财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.47亿元，上年同期22.53亿元，同比增长4.19%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，上年同期9076.64万元，同比增长47.92%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，上年同期5018.19万元，同比增长109.73%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.44亿元，上年同期1.22亿元，同比增长18.29%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.29亿元，上年度末44.46亿元，同比增长1.87%[18] - 本报告期末总资产116.15亿元，上年度末116.99亿元，同比下降0.73%[18] - 本报告期基本每股收益0.1326元/股，上年同期0.1089元/股，同比增长21.76%[18] - 本报告期稀释每股收益0.1326元/股，上年同期0.108元/股，同比增长22.78%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1039元/股，上年同期0.0602元/股，同比增长72.59%[18] - 非经常性损益项目合计2901.30万元[21] - 2020年上半年公司销售收入23.47亿元，同比增长4.19%；归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比增长48.04%[32] - 营业收入23.47亿元，同比增长4.19%；营业成本20.35亿元，同比增长4.88%；销售费用5053.43万元，同比下降15.54%；管理费用8026.20万元，同比增长5.20%；财务费用1.22亿元，同比下降7.80%；研发费用1410.44万元，同比下降35.10%[35] - 经营活动产生的现金流量净额1.44亿元，同比增长18.29%；投资活动产生的现金流量净额 -1.34亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.77亿元，同比下降121.27%[35] - 研发费用变动主要系公司根据研发项目计划进度进行投入，控制研发费用所致；筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本期归还银行借款增加所致[35] - 投资收益9546.43万元，同比增长96.36%；对联营企业和合营企业的投资收益8416.03万元，同比增长82.46%；营业利润1.44亿元，同比增长66.70%；营业外支出1339.27万元，同比增长3940.10%[36] - 归属于母公司股东的净利润1.34亿元，同比增长47.92%；其他综合收益的税后净额 -2211.93万元，同比下降62542.70%[38] - 收到的税费返还2030.23万元，同比下降34.38%；收到其他与经营活动有关的现金3.68亿元，同比增长360.97%；支付的各项税费6936.60万元，同比下降38.48%；支付其他与经营活动有关的现金3.05亿元，同比增长638.21%[38] - 取得投资收益收到的现金3147.09万元；吸收投资收到的现金115万元，同比下降99.85%；偿还债务支付的现金17.45亿元，同比增长90.04%；支付其他与筹资活动有关的现金4458.14万元，同比增长681.47%[38] - 货币资金本期期末数为18.65亿元，占总资产比例16.06%，较上年同期期末变动 -42.38%[40] - 应收账款本期期末数为4.43亿元，占总资产比例3.82%，较上年同期期末变动44.01%[40] - 2020年6月30日货币资金为1,865,060,258.99元，2019年12月31日为2,068,398,442.51元[106] - 2020年6月30日应收票据为560,087,769.94元，2019年12月31日为654,350,742.98元[106] - 2020年6月30日应收账款为443,488,953.64元，2019年12月31日为306,504,637.46元[106] - 2020年6月30日流动资产合计4,912,057,998.32元，2019年12月31日为5,116,529,051.33元[106] - 2020年6月30日长期股权投资为1,179,926,883.33元，2019年12月31日为1,094,154,417.44元[106] - 2020年6月30日固定资产为4,629,581,134.95元，2019年12月31日为4,705,800,855.80元[106] - 2020年6月30日公司资产总计11,614,505,280.99元，较2019年12月31日的11,699,886,742.66元有所下降[107] - 2020年6月30日公司负债合计6,987,935,894.58元，较2019年12月31日的7,159,007,286.39元有所下降[108] - 2020年6月30日公司所有者权益合计4,626,569,386.41元，较2019年12月31日的4,540,879,456.27元有所上升[108] - 2020年6月30日无形资产为274,189,949.81元，较2019年12月31日的273,939,841.33元略有上升[107] - 2020年6月30日短期借款为2,233,456,226.82元，较2019年12月31日的1,958,809,463.09元有所上升[107] - 2020年6月30日衍生金融负债为35,617,865.79元，较2019年12月31日的4,334,506.61元大幅上升[107] - 2020年6月30日一年内到期的非流动负债为440,104,000.00元，较2019年12月31日的973,265,000.00元大幅下降[107] - 2020年6月30日长期借款为2,348,230,000.00元，较2019年12月31日的2,150,890,000.00元有所上升[107] - 2020年6月30日实收资本为1,024,705,400.00元，较2019年12月31日的1,035,473,240.00元略有下降[108] - 2020年6月30日母公司流动资产合计4,650,646,491.60元，较2019年12月31日的4,764,832,192.64元有所下降[110] - 2020年上半年营业总收入23.47亿元，较2019年同期的22.53亿元增长4.19%[112] - 2020年上半年营业总成本23.22亿元，较2019年同期的22.51亿元增长3.16%[112] - 2020年上半年末资产总计111.33亿元，较期初的111.92亿元下降0.53%[111] - 2020年上半年末负债合计66.77亿元，较期初的68.21亿元下降2.12%[112] - 2020年上半年末所有者权益合计44.55亿元，较期初的43.71亿元增长1.93%[112] - 2020年上半年末长期股权投资16.79亿元，较期初的15.84亿元增长6.02%[111] - 2020年上半年末短期借款22.33亿元，较期初的19.59亿元增长14.02%[111] - 2020年上半年末一年内到期的非流动负债4.39亿元，较期初的9.72亿元下降54.83%[111] - 2020年上半年销售费用5053.43万元，较2019年同期的5983.17万元下降15.54%[112] - 2020年上半年研发费用1410.44万元，较2019年同期的2173.25万元下降35.09%[112] - 2020年上半年公司营业利润为143,655,875.50元，2019年同期为86,173,845.69元[114] - 2020年上半年公司利润总额为135,348,251.62元，2019年同期为90,260,407.89元[114] - 2020年上半年公司净利润为135,453,752.35元，2019年同期为91,107,786.61元[114] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为134,260,198.30元，2019年同期为90,766,359.06元[114] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为 -22,119,314.85元，2019年同期为35,423.38元[114] - 2020年上半年综合收益总额为113,334,437.50元，2019年同期为91,232,019.19元[115] - 2020年上半年基本每股收益为0.1326元/股，2019年同期为0.1089元/股[115] - 2020年上半年稀释每股收益为0.1326元/股，2019年同期为0.1080元/股[115] - 2020年上半年母公司营业收入为2,007,497,224.89元，2019年同期为2,137,347,399.51元[117] - 2020年上半年母公司净利润为135,443,226.52元，2019年同期为81,780,387.80元[118] - 2020年上半年公司经营活动现金流入小计28.64亿元，2019年同期为28.76亿元，同比下降0.41%[122] - 2020年上半年公司经营活动现金流出小计27.20亿元，2019年同期为27.54亿元，同比下降1.22%[122] - 2020年上半年公司经营活动产生的现金流量净额1.44亿元，2019年同期为1.22亿元，同比增长18.30%[122] - 2020年上半年公司投资活动现金流入小计3147.09万元，2019年同期为80.50万元，同比增长3809.43%[125] - 2020年上半年公司投资活动现金流出小计1.66亿元，2019年同期为1.56亿元，同比增长6.85%[125] - 2020年上半年公司投资活动产生的现金流量净额 -1.34亿元，2019年同期为 -1.55亿元，同比增长13.50%[125] - 2020年上半年公司筹资活动现金流入小计16.89亿元，2019年同期为24.22亿元，同比下降30.27%[125] - 2020年上半年公司筹资活动现金流出小计19.66亿元，2019年同期为11.20亿元，同比增长75.54%[125] - 2020年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额 -2.77亿元，2019年同期为13.03亿元，同比下降121.26%[125] - 2020年上半年公司现金及现金等价物净增加额 -2.65亿元，2019年同期为12.69亿元，同比下降120.90%[125] - 2020年年初实收资本（或股本）为1,035,473,240元，期末为1,024,705,400元，减少10,767,840元[134][137] - 2020年年初资本公积为2,544,070,279.74元，期末为2,543,696,180.97元，减少374,098.77元[134][137] - 2020年年初库存股为92,099,205.00元，期末为48,279,978.00元，减少43,819,227元[134][137] - 2020年年初其他综合收益为4,667,046.66元，期末为 - 17,452,268.19元，减少22,119,314.85元[134][137] - 2020年专项储备本期提取6,843.46元，期末为165,495.46元[134][137] - 2020年未分配利润本期增加72,777,874.30元，期末为842,885,824.35元[134][137] - 2020年归属于母公司所有者权益小计本期增加83,342,691.14元，期末为4,529,131,679.20元[134][137] - 2020年少数股东权益本期增加2,347,239.00元，期末为

