财务表现 - 2021年营业收入为3,267,897,464.66元，同比增长12.99%[1] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1,308,254,212.79元，同比增长40.69%[1] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,104,741,891.73元，同比增长15.68%[1] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1,134,548,060.14元，同比下降4.84%[1] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为6,214,878,703.23元，同比增长11.90%[1] - 2021年末总资产为6,520,101,831.69元，同比增长12.35%[1] - 2021年基本每股收益为0.64元，同比增长39.13%[17] - 2021年稀释每股收益为0.64元，同比增长39.13%[17] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.54元，同比增长14.89%[17] - 2021年加权平均净资产收益率为22.08%，同比增加4.36个百分点[17] - 2021年公司实现营业收入326,789.75万元，同比增长12.99%[23] - 2021年公司实现利润总额153,445.28万元，同比增长38.47%[23] - 2021年公司实现归属于母公司所有者的净利润130,825.42万元，同比增长40.69%[23] - 2021年营业收入为32.68亿元，同比增长12.99%[66] - 2021年利润总额为15.34亿元，同比增长38.47%[66] - 2021年归属于母公司所有者的净利润为13.08亿元，同比增长40.69%[66] - 研发费用为1.67亿元，同比增长56.05%[67] - 销售费用为10.23亿元，同比增长12.45%[67] - 管理费用为2.32亿元，同比增长27.70%[67] - 财务费用为-808.90万元，同比下降233.01%[67] - 经营活动产生的现金流量净额为11.35亿元，同比下降4.84%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为3405.91万元，上年同期为-6.17亿元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.96亿元，上年同期为-4.81亿元[67] - 医药行业营业收入为3,187,174,603.42元，毛利率为83.13%，比上年增加2.19个百分点[71] - 人胰岛素原料药及注射剂产品营业收入为2,418,757,371.13元，毛利率为87.89%，比上年增加0.69个百分点[71] - 胰岛素类似物原料药及注射剂产品营业收入为400,791,402.85元，毛利率为91.21%，比上年增加0.90个百分点[71] - 公司销售模式全部为终端推广模式，营业收入为3,218,680,204.12元，毛利率为82.72%，比上年增加3.10个百分点[71] - 前五名客户销售额为32,652.84万元，占年度销售总额的10.14%[78] - 前五名供应商采购额为31,604.21万元，占年度采购总额的48.58%[79] - 医药行业产品成本为473,997,465.18元，占本期总成本的85.20%，比上年增加9.24%[75] - 医药行业商品成本为63,834,242.63元，占本期总成本的11.47%，比上年减少33.33%[75] - 管理费用增加27.70%，主要系股权激励费用增加及无形资产摊销降低[81] - 销售费用增加12.45%，主要系扩大人胰岛素及类似物市场占有率的市场开拓费用投入增加[81] - 财务费用减少233.01%，主要系报告期无利息支出[81] - 所得税费用增加27.03%，主要系利润总额增长[81] - 研发投入总额为380,170,049.12元，占营业收入的11.63%，资本化研发投入占比56.11%[82] - 研发人员数量为394人，占公司总人数的14.00%[83] - 经营活动产生的现金流量净额减少4.84%，主要系研发投入增加[85] - 投资活动产生的现金流量净额增加，主要系处置特宝生物股票及收回银行结构性理财产品[85] - 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系回购股份[85] - 货币资金增加45.78%，主要系转让特宝生物股权及收回银行结构性理财产品[86] 利润分配 - 2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为1,308,254,212.79元[2] - 2021年度母公司实现净利润为1,378,563,889.56元，提取法定盈余公积137,856,388.96元[2] - 2021年度公司实际可分配的利润为2,700,547,905.49元[2] - 利润分配预案：每10股派发现金红利3.00元（含税），合计拟派发现金红利599,876,577.60元（含税）[2] - 本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为45.85%[2] - 公司总股本为2,009,588,571股，扣除回购专用证券账户上已回购股份9,999,979股后股本数为1,999,588,592股[2] - 公司回购股份9,999,979股存放于回购专用证券账户，不参与本次利润分配[2] - 尚余未分配利润2,100,671,327.89元，结转以后年度分配[2] 产品销售与市场 - 2021年公司甘精胰岛素销量同比增长超200%，截至2022年3月底已完成29个省市的招标备案工作，进入二级及二级以上医院超3800家[25] - 2021年公司门冬胰岛素于10月获批上市，截至2022年3月底已成功进入数百家医院[25] - 2021年公司人胰岛素原料药及注射液实现销售收入24.19亿元，同比增长6.83%[26] - 2021年公司胰岛素类似物原料药及注射液实现销售收入4.01亿元，同比增长204.79%[26] - 2021年上半年公司人胰岛素在全国市场份额超过38%，居第二位[26] - 公司主要销售模式为自建专业化销售团队，专注于糖尿病领域产品如人胰岛素、甘精胰岛素和门冬胰岛素的推广[106] - 2021年销售费用总额为102,250.49万元，同比增长12.45%，主要用于门冬胰岛素和甘精胰岛素的市场布局和推广[107][108] - 公司销售费用占营业收入比例为31.29%，高于同行业可比公司如长春高新、丽珠集团、华润三九、华兰生物和哈药股份[108] 研发进展 - 2021年公司引入三款糖尿病治疗领域的一类新药：全球首款SGLT1/SGLT2/DPP4三靶点抑制剂、THDBH120/121、THDBH110/111[28] - 2021年公司布局两款痛风/高尿酸血症治疗领域的一类新药：THDBH130/131、THDBH150/151，其中THDBH130/131已于2021年12月获得药物临床试验批准通知书[29] - 公司已完成胰岛素类似物 GLP-1RA 复方制剂的前期工艺开发工作，并于2021年完成注射液注册三批的生产[30] - 门冬胰岛素注射液于2021年10月获得药品注册证书[34] - 门冬胰岛素30、50注射液于2021年7月获得受理通知书，目前处于发补资料的整理阶段[34] - 赖脯胰岛素注射液25R I期试验已完成全部受试者入组，III期试验已完成50%病例入组[35] - 超速效赖脯胰岛素（THDB0206）正在开展Ⅰ期临床试验，并已启动Ⅲ期临床试验的准备工作[36] - 可溶性甘精赖脯双胰岛素注射液（THDB0207）于2022年3月获得药物临床试验批准通知书，并在德国获得三项I期临床试验批准[36] - 德谷胰岛素已完成工艺开发工作，并于2021年8月完成原料药及注射液注册三批的生产[37] - 利拉鲁肽注射液已完成临床试验总结报告，处于Pre-NDA阶段[39] - 公司胰岛素原料药2021年实现销售收入超8000万元，同比增长超50%[43] - 公司人胰岛素在欧盟注册的Ⅲ期临床试验已全部完成，正在进行补充实验[43] - 公司已完成甘精胰岛素独立生产线的试车及工艺验证，新增生产线变更补充申报已获得受理并完成审评，目前处于发补资料整理阶段[44] - 公司2021年研发投入38,017万元，同比增长56.37%[104] - 研发投入占营业收入比例为11.63%，占净资产比例为6.12%，资本化比重为56.11%[103] - 主要研发项目包括门冬胰岛素注射液、德谷胰岛素研究开发与应用、人胰高血糖素样肽-1类似物研究开发与应用等[105] - 门冬胰岛素注射液研发投入1,552.82万元，同比下降51.06%[105] - 德谷胰岛素研究开发与应用研发投入3,405.45万元，同比增长425.33%[105] - 人胰高血糖素样肽-1类似物研究开发与应用研发投入5,850.56万元，同比增长20.56%[105] - 恩格列净原料药及片剂的开发研发投入1,501.75万元，同比增长207.17%[105] - 糖尿病三靶点抑制剂研究开发与应用研发投入3,704.72万元，其中资本化金额1,053.11万元[105] - 小分子药物研究开发与应用研发投入1,400万元，全部费用化[105] - 多靶点药物研究开发与应用研发投入1,700万元，全部费用化[105] 公司治理与管理 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 公司规划建筑面积25万平方米的东宝生物医药产业园，主要用于生产德谷胰岛素、利拉鲁肽、索玛鲁肽等品种，其中德谷胰岛素和利拉鲁肽的原料药及注射液生产基地已完成土建工程部分[44] - 公司2021年引进了研发副总经理、首席人力资源官、零售事业部总监等核心人才，通过外部引进与内部培养相结合的方式，提高人才队伍的整体实力[45] - 公司持续优化人力资源相关制度与政策，搭建了人力资源E-HR系统，推动人力资源信息化建设，规范相关管理流程[46] - 公司已形成以董事长为核心、职业经理人团队为基础、9大职能/业务中心协同作战的专业化、职业化的现代化企业管理模式[46] - 公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[122] - 公司第十届董事会由9人组成，其中独立董事3人[122] - 公司第十届监事会由3人组成，其中职工代表监事1人[122] - 报告期内公司共召开13次董事会和6次监事会[122] - 公司全年完成4期定期报告和91个临时公告的披露[122] - 报告期内公司修订了《公司章程》[123] - 公司治理与相关法规无重大差异[123] - 控股股东与上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立性[124] - 控股股东及其控制的其他单位未从事与公司相同或相近业务[124] - 