独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 三位独立董事无任职、业务往来及服务关系[1]

业绩数据 - 2024年资产总额为1427421.54万元[4] - 2024年营业收入为674604.67万元[4] - 2024年利润总额为109129.99万元[4] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为823521.86万元[4] - 2024年每股收益为0.98元/股[4] - 2024年研发投入为34822.77万元[4] 用户数据 - 截止2024年12月31日，总股本为984855067股[13] 未来展望 - 2025年是公司夯实发展基础的关键一年[89] 环保与能耗 - 2024年环保投入650万元[30] - 油烟废气处理率达到90%以上[27] - 3个智慧空压机站效率提高16.6%，年节省电量近1000万kWh[32] - 照明灯具能耗降低75%，年节省电量432万kWh[34] - 回水率提升至64%，减少水使用3000m³/年[40] - 2024年总碳排放量为109686tCO2e，碳排放强度为1.5tCO2e/t铝[43][44] - 截至2024年底光伏年发电量135万kWh，2025年6月底预计总计容量9.3MWp，年发电量930万kWh，每年可抵消碳排放达499tCO2e[46] - 3号工厂5台120KW/220KWH储能设备年放电量约为78万kWh[47] - 2023 - 2024年废水增加2%，污泥减少5%，环保灰减少5%，废乳化液减少38%，工业固废减少15%[29] - 2024年度购买绿电3000万kWh，占集团年度消耗总电力的11%以上，抵消碳排放16098tCO2e[49] - 转运箱重复利用率达95%以上，多处转运仓库已有13台电力叉车投运，覆盖率达86%以上[49] 员工情况 - 2024年在职员工数量为8962人[4] - 2024年员工培训人次为41922[4] - 2024年男女员工比例为2:1[4] - 截至报告期末，公司员工总数达8962人，平均年龄33.7岁，30岁以下占34.2%，30 - 45岁之间占56.5%，45岁以上占9.3%[50][51] - 报告期内，公司发生童工及强迫劳动事件0起，发生劳工相关违规事件0起[53] - 员工月实际收入均远高于所属地区最低生活标准，如宁波为2490元/月[54] - 集团内采取过员工健康与安全风险评估的场所达到100%[64] - 公司安排优秀管理干部等人员到其它子公司交流学习3 - 6个月[69] 公司治理 - 报告期内公司召开4次股东大会，审议26项议案[71] - 报告期内公司召开14次董事会，审议67项议案[72] - 报告期内公司召开11次监事会，审议30项议案[73] - 行政管理现状为4条，诚实守信现状为9条，信用承诺现状为28条[82] - 严重失信、经营异常、信用评价、司法判决及其他现状均为0条[82] - 公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，履行信息披露义务[70] - 公司制定多项制度合规履行信息披露职责[84] - 公司通过多种形式与股东及投资者沟通[85] - 公司在网站和公众号刊登重要新闻，建立诚信形象[85] - 报告期内公司未发生内部控制缺陷情况[86] - 公司将不断完善内部控制制度以实现管理规范化、流程化[88] - 公司将制订、更新培训计划提升治理水平[88] - 公司加强内部控制制度执行情况自我检查确保规范运作[88] 供应商管理 - 公司引入《IKD供应商社会责任评估表》把控供应商审核[89] - 公司与供应商签署《廉洁共建协议》促进践行相关准则和方针[89] 冲突矿产管理 - 2023年公司将冲突矿产管控要求通知原料采购部门，建立相关管理体系[83] - 公司对内建立《禁止使用冲突地区矿产管理程序》[89] - 公司对外制定《受冲突影响和高风险地区（CAHRA）方针》[89] - 公司要求柯创铝业制定相关政策并签署《不使用冲突矿产承诺书》[89]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票66,371,681股，募资1,199,999,992.48元，净额1,186,472,778.48元[4] 资金监管 - 2024年4月25日与汇丰签监管协议[5] - 2025年3月27日与墨西哥工行签监管协议[7] 资金余额 - 截至2025年3月27日，专项账户余额和定存均为0墨西哥比索[9] 支取规定 - 一次或12月内累计支取超5000万元或达净额20%，应通知并提供清单[10]