活动基本信息 - 活动名称：2020 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动组织方：新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动时间：2020 年 6 月 24 日 15:00 - 17:30 [1] - 活动方式：网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] 参与途径 - 登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/） [1] - 关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012） [1] 出席人员 - 公司董事、财务总监陆旸先生 [1] - 董事会秘书刘建昊先生 [1]

整体财务状况 - [本报告期末总资产为117.89亿元，较上年度末增长0.76%][17] - [归属于上市公司股东的净资产为45.94亿元，较上年度末增长3.34%][17] - [2020年3月31日公司资产总计117.89亿元，较2019年12月31日的116.99亿元增长0.76%][35] - [2020年3月31日流动负债合计45.13亿元，较2019年12月31日的46.89亿元下降3.75%][35] - [2020年3月31日非流动负债合计25.86亿元，较2019年12月31日的24.70亿元增长4.69%][36] - [2020年3月31日所有者权益合计46.91亿元，较2019年12月31日的45.41亿元增长3.31%][36] - [2020年3月31日流动负债合计为44.4880004785亿美元，较2019年12月31日的45.7756878576亿美元有所下降][43] - [2020年3月31日非流动负债合计为23.5907414661亿美元，较2019年12月31日的22.4300724628亿美元有所增长][43] - [2020年3月31日负债合计为68.0787419446亿美元，较2019年12月31日的68.2057603204亿美元略有下降][43] - [2020年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为45.1885729162亿美元，较2019年12月31日的43.7103418384亿美元有所增长][43] 营业收入与利润 - [年初至报告期末营业收入为9.19亿元，较上年同期减少21.46%][17] - [归属于上市公司股东的净利润为6410.68万元，较上年同期增长47.49%][17] - [2020年第一季度营业总收入为9.1911826462亿美元，较2019年第一季度的11.7024297046亿美元有所下降][45] - [2020年第一季度营业总成本为9.2451468964亿美元，较2019年第一季度的11.624265607亿美元有所下降][45] - [2020年第一季度净利润为6409.824429万美元，较2019年第一季度的4432.344012万美元有所增长][46] - [2020年第一季度营业收入为844,923,313.55元，2019年同期为1,102,328,100.14元][47] - [2020年第一季度净利润为63,273,882.21元，2019年同期为52,170,730.16元][47] 财务指标 - [加权平均净资产收益率为1.4281%，较上年增加0.2216个百分点][17] - [基本每股收益为0.0619元/股，较上年增长18.81%][17] - [稀释每股收益为0.0619元/股，较上年增长19.73%][17] - [2020年第一季度基本每股收益为0.0619元/股，2019年同期为0.0521元/股][47] 政府补助 - [计入当期损益的政府补助为1252.63万元，主要包括中央预算内技改贴息等项目][19] 股东情况 - [特变电工股份有限公司为第一大股东，持股3.19亿股，占比30.82%][19] - [第一大股东特变电工与新疆宏联创业投资有限公司存在关联关系][21] 资产项目变动 - [2020年3月31日其他应收款为46,093,505.88元，较2019年12月31日减少53.98%，主要系收到保险赔款所致][23] - [2020年3月31日应收账款为4.05亿元，较2019年12月31日的2.76亿元增长46.43%][40] - [2020年3月31日存货为12.44亿元，较2019年12月31日的10.72亿元增长16.07%][40] - [2020年3月31日流动资产合计48.59亿元，较2019年12月31日的47.65亿元增长1.96%][40] - [2020年3月31日非流动资产合计64.68亿元，较2019年12月31日的64.27亿元增长0.64%][40] - [2020年3月31日应付票据为5.26亿元，较2019年12月31日的6.91亿元下降23.89%][40] - [2020年3月31日长期借款为22.28亿元，较2019年12月31日的21.51亿元增长3.56%][35] 收益情况 - [2020年1 - 3月投资收益为55,094,484.17元，较2019年1 - 3月增加109.54%，主要系被投资单位净利润增加以及套期保值盈利增加所致][23] - [2020年第一季度投资收益为5509.448417万美元，较2019年第一季度的2629.351591万美元有所增长][45] - [2020年第一季度其他综合收益的税后净额为6210.849686万美元，较2019年第一季度的3.542338万美元大幅增长][46] - [2020年第一季度综合收益总额为1.2620674115亿美元，较2019年第一季度的4435.88635万美元有所增长][46] - [2020年第一季度其他综合收益的税后净额为62,210,556.50元，2019年同期为100,980.00元][48] - [2020年第一季度综合收益总额为125,484,438.71元，2019年同期为52,271,710.16元][48] 利润变动原因 - [2020年1 - 3月营业利润为63,368,423.75元，较2019年1 - 3月增加40.89%，主要系投资收益增加所致][23] - [2020年1 - 3月营业外收入为4,481,485.15元，较2019年1 - 3月增加1,018.41%，主要系腐蚀箔车间火灾事故保险理赔结案，实际发生损失低于上年预计损失所致][23] - [2020年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为126,215,299.34元，较2019年1 - 3月增加190.15%，主要系本期营业利润增加以及套期保值浮动盈利增加所致][23] 现金流量情况 - [2020年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为833,227,785.41元，较2019年1 - 3月减少44.54%，主要系本期营业收入减少以及应收票据较上年同期增加所致][25] - [2020年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金为270,009,288.86元，较2019年1 - 3月增加554.86%，主要系本期收到保险赔款、政府补助款项以及收回期货保证金所致][25] - [2020年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为76,241,045.56元，较2019年1 - 3月增加136,401,880.76元，主要系本期收到保险赔款、政府补助款项以及收回期货保证金所致][25] - [2020年1 - 3月偿还债务支付的现金为853,396,222.31元，较2019年1 - 3月增加119.71%，主要系本期归还银行借款所致][25] - [2020年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为39,313,612.99元，较2019年1 - 3月减少94.31%，主要系本期归还银行借款所致][25] - [2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为76,241,045.56元，2019年同期为 - 60,160,835.20元][50] - [2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 73,090,039.19元，2019年同期为 - 56,527,343.04元][50] - [2020年第一季度筹资活动现金流入小计为947,901,557.41元，2019年同期为1,146,123,292.90元][50] - [2020年第一季度偿还债务支付的现金为853,396,222.31元，2019年同期为388,424,912.65元][50] - [2020年第一季度收到的税费返还为17,286,650.17元，2019年同期为13,856,794.44元][50] - [2020年第一季度经营活动现金流入小计9.99亿元，2019年同期为12.22亿元；经营活动现金流出小计8.70亿元，2019年同期为16.52亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，2019年同期为 - 4.30亿元][51] - [2020年第一季度投资活动现金流入小计为0，2019年同期为80.5万元；投资活动现金流出小计2149.58万元，2019年同期为1418.03万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2149.58万元，2019年同期为 - 1337.53万元][51][52] - [2020年第一季度筹资活动现金流入小计9.47亿元，2019年同期为11.45亿元；筹资活动现金流出小计9.07亿元，2019年同期为4.47亿元；筹资活动产生的现金流量净额为4021.97万元，2019年同期为6.98亿元][52] - [2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为119.04万元，2019年同期为 - 306.18万元][52] - [2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.48亿元，2019年同期为2.52亿元][52] - [2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为14.92亿元，2019年同期为8.40亿元；期末现金及现金等价物余额为16.40亿元，2019年同期为10.92亿元][52] - [2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5313.08万元，2019年同期为6366.19万元][52] - [2020年第一季度取得借款收到的现金为9.45亿元，2019年同期为11.43亿元][52] - [2020年第一季度偿还债务支付的现金为8.53亿元，2019年同期为3.83亿元][52] - [2020年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1406.72万元，2019年同期为1418.03万元][51]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年度公司（母公司）实现净利润139,392,558.28元，可供股东分配的利润为700,617,075.63元[7] - 