收入和利润（同比环比） - 营业收入1205.55万元同比下降13.27%[19] - 归属于上市公司股东的净利润19.05万元同比下降14.07%[19] - 基本每股收益0.0012元同比下降14.07%[20] - 加权平均净资产收益率0.1874%同比下降0.0419个百分点[20] - 营业收入为1205.55万元，同比下降13.27%[28][30] - 归属于上市公司股东的净利润为19.05万元，同比下降14.07%[28] - 营业总收入同比下降13.3%至12.06亿元，对比上年同期13.90亿元[73] - 归属于母公司股东的净利润下降14.1%至1904.82万元[73] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者综合收益总额为190,481.57元，较2018年同期的221,677.24元下降14.1%[83] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为719.04万元，同比下降15.26%[30] - 销售费用为23.44万元，同比大幅增长8180.83%[30] - 研发费用为20.84万元，主要用于开拓汽车内饰业务[30] - 营业成本下降15.3%至7.19亿元，上年同期为8.49亿元[73] - 研发费用支出208.42万元[73] - 销售费用激增8277.8%至23.44万元，上年同期仅2.83万元[73] - 税金及附加大幅下降92.1%至4.27万元，上年同期为541.64万元[73] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额921.19万元同比增长271.60%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为921.19万元，同比大幅增长271.60%[30] - 经营活动现金流量净额大幅改善至9211.95万元，上年同期为-536.82万元[79] 资产和负债变动 - 货币资金为4313.64万元，较上期期末增长29.86%[34] - 应收账款为2374.83万元，较上期期末下降40.54%[34] - 投资性房地产为1.14亿元，占总资产比例61.94%[34] - 货币资金从2018年底的33,216,640.33元增加至2019年6月30日的43,136,447.20元，增长29.8%[66] - 应收账款从2018年底的39,937,631.63元下降至2019年6月30日的23,748,333.62元，减少40.5%[66] - 流动资产总额从2018年底的74,892,865.46元下降至2019年6月30日的69,624,486.85元，减少7.0%[66] - 资产总额从2018年底的189,418,095.90元下降至2019年6月30日的184,801,069.59元，减少2.4%[66] - 流动负债总额从2018年底的30,225,457.41元下降至2019年6月30日的23,289,719.57元，减少22.9%[66] - 负债总额从2018年底的54,889,946.12元下降至2019年6月30日的47,962,800.93元，减少12.6%[66] - 归属于上市公司股东的净资产1.02亿元同比增长0.19%[19] - 归属于母公司所有者权益从2018年底的101,570,133.74元微增至2019年6月30日的101,760,615.31元，增长0.2%[67] - 未分配利润从2018年底的-279,853,780.19元改善至2019年6月30日的-279,663,298.62元，减少亏损0.1%[67] - 期末现金及现金等价物余额4.31亿元，较期初增加28.8%[79] - 货币资金期末余额为43,136,447.20元，较期初33,216,640.33元增长29.8%[181] - 银行存款期末余额为43,132,286.20元，较期初33,214,610.00元增长29.8%[181] 业务线表现 - 公司停止经营水环境修复业务[23] - 自有房屋租赁业务租赁合同期限至2025年[23] - 汽车内饰业务新增定制地毯及仪表台软包业务[24] - 新设立汽车内饰业务控股子公司郑州宇隆汽车用品有限公司，投资金额280万元，持股比例70%[36] - 公司房屋租赁业务收入100%依赖单一客户北京美廉美连锁商业有限公司[39] - 公司暂停经营水环境修复业务，汽车内饰业务处于起步阶段[39] 子公司业绩 - 子公司旭恒置业本期营业收入315.62万元，净利润207.46万元，总资产14,262.22万元，净资产11,193.47万元[38] - 子公司嘉兴至善本期净亏损135.26万元，总资产1,331.54万元，净资产869.89万元[38] - 子公司郑州宇隆本期营业收入889.93万元，净利润99.09万元，总资产1,179.57万元，净资产499.09万元[38] - 子公司廊坊至善本期净利润3.95万元，总资产1,633.35万元，净资产1,072.03万元[38] - 公司注册资本认缴金额3,000万元的子公司上海汉尼尚未出资且未开展经营活动[38] 应收账款明细 - 应收账款期末余额为23,833,940.86元，其中1年以内账龄占比91.7%（21,850,480.86元）[183] - 应收账款坏账准备计提比例为1.30%，金额为85,607.24元[185] - 前五名应收账款合计占比81.23%，金额为19,359,328.86元[186] - 应收账款中关联方组合金额为17,256,676.43元，占比72.4%[185] - 7-12个月账龄应收账款金额为17,342,326.87元，占应收账款总额的72.8%[183] 其他应收款明细 - 其他应收款期末余额为40,444.16元，较期初47,881.53元下降15.5%[190] - 其他应收款坏账准备转回8,817.46元，期末余额为316.93元[196][198] - 其他应收款期末余额总计35,303.91元，占披露项目比例87%[199] - 工资代扣个人住房公积金余额13,143.00元，占其他应收款比例32%[199] - 工资代扣养老保险余额10,860.91元，占其他应收款比例27%[199] - 河南上市公司协会培训费余额4,800.00元，占其他应收款比例12%[199] - 张帅嘉悦广场保证金余额4,400.00元，占其他应收款比例11%[199] - 西安房多多保证金余额2,100.00元，占其他应收款比例5%[199] - 其他应收款坏账准备期末余额合计289.00元[199] - 河南上市公司协会培训费坏账准备48.00元[199] - 张帅嘉悦广场保证金坏账准备220.00元[199] - 西安房多多保证金坏账准备21.00元[199] 母公司财务数据 - 母公司应收账款从2018年底的5,570,159.00元下降至2019年6月30日的2,029,657.41元，减少63.6%[71] - 母公司货币资金从2018年底的4,362,275.00元下降至2019年6月30日的3,857,807.96元，减少11.6%[71] - 母公司净利润亏损642.25万元，较上年同期亏损1859.77万元收窄65.5%[76] - 母公司2019年上半年未分配利润减少642,249.08元，综合收益总额为负值[85] - 母公司2018年上半年未分配利润减少1,859,768.24元，同比2019年改善65.5%[85] 会计政策与准则变更 - 公司执行新金融工具准则，对财务状况无重大影响[48][49] - 公司自2019年1月1日起执行修订后的新金融工具准则，对报表项目和金额无重大影响[178] - 应收账款调整减少39,937,631.63元[50] - 应收票据及应收账款调整减少39,937,631.63元[50] - 应付账款调整增加11,749,784.03元[50] - 应付票据及应付账款调整减少11,749,784.03元[51] - 母公司应收账款调整减少5,570,159.00元[50] - 母公司应付账款调整增加436,100.00元[50] - 母公司应付票据及应付账款调整减少436,100.00元[51] - 应收账款调整金额为39,937,631.63元，应收票据及应收账款调整金额为-39,937,631.63元[179] - 应付账款调整金额为11,749,784.03元，应付票据及应付账款调整金额为-11,749,784.03元[179] 股权结构与投资 - 西藏德恒持股41,639,968股占比25.88%[57] - 张金成持股9,650,009股占比6.00%[58] - 上海宏普实业持股5,231,016股占比3.25%且全部冻结[58] - 公司控股北京旭恒置业有限公司（70%）和郑州宇隆汽车用品有限公司（70%）[89] - 少数股东权益2019年上半年增加2,119,637.31元，其中1,200,000.00元来自所有者投入普通股[83] - 合并所有者权益合计从2018年上半年末的129,003,748.21元增长至2019年上半年末的136,838,268.66元，增幅6.1%[83] - 公司累计发行股本总数160,910,082股，其中有限售条件股份占比3.25%[88] - 注册资本为160,910,082.00元，实收资本与股本金额保持一致[83][85][87] - 资本公积余额保持212,282,387.03元，报告期内无变动[83][85] - 盈余公积余额保持8,231,444.90元，报告期内未计提[83][85] 审计与公司治理 - 公司续聘大华会计师事务所为2019年度审计机构[44] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁及行政处罚事项[45] 其他重要事项 - 预付款项前五名合计占比77.53%，金额为353,442.50元[188]

收入和利润（同比环比） - 2018年公司营业收入为49,818,612.13元，同比增长350.68%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4,996,180.57元，实现扭亏为盈[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,687,820.57元[20] - 公司2018年营业收入为4981.86万元，同比增长350.68%[33][34][35] - 归属于上市公司股东的净利润为499.62万元，同比增长429.37%[33][34] - 合并净利润为627.59万元，较上期净亏损26.6万元实现扭亏为盈[133] - 营业总收入4981.86万元，较上年同期1105.41万元增长350.7%[133] - 合并综合收益总额为6,275,858.73元，较上期-266,026.71元实现扭亏为盈[143] - 公司2018年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为499.62万元[61] - 公司2017年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-151.69万元[61] - 公司2016年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为331.03万元[61] - 基本每股收益为0.03元/股[22] - 加权平均净资产收益率为5.04%[22] - 合并层面基本每股收益0.03元/股，上年同期为-0.01元/股[133] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3228.93万元，同比增长592.89%[35] - 管理费用936.28万元，同比增长67.85%[35] - 管理费用为9.36百万元，同比增长67.85%[44] - 工程施工业营业成本为293.45百万元，占总成本比例为90.88%[41][42] 各条业务线表现 - 公司主营业务转型为房屋租赁和水环境修复两大板块[28][33] - 工程施工业营业收入为398.14百万元，毛利率为26.29%[39] - 经营租赁业务营业收入为63.65百万元，毛利率为94.04%，同比增长1.82%[39] - 水质检测设备销售营业收入为28.93百万元，同比下降39.77%，毛利率为11.32%[39] - 水环境修复业务营业收入为398.14百万元，占营业收入比例为81.13%[50] - 水环境修复业务收入增长但回款周期长导致经营现金流为负[29][35][37] - 公司房屋租赁业务对单一客户物美商贸存在重大依赖，租赁收入占旭恒置业营业收入的100%[57] 各地区表现 - 国内营业收入为490.71百万元，同比增长343.92%，毛利率为34.20%[39] 管理层讨论和指引 - 公司对报告期末起12个月持续经营能力进行评估，未发现重大疑虑事项[151] - 公司管理层对财务报表编制和内部控制负责[125] - 治理层负责监督财务报告过程[125] 关联交易 - 与武陟鼎兴关联交易金额7,893,632.99元[71] - 与广东浚源关联交易金额7,545,858.39元[71] - 与廊坊凤河关联交易金额4,462,551.80元[71] - 与嘉兴鼎泰关联交易金额7,180,454.75元[71] - 报告期内关联交易总额27,082,497.93元[71] 子公司表现 - 北京旭恒置业有限公司营业收入636.47万元，净利润426.56万元，总资产14,147.93万元，净资产10,986.01万元[52] - 嘉兴至善水生态科技有限公司营业收入1,772.62万元，净利润45.92万元，总资产1,811.23万元，净资产1,005.15万元[52] - 廊坊市至善市政工程有限公司营业收入2,396.17万元，净利润548.37万元，总资产2,517.09万元，净资产1,068.08万元[52] - 合并财务报表范围包括4家子公司，其中北京旭恒置业有限公司持股70%和表决权70%，嘉兴至善水生态、廊坊市至善市政工程及上海汉尼互联网金融为全资子公司[149] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-22,717,926.39元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-2271.79万元[34][35] - 