公告基本信息 - 公告发布日期为2022年9月14日，证券代码600979，证券简称广安爱众，公告编号2022 - 036 [1] 活动相关信息 - 公司将参加2022年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，采取网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com ）或关注微信公众号上证路演中心参与活动 [2] - 活动时间为16日（星期五）14:00至17:00 [2] 参与人员及沟通内容 - 公司董事长兼总经理余正军先生、副总经理兼财务总监贺图林先生、副总经理兼董事会秘书杨伯菊女士将与投资者在线交流 [2] - 交流内容包括公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题 [2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入12.02亿元，上年同期10.85亿元，同比增长10.83%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9496.53万元，上年同期1.05亿元，同比下降9.32%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8844.22万元，上年同期9619.30万元，同比下降8.06%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.84亿元，上年同期1.99亿元，同比下降7.52%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产41.42亿元，上年度末41.18亿元，同比增长0.58%[21] - 本报告期末总资产97.97亿元，上年度末96.24亿元，同比增长1.80%[21] - 本报告期基本每股收益0.0771元/股，上年同期0.0850元/股，同比下降9.29%[22] - 本报告期稀释每股收益0.0771元/股，上年同期0.0850元/股，同比下降9.29%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0718元/股，上年同期0.0781元/股，同比下降8.07%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.28%，上年同期2.60%，减少0.32个百分点[22] - 报告期公司实现营业收入12.02亿元，同比增长10.83%；归母公司净利润0.95亿元，同比下降9.32%[47] - 货币资金本期期末数为521,860,181.38元，占总资产5.33%，较上年期末变动5.86%[56] - 应收账款本期期末数为387,755,990.80元，占总资产3.96%，较上年期末变动13.28%[56] - 营业收入本期数为1,202,099,315.59元，较上年同期变动10.83%[56] - 营业成本本期数为844,797,502.38元，较上年同期变动14.28%[56] - 研发费用本期数为1,347,630.98元，较上年同期变动87.45%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为50,943,440.88元，较上年同期变动 -73.58%[56] - 投资资产托管计划期初余额为22,216,106.89元，期末余额为7,514,703.61元，当期变动 -14,701,403.28元[61] - 本报告期末流动比率为0.61，与上年度末持平；速动比率为0.53，较上年度末减少0.02；资产负债率为55.46%，较上年度末增加0.66%[126] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为88,442,225.09元，上年同期为96,192,977.25元，减少8.06%[126] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.13，上年同期为0.14，减少0.01；利息保障倍数为3.06，较上年同期增加0.01；现金利息保障倍数为6.18，较上年同期增加1.52；EBITDA利息保障倍数为5.53，较上年同期减少0.32[126] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[126] - 2022年6月30日合并资产负债表中，流动资产合计1,379,171,970.57元，较期初1,334,005,168.57元增加；非流动资产合计8,417,512,136.20元，较期初8,289,680,848.12元增加；资产总计9,796,684,106.77元，较期初9,623,686,016.69元增加[128][129] - 2022年6月30日合并资产负债表中，流动负债合计2,249,528,019.11元，较期初2,181,455,635.74元增加；非流动负债合计3,182,919,747.48元，较期初3,092,699,059.78元增加；负债合计5,432,447,766.59元，较期初5,274,154,695.52元增加[129][130] - 2022年6月30日合并资产负债表中，所有者权益合计4,364,236,340.18元，较期初4,349,531,321.17元增加[130] - 2022年6月30日母公司资产负债表中，货币资金期末余额为357,544,441.90元，较期初325,483,984.98元增加[132] - 2022年6月30日母公司资产负债表中，应收账款期末余额为112,022,959.48元，较期初96,740,924.94元增加[132] - 2022年6月30日母公司资产负债表中，其他应收款期末余额为2,199,070,149.26元，较期初1,880,385,663.26元增加[132] - 2022年上半年公司营业总收入为12.02亿元，较2021年上半年的10.85亿元增长10.83%[136] - 2022年上半年公司营业总成本为10.59亿元，较2021年上半年的9.64亿元增长9.77%[136] - 2022年上半年公司营业利润为1.40亿元，较2021年上半年的1.22亿元增长13.90%[137] - 2022年上半年公司利润总额为1.36亿元，较2021年上半年的1.23亿元增长10.65%[137] - 2022年上半年公司净利润为9171.22万元，较2021年上半年的1.02亿元下降9.76%[137] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为9496.53万元，较2021年上半年的1.05亿元下降9.32%[137] - 2022年上半年基本每股收益为0.0771元/股，较2021年上半年的0.0850元/股下降9.29%[138] - 2022年上半年稀释每股收益为0.0771元/股，较2021年上半年的0.0850元/股下降9.29%[138] - 2022年上半年公司资产总计为78.59亿元，较上一年度的74.88亿元增长4.95%[133] - 2022年上半年公司负债合计为37.98亿元，较上一年度的35.44亿元增长7.16%[134] - 2022年半年度营业收入476,949,422.01元，2021年半年度为421,400,236.21元[140] - 2022年半年度营业利润193,097,630.03元，2021年半年度为182,314,754.15元[141] - 2022年半年度净利润184,878,284.33元，2021年半年度为179,926,223.44元[141] - 2022年半年度经营活动现金流入小计1,487,364,811.74元，2021年半年度为1,398,249,046.86元[143] - 2022年半年度经营活动现金流出小计1,302,983,065.65元，2021年半年度为1,198,864,747.97元[145] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额184,381,746.09元，2021年半年度为199,384,298.89元[145] - 2022年半年度投资活动现金流入小计446,015,511.36元，2021年半年度为546,362,175.49元[145] - 2022年半年度投资活动现金流出小计691,496,800.90元，2021年半年度为962,893,223.46元[145] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计428,589,000.00元，2021年半年度为551,948,800.00元[145] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计377,645,559.12元，2021年半年度为359,112,828.49元[145] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金731,563,366.10元，2021年半年度为716,205,423.95元[147] - 2022年半年度经营活动现金流入小计833,491,697.93元，2021年半年度为811,287,003.04元[147] - 2022年半年度经营活动现金流出小计781,157,693.16元，2021年半年度为720,232,699.86元[147] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额52,334,004.77元，2021年半年度为91,054,303.18元[147] - 2022年半年度投资活动现金流入小计449,614,599.57元，2021年半年度为363,150,708.41元[147] - 2022年半年度投资活动现金流出小计614,134,381.64元，2021年半年度为751,693,328.47元[148] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -164,519,782.07元，2021年半年度为 -388,542,620.06元[148] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计380,800,000.00元，2021年半年度为524,948,800.00元[148] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计275,553,765.78元，2021年半年度为241,963,395.33元[148] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额105,246,234.22元，2021年半年度为282,985,404.67元[148] - 本期专项储备金额为3433347元，本期提取2632144元，本期使用6065492元，使用率为92.64%[167] - 2022年本期所有者权益变动中综合收益总额为104721083.89元[170] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为61684602.49元[172] - 专项储备金额为1300903元[176] - 本期提取专项储备2807673.86元[176] - 本期使用专项储备1506770.86元[176] - 上年期末实收资本（或股本）为1232259790元[178] - 上年期末资本公积为1501044563.47元[178] - 上年期末盈余公积为180062671.79元[178] - 上年期末未分配利润为1030874418.13元[178] - 上年期末所有者权益合计为3944241443.39元[178] - 本期增减变动金额为117202662.18元[179] - 综合收益总额为184878284.33元[179] - 2022年上半年末所有者权益合计为4061444105.57元，2021年上半年末为3814144216.00元，增加119436923.49元[180] - 2022年上半年综合收益总额为179926223.44元[180] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为61684602.49元[182] - 2022年上半年专项储备本期提取1282162.15元，本期使用86859.61元，期末余额为1195302.54元[182][183] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司拥有自来水厂10座，年供水能力14417.5万立方米，供水客户约72万户，报告期售水量4011.8万立方米，同比增长4.87%[28] - 公司在邻水县拥有1座污水处理厂，日均污水处理能力2万吨[28] - 公司共有水电站12座，水电总装机容量43.64万千瓦，报告期发电量7.85亿KWH，同比增长0.32%[29] - 公司拥有110KV变电站11座，35KV变电站21座，110KV线路297公里，35KV线路446公里，10KV线路3681公里，电力客户约88万户，报告期供电销售量8.39亿KWH，同比增长8.37%[29] - 公司全资子公司报告期完成网外电量销售1.67亿KWH[29] - 公司拥有9座储配气站（4座LNG储配站）、6座配气门站、8座区域调压站、4座CNG加气站，已建成城市长输管线247余公里，中压管线约

