董事会会议情况 - 2025年独立董事参与董事会会议11次、股东会会议6次[4] - 2025年独立董事出席各专门委员会会议若干次[5] - 2025年独立董事参与专门会议4次[6] 公司决策审议 - 2025年董事会审议通过多项议案，含关联交易等[13][16][17][18][22] 人员变动 - 2025年公司发生董事及高级管理人员变更[21] 履职情况 - 2025年独立董事年度履职29天，参与3次业绩说明会[10][12] 未来展望 - 2026年独立董事将继续恪尽职守[23]

人员数据 - 2025年末立信合伙人300名、注册会计师2523名等[2] 审计安排 - 公司同意聘任立信为2025年度审计机构[4] 审计结果 - 立信认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见[5] 审计工作情况 - 审计委员会与立信沟通，督促进度并审阅报告[6][7] - 审计委员会认可立信独立性和专业性[7]

业绩总结 - 2025年营业收入95.75亿元，利润总额4.66亿元，同比增长59.73%，归母净利润3.71亿元，同比增长61.28%[2] - 2025年国际市场中标14.91亿元[3] - 2025年实施中期利润分配，累计派1.23亿元，占2025年归母净利润33.16%[7] 市场份额 - 2025年在国家电网总部、南方电网总部输电线路铁塔招标采购市场份额分别为18.39%、23.02%，国家电网总部特高压输电线路铁塔招标采购市场份额为27.98%[3] 未来展望 - 2026年系统推进营销体系建设，深耕国内市场，开拓国际市场[11] - 2026年优化创新顶层设计，开展协同技术攻关，深化数字化转型[12] - 2026年优化董事会运作与专门委员会职能，强化独立董事履职保障，压实“关键少数”责任[13][14] - 2026年建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，制定中期利润分配方案[15] - 2026年深化价值传递与投资者关系管理，计划全年举办业绩说明会不少于3次[16] 其他 - 2025年全年发布定期报告及临时公告97项，召开业绩说明会3次、上证E互动平台回复13次[8] - 2025年全年召开董事会会议11次、股东会6次[5] - 本次“提质增效重回报”专项行动方案不构成实质承诺，有不确定性[18]

财务公司股权结构 - 财务公司注册资本金为36.55亿元[1] - 中国电气装备集团有限公司认缴149,855.00万元，股权比例41%[3] - 中国西电电气股份有限公司认缴146,200.00万元，股权比例40%[3] 财务公司财务数据 - 截至最近一年，资产总额383.90亿元，负债327.38亿元，净资产56.52亿元，负债率0.85%，营收3.11亿元，净利润1.64亿元[16] - 截至最近一期，资产总额328.96亿元，负债272.02亿元，净资产56.93亿元，负债率0.83%，营收0.82亿元，净利润0.41亿元[16] 财务公司监管指标 - 截至2025年12月31日，资本充足率为26.54%，标准值≥10.5%[19] - 截至2025年12月31日，流动性比例为61.92%，标准值≥25%[19] - 截至2025年12月31日，贷款余额/存款余额与实收资本之和为31.00%，标准值≤80%[19] 公司与财务公司业务情况 - 截至2025年12月31日，公司与财务公司存款业务余额为128,033.05万元，与其他银行存款业务余额为39,465.49万元，与财务公司贷款业务余额为35,784万元[20] - 2025年度公司通过财务公司收到委托贷款1,072.00万元，向子公司发放委托贷款7,957.00万元[21] 公司风险防控措施 - 公司制订风险处置预案，明确风险评估及控制措施[22] - 公司将定期取得并审阅财务公司月报、年报及风险指标，每半年出具风险持续评估报告[22]