经营活动产生的现金流量净额为-227.18百万元，同比下降2,256.72%[45] - 合并经营活动现金流出大幅增至41,655,260.71元，较上期19,350,776.09元增长115.2%[138] - 合并经营活动现金流量净额为负22,717,926.39元，较上期-963,965.47元恶化2,257.4%[138] - 母公司经营活动现金流出达23,023,534.90元，较上期9,748,749.15元增长136.2%[140] - 母公司经营活动现金流量净额为负16,684,778.64元，较上期-3,517,552.47元恶化374.4%[140] - 期末合并现金及现金等价物余额33,216,640.33元，较期初55,934,566.72元下降40.6%[138] - 期末母公司现金及现金等价物余额4,362,275.00元，较期初21,047,053.64元下降79.3%[140] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为101,570,133.74元，同比增长5.17%[20] - 总资产为189,418,095.90元，同比增长8.79%[20] - 货币资金为332.17百万元，同比下降40.62%[47] - 货币资金期末余额3321.66万元，较期初5593.46万元下降40.6%[130] - 应收账款期末余额3993.76万元，期初无此项记录[130] - 投资性房地产期末余额1.14亿元，较期初1.14亿元基本持平[130] - 归属于母公司所有者权益合计1.02亿元，较期初9657.4万元增长5.2%[130] - 流动负债合计3022.55万元，较期初2134.09万元增长41.6%[130] - 合并未分配利润为负279,853,780.19元，较上期-284,849,960.76元改善1.8%[143] - 母公司未分配利润为负292,988,765.89元，较上期-289,056,181.91元恶化1.4%[145] - 母公司报表净利润为-3,932,583.98元[6] - 母公司年末可供分配利润为-292,988,765.89元[6] - 母公司净利润亏损393.26万元，较上年同期亏损402.89万元收窄2.4%[136] - 母公司营业收入176.6万元，较上年同期480.33万元下降63.2%[136] - 母公司综合收益总额为负3,932,583.98元，较上期-4,028,893.64元亏损收窄2.4%[145] 非经常性损益 - 投资性房地产公允价值变动产生收益60.64万元，对当期利润影响45.48万元[26] - 非经常性损益合计30.84万元，主要来自投资性房地产公允价值变动[24] 季度表现 - 第四季度营业收入3431.45万元，占全年收入的68.9%[24] 客户集中度 - 前五名客户销售额为32.91百万元，占年度销售总额67.07%[42] 审计和内部控制 - 公司报告期内改聘大华会计师事务所为2018年度财务审计及内控审计机构[65] - 公司变更境内会计师事务所从立信至大华，审计报酬从600,000元降至570,000元，降幅5%[67] - 境内会计师事务所审计年限从8年变为1年[67] - 内部控制审计会计师事务所报酬为150,000元[67] - 审计报告确认财务报表符合企业会计准则（大华审字[2019]002273号）[116][117] - 关键审计事项包括投资性房地产公允价值估值和工程项目收入确认[119] - 公司披露内部控制自我评价报告且与审计意见一致[114] - 审计确认投资性房地产公允价值估值合理[121] - 审计确认工程项目收入符合公司会计政策[123] - 审计机构未发现其他信息存在重大错报[124] - 公司应付账款项目因会计政策变更影响金额为-61,316.42元[65] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为7,262户，较上一月末的7,317户减少55户[80] - 西藏德恒企业管理有限责任公司持股41,639,968股，占总股本25.88%[82] - 股东张金成持股9,650,009股，占总股本6.00%，其中8,000,000股处于质押状态[82] - 上海宏普实业投资有限公司持股5,231,016股，占总股本3.25%，全部5,231,016股处于冻结状态[82] - 芜湖长元股权投资基金持股4,015,548股，占总股本2.50%[82] - 嘉兴高泰投资合伙企业持股3,942,300股，占总股本2.45%，报告期内减持60,400股[82] - 嘉兴琥泰投资合伙企业持股2,938,600股，占总股本1.83%[82] - 上海宏普实业投资有限公司持有有限售条件股份5,231,008股，处于冻结状态[82] - 控股股东变更为西藏德恒企业管理有限责任公司，持股41,639,968股[85][88] - 实际控制人变更为汤玉祥等7名自然人，间接控制宇通客车41.14%股权[87][88] - 控股股东西藏德恒持有公司股权25.88%[90] - 宇通集团直接持有西藏德恒100%股权[90] - 通泰志合直接持有宇通集团85%股权[90] - 管理公司股东汤玉祥持股46%为最大个人股东[90] 公司治理和人员 - 报告期内董事监事高管持股变动均为0股[94][95] - 报告期内从公司获得税前报酬总额为153.09万元[95] - 离任董事总经理获得税前报酬43.93万元[94] - 离任财务总监获得税前报酬37.64万元[94] - 三名离任独立董事各获得税前报酬12万元[95] - 离任职工监事获得税前报酬13.41万元[95] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为153.09万元[101] - 母公司在职员工数量为6人，主要子公司在职员工数量为12人，合计18人[105] - 员工专业构成中财务人员占比最高为5人，占总数27.8%[105] - 生产人员4人，销售人员4人，各占总人数22.2%[105] - 技术人员1人，占总人数5.6%[105] - 研究生学历员工8人，占总人数44.4%[105] - 本科学历员工8人，占总人数44.4%[105] - 大专学历员工2人，占总人数11.1%[105] - 2017年因未及时披露退市风险警示被证监局出具警示函[103] - 2019年1月完成监事会换届选举，孟庆一当选监事会主席[99] - 报告期内公司共召开1次年度股东大会[108] - 公司董事会年内召开会议次数为9次，其中现场结合通讯方式召开9次[112] - 所有董事（共9名）本年应参加董事会次数均为9次，亲自出席率100%[112] - 独立董事江溯、夏立军、张新阳以通讯方式参会次数均为9次[112] - 公司于2018年12月14日完成控股股东和实际控制人变更[110] - 公司《内幕信息知情人登记管理制度》于2017年10月完成修订[110] - 报告期内未发生因内幕信息泄露导致的股价异常波动[110] 分红政策 - 公司近三年（2016-2018）均未实施现金分红，现金分红数额均为0元[61] 法律和诉讼事项 - 公司无重大诉讼仲裁事项[69] - 公司及其控股股东不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[69] 会计政策和合并方法 - 公司采用企业会计准则编制财务报表，并遵循中国证监会信息披露编报规则第15号规定[150] - 公司营业周期为12个月[155] - 记账本位币为人民币[156] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[158] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量，差额计入当期损益[160] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[161] - 为企业合并发生的审计、法律等中介费用直接计入当期损益[162] - 合并财务报表编制以控制为基础，所有子公司均纳入合并范围[163] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[166] - 处置子公司股权时对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉之和差额计入投资收益[167] - 分步处置子公司股权交易需满足同时订立达成完整商业结果相互依赖等条件方可作为一揽子交易处理[167] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与新增持股比例享有净资产份额差额调整资本公积股本溢价[168] - 现金等价物需满足期限短从购买日起三个月内到期流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小四个条件[169] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[170] - 金融工具分为以公允价值计量且变动计入当期损益持有至到期投资应收款项可供出售金融资产等类别[172] - 交易性金融资产或金融负债需满足短期出售回购赎回目的或作为短期获利管理组合一部分等条件之一[173] - 以公允价值计量金融资产初始确认金额扣除已宣告未发放现金股利或已到付息期未领取债券利息[174] - 应收款项以合同或协议价款作为初始确认金额具有融资性质按现值初始确认[174] - 持有至到期投资处置或重分类金额较大时剩余部分重分类为可供出售金融资产[175] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时账面价值与对价及累计公允价值变动之和差额计入损益[177] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时按相对公允价值分摊账面价值[177] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[180] - 回购部分金融负债时按相对公允价值分配整体账面价值[180] - 存在活跃市场金融资产或负债以活跃市场报价确定公允价值[181] - 不存在活跃市场金融资产或负债采用估值技术确定公允价值[181] - 单项金额重大应收款项标准为500万元及以上[186] - 0-3个月账龄应收款项坏账计提比例为0%[188] - 4-6个月账龄应收款项坏账计提比例为0.5%[188] - 7-12个月账龄应收款项坏账计提比例为2%[188] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为15%[188] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为30%[188] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例为50%[188] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例为100%[189] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例为100%[189] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[192] - 长期股权投资按应享有被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益和其他综合收益并调整账面价值[198] - 被投资单位宣告分派利润或现金股利时按应享有部分相应减少长期股权投资账面价值[198] - 被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配外所有者权益变动调整长期股权投资账面价值并计入所有者权益[198] - 确认应享有净损益份额时以取得投资时可辨认资产公允价值为基础对净利润进行调整后确认[198] - 联营企业合营企业间未实现内部交易损益按应享有比例计算归属于公司部分予以抵销后确认投资损益[198] - 确认应分担亏损时先冲减长期股权投资账面价值[198] - 长期股权投资账面价值不足冲减时以其他构成净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失[198] - 经过上述处理后按投资合同或协议约定承担额外义务的按预计承担义务确认预计负债计入当期投资损失[198] - 被投资单位后期实现盈利时在扣除未确认亏损分担额后按相反顺序处理恢复账面价值和投资收益[199] - 公允价值计量转权益法核算时以原持有股权投资公允价值加新增投资成本之和作为权益法初始投资成本[200] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超过一年视为减值[182] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过20%但未达50%时综合判断是否减值[182] - 可供出售金融资产减值时公允价值下降累计损失从其他综合收益转出计入当期损益[183] 投资性房地产 - 投资性房地产公允价值为114.4684百万元，占资产总额60.43%[120] - 投资性房地产公允价值被认定为关键审计事项[120] 工程项目收入 - 工程项目收入为39.8137百万元，占营业收入79.92%[122] - 营业收入总额为49.8186百万元[122] - 工程项目收入确认为关键审计事项[122]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为170.14万元，同比下降75.89%[7][12] - 归属于上市公司股东的净利润为12.08万元，同比下降70.91%[7] - 