财务表现 - 2021年公司营业收入为7,774,077,153.45元，同比增长26.73%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1,370,780,511.95元，同比增长274.47%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,318,484,767.08元，同比增长358.72%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1,453,063,618.95元，同比增长19.55%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为8,993,197,324.78元，同比增长13.94%[23] - 公司总资产2021年为14,273,762,832.74元，同比增长8.47%[26] - 基本每股收益2021年为0.93元，同比增长272%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益2021年为0.89元，同比增长368.42%[26] - 加权平均净资产收益率2021年为16.24%，同比增加11.64个百分点[26] - 2021年第四季度营业收入为2,217,512,362.95元，为全年最高[27] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为579,216,809.92元，为全年最高[27] - 公司2021年营业收入为77.74亿元，同比增长26.73%[51] - 公司2021年净利润为13.71亿元，同比增长274.47%[51] - 公司2021年销售纱线合计24.18万吨，实现营业收入77.74亿元，净利润13.71亿元[64] - 公司2021年营业收入同比增长26.73%，营业成本同比增长5.04%，毛利率显著提升[64] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为14.53亿元，同比增长19.55%[64] - 公司2021年境外营业收入为47.15亿元，同比增长32.66%，毛利率为29.78%[67] - 公司2021年纱线生产量为24.65万吨，同比增长20.33%，销售量为24.18万吨，同比增长11.76%[68] - 公司2021年研发费用为1.55亿元，同比增长11.89%[64] - 公司2021年非经常性损益项目合计金额为52,295,744.87元[32] - 公司2021年交易性金融资产期末余额为235,935,792.17元，较期初减少378,443,807.83元[35] - 公司2021年销售坯纱实现销售收入25.71亿元[38] - 公司2021年推出5套流行色卡，获得3项专利授权，2项行业标准，并获多项科技进步奖[59] - 公司2021年研发新型色卡5套，获得专利授权3项，行业标准2项[54] - 公司2021年研发投入总额为155,094,673.42元，占营业收入的2.00%[76] - 公司研发人员数量为328人，占总人数的1.97%[77] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1,453,063,618.95元，同比增长19.55%[78] - 公司2021年货币资金为1,507,212,121.66元，占总资产的10.56%，同比增长132.99%[81] - 公司2021年存货为4,147,214,201.41元，占总资产的29.05%，同比增长18.97%[81] - 公司2021年境外资产规模为69.73亿元人民币，占总资产的48.85%[86] - 公司2021年短期借款规模减少19.26%，从34.90亿元人民币降至28.18亿元人民币[83] - 公司2021年长期借款规模增加92.66%，从5.46亿元人民币增至10.53亿元人民币[85] - 公司2021年应付账款增加49.35%，从2.60亿元人民币增至3.89亿元人民币[83] - 公司2021年合同负债减少65.43%，从1.62亿元人民币降至5588.78万元人民币[83] - 公司2021年预收款项大幅增加2072.16%，从5.08万元人民币增至110.25万元人民币[83] - 公司2021年货币资金受限金额为3.94亿元人民币，主要用于保证金和质押借款[87] - 公司2021年固定资产受限金额为3.89亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年无形资产受限金额为1.45亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年管理费用为363,562,214.69元，同比增长13.79%，主要由于职工薪酬增加[73] - 公司2021年研发投入总额为155,094,673.42元，占营业收入的2.00%[76] - 公司2021年研发人员数量为328人，占总人数的1.97%[77] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1,453,063,618.95元，同比增长19.55%[78] - 公司2021年货币资金为1,507,212,121.66元，占总资产的10.56%，同比增长132.99%[81] - 公司2021年存货为4,147,214,201.41元，占总资产的29.05%，同比增长18.97%[81] - 公司2021年境外资产规模为69.73亿元人民币，占总资产的48.85%[86] - 公司2021年短期借款规模减少19.26%，从34.90亿元人民币降至28.18亿元人民币[83] - 公司2021年长期借款规模增加92.66%，从5.46亿元人民币增至10.53亿元人民币[85] - 公司2021年应付账款增加49.35%，从2.60亿元人民币增至3.89亿元人民币[83] - 公司2021年合同负债减少65.43%，从1.62亿元人民币降至5588.78万元人民币[83] - 公司2021年预收款项大幅增加2072.16%，从5.08万元人民币增至110.25万元人民币[83] - 