董事会议事规则 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； (2023 年修订) （二）执行股东大会的决议； 第一章 总 则 （三）决定公司的经营计划、投资方案； 第一条 为了进一步规范文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》和文峰大世界连锁发展股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-068 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于使用自有资金理财的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发 行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品 ● 投资金额：2024年度委托理财单日最高余额上限为人民币15亿元，在上述 额度内，资金可以滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度 ● 履行的审议程序：文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 12 月 22 日召开第七届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用 自有资金理财的议案》 ● 特别风险提示：公司购买的商业银行、证券公司、基金公司等金融机构的 理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 的介入，因此投资的实际收益不可预期 一、基本情况 （一）投资目的 因公司是国内零售企业，资金流动速度 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2023-069 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：南通市青年中路 59 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简 称"公司"）董事以及高级管理人员提名程序，为公司选拔合格的董事和高级管理 人员，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件和《文峰大世界连锁发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级 管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议，提名委员会 所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定。 第二章 提名委员会委员 第三条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，由董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-066 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名。经半数以 上董事推举，会议由王钺先生主持。监事以及高级管理人员列席会议。会议的召 集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于修订<文峰大世界连锁发展股份有限公司章程>的议 案》； 为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 独立董事工作制度 (2023年修订) 第一章 总 则 为规范文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进独立董事尽责履 职，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范 性文件和本公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、监管规定及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入461,805,491.75元，同比减少20.49%；年初至报告期末营业收入1,622,913,097.44元，同比减少10.83%[3] - 2023年前三季度营业总收入16.2291309744亿元，较2022年前三季度的18.2003293892亿元下降10.83%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,198,668.55元，同比减少87.81%；年初至报告期末为124,449,562.87元[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润938,187.49元，同比减少95.20%；年初至报告期末为97,503,144.25元，同比增加0.31%[3] - 2023年第三季度净利润为1.204453839亿元，2022年同期净亏损为2.1512629061亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润2023年第三季度为1.2444956287亿元，2022年同期净亏损为2.10060759亿元[21] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0012元/股，同比减少87.88%；年初至报告期末均为0.0687元/股[3] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2022年同期均为 - 0.12元/股[21] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.05%，较上年减少0.37个百分点；年初至报告期末为2.83%，较上年增加7.41个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产6,694,989,746.33元，较上年度末增加0.71%；归属于上市公司股东的所有者权益4,425,763,939.31元，较上年度末增加1.33%[4] - 2023年9月30日资产总计669.498974633亿元，较2022年12月31日的664.762142066亿元增长0.71%[15][16][17] - 2023年9月30日流动资产合计17.8141902069亿元，较2022年12月31日的17.7375655259亿元增长0.43%[15] - 2023年9月30日非流动资产合计49.1357072564亿元，较2022年12月31日的48.7386486807亿元增长0.81%[16] 负债相关 - 2023年9月30日流动负债合计21.1369048822亿元，较2022年12月31日的21.0041085154亿元增长0.63%[16] - 