营业总收入为170.14万元，较上年同期下降75.89%[22] - 归属于母公司股东的净利润为12.08万元，较上年同期下降70.91%[22] - 基本每股收益为0.0008元/股，较上年同期0.0026元/股下降69.23%[22] - 2019年第一季度净亏损356,632.59元，较2018年同期亏损872,109.86元收窄59.1%[26] - 营业收入从2018年第一季度1,018,596.72元降至2019年第一季度0元，同比下降100%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.71万元，同比下降98.85%[12] - 销售费用为2.09万元，同比上升596.92%[12] - 管理费用从2018年第一季度990,604.52元降至2019年第一季度349,351.59元，下降64.7%[26] - 利息收入从2018年第一季度15,847.07元降至2019年第一季度2,524.34元，下降84.1%[26] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为280.69万元，上年同期为-352.67万元[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1375.35万元，同比上升245.51%[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金为786.11万元，较上年同期增长112.56%[13] - 支付给职工以及为职工支付的现金为112.04万元，较上年同期下降35.28%[13] - 支付的各项税费为89.49万元，较上年同期下降39.66%[13] - 支付其他与经营活动有关的现金为181.71万元，较上年同期增长75.96%[13] - 合并经营活动现金流量净额由2018年第一季度-3,526,651.51元转为2019年第一季度2,806,864.26元，改善幅度达679.6%[29] - 销售商品提供劳务收到现金同比大幅增长245.6%，从2018年第一季度3,980,629.23元增至2019年第一季度13,753,456.99元[29] - 母公司经营活动现金流量净额为2,133,203.74元，较2018年第一季度-1,324,874.78元改善261.0%[32] 投资活动现金流量 - 母公司投资活动现金流出2,920,000.00元，主要用于购建固定资产和投资支付[32] 筹资活动现金流量 - 吸收投资收到的现金为120万元，来自与第三方共同设立郑州宇隆汽车用品有限公司[13] - 筹资活动吸收投资收到现金1,200,000.00元，全部为子公司吸收少数股东投资[29] 资产和负债变化 - 应收账款及应收票据为2747.61万元，同比下降31.20%[11] - 应付票据及应付账款为493.51万元，同比下降58.00%[11] - 固定资产为54.02万元，同比上升1059.72%[11] - 货币资金期末余额为3686.15万元，较期初增长10.98%[15] - 应收账款期末余额为2747.61万元，较期初下降31.19%[15] - 期末现金及现金等价物余额为36,861,459.59元，较期初33,216,640.33元增长11.0%[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1550.42万元，同比大幅增长233.67%[6] - 营业收入本期金额1550.42万元人民币，较上期增长233.67%[13] - 营业总收入从上年同期4,646,616.00元增至15,504,151.49元，增幅约233.7%[26] - 第三季度营业总收入为1,604,248.78元，较上年同期1,597,825.57元微增0.4%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-74.84万元，同比改善31.87%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-73.84万元，同比改善32.78%[6] - 加权平均净资产收益率为-0.78%，同比提升0.35个百分点[6] - 基本每股收益为-0.0047元/股，同比改善31.60%[6] - 营业利润亏损4.82亿元，同比转亏[27] - 净利润亏损6.43亿元，同比下降273.4%[27] - 归属于母公司所有者净利润亏损9701.1万元[28] - 基本每股收益-0.006元/股[28] - 母公司净利润亏损2722.2万元，同比改善9.6%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期金额858.06万元人民币，较上期增长2915.55%[13] - 营业总成本为20.86亿元，其中营业成本为9484.8万元[27] - 管理费用本期金额534.30万元人民币，较上期增长54.07%[13] - 管理费用达20.26亿元，占营业总成本97.1%[27] - 财务费用为负4872.4万元，主要因利息收入4921.6万元[27] - 支付各项税费总额276.54万元，同比增长41.4%[33] - 支付给职工现金同比增长155.0%，从201.78万元增至514.36万元[33] - 母公司支付职工现金295.34万元，同比增长78.9%[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-655.29万元，同比下降91.06%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-655.29万元人民币，较上期下降91.06%[13] - 经营活动现金流入888.5万元，同比增长101.6%[32] - 销售商品提供劳务收到现金888.5万元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为负655.29万元，同比恶化91.1%[33] - 经营活动现金流出总额达1556.03万元，其中支付职工现金514.36万元[33] - 收到其他与经营活动有关的现金122.29万元，同比下降92.1%[33] - 母公司经营活动现金流量净额为负426.20万元，同比恶化39.2%[35] - 母公司投资活动现金流出1000万元，主要用于投资支付[36] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额4938.17万元人民币，较年初下降11.72%[12] - 存货期末余额71.84万元人民币，较年初下降81.44%[12] - 其他流动资产期末余额106.78万元人民币，较年初增长474.08%[12] - 应付账款期末余额107.81万元人民币，较年初增长1658.18%[12] - 预收款项期末余额90.54万元人民币，较年初下降86.88%[12] - 资产总计从年初174,106,127.99元下降至168,832,591.58元，降幅约3.0%[20] - 递延所得税资产从年初136,043.18元大幅增至165.00元，增幅约99.9%[20] - 预收款项从年初6,901,452.33元下降至905,430.70元，降幅约86.9%[20] - 应付职工薪酬从年初860,472.24元下降至473,149.66元，降幅约45.0%[20] - 流动负债合计从年初21,340,948.23元下降至15,959,298.14元，降幅约25.2%[20] - 母公司货币资金从年初21,047,053.64元下降至16,785,070.53元，降幅约20.3%[23] - 母公司流动资产从年初21,230,181.55元下降至17,955,497.64元，降幅约15.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额为4938.17万元，较期初下降11.7%[34] - 母公司期末现金余额1678.51万元，较期初下降20.3%[36] 其他财务数据 - 总资产为1.688亿元，较上年度末下降3.03%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为9582.55万元，较上年度末下降0.77%[6] - 非经常性损益项目合计影响为-1万元[9] - 股东总数为7083户，第一大股东拉萨知合持股4164万股占比25.88%[10] - 应收账款期末新增213.23万元人民币，主要来自水环境修复业务[12] - 母公司未分配利润从年初-289,056,181.91元下降至-291,778,339.57元，降幅约0.9%[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1389.99万元，同比增长355.92%[21] - 公司上半年营业收入为1389.99万元，同比增长355.92%[30][31] - 营业总收入同比增长356.2%至1389.99万元[74] - 归属于上市公司股东的净利润为22.17万元，同比增长119.31%[21] - 基本每股收益为0.0014元/股，同比增长119.40%[22] - 加权平均净资产收益率为0.2293%，同比增加1.41个百分点[22] - 营业利润实现扭亏为盈，从亏损9.66万元转为盈利162.19万元[74][76] - 净利润为75.15万元，较去年同期亏损65万元改善215.6%[76] - 归属于母公司所有者的净利润为22.17万元，去年同期亏损114.8万元[76] - 基本每股收益0.0014元/股，去年同期为-0.0071元/股[76] - 本期综合收益总额为751,457.16元[88] - 本期综合收益总额为-1,859,768.24元人民币[94] - 上期综合收益总额为-2,310,089.77元人民币[95] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为848.57万元，同比增长4373.32%[30][31] - 管理费用为331.69万元，同比增长24.68%[31] - 财务费用为负6.9万元，体现利息收入高于支出[74] - 所得税费用87.04万元，占利润总额的53.6%[76] 水环境修复业务表现 - 公司于2017年9月拓展水环境修复及水质检测设备销售业务[24] - 应收账款为213.23万元，占总资产1.26%，全部来自水环境修复业务[35] - 子公司嘉兴至善水环境修复业务收入为972.51万元，净利润为84.66万元[37] - 全资子公司嘉兴至善签订北京春晖园水质提升项目合同，总价款为4,960,000元，已于2018年1月4日完成验收[46] - 全资子公司嘉兴至善签订巴彦淖尔浩彤现代农业示范园区项目合同，总价款为4,665,460元，报告披露日已完成验收[47] - 全资子公司嘉兴至善签订富华物业住宅区水质提升及水景观建造合同，总价款为2,000,490元[48] - 全资子公司嘉兴至善签订水生态修复项目实施合同，总价款为942,081元[49] - 全资子公司嘉兴至善签订淤泥清理运输项目合同，总价款为3,834,600元[50] - 全资子公司嘉兴至善签订清江河水质提升项目水处理工程实施合作协议，总价款为1,292,721.46元[51] - 水质提升项目存货期末余额718,433.81元，较期初3,781,686.82元下降81.0%[191] 房屋租赁业务表现 - 房屋租赁业务收入保持在620万元至650万元区间[8] - 公司出租位于北京亦庄的物业，租期至2025年[24] - 子公司旭恒置业房屋租赁业务收入为315.62万元，净利润为176.59万元[37] - 公司房屋租赁业务收入预计2017年至2025年将保持在620万元至650万元区间内[39] 资产和负债变化 - 货币资金为5056.63万元，占总资产29.81%，同比下降9.60%[35] - 货币资金期末余额5056.63万元，较期初下降9.6%[67] - 货币资金期末余额为50,566,328.99元，较期初55,934,566.72元减少约9.6%[174] - 银行存款期末余额为50,566,279.22元，较期初55,932,974.31元减少约9.6%[174] - 库存现金期末余额为33.22元，较期初1,575.86元减少约97.9%[174] - 其他货币资金期末余额为16.55元，与期初持平[174] - 存货净额为71.84万元，同比下降81.44%[35] - 存货期末余额71.84万元，较期初下降81.4%[67] - 存货期末账面价值718,433.81元，较期初3,870,541.53元下降81.4%[191] - 投资性房地产净额为1.14亿元，占总资产67.13%[35] - 投资性房地产期末余额1.14亿元，与期初持平[67] - 投资性房地产期末公允价值余额113,862,000元，与期初持平[194] - 预收款项期末余额113.26万元，较期初下降83.6%[68] - 应付职工薪酬期末余额37.64万元，较期初下降56.3%[68] - 母公司应付职工薪酬期末余额14.99万元，较期初下降76.0%[72] - 固定资产期末账面价值54,420.58元，较期初62,261.02元下降12.6%[196] - 电子设备期末账面价值21,956.20元，较期初26,222.62元下降16.3%[196] - 递延所得税资产期末余额615.96元，较期初136,043.18元下降99.5%[199] - 可抵扣亏损产生的递延所得税资产期末余额450.96元，较期初135,878.18元下降99.7%[199] - 其他流动资产中待抵扣税金期末余额865,116.42元，较期初185,999.94元增长365.1%[193] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-536.82万元，同比下降59.86%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-536.82万元，同比下降59.86%[31][32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为745.48万元，上期发生额为329.09万元，同比增长126.6%[81] - 