公司基本信息 - 公司法定代表人为余正军[15] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为广安爱众，代码为600979[20] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为2,394,042,546.09元，较2020年增长5.50%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为208,948,270.32元，较2020年增长10.62%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为170,154,801.97元，较2020年下降0.08%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为549,166,522.53元，较2020年下降18.43%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为4,117,721,352.31元，较2020年末增长3.53%[24] - 2021年末总资产为9,623,686,016.69元，较2020年末增长8.74%[24] - 2021年基本每股收益0.1696元/股，较2020年的0.1533元/股增长10.63%[25] - 2021年加权平均净资产收益率4.86%，较2020年增加0.01个百分点[25] - 2021年非流动资产处置损益为 -839,760.28元，2020年为102,803.18元，2019年为 -2,278,964.52元[28] - 2021年计入当期损益的政府补助为19,184,111.03元，2020年为22,027,806.68元，2019年为21,124,403.98元[28] - 2021年非经常性损益合计38,793,468.35元，2020年为18,593,570.51元，2019年为35,974,634.8元[29] - 2021年结构性存款期初余额100,777,863.01元，期末余额0，当期变动100,777,863.01元，对当期利润影响1,553,265.72元[31] - 2021年资产托管计划期初余额0，期末余额22,216,106.89元，当期变动22,216,106.89元，对当期利润影响1,586,964.25元[31] - 2021年采用公允价值计量项目合计期初余额300,777,863.21元，期末余额222,216,107.09元，当期变动122,993,969.90元，对当期利润影响3,140,229.97元[31] - 全年营业收入23.94亿元，同比增长5.50%；归母净利润2.09亿元，同比增长10.62%[35] - 2021年公司营业收入23.94亿元，同比增长5.50%，营业成本16.53亿元，同比增长5.94%[54] - 2021年公司销售费用7566.76万元，同比增长3.49%，管理费用2.80亿元，同比增长17.10%，财务费用1.27亿元，同比下降7.31%，研发费用130.40万元，同比增长194.40%[54] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额5.49亿元，同比下降18.43%，投资活动产生的现金流量净额 -8.78亿元，同比下降33.86%，筹资活动产生的现金流量净额3.32亿元，同比增长305.97%[54] - 2021年公司营业收入23.94亿元，营业成本16.53亿元，毛利率30.97%，营业收入同比增长5.89%，营业成本同比增长6.03%，毛利率同比减少0.10个百分点[58] - 2021年销售费用7566.76万元，同比增长3.49%；管理费用2.80亿元，同比增长17.10%；财务费用1.27亿元，同比下降7.31%[65] - 2021年本期费用化研发投入130.40万元，资本化研发投入213.64万元，研发投入合计344.04万元，研发投入总额占营业收入比例0.14%，研发投入资本化的比重62.10%[66] - 广安市营业收入19.80亿元，营业成本14.01亿元，毛利率29.24%，营业收入同比增长3.66%，营业成本同比增长5.06%，毛利率同比减少0.94个百分点[58] - 南充市营业收入1.11亿元，营业成本0.80亿元，毛利率27.60%，营业收入同比增长15.97%，营业成本同比增长20.83%，毛利率同比减少2.91个百分点[58] - 2021年收到其他与经营活动有关的现金为105,864,130.51元，较2020年的59,371,041.71元增长78.31%[68] - 2021年支付其他与经营活动有关的现金为181,298,717.40元，较2020年的108,867,490.74元增长66.53%[68] - 2021年收回投资收到的现金为173,502,525.64元，2020年为0，增长100%[68] - 2021年发行债券收到的现金为299,595,000.00元，2020年为0，增长100%[69] - 2021年应收账款为342,305,422.10元，占总资产3.56%，较上期增长34.11%[71] - 2021年长期股权投资为1,001,766,144.55元，占总资产10.41%，较上期增长87.23%[72] - 2021年商誉81,031,755.43元，占总资产0.84%，较上期增长208.03%[72] - 2021年短期借款为352,347,830.87元，占总资产3.66%，较上期增长132.57%[72] - 2021年一年内到期的非流动负债为540,144,031.61元，占总资产5.61%，较上期增长40.50%[72] - 2021年租赁负债为7,402,436.38元，占总资产0.08%，2020年为0，增长100%[72] - 水电收入为10.51亿元，上年同期为9.94亿元，变动比例为5.73%；总成本中人力成本本期金额为0.79亿元，占比4.78%，上年同期金额为0.65亿元，占比3.18%，变动比例为21.54%[78] - 2021年度计划投资28207.03万元，实际投入24078.23万元，完成计划数85.36%[84] - 对外股权投资认缴金额本期数为86571.14万元，上年同期数为41260.51万元，同比增长109.82%；实缴金额本期数为83395.14万元，上年同期数为29416.00万元，同比增长183.50%[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 水务板块营收4.65亿元，同比增长4.68%；售水量8041.48万m³，同比增长7.07%[35] - 电力板块营收11.26亿元，同比增长8.69%；发电量17.34亿kwh，同比增长7.29%；发电上网电量14.25亿kwh，同比增长9.18%；供区售电量16.41亿kwh，同比增长11.11%[35] - 燃气板块营收7.87亿元，同比增长9.46%；售气量2.30亿m³，同比增长10.59%[35] - 增值业务营收2849.94万元，同比增长109.94%[35] - 供水综合损耗18.38%，同比下降6.19个百分点；供电综合损耗4.62%，同比下降0.17个百分点；供气综合损耗3.49%，同比下降0.27个百分点[37] - 2021年公司水务板块营业收入4.65亿元，同比增长4.68%，售水量8041.48万m³，同比增长7.07%[53] - 2021年公司电力板块营业收入11.26亿元，同比增长8.69%，发电量17.34亿kwh，同比增长7.29%，发电上网电量14.25亿kwh，同比增长9.18%，供区售电量16.41亿kwh，同比增长11.11%[53] - 2021年公司燃气板块营业收入7.87亿元，同比增长9.46%，售气量2.30亿m³，同比增长10.59%[53] - 公司自来水业务营业收入2.54亿元，同比增长7.88%，营业成本1.84亿元，同比增长10.86%，毛利率27.38%，减少1.95个百分点[57] - 公司电力业务营业收入10.51亿元，同比增长5.62%，营业成本7.56亿元，同比增长5.09%，毛利率28.01%，增加0.37个百分点[57] - 公司天然气业务营业收入5.49亿元，同比增长24.97%，营业成本4.80亿元，同比增长26.60%，毛利率12.72%，减少1.12个百分点[57] - 公司安装及其他业务营业收入5.40亿元，同比下降8.65%，营业成本2.32亿元，同比下降20.93%，毛利率57.01%，增加6.68个百分点[57] - 2021年电力生产量17.34亿KWH，同比增长7.29%；销售量30.65亿KWH，同比增长10.21%；自来水生产量9851.51万吨，同比增长1.06%；销售量8041.10万吨，同比增长7.07%；天然气销售量2.30亿m³，同比增长10.59%[59] - 2021年自来水售水成本1.84亿元，占总成本11.16%，同比增长10.86%；电力售电成本7.56亿元，占总成本45.77%，同比增长5.09%；天然气售气成本4.80亿元，占总成本29.02%，同比增长26.60%；安装劳务及其它成本2.32亿元，占总成本14.04%，同比下降20.93%[61] - 水电发电量为173,407.09万千瓦时，同比增长7.29%；上网电量为142,452.25万千瓦时，同比增长9.19%；售电量为164,076.35万千瓦时，同比增长11.11%；外购电量为148,855.62万千瓦时，同比增长12.94%；上网电价为217.2元/兆瓦时，售电价为588.9元/兆瓦时[75] - 2021年公司设计发电量为162,800万KWH，实际发电量为173,279.91万KWH，占设计发电量比例为106.44%；销售量为170,891.21万KWH，产销比为98.62%，产能比为104.97%[81] - 市场化交易的总电量为83,329.66万KWH，上年度为54,629.318万KWH，同比变动52.54%；总上网电量为142,452.25万KWH，上年度为130,460.80万KWH，同比增长9.19%；市场化交易电量占总上网电量比例本年度为58.50%，上年度为41.87%[82] - 公司全资子公司四川爱众能源销售有限公司2021年度完成网外电量销售18300万KWH，较年度计划增加83%[83] 分红信息 - 公司拟以总股本1,232,259,790股为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），共计派发现金红利67,774,288.45元（含税）[5] - 2021年5月27日，公司以总股本1232259790股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利61612989.50元（含税）[159] 审计报告相关 - 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请信永中和对2021年度财务报告内部控制有效性审计，出具标准无保留意见内控审计报告[165] 业务发展与投资 - 2021年6月公司完成收购贵州华威然气有限公司100%股权并纳入合并报表范围；12月出资5000万元成立四川爱众综合能源技术服务有限公司[62] - 2021年2月7日公司以16,489万元收购华威然气100%股权[86] - 2021年4月13日公司全资子公司爱众资本与金砖一创基金合计50,000万元投资巨能科贸，截至报告期末爱众资本已支付28,000万元[87] - 爱众资本受让金砖一创基金份额，承担1.75亿元实缴出资义务，期末已实缴7500万元[88] - 公司向四川同圣产业投资有限公司拨付第四期资本金2500万元[89] - 深圳爱众资本等向拉萨金鼎共同增资55200万元，爱众资本出资18400万元，期末已投资27724万元[90] - 公司以1182.14万元收购云南德宏爱众燃气有限公司13.125%股权[90] - 公司出资5000万元成立四川爱众综合能源技术服务有限公司并完成工商注册[91] - 公司转让德阳金坤20%股权，交易金额13725.56万元[92] 子公司相关 - 四川省岳池爱众电力有限公司持股70%，总资产118163.70万元，净利润1915.55万元[93] - 四川省爱众能源工程有限公司持股100%，总资产29

