关联交易额度 - 2024年度每日最高存款余额（含应计利息）不超过5亿元，贷款余额不超过13亿元，承兑与贴现票据额度不超过5亿元，其他金融服务年度累计发生额不超过0.1亿元[2] 存贷余额 - 截至2024年12月31日，公司在特变财务公司存款余额为149390811.36元，贷款余额为150000000元[3][17] 财务公司情况 - 特变财务公司注册资本为200000万元，公司控股股东持有其74%的股权[4][19] - 截至2024年12月31日，资产总额146.79亿元，负债总额118.48亿元，所有者权益总额28.31亿元[21] - 2024年度实现营业总收入2.21亿元，利润总额2.20亿元，净利润1.65亿元[21] 存贷收支 - 存放于特变财务公司存款年初余额为195812274.32元，本年增加1704827922.88元，本年减少1751249385.84元，收取利息1098623.25元[17] - 向特变财务公司借款年初余额为200000000元，本年增加100000000元，本年减少150000000元，支付利息5067708.34元[17] 其他要点 - 存贷款服务以央行存贷款指导利率为定价原则，其他金融服务收费不高于同期同类型服务相关标准收费[10] - 新疆众和与特变财务公司2024年度关联交易事项经相关会议审议通过[11] - 信永中和会计师事务所对新疆众和2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[13] - 2024年财务公司未发生重大事项，未受监管部门行政处罚和责令整顿[22] - 截至2024年12月31日，财务公司各项监管指标符合规定要求[23] - 公司认为财务公司风险控制体系无重大缺陷，关联金融业务风险可控[25][26] - 保荐人对新疆众和与特变财务公司2024年度关联交易事项无异议[26]

会议与决策 - 2024年公司召开11次董事会、4次股东大会[5][28][52][78] - 独立董事参加全部董事会会议和1次股东大会[5][28][52][78] - 2024年独立董事组织并参加审计委员会6次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会1 - 2次[6][29][53] 关联交易 - 2024年1月23日对2024年度日常关联交易进行预计[8][32][56][80] - 2024年10月29日审议通过增加2024年度日常关联交易额度议案[9][32][57][81] 财务相关 - 2024年3月16日审议通过2023年度资产处置及减值议案[12][34][60][82] - 2024年3月16日审议通过2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案[13][35][61][83] - 2024年8月13日起12个月内，使用闲置募集资金现金管理额度最高不超4亿元[16][38][64][65][85] 其他事项 - 2024年公司未对外提供担保[18][40][66][87] - 2024年公司与控股股东无违规资金占用情况[18][66][89] - 2024年公司未披露业绩预告[19][42][67][90] - 2024年公司在指定平台披露4份定期报告和80份临时公告[20][44][70][91] - 2024年聘任马冰、薛冰为高级管理人员[36][63] - 2024年聘任信永中和为财务及内控审计机构[68][69] - 2025年独立董事将继续履职为公司发展提供建议[92]

业绩总结 - 处置固定资产原值322327759.61元，净收益146636589.84元[3] - 报废固定资产原值19582642.43元，净损失1203783.41元[3] - 固定资产处置、报废影响2024年利润总额145432806.43元[3] - 本期坏账准备计提981264.74元，影响2024年利润总额 - 981264.74元[4] - 本期存货跌价准备累计计提30883432.35元，累计转销28970761.21元[5] - 存货影响合并报表利润总额 - 1912671.14元[5] - 以上事项影响2024年利润总额142538870.55元[6] 其他新策略 - 2025年3月22日会议审议通过资产处置及减值议案[2] - 董事同意《公司关于2024年度资产处置及减值的议案》[7] - 监事同意本次计提资产减值准备[8]

