股份回购 - 公司拟用1 - 2亿元回购股份用于员工持股或激励，原上限不超24.17元/股[4] - 2025年6月25日起调整上限不超23.87元/股，测算回购418.94 - 837.87万股，占比0.43% - 0.85%[5][7] - 除价格上限外回购其他事项无变化，将择机回购并披露信息[8] 权益分派 - 2024年度以985,121,171股为基数，每股派现0.3元，共派295,536,351.3元[6] - 股权登记日2025年6月24日，除权除息日2025年6月25日[6]

回购方案 - 回购资金总额不低于10,000万元且不超过20,000万元[1][5][11] - 股票回购专项贷款金额不超过18,000万元，且不超过实际回购金额的90%[1] - 调整后的回购价格上限为不超过23.87元/股[1][5][12] - 回购股份数量为418.94万股 - 837.87万股（依照回购价格上限测算）[5][11] - 回购股份占总股本比例为0.43% - 0.85%[5][11] - 回购方案实施期限为董事会审议通过后12个月[5][9] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励，三年内未转让完毕将注销[1][11] - 回购股份方式为集中竞价交易[2][5][8] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产为1492182.57万元，归属上市公司股东净资产为851336.29万元，流动资产为647941.42万元[15] - 按回购资金上限20000万元测算，回购金额占总资产、归属上市公司股东净资产、流动资产的比例分别为1.34%、2.35%、3.09%[15] 股份结构 - 本次回购前，有限售条件流通股份7752000股，占比0.79%；无限售条件流通股份977369171股，占比99.21%[16] - 按回购下限计算，回购后有限售条件流通股份11941359股，占比1.21%；无限售条件流通股份973179812股，占比98.79%[16] - 按回购上限计算，回购后有限售条件流通股份16130718股，占比1.64%；无限售条件流通股份968990453股，占比98.36%[16] 其他信息 - 2025年6月18日公司召开第四届董事会第十一次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权通过回购议案[4] - 截至2025年6月18日，控股股东等未来3个月、6个月暂无减持计划[2][18] - 本次回购股份应在披露回购实施结果暨股份变动公告日之后3年内转让或者注销[19] - 若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能导致回购方案无法实施[23] - 若公司日常经营等发生重大变化，可能变更或终止回购方案[23] - 本次回购已开立专用证券账户，账户号码为B887418546[24]

信用评级 - 公司委托中证鹏元对“爱迪转债”进行跟踪信用评级[2] - 2024年6月26日前次主体和“爱迪转债”信用等级均为“AA”，展望“稳定”[2] - 2025年6月25日本次评级结果与前次相同，报告详见上交所网站[2][3]

业绩数据 - 2024年主营业务收入同比增长13.05%，营业收入67.46亿元，净利润9.72亿元[16][10] - 2024年经营活动现金流净额17.09亿元，净债务/EBITDA为0.73，EBITDA利息保障倍数为16.43[10] - 2024年总债务/总资本为30.03%，销售毛利率27.65%，资产负债率40.42%[10][15] - 2025年3月末总资产149.22亿元，总债务41.19亿元，资产负债率41.19%[10] - 2024年汽车类产品收入650,841.94万元，占比97.43%，毛利率27.41%[37] - 2024年工业类产品收入17,146.35万元，占比2.57%，毛利率32.74%[37] - 2024年外销金额342,396.94万元，占比51.26%，毛利率31.48%[45] - 2024年内销金额325,591.35万元，占比48.74%，毛利率23.40%[45] - 2024年前五大客户销售金额合计260,408.02万元，占比38.60%[44] - 2025年一季度总营收16.66亿元，同比增长1.41%[36] 用户数据 - 2024年公司累计向全球汽车市场供应产品数量超5亿件，约有产品品种5,000种[38] - 2024年汽车类产品产量51,337.51万件，销量50,606.26万件，产销率98.58%[40][42] - 2024年工业类产品产量2,618.54万件，销量2,662.83万件，产销率101.69%[40][42] 未来展望 - 2024年公司持续扩产，总债务规模攀升，存在偿债风险[9] - 公司产业链向上延伸，马来西亚工厂产能释放利于提高盈利能力[9] 新产品和新技术研发 - 2024年公司设立全资子公司瞬动机器人技术(宁波)有限公司，布局机器人领域[21] 市场扩张和并购 - 公司拟购买卓尔博71%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[23] - 2024年4月募资12.00亿元用于墨西哥项目，达产后新增新能源汽车结构件产能175万件/年和三电系统零部件产能75万件/年[47] 其他新策略 - 爱迪转债募投项目达到预定可使用状态日期由2025年1月调整至2026年1月[20][21]