经营活动现金流入小计本期发生额为752.79万元，上期发生额为479.76万元，同比增长56.9%[81] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为524.92万元，上期发生额为37.94万元，同比增长1283.5%[81] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额为334.75万元，上期发生额为130.53万元，同比增长156.4%[81] - 支付的各项税费本期发生额为236.06万元，上期发生额为157.61万元，同比增长49.8%[81] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-536.82万元，上期为-335.81万元，同比恶化59.9%[81] - 期末现金及现金等价物余额本期为5056.63万元，上期为5360.75万元，同比下降5.7%[82] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为119.18万元[84] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-335.13万元，上期为-236.17万元，同比恶化41.9%[84] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为1769.58万元，上期为3224.00万元，同比下降45.1%[85] 子公司表现 - 子公司嘉兴至善水环境修复业务收入为972.51万元，净利润为84.66万元[37] - 子公司旭恒置业房屋租赁业务收入为315.62万元，净利润为176.59万元[37] - 廊坊至善市政工程有限公司为嘉兴至善全资子公司，注册资本认缴金额3000万元人民币，但报告期末尚未出资且未开展经营活动[38] - 廊坊至善市政工程有限公司报告期净利润为-1,352.87元，总资产为5,195,737.37元[38] - 合并财务报表范围包含4家子公司[105] 管理层讨论和指引 - 公司面临主业经营规模较小风险，水环境修复业务尚处于起步阶段且以小型项目为主[39] - 公司水环境修复业务在拓展大型项目时面临资质和业绩门槛障碍[39] - 公司急需招聘更多富有经验的环保行业人员以支持水环境业务的快速发展[39] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为7,246户[56] - 第一大股东拉萨知合企业管理有限公司持股41,639,968股，占总股本25.88%[57] - 第二大股东张金成持股9,650,009股，占总股本6.00%，其中8,000,000股处于质押状态[57] - 第三大股东上海宏普实业投资有限公司持股5,231,016股，占总股本3.25%，全部5,231,016股处于冻结状态[57] - 第四大股东芜湖长元股权投资基金持股4,015,548股，占总股本2.50%[57] - 第五大股东嘉兴高泰投资合伙企业持股4,002,700股，占总股本2.49%[57] - 公司股本保持稳定为160,910,082元[88][90][92] - 资本公积保持稳定为212,282,387.03元[88][90][92] - 盈余公积保持稳定为8,231,444.90元[88][90][92] - 公司股本总额为160,910,082元人民币[94][95][97] - 资本公积为212,282,387.03元人民币[94][95][97] - 盈余公积为8,231,444.90元人民币[94][95][97] - 公司累计发行股本总数为160,910,082股[103] - 有限售条件股份为5,231,008股占股份总数3.25%[103] - 无限售条件股份为155,679,074股占股份总数96.75%[103] - 公司注册资本为16,091.0082万元[103] - 2005年以总股本99,021,589股为基数每10股分配3股股票股利[99] - 2012年以总股本128,728,066股为基数每10股转增2.5股股本[101] 应收账款和预付款项 - 应收账款期末余额为2,132,260元人民币，全部账龄在0-3个月，坏账计提比例为0%[176][178] - 应收账款前五名欠款方合计占比100%，其中内蒙古浩彤现代农牧业有限责任公司占比93.02%，金额1,983,460元[179] - 本期未计提应收账款坏账准备，金额0元[179] - 预付款项期末余额1,350,989.52元人民币，全部账龄在1年以内[180][181] - 预付款项前四名供应商合计占比100%，其中立信会计师事务所占比52.37%，金额707,547.17元[182] 其他应收款 - 其他应收款期末余额57,015.92元人民币，坏账准备金额1,700.32元，计提比例2.98%[183] - 其他应收款中52,015.92元账龄7-12个月，计提比例2.00%[184] - 其他应收款中4,400元账龄1-2年，计提比例15.00%[184] - 本期未计提其他应收款坏账准备，金额0元[185] - 其他应收款全部为押金性质，金额57,015.92元[186] - 其他应收款中北京迪阳房地产押金期末余额为49,765.92元，占比87.28%[189] - 其他应收款中张帅押金（1-2年账龄）期末余额为4,400.00元，占比7.72%[189] 所有者权益和未分配利润 - 归属于上市公司股东的净资产为9679.56万元，同比增长0.23%[21] - 未分配利润期末为-2.85亿元，较期初略有改善[69] - 所有者权益合计为9050.8万元，较期初增长2.1%[73] - 未分配利润为-2909.16万元，较期初改善0.6%[73] - 本期未分配利润增加221,677.24元至-284,628,283.52元[88][90] - 少数股东权益增加529,779.92元至32,208,117.80元[88][90] - 所有者权益合计增加751,457.16元至129,003,748.21元[88][90] - 上期未分配利润减少1,148,025.06元至-284,481,133.14元[90][92] - 上期少数股东权益增加498,027.73元至30,925,539.64元[90][92] - 上期所有者权益合计减少649,997.33元至127,868,320.43元[90][92] - 本期未分配利润减少1,859,768.24元人民币[94] - 上期未分配利润为-285,027,288.27元人民币[95] - 所有者权益合计本期期末余额为90,507,963.78元人民币[94] 会计政策和税务 - 公司营业周期为12个月[111] - 公司记账本位币为人民币[112] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[115] - 非同一控制下企业合并产生的商誉按公允价值确认[114] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[118] - 单项金额重大的应收款项标准为金额在500万元及以上[131] - 单项金额重大的应收款项单独进行减值测试并按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[131] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算人民币记账[122] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[122] - 现金等价物需满足期限短（从购买日起三个月内到期）等四个条件[121] - 金融资产转移满足终止确认条件时将转移资产账面价值与收到对价差额计入当期损益[125] - 可供出售金融资产公允价值发生严重非暂时性下降时确认减值损失[130] - 持有至到期投资减值损失计量比照应收款项减值损失处理方法[130] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[127] - 购买子公司少数股权时对价与净资产份额差额调整资本公积中的股本溢价[120] - 应收账款账龄组合中0-3个月计提比例0%[134] - 应收账款账龄组合中4-6个月计提比例0.5%[134] - 应收账款账龄组合中7-12个月计提比例2%[134] - 应收账款账龄组合中1-2年计提比例15%[134] - 应收账款账龄组合中2-3年计提比例30%[134] - 应收账款账龄组合中3-4年计提比例50%[134] - 应收账款账龄组合中4-5年及5年以上计提比例100%[134] - 关联方组合应收账款采用单独减值测试不计提坏账准备[133][134] - 存货发出计价采用加权平均法[137] - 存货可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定[138] - 投资性房地产采用公允价值模式计量，资产负债表日按公允价值调整账面价值，差额计入当期损益[145] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据类别、预计使用寿命和净残值率确定折旧率[148] - 运输工具类固定资产折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[152] - 电子设备类固定资产折旧年限3-5年，残值率5%，年折旧率19%[152] - 其他设备类固定资产折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[152] - 借款费用资本化需同时满足资产支出已发生、借款费用已发生、购建活动已开始三个条件[149] - 符合资本化条件的资产非正常中断超过3个月时暂停借款费用资本化[151] - 无形资产中的电脑软件预计使用寿命5年，按直线法摊销[155] - 长期资产（包括长期股权投资、固定资产、无形资产等）于资产负债表日存在减值迹象时进行减值测试[156] - 商誉至少每年年度终了进行减值测试，减值损失一经确认不予转回[157] - 公司适用增值税税率包括5%、6%、10%、11%、16%、17%等多档[173] - 公司企业所得税税率为25%[173] - 城市维护建设税税率按实际缴纳的流转税额的5%或7%计缴[173] - 公司对与资产相关的政府补助确认为递延收益并在资产使用寿命内分期计入损益[166] - 公司对与收益相关的政府补助根据补偿期间确认为递延收益或直接计入当期损益[167] - 公司无受限货币资金及存放在境外的款项[174]

收入和利润（同比环比） - 营业收入705.64万元，同比增长367.60%[7] - 合并营业收入从上年同期1,509,068.64元增至本期7,056,438.99元，增长5,547,370.35元（增幅367.6%）[30] - 归属于上市公司股东的净利润41.52万元，同比增长67.89%[7] - 合并净利润为686,460.82元，较上年同期469,342.51元增长217,118.31元（增幅46.3%）[31] - 归属于母公司股东的净利润为415,190.51元，较上年同期247,300.24元增长167,890.27元（增幅67.9%）[31] - 基本每股收益为0.0026元/股，较上年同期0.0015元/股增长73.3%[32] - 公司营业利润亏损872,109.86元，同比扩大222%[35] - 净利润净亏损872,109.86元，同比扩大222%[35] - 基本每股收益-0.0054元/股，同比恶化218%[35] - 加权平均净资产收益率0.43%，同比增加0.18个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本408.30万元，同比大幅增长4204.75%[13] - 母公司营业收入为1,018,596.72元，营业成本为906,140.18元，毛利率为11.0%[34] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-352.67万元，同比下降261.24%[7] - 经营活动现金流入总额4,418,582.38元，同比增长85%[37][38] - 销售商品提供劳务收到现金3,980,629.23元，同比增长271%[37] - 经营活动现金流出总额7,945,233.89元，同比增长136%[38] - 经营活动现金流量净额-3,526,651.51元，同比恶化261%[38] - 母公司经营活动现金流量净额-1,324,874.78元，同比恶化365%[42] 资产项目变化 - 总资产1.708亿元，较上年度末下降1.91%[7] - 公司总资产从年初100,179,919.95元下降至期末98,785,103.45元，减少1,394,816.50元（降幅1.4%）[27][28] - 货币资金期末余额为5240.79万元，较年初减少约6.3%[22] - 货币资金从年初21,047,053.64元减少至期末19,722,178.86元，减少1,324,874.78元（降幅6.3%）[26] - 期末现金及现金等价物余额52,407,915.21元，同比减少6%[39] - 母公司期末现金余额19,722,178.86元，同比减少43%[43] - 应收账款期末余额为14.88万元，年初无此项[22] - 存货期末余额为249.64万元，较年初减少约35.5%[22] - 预付款项期末余额为47.67万元[22] - 预付款项47.67万元，新增水质提升项目材料款[12] - 其他应收款期末余额为16.35万元，较年初增长约198.8%[22] - 其他流动资产117.17万元，同比增长529.96%，主要因预交税金及留抵税金增加[13] - 投资性房地产期末余额为1.14亿元，与年初持平[22] - 长期股权投资保持稳定，期末余额为78,913,700.00元，与年初持平[27] - 递延所得税资产0.12万元，同比下降99.14%，因使用可弥补亏损减少[13] 负债和权益项目变化 - 预收款项期末余额为325.66万元，较年初减少约52.8%[23] - 预收款项325.66万元，同比下降52.81%，因水质提升项目结转收入[13] - 应付职工薪酬期末余额为29.47万元，较年初减少约65.8%[23] - 应付职工薪酬从年初625,156.99元减少至期末155,314.34元，减少469,842.65元（降幅75.2%）[27] - 应交税费期末余额为67.06万元，较年初增长约48.3%[23] - 未分配利润期末余额为-2.84亿元，较年初改善约0.15%[24] - 未分配利润为-289,928,291.77元，较年初-289,056,181.91元减少872,109.86元[28]

