收入和利润（同比环比） - 营业收入6559.22万元人民币，同比增长70.94%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2083.89万元人民币，同比大幅增长448.25%[6] - 基本每股收益0.04元/股，同比增长500%[6] - 营业收入增长至6559万元，同比上升70.94%[14] - 营业收入同比增长70.9%，从3837.07万元增至6559.22万元[27][30] - 净利润实现扭亏为盈，从亏损689.99万元转为盈利2026.22万元[27] - 归属于母公司净利润达2083.89万元，去年同期为亏损598.39万元[27] - 公司净利润为1856.77万元，相比上年同期净亏损457.12万元实现扭亏为盈[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降5.6%，从1826.85万元降至1724.77万元[27][30] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2729.85万元，同比增长14.9%[34] - 支付的各项税费为5088.17万元，同比增长94.0%[34] 资产项目变化 - 应收账款7488.76万元人民币，较上年度末增长34.75%[12] - 预付款项6858.24万元人民币，较上年度末大幅增长319.60%[12] - 存货5544.49万元人民币，较上年度末增长60.64%[12] - 其他非流动资产8408.75万元人民币，较上年度末增长189.04%[12] - 货币资金余额3.43亿元，较期初4.56亿元减少24.78%[17] - 应收账款增至7489万元，较期初5558万元增长34.74%[17] - 存货增至5544万元，较期初3452万元增长60.58%[17] - 在建工程增至2.93亿元，较期初2.81亿元增长4.19%[18] - 应收账款增长34.8%，从5557.58万元增至7488.76万元[21] - 存货增长60.6%，从3451.51万元增至5544.49万元[21] - 经营活动现金流改善，预付款项增长317.7%至6683.62万元[21] 负债和借款变化 - 短期借款大幅减少至2166万元，同比下降82.67%[14] - 长期借款增加至8.11亿元，同比增长65.85%[14][18] - 应付账款降至3850万元，同比减少42.80%[14] - 应交税费降至460万元，同比大幅下降88.54%[14] - 短期借款大幅减少82.7%，从1.25亿元降至2165.98万元[21][22] - 长期借款增长65.8%，从4.89亿元增至8.11亿元[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.47亿元人民币，同比改善22.25%[6] - 投资活动现金流净流出扩大至1.78亿元，同比增加281.43%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，较上年同期-1.89亿元改善22.1%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.78亿元，主要由于投资支付现金3.25亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.12亿元，主要来自取得借款收到的现金3.22亿元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5050万元，同比增长81.4%[33][34] - 期末现金及现金等价物余额为3.43亿元，较期初减少1.13亿元[35] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.20亿元，较合并报表改善18.1%[38] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.26亿元，主要由于投资支付现金3.55亿元[39] 其他财务数据关键指标变化 - 总资产26.66亿元人民币，较上年度末增长6.04%[6] - 加权平均净资产收益率1.35%，同比增加1.91个百分点[6] - 公司总资产从2480.44亿元增长至2634.26亿元，增幅6.2%[21][22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.96亿元人民币，同比下降7.96%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元人民币，同比下降22.80%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1.06亿元人民币，同比下降25.71%[7] - 2016年1-9月营业总收入为3.96亿元，同比下降8.0%[29] - 2016年1-9月归属于母公司所有者的净利润为1.06亿元，同比下降22.8%[31] - 2016年7-9月营业收入为1.59亿元，同比下降18.4%[29] - 公司净利润为1.11亿元人民币，较上年同期1.40亿元下降20.7%[35] - 营业利润为1.42亿元人民币，较上年同期1.50亿元下降4.9%[35] - 2016年7-9月营业利润为6590.6万元，同比下降5.0%[30] - 基本每股收益为0.22元/股，较上年同期0.30元下降26.7%[36] - 加权平均净资产收益率8.14%，同比下降40.80%[7] - 