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为583,711,320.52元，同比增长9.25%[4] - 2022年第一季度营业总收入5.84亿元，较2021年第一季度的5.34亿元增长9.25%[17] - 2022年第一季度营业收入2.5597180541亿美元，营业成本1.8057131091亿美元[26] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为17,178,612.11元，同比减少23.17%[4] - 2022年第一季度净利润1309.41万元，较2021年第一季度的1963.38万元下降33.21%[18] - 2022年第一季度营业利润1836.907902万美元，利润总额1903.687119万美元，净利润1618.298253万美元[26] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为59,587,389.85元，同比减少27.05%[4] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额5958.74万元，较2021年第一季度的8167.97万元下降27.05%[20] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9,360,589.89元，2021年同期为49,598,154.53元[29] 财务数据关键指标变化 - 总资产与所有者权益 - 本报告期末总资产为9,810,050,207.15元，较上年度末增长1.94%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4,132,521,052.60元，较上年度末增长0.36%[5] - 2022年第一季度所有者权益合计43.60亿元，较上期的43.50亿元增长0.25%[17] - 2022年3月31日所有者权益合计39.6042442592亿美元[26] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,303,134.92元[7] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动比例 - 货币资金变动比例为36.36%，主要系本期补充流动资金贷款尚未使用所致[7] - 其他应收款变动比例为 -50.13%，主要系本期深圳爱众资本收回债权保证金所致[7] - 存货变动比例为33.00%，主要系本期在建客户工程增加致采购材料增加所致[7] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为47,389[10] - 前10名无限售条件股东中，四川爱众发展集团有限公司持股215,826,488股，四川省水电投资经营集团有限公司持股149,717,599股[11] - 四川省水电投资经营集团有限公司持有公司控股股东四川爱众发展集团有限公司43.73%的股权[11] 财务数据关键指标变化 - 特定时间资产负债项目对比 - 2022年3月31日货币资金为672,207,394.78元，较2021年12月31日的492,980,525.22元有所增加[14] - 2022年3月31日交易性金融资产为18,444,676.76元，较2021年12月31日的22,216,106.89元有所减少[14] - 2022年3月31日应收账款为332,374,761.84元，较2021年12月31日的342,305,422.10元有所减少[14] - 2022年3月31日存货为173,421,746.32元，较2021年12月31日的130,393,278.26元有所增加[15] - 2022年3月31日流动资产合计为1,432,177,984.26元，较2021年12月31日的1,334,005,168.57元有所增加[15] - 2022年3月31日非流动资产合计为8,377,872,222.89元，较2021年12月31日的8,289,680,848.12元有所增加[15] - 2022年3月31日资产总计为9,810,050,207.15元，较2021年12月31日的9,623,686,016.69元有所增加[15] - 2022年3月31日短期借款为565,046,215.13元，较2021年12月31日的352,347,830.87元有所增加[15] - 2022年3月31日流动资产合计26.6975402101亿美元，非流动资产合计50.3816084896亿美元，资产总计77.0791486997亿美元[24] - 2022年3月31日流动负债合计16.1300005684亿美元，非流动负债合计21.3449038721亿美元，负债合计37.4749044405亿美元[25] 财务数据关键指标变化 - 第一季度其他财务指标 - 2022年第一季度基本每股收益0.0139元/股，较2021年第一季度的0.0181元/股下降23.20%[19] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计7.85亿元，较2021年第一季度的7.04亿元增长11.57%[20] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计7.26亿元，较2021年第一季度的6.22亿元增长16.64%[20] - 2022年第一季度流动负债合计23.32亿元，较上期的21.81亿元增长6.99%[16] - 2022年第一季度非流动负债合计31.18亿元，较上期的30.93亿元增长0.83%[16] - 2022年第一季度负债合计54.50亿元，较上期的52.74亿元增长3.14%[16] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计1.7942295443亿美元，现金流出小计3.2013490897亿美元，现金流量净额为-1.4071195454亿美元[21] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计3.299亿美元，现金流出小计1.5854856575亿美元，现金流量净额为1.7135143425亿美元[21] - 2022年3月31日现金及现金等价物净增加额9022.686956万美元，期末余额7.1735433214亿美元[21] - 2022年第一季度利息费用2415.374217万美元，利息收入71.88421万美元[26] - 2022年第一季度信用减值损失622.825839万美元[26] - 2022年第一季度综合收益总额为16,182,982.53元，2021年同期为20,387,485.47元[27] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为414,279,137.95元，2021年同期为370,082,912.50元[29] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为475,890,208.34元，2021年同期为432,333,834.16元[29] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为466,529,618.45元，2021年同期为382,735,679.63元[29] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为150,764,214.18元，2021年同期为102,707,379.20元[30] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为229,245,028.42元，2021年同期为49,519,371.32元[30] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -78,480,814.24元，2021年同期为53,188,007.88元[30] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为300,000,000.00元，2021年同期为324,948,800.00元[30] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为160,998,643.64元，2021年同期为260,660,535.86元[30]

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.10亿元，同比增长0.18%；年初至报告期末营业收入16.95亿元，同比增长3.30%[2] - 2021年前三季度营业总收入为16.95亿元，2020年前三季度为16.40亿元，同比增长3.30%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7691.67万元，同比下降5.79%；年初至报告期末为1.82亿元，同比增长8.74%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7377.99万元，同比下降12.98%；年初至报告期末为1.70亿元，同比增长3.09%[2] - 2021年前三季度净利润为1.76亿元，2020年前三季度为1.65亿元，同比增长6.56%[21] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.82亿元，2020年前三季度为1.67亿元，同比增长8.73%[22] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0622元/股，同比下降6.18%；年初至报告期末为0.1474元/股，同比增长8.70%[3] - 2021年前三季度基本每股收益为0.1474元/股，2020年前三季度为0.1356元/股，同比增长8.70%[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.51亿元，同比下降6.10%[3] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元，2020年前三季度为3.73亿元，同比下降6.10%[27] 资产情况 - 本报告期末总资产99.28亿元，较上年度末增长12.18%；归属于上市公司股东的所有者权益40.94亿元，较上年度末增长2.94%[3] - 截至2021年9月30日，公司流动资产合计17.31亿元，较2020年末的13.48亿元增长约28.3%；非流动资产合计81.97亿元，较2020年末的75.02亿元增长约9.26%；资产总计99.28亿元，较2020年末的88.50亿元增长约12.18%[14][15] - 2021年9月30日货币资金为8.57亿元，较2020年末的6.28亿元增长约36.34%；交易性金融资产为1069万元，较2020年末的1.01亿元下降约89.39%；应收账款为3.82亿元，较2020年末的2.55亿元增长约49.49%[14] - 2021年9月30日长期股权投资为10.73亿元，较2020年末的5.35亿元增长约100.57%；固定资产为58.73亿元，较2020年末的58.93亿元下降约0.34%；在建工程为5.59亿元，较2020年末的4.85亿元增长约15.23%[15] 负债情况 - 截至2021年9月30日，公司流动负债合计23.07亿元，较2020年末的17.56亿元增长约31.37%；非流动负债合计33.03亿元，较2020年末的28.73亿元增长约15.09%；负债合计56.09亿元，较2020年末的46.29亿元增长约21.18%[15][16][17] - 2021年9月30日短期借款为3.00亿元，较2020年末的1.52亿元增长约97.62%；应付票据为90万元，较2020年末的860万元下降约89.53%；合同负债为4.79亿元，较2020年末的3.27亿元增长约46.71%[15][16] - 2021年9月30日长期借款为11.35亿元，较2020年末的9.98亿元增长约13.62%；应付债券为7.35亿元，较2020年末的6.04亿元增长约21.66%；租赁负债为567万元[16] 所有者权益情况 - 截至2021年9月30日，公司所有者权益合计43.19亿元，较2020年末的42.21亿元增长约2.32%，其中归属于母公司所有者权益合计40.94亿元，较2020年末的39.77亿元增长约2.94%[17] - 2021年9月30日实收资本为12.32亿元，与2020年末持平；资本公积为14.97亿元，较2020年末的14.99亿元下降约0.14%；未分配利润为11.86亿元，较2020年末的10.67亿元增长约11.14%[17] 非流动性资产处置损益与政府补助情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为 - 61.07万元，年初至报告期末为 - 66.47万元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助为352.20万元，年初至报告期末为1236.76万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52638户[9] - 前十大股东中，四川爱众发展集团有限公司持股2.16亿股，持股比例17.51%，质押9460万股[9] - 前10名无限售条件股东中，四川爱众发展集团有限公司持有2.16亿股，四川省水电投资经营集团有限公司持有1.50亿股，四川裕嘉阁酒店管理有限公司持有6938万股，广安神龙实业有限公司持有3908万股，四川省投资集团有限责任公司持有3591万股[10] - 四川省水电投资经营集团有限公司持有公司控股股东四川爱众发展集团有限公司43.73%的股权，北京风炎投资管理有限公司—风炎投资.