公司2021年年度股东大会审议通过8项议案[125] - 2021年公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为972.98万元[134] - 公司于2021年11月30日聘任Du Zhiqiang（杜治强）为副总经理[135] - 公司审议通过了《关于投资设立杭州创新药研发中心的议案》[138] - 公司审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》[138] - 公司审议通过了《关于公司与上海药明康德签署《战略合作备忘录》的议案》[138] - 公司审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》[138] - 公司审议通过了《公司2020年年度报告及报告摘要》[138] - 公司审议通过了《公司2020年度财务决算报告》[138] - 公司审议通过了《公司2020年度利润分配预案》[138] - 公司审议通过了《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》[138] - 公司审议通过了《2021年一季度报告全文及正文》[139] - 公司审议通过了《2021年半年度报告及报告摘要》[139] - 公司2021年年度报告审议了2020年度未经审计财务报表[142] - 审计委员会在2021年召开了七次会议，审议了包括2020年度报告、财务决算报告、利润分配方案等议案[142][143] - 战略委员会在2021年召开了七次会议，审议了包括投资设立杭州创新药研发中心、回购公司股份等议案[144][145] - 提名委员会在2021年召开了一次会议[147] - 公司使用30,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[143] - 公司与上海药明康德签署了多个一类新药项目技术转让合同书和研发项目合作开发合同书[145] - 公司以自有资金回购公司股份，用于注销减少注册资本[145] 员工情况 - 母公司在职员工数量为2,781人[153] - 主要子公司在职员工数量为33人[153] - 在职员工总数为2,814人[153] - 生产人员数量为904人[154] - 销售人员数量为1,188人[154] -

营业收入 - 2021年第三季度营业收入为792,721,687.65元，同比增长11.52%[4] - 年初至报告期末营业收入为2,455,020,870.24元，同比增长12.33%[4] - 2021年前三季度营业总收入为24.55亿元，同比增长12.3%[18] 净利润 - 2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润为393,760,995.68元，同比增长83.72%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,067,607,808.67元，同比增长41.28%[4] - 2021年前三季度净利润为10.68亿元，同比增长41.8%[19] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为10.68亿元，同比增长41.5%[19] 每股收益 - 2021年第三季度基本每股收益为0.19元，同比增长83.72%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.52元，同比增长41.28%[5] - 2021年前三季度基本每股收益为0.52元，同比增长40.5%[20] 现金流量 - 2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额为803,693,592.46元，同比下降5.36%[5] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为803,693,592.46元，同比下降5.3%[21] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-91,831,570.07元，同比改善73.0%[22] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-603,821,257.47元，同比下降11.9%[22] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为108,040,761.56元，同比改善464.4%[22] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为500,072,668.72元，同比增长87.1%[22] 资产负债 - 流动资产合计为2,125,373,749.85元，相比2020年12月31日的1,922,421,300.76元有所增加[15] - 非流动资产合计为4,182,560,837.44元，相比2020年12月31日的3,880,838,911.24元有所增加[15] - 资产总计为6,307,934,587.29元，相比2020年12月31日的5,803,260,212.00元有所增加[15] - 流动负债合计为288,527,696.32元，相比2020年12月31日的208,182,680.98元有所增加[16] 费用 - 2021年前三季度研发费用为1.18亿元，同比增长44.2%[18] - 2021年前三季度销售费用为7.23亿元，同比增长14.1%[18] - 2021年前三季度管理费用为1.68亿元，同比增长26.4%[18] 投资收益 - 2021年前三季度投资收益为2.24亿元，同比增长514.7%[18] 其他财务指标 - 2021年第三季度加权平均净资产收益率为6.67%，同比增加2.53个百分点[5] - 2021年前三季度营业利润为12.60亿元，同比增长39.9%[19] - 2021年前三季度利润总额为12.55亿元，同比增长41.3%[19] 股份回购与减持 - 公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为11,999,766股，占公司目前总股本的比例为0.59%，累计成交的总金额为129,175,483.58元[12] - 公司减持特宝生物股份810万股，减持股份数量占特宝生物总股本的1.99%[12] 现金流量相关支付 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,325,280,472.51元，同比增长16.6%[21] - 2021年前三季度收回投资收到的现金为1,051,527,991.62元，同比增长336.3%[21] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为174,493,133.43元，同比增长15.9%[21] - 2021年前三季度支付的各项税费为256,993,657.30元，同比增长20.0%[21] - 2021年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为733,201,471.08元，同比增长33.6%[21]

财务数据 - 本报告期营业收入16.62亿元，上年同期14.75亿元，同比增长12.71%[15] - 归属于上市公司股东的净利润6.74亿元，上年同期5.41亿元，同比增长24.47%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.55亿元，上年同期5.42亿元，同比增长20.93%[15] - 经营活动产生的现金流量净额5.95亿元，上年同期5.99亿元，同比下降0.69%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产57.07亿元，上年度末55.54亿元，同比增长2.75%[15] - 本报告期末总资产60.20亿元，上年度末58.03亿元，同比增长3.74%[15] - 基本每股收益0.33元/股，上年同期0.27元/股，同比增长22.22%[16] - 稀释每股收益0.33元/股，上年同期0.27元/股，同比增长22.22%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.32元/股，上年同期0.27元/股，同比增长18.52%[16] - 加权平均净资产收益率11.69%，上年同期10.52%，增加1.17个百分点[16] - 公司非经常性损益合计1838.18万元，包含非流动资产处置损益1063.12万元等多项内容[18] - 报告期内公司实现营业收入16.62亿元，同比增长12.71%，人胰岛素原料药及注射剂产品营收12.80亿元，同比增长5.92%，胰岛素类似物原料药及注射剂产品营收1.59亿元，同比增长291.87%[24] - 2021年上半年公司实现营业收入166,229.92万元，同比增长12.71%；利润总额79,347.01万元，同比增长24.84%；归母净利润67,384.68万元，同比增长24.47%[32] - 营业成本2.91亿元，同比下降5.76%，因胰岛素产量增长，单位成本下降[63] - 销售费用4.34亿元，同比增长9.69%，为扩大产品市场占有率加大投入[63] - 管理费用1.13亿元，同比增长33.18%，因确认股权激励费用[63] - 财务费用 -442.17万元，同比下降186.71%，因无利息支出[63] - 研发费用7453.80万元，同比增长44.33%，因新增研发项目及投入增加[63] - 医药行业营业收入16.28亿元，同比增长14.11%，毛利率83.14%，增加3.36个百分点[65] - 建材行业营业收入33.47万元，同比下降90.99%，毛利率7.41%，减少2.50个百分点[65] - 房地产行业营业收入2003.24万元，同比下降11.62%，毛利率36.09%，增加0.96个百分点[65] - 人胰岛素原料药及注射剂产品营业收入12.80亿元，同比增长5.92%，毛利率87.76%，增加2.71个百分点[66] - 胰岛素类似物原料药及注射剂产品营业收入1.59亿元，同比增长291.87%，毛利率92.04%，增加1.99个百分点[66] - 货币资金4.15亿元，占比6.89%，较上年期末减少30.09%，主要因期初含大额存单及未到付息期利息[68] - 交易性金融资产3.74亿元，占比6.21%，较上年期末增加148.72%，因购买银行结构性存款增加[68] - 应收账款6.11亿元，占比10.15%，较上年期末增加19.73%[68] - 固定资产12.68亿元，占比21.07%，较上年期末增加17.74%[68] - 在建工程10.21亿元，占比16.97%，较上年期末减少15.61%[68] - 厦门特宝生物工程股份有限公司资产规模12.58亿元，净利润7210.47万元，公司持股30.06%[72] - 通化东宝金弘基房地产开发有限公司通化县第一分公司资产规模2.37亿元，净利润408.62万元，公司持股97.59%[72] - 