基本每股收益0.21元/股，同比下降27.59%[7] 成本和费用（同比环比） - 2016年1-9月营业总成本为2.63亿元，同比下降7.8%[29] - 2016年7-9月营业成本为4912.8万元，同比下降35.4%[29] - 2016年1-9月财务费用为1650.3万元，同比下降29.4%[29] - 2016年1-9月管理费用为8570.7万元，同比上升34.5%[29] - 管理费用增长34.48%至8570.66万元，主要因上市费用增加[17] - 资产减值损失为132.6万元，较上年同期638.3万元下降79.2%[35] - 支付职工现金5505万元同比增长7.8%[43] - 支付的各项税费1.05亿元同比下降17.6%[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-7460.42万元人民币，同比下降201.01%[6] - 经营活动现金流量净额下降201.01%至-7460.42万元，主要因支付材料款[17] - 经营活动现金流量净额为-7460万元，较上年同期7386万元下降201.0%[39] - 投资活动现金流量净额为-2.08亿元，较上年同期-1.61亿元扩大29.2%[40] - 筹资活动现金流量净额为4.91亿元，较上年同期2914万元大幅增长1584.0%[40] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降1.2%至4.17亿元[43] - 经营活动现金净流出7178万元同比转负上年同期为净流入9562万元[43] - 投资活动现金净流出2.16亿元同比扩大42.8%[43] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.96亿元同比增加85.9%[43] - 取得借款收到的现金7亿元同比增加93.4%[44] - 筹资活动现金净流入4.91亿元上年同期为净流出1286万元[44] - 现金及现金等价物净增加额2.03亿元上年同期为净减少6886万元[44] - 营业收入现金流入为4.17亿元，较上年同期4.22亿元下降1.2%[39] 资产和负债变动 - 货币资金增长123.75%至3.565亿元，主要因销售回款及贷款到账[16] - 预付账款增长397.70%至1.518亿元，主要因预付材料款增加[16] - 应收账款增长55.72%至1.301亿元，主要因销售欠款增加[16] - 其他流动资产增长479.16%至503万元，主要因营改增后工程发票分两年抵扣[16] - 长期借款增长130.81%至3.97亿元，主要因长期借款增加[17] - 应付账款下降56.57%至5248.54万元，主要因支付前欠材料及工程款[17] - 资本公积增长3524.67%至3.563亿元，主要因发行股票资本溢价[17] - 截至2016年9月30日公司货币资金为3.565亿元，较年初1.594亿元增长123.6%[22] - 应收账款期末余额1.301亿元，较年初8,358万元增长55.7%[22] - 预付款项期末余额1.518亿元，较年初3,051万元大幅增长397.6%[22] - 公司总资产从年初的219.25亿元人民币增长至265.32亿元人民币，增幅为21.0%[23][24] - 流动资产从年初的3.37亿元人民币大幅增加至7.16亿元人民币，增幅为112.5%[23] - 固定资产从年初的7.09亿元人民币减少至6.65亿元人民币，下降6.3%[23] - 在建工程从年初的2.44亿元人民币增加至3.06亿元人民币，增幅为25.4%[23] - 短期借款维持在4.17亿元人民币至4.22亿元人民币水平[23][24] - 一年内到期的非流动负债从年初的1.79亿元人民币减少至1.04亿元人民币，下降42.0%[24] - 长期借款从年初的1.72亿元人民币大幅增加至3.97亿元人民币，增幅为130.8%[24] - 归属于母公司所有者权益从年初的10.73亿元人民币增长至15.28亿元人民币，增幅为42.4%[24] - 货币资金从年初的1.58亿元人民币增加至3.50亿元人民币，增幅为121.3%[26] - 应收账款从年初的0.84亿元人民币增加至1.30亿元人民币，增幅为55.7%[26] - 期末现金及现金等价物余额为3.57亿元，较上年同期2097万元增长1600.0%[41] - 期末现金及现金等价物余额3.5亿元同比大幅增长4163%[44] 非经常性损益和营业外收支 - 非经常性损益项目合计影响净利润-474.56万元人民币[11] - 营业外收入下降70.55%至652.89万元，主要因税收返还政策变化[17] - 2016年1-9月营业外收入为652.9万元，同比下降70.6%[30] - 营业外收入为652.9万元，较上年同期2217.0万元下降70.6%[35] 股东和股权结构 - 股东总数25,532户，前三大股东持股比例合计80.30%[13] - 公司控股股东道衡投资承诺自上市日起36个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司股份[18] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，控股股东锁定期将自动延长6个月[18] - 股东福金兴和华迪宏翔承诺自上市日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[18] - 若上市后三年内股价连续20个交易日低于每股净资产，公司将启动股价稳定预案[19] - 