公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产38.85亿元，较上年度末减少2.39%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.27亿元，较上年度末增加0.63%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4673.64万元，较上年同期减少0.61%[6] - 年初至报告期末营业收入11.23亿元，较上年同期减少2.44%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润650.88万元，较上年同期增加121.83%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5191.35万元，较上年同期减少17.95%[6] - 加权平均净资产收益率为0.40%，较上年增加2.14个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0163元/股，较上年增加121.88%[7] - 2016年1 - 9月营业总收入为1,122,843,214.85元，上年同期为1,150,963,229.26元[25] - 2016年1 - 9月营业总成本为1,208,100,272.09元，上年同期为1,218,577,469.04元[26] - 2016年1 - 9月营业利润为 - 7,771,962.11元，上年同期为 - 39,813,181.92元[26] - 2016年1 - 9月营业外收入为21,172,758.62元，上年同期为17,354,356.20元[26] - 2016年1 - 9月营业外支出为1,561,338.84元，上年同期为1,862,143.15元[26] - 2016年第三季度利润总额为-1,965,592.31元，净利润为-1,652,886.76元[27] - 归属于母公司所有者的净利润为-2,923,190.81元，少数股东损益为1,270,304.05元[27] - 其他综合收益的税后净额为5,098,869.42元[27] - 综合收益总额为3,445,982.66元[28] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0073元/股[28] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为930,172,790.84元，营业成本为794,776,314.63元[29] - 营业利润为-12,685,943.51元，利润总额为6,653,904.00元[31] - 净利润为8,802,054.33元，其他综合收益的税后净额为3,456,674.15元[31] - 综合收益总额为12,258,728.48元[32] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为20072户[9] - 杭州市萧山区国有资产经营总公司期末持股1.8亿股，占比45.01%[10] 资产项目变化 - 其他流动资产期末金额402,430.16元，年初金额76,837,287.03元，减少99.48%，因理财产品到期收回[12] - 投资性房地产期末金额996,116.36元，年初金额391,439.92元，增加154.47%，因部分闲置房转为出租[12] - 应收账款期末余额558,750,372.08元，年初余额466,525,987.72元[17] - 2016年第三季度其他应收款为62,980,692.18元，上期为88,934,200.29元[21] - 2016年第三季度存货为817,081,799.49元，上期为798,909,351.39元[21] 负债项目变化 - 应付账款期末余额385,361,408.57元，年初余额337,542,493.68元[18] - 2016年第三季度流动负债合计为1,444,559,036.40元，上期为1,479,021,740.19元[22] - 2016年第三季度非流动负债合计为585,462,003.38元，上期为597,038,648.25元[22] 收益与费用变化 - 资产减值损失本期29,545,979.66元，上年同期17,431,876.80元，增加69.49%，因存货跌价准备增加和坏账准备计提比例变更[14] - 投资收益本期77,485,095.13元，上年同期27,801,057.86元，增加178.71%，因杭维柯股权本期转让完成确认收益[14] - 所得税费用本期938,099.20元，上年同期2,415,019.01元，减少61.16%，因资产减值损失增加致可抵扣暂时性差异增加[14] - 少数股东损益本期4,392,583.11元，上年同期3,079,607.84元，增加42.63%，因子公司本期利润增加[14] - 2016年1 - 9月投资收益为77,485,095.13元，上年同期为27,801,057.86元[26] - 投资收益为84,118,293.13元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为83,383,382.19元[31] 现金流量变化 - 2016年1 - 9月投资活动现金流量净额101,105,242.25元，2015年1 - 9月 - 4,052,776.95元，因收到杭维柯股权转让款[15] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 70,513,423.67元，2015年1 - 9月46,504,665.69元，减少251.63%，因本期融资总额减少[15] - 经营活动现金流入小计本报告期为11.3989978847亿美元，上年同期为11.2577930653亿美元，同比增长1.25%[34] - 经营活动现金流出小计本报告期为11.8663618972亿美元，上年同期为11.7223058069亿美元，同比增长1.23%[35] - 投资活动现金流入小计本报告期为3.6227742083亿美元，上年同期为1.1436433048亿美元，同比增长216.78%[35] - 投资活动现金流出小计本报告期为2.6117217858亿美元，上年同期为1.1841710743亿美元，同比增长120.55%[35] - 筹资活动现金流入小计本报告期为11.41亿美元，上年同期为14.38142亿美元，同比下降20.66%[35] - 筹资活动现金流出小计本报告期为12.1151342367亿美元，上年同期为13.9163733431亿美元，同比下降12.94%[35] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 - 1602.653663万美元，上年同期为 - 235.553801万美元，同比下降580.47%[36] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 6578.161766万美元，上年同期为 - 9257.497563万美元，同比增长28.94%[37] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本报告期为9513.291772万美元，上年同期为 - 1436.217103万美元，同比增长758.99%[37] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 3928.704万美元，上年同期为12918.21503万美元，同比下降130.41%[38]

每股收益指标变化 - 基本每股收益为0.0236元/股，较上年同期的0.0205元/股增长15.12%[16] - 稀释每股收益为0.0236元/股，较上年同期的0.0205元/股增长15.12%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.1071元/股，较上年同期的 - 0.0022元/股下降4768.18%[16] - 基本每股收益本期为0.0236元/股，上期为0.0205元/股，增长15.12%[91] - 稀释每股收益本期为0.0236元/股，上期为0.0205元/股，增长15.12%[91] 净资产收益率指标变化 - 加权平均净资产收益率为0.58%，较上年同期增加0.11个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 2.64%，较上年同期减少2.59个百分点[16] 营业收入指标变化 - 营业收入为774,076,057.91元，较上年同期的826,913,286.22元下降6.39%[16] - 公司2016年上半年主营业务收入7.64亿元，同比减少5.04%[21] - 2016年上半年公司营业收入774,076,057.91元，较上年同期826,913,286.22元下降6.39%[24] - 2016年上半年公司实现营业收入7.74亿元，完成年度计划48.38%[29] - 营业总收入本期为7.74亿元，上期为8.27亿元，同比减少6.39%[89] 净利润指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润为9,431,966.17元，较上年同期的8,195,764.41元增长15.08%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 