安瑞1号私募基金为爱众集团一致行动人[11] 营业总成本情况 - 2021年前三季度营业总成本为14.99亿元，2020年前三季度为14.42亿元，同比增长4.09%[20] 投资活动现金流量情况 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.18亿元，2020年前三季度为 -3.27亿元，同比下降119.69%[27] 销售与购买现金情况 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为21.14亿元，2020年前三季度为19.87亿元，同比增长6.48%[26] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为11.89亿元，2020年前三季度为10.96亿元，同比增长8.45%[26] 职工现金支付情况 - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.05亿元，2020年前三季度为2.73亿元，同比增长11.81%[27] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为12.231938亿美元，上期为5.9505286473亿美元[28] - 筹资活动现金流出小计为5.9558962442亿美元，上期为6.7234613223亿美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为6276.0417558万美元，上期为 - 772.932675万美元[28] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为2598.8780767万美元，上期为 - 309.343705万美元[28] - 期末现金及现金等价物余额为8.8400002423亿美元，上期为7.3680470233亿美元[28] 新租赁准则影响情况 - 2021年1月1日因执行新租赁准则，使用权资产增加604.34828万美元[31] - 2021年1月1日因执行新租赁准则，租赁负债增加418.34828万美元[33] - 2021年1月1日因执行新租赁准则，资产总计增加604.34828万美元[31] - 2021年1月1日因执行新租赁准则，负债合计增加604.34828万美元[33] - 公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对2021年年初财务报表相关项目金额进行调整，对可比期间数据不予调整[34]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入10.32亿元，上年同期11.07亿元，同比减少6.81%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8540.41万元，上年同期1.34亿元，同比减少36.47%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，上年同期1.44亿元，同比增加19.09%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.72亿元，上年度末38.14亿元，同比增加1.51%[18] - 本报告期末总资产86.07亿元，上年度末88.15亿元，同比减少2.36%[18] - 本报告期基本每股收益0.0693元/股，上年同期0.1418元/股，同比减少51.13%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率2.21%，上年同期3.40%，减少1.19个百分点[19] - 公司总资产86.07亿元，归属上市公司股东净资产38.72亿元，营业收入10.32亿元，同比减少6.81%，净利润0.85亿元，同比减少36.47%[31] - 公司本期营业收入10.32亿元，较上年同期下降6.81%[38] - 公司本期营业成本7.31亿元，较上年同期下降3.54%[38] - 公司本期销售费用2544.80万元，较上年同期下降17.18%[38] - 公司本期管理费用9139.59万元，较上年同期下降14.37%[38] - 公司本期财务费用6133.24万元，较上年同期增长48.51%[38] - 本报告期末流动比率81.22%，较上年度末96.83%减少15.61%[115] - 本报告期末速动比率66.87%，较上年度末87.51%减少20.64%[115] - 本报告期末资产负债率52.11%，较上年度末53.85%减少1.74%[115] - 本报告期EBITDA利息保障倍数4.16，较上年同期7.38减少3.22[116] - 2020年6月30日公司流动资产合计13.57亿元，较2019年末的16.82亿元下降19.35%[121] - 2020年6月30日公司非流动资产合计72.50亿元，较2019年末的71.33亿元增长1.64%[122] - 2020年6月30日公司资产总计86.07亿元，较2019年末的88.15亿元下降2.35%[122] - 2020年6月30日公司流动负债合计16.71亿元，较2019年末的17.38亿元下降3.86%[122] - 2020年6月30日公司非流动负债合计28.14亿元，较2019年末的30.09亿元下降6.48%[123] - 2020年6月30日公司负债合计44.85亿元，较2019年末的47.47亿元下降5.52%[123] - 2020年6月30日公司所有者权益合计41.22亿元，较2019年末的40.68亿元增长1.32%[123] - 2020年6月30日公司实收资本为12.32亿元，较2019年末的9.48亿元增长29.99%[123] - 2020年6月30日公司资本公积为14.98亿元，较2019年末的17.83亿元下降15.95%[123] - 2020年6月30日公司未分配利润为9.83亿元，较2019年末的9.26亿元增长6.15%[123] - 2020年6月30日资产总计66.79亿元，较2019年12月31日的65.29亿元增长2.30%[125][127] - 2020年6月30日负债合计28.97亿元，较2019年12月31日的29.45亿元下降1.64%[126] - 2020年半年度营业总收入10.32亿元，较2019年半年度的11.07亿元下降6.81%[128] - 2020年半年度营业总成本9.25亿元，较2019年半年度的9.46亿元下降2.25%[128] - 2020年半年度营业利润1.10亿元，较2019年半年度的1.69亿元下降35.09%[129] - 2020年半年度净利润8461.38万元，较2019年半年度的1.37亿元下降37.99%[129] - 2020年6月30日货币资金2.55亿元，较2019年12月31日的3.69亿元下降30.97%[125] - 2020年6月30日交易性金融资产4124.87万元，较2019年12月31日的2.50亿元下降83.53%[125] - 2020年6月30日应收账款9612.78万元，较2019年12月31日的8540.97万元增长12.55%[125] - 2020年6月30日实收资本12.32亿元，较2019年12月31日的9.48亿元增长29.80%[126] - 2020年上半年综合收益总额为84,613,837.79元，2019年为136,776,783.16元[130] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0693元/股，2019年为0.1418元/股[130] - 2020年上半年营业收入为407,304,862.92元，2019年为423,643,928.82元[132] - 2020年上半年营业利润为232,384,957.63元，2019年为166,981,632.35元[133] - 2020年上半年净利润为226,144,141.01元，2019年为155,219,692.89元[133] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为1,277,096,973.04元，2019年为1,330,494,016.71元[136] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为171,950,988.48元，2019年为144,389,427.06元[136] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为1,261,943,952.51元，2019年为664,691,609.91元[136] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 16,592,056.81元，2019年为 - 215,945,548.50元[136] - 2020年上半年利息费用为30,145,026.64元，2019年为18,482,664.48元[132] - 2020年半年度公司筹资活动现金流入小计2.3772286473亿美元，2019年同期为1.4600814783亿美元[137] - 2020年半年度公司筹资活动现金流出小计5.8229060101亿美元，2019年同期为1.7966158541亿美元[137] - 2020年半年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 -3.4456773628亿美元，2019年同期为 -0.3365343758亿美元[137] - 2020年半年度公司经营活动现金流入小计6.2010040221亿美元，2019年同期为5.8670261153亿美元[139] - 2020年半年度公司经营活动现金流出小计5.2569228481亿美元，2019年同期为6.5850758929亿美元[140] - 2020年半年度公司经营活动产生的现金流量净额为0.944081174亿美元，2019年同期为 -0.7180497776亿美元[140] - 2020年半年度公司投资活动现金流入小计11.545256378亿美元，2019年同期为8.9587446572亿美元[140] - 2020年半年度公司投资活动现金流出小计14.155670328亿美元，2019年同期为10.5117914757亿美元[140] - 2020年半年度公司投资活动产生的现金流量净额为 -2.61041395亿美元，2019年同期为 -1.5530468185亿美元[140] - 2020年半年度公司现金及现金等价物净增加额为 -1.6362946549亿美元，2019年同期为 -1.182810321亿美元[141] - 综合收益总额为85,404,114.92[147] - 综合收益总额减少134435391.98[163] - 2020年上半年母公司所有者权益期末余额为3,782,270,435.54元，期初余额为3,583,695,279.90元，增减变动金额为198,575,155.64元[179][181] - 2020年上半年综合收益总额为226,144,141.01元[179] - 2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -28,475,201.14元[180] - 2020年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为284,367,644.00元[180] - 2020年上半年专项储备本期提取906,215.77元[180] - 2019年上半年母公司所有者权益期末余额为3,506,145,914.20元，期初余额为3,506,145,914.20元，增减变动金额为61,268,256.72元[181] - 2019年上半年综合收益总额为155,219,692.89元[181] - 2019年上半年专项储备本期增减变动金额为837,778.43元[181] - 2019年上半年未分配利润增减变动金额为60,430,478.29元[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 