公司承诺若未履行公开承诺将依法承担赔偿责任并通过现金分红扣留机制确保履行[19] - 公司明确不为股权激励对象购买限制性股票提供任何财务资助[20] 其他财务数据 - 总资产26.53亿元人民币，较上年度末增长21.02%[6] - 归属于上市公司股东的净资产15.28亿元人民币，较上年度末增长42.34%[6] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润无重大变动风险[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.37亿元人民币，同比增长0.74%[20] - 公司营业收入为2.37亿元人民币，同比增长0.74%[27][29] - 营业总收入为2.37亿元人民币，同比增长0.74%[91] - 归属于上市公司股东的净利润为4816.68万元人民币，同比下降35.00%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5287.72万元人民币，同比下降32.22%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4816.68万元人民币，同比下降35%[27] - 营业利润为6782.94万元人民币，同比下降11.12%[27] - 营业利润为6782.94万元人民币，同比下降11.12%[91] - 净利润为4585.76万元人民币，同比下降37.83%[93] - 归属于母公司所有者的净利润为4816.68万元人民币[93] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降37.50%[22] - 稀释每股收益为0.10元/股，同比下降37.50%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元/股，同比下降35.29%[22] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降37.5%[93] - 加权平均净资产收益率为3.98%，同比下降0.48个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为68.01万元人民币，同比下降53.62%[29] - 管理费用为5414.4万元人民币，同比上升32.35%[29] - 营业成本为9396.7万元人民币，同比下降1.02%[91] - 销售费用为68.01万元人民币，同比下降53.62%[91] - 管理费用为5414.4万元人民币，同比增长32.3%[91] 各条业务线表现 - 锌精矿营业收入为5653.77万元人民币，同比下降27.8%[35] - 铅锑精矿营业收入为1.8亿元人民币，同比上升15.99%[35] 各地区表现 - 全资子公司西藏中泓工贸总资产2807.03万元，净资产2748.85万元，报告期净利润-2.03万元[48] - 全资子公司西藏山南华钰经销总资产1067.75万元，净资产1032.12万元，报告期净利润-1.85万元[48] - 控股子公司西藏日喀则嘉实矿业总资产1.496亿元，净资产1.349亿元，报告期净利润-211.66万元[49] - 控股子公司西藏恒琨冶炼总资产4256.12万元，净资产4226.72万元，报告期净利润-365.62万元[49] 管理层讨论和指引 - 控股股东道衡投资承诺不干预公司经营及不侵占公司利益[58] - 公司及道衡投资承诺招股书无虚假记载及股价稳定措施[58] - 道衡投资承诺上市后36个月内不转让所持股份[58] - 若上市6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[58] - 股东福金兴、华迪宏翔承诺上市后12个月内不转让股份[59] - 股东道衡投资、福金兴承诺上市后36个月内启动股价稳定预案[59] - 续聘立信会计师事务所为2016年度审计机构[61] - 公司股权分布符合上市条件[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3825.16万元人民币，同比下降153.12%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-3825.16万元人民币，同比下降153.12%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.8亿元人民币，同比上升1123.24%[29] - 经营活动现金流入为2.71亿元人民币，同比下降11.89%[98] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-38.3百万元，同比下降153.1%[99] - 投资活动产生的现金流量净额为-116.3百万元，与去年同期-116.3百万元基本持平[99] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增至180.3百万元，同比增长1123.8%[100] - 吸收投资收到的现金大幅增加至349.1百万元，去年同期为20.0百万元[99] - 取得借款收到的现金为447.0百万元，较去年同期362.0百万元增长23.5%[99] - 期末现金及现金等价物余额为174.2百万元，较期初148.6百万元增长17.3%[100] - 支付给职工以及为职工支付的现金为40.4百万元，同比增长11.5%[99] - 