2021年6月30日公司资产总计60.20亿元，较2020年12月31日的58.03亿元增长3.74%[113][115][116] - 2021年6月30日流动资产合计20.49亿元，较2020年12月31日的19.22亿元增长6.61%[113] - 2021年6月30日非流动资产合计39.71亿元，较2020年12月31日的38.81亿元增长2.34%[115] - 2021年6月30日负债合计3.08亿元，较2020年12月31日的2.44亿元增长26.43%[115][116] - 2021年6月30日流动负债合计2.73亿元，较2020年12月31日的2.08亿元增长31.27%[115] - 2021年6月30日非流动负债合计0.35亿元，较2020年12月31日的0.36亿元下降1.88%[115] - 2021年6月30日所有者权益合计57.12亿元，较2020年12月31日的55.59亿元增长2.74%[116] - 2021年6月30日开发支出为4.30亿元，较2020年12月31日的3.52亿元增长22.09%[115] - 2021年6月30日应收账款为6.11亿元，较2020年12月31日的5.10亿元增长19.73%[113] - 2021年6月30日预付款项为0.94亿元，较2020年12月31日的0.34亿元增长175.01%[113] - 2021年6月30日公司资产总计61.23亿元，较2020年末的58.48亿元增长4.70%[118] - 2021年上半年营业总收入16.62亿元，较2020年上半年的14.75亿元增长12.71%[121] - 2021年上半年营业总成本9.16亿元，较2020年上半年的8.53亿元增长7.34%[121] - 2021年上半年营业利润7.96亿元，较2020年上半年的6.44亿元增长23.60%[121] - 2021年上半年利润总额7.93亿元，较2020年上半年的6.36亿元增长24.84%[121] - 2021年6月30日流动资产合计19.06亿元，较2020年末的17.98亿元增长6.02%[118] - 2021年6月30日非流动资产合计42.17亿元，较2020年末的40.51亿元增长4.12%[118] - 2021年6月30日负债合计3.04亿元，较2020年末的2.09亿元增长45.76%[119] - 2021年6月30日所有者权益合计58.19亿元，较2020年末的56.39亿元增长3.19%[119] - 2021年上半年研发费用7453.80万元，较2020年上半年的5164.29万元增长44.33%[121] - 2021年上半年公司净利润为6.74亿元，2020年同期为5.41亿元[122] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为6.74亿元，2020年同期为5.41亿元[122] - 2021年上半年基本每股收益为0.33元/股，2020年同期为0.27元/股[122] - 2021年上半年母公司营业收入为16.31亿元，2020年同期为14.39亿元[123] - 2021年上半年母公司营业利润为8.20亿元，2020年同期为6.42亿元[123] - 2021年上半年母公司利润总额为8.17亿元，2020年同期为6.36亿元[123] - 2021年上半年母公司净利润为7.01亿元，2020年同期为5.41亿元[123] - 2021年上半年母公司基本每股收益为0.34元/股，2020年同期为0.27元/股[124] - 2021年上半年母公司综合收益总额为7.01亿元，2020年同期为5.41亿元[124] - 2021年上半年母公司稀释每股收益为0.34元/股，2020年同期为0.27元/股[124] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金15.54亿元，2020年同期为13.14亿元，同比增长约18.24%[126] - 2021年上半年经营活动现金流入小计15.61亿元，2020年同期为13.37亿元，同比增长约16.74%[126] - 2021年上半年经营活动现金流出小计9.66亿元，2020年同期为7.38亿元，同比增长约30.80%[126] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额5.95亿元，2020年同期为5.99亿元，同比下降约0.70%[126] - 2021年上半年投资活动现金流入小计5.34亿元，2020年同期为1.51亿元，同比增长约253.50%[127] - 2021年上半年投资活动现金流出小计6.42亿元，2020年同期为3.16亿元，同比增长约103.16%[127] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 1.09亿元，2020年同期为 - 3.01亿元，亏损幅度收窄约63.73%[127] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计7743.5万元，2020年同期为2.75亿元，同比下降约71.84%[127] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计5.41亿元，2020年同期为4.11亿元，同比增长约31.63%[127] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 4.64亿元，2020年同期为 - 1.36亿元，亏损幅度扩大约241.18%[127] - 2021年上半年公司所有者权益合计期末余额为57.12亿元，较期初增加1.53亿元[131][132] - 2021年上半年综合收益总额为6.74亿元，少数股东权益减少4.40万元[131] - 2021年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为4.25亿元[132] - 2020年上半年所有者权益合计期末余额为50.79亿元，较期初增加0.70亿元[134][135] - 2020年上半年综合收益总额为5.41亿元，少数股东权益减少83.48万元[134] - 2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为4.04亿元[134] - 2021年期初实收资本（或股本）为20.34亿元[131] - 2021年上半年资本公积增加2456.73万元[131] - 2021年上半年未分配利润增加2.49亿元[131] - 2020年期初实收资本（或股本）为20.34亿元[134] - 2021年上半年公司所有者权益合计从期初的5639336655.99元增至期末的5818808039.48元，增加179471383.49元[136][137] - 2021年上半年综合收益总额为700664943.10元[136] - 2021年上半年利润分配使未分配利润减少425037592.98元[136] - 2021年上半年资本公积增加24567343.32元，库存股增加120723309.95元[136] - 2020年上半年至2021年上半年，实收资本（或股本）均为2033988517.00元[136][137][138][139] - 2020年半年度所有者权益合计为5003484818.13元，期末为5074302756.96元，增加70817938.83元[138][139] - 2020年半年度综合收益总额为541434037.80元[138] - 2020年半年度利润分配使未分配利润减少403577703.40元[139] - 2020年半年度库存股增加67038395.57元[138][139] 公司业务 - 公司主要从事医药研发、生产和销售，业务涵盖生物制品、中成药、化学药，治疗领域以糖尿病及内分泌、心脑血管为主[19] - 公司主要产品包括人胰岛素原料药、人胰岛素注射剂等，致力于为糖尿病及内分泌病病人提供综合解决方案[20] - 公司具有完整的采购、生产和销售模式，采购由采购部统一负责，生产按销售计划制定生产计划，销售自建团队并通过商业公司配售到医院[23] - 公司人胰岛素按销售量在全国市场份额超38%（2021年上半年），居第二位[29] - 公司生产二代胰岛素多剂型及三代胰岛素甘精胰岛素，研发管线覆盖多领域[27] - 公司东宝商标被认定为中国驰名商标，多项产品和项目获荣誉[29] - 公司人胰岛素生产工艺多方面处于世界领先水平，原料药基地通过欧盟认证[29] - 公司建成年产3000公斤的吨级胰岛素原料药生产线，技术达国际先进水平[31] - 公司继续开展线上学术活动，适时参与线下学术会议，利用“你的医生”平台解决医患沟通及时性问题[33] - 公司秉持深耕基层策略，加快甘精胰岛素入院工作，胰岛素覆盖科室增加，基层社区医院销售增速提升明显[33][34]

通化东宝药业股份有限公司 2021 年第一季度报告 公司代码：600867 公司简称：通化东宝 通化东宝药业股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 24 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 10 | 通化东宝药业股份有限公司 2021 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 24 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 6,131,589,002.63 5,803,260,212.00 5.66 归属于上市公司股东 的净资产 5,782,142,570.88 5,553,989,427.11 4.11 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 371,302,361.29 357,547,826.84 3.85 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 822,877,442.06 718,550,953.33 14.52 归 ...

通化东宝药业股份有限公司 2020 年年度报告 公司代码：600867 公司简称：通化东宝 通化东宝药业股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 221 通化东宝药业股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为45.71%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需本公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 四、 公司负责人冷春生、主管会计工作负责人迟军玉及会计机构负责人（会计主管人员）王熠声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利 润 929,916,0 ...