公司2021年货币资金受限金额为3.94亿元人民币，主要用于保证金和质押借款[87] - 公司2021年固定资产受限金额为3.89亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年无形资产受限金额为1.45亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年管理费用为363,562,214.69元，同比增长13.79%，主要由于职工薪酬增加[73] - 公司2021年研发投入总额为155,094,673.42元，占营业收入的2.00%[76] - 公司2021年研发人员数量为328人，占总人数的1.97%[77] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1,453,063,618.95元，同比增长19.55%[78] - 公司2021年货币资金为1,507,212,121.66元，占总资产的10.56%，同比增长132.99%[81] - 公司2021年存货为4,147,214,201.41元，占总资产的29.05%，同比增长18.97%[81] - 公司2021年境外资产规模为69.73亿元人民币，占总资产的48.85%[86] - 公司2021年短期借款规模减少19.26%，从34.90亿元人民币降至28.18亿元人民币[83] - 公司2021年长期借款规模增加92.66%，从5.46亿元人民币增至10.53亿元人民币[85] - 公司2021年应付账款增加49.35%，从2.60亿元人民币增至3.89亿元人民币[83] - 公司2021年合同负债减少65.43%，从1.62亿元人民币降至5588.78万元人民币[83] - 公司2021年预收款项大幅增加2072.16%，从5.08万元人民币增至110.25万元人民币[83] - 公司2021年货币资金受限金额为3.94亿元人民币，主要用于保证金和质押借款[87] - 公司2021年固定资产受限金额为3.89亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年无形资产受限金额为1.45亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年管理费用为363,562,214.69元，同比增长13.79%，主要由于职工薪酬增加[73] - 公司2021年研发投入总额为155,094,673.42元，占营业收入的2.00%[76] - 公司2021年研发人员数量为328人，占总人数的1.97%[77] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1,453,063,618.95元，同比增长19.55%[78] - 公司2021年货币资金为1,507,212,121.66元，占总资产的10.56%，同比增长132.99%[81] - 公司2021年存货为4,147,214,201.41元，占总资产的29.05%，同比增长18.97%[81] - 公司2021年境外资产规模为69.73亿元人民币，占总资产的48.85%[86] - 公司2021年短期借款规模减少19.26%，从34.90亿元人民币降至28.18亿元人民币[83] - 公司2021年长期借款规模增加92.66%，从5.46亿元人民币增至10.53亿元人民币[85] - 公司2021年应付账款增加49.35%，从2.60亿元人民币增至3.89亿元人民币[83] - 公司2021年合同负债减少65.43%，从1.62亿元人民币降至5588.78万元人民币[83] - 公司2021年预收款项大幅增加2072.16%，从5.08万元人民币增至110.25万元人民币[83] - 公司2021年货币资金受限金额为3.94亿元人民币，主要用于保证金和质押借款[87] - 公司2021年固定资产受限金额为3.89亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年无形资产受限金额为1.45亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年管理费用为363,562,214.69元，同比增长13.79%，主要由于职工薪酬增加[73] - 公司2021年研发投入总额为155,094,673.42元，占营业收入的2.00%[76] - 公司2021年研发人员数量为328人，占总人数的1.97%[77] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1,453,063,618.95元，同比增长19.55%[78] - 公司2021年货币资金为1,507,212,121.66元，占总资产的10.56%，同比增长132.99%[81] - 公司2021年存货为4,147,214,201.41元，占总资产的29.05%，同比增长18.97%[81] - 公司2021年境外资产规模为69.73亿元人民币，占总资产的48.85%[86] - 公司2021年短期借款规模减少19.26%，从34.90亿元人民币降至28.18亿元人民币[83] - 公司2021年长期借款规模增加92.66%，从5.46亿元人民币增至10.53亿元人民币[85] - 公司2021年应付账款增加49.35%，从2.60亿元人民币增至3.89亿元人民币[83] - 公司2021年合同负债减少65.43%，从1.62亿元人民币降至5588.78万元人民币[83] - 公司2021年预收款项大幅增加2072.16%，从5.08万元人民币增至110.25万元人民币[83] - 公司2021年货币资金受限金额为3.94亿元人民币，主要用于保证金和质押借款[87] - 公司2021年固定资产受限金额为3.89亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年无形资产受限金额为1.45亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年管理费用为363,562,214.69元，同比增长13.79%，主要由于职工薪酬增加[73] - 公司2021年研发投入总额为155,094,673.42元，占营业收入的2.00%[76] - 