关联交易 - 2024年4月17日公司十届七次董事会审议通过关联交易议案[2] - 2024年度日常关联交易预计总额29000万元，占2023年末经审计净资产的8.29%，需股东大会审议[2] - 2023年度日常关联交易预计发生金额45770万元，实际发生40721.17万元[4] - 2024年预计与关联方发生日常关联交易约29000万元[4] - 预计日常关联交易包括提供环保工程建设等，价格按市场协商[29] - 关联交易满足经营需要，对财务、独立性无重大影响[30] 子公司业绩 - 海宁市佳源水务2023年末总资产172335.50万元，净利润2882.45万元[7] - 海宁绿动海云环保能源2023年末总资产113913.69万元，净利润7586.85万元[9] - 海宁钱塘水务2023年末总资产87835.40万元，净利润 - 133.03万元[11] - 海宁上塘水务2023年末总资产56413.09万元，净利润 - 9309.72万元[13] - 海宁市新世纪水务检定检测2023年末总资产559.99万元，净利润 - 124.45万元[15] - 海宁首创水务2023年末总资产34798.92万元，净利润3247.11万元[20] - 海宁市洁源水务2023年末总资产89526.76万元，净利润2885.55万元[22] - 海宁市新世纪饮用水2023年末总资产857.61万元，净利润 - 115.26万元[24] - 海宁实康水务2023年末总资产21250.88万元，净利润2433.26万元[26] 股权关系 - 海宁市洁源水务系钱江生化参股公司[21] - 海宁市新世纪饮用水系海宁市水务投资集团全资子公司[25] - 海宁实康水务系钱江生化参股公司[27]

浙江钱江生物化学股份有限公司 关联交易制度 （2024年4月17日经公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条为保证浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，制定本制度。 第二条公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会审计委员会 关于对天健会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 （二）2023 年 10 月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经 理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安 排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2024 年4月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理 召开工作沟通会议，对 2023 年度审计调 ...

关于浙江海云环保有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2449 号 目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 浙江钱江生物化学股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称钱江生化公司） 管理层编制的《关于浙江海云环保有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供钱江生化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为钱江生化公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 钱江生化公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海 证券交易所的相关规定编制《关于浙江海云环保有限公司 2023 年度业绩承诺完 成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对钱江生化公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为203,433.73万元，上年同期为200.89亿元，同比增长1.26%[6][20] - 本期净利润为18.29亿元，上年同期为19.01亿元，同比下降3.79%[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为21.07亿元，上年同期为20.60亿元，同比增长2.25%[20] - 本期少数股东损益为 - 2.78亿元，上年同期为 - 1.59亿元，亏损扩大[20] - 本期营业利润为8585.68万元，上年同期为1.07亿元，同比下降19.63%[22] - 本期利润总额为8708.94万元，上年同期为1.02亿元，同比下降14.84%[22] - 本期所得税费用为1.26万元，上年同期为31.20万元，同比下降96.00%[22] 财务状况 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为96,488.21万元，坏账准备为9,178.87万元，账面价值为87,309.34万元[7] - 公司期末流动资产合计23.3271812414亿美元，上年年末为20.7020368709亿美元[17] - 公司期末流动负债合计19.4695645167亿美元，上年年末为14.8221085317亿美元[17] - 公司期末非流动资产合计45.3860496499亿美元，上年年末为46.2670164984亿美元[17] - 公司期末非流动负债合计14.2763721953亿美元，上年年末为18.1261675553亿美元[17] - 公司期末负债合计33.745936712亿美元，上年年末为32.948276087亿美元[17] - 公司期末所有者权益合计34.9672941793亿美元，上年年末为34.0207772823亿美元[17] - 公司期末资产总计68.7132308913亿美元，上年年末为66.9690533693亿美元[17] 现金流量 - 公司经营活动现金流入小计本期为204.13亿元，上年同期为223.95亿元，同比下降8.85%[24] - 公司经营活动现金流出小计本期为168.93亿元，上年同期为183.76亿元，同比下降7.96%[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.52亿元，上年同期为4.02亿元，同比下降12.41%[24] - 公司投资活动现金流入小计本期为9865.54万元，上年同期为2.77亿元，同比下降64.39%[24] - 公司投资活动现金流出小计本期为2.42亿元，上年同期为3.83亿元，同比下降36.89%[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.43亿元，上年同期为 - 1.06亿元，亏损扩大[24] - 公司筹资活动现金流入小计本期为54.99亿元，上年同期为67.34亿元，同比下降18.34%[24] - 公司筹资活动现金流出小计本期为75.94亿元，上年同期为101.73亿元，同比下降25.35%[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20.95亿元，上年同期为 - 34.38亿元，亏损缩小[24] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为2.61万元，上年同期为 - 4600.13万元，由负转正[24] 业务相关 - 公司主要从事生物制品生产和销售、热电供应、供水和环境治理服务以及相关工程施工等业务[6] - 公司子公司包括光耀热电公司、嘉汇物业公司等，海云环保子公司包括紫光水务公司、紫薇水务公司等[33] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[36][37] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，营业周期以12个月划分资产和负债流动性，记账本位币为人民币[40][41][42] 税务相关 - 增值税税率为3%、6%、9%、13%，污水处理等服务按6%，农药等销售及部分服务按9%，长河水务自来水销售按3%简易计税，其他货物销售按对应税率[151] - 城市维护建设税税率为1%、5%、7%，计税依据为实际缴纳的流转税税额[151] - 教育费附加税率为3%，计税依据为实际缴纳的流转税税额[151] - 地方教育附加税率为2%，计税依据为实际缴纳的流转税税额[151] - 房产税从价计征按房产原值减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[151] - 土地使用税按实际占用土地面积，分地区每年3 - 8元/平方米[151] - 农药出口退税率为9%[152] - 不同纳税主体企业所得税税率为15%、20%、25%[152] - 部分公司垃圾处理等劳务增值税即征即退70%，再生水销售即征即退50%，部分项目免征增值税[152] - 部分公司可按当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额[153] - 部分子公司从事符合条件项目所得本期减半或免征企业所得税[154] - 天河水务等公司生产再生水收入减按90%计入收入总额[154] - 公司和长河水务等被认定高新技术企业，企业所得税优惠期3年，按15%税率计缴[155]