募集资金情况 - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额15.7亿元，净额15.5279292453亿元，2022年9月29日到位[1] - 2023年度向特定对象发行A股股票6637.1681万股，每股18.08元，总额11.9999999248亿元，净额11.8647277848亿元，2024年3月22日到位[4] - 截至2024年12月31日，2022年可转债募集资金账户余额3.195513455亿元[6] - 截至2024年12月31日，2023年定增募集资金账户余额1.007174452亿元[8] 资金投入与置换 - 2022年可转债截至2022年10月24日自筹33687.81万元投入募投项目，后用募集资金置换[19] - 2022年爱柯迪智能制造科技产业园项目投资188508.00万元，自筹及置换金额均为33687.81万元[21] - 2023年定增截至2024年3月31日自筹17617.95万元投入募投项目，后用募集资金置换[22] - 2023年新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地项目投资123300.00万元，自筹及置换金额均为17617.95万元[25] 资金管理与使用 - 2024年未将闲置募集资金补充流动资金[26] - 2024年4月25日同意用不超10亿元闲置募集资金现金管理，12个月内滚动使用[27] - 2024年6月3日同意以协定存款等存放不超55000.00万元募集资金，12个月内有效且可滚动[27] - 2024年5月17 - 31日两次购买杭州银行“添利宝”，每次50000万元，收益均57.53万元[27] 项目进展 - 爱柯迪智能制造科技产业园项目达到预定可使用状态日期延期至2026年1月[38] - 截至2024年12月31日，该项目已投入部分设备，累计收入89,011.69万元[48] - 截至2024年12月31日，新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地仍处建设期[53] 资金投入进度 - 2022年可转债2024年投入6,832.69万元，累计投入98,566.20万元，进度63.48%[47] - 2023年定增2024年投入36,089.74万元，累计投入36,089.74万元，进度30.42%[51] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，专户管理募集资金[9] - 2024年4月1日与国金证券、农行宁波海曙支行及杭州银行宁波北仑支行签监管协议[16] - 2024年度无超募资金永久补流、归还贷款、用于新项目及节余资金使用情况[35][36][37] - 报告期内募投项目未变更[39] - 会计师认为2024年度募集资金报告如实反映，保荐机构认为存放与使用合规[42][43]

现金管理 - 公司拟用最高不超过26亿元自有资金进行现金管理[3] - 理财期限为1个月至12个月[5] - 现金管理授权自董事会审议通过之日起1年内有效[6] 决策与管理 - 董事会授权董事长或总经理行使投资决策权并签署合同文件[6] - 财务部选产品经审核后提交审批，建台账管理并控制风险[7] 监督检查 - 审计部门不定期监督检查并汇报[7] - 独立董事、监事会有权监督，必要时可聘机构审计[7] 审议情况 - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》已通过会议审议[9] - 保荐机构对本次现金管理事项无异议[11]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为88.85%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为96.99%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告资产总额错报≥0.6%、利润总额错报≥5%为重大缺陷[13] - 非财务报告资产总额直接损失≥0.6%、利润总额直接损失≥5%为重大缺陷[16] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[20][21] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21][22][23]

资金募集 - 可转换公司债券募集资金总额15.7亿元，净额15.5279292453亿元[4] - 向特定对象发行股票募集资金总额11.9999999248亿元，净额11.8647277848亿元[6] 项目投资 - 爱柯迪智能制造科技产业园项目投资18.8508亿元，拟投募集资金15.7亿元[8] - 新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地投资12.33亿元，拟投募集资金12亿元[9] 现金管理 - 现金管理额度不超10亿元可滚动使用，期限一年，产品不超十二个月[3] - 投资品种为保本型产品，监事会和保荐机构均无异议[3][16][17]

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年度为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户26家[2] 风险保障 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[2] 法律纠纷 - 金亚科技案中，立信对投资者损失的12.29%部分承担连带责任，尚余赔偿金额500万元[3] - 保千里案中，立信对保千里部分期间虚假陈述债务的15%部分承担补充赔偿责任，赔偿金额1096万元[3] 审计服务情况 - 项目合伙人杨峰安2021年开始为爱柯迪提供审计服务[6] - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无未解决意见分歧[7] - 2024年针对公司实际情况制定审计工作方案，围绕收入确认等重点展开[9] 信息安全 - 公司在业务约定书中明确立信信息安全管理责任义务[11] - 立信制定系统性信息安全控制制度[11] - 立信在审计中考虑敏感信息管理并有效执行[11] 综合评价 - 立信具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、独立性及良好诚信状况[12] - 立信能满足公司年度财务报告审计工作要求[12] - 立信为公司提供审计服务恪尽职守，遵循职业准则[12] - 立信按时出具2024年度财务报告和内部控制审计报告及专项意见[12] - 立信审计行为规范有序，出具报告客观完整[12]