财务审计 - 立信会计师事务所对宏盛华源2025年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字[2026]第ZG10768号[2] 往来资金情况 - 山东电工电气集团数字科技有限公司2025年期初往来资金余额16.72万元，年度偿还16.72万元[7] - 山东电工电气集团有限公司物资分公司2025年期初往来资金余额0.47万元，年度累计发生金额3.11万元，年度偿还3.58万元[7] - 北京国网富达科技发展有限责任公司2025年期初往来资金余额7.39万元，年度偿还7.39万元[8] - 中国电气装备集团供应链科技有限公司2025年期初往来资金余额4007.93万元，年度累计发生金额3928.99万元，期末往来资金余额78.94万元[8] - 山东电工电气集团有限公司预付款项2025年期初往来资金余额393.96万元，年度偿还393.96万元[8] - 山东电工电气集团有限公司应收账款2025年期初往来资金余额137.41万元，年度累计发生金额1825.07万元，年度偿还1596.72万元，期末往来资金余额365.76万元[8] - 山东电工电气集团有限公司电力工程分公司2025年期初往来资金余额24.62万元，年度累计发生金额345.93万元，年度偿还192.18万元，期末往来资金余额178.37万元[8] - 山东电工运检工程有限公司2025年期初往来资金余额531.09万元，年度累计发生金额686.71万元，年度偿还127.27万元，期末往来资金余额1090.53万元[8] - 西安西电开关电气有限公司2025年期初往来资金余额49.97万元，年度累计发生金额111.32万元，年度偿还83.63万元，期末往来资金余额77.66万元[8] 应收及相关资产情况 - 平高集团国际工程有限公司应收账款为880.04，应收票据为2197.05，合同资产为317.69[9][10][11] - 西安西电国际工程有限责任公司应收账款为624.58，应收票据为51.14，合同资产为125.85[9][10][11] - 西安西电新能源有限公司应收账款为272.49，应收票据为392.13，合同资产为78.05[9][10][11] - 山东电工电气集团有限公司应收款项融资为2770.99，合同资产为390.29，其他非流动资产为336.44[10][11] - 西安西电高压开关有限责任公司应收账款为299.86，应收款项融资为100.00，合同资产为128.30[9][10][11] - 河南许继电力工程有限公司应收票据为280.00，合同资产为78.40[10][11] - 西安西电供应链科技有限公司其他应收款为69.13[10] - 中国电气装备集团供应链科技有限公司其他应收款为122.05[10] - 河北雄安许继电科综合能源技术有限公司合同资产为12.93[10] - 河南平芝高压开关有限公司应收账款为110.58，合同资产为5.82[9][10] 其他资产及业务情况 - 西安西电国际工程有限责任公司其他非流动资产为196.88，出售商品为253.12[12] - 重庆瑜煌电力设备制造有限公司其他流动资产为800.24，借款5.20，总计805.44[13] - 中电装备青岛豪迈钢结构有限公司其他流动资产为2802.14，借款1072.75，总计2809.28[13] - 浙江盛达铁塔有限公司其他流动资产为2890.88，借款19.03，总计2909.91[13] - 安徽宏源铁塔有限公司其他流动资产为3000.41，借款187.00，总计3207.37[13] - SHANGHAI ELECTRIC POWER T&D应收账款为5907.24，出售商品4721.39[14] - SHANGHAI ELECTRIC POWER T&D其他非流动资产为383.87，出售商品483.95[14] - 总计应收账款30446.98，其他非流动资产21287.88，出售商品13359.80[14] - 西安西电新能源有限公司其他非流动资产为78.05[12] - 山东电工运检工程有限公司其他非流动资产为63.51，出售商品78.90[12]

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 报告期内，董事会审计委员会共计召开了9次会议，严格按照相 关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行 职责。具体如下： | 召开日 | 召开届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 期 | | | | 2025年 | 第二届董 事会审计 | 审议通过《关于申请2025年度综合授信额度的议案》《关于 以协定存款方式存放募集资金的议案》《关于预计公司2025 | | 1月3日 | 委员会第 | 年度日常关联交易的议案》3项议案，听取《会计师事务所 | | | 五次会议 | 年度审计计划》 | | 2025年 1月23 | 第二届董 事会审计 | 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》1项议案 | | 日 | 委员会第 | | | | 六次会议 | | | 2025年 | 第二届董 | 审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》《关于 | | 4月9日 | 事会审计 | 公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2025年度财 | | --- | --- | --- | | | 委员会第 ...

公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司， 满足相关法律法规、证监会部门规章、证券交易所业务规则和《公 司章程》等相关文件对于独立董事独立性的要求。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 2026 年 4 月 9 日 董事会对独立董事独立性情况评估的 专项意见 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监 会《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，在任独立董事对自身独立性进行了自查，董事会对独 立董事的独立性情况进行了调查，结合独立董事自查和公司调查的 情况，出具了对在任独立董事独立性情况评估的专项意见，具体如 下： - 1 - ...