公司拟定以总股本1,024,705,400股为基数，每10股派现金0.6元（含税），共计分配现金61,482,324.00元（含税），期末未分配利润639,134,751.63元结转以后年度分配[7] - 2019年营业收入4,747,800,917.29元，较2018年减少2.53%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润140,536,441.27元，较2018年减少22.52%[23] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润108,143,471.55元，较2018年增加2.29%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额203,392,375.98元，较2018年减少62.70%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产4,445,788,988.06元，较2018年末增加24.23%[24] - 2019年末总资产11,699,886,742.66元，较2018年末增加12.23%[24] - 2019年基本每股收益0.1517元/股，较2018年的0.2176元/股减少30.28%[25] - 2019年加权平均净资产收益率3.5052%，较2018年的5.2041%减少1.6989个百分点[25] - 2019年总股本从2018年12月31日的861,802,034股变更为1,035,473,240股[25] - 公司2019年实现营业收入47.48亿元，同比减少2.53%；归属于母公司所有者的净利润为1.40亿元，同比减少22.52%；经营活动产生的现金流量净额为2.03亿元，同比减少62.70%[47][49][52] - 公司研发费用4824.31万元，同比增加31.13%；财务费用2.65亿元，同比减少8.24%[49] - 公司销售、管理、财务、所得税费用分别为12935.31万元、16990.71万元、26499.47万元、1586.34万元，较上年变动分别为-10.13%、17.68%、-8.24%、32.37%[61] - 本期费用化研发投入35988.88万元，研发投入总额占营业收入比例7.58%[61] - 2019年经营活动现金流量净额20339.24万元，同比减少62.70%；投资活动现金流量净额-32131.27万元，上年同期-41561.20万元；筹资活动现金流量净额14583.91万元，同比减少73.99%[65] - 收到的税费返还39501262.25元，较上年同期增加77.78%[65] - 购建固定资产等支付现金392328027.73元，较上年同期增加47.17%[65] - 吸收投资收到现金772147310.16元，较上年同期增加448.62%[65] - 其他应收款期末数100160264.76元，较上期期末变动比例165.30%[70] - 一年内到期的非流动负债973265000元，较上期期末变动比例487.14%[70] - 2019年末公司资产总额117.00亿元，其中流动资产51.16亿元，非流动资产65.84亿元[73] - 报告期公司支付对外股权投资总额1338.94万元，同比减少92.14%[75] - 报告期期初资产总额为104.25万元，负债总额为67.71亿元，资产负债率为64.95%[154] - 报告期期末资产总额为117.00亿元，负债总额为71.59亿元，资产负债率为61.19%[154] 各季度财务数据关键指标变化 - 2019年第一至四季度营业收入分别为1,170,242,970.46元、1,082,857,872.96元、1,226,942,567.06元、1,267,757,506.81元[27] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为43,465,220.66元、47,301,138.40元、38,596,976.98元、11,173,105.23元[27] 非经常性损益及其他项目数据变化 - 2019年非流动资产处置损益为 -45,512,096.60元，2018年为230,266.57元，2017年为1,023,712.02元[28] - 2019年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2,829,007.71元，2018年和2017年为0[28] - 其他权益投资 - 交通银行期初余额1,528,560.00元，期末余额1,486,320.00元，当期变动 -42,240.00元[29] - 衍生金融资产 - 套期工具期初余额0元，期末余额4,026,475.00元，当期变动 +4,026,475.00元[29] 公司业务结构及优势 - 公司主要从事高纯铝、电子铝箔和电极箔等电子元器件原料及铝及铝制品的生产销售，还有物流贸易业务[31] - 公司先后承担7项国家“863”计划项目、2项国家科技支撑计划项目、1项国家科技重大专项项目[36] - 公司核心产品拥有12项软件著作权，近百项专利和专有技术[36] - 公司与东北大学合作的“5N5超高纯铝的制备关键技术及应用”获2019年度中国有色金属工业科学技术奖一等奖[44] - 公司是国内最早规模开发、生产高纯铝并率先研发环保型电子铝箔的企业，近二十年积累丰富生产经验[36] - 公司形成“能源—高纯铝—电子铝箔—电极箔”电子新材料循环经济产业链[38] - 公司是全球最大的高纯铝、电容器用电子铝箔研发和生产基地之一[39] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等多项认证[40] - 公司高纯铝基产品通过AS9100航空航天质量管理体系认证[44] - 公司与有研科技集团合作开发的高强高韧铝合金项目已通过部分客户认证[44] 各业务线数据关键指标变化 - 电子新材料营业收入21.84亿元，同比减少8.42%，营业成本17.31亿元，同比减少10.36%，毛利率20.73%，增加1.71个百分点[51] - 高纯铝生产量67404.16吨，同比增加13.72%；销售量36007.60吨，同比增加7.69%；库存量8309.02吨，同比增加232.96%[53] - 电子铝箔生产量22507.63吨，同比减少11.23%；销售量18332.23吨，同比减少10.33%；库存量1229.48吨，同比增加18.28%[53] - 化成箔生产量1413.44万平方米，同比减少14.01%；销售量1396.15万平方米，同比减少15.05%；库存量75.17万平方米，同比增加29.88%[53] - 合金产品生产量55453.56吨，同比减少37.59%；销售量54085.58吨，同比减少44.45%；库存量6177.40吨，同比减少27.30%[53] - 铝制品生产量89919.90吨，同比增加37.57%；销售量71197.52吨，同比增加30.14%；库存量4343.95吨，同比减少15.63%[53] 成本相关数据变化 - 公司主要产品原材料成本下降，部分产品燃料及动力成本因节能工艺技术提升和产量下降而下降[59] - 电子新材直接材料本期金额188403.54万元，占总成本比例81.28%，较上年同期变动-1.83%[57] - 合金产品直接材料本期金额105102.50万元，占总成本比例94.96%，较上年同期变动39.35%[57] - 铝制品直接材料本期金额105102.50万元，占总成本比例94.96%，较上年同期变动39.35%[57] - 高纯铝直接材料本期金额109844.55万元，占总成本比例97.96%，较上年同期变动16.11%[57] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售收入90736.38万元，占年度销售总额19.11%，关联方销售额为0[60] - 前五名供应商采购金额161720.20万元，占年度采购总额40.77%，关联方采购额为0[60] 项目投资相关 - 公司年产1500万平方米高压高性能腐蚀箔项目生产线已基本建成投产；年产1500万平方米高压高性能化成箔项目中的年产350万平方米生产线已投入生产[45] - “年产1500万平方米高性能高压化成箔项目”“年产1500万平方米高性能高压腐蚀箔项目”投资总额分别为6.25亿元、4.71亿元，本报告期投入金额分别为22603.46万元、35407.94万元[76] 子公司相关数据 - 公司持有新疆众和进出口有限公司28.26%股权，该公司总资产20,583.10万元，净资产1,717.99万元，营业收入15,775.40万元，净利润-1,484.08万元[79] - 公司持有新疆众和现代物流有限责任公司100%股权，该公司总资产35,963.28万元，净资产13,527.38万元，营业收入32,274.83万元，净利润1,897.62万元[79] - 公司持有新疆天池能源有限责任公司14.22%股权，该公司总资产1,546,146.88万元，净资产474,357.09万元，营业收入590,228.59万元，净利润63,043.62万元[79] 公司未来计划 - 2020年公司计划实现营业收入50亿元（合并报表），营业成本控制在41.5亿元（合并报表）以内[84] - 公司将继续推动年产1,500万平方米高性能高压化成箔项目建设[87] - 公司以科学发展观为指导，实施“人才强企”战略，做精做强电子新材料产业链，发展高强高韧铝合金等新产品[83] - 2020年公司围绕质量效益型发展主线，调优各类结构，做精做强电子新材料产业链[84] - 公司建立“用户使用差异化数据档案”信息系统，为客户提供差异化产品和服务[84] - 公司筹建新材料产业研究院，促进核心产品升级和高端产品国产化替代[88] - 公司着眼“十四五”布局，引进高级及成熟人才和硕、博毕业生，完善科技人才激励体系[89] - 2020年公司计划为合作社解决至少3万套工作服、10万条吨袋和鞋套生产订单，实现110人稳定就业[133] - 2020年公司计划开展3次“民族团结一家亲”结亲帮扶活动[133] 分红相关数据 - 2018年末总股本861,802,034股，2018年度每10股派发现金股息0.7元（含税），派发现金红利60,326,142.38元（含税），现金分红金额占当年净利润33.26%[96] - 2019年度每10股派息0.6元（含税），现金分红数额61,482,324.00元，占当年净利润43.75%，当年净利润140,536,441.27元[97] - 2017年度每10股派息0.5元（含税），现金分红数额41,679,681.70元，占当年净利润34.56%，当年净利润120,601,332.14元[97] 中介机构相关 - 公司聘任境内会计师事务所为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬56万元，审计年限21年[106] - 保荐人为广发证券股份有限公司，报酬500万元[105] - 内部控制审计会计师事务所为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬28万元[105] - 2019年第一次临时股东大会通过，公司将2018年度审计机构由中审华更换为立信；2020年第二次临时股东大会通过，聘任中审华为2019年度财务及内控审计机构[107] 限制性股票激励计划相关 - 2018年7月19日，公司实际向213名激励对象授予2820.84万股限制性股票[110] - 2019年8月19日，公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第一期688.21万股解除限售上市流通[111] - 2019年9月11日，公司实际向32名激励对象授予167.58万股限制性股票[111] - 2019年10月17日，公司回购注销36.5万股不符合解除限售条件的限制性股票[111] - 2019年7月5日，公司2018年度非公开发行股票新增股份172,360,406股[150] - 2019年8月19日，公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第一期6,882,100股解除限售上市流通[150] - 2019年9月11日，公司向32名激励对象授予1,675,800股首期限制性股票激励计划预留部分股票[150] - 2019年10月17日，公司回购365,000股不符合解除限售的限制性股票[150] 关联交易相关 - 公司向关联人购买原材料、动力及接受劳务，动力煤（含运输）金额为14,524.41万元，占比68.80%；变压器、线缆等产品金额为8,014.21万元，占比38.24%；工业