募集资金情况 - 2020年配股公开发行股票募集资金总额11.754898545亿元，扣除费用后余额11.5482027486亿元[10] - 截至2024年12月31日，2020年配股资金累计使用11.6963274236亿元，全部使用完毕[11] - 2022年发行可转换公司债券募集资金总额13.75亿元，扣除费用后净额13.5925589623亿元[12] - 截至2024年12月31日，2022年可转债累计使用9.8375913425亿元，专户余额3.7943087825亿元[13] - 2024年10月8日归还闲置募集资金1.896225亿元[16] - 2024年募集资金总额3.75亿美元，年度投入2991.77万美元[39] 资金使用及收益 - 2024年2020年配股利息收入11.610303万元、支付手续费0.059096万元[11] - 2024年2022年可转债利息收入310.305031万元、支付手续费0.23553万元[13] - 2023年10月同意用不超25000万元闲置资金补流，实际用189622500元，2024年10月8日归还[23][24] - 2023年8月同意用77000万元进行现金管理，截至2024年8月12日协定存款余额20679.75万元并终止转为活期[25] - 2024年8月同意用不超40000万元可转债闲置资金现金管理，期末余额379430878.25元，利息3201822.51元[26][27] 募投项目进展 - 2020年配股募投3个项目截至2024年6月建成投产[21] - 2022年可转债募投3个项目截至2024年12月主要设备投入生产，1个项目厂房建成，主体设备联合调试，部分设备安装中[21] 项目投资进度及效益 - 累计投入募集资金8375.91万美元，占承诺投资总额72.37%[39] - 15000吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目投入进度101.59%[35] - 3000吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目投入进度103.00%[35] - 500吨超高纯铝基溅射靶坯项目投入进度102.99%[35] - 补充流动资金及偿还银行贷款投入进度100.099%[35] - 有色高纯电子新材料项目投入进度38.55%[39] - 某项目投入进度66.63%，本年度效益89.88万美元[39] - 某项目投入进度68.61%，本年度效益338.36万美元[39] - 北海道南昌阿斯克斯项目投入进度79.86%，本年度效益322.26万美元[39] 其他事项 - 2022年8月修订《公司募集资金使用管理办法》，审计部门每半年专项审计[14] - 2020年配股相关专项账户已注销[16] - 2021年3月审议开立专项存储账户议案，4月签《募集资金三方监管协议》[17] - 2021年7月签《募集资金三方监管协议》，2022年6月项目实施主体变更[17] - 2023年7月审议开立专项存储账户议案，8月签《募集资金专户存储三方监管协议》[19] - 本报告期无募投项目先期投入及置换等事项[22][28][29][30] - 本报告期无变更募投项目资金使用情况，无募集资金管理违规情形[31][32]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产占比99.82%，营收占比99.91%[7] - 报告期内无财务报告内控缺陷，有4个非财务报告一般缺陷[14][15] 未来展望 - 2025年推动风控合规工作优化升级[17] - 以风险为导向搭建平台构建“大风控”机制[17] - 将“大风控”融入流程实现智能预警[17] - 强化协同联动落实“大监督”保障[17]

关于新疆众和股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了新疆众和股份有限公司(以下简称新疆众 和公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年12月31日出具了XYZH/2025URAA3B0051号无保留意 见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定，新疆众和公司编制了本专项说明所附的《新疆众和 股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称汇总表）。 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 专项说明 | | 1-2 | | 2024 | 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | 关于新疆众和股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025URAA3B0053 新疆众和股份有限公司 新疆众和股份有限公司全体股东： 编制和对外 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年为364家上市公司提供审计服务，收费4.56亿元，电子设备制造业43家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 合规情况 - 截至2024年12月31日，近三年受行政处罚1次等，53名从业人员受罚多次[4] 审计工作 - 2024年围绕收入确认等制定审计方案，按时提交满足年报披露要求[10] - 2024年就重大事项咨询专业技术部解决技术问题[11] - 2024年实施项目质量复核程序[13] 公司评价 - 公司认为信永中和具备审计资格，有高职业素养与专业胜任能力[18]

新疆众和股份有限公司 新疆众和股份有限公司董事会审计委员会 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，新疆众 和股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对公司聘请的 2024 年年度审计机构信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）履行监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 2024 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《公司 关于聘任 2024 年度审计机构并确定其报酬的议案》，同意聘任信永中和为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 信永中和按照审计业务约定书的约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-024 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构并确定其报酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日召开第十 届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于续聘 2025 年度审计机构并确定其 报酬的议案》，拟聘任信永中和为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-022 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 2024 年 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 7 月 25 日出具了《新疆众和股份有限公司验资报告》（希会验字（2023）0028 号）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司以前年度使用募集资金 853,841,430.24 元， 公司本年度使用募集资金 129,917,704.01 元，募集资金累计使用 983,759,134.25 元，募集资金专户余额为 379,430,878.25 元，包括本报告期利息收入 3,103,050.31 元和支付银行手续费 2,355.30 元。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年配股公开发行股票 经 ...