2023年9月30日非流动负债合计1.7470862384亿元，较2022年12月31日的1.9806495281亿元下降11.79%[17] 所有者权益相关 - 2023年9月30日所有者权益合计44.0659063427亿元，较2022年12月31日的43.4914561631亿元增长1.32%[17] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数90,955户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 股东持股相关 - 江苏文峰集团有限公司持股508,724,567股，持股比例27.53%，质押334,901,683股[9] - 郑素贞持股275,000,000股，持股比例14.88%，股份被冻结[9] - 控股股东江苏文峰集团有限公司持有公司股份508,724,567股，占总股本27.53%，累计质押334,901,683股，占其所持股份65.83%，占总股本18.12%[11] - 浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户持有公司股份36,000,000股，占比1.95%[10] - 文峰大世界连锁发展股份有限公司－第一期员工持股计划持有公司股份24,642,935股，占比1.33%[10] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司股份21,950,000股，占比1.19%[10] - UBS AG持有公司股份15,447,873股，占比0.84%[10] - 杜瑞萍持有公司股份6,896,700股，占比0.37%[10] - 华建基持有公司股份6,006,500股，占比0.33%[10] 投资与收益相关 - 公司以5740万元转让南通华尔康医疗科技有限公司30.4348%股权，形成投资收益2403.38万元[12] 股份回购相关 - 截至2023年8月9日，公司完成回购39,303,800股，占总股本2.13%，回购均价2.54元/股，累计支付99,966,707.93元[12] 资金补足相关 - 2023年9月28日，文峰电子商务收到控股股东差额补足款5000万元[12] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本14.8380470354亿元，较2022年前三季度的17.0541402826亿元下降12.99%[20] 营业利润相关 - 2023年前三季度营业利润1.7741641372亿元，而2022年前三季度亏损1.9389353925亿元[20] 利润总额相关 - 2023年前三季度利润总额1.7856986930亿元，而2022年前三季度亏损1.8858964613亿元[20] 销售现金相关 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.5906927543亿元，2022年同期为24.1812296398亿元[23] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额488,709,030.38元，同比增加29.91%[3] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.8870903038亿元，2022年同期为3.7618055218亿元[23] 投资活动现金流量净额相关 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.7441457918亿元，2022年同期为2.8782389798亿元[24] 筹资活动现金流量净额相关 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.6771963983亿元，2022年同期为 - 2.4226767171亿元[24] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为4.9540396973亿元，2022年同期为4.2173677845亿元[24] 期初现金及现金等价物余额相关 - 2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为6.587775052亿元，2022年同期为4.0821067778亿元[24] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为11.5418147493亿元，2022年同期为8.2994745623亿元[24]

归属于上市公司股东的财务表现 - 归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈，主要系上年同期公司全资子公司认购的私募基金出现亏损[10] - 归属于上市公司股东的净利润为122,250,894.32元，与去年同期相比有较大增长[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为96,564,956.76元，同比增长24.38%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为4,452,813,745.57元，较上年度末增长1.94%[9] - 总资产为6,649,952,345.07元，较上年度末略微增长0.04%[9] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加582.24%，主要是本期购销商品提供劳务现金净流入18,998万元，以及收到的租金收入与税费返还同比增加等[10] - 经营活动产生的现金流量净额为327,692,457.25元，同比增长582.24%[9] 营业收入及成本 - 营业收入为1,161,107,605.69元，同比下降6.31%[9] - 营业成本同比下降13.64%，主要因市场影响和关停亏损门店[22] 公司经营业务 - 公司主要从事百货、超市、电器销售专业店以及购物中心的连锁经营业务，主要经营地为江苏省南通地区和上海市[12] - 公司百货业态以联销模式经营为主，报告期间联销方式实现的销售收入（不含税）占百货业态销售收入的91.90%[14] 公司财务状况 - 公司本期期末货币资金达到10.31亿元，占总资产的比例为15.51%，较上年同期增加了42.17%[26] - 公司长期股权投资金额为5,886.16万元，占总资产比例为0.09%，较上年同期下降了85.01%[26] 公司子公司财务表现 - 南通文峰商贸采购批发有限公司的净利润为1,788.67万元[34] - 上海文峰商贸有限责任公司的净利润为8,150.08万元[34] - 南通文景置业有限公司的净利润为-98,798.16万元[34] - 上海文峰千家惠购物中心有限公司的净利润为2,595.93万元[34] 公司现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长582.24%，主要是购销商品提供劳务现金净流入[24] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少51.56%，主要是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额不适用，主要是未分配股利和员工持股计划股权过户款增加[25] 公司股东情况 - 截至报告期末，江苏文峰集团有限公司持有公司股份为5.45亿股，占比29.48%[57] - 郑素贞持有公司股份为2.75亿股，占比14.88%，且被冻结[57] - 文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划持有公司股份为2464.29万股，占比1.33%[57]