42,840,526.87元，较上年同期的 - 893,174.98元下降4696.43%[16] - 2016年上半年公司合并财务报表净利润1,255万元，较上年同期增加102万元，转让股权收益4804万元[27] - 净利润本期为1255.42万元，上期为1152.95万元，增长8.89%[91] - 归属于母公司所有者的净利润本期为943.20万元，上期为819.58万元，增长15.08%[91] - 2016年上半年净利润为15272598.82元，上年同期为14361525.95元[94] 经营活动现金流量指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 40,116,410.56元，较上年同期的 - 61,484,964.37元增长34.75%[16] - 2016年上半年经营活动现金流入小计728409867.08元，上年同期为776737509.78元[97] - 2016年上半年经营活动现金流出小计768526277.64元，上年同期为838222474.15元[97] - 2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -40116410.56元，上年同期为 -61484964.37元[97] 净资产指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产为1,624,587,783.47元，较上年度末的1,616,640,925.12元增长0.49%[16] - 2016年6月30日，公司所有者权益合计1,733,416,674.08元，较期初1,726,017,207.27元增长0.43%[85] - 本期所有者权益合计变动金额为7,399,466.81元，上期为 - 114,305,999.10元[104][105] - 2016年本期期末所有者权益合计为1,726,017,207.27元[106] 营业成本指标变化 - 2016年上半年公司营业成本620,474,928.42元，较上年同期657,103,318.41元下降5.57%[24] - 营业总成本本期为8.40亿元，上期为8.39亿元，基本持平[89] 投资收益指标变化 - 2016年上半年公司投资收益67,310,016.65元，较上年同期19,312,908.86元增长248.52%，主要因杭维柯股权转让[24][26] - 投资收益本期为6731.00万元，上期为1931.29万元，大幅增长248.52%[89] 资产减值损失指标变化 - 2016年上半年公司资产减值损失28,883,969.24元，较上年同期 - 6,936,955.86元增长516.38%[24] 所得税费用指标变化 - 2016年上半年公司所得税费用1,250,804.75元，较上年同期5,238,046.36元下降76.12%[24] 期间费用指标变化 - 2016年上半年公司实现营业收入7.74亿元，完成年度计划48.38%，期间费用1.86亿元，占年度计划47.79%[29] 专利情况 - 上半年公司新增专利14项，其中发明专利3项，截止期末拥有有效专利265项，其中发明专利26项[22] 通用设备制造业业务数据变化 - 通用设备制造业营业收入7.64亿元，毛利率20.02%，较上年减少0.90个百分点，营收同比减少5.04%，成本同比减少3.96%[31] 船用齿轮箱产品业务数据变化 - 船用齿轮箱产品营业收入5.70亿元，毛利率17.57%，较上年减少0.89个百分点，营收同比增加1.91%，成本同比增加3.02%[31] 销售区域业务数据变化 - 国内销售营业收入9.67亿元，同比减少2.41%；国外销售营业收入0.86亿元，同比减少21.63%[34] 客户销售数据 - 前五名客户销售收入合计1.51亿元，占营业收入比例为19.55%[35] 公司投资情况 - 公司对萧山农商银行投资成本4.54亿元，期末余额5.73亿元，持股比例5.1967%，报告期损益1.85亿元[38][39] - 杭维柯传动投资成本8230.69万元，期末余额为0，变动额为 - 5654.75万元[38] - 杭维柯变速器投资成本2766.80万元，期末余额为0，变动额为 - 663.81万元[38] - 绍兴市柯桥区信达担保有限公司投资成本112.67万元，期末余额112.67万元，持股比例1%[38] 委托理财情况 - 公司委托理财合计金额1.94亿元，实际获得收益768000元[42] - 委托理财本金7000万元，4月15日收回3000万元，4月18日和28日各收回1000万元，6月15日收回2000万元；现金管理1号本金600万，收益6.71万元[43] 子公司经营情况 - 绍兴前进注册资本1000万元，期末总资产15888.83万元，期末净资产9331.78万元，本年度净利润121.33万元[46] - 前进锻造注册资本3360万元，期末总资产18167.07万元，期末净资产11792.76万元，本年度净利润169.68万元[46] - 前进铸造注册资本3100万元，期末总资产13276.06万元，期末净资产5988.87万元，本年度净利润136.32万元[46] - 前进马森注册资本3000万元，期末总资产5251.08万元，期末净资产 - 2037.85万元，本年度净利润 - 326.84万元[46] - 前进重机注册资本10000万元，期末总资产6120.95万元，期末净资产330.68万元，本年度净利润 - 248.71万元[46] - 萧山农商银行注册资本225144.01万元，期末总资产12554767.61万元，期末净资产1103131.45万元，本年度净利润35606.23万元[47] 项目投资情况 - 临江公司非募集资金项目增资7500万元，已投入3500万元，投入进度100%[50] 销售合同执行情况 - 2010年与某风电公司签订39200万元销售合同，截至2016年6月30日已销售25243.22万元，占比64.40%[53] 股份及股本结构情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[57] 股东持股情况 - 杭州市萧山区国有资产经营总公司期末持股180,056,250股，占比45.01%[60] - 中国东方资产管理公司期末持股24,860,000股，占比6.21%[60] - 中国华融资产管理股份有限公司期末持股20,080,070股，占比5.02%，报告期内减持60,000股[60] 债券情况 - 2013年公司债债券余额400,000,000元，利率6.30%[67] - 2015年3月23日发行的“15前进齿轮CP001”短期融资券，报告期内按时支付本金和利息[77] 信用评级情况 - 2014年6月公司主体长期信用等级为AA，“13杭齿券”信用等级为AA+，2016年5月维持评级，变更评级展望为负面[70] 偿债能力指标变化 - 本报告期末流动比率1.18，较上年度末增长6.31%[74] - 本报告期末速动比率0.56，较上年度末增长8.53%[74] - 本报告期末资产负债率55.91%，较上年度末减少1.29个百分点[74] - 本报告期EBITDA利息保障倍数1.39，较上年同期减少4.14%[75] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[74][75] 受限资产情况 - 报告期末公司所有权或使用权受限资产合计183,343,608.16元，包括货币资金63,162,906.62元、应收票据10,150,000.00元等[76] 银行授信情况 - 截至2016年6月末，公司获银行综合授信额度21.77亿元，已使用4.72亿元[78] 资产指标变化 - 2016年6月30日，公司流动资产合计1,882,095,196.20元，较期初1,831,380,648.94元增长2.77%[83] - 2016年6月30日，公司非流动资产合计2,049,435,785.60元，较期初2,149,172,617.89元下降4.64%[84] - 2016年6月30日，公司资产总计3,931,530,981.80元，较期初3,980,553,266.83元下降1.23%[84] - 2016年6月30日，公司流动负债合计1,596,484,670.41元，较期初1,645,172,306.35元下降2.96%[84] - 2016年6月30日，公司非流动负债合计601,629,637.31元，较期初609,363,753.21元下降1.27%[84] - 2016年6月30日，公司负债合计2,198,114,307.72元，较期初2,254,536,059.56元下降2.50%[85] - 资产总计本期为35.94亿元，上期为36.08亿元，略有下降[87] 现金流量指标变化 - 2016年上半年投资活动现金流入小计272149858.48元，上年同期为58966585.37元[97] - 2016年上半年投资活动现金流出小计161138643.40元，上年同期为104919359.39元[97] - 2016年上半年投资活动产生的现金流量净额为111011215.08元，上年同期为 -45952774.02元[97] - 2016年上半年筹资活动现金流入小计689000000.00元，上年同期为1370072000.00元[98] - 2016年上半年筹资活动现金流出小计736402867.71元，上年同期为1285743324.79元[98] - 2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -47402867.71元，上年同期为84328675.21元[98] - 投资活动现金流出小计本期为205,901,027.90元，上期为133,166,369.36元[101] - 投资活动产生的现金流量净额本期为93,759,081.50元，上期为 - 60,658,579.59元[101] - 取得借款收到的现金本期为635,000,000.00元，上期为1,197,000,000.00元[101] - 筹资活动现金流入小计本期为635,000,000.00元，上期为1,246,800,000.00元[101] - 筹资活动现金流出小计本期为669,838,361.93元，上期为1,116,207,494.03元[101] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 34,838,361.93元，上期为130,5