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为1,105.41万元，较2016年增长105.11%[22] - 公司2017年营业收入为11,054,120.13元，同比增长105.11%[42] - 营业总收入同比增长105.2%至11.05亿元[152] - 第四季度营业收入环比增长301%至640.75万元[26] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为-151.69万元，较2016年下降145.82%[22] - 公司2017年归属于上市公司股东的净利润为-1,516,852.68元[39] - 归属于母公司股东净利润为-151.69万元[153] - 2017年合并报表归属于母公司所有者的净利润为-151.69万元[5] - 2017年母公司报表净利润为-402.89万元[5] - 净利润亏损收窄92.5%至-26.6万元[152] - 母公司净利润亏损收窄62.7%至-402.89万元[156] - 2017年持续经营净利润为-266,026.71元[75] - 基本每股收益同比下降150%至-0.01元/股[24] - 稀释每股收益同比下降150%至-0.01元/股[24] - 基本每股收益为-0.01元/股[153] - 加权平均净资产收益率下降4.99个百分点至-1.56%[24] - 扣非后加权平均净资产收益率同比增加5.78个百分点至-2.00%[24] - 营业利润由亏损548万元转为盈利102.87万元[152] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4,660,074.91元，同比增长152.36%[42] - 管理费用为5,578,003.48元，同比下降17.27%[42][48] - 财务费用为-288,462.37元，同比变化95.32%[42][48] - 财务费用收益288.46万元[152] - 资产减值损失同比下降99.9%至1700元[152] - 营业总成本同比下降40.7%至10.91亿元[152] 各业务线表现 - 经营租赁业务营业收入为6,250,864.79元，毛利率为93.93%[42] - 水质检测设备销售业务营业收入为4,803,255.34元，毛利率为10.88%[42] - 水质检测设备销售收入为480.33万元，占总营业收入43.45%[138] - 水质检测设备销售业务收入480.33万元，占营业收入比例43.45%[56] - 公司新增水质检测设备销售业务[138] - 公司2017年开拓水环境修复业务及水质检测设备销售新业务[33] - 2017年9月中旬公司开始拓展水环境修复及水质检测设备销售新业务[7] - 公司水环境修复业务处于起步阶段，现阶段所签订合同以小型项目为主[68] - 公司房屋租赁业务收入预计2017至2025年保持在620万元至650万元人民币区间[68] - 2017年至2025年房屋租赁业务收入预计保持在620万元至650万元区间[7] - 公司房屋租赁业务对单一客户美廉美连锁重大依赖，租赁收入占旭恒置业营业收入100%[69] 子公司和投资表现 - 北京旭恒置业有限公司注册资本1680万元人民币，权益比例70%，本年度营业收入625.09万元人民币，净利润416.94万元人民币，年末总资产1.37亿元人民币，净资产1.06亿元人民币[60] - 嘉兴至善水生态科技有限公司注册资本1000万元人民币，权益比例100%，本年度营业收入0元人民币，净利润亏损40.76万元人民币，年末总资产2083.19万元人民币，净资产959.24万元人民币[60] - 上海汉尼互联网金融信息服务有限公司注册资本认缴3000万元人民币，但未出资且未开展经营活动[60] - 廊坊市蓝德市政工程有限公司（后更名为廊坊市至善市政工程有限公司）注册资本1000万元人民币，权益比例100%，本年度净利润1081.56元人民币，年末总资产519.71万元人民币，净资产519.71万元人民币[60] - 全资子公司嘉兴至善收购廊坊市蓝德市政工程有限公司100%股权，股权转让价款为540.3万元[85] - 子公司嘉兴至善收购廊坊市蓝德市政工程100%股权[57] - 新设全资子公司嘉兴至善水生态科技，注册资本1000万元[59] - 嘉兴至善签订北京春晖园水质提升项目合同，总价款为496万元[85] - 嘉兴至善签订巴彦淖尔浩彤现代农业示范园区项目合同，价款为466.546万元[86] - 嘉兴至善签订富华物业住宅区水质提升项目合同，总金额为200.049万元[87] - 嘉兴至善签订北京南沙河生态修复项目合同，总价款为94.2081万元[88] - 嘉兴至善签订邢台牛尾河淤泥清理项目合同，总金额为383.46万元[89] - 嘉兴至善签订天津空港经济区北环河底泥处置项目合同，价款为280万元[90] - 嘉兴至善签订天津空港经济区水质调控专项合同，价款为350万元[90] 现金流状况 - 2017年经营活动产生的现金流量净额为-96.40万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-963,965.47元，同比改善98.40%[42] - 经营活动现金流量净额大幅改善，从-60.15百万元增至-0.96百万元，变动比例98.40%[50] - 经营活动现金流量第四季度转正为246.59万元[26] - 经营活动产生现金流量净亏损6015.35万元，同比扩大6248%[159] - 销售商品提供劳务收到的现金为1804.59万元，客户存款等净增加额未发生[159] - 收到其他与经营活动有关的现金为7887.72万元，占经营现金流入的92.3%[159] - 经营活动现金流出总额为1.46亿元，其中支付其他经营相关现金占94%[159] - 投资活动现金流量净额由21.25百万元转为-0.07百万元，变动比例-100.32%[50] - 投资活动现金流入1.10亿元，其中处置子公司收回7595.78万元[159] - 购建长期资产支付3312万元，取得子公司支付5566.60万元[159] - 筹资活动偿还债务支付1722.90万元，导致筹资现金流净流出[160] - 期末现金及现金等价物余额5696.56万元，同比减少49.6%[160] - 母公司经营活动现金流净亏损351.76万元，同比转负[162] - 母公司投资活动支付收购子公司款项6891.37万元[163] 资产和负债关键指标 - 2017年末总资产为17,410.61万元，较2016年末增长2.44%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为9,657.40万元，较2016年末下降1.55%[22] - 合并总资产从169,951,510.99元增长至174,106,127.99元，增幅2.4%[147] - 货币资金期末余额55.93百万元，占总资产比例32.13%，较上期减少1.81%[51] - 货币资金从56,965,575.59元下降至55,934,566.72元，降幅1.8%[146] - 母公司货币资金从34,601,699.51元下降至21,047,053.64元，降幅39.2%[149] - 存货净额新增3.87百万元（占比2.22%），系水质提升项目形成[51] - 投资性房地产净额113.86百万元，占总资产65.40%，较上期增长0.78%[51] - 投资性房地产从112,980,200.00元增长至113,862,000.00元，增幅0.8%[146] - 投资性房地产账面余额为1.14亿元，占总资产比例65.40%[139] - 预收款项大幅增长564.40%至6.90百万元，主要来自水质提升项目预收款[51] - 预收款项从1,038,742.25元增长至6,901,452.33元，增幅564.3%[147] - 应付职工薪酬从166,903.44元增长至860,472.24元，增幅415.5%[147] - 其他应付款从15,221,940.16元下降至13,065,681.82元，降幅14.2%[147] - 递延所得税负债从24,641,563.71元下降至24,512,888.71元，降幅0.5%[147] - 母公司长期股权投资从68,913,700.00元增长至78,913,700.00元，增幅14.5%[149] 股东权益和分配 - 2017年母公司年末可供分配利润为-28,905.62万元[5] - 未分配利润从-283,333,108.08元下降至-284,849,960.76元，降幅0.5%[148] - 本期未分配利润减少1,516,852.68元至-284,849,960.76元[166][169] - 上期未分配利润为-283,333,108.08元[166][171] - 少数股东权益增加1,250,825.97元至31,678,337.88元[166][169] - 上期少数股东权益为30,427,511.91元[166][171] - 所有者权益合计减少266,026.71元至128,252,291.05元[166][169] - 上期所有者权益合计为128,518,317.76元[166][171] - 盈余公积保持稳定为8,231,444.90元[166][169][171] - 综合收益总额本期为-266,026.71元[166] - 公司股本保持稳定为160,910,082.00元[166][169][171] - 资本公积为212,282,387.03元[166][169][171] - 2017年现金分红为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0%[72] - 2016年现金分红为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0%[72] - 2015年现金分红为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0%[72] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为8,233户[96] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为7,623户[96] - 拉萨知合企业管理有限公司持股41,639,968股，占比25.88%[98] - 张金成持股9,650,009股，占比6.00%，其中质押8,000,000股[98] - 上海宏普实业投资有限公司持股5,231,016股，占比3.25%，全部5,231,016股被冻结[98] - 芜湖长元股权投资基金持股4,015,548股，占比2.50%[98] - 嘉兴高泰投资合伙企业持股4,002,700股，占比2.49%，报告期内增持810,664股[98] - 嘉兴琥泰投资合伙企业持股2,938,600股，占比1.83%，报告期内减持4,182股[98] - 何怡持股2,500,000股，占比1.55%，报告期内增持1,510,700股[98] - 上海宏普实业投资有限公司持有有限售条件股份5,231,008股[100] - 公司不存在实际控制人情况[103] - 公司无持股10%以上法人股东[103] - 有限售条件股份5,231,008股，占比3.25%[182] - 无限售条件股份155,679,074股，占比96.75%[182] - 公司注册资本16,091.0082万元[182] - 2017年末公司累计发行股本总数160,910,082股[182] 管理层和治理 - 报告期内公司发生重大人事变动，包括董事长、董事、独立董事等15名高管离任[114] - 公司新任管理团队包括选举产生的董事长程涛及9名新任董事、监事[114][116] - 公司总经理戴骏超报告期内从公司获得税前报酬总额38.5万元[106] - 公司财务总监曾庆云报告期内从公司获得税前报酬总额33万元[106] - 公司董事会秘书徐强报告期内从公司获得税前报酬总额59.17万元[106] - 公司职工监事李磊报告期内从公司获得税前报酬总额28万元[106] - 公司独立董事江溯、夏立军、张新阳报告期内分别获得税前报酬11.77万元[106] - 报告期内离任董事及高级管理人员合计获得税前报酬总额约2.32万元[107] - 公司现任及离任董事监事高级管理人员报酬支出总额为196.8万元[107] - 公司董事、监事和高级管理人员实际报酬合计为196.8万元[113] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为0股[106] - 程涛担任华夏幸福基业控股股份公司董事自2014年12月24日[111] - 程涛担任江苏玉龙钢管股份有限公司董事长任期自2016年8月19日至2019年8月18日[111] - 程涛担任黑牛食品股份有限公司董事长任期自2015年12月24日至2020年5月10日[111] - 程涛担任知合资本管理有限公司总裁自2015年5月1日[111] - 程涛担任华夏幸福（上海）股权投资基金执行事务合伙人委派代表自2014年9月29日[111] - 程涛担任华夏幸福（深圳）创业投资基金执行事务合伙人委派代表自2014年7月18日[111] - 杨阳担任拉萨知合企业管理有限公司总经理自2016年6月24日[110] - 朱薇薇现任知合控股有限公司财务管理中心总经理[109] - 徐强曾任职华夏幸福基业股份有限公司市值管理高级总监至2016年12月[109] - 