支付的各项税费为57.0百万元，较去年同期78.5百万元下降27.4%[99] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-50.0百万元，同比下降165.8%[101] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-105.4百万元，同比改善6.8%[101] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为3.34亿元人民币[32] - 西藏隆子县扎西康铅锌多金属矿采选改扩建工程募集资金投入金额为2.3亿元，报告期投入2.3亿元，累计投入2.3亿元，项目进度57.15%[46] - 公司累计使用募集资金3.3362亿元，募集资金账户余额为245.37万元，扣除未置换发行费用234万元后净额为11.37万元[47] - 首次公开发行股票5200万股，发行价每股7.18元[68] - 募集资金总额3.7336亿元，扣除承销保荐费3200万元后为3.4136亿元[68] - 募集资金净额为3.3359亿元[68] 股东和股本结构 - 有限售条件股份数量4.68亿股，占总股本比例90%[67] - 无限售流通股份数量5200万股，占总股本比例10%[67] - 总股本5.2亿股[67] - 报告期末股东总数为25,156户[71] - 第一大股东西藏道衡投资有限公司持股2.3868亿股，占比45.90%[73] - 第二大股东北京福金兴矿业投资有限公司持股1.404亿股，占比27.00%[73] - 第三大股东北京华迪宏翔矿业投资有限公司持股4305.6万股，占比8.28%[73] - 前十名股东中5家法人股东持股均处于限售状态，限售股解禁时间为2017年3月16日或2019年3月16日[74] - 董事、监事、高级管理人员报告期内新授予限制性股票198.7万股，全部处于未解锁状态[78] - 总经理刘鹏举获授43.2万股限制性股票[78] - 副总经理王艳萍获授56.5万股限制性股票[78] - 财务总监邢建军获授27.6万股限制性股票[78] - 公司股本从4.68亿股增加至5.20亿股，增幅为11.11%[105][106] - 公司股本从4.68亿人民币增加至5.2亿人民币，增幅为11.11%[110][112] - 公司注册资本为5.2亿人民币[113] 利润分配 - 2015年度利润分配以总股本5.2亿股为基数，每10股派现1元含税，共计派发现金股利5200万元[50] - 2015年度可供股东分配利润为4.644亿元，分配后剩余未分配利润4.124亿元结转后期[50] - 2015年度利润分配方案于2016年5月20日实施完毕，股权登记日为2016年5月19日[51] - 报告期内无半年度利润分配或资本公积金转增预案[52] - 对所有者利润分配为5200万人民币[110][111] - 利润分配减少未分配利润0.52亿[105] 股权激励 - 公司于2016年5月25日董事会通过限制性股票激励计划草案及考核办法[56] - 2016年6月13日股东大会批准限制性股票激励计划及相关议案[56] - 2016年6月22日董事会调整激励对象及数量并授予限制性股票[56] - 2016年7月27日完成首次限制性股票变更登记手续[56] - 股权激励计划授予限制性股票567.66万股，授予价格12.43元/股，对每股收益和净资产收益率无影响[69] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为13.99亿元人民币，同比增长30.31%[21] - 总资产为22.88亿元人民币，同比增长4.37%[21] - 货币资金期末余额为1.74亿元，较期初1.59亿元增长9.4%[84] - 预付款项期末余额为8534.36万元，较期初3050.75万元大幅增长179.7%[84] - 存货期末余额为2834.40万元，较期初3708.48万元下降23.6%[84] - 流动资产合计期末余额为4.03亿元，较期初3.37亿元增长19.7%[84] - 固定资产期末余额为6.81亿元，较期初7.09亿元下降4.0%[84] - 在建工程期末余额为2.79亿元，较期初2.44亿元增长13.9%[84] - 资产总计期末余额为22.88亿元，较期初21.92亿元增长4.4%[85] - 短期借款期末余额为4.22亿元，较期初4.17亿元增长1.2%[85] - 一年内到期的非流动负债期末余额为9850万元，较期初1.79亿元下降44.8%[85] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为13.99亿元，较期初10.73亿元增长30.4%[86] - 所有者权益合计为14.09亿元人民币，同比增长30.43%[90] - 所有者权益合计从10.8亿人民币增长至14.09亿人民币，增幅为30.43%[110][112] - 所有者权益合计从115.237亿增至147.536亿，增长28.0%[105][106] - 上期所有者权益合计99.458亿，本期初余额115.237亿，增长15.8%[105][107] - 少数股东权益从7.917亿减少至7.686亿，下降2.9%[105][106] 权益变动 - 资本公积从9.82998亿增加至28.159亿，增长186.5%[105][106] - 未分配利润从4.572亿减少至3.833亿，下降16.2%[105][106] - 综合收益总额为4.586亿，其中归属于母公司股东4.817亿，少数股东亏损0.231亿[105] - 