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产39.00亿元，较上年度末减少2.02%；归属于上市公司股东的净资产16.25亿元，较上年度末增加0.52%[7] - 2016年3月31日资产总计为3,900,175,602.61元，年初为3,980,553,266.83元[19] - 2016年3月31日负债合计为2,167,584,266.02元，年初为2,254,536,059.56元[20] - 2016年3月31日公司资产总计35.41亿元，较年初36.08亿元减少1.86%[21][22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3082.69万元，较上年同期增加33.41%[7] - 2016年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 30,826,945.18元，较2015年1 - 3月的 - 46,294,517.94元增长33.41%[15] - 经营活动现金流入小计本季度为321,185,184.66元，上年同期为355,433,667.30元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 -30,826,945.18元，上年同期为 -46,294,517.94元[28] - 经营活动现金流入小计为259,241,702.74元，上年同期为282,488,549.80元[32] - 经营活动现金流出小计为316,556,933.03元，上年同期为360,131,096.00元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 57,315,230.29元，上年同期为 - 77,642,546.20元[32] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与成本 - 营业收入3.37亿元，较上年同期减少14.08%[7] - 2016年第一季度营业总收入3.37亿元，较上期3.92亿元减少14.08%[23] - 2016年第一季度营业总成本3.80亿元，较上期3.99亿元减少4.99%[23] - 2016年第一季度公司营业收入279,335,622.13元，上年同期为310,395,687.60元[27] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润935.42万元，较上年同期增加84.86%；扣除非经常性损益的净利润为-3549.51万元，较上年同期减少5839.98%[7] - 2016年第一季度净利润750.29万元，较上期458.09万元增长63.79%[24] - 归属于母公司所有者的净利润2016年第一季度为935.42万元，较上期506.03万元增长84.85%[24] - 本季度净利润9,634,556.76元，上年同期为3,253,420.56元[27] 财务数据关键指标变化 - 收益率与每股收益 - 加权平均净资产收益率为0.58%，较上年增加0.29个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0234元/股，较上年同期增加85.71%[7] - 2016年第一季度基本每股收益0.0234元/股，较上期0.0126元/股增长85.71%[24] - 2016年第一季度稀释每股收益0.0234元/股，较上期0.0126元/股增长85.71%[24] - 基本每股收益和稀释每股收益本季度均为0.0241元/股，上年同期均为0.0081元/股[27] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末股东总数为21959户，杭州市萧山区国有资产经营总公司持股1.80亿股，占比45.01%[11] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益4814.27万元，主要系转让杭维柯公司股权收益；计入当期损益的政府补助421.28万元，主要系收到当地政府奖励等[11] 财务数据关键指标变化 - 资产减值损失 - 2016年1 - 3月资产减值损失674.83万元，较2015年1 - 3月增加145.27%，因上年同期对应收款项坏账准备计提比例进行会计估计变更[14] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 2016年1 - 3月投资收益4897.14万元，较2015年1 - 3月增加418.36%，因杭维柯公司股权转让完成确认收益[14] - 2016年第一季度投资收益4897.14万元，较上期944.73万元增长418.36%[23] 财务数据关键指标变化 - 营业外收入 - 2016年1 - 3月营业外收入431.96万元，较2015年1 - 3月减少38.66%，因本期收到政府补助较上年同期减少[14] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用与少数股东损益 - 2016年1 - 3月所得税费用157.70万元，较2015年1 - 3月减少49.57%；少数股东损益-185.13万元，较2015年1 - 3月减少386.20%，均因部分子公司盈利情况下降[14] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2016年1 - 3月投资活动现金流量净额为105,288,754.40元，较2015年1 - 3月的 - 29,317,749.28元增长459.13%[15] - 投资活动现金流入小计本季度为184,552,126.91元，上年同期为2,906,440.20元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为105,288,754.40元，上年同期为 -29,317,749.28元[29] - 投资活动现金流入小计为215,224,516.18元，上年同期为16,314,642.25元[32] - 投资活动现金流出小计为75,289,567.73元，上年同期为63,196,645.48元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为139,934,948.45元，上年同期为 - 46,882,003.23元[32] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2016年1 - 3月筹资活动现金流量净额为 - 22,144,831.16元，较2015年1 - 3月的96,300,531.03元减少123.00%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为 -22,144,831.16元，上年同期为96,300,531.03元[29] - 筹资活动现金流入小计为325,000,000.00元，上年同期为651,800,000.00元[32] - 筹资活动现金流出小计为354,268,756.43元，上年同期为518,574,414.52元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 29,268,756.43元，上年同期为133,225,585.48元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本季度为52,534,067.39元，上年同期为20,231,227.64元[29] - 现金及现金等价物净增加额为53,443,177.99元，上年同期为8,352,586.41元[32] 财务数据关键指标变化 - 其他资产负债项目 - 其他流动资产从76,837,287.03元降至8,890,358.56元，降幅88.43%[15] - 短期借款从390,000,000.00元增至688,000,000.00元，增幅76.41%[15] - 应交税费从23,895,627.93元降至15,067,293.02元，降幅36.95%[15] - 其他应付款从69,312,550.03元降至18,702,793.59元，降幅73.02%[15] - 其他流动负债从500,000,000.00元降至200,000,000.00元，降幅60.00%[15] 财务数据关键指标变化 - 营业利润与利润总额 - 2016年第一季度营业利润522.36万元，较上期131.89万元增长296.04%[23] - 2016年第一季度利润总额907.99万元，较上期770.83万元增长17.79%[24] - 本季度营业利润6,411,287.73元，上年同期亏损448,033.26元[27]