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于聘请 2025 年度财务审计和内部控制 审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届 董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度财务审计和内部控制审计 机构的议案》。现将相关事项公告如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度为 公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子 公司 2025 年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴 证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 ...

募集资金情况 - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额55279.29万元，年度投入6832.69万元，累计投入98566.2万元[14] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金累计投入占承诺投入金额比例为63.48%[14] - 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金总额118647.28万元，年度投入6089.74万元，累计投入36089.74万元[17] - 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金累计投入占承诺投入金额比例为30.42%[17] - 2022年公开发行可转换公司债券实际募集资金15.7亿元，扣除费用后净额为15.5279292453亿元，于2022年9月29日到位[19] - 2023年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额11.9999999248亿元，扣除费用后净额为11.8647277848亿元，于2024年3月22日到位[21] 项目情况 - 截至2024年12月31日，爱柯迪智能向选科技产业园项目累计实现收入89011.69万元[15] - 爱柯迪智能向选科技产业园项目预计2026年达到预定可使用状态[14] - 新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地项目预计2025年达到预定可使用状态[17] - 截至2024年12月31日，两项目均处于建设期[15][18] 资金账户余额 - 截至2024年12月31日，2022年公开发行可转换公司债券募集资金账户余额为3.195513455亿元[24] - 截至2024年12月31日，2023年度向特定对象发行A股股票募集资金账户余额为1.007174452亿元[25] 资金使用及收益 - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金，现金管理收益0.0506650298亿元，专项账户存款利息收入0.00771021603亿元[24] - 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金，现金管理收益0.00882867842亿元，专项账户存款利息收入0.00488720733亿元[25] 资金监管协议 - 2022年9月30日，公司与浙商银行宁波江北支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[31] - 2022年9月30日，公司等与宁波银行宁波江北支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》[31] - 2023年3月22日，公司与杭州银行宁波北仑支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[32] 自筹资金投入与置换 - 2022年公开发行可转换公司债券，截至2022年10月24日自筹资金预先投入募投项目33687.81万元，置换金额相同[36][37] - 2023年度向特定对象发行A股股票，截至2024年3月31日自筹资金预先投入募投项目17617.95万元，置换金额相同[37][39] 资金管理决策 - 2024年4月25日公司同意使用最高额度不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，资金可在12个月内滚动使用[41] - 2024年6月3日公司同意以协定存款等银行存款方式存放不超过55000.00万元募集资金，12个月内有效且可滚动使用[41] 理财产品购买 - 2024年5月1日爱柯迪购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品50000万元，收益57.53万元[41] - 2024年5月17日爱柯迪购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品50000万元，收益57.53万元[41] - 2024年6月1日爱柯迪购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品50000万元，收益102.74万元[41] - 2024年6月3日爱柯迪购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品50000万元，收益102.74万元[41] - 2024年7月1日爱柯迪购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品5000万元，收益32.05万元[42] - 2024年8月7日爱柯迪购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品10000万元，收益16.38万元[42] 其他投资 - 爱柯迪购买杭州银行“添利宝”结构性存款，金额分别为5000万元、5500万元、24000万元[43] - 爱柯迪购买三个月定期存款，金额分别为22000万元、10000万元，收益分别为90.75万元、41.42万元[43][44] - 爱柯迪购买大额存单多元服务，金额分别为25000万元、45000万元[44] - 柯迪新能源技术责任公司购买汇丰银行定期存款多笔，金额及收益不等[44][45][46] 其他情况 - 公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况[50][51][52] - 公司拟将可转换公司债券募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延期至2026年1月[53] - 报告期内，公司募投项目未发生变更[54] - 公司募集资金实际使用情况与披露内容不存在差异[55] - 专项报告于2025年3月27日经董事会批准报出[56]