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产5497559902元，较上年度末增长2.76%[4] - 2020年9月30日资产总计54.5968429152亿美元，2019年12月31日为52.8202082869亿美元[25][26] - 2020年第三季度公司资产总计53.4990957236亿元[40] - 2019年12月31日公司资产总计52.8202082869亿元[44] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5285469875.58元，较上年度末增长5.70%[4] - 2020年9月30日所有者权益合计52.5268337688亿美元，2019年12月31日为50.0348481813亿美元[26] - 2020年第三季度公司所有者权益合计50.088106586亿元，其中归属于母公司所有者权益合计50.003949025亿元，少数股东权益0.084157561亿元[41] - 所有者权益（或股东权益）合计为5,003,484,818.13元[45] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额849219226.94元，较上年同期减少10.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末（1 - 9月）为849,219,226.94元，较上年同期947,426,091.35元减少10.37%，主要系上年同期购买的其他结构性存款100,000,000.00元到期所致[13] - 2020年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额8.49亿元，较2019年同期的9.47亿元下降10.37%[34] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额8.17亿元，2019年同期为8.72亿元[36] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入2185625572.14元，较上年同期增长6.24%[4] - 本报告期（7 - 9月）营业收入710821757.06元，较上年同期增长14.18%[6] - 2020年前三季度营业总收入21.86亿元，较2019年的20.57亿元增长6.24%[27] - 2020年前三季度公司营业收入21.02亿元，较2019年同期的19.51亿元增长7.75%[31] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润755691072.05元，较上年同期增长9.82%[4] - 本报告期（7 - 9月）归属于上市公司股东的净利润214331586.28元，较上年同期增长37.41%[6] - 2020年前三季度净利润7.53亿元，较2019年的6.86亿元增长9.79%[28] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润7.56亿元，较2019年的6.88亿元增长9.82%[29] - 2020年前三季度公司净利润7.20亿元，较2019年同期的6.63亿元增长8.64%[32] 股东持股情况 - 截止报告期末股东总数110755户，东宝实业集团有限公司持股比例29.09%[8] - 天津桢逸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例9.00%[8] - 香港中央结算有限公司持股比例5.45%[9] 资产项目余额变化 - 预付款项期末余额81,717,381.33元，较期初余额27,161,020.83元增长200.86%，主要系预付材料款增加所致[12] - 其他应收款期末余额24,560,280.86元，较期初余额54,643,885.98元减少55.05%，主要系支付经营性款项减少所致[12] - 开发支出期末余额297,598,859.01元，较期初余额216,235,739.35元增长37.63%，主要系对门冬胰岛素等投入增加所致[12] - 短期借款期末无余额，较期初余额125,000,000.00元减少100.00%，主要系偿还银行贷款所致[12] - 应付账款期末余额48,221,194.92元，较期初余额69,152,449.24元减少30.27%，主要系支付采购材料款及工程款所致[12] 费用及收益相关数据变化 - 研发费用年初至报告期末（1 - 9月）为82,041,684.47元，较上年同期55,800,030.32元增长47.03%，主要系新增研发项目及研发投入增加所致[13] - 财务费用年初至报告期末（1 - 9月）为7,833,698.87元，较上年同期13,050,287.05元减少39.97%，主要系银行贷款平均余额减少，利息支出减少所致[13] - 其他收益年初至报告期末（1 - 9月）为4,540,859.88元，较上年同期1,894,568.23元增长139.68%，主要系收到政府补助增加所致[13] - 投资收益年初至报告期末（1 - 9月）为36,419,982.61元，较上年同期26,458,650.54元增长37.65%，主要系对联营企业和合营企业投资收益及购买理财产品确认投资收益增加所致[13] 其他财务指标数据对比 - 2020年9月30日负债合计20.700091464亿美元，2019年12月31日为27.853601056亿美元[25] - 2020年9月30日流动资产合计15.4519771498亿美元，2019年12月31日为16.7032254072亿美元[23] - 2020年9月30日非流动资产合计39.1448657654亿美元，2019年12月31日为36.1169828797亿美元[23] - 2020年9月30日流动负债合计1.3013656699亿美元，2019年12月31日为2.4253090714亿美元[25] - 2020年9月30日非流动负债合计7686.434765万美元，2019年12月31日为3600.510342万美元[25] - 2020年9月30日货币资金2.0903734201亿美元，2019年12月31日为2.6829917682亿美元[23] - 2020年9月30日应收账款5.2449139023亿美元，2019年12月31日为5.2770390599亿美元[23] - 2020年9月30日存货2.9333181664亿美元，2019年12月31日为3.5778543027亿美元[23] - 2020年前三季度营业总成本13.28亿元，较2019年的12.77亿元增长4.04%[27] - 2020年前三季度销售费用6.34亿元，较2019年的5.57亿元增长13.76%[27] - 2020年前三季度研发费用8204.17万元，较2019年的5580.00万元增长46.99%[27] - 2020年前三季度营业利润8.99亿元，较2019年的8.11亿元增长10.87%[28] - 2020年前三季度利润总额8.88亿元，较2019年的8.00亿元增长11.03%[28] - 2020年前三季度基本每股收益0.37元/股，较2019年的0.34元/股增长8.82%[30] - 2020年前三季度稀释每股收益0.37元/股，较2019年的0.34元/股增长8.82%[30] - 2020年前三季度公司营业成本4.10亿元，较2019年同期的4.58亿元下降10.35%[31] - 2020年前三季度公司销售费用6.44亿元，较2019年同期的5.55亿元增长16.05%[31] - 2020年前三季度公司研发费用7604.15万元，较2019年同期的5010.98万元增长51.75%[31] - 2020年前三季度公司营业利润8.58亿元，较2019年同期的7.85亿元增长9.30%[32] - 2020年前三季度公司基本每股收益0.35元/股，较2019年同期的0.33元/股增长6.06%[33] - 2020年前三季度公司收回投资收到的现金2.41亿元，较2019年同期的5.05亿元下降52.15%[34] - 2020年前三季度公司取得投资收益收到的现金2229.31万元，较2019年同期的1679.99万元增长32.69%[34] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计20.06亿元，2019年同期为19.57亿元[36] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计2.22亿元，2019年同期为5.17亿元[36] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额-3.39亿元，2019年同期为-1.22亿元[36] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计3.43亿元，2019年同期为4.5亿元[36] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-4.71亿元，2019年同期为-7.02亿元[37] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-8.64元，2019年为8.09元[35][37] - 2020年现金及现金等价物净增加额728.29万元，2019年为4750.48万元[37] - 2020年期初现金及现金等价物余额2.02亿元，2019年为1.75亿元[37] - 2020年期末现金及现金等价物余额2.09亿元，2019年为2.23亿元[37] 第三季度财务数据 - 2020年第三季度公司非流动资产合计34.2327601338亿元，流动资产合计19.2663355898亿元[40] - 2020年第三季度公司负债合计3.4109891376亿元，其中流动负债合计3.0484730244亿元，非流动负债合计0.3625161132亿元[40][41] - 2020年第三季度无形资产为2.563346551亿元，开发支出为2.1623573935亿元[40] - 2020年第三季度短期借款为1.25亿元，应付账款为0.6915244924亿元[40] - 2020年第三季度长期应付款为265万元，递延收益为3337.068169万元[40][41] - 2020年第三季度实收资本为20.33988517亿元，资本公积为9.3461006218亿元[41] 新旧准则及项目金额调整 - 2020年公司作为境内上市企业，自1月1日起执行新收入准则，调整年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整[42] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，公司部分项目金额未调整，如货币资金为2.6829917682亿元，应收账款为5.2770390599亿元等[44] 其他财务项目金额 - 公司应付账款为54,074,607.81元[45] - 预收款项减少4,967,523.08元，合同负债增加4,967,523.08元[45] - 流动负债合计为242,530,907.14元[45] - 非流动负债合计为36,005,103.42元[45] - 负债合计为278,536,010.56元[45] - 实收资本（或股本）为2,033,988,517.00元[45] - 资本公积为899,234,006.57元[45] - 减：库存股为133,455,359.61元[45] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为5,282,020,828.69元[45]