财务数据关键指标变化 - 2015年度母公司实现净利润为-1.06亿元，实际可供股东分配的利润为2.23亿元，董事会拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 2015年营业收入为14.95亿元，较2014年减少15.33%[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为-1.20亿元，较2014年减少692.14%[20] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.48亿元，较2014年减少100.35%[21] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为-9308.51万元，较2014年减少161.03%[21] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为16.17亿元，较2014年末减少6.89%[21] - 2015年末总资产为39.81亿元，较2014年末增加1.52%[21] - 期末总股本为4.00亿股，与2014年和2013年持平[21] - 2015年基本每股收益为-0.2998元/股，较2014年的0.0506元/股下降692.49%[22] - 2015年加权平均净资产收益率为-7.16%，较2014年的1.17%减少8.33个百分点[22] - 2015年公司营业收入较去年同期减少27063.25万元[22] - 2015年第一至四季度营业收入分别为391871094.71元、435042191.51元、324049943.04元、344049674.88元[26] - 2015年非经常性损益合计28104622.43元，2014年为94135903.28元，2013年为35620136.54元[28] - 2015年公司实现营业收入14.95亿元，归属于母公司净利润-1.20亿元[40] - 公司实现营业收入14.95亿元，较上年同期下降15.33%；归属母公司净利润-1.20亿元，较上年同期下降692.14%；归属上市公司股东扣非净利润-1.48亿元，较上年同期下降100.35%[43] - 营业成本11.90亿元，较上年同期下降15.19%；销售费用6528.33万元，较上年同期下降0.09%；管理费用2.53亿元，较上年同期增长3.94%；财务费用6637.11万元，较上年同期增长7.10%[45] - 经营活动现金流量净额-9308.51万元，较上年同期下降161.03%；投资活动现金流量净额-4501.99万元，较上年同期增长67.08%；筹资活动现金流量净额9863.34万元，较上年同期增长327.96%[45] - 研发支出8532.83万元，较上年同期增长6.97%；资产减值损失9209.88万元，较上年同期增长65.68%；投资收益4184.41万元，较上年同期增长144.57%[45][46] - 营业外收入3047.35万元，较上年同期下降62.34%；营业外支出413.99万元，较上年同期增长32.81%；所得税费用83.17万元，较上年同期下降77.59%[46] - 少数股东损益553.78万元，较上年同期增长234.91%；其他综合收益824.96万元，较上年同期增长2316.49%[46] - 通用设备制造业营业收入14.18亿元，较上年同期下降16.77%，营业成本11.18亿元，较上年同期下降16.82%，毛利率增加0.04个百分点[49] - 2015年合计营业收入14.18亿元，较去年同期增加21.20%，营业成本11.18亿元，较去年同期减少16.82%，毛利率增加0.04个百分点[50] - 国外销售收入较去年同期下降34.59%[51] - 前五名客户销售收入金额合计2.29亿元，占营业收入的比例为15.32%[51] - 通用设备制造业原材料成本本期金额7.54亿元，占总成本比例71.94%，较去年同期减少19.81%[54] - 通用设备制造业总成本本期金额10.49亿元，较去年同期减少14.48%[54] - 销售费用从6534.121959万美元降至6528.333502万美元，降幅0.09%[60] - 管理费用从2.432279469亿美元增至2.5280178187亿美元，增幅3.94%[60] - 财务费用从6197.231566万美元增至6637.112001万美元，增幅7.10%[60] - 研发投入合计8532.829679万美元，占营业收入比例5.71%，研发人员391人，占公司总人数比例14.59%[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-93,085,119.83元，上年同期为152,531,901.32元，同比下降161.03%[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-45,019,884.55元，上年同期为-136,751,226.22元，同比增加67.08%，增加9,173.13万元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为98,633,394.55元，上年同期为-43,268,472.30元，同比增加327.96%，增加14,190.19万元[65] - 应收票据本期期末数为86,294,214.40元，占总资产2.17%，上期期末数为124,642,090.07元，占总资产3.18%，较上期下降30.77%[67] - 其他流动资产本期期末数为76,837,287.03元，占总资产1.93%，上期期末数为10,779,294.53元，占总资产0.27%，较上期增加612.82%[67] - 短期借款本期期末数为390,000,000.00元，占总资产9.80%，上期期末数为723,500,000.00元，占总资产18.45%，较上期下降46.10%[67] - 应付利息本期期末数为25,744,797.86元，占总资产0.65%，上期期末数为13,027,629.81元，占总资产0.33%，较上期增加97.62%[67] - 其他应付款本期期末数为69,312,550.03元，占总资产1.74%，上期期末数为14,182,506.11元，占总资产0.36%，较上期增加388.72%[67] - 2015年息税折旧摊销前利润为9872.27万元，较2014年的2.24亿元下降55.93%[150] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 - 4501.99万元，较2014年的 - 1.37亿元增长67.08%[150] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为9863.34万元，较2014年的 - 4326.85万元增长327.96%[150] - 2015年末现金及现金等价物余额为9884.11万元，较2014年的1.39亿元下降28.68%[150] - 2015年流动比率为111.32%，较2014年的118.40%减少7.08个百分点[150] - 2015年速动比率为51.73%，较2014年的55.31%减少3.58个百分点[150] - 2015年资产负债率为56.64%，较2014年的53.06%增加3.58个百分点[150] - 2015年末流动资产合计18.31亿元，期初为17.29亿元[162] - 2015年末非流动资产合计21.49亿元，期初为21.92亿元[163] - 2015年末资产总计39.81亿元，期初为39.21亿元[163] - 2015年末流动负债合计16.45亿元，期初为14.60亿元[163] - 2015年末非流动负债合计6.09亿元，期初为6.20亿元[164] - 2015年末负债合计22.55亿元，期初为20.80亿元[164] - 2015年末所有者权益合计17.26亿元，期初为18.40亿元[164] - 2015年末负债和所有者权益总计39.81亿元，期初为39.21亿元[164] - 2015年末公司资产总计36.08亿元，较期初34.40亿元增长4.60%[167,168] - 2015年末流动资产合计15.12亿元，较期初13.18亿元增长14.77%[167] - 2015年末非流动资产合计20.96亿元，较期初21.22亿元下降1.24%[167] - 2015年末负债合计20.76亿元，较期初18.02亿元增长15.29%[168] - 2015年末所有者权益合计15.32亿元，较期初16.38亿元下降6.44%[168] - 2015年营业总收入14.95亿元，较上期17.66亿元下降15.33%[170] - 2015年营业总成本16.77亿元，较上期18.41亿元下降9.99%[170] - 2015年营业利润为-1.40亿元，较上期-0.58亿元亏损扩大141.40%[171] - 2015年净利润为-1.14亿元，较上期1.61亿元由盈转亏[171] - 2015年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.2998元/股，上期为0.0506元/股[171] - 本期营业收入为12.85亿元，上期为14.81亿元，同比下降13.24%[174] - 