资产与负债情况 - [本报告期末总资产为125.12亿元，较上年度末增长20.02%，归属于上市公司股东的净资产为44.62亿元，较上年度末增长24.69%][17] - [2019年9月30日资产总计125.12亿元，较2018年末的104.25亿元增长约19.99%][38] - [2019年9月30日负债合计79.63亿元，较2018年末的67.71亿元增长约17.60%][39] - [2019年9月30日所有者权益合计45.49亿元，较2018年末的36.54亿元增长约24.50%][39] - [2019年9月30日流动资产合计56.10亿元，较2018年末的39.57亿元增长约41.77%][43] - [2019年9月30日非流动资产合计65.09亿元，较2018年末的59.36亿元增长约9.65%][38] - [2019年9月30日流动负债合计49.92亿元，较2018年末的41.81亿元增长约19.40%][39] - [2019年9月30日非流动负债合计29.70亿元，较2018年末的25.91亿元增长约14.63%][39] - [2019年9月末流动负债合计48.52亿元，较期初的40.66亿元有所增加；非流动负债合计27.84亿元，较期初的23.53亿元有所增加][46] - [2019年9月末负债合计76.36亿元，较期初的64.19亿元有所增加；所有者权益合计43.89亿元，较期初的35.10亿元有所增加][46][47] - [2019年9月末实收资本10.35亿元，较期初的8.62亿元有所增加；资本公积25.66亿元，较期初的19.57亿元有所增加][46] - [资产总计为104.25亿元，负债合计为67.71亿元，所有者权益相关科目中实收资本为8.62亿元，资本公积为19.57亿元][62][64] - [流动负债合计为41.81亿元，非流动负债合计为25.91亿元][64] - [2019年第三季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为3,578,643,419.08元，少数股东权益为75,018,582.16元，所有者权益（或股东权益）合计为3,653,662,001.24元，负债和所有者权益（或股东权益）总计为10,424,942,452.23元][65] - [2019年第三季度资产总计为9,928,766,330.78元，负债合计为6,419,094,237.42元，所有者权益（或股东权益）合计为3,509,672,093.36元][67][68] - [2019年第三季度流动负债合计为4,066,140,641.59元，非流动负债合计为2,352,953,595.83元][67][68] - [2019年第三季度实收资本（或股本）为861,802,034.00元，资本公积为1,957,393,813.88元，减库存股114,244,020.00元][68] - [2019年第三季度其他综合收益为1,044,276.00元，盈余公积为183,411,024.61元，未分配利润为620,264,964.87元][68] - [2019年第三季度长期股权投资为1,298,117,373.05元，固定资产为4,034,852,424.11元，在建工程为286,325,745.88元][67] - [2019年第三季度递延收益为261,899,762.83元，递延所得税负债为184,284.00元][68] 经营业绩情况 - [年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为34.80亿元，较上年同期减少0.19%，归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，较上年同期减少13.02%][17] - [年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6988.03万元，较上年同期减少24.04%][17] - [加权平均净资产收益率为3.3124%，较上年减少0.99个百分点，基本每股收益和稀释每股收益均为0.1441元/股，较上年减少19.23%][19] - [2019年前三季度营业总收入34.80亿元，较2018年同期的34.87亿元略有下降；第三季度营业总收入12.57亿元，较2018年同期的11.90亿元有所增长][48] - [2019年前三季度营业总成本34.84亿元，较2018年同期的34.49亿元有所上升；第三季度营业总成本12.62亿元，较2018年同期的12.04亿元有所上升][48] - [2019年前三季度净利润1.30亿元，较2018年同期的1.50亿元有所下降；第三季度净利润0.39亿元，较2018年同期的0.48亿元有所下降][49] - [2019年前三季度研发费用3133.21万元，较2018年同期的2561.63万元有所增加；第三季度研发费用959.96万元，较2018年同期的1049.25万元有所减少][48] - [2019年前三季度投资收益7525.58万元，较2018年同期的6083.08万元有所增加；第三季度投资收益2663.99万元，较2018年同期的1795.93万元有所增加][48] - [2019年前三季度资产处置收益999.13万元，较2018年同期的29.17万元大幅增加；第三季度资产处置收益941.80万元，较2018年同期的0.18万元大幅增加][49] - [2019年前三季度归属于母公司股东的净利润1.29亿元，较2018年同期的1.49亿元有所下降；第三季度归属于母公司股东的净利润0.39亿元，较2018年同期的0.47亿元有所下降][49] - [2019年前三季度综合收益总额为139,864,669.58元，2018年同期为151,728,812.05元][53] - [2019年前三季度基本每股收益为0.1441元/股，2018年同期为0.1784元/股][53] - [2019年前三季度营业收入为3,200,611,700.64元，2018年同期为3,231,286,292.81元][54] - [2019年前三季度营业成本为2,726,995,345.60元，2018年同期为2,719,238,330.30元][54] - [2019年前三季度研发费用为31,332,138.52元，2018年同期为25,616,334.84元][54] - [2019年前三季度营业利润为120,841,890.06元，2018年同期为158,845,771.80元][55] - [2019年前三季度利润总额为123,574,298.49元，2018年同期为160,147,124.97元][55] - [2019年前三季度净利润为125,693,655.89元，2018年同期为158,724,550.51元][55] - [2019年前三季度其他综合收益的税后净额为10,051,883.25元，2018年同期为1,247,179.50元][55] - [2019年第三季度资产减值损失为 -27,223,489.81元，2018年同期为1,190,645.39元][55] - [2019年前三季度综合收益总额为53,891,099.34元，2018年同期为60,126,355.69元][56] - [2019年前三季度基本每股收益为0.0419元/股，2018年同期为0.0721元/股][56] 现金流量情况 - [年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 8978.00万元，较上年同期减少128.73%][17] - [经营活动产生的现金流量净额2019年1 - 9月较2018年同期减少128.73%，为 - 8978.00万元，主要系支付大宗原材料采购款项增加及部分客户回款周期延长所致][27] - [取得投资收益收到的现金2019年1 - 9月较2018年同期增加226.78%，为1800.92万元，主要系收到参股公司分红款所致][27] - [吸收投资收到的现金2019年1 - 9月较2018年同期增加494.74%，为7.66亿元，主要系本期收到非公开 发行募集资金所致][27] - [2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,117,028,945.31元，2018年同期为5,024,503,179.97元][56] - [2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 89,780,032.86元，2018年同期为312,521,948.35元][57] - [2019年前三季度取得投资收益收到的现金为18,009,237.60元，2018年同期为5,511,080.73元][57] - [2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 251,485,317.66元，2018年同期为 - 201,329,337.99元][57] - [2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,129,491,928.96元，2018年同期为965,322,081.37元][58] - [2019年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2,435,899.26元，2018年同期为11,275,754.33元][58] - [2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为785,790,679.18元，2018年同期为1,087,790,446.06元][58] - [2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为2,705,702,902.96元，2018年同期为2,318,095,710.88元][58] - [投资活动现金流出小计为3.37亿元，产生现金流量净额为-2.91亿元，较上年同期的2.21亿元和-2.05亿元有变化][60] - [筹资活动现金流入小计为36.52亿元，产生现金流量净额为11.95亿元，上年同期分别为29.40亿元和7.92亿元][60] - [现金及现金等价物净增加额为7.71亿元，期末余额为22.64亿元，上年同期分别为9.41亿元和17.81亿元][60] 股东情况 - [截止报告期末股东总数为65999户][19] - [特变电工股份有限公司为第一大股东，期末持股数量为3.19亿股，持股比例为30.80%][22] - [前十名无限售条件股东中，特变电工股份有限公司持有无限售条件流通股数量为2.35亿股][23] - [变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限公司存在关联关系，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人][21] 科目变动情况 - [货币资金期末余额较年初余额增加40.82%，达27.92亿元，主要系收到非公开 