售水量3563.12万m³，同比增长5.15%；电网销售电量13.05亿KWH，同比增长11.26%，供区售电量6.88亿KWH，同比增长3.84%；发电量7.38亿KWH，同比增长19.52%；售气量11274.30万m³，同比增长0.31%[31] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益11,684.34元[20] - 计入当期损益的政府补助240.76万元[20] - 非经常性损益合计530.67万元[21] 融资与授信情况 - 公司获得海外直贷1亿元，新增银行综合授信10.06亿元，注册中期票据10亿元，拟申请注册发行超短期融资券10亿元[32] 掌上爱众APP运营数据 - 掌上爱众APP新增注册用户16.84万户，总注册用户突破56万人，线上收费138.08万笔，收入2.28亿元，吸纳预存6430.15万元[33] - 掌上爱众APP平台收到726条后台评价，受理3358件售后服务留言信息[33] 96503服务热线运营数据 - 2020年上半年96503服务热线受理79977件，现场办结56230件，派发工单23747件，整体满意度99%，抢修类到达现场及时率98%[33] 社会责任与公益活动 - 公司抽派500余名志愿者参与169个小区疫情防控[34] - 公司选派20名第一书记和驻村队员深入对口帮扶村，438名帮扶干部职工每周两次深入帮扶责任区，帮扶1098户贫困户[78] - 公司精准扶贫资金投入5.76万元，物资折款0.76万元，帮助243名建档立卡贫困人口脱贫[80] - 职业技能培训投入金额为0，培训人数达1133人次，帮助243名建档立卡贫困户实现就业[80] - 公司投入帮扶资金5万余元定点帮扶广安区东岳镇[82] 工程建设情况 - 公司完成2019年农网改造项目14个、电能质量改善工程102个、迎峰度夏工程7个[34] 廉政建设情况 - 公司签订廉政责任书2000余份，自查发现5个方面36个问题，完成整改27个[35] 客户费用节约情况 - 公司为客户减少费用支出5299万元，节约购电成本约12万元[36] 税费缴纳与就业情况 - 公司上半年缴纳税费0.99亿元，开放就业岗位79个[36] 金融资产情况 - 公司本期交易性金融资产4160.13万元，占总资产的0.48%[39] - 公司本期一年内到期的非流动资产38.01万元，较上年同期下降61.00%[41] - 长期应收款为5409023.68元，占比0.07%，较上期减少100%[42] - 长期股权投资为355079852.83元，占比4.13%，较上期增加33.14%[42] - 商誉达26703381.26元，占比0.31%，较上期增加100.35%[42] - 短期借款为2015000

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.85亿元，上年同期10.32亿元，同比增长5.15%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，上年同期0.85亿元，同比增长22.62%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.96亿元，上年同期0.80亿元，同比增长20.09%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，上年同期1.72亿元，同比增长15.95%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.22亿元，上年度末39.77亿元，同比增长1.11%[17] - 本报告期末总资产94.31亿元，上年度末88.50亿元，同比增长6.56%[17] - 本报告期基本每股收益0.085元/股，上年同期0.0693元/股，同比增长22.66%[19] - 本报告期稀释每股收益0.085元/股，上年同期0.0693元/股，同比增长22.66%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率2.60%，上年同期2.21%，增加0.39个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.39%，上年同期2.08%，增加0.31个百分点[19] - 非经常性损益合计852.81万元[21] - 公司实现营业收入10.85亿元，同比增长5.15%；归属于母公司净利润1.05亿元，同比增长22.62%[28] - 营业收入为10.85亿元，较上年同期增长5.15%，主要因水电气销售量及安装收入增加[33] - 研发费用为71.89万元，较上年同期增长367.60%，主要因水电气表计研发投入增加[33] - 货币资金为5.55亿元，占总资产比例5.88%，较上年期末减少11.75%，主要因对外投资支付股权款[37] - 应收账款为3.49亿元，占总资产比例3.70%，较上年期末增长36.69%，主要因应收客户电费及工程款增加[37] - 存货为2.35亿元，占总资产比例2.50%，较上年期末增长93.77%，主要因在建客户工程增加[37] - 长期股权投资为8.43亿元，占总资产比例8.94%，较上年期末增长57.57%，主要因对巨能科贸、金砖一期基金投资[37] - 报告期内公司完成股权投资37328万元，较去年同期24454万元增长52.65%，项目主要为主业对外扩张[43] - 本报告期末流动比率0.77，与上年度末持平；速动比率0.65，较上年度末下降0.05；资产负债率54.84%，较上年度末增加2.54%[101] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润9619.297725万元，较上年同期增加20.09%[101] - 本报告期EBITDA全部债务比0.14，较上年同期下降0.03；利息保障倍数3.05，较上年同期增加0.28；现金利息保障倍数4.67，较上年同期下降2.27[101] - 本报告期EBITDA利息保障倍数5.85，较上年同期增加0.64；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[102] - 2021年6月30日货币资金5.5459548394亿元，较2020年末的6.2845727047亿元减少[105] - 2021年6月30日应收账款3.4890881905亿元，较2020年末的2.5525097904亿元增加[105] - 2021年6月30日存货2.3540435325亿元，较2020年末的1.214879327亿元增加[105] - 2021年6月30日长期股权投资8.4309922569亿元，较2020年末的5.3505547863亿元增加[105] - 2021年上半年公司资产总计94.31亿元，较2020年的88.50亿元增长6.56%[106] - 2021年上半年公司负债合计51.72亿元，较2020年的46.29亿元增长11.72%[107] - 2021年上半年母公司资产总计75.07亿元，较2020年的69.50亿元增长7.94%[110] - 2021年上半年母公司负债合计35.74亿元，较2020年的31.35亿元增长13.97%[111] - 2021年上半年公司商誉达1.02亿元，较2020年的0.26亿元增长287.34%[106] - 2021年上半年公司长期借款为13.59亿元，较2020年的9.98亿元增长36.13%[106] - 2021年上半年母公司长期股权投资为27.99亿元，较2020年的26.21亿元增长6.80%[110] - 2021年上半年公司应付职工薪酬为0.44亿元，较2020年的0.85亿元下降47.74%[106] - 2021年上半年母公司其他应收款为19.85亿元，较2020年的15.42亿元增长28.73%[109] - 2021年上半年公司合同负债为4.58亿元，较2020年的3.27亿元增长40.34%[106] - 2021年半年度营业总收入为10.85亿元，2020年半年度为10.32亿元，同比增长5.14%[113] - 2021年半年度营业总成本为9.64亿元，2020年半年度为9.25亿元，同比增长4.24%[113] - 2021年半年度营业利润为1.22亿元，2020年半年度为1.10亿元，同比增长11.28%[114] - 2021年半年度利润总额为1.23亿元，2020年半年度为1.09亿元，同比增长13.55%[114] - 2021年半年度净利润为1.02亿元，2020年半年度为0.85亿元，同比增长20.11%[114] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为1.05亿元，2020年半年度为0.85亿元，同比增长22.62%[114] - 2021年半年度基本每股收益为0.085元/股，2020年半年度为0.0693元/股，同比增长22.66%[115] - 2021年半年度稀释每股收益为0.085元/股，2020年半年度为0.0693元/股，同比增长22.66%[115] - 2021年母公司半年度营业收入为4.21亿元，2020年半年度为4.07亿元，同比增长3.46%[117] - 2021年母公司半年度投资收益为1.45亿元，2020年半年度为1.86亿元，同比下降22.42%[117] - 2021年上半年营业利润为182,314,754.15元，2020年同期为232,384,957.63元[118] - 2021年上半年净利润为179,926,223.44元，2020年同期为226,144,141.01元[118] - 2021年上半年经营活动现金流入小计1,398,249,046.86元，2020年同期为1,277,096,973.04元[120] - 2021年上半年经营活动现金流出小计1,198,864,747.97元，2020年同期为1,105,145,984.56元[120] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为199,384,298.89元，2020年同期为171,950,988.48元[120] - 2021年上半年投资活动现金流入小计546,362,175.49元，2020年同期为1,261,943,952.51元[121] - 2021年上半年投资活动现金流出小计962,893,223.46元，2020年同期为1,278,536,009.32元[121] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 416,531,047.97元，2020年同期为 - 16,592,056.81元[121] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计551,948,800.00元，2020年同期为237,722,864.73元[121] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计359,112,828.49元，2020年同期为582,290,601.01元[121] - 经营活动现金流入小计为8.1128700304亿美元，较上期6.2010040221亿美元增长30.83%[124] - 经营活动现金流出小计为7.2023269986亿美元，较上期5.2569228481亿美元增长37.00%[124] - 经营活动产生的现金流量净额为9105.430318万美元，较上期9440.811740万美元下降3.55%[124] - 投资活动现金流入小计为3.6315070841亿美元，较上期11.545256378亿美元下降68.54%[124] - 投资活动现金流出小计为7.5169332847亿美元，较上期14.155670328亿美元下降46.90%[124] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.8854262006亿美元，较上期 - 2.61041395亿美元亏损扩大48.84%[124] - 筹资活动现金流入小计为5.249488亿美元，较上期1.8695亿美元增长180.80%[124] - 筹资活动现金流出小计为2.4196339533亿美元，较上期1.8394618789亿美元增长31.54%[124] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.8298540467亿美元，较上期300.381211万美元增长932.01%[124] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1450.291221万美元，较上期 - 1.6362946549亿美元亏损收窄91.14%[125] - 2021年本期专项储备为1300903美元[133] - 2021年本期提取专项储备2807673.86美元，使用1506770.86美元[133] - 