股东投入普通股33.359亿，其中股本增加0.52亿，资本公积增加28.159亿[105] - 专项储备减少445.67万，因本期使用697.68万超过提取252.02万[105] - 资本公积从982.998万人民币大幅增加至2.914亿人民币，增幅为2865.21%[110][112] - 公司本期综合收益总额为5166.93万人民币[110] - 股东投入普通股资本合计33.36亿人民币[110] - 其他综合收益从1274.9万人民币减少至829.23万人民币，下降34.97%[110][112] - 未分配利润从4.644亿人民币微降至4.641亿人民币，降幅0.07%[110][112] - 专项储备从1274.9万人民币减少至445.67万人民币，降幅65.04%[110][111] 会计政策 - 记账本位币为人民币[120] - 非同一控制下企业合并对价资产按公允价值计量 差额计入当期损益[122] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[122] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[122] - 企业合并中介费用于发生时计入当期损益[122] - 非同一控制合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[125] - 处置子公司股权时 对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入投资收益[127] - 分步处置子公司股权时 丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额确认为其他综合收益[128] - 购买子公司少数股权时 长期股权投资与应享净资产份额差额调整资本公积[129] - 现金等价物定义为三个月内到期 流动性强 价值变动风险小的投资[132] - 持有至到期投资初始确认金额为公允价值加相关交易费用之和[136] - 持有至到期投资持有期间按摊余成本和实际利率计算利息收入[136] - 应收款项初始确认金额为合同或协议价款 具有融资性质的按现值确认[138] - 可供出售金融资产初始确认金额为公允价值加相关交易费用之和[138] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[138] - 应收账款1年以内账龄坏账计提比例为5%[150] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为10%[150] - 应收账款2-3年账龄坏账计提比例为20%[150] - 应收账款3年以上账龄坏账计提比例为50%[150] - 应收账款5年以上账龄坏账计提比例为100%[150] - 产成品及库存商品可变现净值按估计售价减销售费用和相关税费确定[154] - 需加工材料存货可变现净值按产成品估计售价减至完工成本及销售费用税费确定[154] - 持有销售合同存货按合同价计算可变现净值 超合同部分按一般销售价计算[154] - 存货跌价准备按单个项目计提 低单价或难分开计量存货按类别或合并计提[154] - 可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定 除非有明确异常证据[154] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[156] - 周转材料采用五五摊销法 领用时摊50%成本 报废时再摊50%[156] - 长期股权投资初始成本:同一控制下企业合并按被合并方账面价值份额确定[159] - 非同一控制下企业合并按购买日合并成本确定初始投资成本[159] - 子公司投资采用成本法核算 按享有现金股利或利润确认投资收益[162] - 房屋及建筑物折旧年限10-50年，残值率4%，年折旧率1.92%-9.60%[168] - 构筑物折旧年限5-20年，残值率4%，年折旧率4.80%-19.20%[168] - 机器设备折旧年限5-10年，残值率4%，年折旧率9.60%-19.20%[168] - 运输设备折旧年限5-7年，残值率4%，年折旧率13.71%-19.20%[168] - 办公及电子设备折旧年限5年，残值率4%，年折旧率19.20%[168] - 井巷工程折旧年限20年，残值率4%，年折旧率4.80%[168] - 土地使用权摊销年限40-50年[177] - 采矿权摊销年限20-40年，按实际矿石消耗量占矿石保有经济储量的比例摊销[176][177] - 探矿权在未转为采矿权前不予摊销[176][177] - 软件摊销年限5年，专利技术摊销年限10-20年[177] - 长期资产减值测试于资产负债表日进行，可收回金额低于账面价值时计提减值准备[183] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产至少每年年度终了进行减值测试[184] - 商誉减值测试需分摊至资产组或资产组组合，按公允价值或账面价值比例分摊[185] - 地质勘探支出在未取得采矿证前归集于长期待摊费用，暂不摊销[186] - 地质勘探支出资本化需取得有效勘查证或登记，否则费用化处理[187] - 长期待摊费用中地质勘探支出摊销年限不确定，道路摊销年限为5年[189] - 短期薪酬在实际发生时确认为负债，计入当期损益或资产成本[190] - 社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费按计提基础和比例计算[191] - 