文章核心观点 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股本数量为基数进行利润分配 每10股派发现金红利3元含税 该预案需提交2024年年度股东大会审议通过后实施 且不触及可能被实施其他风险警示的情形 [2][3][4] 利润分配方案内容 利润分配方案的具体内容 - 2024年度可供分配的利润为2766403114.06元 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元含税 截至2024年12月31日 总股本为984855067股 本次拟分配利润295456520.10元含税 占2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润31.45% 结余部分2470946593.96元作为未分配利润留存 2024年度盈余公积金和资本公积金不转增股本 若总股本变动 将维持每股分配比例不变 调整分配总额 预案需股东大会审议通过后实施 [2][3] 是否可能触及其他风险警示情形 - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30% 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [3][4] 公司履行的决策程序 董事会会议的召开、审议和表决情况 - 2025年3月27日公司召开第四届董事会第七次会议 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度利润分配预案》 并同意提交股东大会审议 [4] 监事会意见 - 利润分配方案符合《公司章程》规定 考虑了公司盈利、现金流、经营发展和资金需求等因素 能保障股东合理回报 利于公司健康持续稳定发展 [4]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票66,371,681股，募资1,199,999,992.48元，净额1,186,472,778.48元[1] 资金监管 - 2024年4月25日与汇丰银行签监管协议[2] - 2025年3月27日与工商银行墨西哥分行签监管协议[4] 账户情况 - 爱柯迪新能源在工行墨西哥分行专户截至2025年3月27日余额为0[5][7] 公司决策 - 2025年3月27日审议通过新增募集资金专项账户并签协议议案[11]

募资情况 - 2022年可转债募资15.7亿，净额15.5279292453亿[1] - 2024年3月定增募资11.9999999248亿，净额11.8647277848亿[4] 项目投入 - 可转债拟投产业园项目，募资15.7亿，总额18.8508亿[5] - 定增拟投生产基地，募资12亿，总额12.33亿[5] 资金管理 - 拟用不超10亿闲置募资现金管理，可滚动使用[6] - 投资保本型产品，期限不超12个月[7][8] - 2025年3月28日通过现金管理议案[14]

现金管理安排 - 公司用自有资金现金管理提高闲置资金收益[2] - 投资额度不超26亿，资金可滚动使用[3] - 投资范围是1年以内理财产品[5] - 期限自董事会审议通过起1年有效[6] 管理流程 - 董事会授权董事长或总经理决策并签合同[8] - 财务部选产品审核审批并建台账管理[9] - 审计部门监督检查并汇报结果[9] 影响与认可 - 现金管理可提升业绩回报股东[10] - 保荐机构对使用闲置自有资金无异议[14]

爱柯迪股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mb.kgv.cn）"进行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.nb"进行查询 "一 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10481 号 爱柯迪股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了爱柯迪股份有限公司(以下简称爱柯迪股份)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是爱柯迪股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为67.46亿元[8] - 2024年度公司汽车类产品销售收入为65.08亿元，占营业收入的96.48%[8] - 2024年公司营业收入为62.1192693315亿元，上期为56.6439219023亿元[34] - 2024年营业成本为51.2098711489亿元，上期为45.5125805946亿元[34] - 2024年净利润为8.0544289022亿元，上期为8.1453337699亿元[34] 财务数据 - 2024年末公司资产总计14,274,215,359.32元，较上年年末增长23.53%[25] - 2024年末负债合计5,769,343,382.09元，较上年年末增长15.38%[27] - 2024年末所有者权益合计8,504,871,977.23元，较上年年末增长29.75%[27] - 2024年末货币资金为1,605,111,547.58元，较上年年末下降17.38%[25] - 2024年末应收账款为1,949,867,984.15元，较上年年末增长4.45%[1] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 审计将公司收入确认和应收账款的可收回性确定为关键审计事项[8][10] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为15%，出口货物退税率为13%[179] - 宁波柯东机械等7家子公司2024年度享受小微企业税收优惠政策[186] - 公司及10家子公司2024年度享受研究开发费加计扣除税收优惠政策[186]

股权变动 - 2023年7月24 - 26日，国金证券领爱私享1号减持爱柯迪股份3169091股，占当时总股本0.3537%[13] - 2024年6月5日，领拓香港有限公司购回3169100股，占当时总股本0.3289%[14] - 购回后，领拓香港及其一致行动人持股69009427股，占当时总股本7.16%[14] 合规情况 - 现场检查时间为2025年3月19 - 21日[2] - 公司机构体系和法人治理结构健全[5] - 公司信息披露真实准确完整[6] - 公司资产人员独立，无关联方违规占资[7] - 公司募集资金使用管理合规[9] - 公司关联交易等决策合规，未损股东利益[10] - 公司经营模式环境未大变，状况正常[11] - 保荐机构对爱柯迪履行督导职责[20] - 除特定事项外，爱柯迪经营正常[20] - 爱柯迪多方面运作符合法规文件要求[20]

持续督导情况 - 国金证券对爱柯迪持续督导期限为2024年4月9日至2025年12月31日[2] - 2024年度持续督导期间公司无违法违规、未履行承诺等需公告上报事项[2][5] - 保荐机构制定并执行现场检查计划，无专项现场检查情况[5] 股份变动 - 2023年7月24 - 26日，国金证券领爱私享1号减持3169091股，占当时总股本0.3537%[7] - 2024年6月5日，领拓香港购回3169100股，占当时总股本0.3289%[8] - 购回后，领拓香港及其一致行动人持股69009427股，占当时总股本7.16%[9] 人员处分 - 2024年5月和6月，副董事长盛洪分别收到监管措施和纪律处分决定书[4][7]

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 2025 年度开展 远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯迪股 份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券、 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对爱柯迪 2024 年度开展 远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的事宜进行了审慎核查。核查的具体情况 如下： 一、交易情况概述 公司业务覆盖全球汽车市场，出口国外市场的产品主要采用外币进行结算， 因出口业务占比较大，汇率出现波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定 影响。为了减少汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划 开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务。 （二）预计额度及期限 公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务，授权公司管理层累计办 理远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务的任一时点未交割合约余额不超过等值 40 ...

董事会相关 - 第三届董事会由8名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[2] - 2024年8月30日第三届董事会第二十九次会议通过换届选举议案并选出第四届成员[19][20] 独立董事履职 - 独立董事吴晓波应参加董事会会议9次，亲自出席9次，通讯参加8次，无委托和缺席[6] - 2024年任期内股东大会召开3次，吴晓波亲自出席1次[6] - 吴晓波召集主持2次薪酬与考核委员会会议等[6] 审计与财务 - 2024年4月25日、5月17日会议通过继续聘任立信为2024年度审计机构[16] - 截止2024年9月18日未改聘审计机构、未变更财务负责人等[16][17][18] 其他议案 - 2024年5月17日会议通过注销部分股票期权及第三个行权期满足行权条件议案[21]