财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入14.75亿元，上年同期14.35亿元，同比增长2.80%[14] - 归属于上市公司股东的净利润5.41亿元，上年同期5.32亿元，同比增长1.73%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.42亿元，上年同期5.26亿元，同比增长3.14%[14] - 经营活动产生的现金流量净额5.99亿元，上年同期5.78亿元，同比增长3.71%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产50.71亿元，上年度末50.00亿元，同比增长1.41%[14] - 本报告期末总资产56.76亿元，上年度末53.50亿元，同比增长6.09%[14] - 本报告期基本每股收益0.27元/股，上年同期0.26元/股，同比增长3.85%[14] - 加权平均净资产收益率10.52%，上年同期10.81%，减少0.29个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.53%，上年同期10.68%，减少0.15个百分点[15] - 非经常性损益合计为-680,718.71元，其中计入当期损益的政府补助3,573,961.28元，其他营业外收支-8,276,617.74元，投资理财产品收益4,023,706.39元[16] - 2020年上半年公司实现营业收入147,480.38万元，同比增长2.80%，利润总额63,556.67万元，同比增加2.76%，净利润54,135.95万元，同比增加1.73%[22] - 营业收入为14.75亿元，同比增长2.80%；营业成本为3.09亿元，同比下降14.16%；销售费用为3.96亿元，同比增长15.95%；管理费用为0.85亿元，同比增长11.24%；财务费用为0.05亿元，同比下降56.03%；研发费用为0.52亿元，同比增长46.16%；经营活动产生的现金流量净额为5.99亿元，同比增长3.71%[47] - 重组人胰岛素注射剂产品收入11.61亿元，同比增长5.93%；重组人胰岛素原料药收入0.48亿元，同比下降32.39%；甘精胰岛素注射液收入0.41亿元；注射用笔收入0.53亿元，同比下降16.94%；房地产行业收入0.23亿元，同比下降67.34%[48] - 重组人胰岛素注射剂产品成本1.58亿元，同比增长4.03%；重组人胰岛素原料药成本0.23亿元，同比下降37.52%；注射用笔成本0.47亿元，同比下降29.45%；房地产行业成本0.15亿元，同比下降66.72%[49] - 医药行业营业收入14.27亿元，营业成本2.88亿元，毛利率79.78%，营业收入同比增长5.30%，营业成本同比下降7.83%，毛利率增加2.88个百分点；建材行业营业收入0.04亿元，营业成本0.03亿元，毛利率9.91%，营业收入同比增长326.05%，营业成本同比增长223.74%，毛利率增加28.47个百分点；房地产行业营业收入0.23亿元，营业成本0.15亿元，毛利率35.13%，营业收入同比下降67.34%，营业成本同比下降66.72%，毛利率减少1.21个百分点[51] - 应收票据期末数为0元，较上年同期70450561.86元减少，原因是会计政策变更[53][55] - 应收款项融资期末数为88318048.73元，占总资产1.56%，较上年同期增加，因会计政策变更[53][55] - 预付款项期末数为59771633.33元，较上年同期增长35%，因预付材料款项[53][55] - 其他应收款期末数为6178801.35元，较上年同期减少93.44%，因支付经营性款项减少[53][55] - 开发支出期末数为268304568.88元，较上年同期增长35.68%，因对相关药品投入增加[54][55] - 应付账款期末数为46791382.13元，较上年同期减少46.34%，因支付采购材料款及工程款[54][55] - 公司控股参股公司中，厦门特宝生物工程股份有限公司净利润4661.18万元，通化东宝环保建材股份有限公司净利润 - 232.92万元[58] - 2020年6月30日货币资金为464,136,609.54元，较2019年12月31日的368,012,975.36元有所增加[91] - 2020年6月30日应收账款为592,961,771.50元，高于2019年12月31日的551,688,581.13元[91] - 2020年6月30日预付款项为59,771,633.33元，较2019年12月31日的27,161,020.83元大幅增长[91] - 2020年6月30日其他应收款为6,178,801.35元，远低于2019年12月31日的54,643,885.98元[91] - 2020年6月30日存货为538,214,544.26元，较2019年12月31日的628,758,895.43元有所减少[91] - 2020年6月30日流动资产合计1,994,830,189.50元，高于2019年12月31日的1,926,633,558.98元[91] - 2020年6月30日长期股权投资为318,097,653.22元，高于2019年12月31日的307,016,448.64元[91] - 2020年6月30日在建工程为1,186,036,613.51元，高于2019年12月31日的1,086,879,665.16元[91] - 2020年6月30日公司资产总计56.76亿元，较2019年12月31日的53.50亿元增长6.09%[92] - 2020年6月30日公司负债合计5.97亿元，较2019年12月31日的3.41亿元增长75.08%[93] - 2020年6月30日母公司资产总计56.20亿元，较2019年12月31日的52.82亿元增长6.40%[94] - 2020年6月30日母公司流动资产合计17.48亿元，较2019年12月31日的16.70亿元增长4.62%[94] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计38.72亿元，较2019年12月31日的36.12亿元增长7.20%[94] - 2020年6月30日公司无形资产为2.85亿元，较2019年12月31日的2.56亿元增长11.37%[92] - 2020年6月30日公司开发支出为2.68亿元，较2019年12月31日的2.16亿元增长24.08%[92] - 2020年6月30日公司短期借款为4亿元，较2019年12月31日的1.25亿元增长220%[92] - 2020年6月30日公司应付账款为4679.14万元，较2019年12月31日的6915.24万元减少32.34%[92] - 2020年6月30日公司未分配利润为16.69亿元，较2019年12月31日的15.31亿元增长9.06%[93] - 2020年上半年营业总收入14.75亿元，2019年上半年为14.35亿元[97] - 2020年上半年营业总成本8.53亿元，2019年上半年为8.33亿元[97] - 2020年上半年营业利润6.44亿元，2019年上半年为6.19亿元[97] - 2020年上半年净利润5.41亿元，2019年上半年为5.31亿元[99] - 2020年上半年基本每股收益0.27元/股，2019年上半年为0.26元/股[99] - 2020年上半年流动负债合计5.07亿元，2019年为2.43亿元[96] - 2020年上半年非流动负债合计3883.43万元，2019年为3600.51万元[96] - 2020年上半年负债合计5.45亿元，2019年为2.79亿元[96] - 2020年上半年所有者权益合计50.74亿元，2019年为50.03亿元[96] - 2020年上半年研发费用5164.29万元，2019年上半年为3533.37万元[97] - 2020年上半年营业收入14.39亿元，2019年同期为13.56亿元[100] - 2020年上半年净利润5.41亿元，2019年同期为5.10亿元[100] - 2020年上半年基本每股收益0.27元/股，2019年同期为0.23元/股[101] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.99亿元，2019年同期为5.78亿元[102] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -3.01亿元，2019年同期为 -1.79亿元[104] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.36亿元，2019年同期为 -3.16亿元[104] - 2020年上半年研发费用4960.20万元，2019年同期为3091.65万元[100] - 2020年上半年销售费用3.95亿元，2019年同期为3.40亿元[100] - 2020年上半年取得借款收到的现金2.75亿元，2019年同期为4.00亿元[104] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为1.63亿元，2019年同期为0.83亿元[104] - 2020年上半年经营活动现金流入小计12.99亿元，较2019年上半年的12.26亿元增长5.94%[105] - 2020年上半年经营活动现金流出小计7.13亿元，较2019年上半年的7.16亿元减少0.43%[105] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额5.86亿元，较2019年上半年的5.10亿元增长14.89%[105] - 2020年上半年投资活动现金流入小计305.71万元，较2019年上半年的2.06亿元减少85.19%[105] - 2020年上半年投资活动现金流出小计2.78亿元，较2019年上半年的3.85亿元减少27.82%[105] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 -2.75亿元，较2019年上半年的 -1.78亿元亏损扩大54.12%[105] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计3.05亿元，较2019年上半年的4.50亿元减少32.22%[105] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计4.11亿元，较2019年上半年的7.16亿元减少42.60%[107] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -1.06亿元，较2019年上半年的 -2.66亿元亏损缩小60.16%[107] - 2020年上半年所有者权益合计较期初增加6990.86万元，增长1.39%[109][111] - 2019年半年度期初所有者权益合计47.34亿元，期末为48.58亿元，本期增减变动金额为1.24亿元[112][114] - 2019年半年度未分配利润本期增加1.25亿元，少数股东权益减少148.88万元[112] - 2020年半年度期初所有者权益合计50.03亿元，期末为50.74亿元，本期增减变动金额为7081.79万元[115][116] - 2020年半年度未分配利润本期增加1.38亿元，库存股本期增加6703.84万元[115] - 2019年半年度综合收益总额为5.31亿元[112] - 2020年半年度综合收益总额为5.41亿元[115] - 2019年半年度利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为4.07亿元[113] - 2020年半年度利润分配中对所有者分配为4.04亿元[115] - 2019年实收资本（或股本）为20.34亿元[112] - 2020年实收资本（或股本）为20.34亿元[115] - 2020年上半年所有者权益合计期末余额为48.25亿元，较期初增加1.03亿元[117][118] - 2020年上半年综合收益总额为5.10亿元，利润分配为-4.07亿元[117] 公司业务 - 公司主要从事医药研发和制造，业务涵盖生物制品、中成药、化学药，治疗领域以糖尿病、心脑血管为主[17] - 公司重组人胰岛素销售占市场份额25%以上，居第二位[19] - 公司甘精胰岛素注射液获批上市，成为国内第三家获批上市的公司[19] - 公司拥有国家级企业技术中心、国家GMP和欧盟GMP认证的生产车间，被认定为高新技术企业等[17] - 公司重组人胰岛素生产工艺在多方面处于先进水平，拥有规模最大的发酵系统[20] - 公司重组人胰岛素原料药生产基地已通过欧盟认证，产品质量、疗效同进口产品一致[20]