发行募集资金及借款增加所致][24] - [应收账款期末余额较年初余额增加37.51%，为4.12亿元，主要系延长部分客户回款周期所致][24] - [预付款项期末余额较年初余额增加52.77%，达7.72亿元，主要系本期增加采购大宗原材料所致][24] - [在建工程期末余额较年初余额增加158.14%，为8.73亿元，主要系实施建设年产1500万平方米高压高性能腐蚀箔和化成箔项目所致][24] - [管理费用2019年1 - 9月较2018年同期增加32.70%，为1.22亿元，主要系本期摊销股权激励费用及职工薪酬增加所致][25] - [对联营企业和合营企业的投资收益2019年1 - 9月较2018年同期增加53.28%，为7128.13万元，主要系被投资单位净利润增加所致][25] - [资产处置收益2019年1 - 9月较2018年同期增加3324.74%，为999.13万元，主要系处置闲置资产取得收益][25] - [2019年9月30日货币资金为23.16亿元，较2018年末的15.13亿元增长约53.07%][43] - [2019年9月30日应收票据为8.15亿元，较2018年末的6.83亿元增长约19.34%][43] - [2019年9月30日存货为10.27亿元，较2018年末的8.74亿元增长约17.51%][43] 非经常性损益情况 - [非经常性损益合计，本期金额（7 - 9月）为1889.86万元，年初至报告期末金额（1 - 9月）为5948.30万元][19] 新准则执行情况 - [首次执行新准则，交易性金融资产增加500万元，可供出售金融资产减少3197.15万元，其他权益工具投资增加2697.15万元][60][62] - [流动资产合计为44.94亿元，较调整前增加500万元；非流动资产合计为59.31亿元，较调整前减少500万元][6

财务数据对比 - [本报告期营业收入22.53亿元，上年同期22.97亿元，同比减少1.89%][19] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润9076.64万元，上年同期1.02亿元，同比减少11.16%][19] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，上年同期4.05亿元，同比减少69.86%][19] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产43.78亿元，上年度末35.79亿元，同比增加22.33%][19] - [本报告期末总资产122.19亿元，上年度末104.25亿元，同比增加17.21%][19] - [本报告期基本每股收益0.1089元/股，上年同期0.1226元/股，同比减少11.17%][19] - [扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0602元/股，上年同期0.0968元/股，同比减少37.81%][19] - [加权平均净资产收益率2.4957%，上年同期2.9673%，减少0.4716个百分点][19] - [扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.3798%，上年同期2.3429%，减少0.9631个百分点][19] - [2019年上半年公司高纯铝销售收入3.31亿元、电子铝箔3.11亿元，与去年同期相比保持稳定；电极箔销售收入4.16亿元，出现一定下滑；合金产品、铝制品合计销售收入7.83亿元，与去年同期基本持平；出口收入2.40亿元，同比增长11.47%][29] - [2019年上半年公司营业收入22.53亿元，较上年同期下降1.89%；营业成本19.41亿元，较上年同期增长0.27%；销售费用5983.17万元，较上年同期下降20.67%；管理费用7629.51万元，较上年同期增长32.66%；财务费用1.32亿元，较上年同期下降8.15%；研发费用2173.25万元，较上年同期增长43.80%][31] - [2019年上半年公司经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，较上年同期下降69.86%；投资活动产生的现金流量净额 -1.55亿元；筹资活动产生的现金流量净额13.03亿元，较上年同期增长220.61%][31] - [2019年上半年公司管理费用7629.51万元，较上期增长32.66%，主要系本期摊销股权激励费用及职工薪酬增加所致；其他收益3577.72万元，较上期增长130.36%，主要系本期收到与收益相关的政府补助增加所致；对联营企业和合营企业的投资收益4612.49万元，较上期增长41.49%，主要系被投资单位新疆天池能源有限责任公司净利润增加所致][32] - [2019年上半年公司收到其他与经营活动有关的现金7986.99万元，较上期下降61.80%；支付其他与经营活动有关的现金4129.49万元，较上期下降30.86%；经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，较上期下降69.86%][34] - [2019年上半年公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1.56亿元，较上期增长284.02%；投资支付的现金为0；吸收投资收到的现金7.54亿元，较上期增长5097.91%；分配股利、利润或偿付利息支付的现金1.96亿元，较上期增长82.36%；筹资活动产生的现金流量净额13.03亿元，较上期增长220.61%；现金及现金等价物净增加额12.69亿元，较上期增长89.43%；期末现金及现金等价物余额31.89亿元，较上期增长67.82%][34] - [2019年上半年公司货币资金期末余额32.37亿元，较上期期末增长63.27%，主要系本期收到非公开发行募集资金以及新增借款所致][34] - [公司2019年上半年部分资产项目变动明显，在建工程达6.38亿元，同比增长88.54%；其他非流动资产为2.67亿元，同比增长401.69%；资本公积为25.54亿元，同比增长30.46%][36] - [2019年6月30日公司资产总计122.19亿元，较2018年12月31日的104.25亿元增长17.2%][95] - [2019年6月30日公司流动资产合计58.74亿元，较2018年12月31日的44.89亿元增长30.85%][94] - [2019年6月30日公司非流动资产合计63.45亿元，较2018年12月31日的59.36亿元增长6.9%][95] - [2019年6月30日公司流动负债合计48.19亿元，较2018年12月31日的41.81亿元增长15.25%][95] - [2019年6月30日公司非流动负债合计269.61亿元，较2018年12月31日的232.56亿元增长15.93%][95] - [2019年6月30日货币资金为32.37亿元，较2018年12月31日的19.82亿元增长63.27%][94] - [2019年6月30日应收票据为8.64亿元，较2018年12月31日的7.37亿元增长17.23%][94] - [2019年6月30日在建工程为6.38亿元，较2018年12月31日的3.38亿元增长88.54%][95] - [2019年6月30日短期借款为32.37亿元，较2018年12月31日的27.21亿元增长19%][95] - [2019年6月30日长期借款为26.09亿元，较2018年12月31日的22.39亿元增长16.5%][95] - [2019年上半年营业总收入22.53亿元，较2018年上半年的22.97亿元略有下降][100] - [2019年上半年营业总成本22.51亿元，较2018年上半年的22.45亿元略有上升][100] - [2019年6月30日负债合计74.04亿元，较2018年12月31日的64.19亿元有所增加][100] - [2019年6月30日所有者权益合计42.99亿元，较2018年12月31日的35.09亿元有所增加][100] - [2019年6月30日流动资产合计54.55亿元，较2018年12月31日的39.57亿元有所增加][99] - [2019年6月30日非流动资产合计62.49亿元，较2018年12月31日的59.71亿元有所增加][99] - [2019年6月30日实收资本为10.34亿元，较2018年12月31日的8.61亿元有所增加][100] - [2019年6月30日资本公积为25.53亿元，较2018年12月31日的19.57亿元有所增加][100] - [2019年6月30日固定资产为38.69亿元，较2018年12月31日的40.35亿元有所减少][99] - [2019年6月30日在建工程为5.12亿元，较2018年12月31日的2.86亿元有所增加][99] - [2019年上半年营业收入21.37亿元，较2018年上半年的21.15亿元增长1.03%][105] - [2019年上半年营业成本18.28亿元，较2018年上半年的17.76亿元增长2.96%][105] - [2019年上半年销售费用5983.17万元，较2018年上半年的7541.85万元下降20.67%][102] - [2019年上半年研发费用2173.25万元，较2018年上半年的1511.32万元增长43.80%][102] - [2019年上半年财务费用1.32亿元，较2018年上半年的1.44亿元下降8.15%][102] - [2019年上半年营业利润8617.38万元，较2018年上半年的1.08亿元下降20.84%][102] - [2019年上半年净利润9110.78万元，较2018年上半年的1.03亿元下降11.32%][102] - [2019年上半年基本每股收益0.1089元/股，较2018年上半年的0.1226元/股下降11.17%][103] - [2019年上半年稀释每股收益0.1080元/股，较2018年上半年的0.1215元/股下降11.11%][103] - [2019年上半年综合收益总额9123.20万元，较2018年上半年的1.04亿元下降12.39%][103] - [2019年上半年综合收益总额为81854439.80元，2018年同期为99845374.32元][108] - [2019年上半年基本每股收益为0.0981元/股，2018年同期为0.1183元/股；稀释每股收益为0.0973元/股，2018年同期为0.1173元/股][108] - [2019年上半年经营活动现金流入小计2875962549.38元，2018年同期为3427083515.62元][110] - [2019年上半年经营活动现金流出小计2753928414.83元，2018年同期为3022187384.34元][113] - [2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为122034134.55元，2018年同期为404896131.28元][113] - [2019年上半年投资活动现金流入小计805000元，投资活动现金流出小计156242074.44元，投资活动产生的现金流量净额为 - 155437074.44元；2018年同期投资活动产生的现金流量净额为 - 143986022.73元][113] - [2019年上半年筹资活动现金流入小计2422476999.75元，2018年同期为1592818453.00元][113] - [2019年上半年筹资活动现金流出小计1119646917.33元，2018年同期为1186458020.54元][114] - [2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1302830082.42元，2018年同期为406360432.46元][114] - [2019年上半年现金及现金等价物净增加额为1268600693.94元，2018年同期为669706249.03元][114] - [投资活动产生的现金流量净额为 -1.64 亿元，上年同期为 -1.34 亿元][116] - [筹资活动产生的现金流量净额为 13.08 亿元，上年同期为 3.97 亿元][116] - [现金及现金等价物净增加额为 9.05 亿元，上年同期为 6.82 亿元][116] - [期末现金及现金等价物余额为 23.97 亿元，上年同期为 15.22 亿元][116] - [实收资本本期增加 1.72 亿元，期末余额为 10.34 亿元][119] - [资本公积本期增加 5.96 亿元，期末余额为 25.54 亿元][119] - [未分配利润本期增加 3044.02 万元，期末余额为 7.19 亿元][119] - [所有者权益合计本期增加 7.99 亿元，期末余额为 44.53 亿元][119] - [归属于母公司所有者权益的其他综合收益本期增加 12.42 万元，期末余额为 132.02 万元][119] - [少数股东权益本期增加 34.14 万元，期末余额为 7536.00 万元][119] - [2019年上半年公司所有者权益合计期末余额为35.46亿元，较上年期末余额35.09亿元增加约0.36亿元][124][128] - [2019年上半年综合收益总额为8185.44万元，其中其他综合收益为7.41万元][128] - [2019年上半年所有者投入和减少资本为7.46亿元，包括所有者投入的普通股1.72亿元和其他权益工具持有者投入资本5.73亿元][128] - [2019年上半年利润分配为-6032.61万元，主要是对所有者（或股东）的分配][128] - [2019年上半年专项储备本期使用金额为2396.86万元][124] - [本期期末所有者权益合计4,299,821,486.71元，上年期末为3,319,560,610.47元，本期增减变动82,134,294.37元][131] - [本期资本公积增加23,968,601.75元，其他综合收益增加1,256,818.50元，未分配利润增加56,908,874.12元][131] - [本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -41,679,681.70元][131] - [本期其他使用金额为22,929,725.77元][131] 非经常性损益 - [非经常性损益项目合计4058.44万元，其中计入当期损益的政府补助3577.72万元][21] 公司业务模式 - [公司建立了“能源－高纯铝－电子铝箔－电极箔”电子新材料产业链，还开展物流贸易业务][23] - [公司采购主要原材料，实行“以销定产”订单生产模式，产品销售以国内直销为主、出口为辅][24] 市场规模预测 - [预计2

活动基本信息 - 活动名称为 2019 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间为 2019 年 7 月 26 日 15:00 - 17:30 [1] - 活动方式为在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行 [1] - 参与平台为“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或微信公众号全景财经（微信号：p5w2012） [1] 公司相关信息 - 公司为新疆众和股份有限公司 [1] - 出席人员为公司董事、财务总监陆旸先生和董事会秘书刘建昊先生 [1] 公告相关信息 - 公告编号为临 2019 - 035 号 [1] - 公告日期为 2019 年 7 月 23 日 [1]

资产与负债情况 - [本报告期末总资产111.76亿元，较上年度末增长7.20%，归属于上市公司股东的净资产36.26亿元，增长1.33%][16] - [货币资金较上年度末增加5.99亿元，增幅30.21%，主要系增加借款所致][22] - [应收账款较上年度末增加9663.20万元，增幅32.29%，因业务增加及部分客户回款延期][22] - [在建工程较上年度末增加1.50亿元，增幅44.33%，系投资建设高性能腐蚀箔和化成箔项目][22] - [其他非流动资产较上年度末增加3711.79万元，增幅69.80%，因预付设备款项][22] - [应交税费较上年度末增加4794.77万元，增幅103.77%，系本期应交房产税、土地使用税][22] - [2019年3月31日货币资金为2,581,388,318.03元，较2018年12月31日增加][29] - [2019年3月31日应收票据及应收账款为979,133,392.40元，较2018年12月31日减少][29] - [2019年3月31日存货为1,034,594,505.43元，较2018年12月31日增加][29] - [2019年3月31日资产总计为11,175,954,670.38元，较2018年12月31日增加][30] - [2019年第一季度末资产总计107.09亿元，较2018年末的99.29亿元增长约7.86%][33][34] - [2019年第一季度末负债合计71.43亿元，较2018年末的64.19亿元增长约11.28%][34] - [2019年第一季度末所有者权益合计35.66亿元，较2018年末的35.10亿元增长约1.60%][34] - [2019年第一季度末流动资产合计46.85亿元，较2018年末的39.57亿元增长约18.40%][33] - [2019年第一季度末非流动资产合计60.24亿元，较2018年末的59.71亿元增长约0.89%][33] - [2019年第一季度末流动负债合计45.53亿元，较2018年末的40.66亿元增长约11.98%][34] - [2019年第一季度末非流动负债合计25.90亿元，较2018年末的23.53亿元增长约10.07%][34] - [2019年第一季度新增交易性金融资产500万元][33] - [2019年第一季度应收账款为4.01亿元，较2018年末的3.01亿元增长约33.22%][33] - [2019年第一季度在建工程为3.99亿元，较2018年末的2.86亿元增长约39.46%][33] - [首次执行新准则，交易性金融资产增加500万元][47] - [首次执行新准则，可供出售金融资产减少3197.15万元][47] - [首次执行新准则，其他权益工具投资增加2697.15万元][48] - [首次执行新准则，非流动资产合计减少500万元][48] - [资产总计为104.25亿元，与上年末持平][48] - [公司2019年第一季度流动负债合计41.8060685516亿元，非流动负债合计25.9067359583亿元，负债合计67.7128045099亿元][49] - [公司2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计35.7864341908亿元，所有者权益合计36.5366200124亿元][49] - [公司2019年第一季度母公司流动资产合计39.6229719745亿元，非流动资产合计59.6646913333亿元，资产总计99.2876633078亿元][51] - [公司2019年第一季度母公司流动负债合计40.6614064159亿元，非流动负债合计23.5295359583亿元，负债合计64.1909423742亿元][52] - [公司2019年第一季度母公司所有者权益合计35.0967209336亿元，负债和所有者权益总计99.2876633078亿元][53] - [原分类为“可供出售金融资产”中部分调整为“其他权益工具投资”，金额为2676.706万元][51][54] - [基金投资确认为“交易性金融资产”，金额为500万元][51][54] - [可供出售金融资产减少3176.706万元][51] - [流动资产合计增加500万元，非流动资产合计减少500万元][51] 经营业绩情况 - [年初至报告期末，营业收入11.70亿元，同比增长6.66%，归属于上市公司股东的净利润4346.52万元，同比下降3.50%][16] - [加权平均净资产收益率为1.2065%，较上年减少0.1673个百分点，基本每股收益0.0521元/股，同比下降3.52%][16] - [2019年第一季度营业总收入为11.70亿元，2018年同期为10.97亿元][36] - [2019年第一季度营业总成本为11.62亿元，2018年同期为10.72亿元][36] - [2019年第一季度营业利润为4497.82万元，2018年同期为4775.74万元][37] - [2019年第一季度利润总额为4523.01万元，2018年同期为4802.43万元][37] - [2019年第一季度净利润为4432.34万元，2018年同期为4555.36万元][37] - [2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为4346.52万元，2018年同期为4504.11万元][37] - [2019年第一季度基本每股收益为0.0521元/股，2018年同期为0.0540元/股][38] - [2019年第一季度稀释每股收益为0.0517元/股，2018年同期为0.0540元/股][38] - [2019年第一季度营业收入为11.02亿元，2018年同期为10.06亿元][38] - [2019年第一季度投资收益为2586.72万元，2018年同期为1714.27万元][38] - [2019年第一季度净利润为52170730.16元，2018年同期为39317792.20元][40] - [2019年第一季度基本每股收益为0.0626元/股，2018年同期为0.0472元/股][40] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额为 - 6016.08万元，同比下降132.66%][16] - [经营活动产生的现金净流量为 - 60,160,835.20元，较上年同期减少132.66%，主要因上期收回期货保证金本期无此事项及本期销售业务增加、部分客户回款延期][24] - [筹资活动产生的现金流量净额为690,968,388.48元，较上年同期增加104.83%，主要因公司根据经营需要增加借款][24] - [现金及现金等价物净增加额为571,269,123.77元，较上年同期增加34.36%，主要因公司根据经营需要增加借款][24] - [2019年第一季度经营活动现金流入小计为1557445870.08元，2018年同期为1832186576.82元][41] - [2019年第一季度经营活动现金流出小计为1617606705.28元，2018年同期为1648006825.50元][41] - [2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 60160835.20元，2018年同期为184179751.32元][41] - [2019年第一季度投资活动现金流入小计为848585.45元，2018年同期无相关数据][42] - [2019年第一季度投资活动现金流出小计为57375928.49元，2018年同期为10957271.04元][42] - [2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 56527343.04元，2018年同期为 - 10957271.04元][42] - [2019年第一季度筹资活动现金流入小计为1146123292.90元，2018年同期为886833552.02元][42] - [2019年第一季度筹资活动现金流出小计为455154904.42元，2018年同期为549492766.98元][42] - [经营活动现金流量净额为-4.296亿元，上年同期为1.977亿元][43] - [投资活动现金流量净额为-1337.53万元，上年同期为-8590.43万元][43] - [筹资活动现金流量净额为6.983亿元，上年同期为3.288亿元][43] - [现金及现金等价物净增加额为2.522亿元，上年同期为4.385亿元][45] - [期末现金及现金等价物余额为10.92亿元，上年同期为13.34亿元][45] 股东情况 - [截止报告期末股东总数未提及，前十名股东中特变电工持股23456.54万股，占比27.22%][18] 费用与收益情况 - [管理费用为34,870,637.38元，较上年同期增加56.58%，主要因股权激励费用分摊及职工薪酬增加][24] - [投资收益为26,293,515.91元，较上年同期增加53.38%，主要因参股公司净利润增加][24] - [其他收益为10,021,932.18元，较上年同期增加100.50%，主要因符合确认条件的政府补助增加][24] 准则执行情况 - [公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出调整][54]

