可转债回售 - 2025年部分募投项目结项及变更募资用途议案通过，“众和转债”附加回售条款生效[5] - 回售价格100.35元/张（含当期应计利息）[5] - 回售期2025年6月5日至6月11日[5] - 回售资金发放日2025年6月16日[5] 利息相关 - “众和转债”第二年票面利率0.4%[8] - 本次回售当期应计利息0.35元/张，计算天数321天[8] 其他规定 - 持有人可部分或全部回售未转股可转债，不具强制性[5] - 回售期间“众和转债”停止转股[5] - 若回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三个交易日后停止交易[17] 公司信息 - 公司地址为新疆乌鲁木齐市喀什东路18号，联系电话0991 - 6689800 [22]

可转债信息 - “众和转债”第二年票面利率0.4%[8] - 回售当期应计利息0.35元/张，回售价格100.35元/张[8] 时间安排 - 回售申报期为2025年6月5日至6月11日[13] - 回售资金发放日为2025年6月16日[15] 回售规则 - 持有人可部分或全部回售，不具强制性[10] - 回售期间继续交易、停止转股，卖出指令优先[17] 其他 - 2025年相关会议通过募投项目结项及变更资金用途议案[5] - 截至公告前交易日，收盘价高于回售价，回售或有损失[5]

回售条款及价格 - 附加回售条款生效条件为募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化或被认定为改变用途 [1] - 持有人可全部或部分按面值加当期应计利息回售 计算公式为IA=B×i×t/365 [1] - 当期应计利息为0.35元/张 回售价格为100.35元/张 计算天数321天(2024/7/18-2025/6/3) [2] 回售事项安排 - 回售价格100.35元/张(含利息) 申报期2025年6月5日至11日 [3][4] - 资金发放日为2025年6月16日 回售期间转债停止转股 [3] - 申报代码110094 方向为卖出 申报确认后不可撤销 [4] 交易处理规则 - 回售期间转债继续交易但停止转股 卖出指令优先于回售指令处理 [4] - 若回售后流通面值少于3000万元 将继续交易至回售期结束 [5]

回售相关 - 公司“众和转债”附加回售条款生效，回售价格100.35元/张[5] - 回售期为2025年6月5日至6月11日，资金发放日为6月16日[5] - 第二年票面利率0.4%，当期应计利息0.35元/张[8] 交易规则 - 持有人通过上交所交易系统申报回售，申报后不能撤销[11] - 回售期间继续交易，停止转股，卖出指令优先处理[17] - 回售期满公告结果及对公司的影响[16]

可转债发行 - 2023年7月18日发行可转换公司债券1375万张，面值总额13.75亿元[5] 转股价格 - 调整前6.92元/股，调整后6.65元/股，实施日期2025年6月12日[5] 票面利率 - 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[6] 转股期限 - 2024年1月24日至2029年7月17日[6] 利润分配 - 2025年4月16日通过2024年度利润分配议案，每股派现0.27元[9] 权益分派 - 股权登记日2025年6月11日，除权除息日2025年6月12日[9] 转股安排 - 2025年6月5 - 11日可转债停止转股，6月12日起恢复[3]

激励计划调整背景 - 公司于2025年6月5日召开董事会和监事会临时会议，审议通过调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案 [1] - 激励计划最初于2021年9月经董事会和监事会审议通过，并于2021年9月11日披露相关文件 [2] - 激励计划在2021年11月完成首次授予，2022年6月完成预留部分授予 [3][4] 行权价格调整机制 - 根据激励计划规定，若公司发生派息等事项，需对股票期权行权价格进行相应调整 [11] - 调整公式为：P＝P0-V，其中P0为调整前行权价格，V为每股派息额 [11] - 2023年因实施2022年度权益分派，首次授予股票期权行权价格由9.90元/股调整为9.55元/份，预留部分由9.43元/份调整至9.08元/份 [12] - 2024年因实施2023年度权益分派，首次授予股票期权行权价格由9.55元/份调整为9.43元/份，预留部分由9.08元/份调整至8.96元/份 [12] 本次调整具体情况 - 公司拟实施2024年年度权益分派，每股派发现金红利0.27元 [13] - 首次授予股票期权行权价格由9.43元/份调整为9.16元/份 [13] - 预留部分授予股票期权行权价格由8.96元/份调整至8.69元/份 [13] 激励计划实施情况 - 2022年11月，公司为330名激励对象办理股票期权行权，可行权数量为1,318.50万份，占公司股本总额的0.98% [5] - 2023年11月，公司为413名激励对象办理股票期权行权，可行权数量为1,534.40万份，占公司股本总额的1.14% [6] - 2025年3月，公司为308名激励对象办理股票期权行权，可行权数量为1,278.90万份 [11]