2021年本期期末所有者权益合计为4258450549.15美元[133] - 2020年上期末实收资本（或股本）为947892146美元[133] - 2020年上期末资本公积为1782838122.14美元[133] - 2021年本期综合收益总额变动额为85404114.92美元[138] - 2021年所有者投入和减少资本变动额为 - 594865.36美元[138] - 2021年利润分配变动额为 - 31475201.14美元[142] - 2021年期初余额中，实收资本（或股本）为947892146美元，资本公积为1782838122.14美元[136] - 2021年本期增减变动额中，综合收益总额使相关项目增加85404114.92美元[138] - 2021年上半年专项储备本期提取1,282,162.15元，本期使用86,859.61元，期末余额1,195,302.54元[148][153] - 2021年上半年综合收益总额为179,926,223.44元[153] - 2021年上半年利润分配金额为 - 61,684,602.49元[153] - 2021年半年度实收资本（或股本）上年期末余额和本年期初余额均为1,232,259,790.00元，期末余额不变[152][153] - 2021年半年度资本公积上年期末余额和本年期初余额均为1,501,044,563.47元，期末余额不变[152][153] - 2021年半年度盈余公积上年期末余额和本年期初余额均为160,884,488.80元，期末余额不变[152][153] - 2021年半年度未分配利润上年期末余额为919,955,373.73元，本期增减变动118,241,620.95元，期末余额为1,038,196,994.68元[152][153] - 2021年半年度所有者权益合计上年期末余额和本年期初余额均为3,814,144,216.00元，本期增减变动119,436,923.49元，期末余额为3,933,581,139.49元[152][153] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额 - 284,367,644.00元[144] - 其他综合收益相关金额为1,079,599.78元[148] - 2021年上半年实收资本增加284,367,644元，资本公积减少284,367

公司整体财务指标变化 - 本报告期末总资产为91.93亿元，较上年度末增长3.88%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为40.01亿元，较上年度末增长0.58%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8167.97万元，较上年同期增长38.77%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.34亿元，较上年同期增长4.85%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2235.85万元，较上年同期增长29.96%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1797.51万元，较上年同期增长22.41%[5] - 加权平均净资产收益率为0.56%，较上年增加0.11个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0181元/股，与上年持平[5] - 2021年3月31日公司资产总计91.93亿元，较2020年12月31日的88.50亿元增长3.88%[19] - 2021年3月31日公司负债合计49.52亿元，较2020年12月31日的46.29亿元增长7%[20] - 2021年3月31日公司所有者权益合计42.42亿元，较2020年12月31日的42.21亿元增长0.48%[20] - 2021年3月31日公司流动资产合计16.89亿元，较2020年12月31日的13.48亿元增长25.26%[19] - 2021年3月31日公司非流动资产合计75.04亿元，较2020年12月31日的75.02亿元增长0.03%[19] - 2021年3月31日公司流动负债合计18.50亿元，较2020年12月31日的17.56亿元增长5.36%[20] - 2021年3月31日公司非流动负债合计31.02亿元，较2020年12月31日的28.73亿元增长8%[20] - 2021年第一季度公司资产总计72.59亿元，较2020年的69.50亿元增长4.46%[23] - 2021年第一季度营业总收入5.34亿元，较2020年的5.10亿元增长4.85%[25] - 2021年第一季度营业总成本5.07亿元，较2020年的4.80亿元增长5.67%[25] - 2021年第一季度营业利润2998.15万元，较2020年的2588.17万元增长15.84%[26] - 2021年第一季度净利润1963.38万元，较2020年的1595.18万元增长23.19%[26] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润2235.85万元，较2020年的1720.35万元增长29.96%[26] - 2021年第一季度少数股东损益 -272.47万元，较2020年的 -125.17万元亏损扩大117.70%[26] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0181元/股，与2020年持平[27] - 2021年第一季度利润总额23,913,698.32元，2020年同期为26,459,478.45元[29] - 2021年第一季度净利润20,387,485.47元，2020年同期为23,778,262.56元[29] 母公司财务指标变化 - 2021年3月31日母公司流动资产合计25.93亿元，较2020年12月31日的22.98亿元增长12.84%[22] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计46.66亿元，较2020年12月31日的46.51亿元增长0.32%[22] - 2021年第一季度母公司营业收入2.28亿元，较2020年的2.11亿元增长7.81%[28] - 2021年第一季度母公司营业利润2335.86万元，较2020年的2593.21万元下降9.92%[28] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期金额81,679,685.94元，较上期金额58,857,646.85元增长38.77%[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额35,614,124.28元，上期为 -165,758,118.50元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额242,392,365.00元，上期为 -53,499,342.09元[15] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到现金665,055,007.75元，2020年同期为614,246,816.81元[30] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计703,909,306.30元，2020年同期为633,139,509.11元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计622,229,620.36元，2020年同期为574,281,862.26元[31] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额81,679,685.94元，2020年同期为58,857,646.85元[31] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计204,601,077.83元，2020年同期为715,486,074.60元[31] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计168,986,953.55元，2020年同期为881,244,193.10元[31] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计347,648,800.00元，2020年同期为90,834,367.73元[32] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额359,686,175.22元，2020年同期为 - 160,399,813.74元[32] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为102,707,379.20元，上年同期为711,833,032.70元；现金流出小计为49,519,371.32元，上年同期为790,574,628.34元；现金流量净额为53,188,007.88元，上年同期为 - 78,741,595.64元[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为324,948,800.00元，上年同期为86,950,000.00元；现金流出小计为64,288,264.14元，上年同期为89,171,100.37元；现金流量净额为260,660,535.86元，上年同期为 - 2,221,100.37元[35] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为363,446,698.27元，上年同期为 - 33,045,942.85元；期初余额为477,279,487.83元，上年同期为417,563,396.15元；期末余额为840,726,186.10元，上年同期为384,517,453.30元[35] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为324,948,800.00元，上年同期为76,000,000.00元[35] - 2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为41,019,371.32元，上年同期为35,074,628.34元[35] - 2021年第一季度投资支付的现金为500,000.00元，上年同期为5,000,000.00元[35] 特定项目财务指标变化 - 货币资金期末余额888,143,445.69元，较期初余额628,457,270.47元增长41.32%[12] - 存货期末余额182,233,914.19元，较期初余额121,487,932.70元增长50.00%[12] - 其他流动资产期末余额119,047,299.01元，较期初余额13,392,132.59元增长788.93%[12] - 其他收益本期金额6,146,716.01元，较上期金额2,003,892.84元增长206.74%[14] - 投资收益本期金额 -3,060,152.08元，较上期金额3,567,376.34元减少185.78%[14] - 2021年第一季度货币资金为8.88亿元，较2020年末的6.28亿元增长41.32%[18] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为49248户[9] - 前十名无限售条件股东中，四川爱众发展集团有限公司持股191,656,488股，四川省水电投资经营集团有限公司持股149,717,599股等[10] - 四川省水电投资经营集团有限公司持有公司控股股东四川爱众发展集团有限公司43.73%的股权[10] 非经常性损益信息 - 非经常性损益合计为438.34万元[9] 财务报表调整信息 - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计均为1,348,420,141.59元；非流动资产合计从7,501,757,535.84元调整为7,507,801,018.64元，调整数为6,043,482.80元；资产总计从8,850,177,677.43元调整为8,856,221,160.23元，调整数为6,043,482.80元[37][38] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动负债合计从1,756,376,809.68元调整为1,758,236,809.68元，调整数为1,860,000.00元；非流动负债合计从2,872,551,118.27元调整为2,876,734,601.07元，调整数为4,183,482.80元；负债合计从4,628,927,927.95元调整为4,634,971,410.75元，调整数为6,043,482.80元[38][39] - 