公司整体财务关键指标变化 - 2018年度公司（母公司）实现净利润191,835,441.46元，可供股东分配的利润为620,264,964.87元，拟定以总股本861,802,034股为基数，每10股派现金0.7元（含税），共计分配现金60,326,142.38元（含税），期末未分配利润559,938,822.49元[7] - 2018年营业收入4,870,971,684.44元，较2017年的6,006,120,283.08元减少18.90%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润181,382,572.19元，较2017年的120,601,332.14元增长50.40%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润105,719,471.43元，较2017年的106,123,785.81元减少0.38%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额545,231,562.18元，较2017年的192,228,567.19元增长183.64%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产3,578,643,419.08元，较2017年末的3,398,969,986.00元增长5.29%[22] - 2018年总资产10,424,942,452.23元，较2017年的10,135,483,410.49元增长2.86%[22] - 2018年基本每股收益0.2176元／股，较2017年的0.1447元／股增长50.38%[23] - 2018年加权平均净资产收益率5.2041%，较2017年的3.6472%增加1.5569个百分点[23] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.0332%，较2017年的3.2094%减少0.1762个百分点[23] - 报告期公司实现营业收入487,097.17万元，同比减少18.90%；归属母公司所有者净利润18,138.26万元，同比增长50.40%；经营活动现金流量净额54,523.16万元，同比增长183.64%[48] - 2018年经营活动现金流量净额54,523.16万元，比上年增长183.64%；投资活动净额 - 41,561.20万元；筹资活动净额56,070.45万元[65] - 2018年末公司资产总额为104.25亿元，其中流动资产44.89亿元，非流动资产59.36亿元[71] - 本报告期期初资产总额101.35亿元，负债总额66.91亿元，资产负债率66.02%；期末资产总额104.25亿元，负债总额67.71亿元，资产负债率64.95%[149] 各季度财务数据关键指标变化 - 2018年各季度营业收入分别为10.97亿元、11.99亿元、11.90亿元、13.84亿元[25] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4504.11万元、5712.45万元、4655.73万元、3265.97万元[25] - 2018年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为3976.14万元、4090.60万元、1133.23万元、1371.98万元[25] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.84亿元、2.21亿元、 - 9237.42万元、2.33亿元[25] 非经常性损益关键指标变化 - 2018年非流动资产处置损益为23.03万元，2017年为102.37万元，2016年为117.39万元[28] - 2018年计入当期损益的政府补助为7357.58万元，2017年为2455.25万元，2016年为5795.23万元[28] - 2018年债务重组损益为32.06万元，2017年为303.17万元，2016年为422.28万元[28] - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为36.90万元，2017年为 - 1536.94万元，2016年为 - 1124.72万元[28] 金融资产关键指标变化 - 可供出售金融资产期初余额为163.94万元，期末余额为152.86万元，当期变动 - 11.09万元[29] 市场规模预测 - 预计2018年全球铝电解电容器市场规模约88亿美元，至2022年将达到110.9亿美元[34] 公司技术与资质 - 公司先后承担7项国家“863”计划项目、2项国家科技支撑计划项目、1项国家科技重大专项项目[37] - 公司核心产品拥有12项软件著作权，近百项专利和专有技术[37] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、获得CNAS国家实验室认证审核，产品通过低碳产品认证及日本贵弥功绿色供应商认证[38] - 公司承担多项军工装备、航空航天以及国家重点工程服务工作[38] - 公司拥有ARL4460金属分析仪等国际领先的科研仪器及检测分析设备[40] - 2018年公司全面引入六西格玛模式，质量技术指标同比提升，通过AS9100D航空航天质量管理体系认证审核[43] 公司项目建设 - 2018年公司实施“年产1,500万平方米高性能高压化成箔项目”和“年产1,500万平方米高性能高压腐蚀箔项目”建设[42][46] - 公司与有研科技集团合作推动高强高韧铝合金项目，引入中国航发北京航材院技术的石墨烯铝合金杆材项目年产1,000吨中试生产项目及配套石墨烯生产线初步形成[42] - “年产1500万平方米高性能高压化成箔项目”和“年产1500万平方米高性能高压腐蚀箔项目”投资总额分别为6.25亿元、4.71亿元，截至2018年底已投入0.32亿元、1.28亿元[75] - 2018年非公开发行申请获核准批复，将推动年产1500万平方米高性能高压化成箔及腐蚀箔项目建设，下半年陆续投产[87] 公司激励计划 - 2018年公司实施首期限制性股票激励计划，向213名管理层、中层干部及核心业务骨干授予2820.84万股限制性股票[47] - 2018年公司实际向213名激励对象授予2820.84万股限制性股票，于7月19日完成登记[110] - 2018年7月公司实施首次限制性股票激励计划，向213名激励对象授予2820.84万股限制性股票[146] - 2018年7月公司实施首次限制性股票激励计划，向213名激励对象授予2820.84万股限制性股票，发行价格4.05元[148] - 限制性股票激励计划授予完成后，公司股份数由83359.36万股增至86180.20万股[149] 各业务线营业收入与毛利率变化 - 电子新材料营业收入23.84亿元，同比增10.14%，毛利率19.02%，减少4.56个百分点；合金产品营业收入11.26亿元，同比增19.30%，毛利率5.96%，减少7.78个百分点；铝制品营业收入6.90亿元，同比增19.53%，毛利率6.17%，增加3.84个百分点[53] - 境内营业收入43.80亿元，同比降22.51%，毛利率13.96%，增加2.47个百分点；境外营业收入4.91亿元，同比增38.74%，毛利率18.32%，减少3.32个百分点[53] 各业务线产品生产、销售与库存数据变化 - 高纯铝生产量59,272.65吨，同比增13.60%，销售量33,436.58吨，同比降11.46%，库存量2,495.49吨，同比降82.69%[55] - 电子铝箔生产量25,353.61吨，同比增4.02%，销售量20,443.05吨，同比增1.53%，库存量1,039.48吨，同比降81.40%[55] - 化成箔生产量1643.69万平方米，同比增10.60%，销售量1643.42万平方米，同比增0.72%，库存量57.87万平方米，同比增0.46%[55] - 合金产品生产量88,851.68吨，同比增23.25%，销售量80,723.01吨，同比增3.15%，库存量8,497.19吨，同比增54.04%[55] - 铝制品生产量65,364.02吨，同比增2.46%，销售量54,709.94吨，同比增14.58%，库存量5,148.85吨，同比增46.66%[55] 各业务线直接材料成本变化 - 电子新材料直接材料成本19.19亿元，占比80.83%，同比增30.54%；合金产品直接材料成本11.07亿元，占比92.55%，同比增48.93%；铝制品直接材料成本7.54亿元，占比94.18%，同比增5.59%[57] - 高纯铝直接材料成本94,604.40万元，占总成本97.35%，较上年增长40.96%[59] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额101,475.23万元，占年度销售总额20.83%；前五名供应商采购额145,058.25万元，占年度采购总额37.30%[60] 公司费用变化 - 销售、管理、财务、所得税费用分别为14,393.19万元、14,438.62万元、28,880.31万元、1,198.46万元，较上年变动 - 0.67%、 - 11.91%、 + 20.28%、 + 150.13%[62] 研发投入数据 - 本期费用化研发投入35,507.56万元，研发投入总额占营业收入比例7.29%，研发人员411人，占公司总人数14.77%[63] 现金流量相关数据变化 - 收到的税费返还2,221.87万元，较上年增长680.32%；支付其他与经营活动有关现金10,272.25万元，较上年减少78.90%[65] - 取得投资收益收到现金1,112.30万元，较上年增长356.06%；处置子公司及其他营业单位收到现金净额1,029.00万元[65] - 购建固定资产等支付现金26,657.56万元，较上年增长70.29%；投资支付现金17,044.94万元，较上年减少42.53%[65] - 吸收投资收到现金14,074.40万元，较上年增长612.63%；取得借款收到现金454,243.36万元，较上年增长163.58%[65] - 偿还债务支付现金388,451.69万元，较上年增长82.38%；期末现金及现金等价物余额191,991.22万元，较上年增长56.05%[67] 公司资产与负债项目变化 - 货币资金本期期末数为19.82亿元，占总资产比例19.02%，较上期期末数增长49.68%[70] - 预付款项本期期末数为5.05亿元，占总资产比例4.85%，较上期期末数增长72.47%[70] - 短期借款本期期末数为27.21亿元，占总资产比例26.10%，较上期期末数增长139.11%[70] - 长期借款本期期末数为22.39亿元，占总资产比例21.47%，较上期期末数增长201.53%[70] - 