募集资金情况 - 2023年12月22日公司首次公开发行66878.88万股A股，发行价每股1.70元，募集资金总额113694.09万元，净额103660.41万元[10] - 截至2025年12月31日，以前年度已使用33179.32万元，本年度使用8523.18万元[12] - 截至2025年12月31日，募集资金利息收入和扣除手续费净额384.82万元，现金管理收益968.11万元[12] - 截至2025年12月31日，募集资金余额63310.84万元，专户余额32310.84万元[12] - 公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目合计投资总额103407.40万元，拟使用募集资金100000.00万元[18][19] 资金管理与使用决策 - 2024年2月5日，公司同意使用不超过85000万元闲置募集资金进行现金管理，2025年4月9日，同意使用不超过31000.00万元闲置募集资金进行现金管理[23] - 2025年4月9日，公司审议通过全系列电压等级输电铁塔生产项目重新论证并暂缓实施的议案[29] - 2025年6月23日，公司审议通过使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资的议案，7月28日增资款项支付完成[29] - 2025年1月3日和12月25日，公司审议通过以协定存款方式存放募集资金的议案[30] 账户余额情况 - 截至2025年12月31日，中国银行济南泉城支行活期余额4283462.60元[16] - 截至2025年12月31日，中国建设银行杭州秋涛支行两个账户活期余额分别为79263623.60元和22074198.94元[16] - 截至2025年12月31日，所有专户活期存款余额合计323108397.15元[16] 现金管理投资情况 - 截至2025年12月31日，公司进行现金管理购买中国银行济南泉城支行大额存单，2024/10/25购买43500.00万元，年化收益率1.15%；2025/4/24购买31000.00万元，年化收益率1.15%；2025/7/24购买31000.00万元，年化收益率0.90%；2025/10/27购买31000.00万元，年化收益率0.90%，末余额31000.00万元[24] - 2025年度收回2024年度购买的大额存单4.35亿元，购买大额存单9.3亿元，剩余3.1亿元未到期[38] 募投项目情况 - 全系列电压等级输电铁塔生产项目承诺投资27585.80万元，暂缓实施[36] - 智能制造升级改造项目承诺投资47352.90万元，调整后投资41292.30万元，本年度投入7398.54万元，累计投入14466.55万元，进度35.03%[36] - 补充流动资金承诺投资25061.30万元，已累计投入25061.30万元，进度100%[38] - 浙江盛达铁塔智能制造升级改造项目拟投入9081.30万元，投资进度12.74%[42] - 浙江盛达江东铁塔智能制造升级改造项目拟投入2589.80万元，投资进度14.79%[42] - 安徽宏源铁塔智能制造升级改造项目拟投入8080.00万元，投资进度31.72%[42] - 江苏华电铁塔智能制造升级改造项目拟投入9490.00万元，投资进度37.88%[42] - 江苏振光电力设备智能制造升级改造项目拟投入5671.30万元，投资进度43.99%[42] - 重庆瑜煌电力设备智能制造升级改造项目拟投入521.20万元，投资进度100.00%[42] - 重庆顺泰铁塔智能制造升级改造项目拟投入158.70万元，投资进度100.00%[42] - 重庆瑜煌二期地块智能工厂项目拟投入6060.60万元，投资进度18.56%[42] - 所有项目合计拟投入41652.90万元，投资进度28.80%[42] 其他情况 - 报告期内，子公司安徽宏源铁塔有限公司因工作失误导致57.00万元募集资金错误支出，7月11日原路退回[32] - 公司多次变更募投项目，涉及实施内容、地点、期限等调整[44] - 变更用途的募集资金总额为20043.65万元，比例为19.34%[36]

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-014 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集 团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1988 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券 交易所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）66,878.88 万股，每股面值为人民币 1 元，发行 价格为每股人民币 1.70 元，募集资金总额为人民币 113,694.09 万元， 扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 10,033.68 万元，实际募集 资金净额为人民币 103,660.41 万元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 19 日，本次募集资金到 位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普 ...

存款与借款 - 2025年公司在中电装财司存款期末余额1280330457.95元，收息12028461.29元[5] - 2025年公司向中电装财司借款期末余额358075401.53元，付息及手续费9230045.67元[5] 短期与长期借款 - 2025年短期借款期末余额304040256.53元，付息8758007.88元[5] - 2025年长期借款期末余额54035145.00元，付息472037.79元[5] 其他金融业务 - 2025年与中电装财司其他金融业务期末余额243556157.52元，付手续费78917.45元[5] 票据业务 - 2025年中电装财司承兑应收票据期末余额11176748.29元[5] - 2025年出票为中电装财司应付票据期末余额64485973.04元[5] - 2025年期末开具中电装财司授信应付供应链票据余额148501522.19元[5] 其他 - 2025年期末在中电装财司开具保函余额8664380.22元[6] - 2025年中电装财司发放委托长期借款期末余额10727533.78元，付手续费78917.45元[6]