整体财务规模与增长 - 本报告期末总资产为58.37亿元，较上年度末增长9.10%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为52.11亿元，较上年度末增长4.21%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.19亿元，较上年同期增长0.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.77亿元，较上年同期增长1.40%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.79亿元，较上年同期增长3.35%[5] - 基本每股收益为0.14元/股，较上年同期增长7.69%[5] - 稀释每股收益为0.14元/股，较上年同期增长7.69%[5] - 2020年3月31日资产总计57.66亿元，较2019年12月31日的52.82亿元增长9.17%[27,28] - 2020年3月31日负债合计5.51亿元，较2019年12月31日的2.79亿元增长98.09%[27] - 2020年3月31日所有者权益合计52.15亿元，较2019年12月31日的50.03亿元增长4.24%[27,28] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为103,194户[9] - 第一大股东东宝实业集团有限公司持股7.75亿股，占比38.09%，质押7.75亿股[9] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为256.25万元[7] - 2020年1 - 3月其他收益240.27万元，较2019年1 - 3月增加1267.76%，因收到政府补助项目资金增加[15] 具体财务项目变动 - 2020年3月31日货币资金7.08亿元，较2019年12月31日增长92.47%，主要因重组人胰岛素销售回款及银行贷款增加[13] - 2020年3月31日应收款项融资6085.25万元，较2019年12月31日减少32.95%，因银行承兑汇票到期承兑[13] - 2020年1 - 3月财务费用157.82万元，较2019年1 - 3月减少75.64%，因本级银行贷款减少致利息支出减少[15] - 2020年1 - 3月营业外支出694.04万元，较2019年1 - 3月增加689446.48%，因抗击疫情捐款及捐赠药品[15] - 2020年经营活动产生的现金流量净额较2019年减少8.53%，因支付原材料款增加[17] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额较2019年增加12.40%，因本级银行贷款减少及上期偿还银行贷款[17] - 公司累计回购股份1610万股，占总股本0.79%，累计支付2.00亿元[18] - 2020年3月31日短期借款4亿元，较2019年12月31日增长220.00%，因银行贷款增加[13] - 2020年3月31日预付款项6370.29万元，较2019年12月31日增长134.54%，因预付材料款增加[13] - 2020年3月31日流动资产合计20.16亿元，较2019年12月31日的16.70亿元增长20.73%[26] - 2020年3月31日非流动资产合计37.50亿元，较2019年12月31日的36.12亿元增长3.84%[26] - 2020年3月31日流动负债合计5.16亿元，较2019年12月31日的2.43亿元增长112.98%[27] - 2020年3月31日非流动负债合计3567万元，较2019年12月31日的3601万元减少0.93%[27] - 2020年3月31日货币资金6.59亿元，较2019年12月31日的2.68亿元增长145.84%[26] - 2020年3月31日应收账款5.59亿元，较2019年12月31日的5.28亿元增长5.92%[26] - 2020年3月31日存货3.10亿元，较2019年12月31日的3.58亿元减少13.32%[26] 第一季度财务数据对比 - 2020年第一季度营业总收入7.19亿元，2019年同期为7.14亿元[30] - 2020年第一季度营业总成本3.98亿元，2019年同期为4.03亿元[30] - 2020年第一季度销售费用1.83亿元，2019年同期为1.57亿元[30] - 2020年第一季度研发费用2233.70万元，2019年同期为1961.80万元[30] - 2020年第一季度营业利润3.32亿元，2019年同期为3.19亿元[31] - 2020年第一季度利润总额3.25亿元，2019年同期为3.19亿元[31] - 2020年第一季度净利润2.77亿元，2019年同期为2.73亿元[31] - 2020年第一季度基本每股收益0.14元/股，2019年同期为0.13元/股[32] - 2020年第一季度稀释每股收益0.14元/股，2019年同期为0.13元/股[32] - 2020年第一季度营业收入7.08亿元，2019年同期为6.71亿元[34] - 2020年第一季度综合收益总额为2.78亿元，2019年同期为2.60亿元[35] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2019年同期均为0.13元/股[35] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.68亿元，2019年同期为6.94亿元[37] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.58亿元，2019年同期为3.91亿元[37] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.23亿元，2019年同期为 - 2.21亿元[38] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.72亿元，2019年同期为2.42亿元[38] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为5.67，2019年同期为 - 9.55[38] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为4.07亿元，2019年同期为4.12亿元[38] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为7.04亿元，2019年同期为6.64亿元[38] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为2.75亿元，2019年同期为4亿元[38] 新收入准则影响 - 2020年1月1日起公司执行新收入准则，调整年初财务报表相关项目金额，可比期间数据不予调整[47] - 2020年1月1日流动资产合计19.27亿元，非流动资产合计34.23亿元，资产总计53.50亿元[44][45] - 2020年1月1日流动负债合计3.05亿元，非流动负债合计0.36亿元，负债合计3.41亿元[45][46] - 2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计50.00亿元，少数股东权益0.08亿元，所有者权益合计50.09亿元[46] - 2019年12月31日流动资产合计16.70亿元，非流动资产合计36.12亿元，资产总计52.82亿元[48] - 2019年12月31日流动负债合计数据未体现变化，非流动负债相关数据未体现变化，负债合计未体现变化[48] - 2019年12月31日归属于母公司所有者权益及少数股东权益、所有者权益合计未体现变化[48] - 2020年1月1日货币资金为3.68亿元，应收账款为5.52亿元，存货为6.29亿元[44] - 2019年12月31日货币资金为2.68亿元，应收账款为5.28亿元，存货为3.58亿元[48] - 2020年1月1日长期股权投资为3.07亿元，固定资产为10.24亿元，在建工程为10.87亿元[44] - 短期借款为1.25亿[49] - 应付账款为5407.460781万[49] - 预收款项减少496.752308万，合同负债增加496.752308万[49] - 流动负债合计为2.4253090714亿[49] - 非流动负债合计为3600.510342万[49] - 负债合计为2.7853601056亿[49] - 实收资本（或股本）为20.33988517亿[49] - 所有者权益（或股东权益）合计为50.0348481813亿[49] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为52.8202082869亿[50] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则并调整年初财务报表相关项目金额[50]

财务表现 - 公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为811,206,148.03元，同比下降3.27%[4] - 公司2019年度营业收入为2,777,148,879.86元，同比增长3.13%[16] - 公司2019年度经营活动产生的现金流量净额为1,152,169,735.74元，同比增长31.39%[16] - 公司2019年末归属于上市公司股东的净资产为5,000,394,902.50元，同比增长5.84%[16] - 公司2019年度现金分红（含股份回购）占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为74.46%[4] - 公司2019年度拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计拟派发现金红利403,577,703.40元[4] - 公司2019年度总资产为5,349,909,572.36元，同比下降2.08%[16] - 公司2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为809,336,530.97元，同比下降0.61%[16] - 公司2019年度提取法定盈余公积81,662,575.65元[4] - 公司2019年度未分配利润结转以后年度分配为1,127,533,521.02元[4] - 2019年基本每股收益为0.40元，同比下降2.44%[17] - 2019年加权平均净资产收益率为16.58%，同比减少1.05个百分点[17] - 2019年第四季度营业收入为7.199亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.231亿元[18] - 2019年非经常性损益项目合计金额为186.96万元，同比下降92.3%[19] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为11.52亿元，同比下降15.6%[18] - 公司2019年实现营业收入277,714.89万元，同比增长3.13%[28] - 公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润81,120.61万元，同比减少3.27%[28] - 