提名委员会细则 - 实施细则于2024年4月17日经十届七次董事会审议通过[1] - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 职责与会议 - 负责拟定董事等选择标准和程序并审核建议[6] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[13] - 表决方式多样，必要时可邀请人员列席[13][14] - 细则自通过之日起试行[15]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

浙江钱江生物化学股份有限公司 | 项目组成 | | | 何时成 | | 何时开 始从事 | | 何时开 | | 何时开 始为本 | | 近三年签署或复核上市公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 员 | 姓名 | | 为注册 会计师 | | 上市公 司审计 | | 始在本 所执业 | | 公司提 供审计 | | 审计报告情况 | | 项目合伙 | | | | | | | | | 服务 | | | | 人 | 黄加才 | | 2007 | 年 | 2005 | 年 | 2007 | 年 | 2021 | 年 | 签署或复核博创科技、天通股 份、芯能科技等年度审计报告 | | | 黄加才 | | 2007 | 年 | 2005 | 年 | 2007 | 年 | 2021 | 年 | 签署或复核博创科技、天通股 | | 签字注册 会计师 | | | | | | | | | | | 份、芯能科技等年度审计报告 签署或复核每日互动和钱江 | | | 周 | 杨 | 2014 | 年 | 2010 | ...

2023 年度独立董事述职报告 浙江钱江生物化学股份有限公司 本人韦彦斐,作为浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在工作中 依据独立、客观、公正的原则,忠实、勤勉、尽责地履行职责,及时了解公司的 生产经营情况,全面关注公司的发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会 各项议案,对公司相关事项发表独立意见,有效保证了董事会决策的科学性和公 司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。 本人于 2022 年 5 月 30 日履职。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、 独立董事基本情况 本人于 1969年出生,博士研究生学历,能源与环保专业。1995年 4 月至 2016年2月,浙江省环境保护科学设计研究院,历任院环境工程部主任、环评 一所所长、工程研究中心主任、环境公司总经理、院长助理、总工程师、副院 长等职。2016年2月至2021年2月,任浙江省环境科技有限公司董事长、总 经理、党委书记。2021年2月至今,任浙江省环境科技有限公司董事长、党委 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2625 号 浙江钱江生物化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称钱江生化公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是钱江 生化公司董事会的责任。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具 ...