本期净利润为-1.06亿元，上期为3701.43万元，同比由盈转亏[174] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-9308.51万元，上期为1.53亿元，同比由正转负[176] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-4501.99万元，上期为-1.37亿元，亏损幅度收窄[176][178] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为9863.34万元，上期为-4326.85万元，同比由负转正[178] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为16.09亿元，上期为19.33亿元，同比下降16.70%[176] - 本期取得借款收到的现金为20.10亿元，上期为19.34亿元，同比增长3.91%[178] - 本期偿还债务支付的现金为18.43亿元，上期为23.01亿元，同比下降19.90%[178] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额为-1.67亿元，上期为1.14亿元，同比由正转负[180] - 母公司本期取得投资收益收到的现金为3095.55万元，上期为3950.91万元，同比下降21.65%[180] - 投资活动现金流入小计为183,566,881.73元，流出小计为233,809,101.18元，净额为 -50,242,219.45元[181] - 筹资活动现金流入小计为1,844,000,000.00元，流出小计为1,655,162,168.43元，净额为188,837,831.57元[181] - 现金及现金等价物净增加额为 -28,043,634.45元，期初余额为71,712,553.62元，期末余额为43,668,919.17元[181] - 归属于母公司所有者权益本期期初余额合计为1,840,323,206.37元，期末余额合计为1,726,017,207.27元，增减变动金额为 -114,305,999.10元[184][186] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益变动 -106,135,128.50元[184] - 利润分配使归属于母公司所有者权益变动 -8,170,870.60元[184] - 上期归属于母公司所有者权益期末余额合计为1,848,604,502.03元，本期增减变动金额为 -8,281,295.66元[186] - 上期综合收益总额使归属于母公司所有者权益变动16,488,908元[186] - 2015年本期期末所有者权益合计为1,840,323,206.37元[189] - 2015年本年期初所有者权益合计为1,638,079,456.01元[191] - 2015年本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为-106,188,719.10元[191] - 2015年综合收益总额为-98,187,519.10元[191] - 2015年利润分配金额为-8,001,200.00元[191] - 上期本年期初所有者权益合计为1,607,807,931.99元[193] - 上期本期增减变动金额为30,271,524.02元[193] - 上期综合收益总额为37,472,604.02元[19

2015 年第三季度报告 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 3,989,487,589.02 3,920,796,292.22 1.75 归属于上市公司股 东的净资产 1,701,641,462.55 1,736,315,018.77 -2.00 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 -46,451,274.16 79,509,208.60 -158.42 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,150,963,229.26 1,347,386,675.81 -14.58 归属于上市公司股 东的净利润 -29,815,595.72 22,911,484.23 -230.13 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -44,014,018.88 9,218,028.44 -577.48 加权平均净资产收 益 ...

每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益0.0205元/股，上年同期0.0508元/股，同比减少59.65%[17] - 本报告期稀释每股收益0.0205元/股，上年同期0.0508元/股，同比减少59.65%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0022元/股，上年同期0.0238元/股，同比减少109.24%[17] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.0205元/股，上期均为0.0508元/股[75] 净资产收益率相关指标变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.47%，上年同期1.18%，减少0.71个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.05%，上年同期0.55%，减少0.60个百分点[17] 营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入826,913,286.22元，上年同期963,620,854.21元，同比减少14.19%[18] - 营业收入826,913,286.22元，同比减少14.19%；营业成本657,103,318.41元，同比减少15.07%[26] - 公司实现营业收入8.27亿元，完成年度计划的47.26%；期间费用1.86亿元，占年度计划的46.5%[31] - 2015年上半年公司合计营业收入8.05亿元，较上年增加20.92%，但主营业务收入同比减少15.09%[34] - 通用设备制造业营业收入804,544,239.21元，同比减少15.09%；船用齿轮箱产品营业收入559,290,023.74元，同比减少13.8%；工程机械变速箱营业收入176,820,084.83元，同比减少40.77%[33] - 汽车变速器产品收入4042.84万元，较上年减少16.4%；风电增速箱及工业传动产品收入6019.92万元，较上年增加10.27%[34] - 国内销售营业收入9.91亿元，较上年减少15.10%；国外销售营业收入1.10亿元，较上年减少14.32%[36] - 营业总收入从9.64亿元降至8.27亿元，降幅14.19%[73] - 营业收入本期为685,270,306.06元，上期为794,429,661.72元；营业成本本期为584,866,781.44元，上期为678,313,041.98元[77] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,195,764.41元，上年同期20,330,345.99元，同比减少59.69%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -893,174.98元，上年同期9,516,662.32元，同比减少109.39%[18] - 公司主营业务收入8.05亿元，同比减少15.09%；净利润819.6万元，同比减少59.69%；毛利率20.92%，同比增加1.04个百分点[23] - 公司合并报表净利润1,153万元，较上年同期减少921万元，主营业务利润同比减少2,011万元，投资收益同比减少521万元[29] - 营业利润从1430万元降至676万元，降幅52.90%[74] - 净利润从2074万元降至1153万元，降幅44.43%[74] - 归属于母公司所有者的净利润从2033万元降至820万元，降幅59.66%[74] - 营业利润本期为7,236,317.77元，上期为3,299,497.80元；利润总额本期为15,512,166.92元，上期为14,155,762.56元；净利润本期为14,361,525.95元，上期为13,258,489.27元[78] 现金流量相关指标变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -61,484,964.37元，上年同期61,288,214.11元，同比减少200.32%[18] - 经营活动现金流量净额-61,484,964.37元，同比减少200.32%；投资活动现金流量净额-45,952,774.02元，同比减少90.42%；筹资活动现金流量净额84,328,675.21元，同比增加695.15%[26] - 经营活动现金流入小计本期为776,737,509.78元，上期为875,852,331.80元；经营活动现金流出小计本期为838,222,474.15元，上期为814,564,117.69元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 