李伟敏持有美国特许金融分析师（CFA）特许状和中国注册会计师资格[108] 公司战略和指引 - 公司致力于成为覆盖全水环境修复产业链的水环境综合投资运营及服务商[66] - 公司计划从工程服务商逐步过渡为投资运营商，拓展投资运营类水环境项目[67] - 公司急需招聘更多富有经验的环保行业人员支持水环境业务快速发展[69] 审计和合规 - 公司支付境内会计师事务所立信审计报酬600,000元[78] - 公司支付内部控制审计报酬150,000元[78] - 审计机构对销售收入确认执行了细节测试和函证程序[138] - 审计机构对投资性房地产评估方法及参数合理性进行了复核[139] - 审计意见认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则公允反映[135] - 公司2017年因未及时披露退市风险警示问题被证监会陕西监管局出具警示函[118] - 公司因未及时披露退市风险警示被陕西证监局出具警示函[79] - 公司2016年度营业收入低于1000万元，导致被实施退市风险警示[118] - 公司2015年因信息披露违规被上海证券交易所通报批评[117] - 公司2015年因非公开发行信息披露问题被证监会陕西监管局出具警示函[117] 员工和运营 - 公司母公司在职员工数量为7人，主要子公司在职员工数量为5人，合计12人[119] - 公司员工专业构成：生产人员1人（8.3%）、销售人员2人（16.7%）、技术人员2人（16.7%）、财务人员4人（33.3%）、行政人员3人（25%）[119] - 公司员工教育程度：研究生6人（50%）、本科2人（16.7%）、大专4人（33.3%）[119] 公司会议和治理制度 - 公司2017年共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[122][124][126] - 公司董事会年内召开会议次数为11次全部为现场结合通讯方式召开无现场会议[126] - 董事程涛出席董事会11次出席股东大会1次[126] - 董事戴骏超出席董事会11次出席股东大会2次[126] - 董事李伟敏出席董事会11次其中1次以通讯方式出席股东大会2次[126] - 董事刘祥伟出席董事会11次其中4次以通讯方式出席股东大会2次[126] - 独立董事江溯出席董事会11次其中10次以通讯方式出席股东大会1次[126] - 独立董事张新阳出席董事会11次其中9次以通讯方式出席股东大会1次[126] - 独立董事夏立军出席董事会11次全部11次以通讯方式出席股东大会1次[126] - 公司2017年修订《内幕信息知情人登记管理制度》并于10月生效[123] 会计政策 - 公司营业周期为12个月[189] - 记账本位币为人民币[190] - 合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并报表[192] - 处置子公司股权丧失控制权时按一般会计处理方法进行[198] - 购买子公司少数股权差额调整资本公积或留存收益[198] - 不丧失控制权处置子公司股权差额调整资本公积或留存收益[198] - 现金等价物需满足期限短三个月内到期等四个条件[199] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算[200] - 资产负债表日外币项目按即期汇率折算产生汇兑差额[200] - 符合资本化条件的外币专门借款汇兑差额按资本化原则处理[200] - 投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量[139]

收入和利润（同比环比） - 营业收入465万元，同比增长20.53%[6] - 归属于上市公司股东的净利润-110万元，同比恶化23.05%[6] - 营业总收入464.66万元，较上年同期385.52万元增长20.5%[24] - 第三季度营业收入159.78万元，较上年同期54.27万元增长194.4%[24] - 公司2017年第三季度营业收入为1,597,825.57元[25] - 公司2017年1-9月营业收入为4,646,616.00元[25] - 公司2017年第三季度营业利润为728,116.42元[25] - 公司2017年1-9月营业利润为631,483.24元[25] - 公司2017年第三季度净利润为370,960.12元[25] - 公司2017年1-9月净亏损为279,037.21元[25] - 归属于母公司所有者的2017年1-9月净亏损为1,098,505.61元[26] - 母公司2017年1-9月净亏损为3,010,598.56元[28] - 母公司2017年第三季度净亏损为700,508.79元[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降85.53%至284,544.00元，因主营业务转为房屋租赁业务[11] - 营业税金及附加同比激增2011.24%至515,008.30元，因新增房产税和土地使用税[11] - 管理费用同比下降47.19%至3,467,923.80元，因业务转型后人员及费用减少[11] - 财务费用同比变化96.26%至-252,343.34元，因利息收入减少[11] - 所得税费用同比增长106.55%至910,520.45元，因子公司利润增加[11] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-343万元，同比改善95.10%[6] - 经营活动现金流量净额改善95.10%至-3,429,821.12元，因业务转型[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降64.5%至440.78万元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为负342.98万元，较上年同期的负6996.9万元改善95.1%[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降43.8%至201.78万元[32] - 支付的各项税费同比下降78.3%至195.57万元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为正1656.7万元，主要来自收回投资收到的现金5256.7万元[32] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负306.19万元，同比下降183.3%[35] - 母公司投资支付的现金为1000万元[35] 财务数据关键指标变化 - 加权平均净资产收益率-1.1262%，减少0.7107个百分点[7] - 基本每股收益-0.0068元/股，同比下降21.43%[7] - 公司2017年第三季度基本每股收益为0.0003元/股[26] 资产和负债变动 - 总资产1.667亿元，较上年度末下降1.89%[6] - 归属于上市公司股东的净资产0.97亿元，较上年度末下降1.12%[6] - 其他应收款项目较上期期末增长1,182.18%[10] - 预收款项同比下降47.96%至540,562.10元，主要因预收账款结转收入[11] - 货币资金期末余额53,535,754.47元，较年初减少6.02%[17] - 公司总资产为1.667亿元，较年初1.699亿元下降1.9%[18] - 非流动资产合计1.130亿元，与年初持平[18] - 预收款项54.06万元，较年初103.87万元下降48.0%[18] - 应付职工薪酬15.02万元，较年初16.69万元下降10.0%[18] - 应交税费47.55万元，较年初36.40万元增长30.6%[18] - 其他应付款1304.03万元，较年初1522.19万元下降14.3%[18] - 货币资金2153.98万元，较年初3460.17万元下降37.8%[20] - 长期股权投资7891.37万元，较年初6891.37万元增长14.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额同比下降80.8%至2786.62万元[33] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2153.98万元，较期初下降37.8%[36] 业务转型相关表现 - 营业成本同比下降85.53%至284,544.00元，因主营业务转为房屋租赁业务[11] - 管理费用同比下降47.19%至3,467,923.80元，因业务转型后人员及费用减少[11] - 经营活动现金流量净额改善95.10%至-3,429,821.12元，因业务转型[11] 风险提示 - 公司2016年度营业收入低于1000万元，若2017年仍低于此值将面临暂停上市风险[13] 投资性资产状况 - 投资性房地产保持稳定为112,980,200.00元[17] 股东信息 - 股东总户数8,612户[8] - 第一大股东拉萨知合持股4,164万股，占比25.88%[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年上半年营业收入为304.88万元，同比下降7.96%[17] - 公司上半年营业收入为3,048,790.43元，同比下降7.96%[27] - 公司营业收入为3,048,790.43元，较上年同期3,312,495.52元下降7.97%[67] - 营业利润为-96,633.18元，较上年同期-1,024,326.52元改善90.57%[67] - 净利润为-649,997.33元，较上年同期-697,786.07元改善6.85%[68] - 归属于上市公司股东的净利润为-114.8万元，同比下降164.29%[17] - 归属于母公司股东的净利润为-1,148,025.06元[25] - 归属于母公司所有者的净利润为-1,148,025.06元，较上年同期-434,386.70元扩大164.24%[68] - 基本每股收益为-0.0071元/股，同比下降162.96%[16] - 基本每股收益为-0.0071元/股，较上年同期-0.0027元/股下降162.96%[68] - 加权平均净资产收益率为-1.1773%，同比下降0.9749个百分点[16] - 母公司净利润为-2,310,089.77元，较上年同期-218,878.13元扩大955.40%[71] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为189,696.00元，同比下降86.98%[27] - 管理费用为2,660,264.58元，同比下降32.93%[27] - 财务费用为-214,199.83元，同比上升94.82%[27] - 营业总成本为3,145,423.61元，较上年同期4,336,822.04元下降27.47%[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-335.81万元，同比改善94.85%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,358,075.69元，同比上升94.85%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为负，合并报表为-6525.93万元，母公司为-236.17万元[74][77] - 投资活动产生的现金流量净额合并报表为841.51万元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额合并报表为-2640.71万元[75] - 经营活动现金流入销售商品收款3,290,923.74元，较上年同期8,717,116.80元下降62.25%[73] - 收到其他与经营活动有关的现金合并报表本期150.66万元，上期4190.39万元[74] - 支付其他与经营活动有关的现金合并报表本期489.48万元，上期8720.74万元[74] - 支付的各项税费合并报表本期157.61万元，上期2478.50万元[74] - 母公司支付给职工现金本期101.73万元，上期56.23万元[77] - 母公司支付的各项税费本期8.96万元，上期1715.12万元[77] - 现金及现金等价物净增加额合并报表为-8325.13万元[75] - 期末现金及现金等价物余额合并报表为2984.61万元，母公司为674.83万元[75][78] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为5360.75万元人民币，较期初减少335.81万元人民币（下降5.9%）[60] - 货币资金为53,607,499.90元，占总资产比例32.12%，同比下降5.89%[30] - 银行存款期末余额为5359.84万元人民币，较期初减少约4.7%[163] - 库存现金期末余额为9108.12元人民币，较期初减少约98.8%[163] - 流动资产合计期末为5391.98万元人民币，较期初减少305.02万元人民币（下降5.4%）[60] - 投资性房地产期末余额为1.13亿元人民币，与期初持平[60] - 投资性房地产为112,980,200.00元，占总资产比例67.69%[30] - 资产总计期末为1.67亿元人民币，较期初减少305.02万元人民币（下降1.8%）[61] - 公司总资产1.67亿元，较上年度末下降1.79%[17] - 预付款项期末余额合计242,588.69元，其中北京永生物业服务有限公司占比最高达76.93%，金额为189,696.00元[168] - 预付款项全部为1年以内账龄，金额24.66万元人民币[166][167] - 预付款项中上海畅翟商务咨询有限公司占比12.17%，金额30,000.00元[168] - 其他应收款期末账面余额65,670.92元，较期初4,400.00元大幅增长[169][170] - 其他应收款中押金占比最高，金额56,415.92元，占期末余额85.9%[173] - 其他应收款账龄全部在1年以内，其中0-3个月占比100%[171] - 