公司2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为604,035,670.83元[114] - 公司2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为706,646,248.53元[113] - 公司2019年可供出售金融资产调整为其他权益工具投资，金额为36,200,000.00元[118] - 公司2019年日常关联交易预计额度为29,200万元，实际发生额为24,999万元，未超出预计额度[124] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品，总发生额为400,000,000元，未到期余额为200,000,000元[126] - 公司与吉林银行和交通银行合作的银行理财产品年化收益率分别为4.7%、4.25%和4%[127] - 公司境内会计师事务所报酬为80万元，审计年限为26年[121] - 公司内部控制审计会计师事务所报酬为40万元[122] - 公司2019年未发生重大会计估计变更[120] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决或大额债务到期未清偿的情况[123] - 公司2019年未面临暂停上市或终止上市的风险[122][123] - 公司2019年未发生重大诉讼、仲裁事项[123] - 公司2019年未实施股权激励计划或员工持股计划[123] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品20,000万元，累计收益38,486,575.36元[129] - 公司2019年货币资金为368,012,975.36元，较2018年的355,982,869.77元增长3.38%[198] - 公司2019年应收账款为551,688,581.13元，较2018年的557,736,610.34元下降1.08%[198] - 公司2019年存货为628,758,895.43元，较2018年的901,024,479.80元下降30.22%[198] - 公司2019年流动资产合计为1,926,633,558.98元，较2018年的2,273,232,078.18元下降15.25%[198] - 公司2019年非流动资产合计为3,423,276,013.38元，较2018年的3,190,095,055.78元增长7.31%[198] - 公司2019年资产总计为5,349,909,572.36元，较2018年的5,463,327,133.96元下降2.08%[198] - 公司2019年流动负债合计为304,847,302.44元，较2018年的691,401,720.94元下降55.91%[199] - 公司2019年负债合计为341,098,913.76元，较2018年的729,058,498.72元下降53.21%[199] - 公司2019年归属于母公司所有者权益合计为5,000,394,902.50元，较2018年的4,724,291,512.88元增长5.84%[200] - 公司2019年所有者权益合计为5,008,810,658.60元，较2018年的4,734,268,635.24元增长5.80%[200] 产品与市场 - 公司主要产品重组人胰岛素注射剂（甘舒霖）市场份额超过25%，居第二位[23] - 公司甘精胰岛素注射液（长舒霖）获批上市，成为国内第三家获批公司[23] - 公司通过“路标”项目和白求恩内分泌项目加强基层医生培养，提升糖尿病治疗覆盖率[23] - 公司拥有国家级企业技术中心和GMP认证生产车间，主要产品涵盖糖尿病、心脑血管等领域[20] - 公司重组人胰岛素原料药生产基地通过欧盟认证，产品质量与进口产品一致[25] - 公司研发的甘精胰岛素注射液于2019年12月获批上市，成为国内第三家取得该产品注册批件的公司[25] - 公司糖尿病全病程一体化管理平台已有超过16,000名专业医生建群，总用户数超过40万人次[29] - 公司年产3000公斤的吨级胰岛素原料药生产线技术达国际先进水平[27] - 公司重组人胰岛素注射液三车间通过新版GMP认证，年产重组人胰岛素注射液12,600万支[27] - 公司2019年继续深耕基层市场，加快胰岛素各种规格的入院工作，提升整体销量[29] - 公司与法国Adocia公司合作，推进第四代胰岛素的研究，推动研发体系对接国际领先标准[25] - 公司已提交12个胰岛素类似物品种的注册申请，包括甘精胰岛素、门冬胰岛素及其预混制剂、地特胰岛素、赖脯胰岛素及其预混制剂[32] - 甘精胰岛素注射液于2019年12月6日获得药品注册批件，并于2020年2月4日首批产品投放市场[33] - 门冬胰岛素注射液于2019年3月申报注册生产，计划2020年上半年完成发补意见[34] - 门冬胰岛素30注射液计划于2020年2季度完成全部病例的入组[35] - 门冬胰岛素50注射液计划于2020年2季度数据库锁定，拟定于2020年3季度申报生产[36] - 利拉鲁肽注射液目前处于病例入组阶段，现已入组超过50%[41] - 瑞格列奈片预计2020年年内通过生物等效性试验并完成注册申报[44] - 磷酸西格列汀片于2019年11月收到审评中心发补通知，现正在进行相关试验[45] - 西格列汀二甲双胍片于2019年12月收到审评中心发补通知，现正在进行相关试验[46] - 恩格列净项目计划于2020年开展临床样品的试制以及相应的临床试验[47] - 镇脑宁胶囊质量标准提升研究已完成，并纳入2020年版药典标准，确保药品质量稳定，提高成品率，降低生产成本[48] - 公司申请《一种用于镇脑宁胶囊的一测多评检测方法》发明专利，已进入实质审查阶段，解决核心品种知识产权保护失效问题[48] - 公司计划三年内开发8-10个经典名方上市，五年内开发镇脑宁胶囊换代产品，并开展现代改良型中成药新药研究[48] - 重组人胰岛素欧盟注册三期临床试验已完成，304名病人成功完成试验，预计2020年10月完成临床试验报告编写[49] - 2020年初启动甘精胰岛素及门冬胰岛素在欧盟及发展中国家的注册认证工作，预计2022年生产基地符合EU/US FDA认证[49] - 甘精胰岛素及门冬胰岛素生产线已完成生产设备整体自控测试及认证文件确认，甘精胰岛素生产线已完成试车及工艺验证[50] - 公司成立GMP办公室，强化全员质量意识，加强员工基础技能培训，提高整体质量管理水平[52] - 2019年甘精胰岛素及注射液成功获得生产批件，并于年末正式投入生产，投放市场[53] - 公司严格遵守环境保护及安全生产相关法律法规，制定环境、安全管理制度，加大环保与安全投入[54] - 公司持续开展风险管理和内部控制工作，提升风险管理水平及危机应对能力，完善人才激励与考核测评体系[55] - 核心品种重组人胰岛素原料药及注射剂产品收入同比增长14.09%，达到2,214,295,804.78元[59] - 医疗器械收入同比增长8.71%，达到354,502,068.44元[59] - 房地产行业收入同比减少64.76%，为111,170,199.83元[59] - 前五名客户销售额占年度销售总额的11.49%，为31,633.48万元[65] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的47.91%，为15,242.43万元[65] - 重组人胰岛素注射剂产品生产量同比增长24.36%，达到5,425.64万支[61] - 销售费用增加21.08%，达到848,794,150.01元，主要由于扩大重组人胰岛素产品市场占有率和糖尿病相关医疗器械市场推广[66] - 财务费用增加30.65%，达到13,504,121.42元，主要由于公司本级向银行贷款的平均余额增加[66] - 研发投入总额为199,001,551.98元，占营业收入的7.17%，其中资本化研发投入占比60.78%[67] - 公司研发人员数量为414人，占公司总人数的15.30%[67] - 经营活动产生的现金流量净额增加31.39%，达到876,935,395.72元，主要由于结构性存款到期收回和控制流动资金占用[69] - 存货减少30.22%，达到628,758,895.43元，主要由于开发产品出售和控制流动资金占用[72] - 开发支出增加44.88%，达到216,235,739.35元，主要由于胰岛素类似物和利拉鲁肽注射液研发支出[73] - 短期借款减少72.22%，达到125,000,000.00元，主要由于公司本级向银行贷款减少[73] - 公司在中国人胰岛素市场占有率达到25%以上，居第二位[75] - 中国糖尿病患者诊疗率仅为30%，胰岛素和胰岛素类似物作为后期首选必需用药，市场拓展空间大[75] - 公司2019年重组人胰岛素注射剂产品生产量为5,425.64万支，销售量为5,401.56万支[77] - 公司2019年镇脑宁胶囊生产量为418.62万盒，销售量为448.67万盒[77] - 公司2019年甘精胰岛素注射液纳入基药目录，未退出基药目录[78] - 公司2019年重组人胰岛素注射剂产品收入为210,155.38万元，毛利为181,019.27万元[81] - 公司2019年镇脑宁胶囊收入为6,548.46万元，毛利为3,947.54万元[81] - 公司2019年甘精胰岛素原料药及制剂研发投入金额为1,918.37万元，占营业收入比例为0.69%[83] - 公司2019年门冬胰岛素原料药及制剂研发投入金额为3,791.63万元，占营业收入比例为1.37%[84] - 公司2019年利拉鲁肽注射液研发投入金额为4,342.65万元，占营业收入比例为1.56%[84] - 公司2019年研发投入合计19,900万元，其中费用化支出7,804万元，资本化支出12,096万元[84] - 公司2019年研发投入为19,900万元，较上年增长32.02%，占营业收入总额的7.17%[88] - 公司研发投入占净资产比例为3.98%，低于同行业平均研发投入金额45,653.88万元[87] - 甘精胰岛素研发项目累计投入7,397万元，已获得药品注册批件[89] - 门冬胰岛素研发项目累计投入11,791万元，目前处于申报生产阶段[89] - 地特胰岛素研发项目累计投入6,052万元，现处于临床试验筹备阶段[89] - 赖脯胰岛素研发项目累计投入8,147万元，已启动临床试验[89] - 人胰高血糖素样肽-1类似物研发项目累计投入9,123万元，已开始进行Ⅲ期临床试验[89] - 度拉糖肽研发项目累计投入3,450万元，处于临床试验前的进一步研究及临床试验申报阶段[89] - 公司研发费用会计处理中，研究阶段支出全部费用化，开发阶段支出在满足条件时确认为无形资产[85] - 公司取得临床批文前所处阶段均界定为研究阶段，取得临床批文后至获得生产批文为止所处阶段均为开发阶段[86] - 公司糖尿病治疗领域营业收入为210,155.38万元，同比增长11.80%，毛利率为86.14%，但比上年减少1.4个百分点[94] - 公司心脑血管治疗领域营业收入为6,548.46万元，同比增长3.77%，毛利率为60.28%，比上年增加6.09个百分点[94] - 公司甘精胰岛素及注射液获得国家药品监督管理局核准签发的药品注册批件，成为国内第三家获得注册批件的公司[91][92] - 公司重组人胰岛素注射剂产品中标价格区间为43.20-56.10元/支，医疗机构合计实际采购量为5,401.56万支[97] - 公司瑞格列奈片已完成生物等效性研究，预计2020年年内进行产品申报生产[93] - 公司琥珀酸曲格列汀片已完成临床样品生产，正在开展相关临床试验[93] - 公司磷酸西格列汀片和西格列汀二甲双胍片已申报生产，正在准备报产发补材料[93] - 公司门冬胰岛素50注射液拟于2020年申报生产，门冬胰岛素30注射液正在进行Ⅲ期临床试验[93] - 公司利拉鲁肽和度拉糖肽正在进行Ⅲ期临床研究和临床试验申报前的准备工作[93] - 