2021年1月1日较2020年12月31日，所有者权益（或股东权益）合计均为4,221,249,749.48元；负债和所有者权益（或股东权益）总计从8,850,177,677.43元调整为8,856,221,160.23元，调整数为6,043,482.80元[38][39][40] - 公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对2021年年初财务报表相关项目金额进行调整，可比期间数据不予调整[40][41] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为22.9832579411亿元[42] - 2020年12月31日非流动资产合计为46.5122547816亿元，2021年1月1日为46.5384307982亿元，调整数为261.760166万元[44] - 2020年12月31日资产总计为69.4955127227亿元，2021年1月1日为69.5216887393亿元，调整数为261.760166万元[44] - 2020年12月31日流动负债合计为12.920872943亿元，2021年1月1日为12.930872943亿元，调整数为100万元[44] - 2020年12月31日非流动负债合计为18.4331976197亿元，2021年1月1日为18.4493736363亿元，调整数为161.760166万元[45] - 2020年12月31日负债合计为31.3540705627亿元，2021年1月1日为31.3802465793亿元，调整数为261.760166万元[45] - 2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益（或股东权益）均为38.14144216亿元[45] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债和所有者权益（或权益权益）总计分别为69.4955127227亿元和69.521687393亿元，调整数为261.700166万元[45] - 公司作为上市上市企业，于2021年1月1日执行新准则准则[46] - 公司将根据首次执行新准则准则对2021年年初报表报表相关项目金额调整调整，对可比期间数据不予调整[46]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入2,269,214,138.49元，较2019年增长2.27%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润188,880,147.80元，较2019年减少23.04%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润170,286,577.29元，较2019年减少18.69%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额673,270,662.84元，较2019年增长42.48%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产3,977,416,994.56元，较2019年末增长4.28%[19] - 2020年末总资产8,850,177,677.43元，较2019年末增长0.40%[19] - 2020年基本每股收益0.1533元/股，较2019年减少40.81%[20] - 2020年加权平均净资产收益率4.85%，较2019年减少1.58个百分点[20] - 2020年非经常性损益合计18,593,570.51元，2019年为35,974,634.8元，2018年为30,630,348.51元[24][25] - 2020年非流动资产处置损益102,803.18元，2019年为 - 2,278,964.52元，2018年为 - 3,163,398.54元[24] - 2020年计入当期损益的政府补助22,027,806.68元，2019年为21,124,403.98元，2018年为19,863,536.86元[24] - 2020年除同公司正常经营业务相关有效套期保值业务外相关损益6,318,465.27元，2019年为10,586,342.88元，2018年为3,450,466.71元[24] - 2020年其他营业外收入和支出 - 20,270,351.98元，2019年为439,540.88元，2018年为 - 7,392,214.54元[25] - 公司2020年实现营业收入22.70亿元，同比增长1.96%，完成年计划的101.12%[43] - 公司2020年归属于母公司的净利润1.89亿元，同比下降22.86%，完成年计划的94.50%[43] - 公司本期营业收入22.69亿元，较上年同期增长2.27%[65] - 公司本期营业成本15.60亿元，较上年同期增长5.27%[66] - 公司经营活动现金流量净额6.73亿元，较上年同期增长42.48%[66] - 自来水售水成本本期金额为166,392,791.37元，占总成本比例10.68%，较上年同期变动6.25%[73][74] - 电力售电成本本期金额为719,832,733.17元，占总成本比例46.19%，较上年同期变动1.95%[73][74] - 天然气售气成本本期金额为378,831,762.27元，占总成本比例24.31%，较上年同期变动1.13%[74] - 安装及劳务等成本本期金额为29,350,385.04元，占总成本比例18.83%，较上年同期变动23.73%[74] - 前五名客户销售额33,448.53万元，占年度销售总额14.79%；关联方销售额8,483.67万元，占年度销售总额3.75%[75] - 前五名供应商采购额68,715.98万元，占年度采购总额48.04%；关联方采购额4,481.72万元，占年度采购总额3.13%[75] - 销售费用2020年为73,114,429.13元，较2019年减少8.63%；管理费用2020年为239,359,596.59元，较2019年减少1.54%；财务费用2020年为137,199,656.74元，较2019年增加33.44%[76] - 研发投入合计44.29万元，占营业收入比例0.02%，研发人员数量27人，占公司总人数比例1.07%[78][79] - 收到其他与经营活动有关的现金2020年为59,371,041.71元，较2019年减少51.74%；收回投资收到的现金2020年为0元，较2019年减少100.00%等多项现金流数据有变动[81][82] - 交易性金融资产本期期末数为100,777,863.01元，占总资产比例1.14%，较上期期末变动 - 60%；应收款项融资本期期末数为8,673,402.00元，占总资产比例0.1%，较上期期末变动45.29%等资产数据有变动[84] - 预付气费减少，金额为8303083.31元，占比0.09%，较上期减少100%[85] - 一年内到期的非流动资产减少，金额为13392132.59元，占比0.15%，较上期减少87.65%[85] - 长期股权投资增加，金额为535055478.63元，占比6.05%，较上期增加82.97%[85] - 在建工程增加，金额为484721075.63元，占比5.48%，较上期增加31.81%[85] - 其他非流动负债增加，金额为55798009.13元，占比0.63%，较上期增加597.08%[85] - 预收款项减少，金额为381936058.33元，占比4.33%，较上期减少100%[86] - 一年内到期的非流动负债增加，金额为384431029.56元，占比4.34%，较上期增加144.52%[86] - 长期借款增加，金额为997934825.00元，占比11.28%，较上期增加43.26%[86] - 股本增加，金额为1232259790.00元，占比13.92%，较上期增加30%[86] - 其他综合收益减少，金额为744853.50元，占比0.01%，较上期减少85.05%[87] - 按新股本总数1,232,259,790股计算，2019年度（末）基本每股收益为0.2590元，每股净资产为4.29元，2020年度（末）基本每股收益为0.1533元，每股净资产为3.42元，基本每股收益降低0.1057元，每股净资产降低0.87元[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 水务板块有10座自来水厂，年供水能量11,132.5万立方米，报告期售水量7,510.17万立方米，同比增长5.25%，有供水客户62.21万户[31] - 电力板块有12座水电站，装机436,440KW，报告期发电量16.16亿KWH，同比下降2.33%，供区销售量14.77亿KWH，同比增长5.93%，有电力客户83.91万户[32] - 燃气板块年供气能力5.3亿立方米，报告期售气量20810.23万立方米，同比增长4.10%，服务燃气用户64.62万余户[33] - 公司2020年售水量7510.17万吨，同比增长5.25%，完成年计划100.75%[43] - 公司2020年发电量16.16亿千瓦时，同比下降2.33%，完成年计划99.4%[43] - 公司2020年供区销售电量14.77亿千瓦时，同比增长5.93%[43] - 公司2020年售气量2.08亿立方米，同比增长4.1%，完成年计划100.4%[43] - 水电发电量为161,620.83万千瓦时，同比下降2.35%；售电量为147,668.29万千瓦时，同比增长5.93%；收入为9.94亿元，同比下降10.36%[53] - 水电成本中，人力成本0.65亿元，占比3.18%，同比下降2.98%；折旧费1.70亿元，占比8.31%，同比增长7.59%；维修费0.20亿元，占比0.98%，同比下降23.07%；其他1.08亿元，占比5.28%，同比增长8%；购电成本4.46亿元，占比21.81%，同比下降8.41%[53] - 各电站装机容量合计436,440KW，机组数量共33台[55] - 四九滩电站2020年发电量占设计发电量比例为117.33%，产销比为111.58%，产能比为130.91%[56] - 天池湖电站2020年发电量占设计发电量比例为25.57%，产销比为97.62%，产能比为24.96%[57] - 市场化交易的总电量为54,629.318万千瓦时，同比增长10.1%；总上网电量为130,460.80万千瓦时，同比下降4.2%；市场化交易电量占总上网电量的比例为41.9%[58] - 各电站发电量合计161,620.84万千瓦时，占设计发电量的99.28%；销售量合计163,036.66万千瓦时，产销比为100.88%；产能比为100.15%[57] - 公司电力生产量16.16亿千瓦时，较上年减少2.35%，销售量27.81亿千瓦时，较上年增长1.02%[71] - 公司自来水生产量9957.13万吨，较上年增长19.05%，销售量7510.16万吨，较上年增长5.25%[71] - 公司天然气销售量20810.23万立方米，较上年增长4.10%[71] - 云南德宏州爱众燃气有限公司天然气业务营收12813.81，占比86.87%[88] - 广安爱众公用事业服务有限公司电力咨询业务营收244.46，占比100%[88] - 四川前锋爱众水务有限公司自来水供应业务营收8377.86，占比100%[88] - 四川邻水爱众燃气有限公司天然气供应安装业务营收18565.86，占比100%[88] - 四川绵阳爱众发电有限公司水力发电业务营收103430.75，占比75.86%[89] - 云南昭通爱众发电有限公司水力发电业务营收935.4，占比76.61%[89] - 新疆富蕴爱众能源发展有限公司水电开发经营业务营收132221.45，占比100%[89] - 深圳爱众资本管理有限公司受托资产管理等业务营收56799.57，占比100%[89] - 四川广安爱众新能源技术开发有限公司新能源项目业务营收13008.54，占比52.10%[89] - 广东爱众售电有限公司售电业务营收5110.66，占比100%[90] 公司分红情况 - 公司拟以总股本1,232,259,790股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利61,612,989.5元（含税）[5] - 2019年以总股本947,892,146股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），共派发现金红利28,436,764.38元（含税），现金分红比例为11.59%，每10股以资本公积转增3股，转股后总股本为1,232,259,790股[118] - 2020年每10股派息0.5元（含税），现金分红额为61,612,989.50元，归属于上市公司普通股股东的净利润为188,880,147.80元，现金分红比例为32.62%[119] - 2018年每10股派息1元（含税），现金分红额为94,789,214.60元，归属于上市公司普通股股东的净利润为256,388,379.37元，现金分红比例为36.97%[119] - 2020年6月16日现金分红实施完毕，6月17日转增股份上市流通[118] - 2020年公司以2019年12月31日总股本947,892,146股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），合计派发现金红利28,436,764.38元（含税），每10股以资本公积转增3股，转股后总股本为1,232,259,790股[161] 公司业务拓展与项目情况 - 公司成功签约169.2万㎡配电安装工程，配电市场占有率达21%以上[44] - 公司中标5个外地业务，合同金额4149.5万元[44] - 公司新能源智慧产业园成功招商7家，总投资5.45亿元[44] - 2020年6月公司设立全资子公司四川爱众能源销售有限公司，11月取得售电许可，实际交易电量3009.25万KWH，服务客户8家[59] - 公司出资2000万元设立全资子公司四川爱众能源销售有限公司[62] - 公司出资2亿元认购四川银行不超1.54亿股，股份占比0.51%[62] - 公司对爱众新能源增资1.43亿元，增资后持股比例52.10%[62] - 公司设立全资子公司成都爱众云算科技有限公司，注册资本50