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示，本期金额1,036,210,751.94元，上期金额1,518,062,533.65元；“应付票据”和“应付账款”合并列示，本期金额1,009,105,738.09元，上期金额1,869,026,781.83元[100] - 调增“其他应付款”本期金额13,320,501.47元，上期金额36,848,179.87元；调增“在建工程”本期金额2,099,322.32元，上期金额2,510,938.19元[100] - 利润表中新增“研发费用”项目，调减“管理费用”本期金额35,411,582.36元，上期金额33,708,135.38元[100] 对外投资数据 - 报告期内支付的对外股权投资额为1.49亿元，投资额增减幅度为 - 49.81%[74] 子公司股权与盈利情况 - 公司持有新疆众和进出口有限公司28.26%股权，该公司净利润为 - 1953.15万元[77] - 公司持有新疆众和现代物流有限责任公司100%股权，该公司净利润为1655.40万元[79] - 公司持有新疆天池能源有限责任公司14.22%股权，该公司净利润为3.14亿元[79] 公司未来计划 - 2019年公司计划实现营业收入53亿元，营业成本控制在44亿元以内[83] - 公司将深化高纯铝基新材料产业发展战略，以电极箔和高纯铝航天军工市场为重点突破方向[83] - 公司将创新市场销售策略，推动市场升级，开拓海外新客户和新领域[83] - 公司将夯实产业链，深化生产精益管理，提升产业链后端产出[84] - 公司将坚持创新驱动，提升发展质量效益，推动新产品研发[85] 股东承诺与减持限制 - 公司第一大股东特变电工股份有限公司等多方承诺不从事与公司有同业竞争的业务，特变电工自2018年12月2

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产109.62亿元，较上年度末增长8.15%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.23亿元，较上年度末增长6.58%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入34.87亿元，较上年同期减少7.56%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，较上年同期增长41.04%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9199.97万元，较上年同期减少2.44%[6] - 加权平均净资产收益率为4.3048%，较上年增加1.1178个百分点[8] - 基本每股收益0.1784元/股，较上年增长41.03%[8] - 稀释每股收益0.1784元/股，较上年增长41.03%[8] - 公司资产总计期末余额为109.62亿元，年初余额为101.35亿元，增长约8.16%[23] - 流动资产合计期末余额为53.14亿元，年初余额为45.60亿元，增长约16.52%[22] - 非流动资产合计期末余额为56.48亿元，年初余额为55.75亿元，增长约1.31%[23] - 负债合计期末余额为72.78亿元，年初余额为66.91亿元，增长约8.77%[24] - 所有者权益合计期末余额为36.84亿元，年初余额为34.44亿元，增长约6.96%[24] - 实收资本期末余额为8.62亿元，年初余额为8.34亿元，增长约3.38%[24] - 2018年1 - 9月，公司营业总收入34.87亿元，较上年同期37.72亿元有所下降；营业总成本34.44亿元，较上年同期36.98亿元有所下降[30][31] - 2018年1 - 9月，公司净利润1.50亿元，较上年同期1.05亿元有所增加；归属于母公司所有者的净利润1.49亿元，较上年同期1.05亿元有所增加[32] - 2018年1 - 9月，公司综合收益总额1.52亿元，较上年同期6876.07万元有所增加[32] - 2018年1 - 9月公司营业收入为32.31亿元，上年同期为30.74亿元[34] - 2018年7 - 9月公司营业利润为5985.48万元，上年同期为3222.22万元；1 - 9月营业利润为1.59亿元，上年同期为8124.90万元[34] - 2018年7 - 9月公司净利润为6013.60万元，上年同期为3313.48万元；1 - 9月净利润为1.59亿元，上年同期为8357.63万元[35] - 2018年1 - 9月归属于母公司所有者的综合收益总额为1.60亿元，上年同期为6919.82万元[33] - 2018年基本每股收益7 - 9月为0.0721元/股，上年同期为0.0398元/股；1 - 9月为0.1904元/股，上年同期为0.1003元/股[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为64860户[10] - 特变电工股份有限公司期末持股2.35亿股，持股比例27.22%[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额23.78亿元，较年初余额13.24亿元增长79.53%，因销售回款和银行借款增加[13] - 应收票据期末余额7.29亿元，较年初余额11.23亿元减少35.07%，因结算方式调整[13] - 预付款项期末余额5.86亿元，较年初余额2.93亿元增长100.01%，因预付大宗原材料采购款增加[13] - 货币资金期末余额为23.78亿元，年初余额为13.24亿元，增长约79.52%[22] - 应收票据及应收账款期末余额为11.97亿元，年初余额为15.18亿元，下降约21.14%[22] 负债项目关键指标变化 - 长期借款期末余额22.04亿元，较年初余额7.42亿元增长196.92%，因新增银行借款[14] - 应付债券期末余额13.60亿元，较年初余额19.60亿元减少30.61%，因兑付到期短期融资券[14] - 短期借款期末余额为16.04亿元，年初余额为11.38亿元，增长约40.90%[23] - 长期借款期末余额为22.04亿元，年初余额为7.42亿元，增长约197.04%[23] 季度财务指标变化 - 2018年第三季度，公司流动负债合计30.51亿元，较上期32.17亿元有所减少；非流动负债合计36.90亿元，较上期29.80亿元有所增加；负债合计67.41亿元，较上期61.97亿元有所增加[28] - 2018年第三季度，公司营业利润4725.48万元，较上期3286.05万元有所增加；利润总额4736.29万元，较上期3456.27万元有所增加[31] - 2018年第三季度，公司其他收益3538.45万元，较上期762.79万元大幅增加；投资收益1795.93万元，上期为 - 640.42万元[31] - 2018年1 - 9月，公司销售费用1.21亿元，较上年同期1.01亿元有所增加；管理费用9187.99万元，较上年同期1.03亿元有所减少[31] - 2018年第三季度，公司财务费用6963.03万元，较上期6552.93万元有所增加；其中利息费用7097.11万元，较上期5992.65万元有所增加[31] - 2018年1 - 9月，公司资产减值损失 - 503.47万元，较上年同期 - 283.69万元有所增加；信用减值损失无数据[31] - 2018年第三季度，公司营业外收入89.36万元，较上期197.49万元有所减少；营业外支出78.55万元，较上期27.27万元有所增加[31] 现金流量关键指标变化 - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金50.25亿元，较2017年同期30.97亿元增长62.22%，因加大货币资金回款力度[16] - 2018年1 - 9月收到的税费返还2221.87万元，较2017年同期280.94万元增长690.86%，因出口退税返还增加[17] - 2018年1 - 9月购买商品、接受劳务支付现金45.23亿元，较2017年同期33.22亿元增长36.13%，因储备大宗原材料[17] - 2018年1 - 9月利润总额1.56亿元，较2017年同期1.14亿元增长37.27%，因投资收益及其他收益增加[15] - 2018年1 - 9月净利润1.50亿元，较2017年同期1.05亿元增长43.30%，因利润总额增长[15] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为53.57亿元，上年同期为34.25亿元[38] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计为50.44亿元，上年同期为41.79亿元[38] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为3.13亿元，上年同期为 - 7.54亿元[38] - 2018年1 - 9月取得投资收益收到的现金为551.11万元，上年同期为242.01万元[38] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为50.25亿元，上年同期为30.97亿元[38] - 经营活动现金流入小计为50.55亿元，上年同期为38.12亿元；经营活动现金流出小计为47.07亿元，上年同期为42.11亿元；经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元，上年同期为 -3.99亿元[41] - 投资活动现金流入小计为1584.47万元，上年同期为787.88万元；投资活动现金流出小计为2.17亿元，上年同期为1.33亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -2.01亿元，上年同期为 -1.25亿元[39] - 筹资活动现金流入小计为31.25亿元，上年同期为17.73亿元；筹资活动现金流出小计为21.59亿元，上年同期为17.05亿元；筹资活动产生的现金流量净额为9.65亿元，上年同期为0.68亿元[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1127.58万元，上年同期为 -299.12万元[39] - 现金及现金等价物净增加额为10.88亿元，上年同期为 -8.15亿元；期初现金及现金等价物余额为12.30亿元，上年同期为15.06亿元；期末现金及现金等价物余额为23.18亿元，上年同期为6.91亿元[39] - 母公司经营活动现金流入小计为50.55亿元，上年同期为38.12亿元；经营活动现金流出小计为47.07亿元，上年同期为42.11亿元；经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元，上年同期为 -3.99亿元[41] - 母公司投资活动现金流入小计为1575.75万元，上年同期为386.42万元；投资活动现金流出小计为2.21亿元，上年同期为1.03亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -2.05亿元，上年同期为 -0.99亿元[41] - 母公司筹资活动现金流入小计为29.40亿元，上年同期为17.50亿元；筹资活动现金流出小计为21.48亿元，上年同期为17.02亿元；筹资活动产生的现金流量净额为7.92亿元，上年同期为0.48亿元[41] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为534.68万元，上年同期为 -299.12万元[41] - 母公司现金及现金等价物净增加额为9.41亿元，上年同期为 -4.53亿元；期初现金及现金等价物余额为8.40亿元，上年同期为8.96亿元；期末现金及现金等价物余额为17.81亿元，上年同期为4.43亿元[41]