按欠款方归集的前五名其他应收款合计65,670.92元，占比100%，其中北京迪阳房地产有限公司占比75.78%[174] - 员工备用金借款金额9,255.00元，占其他应收款期末余额14.09%[174] - 固定资产期末账面价值1,335.40元，全部为电子设备[180][181] - 预收款项期末为107.47万元人民币，较期初增加3.6万元人民币（增长3.5%）[61] - 预收款项期末余额为107.47万元，较期初103.87万元增长3.5%[190] - 应付职工薪酬期末为18.86万元人民币，较期初增加2.17万元人民币（增长13%）[61] - 应付职工薪酬期末余额为18.86万元，较期初16.69万元增长13.0%[192] - 短期薪酬期末余额为9.84万元，较期初9.24万元增长6.5%[192][195] - 工资奖金津贴期末余额为5.25万元，较期初5.73万元下降8.4%[194] - 社会保险费期末余额为2.96万元，较期初2.10万元增长41.0%[194] - 应交税费期末为43.69万元人民币，较期初增加7.29万元人民币（增长20%）[61] - 应交税费期末余额为43.69万元，较期初36.40万元增长20.0%[196] - 企业所得税期末余额为30.67万元，较期初31.59万元下降2.9%[196] - 其他应付款期末为1304.03万元人民币，较期初减少218.16万元人民币（下降14.3%）[61] - 其他应付款期末余额为1304.03万元，较期初1522.19万元下降14.3%[198] - 其他应付款为13,040,295.42元，同比下降14.33%[31] - 往来款中包含576.65万元不符合确认条件的交易款项[198] - 递延所得税负债期末为2429.24万元人民币，较期初减少34.91万元人民币（下降1.4%）[61] - 递延所得税负债期末余额为2429.24万元，期初余额为2464.16万元[187] - 未分配利润期末为-2.84亿元人民币，较期初减少114.8万元人民币[62] - 公司本期期末未分配利润为-287,337,378.04元，较上期期末-274,230,932.90元亏损扩大13,106,445.14元[89] 所有者权益 - 公司所有者权益为94,086,535.89元，较期初96,396,625.66元下降2.40%[66] - 公司本年期初所有者权益合计为128,518,317.76元[81] - 本期综合收益总额导致所有者权益减少649,997.33元[81] - 归属于母公司所有者的未分配利润本期减少1,148,025.06元[81] - 少数股东权益本期增加498,027.73元[81] - 本期期末所有者权益合计降至127,868,320.43元[81] - 上期期末所有者权益合计为214,917,213.73元[83] - 上期综合收益总额导致所有者权益减少697,786.07元[83] - 母公司本年期初所有者权益为96,396,625.66元[87] - 母公司本期综合收益总额导致权益减少2,310,089.77元[87] - 母公司期末所有者权益降至94,086,535.89元[87] - 所有者权益合计本期期末余额为94,086,535.89元，较上期107,192,981.03元下降12.2%[89] - 本期综合收益总额为-218,878.13元，导致所有者权益减少同等金额[89] 子公司业务表现 - 子公司旭恒置业对美廉美连锁单一客户依赖度达100%[5] - 旭恒置业2014-2016年营业收入区间为634.04-642.61万元[5] - 预计2017-2025年房屋租赁收入将保持在620-650万元区间[5] - 子公司旭恒置业对单一客户美廉美连锁依赖度达100%[35] - 旭恒置业2016年营业收入为623.83万元，2015年为642.61万元，2014年为634.04万元[35] - 旭恒置业2017-2025年房屋租赁收入预计保持在620万元至650万元区间[35] - 旭恒置业报告期内营业收入304.88万元，净利润166.01万元[32] - 旭恒置业期末总资产1.35亿元，净资产1.03亿元[32] - 公司全资子公司上海汉尼互联网金融注册资本3000万元，目前未开展任何业务[32] - 公司合并报表范围内包含北京旭恒置业有限公司和上海汉尼互联网金融信息服务有限公司2家子公司[98] 退市风险与监管 - 公司面临暂停上市风险，因2016年营业收入低于1000万元[5] - 公司2016年度经审计营业收入低于1000万元，若2017年度仍低于1000万元将面临暂停上市风险[35] - 公司因未及时披露退市风险警示被证监会陕西监管局出具警示函[40] 管理层讨论和指引 - 公司预计年初至下一报告期期末净利润仍可能为亏损[34] - 地下底商租金水平为2-4.5元/平方米*日，地下车库租金水平为0.05-0.2元/平方米*日[21] 股东和股本结构 - 报告期末普通股股东总数为8,371户[48] - 拉萨知合企业管理有限公司持股41,639,968股，占比25.88%[49] - 股东张金成持股9,650,009股，占比6.00%，其中质押8,000,000股[49] - 上海宏普实业投资有限公司持股5,231,016股，占比3.25%，全部处于冻结状态[49] - 芜湖长元股权投资基金持股4,015,548股，占比2.50%[49] - 嘉兴高泰投资合伙企业持股4,002,700股，占比2.49%[49] - 嘉兴琥泰投资合伙企业持股2,938,600股，占比1.83%[49] - 上海宏普实业投资有限公司持有有限售条件股份5,231,008股[51] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[46] - 公司控股股东拉萨知合企业管理有限公司作出关于同业竞争的承诺[38] - 公司累计发行股本总数160,910,082股，其中有限售条件股份5,231,008股占比3.25%[96] - 公司注册资本为16,091.0082万元[96] - 2005年度以总股本99,021,589股为基数每10股分配3股股票股利共计29,706,477元[92] - 2010年拍卖33,589,968股限售流通A股成交价格1.9亿元[93] - 2012年重整以总股本128,728,066股为基数每10股转增2.5股共转增32,182,016股[94] - 2016年控股股东变更协议转让33,589,968股占总股本20.87%[95] 会计政策和核算方法 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会披露规定[99] - 公司持续经营能力无重大不确定性事项[100] - 会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[103] - 营业周期确定为12个月[104] - 记账本位币采用人民币[105] - 企业合并审计及中介费用计入当期损益[107] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[108] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）等四项条件[112] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算[113] - 金融工具初始确认分类为以公允价值计量等类别[114] - 单项金额重大应收款项标准为金额在500万元及以上[124] - 0-3个月账龄应收账款和其他应收款坏账计提比例均为0%[125] - 4-6个月账龄应收账款和其他应收款坏账计提比例均为0.5%[125] - 7-12个月账龄应收账款和其他应收款坏账计提比例均为2%[125] - 1-2年账龄应收账款和其他应收款坏账计提比例均为15%[125] - 2-3年账龄应收账款和其他应收款坏账计提比例均为30%[125] - 3-4年账龄应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50%[125] - 4-5年账龄应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100%[126] - 5年以上账龄应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100%[126] - 关联方组合应收账款和其他应收款坏账计提比例均为0%[126] - 公司未计提本期坏账准备金额[166] - 存货发出计价采用加权平均法[128] - 存货可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定[128] - 存货盘存制度采用永续盘存制[129] - 低值易耗品摊销采用一次转销法[129] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算[131] - 长期股权投资对联营企业和合营企业采用权益法核算[131] - 投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量[135] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[136] - 运输工具折旧年限5年 残值率5% 年折旧率19%[137] - 电子设备折旧年限5年 残值率5% 年折旧率19%[137] - 借款费用资本化确认需满足资产支出发生、借款费用发生及购建生产活动开始三个条件[138] - 借款费用暂停资本化要求非正常中断且连续超过3个月[140] - 专门借款资本化金额计算需扣除未动用资金利息收入或投资收益[141] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的资产支出加权平均数乘以资本化率计算[141] - 无形资产电脑软件预计使用寿命5年[143] - 长期资产减值测试以可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备[144] - 商誉至少每年年度终了进行减值测试[144] - 长期待摊费用装修款摊销年限5年[148] - 长期待摊费用企业邮箱费摊销年限4年[148] - 融资租赁未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内确认租赁收入[153] - 政府补助与资产相关部分确认为递延收益并分期计入营业外收入[156] - 经营租赁收入按直线法在整个租赁期内分摊确认[158] - 增值税适用税率分档为3%、5%、6%、17%[161] - 企业所得税标准税率为25%[161] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税额的7%计征[161]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为331.03万元[2] - 公司2016年母公司报表净利润为-1079.64万元[2] - 公司2016年营业收入为538.94万元，同比下降55.25%[20] - 基本每股收益从2015年-0.08元/股提升至2016年0.02元/股，增长125%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益从2015年-0.09元/股改善至2016年-0.05元/股，增长44.44%[21] - 加权平均净资产收益率从2015年-13.22%提升至2016年3.43%，增加16.65个百分点[21] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润420.3万元，扭转前三季度亏损局面[22] - 非经常性损益项目合计贡献1081.46万元，主要包括非流动资产处置损益751.1万元和政府补助125.02万元[23][24] - 投资性房地产期末余额1.1298亿元，当期公允价值变动产生利润1.5万元[26] - 2016年全年营业收入为5,389,404.42元，同比下降55.25%[39][41] - 归属于上市公司股东的净利润为3,310,294.84元[39] - 整体毛利率为65.74%，同比增加3.88个百分点[43] - 公司2016年、2015年和2014年营业收入分别为623.83万元、642.61万元和634.04万元[67] - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润为331.03万元，2015年和2014年分别为亏损1341.80万元和亏损1637.22万元[73] - 公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润为正值，扭转了此前连续两年亏损的局面[73] - 公司2014及2015年度经审计归属于上市公司股东的净利润均为负值[76] - 公司2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润为正值[76] - 营业总收入同比下降55.24%至538.94万元[155] - 净利润亏损355.92万元较上年亏损2659.73万元收窄86.61%[155] - 归属于母公司所有者的净利润为331.03万元实现扭亏[155] - 营业外收入411.91万元同比增长249.66%[155] - 公司期初所有者权益合计为2.415亿元人民币[172] - 公司本期综合收益总额亏损2659.7万元人民币[172] - 归属于母公司所有者的综合收益亏损1341.8万元人民币[172] - 少数股东综合收益亏损1317.9万元人民币[172] - 母公司期初未分配利润为-2.742亿元人民币[174] - 母公司本期综合收益亏损1079.6万元人民币[174] - 母公司期末未分配利润累计至-2.85亿元人民币[174] - 公司所有者权益合计从年初的109,827,860.12元下降至期末的107,192,981.03元，减少2,634,879.09元[175] - 