营业收入及利润 - 2023年第一季度，文峰股份营业收入为632,130,431.93元，同比下降9.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为86,179,947.06元[4] - 公司第一季度财报显示，营业总收入为632,130,431.93元，较去年同期下降[14] - 营业总成本为548,712,029.45元，较去年同期下降[14] - 营业利润为115,596,370.17元，较去年同期增长[14] - 净利润为85,538,887.00元，较去年同期增长[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为228,311,777.72元，同比增长192.67%[4] - 经营活动产生的现金净流入为22,831万元，投资活动产生的现金净流入为26,948万元[5] - 公司现金流量净额增加192.67%，主要是理财投资现金净流入同比增加7867万元[6] - 投资活动产生的现金流量净额为269,475,233.71元，较去年同期增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-109,276,562.25元，较去年同期减少[17] - 现金及现金等价物净增加额为388,510,449.18元，较去年同期增加[17] 股东信息 - 股东信息显示，江苏文峰集团有限公司持有公司股份29.48%[6] - 郑素贞持有公司股份14.88%，且股份被冻结[6] 资产负债 - 公司现金流量净额增加192.67%，主要是理财投资现金净流入同比增加7867万元[6] - 公司现金流量净额增加192.67%，主要是理财投资现金净流入同比增加7867万元[6] - 公司负债合计为2,278,008,220.40元，较上一季度略有减少[13] - 公司第一季度财报显示，流动资产总额为1,945,161,102.10元，较上一季度增长[11] - 非流动资产合计为4,767,972,145.08元，较上一季度略有下降[12]

财务表现 - 公司2022年度营业收入为2,392,617,612.39元，较上年同期下降3.29%[11] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-161,957,522.73元，较上年同期下降168.46%[11] - 公司2022年度加权平均净资产收益率为-3.54%，较上年同期下降8.42个百分点[12] - 公司2022年第一季度营业收入为698,812,351.25元，净利润为-24,016,758.60元[13] - 公司2022年第四季度净利润为48,103,236.27元，经营活动产生的现金流量净额为107,001,892.50元[13] - 公司2022年实现营业收入23.93亿元，同比下降3.29%[21] - 公司主营业务收入20.64亿元，同比下降2.98%，主营业务成本同比上升5.28%[24] - 公司2022年年度报告显示与公司正常经营业务无关的净损益为-2,625,637.49元[14] - 公司2022年年度报告中，交易性金融资产对当期利润的影响为-315,950,704.53元[15] 主营业务 - 公司主营业务包括百货、超市、电器销售专业店以及购物中心的连锁经营业务[19] - 公司主要经营模式为经销、联销和租赁，其中联销方式实现的销售收入占主营业务销售收入的73.96%[19] - 百货业态营业收入为892,932,674.78元，毛利率为68.35%，同比增加1.81个百分点[25] - 超市业态营业收入为555,900,963.01元，毛利率为16.23%，同比增加1.46个百分点[25] - 电器业态营业收入为580,535,336.86元，毛利率为10.21%，同比减少12.14个百分点[25] - 购物中心营业收入为13,627,382.93元，毛利率为12.62%，同比增加0.78个百分点[25] 市场情况 - 公司2022年南通市社会消费品零售总额3956.9亿元，商品零售1150.1亿元，粮油食品类、日用品类商品零售额增长明显[17] - 全国社会消费品零售总额为439733亿元，城镇消费品零售额380448亿元，乡村消费品零售额59285亿元[34] - 实物商品网上零售额为119642亿元，增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%[34] 公司发展战略 - 公司2022年着手一系列调整工作，包括增强线上零售竞争力、提升零售数字化水平、实现供应链中台化[16] - 公司2023年将聚焦主业，推进创新融合，强化连锁发展[58] - 公司将以数字化转型重构零售新生态，提升核心竞争力，强化满意服务领先地位[59] - 公司将深耕长三角区域，专注于零售行业的开拓与创新，致力成为具有持续影响力的商业零售企业[58] - 公司将以数字化转型为目标，与新零售头部企业合作，重构商业新生态，实现构架在云上的互联网新文峰[59] 公司治理 - 公司严格遵守公司法、证券法等法律法规，形成了规范的治理机制，保障了决策权和监督权的有效实施[62] - 公司修订完善了多项制度，包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等，为规范运作提供了制度保障[62] 股东信息 - 公司普通股股东总数为94,746户，前十名股东中持股最多的为江苏文峰集团有限公司，持股数量为544,724,567股[137] - 公司回购专户持有文峰股份24,642,935股股票，占公司总股本的1.33%[138] - 公司控股股东江苏文峰集团有限公司期初持有本公司股份数为544,724,567股，占公司总股本的29.48%[139] 财务会计 - 公司对金融资产进行分类，包括以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[187][188][189] - 公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，一经指定不得撤销[190] - 公司在外币交易中按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额，折算差额直接计入当期损益[185]