市场扩张和并购 - 公司拟购买卓尔博71%股权，交易对价11.1825亿元[5] - 现金支付5.032125亿元，股份支付6.150375亿元[5] 股份发行 - 原股份发行价格14元/股，发行数量43931249股[5] - 股份发行价格调整为13.7元/股[4][9] - 调整后发行股份总数为44893247股[4][10] 分红 - 2024年度以总股本985121171股为基数，每股派息0.3元，共派2.955363513亿元[7] 交易进展 - 本次交易尚需上交所审核通过并报证监会注册[11] - 公司将根据交易进展及时披露信息[11]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入67.46亿元，同比增长13.24%[19] - 2024年度归属上市公司股东的净利润9.40亿元，同比增长2.86%[19] - 2024年基本每股收益0.98元/股，2023年为1.03元/股，2022年为0.74元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率11.98%，2023年为14.99%，2022年为13.52%[22] 债券信息 - 爱迪转债发行规模为15.70亿元，期限自2022年9月23日至2028年9月22日[11] - 2022年9月23日发行可转换公司债券，募集资金净额为15.53亿元[23] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券的募集资金余额为3.1955亿元[23] - “爱迪转债”初始转股价格为18.93元/股，最新转股价格为17.73元/股[37] 其他情况 - 2025年6月25日，中证鹏元维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定[34] - 2024年度，公司未召开债券持有人会议[31] - 2024年度募集资金使用与约定用途一致，无用途调整变更[23]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体 回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。 1 一、回购股份方案的基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开第四届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元 （含）的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于未来员 工持股计划或股权激励，回购股份价格上限不超过人民币 24.17 元/股（含），回 购股份期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2025 ...

爱柯迪股票回购专项贷款 - 公司取得中国工商银行宁波市分行出具的《贷款承诺函》，承诺贷款额度不超过1.8亿元 [1] - 贷款额度不超过本次股票回购资金总额的90% [1] - 贷款期限不超过36个月，专项用于回购公司股份 [1]

公司基本情况 - 公司注册名称为爱柯迪股份有限公司，英文名称为IKD Co Ltd [1] - 注册地址位于宁波市江北区金山路588号，邮编315033 [2] - 注册资本为人民币98,512.1116万元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] - 董事长为法定代表人 [2] 股份结构 - 股份总数98,512.1116万股，均为面值1元人民币的普通股 [4] - 主要发起人包括宁波爱柯迪投资管理有限公司等9家机构及自然人 [4] - 公司成立时发起人按1:0.6647比例折股 [4] 经营范围 - 主营业务为汽车/工业/家电类精密铝合金压铸件及金属零件的研发设计生产销售 [3] - 延伸业务包括模具夹具开发、进出口贸易、国际货运代理及投资管理等 [3] - 经营宗旨强调技术驱动和全球化布局 [2] 公司治理 - 股东大会为最高权力机构，职权包括经营方针决策、董事监事任免等 [12] - 董事会由7名董事组成（含3名独立董事） [41] - 设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会 [47][49][50][51] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书等 [52] 重要管理制度 - 关联交易审批标准：与关联自然人交易超30万元需董事会审议 [43] - 对外投资审批标准：交易资产超总资产10%需董事会审议 [42] - 财务资助审批标准：单笔金额超净资产10%需股东大会审议 [15] - 股份回购情形包括员工持股、股权激励等六种情况 [5][6] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等基本权利 [9] - 持股5%以上股东需披露股份质押情况 [11] - 控股股东不得通过资金占用等方式损害公司利益 [11] - 中小投资者表决需单独计票并披露 [30]

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-067 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 ● 回购股份方式：集中竞价交易； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个 月； ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至 2025 年 6 月 18 日，公司董监 高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 无法实施的风险； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过 ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金； ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年内予以转 让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法履行减少注 册资本的程序，未转让股份将在三年期限届满前注 ...