公司未分配利润从年初的-271,596,053.81元进一步下降至期末的-274,230,932.90元，净减少2,634,879.09元[175] - 公司综合收益总额为亏损2,634,879.09元，导致所有者权益减少同等金额[175] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1,846,624.49元，同比下降59.79%[41] - 融资租赁成本本期金额为1,751,776.49元，占总成本比例为94.86%，较上年同期下降61.86%[45] - 经营租赁成本本期金额为94,848.00元，占总成本比例为5.14%[45] - 管理费用本期发生额为6,742,088.53元，较上期下降37.23%[50] - 财务费用本期发生额为-6,169,310.67元，较上期增加13.27%[50] - 营业总成本同比下降51.53%至1841.1万元[155] - 资产减值损失达1575.37万元占营业总成本85.57%[155] - 管理费用同比下降37.23%至674.21万元[155] - 财务费用实现正收益616.93万元主要系利息收入[155] 各条业务线表现 - 公司子公司旭恒置业2016年营业收入为623.83万元[5] - 旭恒置业对单一客户美廉美连锁的租赁业务收入占其营业收入的100%[5] - 融资租赁业务营业收入为3,855,184.62元，同比下降67.99%[43] - 经营租赁业务营业收入为1,534,219.80元，毛利率为93.82%[43] - 子公司旭恒置业2016年10-12月实现营业收入153.42万元[23] - 原莱茵达租赁2016年1-9月实现营业收入385.52万元，其中1-3月211.89万元[22][23] - 审计调整使前三季度营业收入从1060.12万元（未审数）调减至385.52万元，调减674.6万元[23] - 北京房地产出租项目总建筑面积20,758.03平方米，租金收入153.42万元[58] - 北京旭恒置业有限公司本年度营业收入为153.42万元，净利润为75.03万元，总资产为1.35亿元，净资产为1.01亿元[63] - 公司主业经营规模较小，旭恒置业近年营业收入均在620-650万元区间[70] 各地区表现 - 北京旭恒置业有限公司本年度营业收入为153.42万元，净利润为75.03万元，总资产为1.35亿元，净资产为1.01亿元[63] - 上海汉尼互联网金融信息服务有限公司为全资子公司，注册资本3000万元，目前未开展业务[63] 管理层讨论和指引 - 公司2017年至2025年房屋租赁收入预计保持在620万元至650万元区间[5] - 公司预计2017年至2025年房屋租赁收入将保持在620万元至650万元区间[67] - 公司因2016年度营业收入低于1000万元，股票被继续实施退市风险警示[5] - 公司因2016年度营业收入低于1000万元，股票被继续实施退市风险警示[69] - 公司存在对单一客户美廉美连锁的重大依赖，租赁业务收入占旭恒置业营业收入的100%[70] - 公司2016年度经审计的营业收入低于1000万元面临继续退市风险警示[76] - 公司通过重大资产重组获得旭恒置业70%股权，主营业务变更为房屋租赁[32][37][38] - 公司通过重大资产重组购买旭恒置业70%股权资产[60][61] - 报告期内公司完成重大资产重组[91] - 公司建立了高级管理人员绩效评价与激励约束机制，2016年度奖金基于公司业绩和个人绩效评定[136] 现金流量 - 公司2016年经营活动产生的现金流量净额为-6015.35万元，同比下降213.95%[20] - 经营活动现金流量第四季度转为正流入981.55万元，改善前期负现金流状况[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-60,153,522.34元，同比下降213.95%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为21,250,808.79元，同比下降72.89%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-17,229,049.14元，同比上升74.02%[41] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至-60,153,522.34元，同比减少213.95%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为21,250,808.79元，同比减少72.89%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额改善至-17,229,049.14元，同比增加74.02%[52] - 经营活动现金流量净额为-6015.35万元同比扩大214.01%[161] - 投资活动现金流入1.1亿元主要来自处置子公司收回7595.78万元[161] - 投资活动产生的现金流量净额本期为21,250,808.79元，上期为78,401,162.36元，同比下降72.9%[162] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为65,000,000.00元，同比下降100%[162] - 偿还债务支付的现金本期为17,229,049.14元，上期为131,310,826.47元，同比下降86.9%[162] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-17,229,049.14元，上期为-66,310,826.47元，同比改善74.0%[162] - 现金及现金等价物净增加额本期为-56,131,762.50元，上期为-7,069,978.92元，同比下降694.0%[162] - 期末现金及现金等价物余额本期为56,965,575.59元，上期为113,097,338.09元，同比下降49.6%[162] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为3,366,003.04元，上期为-189,718.59元，同比改善1,874.2%[165] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为31,086,300.00元，主要来自处置子公司收到的100,000,000.00元现金[165] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为34,601,699.51元，上期为149,396.28元，同比增长23,057.4%[166] 资产和负债 - 公司2016年末总资产为1.70亿元，同比下降52.22%[20] - 公司2016年末母公司未分配利润为-2.85亿元[2] - 货币资金减少至56,965,575.59元，占总资产33.52%，同比下降49.63%[55] - 其他应收款大幅减少至4,400.00元，同比下降99.98%[55] - 长期应收款降至0元，同比下降100.00%[55] - 应付职工薪酬减少至166,903.44元，同比下降79.92%[55] - 其他应付款增加至15,221,940.16元，同比上升115.36%[56] - 公司总资产从年初的3.557亿元下降至年末的1.700亿元，降幅达52.2%[148][149] - 货币资金从年初的1.131亿元减少至年末的5697万元，下降49.6%[147] - 其他应收款从年初的2246万元大幅减少至年末的4.4万元，降幅达99.98%[147] - 投资性房地产新增1.130亿元[147] - 长期应收款从年初的2.198亿元降至0元[147] - 总负债从年初的1.408亿元下降至年末的4143万元，降幅达70.6%[148][149] - 长期借款从年初的5422万元降至0元[148] - 长期应付款从年初的7585万元降至0元[148] - 归属于母公司所有者权益从9478万元增至9809万元，增长3.5%[149] - 少数股东权益从1.201亿元下降至3043万元，降幅达74.7%[149] - 归属于母公司所有者权益合计本期减少86,398,895.97元，其中少数股东权益减少82,839,707.17元[169] - 期末所有者权益合计下降至2.149亿元人民币[172] - 母公司期末所有者权益为9639.7万元人民币[174] - 公司股本保持1.609亿元人民币未变动[172][174] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额为5,389,404.42元，占年度销售总额100%[46] - 前五名供应商采购额为1,846,624.49元，占年度采购总额100%[46] - 子公司旭恒置业租赁业务收入100%依赖单一客户美廉美连锁[46] 公司治理和股权结构 - 公司注册资本由1.287亿元变更为1.609亿元[83] - 战略投资者获得公司16%股份共计2574.56万股[83] - 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[95] - 报告期末普通股股东总数为10,399户，年度报告披露前上一月末为9,307户[98] - 控股股东拉萨知合企业管理有限公司持股41,639,968股，占总股本25.88%[100] - 股东张金成持股9,650,009股（占比6.00%），其中8,000,000股处于质押状态[100] - 上海宏普实业投资有限公司持股5,231,016股（占比3.25%），其中5,231,008股为有限售条件股份且全部冻结[100] - 嘉兴高泰投资合伙企业持股3,192,036股（占比1.98%）[100] - 嘉兴琥泰投资合伙企业持股2,942,782股（占比1.83%）[100] - 控股股东变更为拉萨知合企业管理有限公司，变更日期为2016年12月30日[106] - 实际控制人王文学通过拉萨知合控制公司，并同时控制华夏幸福（600340）等多家上市公司[107] - 有限售条件股份中，上海宏普实业投资有限公司持有5,231,008股限售股[102] - 张金成本年解除限售股数为7,764,195股，年末无限售股剩余[97] - 公司控股股东拉萨知合持有公司股份41,639,968股，占公司总股本的25.88%[111] - 原控股股东普明物流协议转让公司股份33,589,968股予拉萨知合[111] - 股份转让协议签署日期为2016年12月12日，过户登记完成日期为2016年12月30日[111] - 实际控制人由郭永明变更为王文学，变更日期为2016年12月30日[109] - 公司总股本为160,910,082股，其中有限售条件股份占3.25%（5,231,008股），无限售条件股份占96.75%（155,679,074股）[180] - 拉萨知合持有公司股份41,639,968股，占总股本的25.88%，成为控股股东[179] - 普明物流向拉萨知合转让33,589,968股股份，占公司总股本的20.87%[178] - 公司注册资本为16,091.0082万元[180] 重大交易和事件 - 破产重整确认债权总额人民币5.067亿元及美元2589.98万元[79] - 破产重整申报债权总额人民币9.833亿元及美元1340.72万元[79] - 破产重整确认担保债权人民币2796.16万元及美元1855.80万元[80] - 破产重整确认普通债权人民币2.842亿元及美元734.17万元[80] - 公司重整计划执行期限多次延长，从2013年10月22日延至2016年10月22日[84][85][86][87] - 2016年10月26日收到上海凌垒股权转让款项1亿元[92] - 2016年10月26日支付朗森汽车股权转让款项6891.37万元[92] - 2016年10月10日完成旭恒置业70%股权工商变更登记[92] - 2016年10月10日完成莱茵达租赁45%股权出售工商变更登记[92] - 2016年7月8日法院裁定终结破产重整程序[87] - 重整计划减免债务不再承担清偿责任[87] 人事变动和薪酬 - 离任董事马婷婷报告期内从公司获得税前报酬总额18.00万元[115] - 离任董事程立报告期内从公司获得税前报酬总额5.80万元[116] - 离任董事会秘书谢斌报告期内从公司获得税前报酬总额15.80万元[116] - 离任独立董事师萍报告期内从公司获得税前报酬总额4.80万元[116] - 离任总经理惠钢义报告期内从公司获得税前报酬总额13.30万元[116] - 离任财务总监尚鹏报告期内从公司获得税前报酬总额11.45万元[116] - 公司2016年年度报告合计数据为83.33[117] - 马婷婷、姜波、王小强、黄飞、程立、谢斌、师萍、殷仲民、段秋关、刘英、曹鑫磊、闫莹于2016年12月30日提交辞职[118] - 惠钢义、尚鹏、谢斌于2017年1月10日提交辞职[118] - 杨阳自2016年6月24日起担任拉萨知合企业管理有限公司总经理[119] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计83.33万元[122] - 程涛同时担任江苏玉龙钢管董事长（2016年8月-2019年8月）及黑牛食品董事长（2015年12月-2017年5月）[120] - 李伟敏同时担任知合资本董事总经理（2015年8月起）及黑牛食品董事（2015年12月-2017年5月）[120] - 杨阳同时担任西藏知合资本总经理（2015年5月-2018年5月）及知合金控总经理（2015年9月-2018年9月）[120] 员工情况 - 母公司在职员工数量6人，主要子公司在职员工数量10人，合计16人[127] - 员工专业构成中销售人员7人（占总数43.75%），财务人员2人（12.5%），行政人员7人（43.75%）[127] - 员工教育程度本科11人（占总数68.75%），大专5人（31.25%）[127] 审计和合规 - 境内会计师事务所审计报酬60万元人民币[76] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[88