设定提存计划按当地缴纳基数和比例计算应缴金额确认为负债[193] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数初始计量[198]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3837.07万元人民币，同比下降32.38%[6] - 营业总收入为38,370,719.50元，较上期56,745,989.90元下降32.4%[25] - 归属于上市公司股东的净利润-598.39万元人民币，同比下降308.34%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-608.01万元人民币，同比下降318.86%[6] - 净利润为-6,899,996.48元，较上期2,783,655.60元下降347.9%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为-5,983,911.17元，较上期2,872,237.59元下降308.3%[26] - 营业利润为-9,740,873.69元，较上期4,123,030.63元下降336.3%[26] - 加权平均净资产收益率-0.56%，同比下降286.67个百分点[6] - 基本每股收益-0.01元/股，同比下降200%[6] - 基本每股收益为-0.01元/股，较上期0.01元/股下降200%[27] - 基本每股收益为-0.01元/股，同比下降200%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本减少36.44%至1826.85万元，主要因销售量下降[11] - 营业总成本为48,111,593.19元，较上期52,622,959.27元下降8.6%[25] - 管理费用增长55.88%至2128.17万元，主要因上市费用增加[11] - 支付职工现金2376.02万元，同比增长25%[32] - 支付的各项税费2623.08万元，同比下降38.8%[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.89亿元人民币，同比下降318.38%[6] - 经营活动现金流入同比下降44.2%至5.27亿元，其中销售商品收款下降58.4%至2783.86万元[31] - 经营活动现金流出同比上升112%至7.16亿元，主要因支付其他经营现金增长137.4%至5.94亿元[32] - 经营活动现金流量净额为-1.89亿元，同比恶化318%[32] - 母公司经营活动现金流量净额-1.97亿元，同比恶化339%[33] - 投资活动现金流出4666.76万元，主要用于购建长期资产[32] - 筹资活动现金流入7.67亿元，其中借款4.25亿元，吸收投资3.41亿元[32][35] 资产和负债变动 - 货币资金增加123.21%至3.5569亿元，主要因募集资金到账[11] - 货币资金期末余额为355,687,424.99元，较年初增长123.2%[17] - 预付账款增长98.99%至6070.80万元，主要因预付材料款增加[11] - 预付款项期末余额为60,707,956.91元，较年初增长99.1%[17] - 应收账款期末余额为100,695,964.14元，较年初增长20.5%[17] - 其他应收款期末余额为90,279,043.84元，较年初增长254.1%[17] - 应付票据减少55.56%至2400万元，主要因到期兑付[11] - 应付票据期末余额为24,000,000.00元，较年初下降55.6%[18] - 应付账款下降32.25%至8187.76万元，主要因支付材料及工程款[11] - 应付账款期末余额为81,877,632.91元，较年初下降32.2%[18] - 应付职工薪酬减少73.01%至435.24万元，主要因支付上年末工资[11] - 应交税费下降64.40%至1056.59万元，主要因应交增值税和企业所得税减少[11] - 短期借款期末余额为520,340,200.00元，较年初增长24.8%[18] - 短期借款为520,340,200元，较上期417,000,000.00元增长24.8%[22] - 流动资产合计为637,055,776.87元，较上期334,662,003.03元增长90.3%[22] - 非流动资产合计为1,834,272,693.82元，较上期1,827,891,241.31元增长0.3%[22] - 资产总计为2,471,328,470.69元，较上期2,162,553,244.34元增长14.3%[22] - 总资产25.15亿元人民币，较上年度末增长14.71%[6] - 期末现金及现金等价物余额3.51亿元，较期初增长136%[33] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产14.01亿元人民币，较上年度末增长30.53%[6] - 股本期末余额为520,000,000元，较年初增长11.1%[19] - 资本公积期末余额为291,420,843.76元，较年初增长2864.8%[19] - 未分配利润期末余额为451,241,511.55元，较年初下降1.3%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助11.07万元人民币[8] 股东信息 - 股东总数32914户，前三大股东持股比例分别为45.9%、27%和8.28%[9] - 控股股东道衡投资承诺上市后36个月内不转让股份[12]