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产90.09亿元，较上年度末增长2.20%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.54亿元，较上年度末增长3.67%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.73亿元，较上年同期增长50.75%[6] - 年初至报告期末营业收入16.40亿元，较上年同期减少5.12%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，较上年同期减少19.88%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，较上年同期减少17.00%[7] - 加权平均净资产收益率为4.30%，较上年减少0.95个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1356元/股，较上年减少38.37%[7] - 2020年9月30日公司资产总计90.09亿元，较2019年12月31日的88.15亿元增长2.20%[21][23] - 2020年9月30日流动资产合计15.60亿元，较2019年12月31日的16.82亿元下降7.25%[21] - 2020年9月30日非流动资产合计74.49亿元，较2019年12月31日的71.33亿元增长4.43%[21] - 2020年9月30日负债合计48.06亿元，较2019年12月31日的47.47亿元增长1.24%[22] - 2020年9月30日所有者权益合计42.03亿元，较2019年12月31日的40.68亿元增长3.32%[22][23] - 2020年前三季度营业总收入16.40亿元，2019年同期为17.29亿元，有所下降[28] - 2020年前三季度营业总成本14.42亿元，2019年同期为14.94亿元，有所减少[28] - 2020年前三季度营业利润2.09亿元，2019年同期为2.53亿元，有所降低[29] - 2020年前三季度利润总额2.03亿元，2019年同期为2.54亿元，出现下滑[30] - 2020年前三季度净利润1.65亿元，2019年同期为2.10亿元，有所减少[30] - 归属于母公司股东的2020年前三季度净利润1.67亿元，2019年同期为2.09亿元，有所下降[30] - 2020年前三季度综合收益总额为209,736,688.54元，2019年前三季度为165,261,284.13元[31] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为208,503,786.23元，2019年前三季度为167,045,599.50元[31] - 2020年前三季度基本每股收益为0.2200元/股，2019年前三季度为0.1356元/股[31] - 2020年第三季度营业收入为228,283,787.32元，2019年第三季度为218,893,789.42元[34] - 2020年前三季度营业收入为635,588,650.24元，2019年前三季度为642,537,718.24元[34] - 2020年第三季度营业利润为18,343,035.79元，2019年第三季度为14,213,048.67元[34] - 2020年前三季度营业利润为250,727,993.42元，2019年前三季度为181,194,681.02元[34] - 2020年第三季度利润总额为14,638,176.38元，2019年第三季度为14,036,879.92元[34] - 2020年前三季度利润总额为246,199,465.06元，2019年前三季度为177,577,194.30元[34] - 2020年前三季度净利润为238,268,547.16元，2019年前三季度为167,233,343.33元[35] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计20.45亿元，2019年同期为20.99亿元，同比下降2.57%[38] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计16.72亿元，2019年同期为18.51亿元，同比下降9.69%[38] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.73亿元，2019年同期为2.48亿元，同比增长50.69%[38] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计14.90亿元，2019年同期为9.72亿元，同比增长53.34%[39] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计18.18亿元，2019年同期为11.91亿元，同比增长52.61%[39] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额-3.27亿元，2019年同期为-2.20亿元，亏损扩大48.33%[39] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计5.95亿元，2019年同期为6.31亿元，同比下降5.70%[39] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计6.72亿元，2019年同期为3.76亿元，同比增长78.78%[39] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-0.77亿元，2019年同期为2.55亿元，由盈转亏[39] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额-0.31亿元，2019年同期为2.83亿元，由盈转亏[39] 母公司财务关键指标变化 - 2020年9月30日母公司资产总计68.16亿元，较2019年12月31日的65.29亿元增长4.39%[24][25] - 2020年9月30日母公司流动资产合计21.57亿元，较2019年12月31日的22.33亿元下降3.36%[24] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计46.59亿元，较2019年12月31日的42.96亿元增长8.45%[24][25] - 2020年9月30日母公司流动负债合计10.60亿元，较2019年12月31日的11.28亿元下降6.02%[25] - 2020年9月30日母公司非流动负债合计19.62亿元，较2019年12月31日的18.17亿元增长8.07%[25] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为47014户[11] - 四川爱众发展集团有限公司期末持股1.92亿股，持股比例15.55%[11] - 前十名无限售条件股东中，四川爱众发展集团有限公司持股191,656,488股，四川省水电投资经营集团有限公司持股149,717,599股，四川大耀实业有限责任公司持股91,000,000股等[13] - 四川省水电投资经营集团有限公司持有公司控股股东四川爱众发展集团有限公司43.73%的股份[13] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额100,895,813.69元，期初余额251,974,588.84元，增减幅度-59.96%[14] - 预付款项期末余额78,947,974.59元，期初余额134,645,225.03元，增减幅度-41.37%[14] - 其他应收款期末余额68,707,520.01元，期初余额37,036,933.98元，增减幅度85.51%[14] - 存货期末余额270,112,210.39元，期初余额162,013,335.78元，增减幅度66.72%[14] 收益项目关键指标变化 - 其他收益本期金额17,087,666.09元，上期金额10,241,589.38元，增减幅度66.85%[15] - 投资收益本期金额2,596,129.76元，上期金额16,679,832.79元，增减幅度-84.44%[15] - 2020年第三季度税金及附加969.30万元，2019年同期为424.77万元，增长明显[29] - 2020年前三季度投资收益259.61万元，2019年同期为1667.98万元，大幅下降[29] 财务报表调整信息 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为16.8248271322亿美元，非流动资产合计均为71.3251177759亿美元，资产总计均为88.1499449081亿美元[44][45] - 流动负债从2019年12月31日的17.3751144514亿美元调整为2020年1月1日的17.6799430583亿美元，调整数为0.3048286069亿美元[45] - 非流动负债从2019年12月31日的30.0907251463亿美元调整为2020年1月1日的29.7858965394亿美元，调整数为 - 0.3048286069亿美元[46] - 负债合计在2019年12月31日与2020年1月1日均为47.4658395977亿美元[46] - 所有者权益（或股东权益）合计在2019年12月31日与2020年1月1日均为40.6841053104亿美元[46] - 因执行新收入准则，公司将销售商品及提供劳务相关的预收款项3.8193605833亿美元、递延收益0.3048286069亿美元重分类至合同负债4.1241891902亿美元[47] - 2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为7.1928867283亿美元[44] - 2019年12月31日与2020年1月1日交易性金融资产均为2.5197458884亿美元[44] - 2019年12月31日与2020年1月1日应收账款均为2.548420391亿美元[44] - 2019年12月31日与2020年1月1日固定资产均为59.0622297845亿美元[44] 2020年第三季度公司财务状况 - 2020年第三季度公司流动资产合计22.33亿美元，非流动资产合计42.96亿美元，资产总计65.29亿美元[50] - 2020年第三季度公司流动负债合计11.29亿美元，非流动负债合计18.17亿美元，负债合计29.45亿美元[51] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）为35.84亿美元[51] - 2020年第三季度公司应收账款为8540.97万美元，其他应收款为13.7亿美元[50] - 2020年第三季度公司长期股权投资为24.39亿美元，固定资产为14.47亿美元[50] - 2020年第三季度公司短期借款为1746.23万美元，应付账款为2.09亿美元[50][51] - 2020年第三季度公司长期借款为5811万美元，应付债券为8.49亿美元[51] - 因执行新收入准则，公司将销售商品及与提供劳务相关的预收款项8975.81万美元、递延收益141.78万美元重分类至合同负债9117.59万美元[52] - 公司实收资本（或股本）为9.48亿美元，资本公积为17.85亿美元[51] - 公司盈余公积为1.35亿美元，未分配利润为7.15亿美元[51] 2020年部分财务指标变化 - 2020年第三季度负债合计30.22亿元，较之前的29.45亿元有所增加[26] - 2020年实收资本12.32亿元，较之前的9.48亿元增长[26]