61,484,964.37元，上期为61,288,214.11元[81] - 投资活动现金流入小计本期为58,966,585.37元，上期为69,580,947.72元；投资活动现金流出小计本期为104,919,359.39元，上期为93,713,267.18元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 45,952,774.02元，上期为 - 24,132,319.46元[82] - 筹资活动现金流入小计本期为1,370,072,000.00元，上期为1,277,420,227.60元；筹资活动现金流出小计本期为1,285,743,324.79元，上期为1,291,589,602.69元；筹资活动产生的现金流量净额本期为84,328,675.21元，上期为 - 14,169,375.09元[82] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 128,654.45元，上期为 - 173,720.38元[82] - 经营活动现金流量净额本期为 -85,251,499.72 元，上期为 55,839,345.59 元[84] - 投资活动现金流量净额本期为 -60,658,579.59 元，上期为 10,213,229.48 元[85] - 筹资活动现金流量净额本期为 130,592,505.97 元，上期为 -29,857,309.85 元[85] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -15,882,553.78 元，上期为 35,821,888.96 元[85] - 期初现金及现金等价物余额本期为 71,712,553.62 元，上期为 90,420,252.10 元[85] - 期末现金及现金等价物余额本期为 55,829,999.84 元，上期为 126,242,141.06 元[85] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 648,347,671.68 元，上期为 755,370,905.53 元[84] - 取得借款收到的现金本期为 1,197,000,000.00 元，上期为 1,139,870,227.60 元[85] - 偿还债务支付的现金本期为 1,042,000,000.00 元，上期为 1,126,370,227.60 元[85] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,740,501,988.37元，上年度末1,736,315,018.77元，同比增加0.24%[18] - 负债合计从208.05亿元增至221.56亿元，增幅6.49%[67] - 所有者权益合计从184.03亿元增至184.77亿元，增幅0.40%[67] - 2015年6月30日公司流动资产合计1,899,020,962.14元，期初为1,728,877,021.00元[65] - 2015年6月30日公司非流动资产合计2,164,258,846.40元，期初为2,191,919,271.22元[66] - 2015年6月30日公司资产总计4,063,279,808.54元，期初为3,920,796,292.22元[66] - 2015年6月30日公司流动负债合计1,601,548,335.21元，期初为1,460,198,288.96元[66] - 2015年6月30日公司非流动负债中应付债券为397,275,300.00元，期初为397,056,800.00元[66] - 应收账款从3.20亿元增至4.46亿元，增幅39.01%[70] - 存货从7.15亿元增至7.68亿元，增幅7.45%[70] - 短期借款从5.82亿元减至4.37亿元，降幅24.91%[70] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,847,674,285.25元，上期为1,848,604,502.03元[89] - 上年期末所有者权益合计为1,607,807,931.99元，本期期末为1,648,534,942.38元，本期增减变动金额为6,057,409.27元[93] 费用相关指标变化 - 销售费用30,367,354.22元，同比减少1.13%；管理费用122,037,852.32元，同比增加1.88%；财务费用32,147,480.28元，同比增加3.56%[26] - 研发支出43,511,855.14元，同比增加22.24%；资产减值损失-6,936,955.86元，同比减少158.37%[26] 综合收益相关指标变化 - 综合收益总额本期为18,456,686.37元，上期为13,258,489.27元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为12,188,169.60元，上期为20,418,071.90元；归属于少数股东的综合收益总额本期为3,333,779.87元，上期为407,308.29元[75,78] - 公司本期综合收益总额为20,825,380.19元，其中其他综合收益为87,725.91元[90] - 本期综合收益总额为13,258,489.27元[93] 利润分配相关指标变化 - 2015年公司以40006万股为基数，每10股分配现金股利0.20元，共派发现金8001200元[50] - 公司本期利润分配中提取盈余公积1,325,848.93元，对所有者（或股东）分配7,620,201.60元[90] - 母公司本期利润分配中提取盈余公积1,436,152.60元，对所有者（或股东）分配8,001,200.00元[92] - 公司本期对所有者（或股东）分配金额为8,170,870.60元，其中包括-8,001,200.00元和-169,670.60元[89] - 本期利润分配中提取盈余公积1,325,848.93元，对所有者（或股东）分配7,201,080.00元[94] 业务线销售相关指标变化 - 风电齿轮箱和工业传动产品销售同比增长56.73%；汽车变速箱业务销售同比增长64.9%；船舶推进系统业务手持订单同比增长超一倍以上[24] 子公司相关财务指标 - 公司持有萧山农商银行9000万股股权，占股比为5.1967%，期末账面价值5.51亿元[41] - 萧山农商银行注册资本173187.73万元，期末总资产10053024.41万元，期末净资产1059655.44万元，本年度净利润50390.74万元[47] - 杭维柯传动注册资本59499万元，期末总资产176102.76万元，期末净资产35237.61万元，本年度净利润 - 5640.20万元[47] - 前进联轴器注册资本1000万元，期末总资产6731.69万元，期末净资产2984.03万元，本年度净利润412.85万元[47] - 绍兴前进注册资本550万元，期末总资产15653.24万元，期末净资产9381.42万元，本年度净利润301.31万元[46] - 前进锻造注册资本3360万元，期末总资产19213.40万元，期末净资产10471.18万元，本年度净利润192.94万元[46] - 前进铸造注册资本3100万元，期末总资产15178.41万元，期末净资产5766.34万元，本年度净利润77.37万元[46] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数25435户[58] - 杭州市萧山区国有资产经营总公司期末持股180,056,250股，持股比例45.01%[59] - 中国东方资产管理公司期末持股24,860,000股，持股比例6.21%[59] - 中国华融资产管理股份有限公司报告期内减持19,999,983股，期末持股20,140,070股，持股比例5.03%[59] - 董事长茅建荣报告期内减持400,000股，期末

财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入1,765,645,452.57元，较上年同期减少4.55%[25] - 2014年归属于上市公司股东的净利润20,252,430.16元，较上年同期减少11.92%[25] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -73,883,473.12元，较上年同期减少485.11%[25] - 2014年经营活动产生的现金流量净额152,531,901.32元，较上年同期增加9.70%[25] - 2014年末归属于上市公司股东的权益1,736,315,018.77元，较上年同期末增加0.61%[25] - 2014年公司总资产为3,920,796,292.22元，较2013年的3,762,556,100.44元增长4.21%[26] - 2014年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0506元/股，较2013年调整后0.0575元/股下降12.00%[27] - 2014年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.1847元/股，较2013年调整后 - 0.0316元/股下降484.49%[27] - 2014年加权平均净资产收益率为1.17%，较2013年调整后1.34%减少0.17个百分点[27] - 2014年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 4.27%，较2013年调整后 - 0.73%减少3.54个百分点[27] - 2014年非经常性损益合计94,135,903.28元，2013年为35,620,136.54元，2012年为47,187,593.90元[30] - 公司2014年营业收入17.66亿元，较上年同期下降4.55%；归属于上市公司股东的净利润2025.2万元，较上年同期下降11.92%[35] - 2014年公司营业成本14.03亿元，较上年同期下降7.26%；销售费用6534.12万元，较上年同期增长2.68%[39] - 2014年公司管理费用2.43亿元，较上年同期增长14.76%；财务费用6197.23万元，较上年同期增长65.80%[39] - 2014年公司经营活动产生的现金流量净额1.53亿元，较上年同期增长9.70%；投资活动产生的现金流量净额-1.37亿元，较上年同期增长77.88%[40] - 2014年公司筹资活动产生的现金流量净额-4326.85万元，较上年同期下降109.10%；研发支出7976.69万元，较上年同期下降8.67%[40] - 销售费用为65341219.59元，较上年增加2.68%；管理费用为243227946.90元，较上年增加14.76%；财务费用为61972315.66元，较上年增加65.80%；所得税费用为3710788.07元，较上年增加65.28%[53] - 研发支出合计79766880.54元，占净资产比例为4.33%，占营业收入比例为4.52%[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加48137.83万元，筹资活动产生的现金流量净额同比下降109.10%[60] - 营业利润同比下降较大，原因是营业收入未增长且成本上升，以及风电产品应收账款和存货增加导致资产减值损失增加[62] - 公司销售费用同比增加170.62万元，其中运输费用同比增加205.23万元[53] - 公司管理费用同比增加3127.60万元，其中工资同比增加2427.56万元，折旧费用同比增加754.03万元[54] - 财务费用同比增加2459.52万元，原因是有息债务平均占用额增加及发行公司债券、发行利率较高[54] - 报告期经营计划收入19亿元，实际营业收入17.66亿元，完成计划的92.95%[63] - 报告期期间费用3.7亿元，比计划增加8.5%[63] - 经营活动现金流量净额本期为1.53亿元，上年同期为1.39亿元，变动比例9.70%[63] - 投资活动现金流量净额本期为 -1.37亿元，上年同期为 -6.18亿元，变动比例77.88%[63] - 筹资活动现金流量净额本期为 -0.43亿元，上年同期为4.75亿元，变动比例 -109.10%[63] - 通用设备制造业营业收入17.04亿元，营业成本13.43亿元，毛利率21.15%，收入比上年减少3.74%[65] - 国内销售营业收入22.17亿元，比上年减少2.57%；国外销售营业收入2.75亿元，比上年增加23.48%[68] - 应收票据本期期末数1.25亿元，占总资产3.18%，较上期减少35.20%[69] - 应收账款本期期末数4.01亿元，占总资产10.22%，较上期增加42.77%[69] - 预付款项本期期末数0.36亿元，占总资产0.91%，较上期增加71.36%[69] - 一年内到期的非流动资产为5000万美元，主要因上年购买的信托产品将在一年内到期[71] - 可供出售金融资产为112.67万美元，较2013年减少99.75%，因按新准则要求列报[71] - 长期股权投资为5.94亿美元，较2013年增加644.46%，因对萧山农商银行产生重大影响[71] - 在建工程为2421.9万美元，较2013年增加39.17%，因子公司预付土地款增加[71] - 应付票据为2.13亿美元，较2013年增加46.98%，因本期增加票据支付供应商货款[71] - 应付职工薪酬为2457.9万美元，较2013年增加99.90%，因本期计提职工绩效工资增加[71] - 2014年公司收入、销售毛利率、净利润同比分别下降56.63%、124.11%、31.07%[83] - 2014年末货币资金期末余额为169,712,145.16元，期初余额为193,128,093.42元[186] - 2014年末应收票据期末余额为124,642,090.07元，期初余额为192,361,790.14元[186] - 2014年末应收账款期末余额为400,799,245.90元，期初余额为280,730,687.97元[186] - 2014年末存货期末余额为921,211,901.35元，期初余额为895,624,850.66元[186] - 2014年末流动资产合计期末余额为1,728,877,021.00元，期初余额为1,605,543,113.82元[186] - 2014年末可供出售金融资产期末余额为1,126,725.00元，期初余额为455,526,685.00元[186] - 2014年末长期股权投资期末余额为594,372,319.69元，期初余额为79,838,957.04元[186] - 2014年末固定资产期末余额为1,105,332,007.16元，期初余额为1,187,460,929.88元[186] - 公司2014年末资产总计39.21亿元，较期初37.63亿元增长4.21%[187] - 2014年末负债合计20.80亿元，较期初19.14亿元增长8.66%[188] - 2014年末所有者权益合计18.40亿元，较期初18.49亿元下降0.44%[188] - 母公司2014年末资产总计34.40亿元，较期初32.49亿元增长5.90%[191] - 母公司2014年末负债合计18.02亿元，较期初16.42亿元增长9.79%[191] - 母公司2014年末所有者权益合计16.38亿元，较期初16.08亿元增长1.88%[192] - 公司2014年末无形资产为2.23亿元，较期初1.85亿元增长20.42%[187] - 公司2014年末短期借款为7.24亿元，较期初7.91亿元下降8.48%[187] - 母公司2014年末应收账款为3.20亿元，较期初2.27亿元增长41.37%[190] - 母公司2014年末长期股权投资为8.04亿元，较期初2.35亿元增长241.39%[190] - 营业总收入本期为17.66亿元，上期为18.50亿元，同比下降4.55%[193] - 营业总成本本期为18.41亿元，上期为18.49亿元，同比下降0.43%[193] - 营业利润本期亏损5794.91万元，上期亏损316.22万元，亏损幅度扩大[193] - 利润总额本期为1985.83万元，上期为2602.86万元，同比下降23.70%[195] - 净利润本期为1614.75万元，上期为2378.35万元，同比下降32.02%[195] - 基本每股收益本期为0.0506元/股，上期为0.0575元/股，同比下降11.99%[196] - 母公司营业收入本期为14.81亿元，上期为15.76亿元，同比下降6.02%[197] - 母公司净利润本期为3701.43万元，上期为2123.27万元，同比增长74.33%[197] - 综合收益总额本期为1648.89万元，上期为1792.34万元，同比下降8.00%[195] - 母公司综合收益总额本期为3747.26万元，上期为1561.80万元，同比增长140.06%[198] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,933,189,813.16元，上期为1,988,711,936.25元[200] - 收到的税费返还本期为9,841,450.80元，上期为20,445,157.45元[200] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为31,330,945.05元，上期为40,954,230.15元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年通用机械行业规模以上企业5309家，主营业务同比增长5.62%，较上年回落7.22个百分点；利润总额同比增长1.31%，较上年回落9.34个百分点[32] - 2014年前11个月，全国1492家规模以上船舶工业企业主营业务收入5626.9亿元，同比增长10.5%；利润总额244亿元，同比增长21.3%[33] - 2014年全年累计销售各类装载机150977台，同比下降16.82％；压路机14171台，同比下降9.89%；平地机3662台，同比下降8.84%[33] - 2014年客车销售61万辆，同比增长8.4%，其中1 - 9月大中型新能源客车同比增幅为13.33%[34] - 2014年公司装载机变速箱市场占有率约为10.4%，压路机变速箱市场占有率约为18.4%，平地机变速箱市场占有率约为56%[35] - 2014年公司工程机械变速箱产品受市场影响，较上年同期下降23.80%[42] - 2014年船用齿轮箱年初库存7042台份，产量54279台份，销量54353台份，年末库存6968台份[43] - 2014年工程机械变速箱年初库存5697台份，产量20427台份，销量20653台份，年末库存5471台份[43] - 2014年汽车变速器年初库存4506台份，产量6925台份，销量7141台份，年末库存4290台份[43] - 2014年风电及工业传动产品年初库存31台份，产量123台份，销量117台份，年末库存37台份[43] - 通用设备制造业本期总成本1226088373.46元，较上年同期下降7.05%[48] - 