贵州钢绳股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州钢绳股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董 事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司独立董事 备案及培训工作指引》及《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（征求意见稿）》等法律法规、规范性文件及《贵州钢绳 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司要股东、实际 1 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有 ...

贵州钢绳股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全贵州钢绳股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州钢绳股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《贵州钢绳股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会 秘书、财务负责人、总法律顾问及由经理提请董事会认定的其他 1 ...

贵州钢绳股份有限公司独立董事 2023 年 12 月 8 日 关于变更会计师事务所的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章 程》《独立董事工作规则》规定，作为公司的独立董事，在认真审阅 了有关资料的基础上，对公司拟变更会计师事务所的进行了事前审 查，发表意见如下： 公司本次变更会计师事务所理由正当，程序合规，不存在损害 公司、股东利益的情形。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关 业务资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足 公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作的需要，同意聘任中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内 部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：马英 宋蓉 李长荣 ...

二、关于修订《公司章程》的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章 程》《独立董事工作规则》规定，作为公司的独立董事，我们参加了 公司于 2023 年 12 月 8 日召开的公司第八届董事会第八次会议，现 就有关事项发表如下独立意见： 一、关于变更会计师事务所的独立意见 我们就公司拟变更会计师事务所的事项向公司管理层认真了解 了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。 我们认为公司本次拟变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，审议程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，其投资 者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求，能够满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作的需求；公司本次拟变更会计师 事务所理由正当，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利 益的情形。 我们一致同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入551,903,658.82元，同比增长2.97%；年初至报告期末营业收入1,516,002,785.11元，同比减少12.04%[6] - 2023年前三季度营业收入15.16亿元，较2022年前三季度的17.23亿元下降12.03%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,828,842.93元，同比增长309.55%；年初至报告期末为22,846,710.89元，同比增长107.04%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,973,239.12元，同比增长24,610.37%；年初至报告期末为16,730,497.19元，同比增长322.10%[6] - 2023年前三季度净利润2284.67万元，较2022年前三季度的1103.48万元增长107.04%[17][18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5,874,362.46元，同比增长127.26%[6] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计112.72亿元，流出小计112.13亿元，净额587.44万元，2022年同期净额为-2155.23万元[21] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计72.46亿元，流出小计106.65亿元，净额-34192.76万元，2022年同期净额为-43992.36万元[21] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计36.92亿元，流出小计31.54亿元，净额5383.02万元，2022年同期净额为10145.08万元[21][22] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为151.38万元，2022年同期为781.77万元[22] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-28070.93万元，2022年同期为-35220.74万元[22] - 2023年前三季度期初现金及现金等价物余额47164.88万元，期末余额19093.95万元，2022年同期期初余额68420.46万元，期末余额33199.72万元[22] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金109.24亿元，2022年同期为113.76亿元[21] - 2023年前三季度收到的税费返还2352.70万元，2022年同期为6.20万元[21] - 2023年前三季度收回投资收到的现金72亿元，2022年同期为46亿元[21] - 2023年前三季度取得借款收到的现金36.92亿元，2022年同期为41.03亿元[21] 每股收益与净资产收益率情况 - 本报告期基本每股收益0.0442元/股，同比增长309.26%；年初至报告期末为0.0932元/股，同比增长107.11%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率0.73%，较上年同期增加0.55个百分点；年初至报告期末为1.54%，较上年同期增加0.79个百分点[7] - 2023年前三季度基本每股收益0.0932元/股，较2022年前三季度的0.0450元/股增长107.11%[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产3,401,370,713.50元，较上年度末增长1.81%；归属于上市公司股东的所有者权益1,491,704,449.85元，较上年度末增长1.01%[7] - 2023年9月30日资产总计34.01亿元，较2022年12月31日的33.41亿元增长1.81%[16] - 2023年9月30日负债合计19.10亿元，较2022年12月31日的18.64亿元增长2.43%[16] - 2023年9月30日所有者权益合计14.92亿元，较2022年12月31日的14.77亿元增长0.94%[16][17] - 2023年9月30日应收账款4.77亿元，较2022年12月31日的4.48亿元增长6.52%[15] - 2023年9月30日存货4.76亿元，较2022年12月31日的3.91亿元增长21.78%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数41,734[11] - 前十大股东中贵州钢绳(集团)有限责任公司持股57,489,818股，持股比例23.46%[11] 净利润增长原因 - 归属于上市公司股东的净利润增长主要因报告期内原材料价格趋于相对稳定，公司调整产品结构[8] 综合收益情况 - 2023年前三季度综合收益总额2205.96万元，较2022年前三季度的1089.01万元增长102.57%[18] 研发费用情况 - 2023年前三季度研发费用3352.26万元，较2022年前三季度的3058.62万元增长9.59%[17]

贵州钢绳股份有限公司 在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划正常进行的 前提下，公司使用最高额度不超过1.5亿元的部分闲置募集资金临时补充流动 资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的 情形；公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序符合证监会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资 金使用管理制度》等的相关规定。公司以部分闲置募集资金临时补充流动资 金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常 进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此， 我们同意公司使用不超过1.5亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使 用期限不超过12个月。 独立董事签名： 2023 年 10 月 27 日 贵州钢绳股份有限公司独立董事 关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《公司 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核 准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有 限公司（以下简称"贵绳股份"或"公司"）向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/股，共募集资金 460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为 445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。 2013年12 月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限公司 （丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支 行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合 作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股 份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了《贵州钢绳股份有限 公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"三方监管协议"）。 募集资金专户开立情况具体如下： 证券代码：600992 证券简称： ...

贵州钢绳股份有限公司第八届董事会 第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第七次会议于2023 年10月27日以通 讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 17 日，以书面送达、传真、电子邮件等 方式发出。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，会 议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。 会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。 1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2023 年第三季度 报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。 2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于募集资金临时补充 流动资金的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn） 公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行 的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民 币 1.5 亿元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审 ...

第八届监事会第七次会议决议公告 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2023-033 贵州钢绳股份有限公司 随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加， 为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险， 在不影响公司募集资金 1 项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下，公司使 用最高额度不超过人民币 1.5 亿元部分闲置募集资金临时补充流动资金， 符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募 集资金临时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。补充的流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使 用，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定。 贵州钢绳股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日 以通讯方式召 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2023-035 贵州钢绳股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五) 至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@gzgs.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日 ...