公司超速效型胰岛素类似物计划于2020年申请临床试验，胰岛素基础餐时组合正在进行临床前研究[93] - 公司2019年销售费用总额为84,879.42万元，占营业收入比例为30.56%[99] - 销售费用率同比增长4.53%，主要原因是扩大重组人胰岛素产品市场占有率及新产品市场布局[100] - 公司主要控股参股公司中，厦门特宝生物工程股份有限公司净利润为6,429.39万元[102] - 公司未来发展战略包括继续实施产品创新战略，推进国际化战略，并加强营销能力建设[104] - 公司致力于开发糖尿病治疗领域系列产品，逐步实现胰岛素全规格供应[104] - 公司销售费用中差旅费占比最高，为48,648.99万元，占销售费用总额的57.32%[98] - 公司销售费用中宣传费为10,204.68万元，占销售费用总额的12.02%[98] - 公司销售费用中咨询费及市场开发费为4,101.54万元，占销售费用总额的4.83%[98] - 公司销售费用中广告费为1,613.96万元，占销售费用总额的1.90%[98] - 公司销售费用中运输费为1,634.91万元，占销售费用总额的1.93%[98] - 公司2020年将继续深耕糖尿病领域药物开发和生产，加快成果转化步伐[105] - 公司计划加强甘精胰岛素的入院和上量，提高市场占有率[105] - 公司将继续推进研发项目申报，布局多品种海外注册，推进生产基地的欧盟和美国FDA符合性工作[105] - 公司2020年将优化组织机构设置和人员配备，提高工作效能[105] - 公司将继续加强成本、考核、安全、风险、规范、环保等方面的工作落实[106] - 公司面临行业政策变化、研发风险、环保标准提高等多重风险[107] - 公司2019年向全体股东每10股派发现金红利2元，共计派发现金红利406,797,703.40元[109] - 公司2019年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为49.75%[110] - 公司2019年派发现金红利403,577,703.40元，未分配利润为1,127,533,521.02元[112] - 2019年现金分红金额为200,457,967.43元，占净利润的24.71%[113] - 2018年现金分红金额为299,848,545.13元，占净利润的35.76%[113] - 2018年股份回购金额为299,848,545.13元，占净利润的84.26%[113] - 2019年股份回购金额为200,457,967.43元，占净利润的74.46%[114] - 公司2019年累计回购股份16,100,000股，占总股本的0.79%[114] - 2018年公司累计回购股份19,567,248股，占总股本的0.95%[113] 研发与创新 - 公司研发的甘精胰岛素注射液于2019年12月获批上市，

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产54.63亿元，较上年度末减少2.25%；归属于上市公司股东的净资产50.06亿元，较上年度末增长5.95%[4] - 2019年9月30日货币资金为336319781.55元，较2018年12月31日的355982869.77元有所减少[19] - 2019年9月30日预付款项为75421682.18元，较2018年12月31日的27089982.35元大幅增加[19] - 2019年9月30日存货为671895040.97元，较2018年12月31日的901024479.80元有所减少[19] - 2019年9月30日短期借款为120000000元，较2018年12月31日的450000000元大幅减少[21] - 2019年9月30日应付账款为67671049.03元，较2018年12月31日的131961649.79元有所减少[21] - 2019年9月30日未分配利润为1489692348.47元，较2018年12月31日的1208365355.44元有所增加[22] - 2019年9月30日流动资产合计17.10亿元，较2018年末的20.04亿元减少14.18%[24] - 2019年9月30日非流动资产合计35.16亿元，较2018年末的33.47亿元增长5.05%[26] - 2019年9月30日负债合计2.47亿元，较2018年末的6.29亿元减少60.79%[26] - 2019年9月30日所有者权益合计49.78亿元，较2018年末的47.22亿元增长5.41%[27] - 2019年9月30日在建工程10.36亿元，较2018年末的8.44亿元增长22.08%[24] - 2019年9月30日存货3.61亿元，较2018年末的5.39亿元减少32.27%[24] 经营与收益情况 - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额9.47亿元，较上年同期增长32.48%；营业收入20.57亿元，较上年同期增长2.41%[4] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的净利润6.88亿元，较上年同期增长0.08%；扣除非经常性损益的净利润6.88亿元，较上年同期增长3.40%[4] - 加权平均净资产收益率为14.08%，较上年减少0.49个百分点；基本每股收益0.34元/股，较上年增长3.03%；稀释每股收益0.34元/股，较上年增长6.25%[6] - 2019年前三季度营业总收入20.57亿元，较2018年同期的20.09亿元增长2.41%[28] - 2019年前三季度营业总成本12.77亿元，较2018年同期的12.35亿元增长3.33%[28] - 2019年前三季度研发费用5580.00万元，较2018年同期的7284.77万元减少23.40%[28] - 2019年前三季度投资收益2645.87万元，较2018年同期的1254.03万元增长111.00%[28] - 2019年前三季度公司净利润为6.86亿元，2018年同期为6.86亿元[29] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.88亿元，2018年同期为6.88亿元[30] - 2019年前三季度基本每股收益为0.34元/股，2018年同期为0.33元/股[31] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.34元/股，2018年同期为0.32元/股[31] - 2019年前三季度营业收入为19.51亿元，2018年同期为17.36亿元[32] - 2019年前三季度营业成本为4.58亿元，2018年同期为3.82亿元[32] - 2019年前三季度销售费用为5.55亿元，2018年同期为4.59亿元[32] - 2019年前三季度管理费用为1.06亿元，2018年同期为1.09亿元[32] - 2019年前三季度研发费用为0.50亿元，2018年同期为0.68亿元[32] - 2019年前三季度财务费用为0.13亿元，2018年同期为0.06亿元[32] - 2019年前三季度净利润为6.63亿元，2018年同期为6.29亿元[33] - 2019年前三季度基本每股收益为0.33元/股，2018年同期为0.31元/股[34] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为53788户，东宝实业集团有限公司持股7.92亿股，占比38.95%[8] 财务科目变动原因 - 预付款项期末较期初增长178.41%，主要因本期预付材料款增加[12] - 其他应收款期末较期初增长44.81%，主要因本期经营性暂借款及备用金借款增加[12] - 其他流动资产期末较期初减少33.10%，主要因本期使用闲置募集资金投资的理财产品减少[12] - 开发支出期末较期初增长47.18%，主要因报告期胰岛素类似物、人胰高血糖素样肽 - 1类似物注射液研发支出增加[12] - 短期借款期末较期初减少73.33%，主要因本期本级偿还银行贷款[12] - 2019年1 - 9月财务费用为13050287.05元，较上年同期增长126.94%，原因是本期本级银行贷款利息支出增加[14] - 2019年1 - 9月其他收益为1894568.23元，较上年同期减少92.11%，原因是本期收到政府补助项目资金较上期减少[14] - 2019年1 - 9月投资收益为26458650.54元，较上年同期增长110.99%，原因是本期按权益法核算的长期股权投资收益增加[14] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为947426091.35元，较上年同期增长32.48%，原因是报告期吉林银行通化分行1亿元其他结构性存款到期收回及购买商品支付款项减少[15] 现金流量情况 - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为20.85亿元，2018年同期为19.83亿元[35] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为11.38亿元，2018年同期为12.68亿元[35] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.47亿元，2018年同期为7.15亿元[35] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为5.22亿元，2018年同期为5.31亿元[35] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为6.45亿元，2018年同期为12.08亿元[36] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为4亿元，2018年同期为7亿元[36] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为11.52亿元，2018年同期为6.75亿元[36] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为7233.69万元，2018年同期为6256.5万元[36] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计19.57亿元，2018年同期为16.88亿元[37] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额8.72亿元，2018年同期为5.07亿元[37] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计5.17亿元，2018年同期为5.24亿元[37] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额-1.22亿元，2018年同期为-6.66亿元[37] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计4.5亿元，2018年同期为8.8亿元[37][39] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-7.02亿元，2018年同期为2.09亿元[39] - 2019年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为8.09元，2018年同期为28.53元[39] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额4750.48万元，2018年同期为5029.36万元[39] - 2019年前三季度期初现金及现金等价物余额1.75亿元，2018年同期为2.92亿元[39] - 2019年前三季度期末现金及现金等价物余额2.23亿元，2018年同期为3.42亿元[39]