - 公司实施“1335”总战略，包括1个愿景、3大定位、3个使命、5大目标[111] - 公司将加快生物农药制剂产品纵深布局，内外贸双向发力[115] - 公司生物农药业务加强与浙江大学、湘湖实验室等合作[115] - 公司争取下属公司信用评级和中期票据发行，置换存量高利率贷款[115] - 公司推进产业向“生物制造”和“水务环保”两大板块转变[114] - 公司将利用物联网等技术推动水务行业向数字化转型[110] - 公司提高全域运营水平，强化厂网及部门联动，落实设施技改，建立“1+N”运行模式[116] - 公司守牢安全环保底线，开展排查整治，探索第三方服务，推动数字化管理应用[117] - 公司严格风险防范控制，狠抓应收账款，优化投资决策机制，规范招标采购[117] - 公司完善党业融合机制，壮大党建品牌，培育特色文化，实施相关计划[118] - 公司构建高效队伍体系，激发人才活力，优化员工队伍融合管理，提升专业素质[118] - 公司面临环保运营和服务行业竞争加剧、农药行业集中度提升的风险，需加大研发、优化销售结构应对[120][121] - 公司下属子公司杭海新区工业污水预处理厂和钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目建设周期长、投入大，有盈利不及预期风险[121] - 公司生产经营有环保支出增加和受处罚风险，子公司环保工程业务有施工等不达标风险，需加强环保投入[122] - 公司子公司应收账款回款受客户资金状况影响大，业务模式现金流占用大、回款慢，需加强应收账款管理[122][123] - 公司部分主要原材料价格上涨，天然气价格倒挂，热电业务设备核心技术受制国外，需加强供应商管理、拓宽能源渠道[124] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年度利润分配预案以总股本866,585,766股为基数，每10股派发现金红利0.31元（含税），共计派发现金26,864,158.75元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股[6] - 公司注册地址于1999年12月21日、2006年8月8日、2010年7月14日、2016年9月9日发生变更，现位于浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦19 - 21层[17] - 公司董事会秘书为陆萍燕，联系电话0573 - 87088718；证券事务代表为蒋振伟，联系电话0573 - 87038237[16]