众和转债转股价格调整公告核心内容 - 证券停复牌安排：因实施2024年度权益分派，众和转债将于权益分派公告前一交易日（2025年6月5日）至股权登记日（2025年6月11日）期间停止转股，2025年6月12日起恢复转股 [1] - 转股价格调整：调整前为6 92元/股，调整后为6 65元/股，下调幅度为3 9%（0 27元/股），调整实施日期为2025年6月12日 [1][3][4] 众和转债基本情况 - 发行规模：2023年7月18日发行13 75亿元可转债（13 75万张，面值100元/张），期限6年，票面利率逐年递增（0 2%-2 0%）[2] - 转股期限：2024年1月24日至2029年7月17日，初始转股价8 20元/股，后经两次下调至6 92元/股（2023年修正至7 04元/股，2024年因权益分派调整至6 92元/股）[2][3] - 上市信息：2023年8月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券代码110094 [2] 转股价格调整机制 - 调整依据：根据《募集说明书》约定，当公司发生派息、送股、增发等情形时需调整转股价格，公式为P1=P0－D（现金分红情形）[3][4] - 本次调整原因：公司2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0 27元（含税），股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日 [4] 其他说明 - 信息披露：转股价格调整公告需在中国证监会指定媒体披露，且调整后价格适用于股权登记日前已提交的转股申请 [3] - 联系方式：公司证券部电话0991-6689800，地址新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号 [4][5]

利润分配方案 - 公司2024年年度股东会于2025年4月16日审议通过利润分配方案，以总股本1,403,711,261股为基数，每股派发现金红利0.27元（含税），共计派发379,002,040.47元 [1][2] - 差异化分红送转不适用，所有股东按相同比例分配 [1] - 现金红利发放日期为2025年6月12日，A股股权登记日为2025年6月11日 [1][2] 分配实施细节 - 除特变电工股份有限公司、云南博闻科技实业股份有限公司、新疆宏联创业投资有限公司由公司直接发放外，其他股东红利通过中国结算上海分公司系统派发 [2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待指定交易完成后派发 [2] 税务处理规则 - 个人股东及证券投资基金持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税，本次派发暂不扣税，转让时由证券公司代扣 [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.243元 [5][6] - 沪股通香港投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.243元 [6] - 其他机构投资者和法人股东需自行申报纳税，税前每股派发0.27元 [6] 联系方式 - 咨询部门为公司证券部，地址为新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号，电话0991-6689800 [6][7]

监事会会议召开情况 - 新疆众和股份有限公司于2025年5月30日通过电子邮件和送达方式向全体监事发出第十届监事会2025年第五次临时会议通知 [1] - 会议于2025年6月召开 召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 会议决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 同意票占监事会有效表决权的100% [1] - 具体调整内容详见临2025-049号公告 新疆天阳律师事务所已出具专项法律意见书 [1]

股票期权行权 - 2022年为330名激励对象办理行权，可行权1318.50万份，占比0.98%[6] - 2023年为413名激励对象办理行权，可行权1534.40万份，占比1.14%[10] - 2024年11月，308名激励对象可行权1652.80万份，占比1.20%[14] 股票回购注销 - 2022年12月30日，回购注销限制性股票40,000股，回购价4.91元/股[7] - 2023年12月22日，回购注销限制性股票298,000股，回购价4.63元/股和5.12元/股[11] - 2024年5月16日，回购注销限制性股票35,000股，回购价5.12元/股[12] - 2024年11月4日，回购注销限制性股票485,000股，回购价4.39元/股和4.93元/股[14] 股票期权授予 - 2023年1月4日，向98名激励对象授予266万股限制性股票，授予价5.40元/股[7] - 2023年1月4日，向99名激励对象授予527万份股票期权，行权价9.43元/份[7] 股票期权注销 - 2023年注销股票期权676,000份[10] - 2023年11月14日，注销已到期未行权的1318.50万份股票期权[10] - 2024年1月，注销限制性股票28,000股、股票期权56,000份[11] - 2024年9月，注销股票期权3,556,000份[13] - 2025年4月，注销股票期权1,278.90万份[16] 行权价格调整 - 2023年，首次授予行权价由9.90元/股调至9.55元/份，预留部分由9.43元/份调至9.08元/份[17] - 2024年，首次授予行权价由9.55元/份调至9.43元/份，预留部分由9.08元/份调至8.96元/份[18] - 2025年，首次授予行权价由9.43元/份调至9.16元/份，预留部分由8.96元/份调至8.69元/份[19]