船用齿轮箱产品本期总成本690466923.49元，较上年同期增长8.71%[49] - 工程机械变速箱产品本期总成本323839925.86元，较上年同期下降21.71%[49] - 汽车变速器产品本期总成本58947694.6元，较上年同期下降情况未明确体现[49] - 船用齿轮箱、船用成套产品订单量较前期有较大增长，工程机械变速箱要货量下滑，汽车变速器实际要货量与上年持平，风电相关产品较多订单来自下半年[45] - 汽车变速器产品合计金额为58947694.60元，占比100%，较上年下降19.45%；风电及工业传动产品合计金额为70212519.25元，占比100%，较上年增长37.75%；摩擦及粉末冶金产品合计金额为38701250.95元，占比100%，较上年下降9.42%[50] 公司基本信息 - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为www.sse.com.cn[17] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称杭齿前进，股票代码601177[18] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为林国雄、韦军[22] - 公司报告期内注册情况、主营业务、控股股东均未发生变更[19][20][

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产40.46亿元，较上年度末增长3.18%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.41亿元，较上年度末增长0.29%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4629.45万元，较上年同期减少234.51%[7] - 年初至报告期末营业收入3.92亿元，较上年同期减少12.50%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润506.03万元，较上年同期减少11.25%[7] - 公司资产总计从年初的39.21亿元增长至期末的40.46亿元，增幅约3.18%[15][17] - 流动资产合计从年初的17.29亿元增长至期末的18.57亿元，增幅约7.48%[15] - 流动负债合计从年初的14.60亿元增长至期末的15.84亿元，增幅约8.49%[16] - 公司应收账款从年初的4.01亿元增长至期末的4.80亿元，增幅约19.85%[15] - 公司存货从年初的9.21亿元增长至期末的9.73亿元，增幅约5.60%[15] - 公司短期借款从年初的7.24亿元减少至期末的5.26亿元，减幅约27.47%[15] - 2015年1 - 3月营业总收入391,871,094.71元，较上期447,865,516.63元有所下降[21] - 2015年1 - 3月营业总成本399,999,493.90元，其中营业成本310,482,323.89元[21] - 2015年1 - 3月投资收益9,447,341.07元，其中对联营企业和合营企业的投资收益8,319,247.84元[21][22] - 2015年第一季度营业利润1,318,941.88元，利润总额7,708,250.28元，净利润4,580,882.67元[22] - 2015年第一季度归属于母公司所有者的净利润5,060,251.53元，少数股东损益 - 479,368.86元[22] - 2015年第一季度其他综合收益的税后净额 - 102,535.24元[22] - 2015年第一季度综合收益总额4,478,347.43元，归属于母公司所有者的综合收益总额4,957,716.29元[22] - 2015年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0126元/股，上期为0.0143元/股[22] - 2015年1 - 3月经营活动现金流入小计355433667.30元，上年同期为367534051.19元；现金流出小计401728185.24元，上年同期为333116888.60元；现金流量净额为 - 46294517.94元，上年同期为34417162.59元[25] - 2015年1 - 3月投资活动现金流入小计2906440.20元，上年同期为60542613.90元；现金流出小计32224189.48元，上年同期为90362976.25元；现金流量净额为 - 29317749.28元，上年同期为 - 29820362.35元[26] - 2015年1 - 3月筹资活动现金流入小计737542000.00元，上年同期为71004827.60元；现金流出小计641241468.97元，上年同期为125287345.29元；现金流量净额为96300531.03元，上年同期为 - 54282517.69元[26] - 2015年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 457036.17元，上年同期为 - 101402.08元[26] - 2015年第一季度末公司现金及现金等价物余额为158821911.97元，上年同期为115735410.29元[26][29] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从年初的34.40亿元增长至期末的36.00亿元，增幅约4.38%[18][19] - 母公司流动资产合计从年初的13.18亿元增长至期末的14.78亿元，增幅约12.13%[18] - 母公司流动负债合计从年初的11.94亿元增长至期末的13.55亿元，增幅约13.45%[19] - 母公司短期借款从年初的5.82亿元减少至期末的4.17亿元，减幅约28.35%[19] - 2015年1 - 3月母公司营业收入310,395,687.60元，净利润3,253,420.56元[24] - 2015年第一季度综合收益总额为3200089.35元，上年同期为2316361.23元[25] - 2015年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0081元/股，上年同期均为0.0058元/股[25] - 2015年1 - 3月母公司经营活动现金流量净额为 - 77642546.20元，上年同期为45672447.92元[28] - 2015年1 - 3月母公司投资活动现金流量净额为 - 46882003.23元，上年同期为 - 15313600.00元[28] - 2015年1 - 3月母公司筹资活动现金流量净额为133225585.48元，上年同期为 - 63301700.16元[28] - 母公司期末现金及现金等价物余额为80065140.03元，上年同期为57455076.05元[29] 特定期间财务指标变化原因 - 2015年1 - 3月资产减值损失较2014年同期减少282.94%，因对应收款项坏账准备计提比例会计估计变更[12] - 2015年1 - 3月所得税费用较2014年同期增长219.19%，因母公司确认的递延所得税资产同比减少[12] - 2015年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较2014年同期减少234.51%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[13] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为20877户[9] - 杭州市萧山区国有资产经营总公司持股比例45.01%，为第一大股东[9] 2015年第一季度财务数据 - 2015年第一季度公司股本为400,060,000元，所有者权益合计1,641,279,545.36元，负债和所有者权益总计3,600,404,062.53元[20]

2014 年第三季度报告 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 22 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 10 | 2014 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人张德军 及会计机构负责人（会计主管人员）朱文 娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 减(%) | | 总资产 | 3,83 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2014 年半年度报告 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 601177 2014 年半年度报告 1 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2014 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人孙小影及会计机构负责人（会计主管人员） 张德军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 7 | | 第四节 | 董事会报告 9 | | 第五节 | 重要事项 15 | | 第六节 ...