公司2021年研发人员数量为328人，占总人数的1.97%[77] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1,453,063,618.95元，同比增长19.55%[78] - 公司2021年货币资金为1,507,212,121.66元，占总资产的10.56%，同比增长132.99%[81] - 公司2021年存货为4,147,214,201.41元，占总资产的29.05%，同比增长18.97%[81] - 公司2021年境外资产规模为69.73亿元人民币，占总资产的48.85%[86] - 公司2021年短期借款规模减少19.26%，从34.90亿元人民币降至28.18亿元人民币[83] - 公司2021年长期借款规模增加92.66%，从5.46亿元人民币增至10.53亿元人民币[85] - 公司2021年应付账款增加49.35%，从2.60亿元人民币增至3.89亿元人民币[83] - 公司2021年合同负债减少65.43%，从1.62亿元人民币降至5588.78万元人民币[83] - 公司2021年预收款项大幅增加2072.16%，从5.08万元人民币增至110.25万元人民币[83] - 公司2021年货币资金受限金额为3.94亿元人民币，主要用于保证金和质押借款[87] - 公司2021年固定资产受限金额为3.89亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年无形资产受限金额为1.45亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年管理费用为363,562,214.69元，同比增长13.79%，主要由于职工薪酬增加[73] - 公司2021年研发投入总额为155,094,673.42元，占营业收入的2.00%[76] - 公司2021年研发人员数量为328人，占总人数的1.97%[77] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1,453,063,618.95元，同比增长19.55%[78] - 公司2021年货币资金为1,507,212,121.66元，占总资产的10.56%，同比增长132.99%[81] - 公司2021年存货为4,147,214,201.41元，占总资产的29.05%，同比增长18.97%[81] - 公司2021年境外资产规模为69.73亿元人民币，占总资产的48.85%[86] - 公司2021年短期借款规模减少19.26%，从34.90亿元人民币降至28.18亿元人民币[83] - 公司2021年长期借款规模增加92.66%，从5.46亿元人民币增至10.53亿元人民币[85] - 公司2021年应付账款增加49.35%，从2.60亿元人民币增至3.89亿元人民币[83] - 公司2021年合同负债减少65.43%，从1.62亿元人民币降至5588.78万元人民币[83] - 公司2021年预收款项大幅增加2072.16%，从5.08万元人民币增至110.25万元人民币[83] - 公司2021年货币资金受限金额为3.94亿元人民币，主要用于保证金和质押借款[87] - 公司2021年固定资产受限金额为3.89亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年无形资产受限金额为1.45亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年管理费用为363,562,214.69元，同比增长13.79%，主要由于职工薪酬增加[73] - 公司2021年研发投入总额为155,094,673.42元，占营业收入的2.00%[76] - 公司2021年研发人员数量为328人，占总人数的1.97%[77] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1,453,063,618.95元，同比增长19.55%[78] - 公司2021年货币资金为1,507,212,121.66元，占总资产的10.56%，同比增长132.99%[81] - 公司2021年存货为4,147,214,201.41元，占总资产的29.05%，同比增长18.97%[81] - 公司2021年境外资产规模为69.73亿元人民币，占总资产的48.85%[86] - 公司2021年短期借款规模减少19.26%，从34.90亿元人民币降至28.18亿元人民币[83] - 公司2021年长期借款规模增加92.66%，从5.46亿元人民币增至10.53亿元人民币[85] - 公司2021年应付账款增加49.35%，从2.60亿元人民币增至3.89亿元人民币[83] - 公司2021年合同负债减少65.43%，从1.62亿元人民币降至5588.78万元人民币[83] - 公司2021年预收款项大幅增加2072.16%，从5.08万元人民币增至110.25万元人民币[83] - 公司2021年货币资金受限金额为3.94亿元人民币，主要用于保证金和质押借款[87] - 公司2021年固定资产受限金额为3.89亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年无形资产受限金额为1.45亿元人民币，主要用于抵押借款[87] - 公司2021年管理费用为363,562,214.69元，同比增长13.79%，主要由于职工薪酬增加[73] - 公司2021年研发投入总额为155,094,673.42元，占营业收入的2.00%[76] - 公司2021年研发人员数量为328人，占总人数的1.97%[77] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1,453,063,618.95元，同比增长19.55%[78] - 公司2021年货币资金为1,507,212,121.66元，占总资产的10.56%，同比增长132.99%[81] - 公司2021年存货为4,147,214,201.41元，占总资产的29.05%，同比增长18.97%[81] - 公司2021年境外资产规模为69.73亿元人民币，占总资产的48.85%[86] - 公司2021年短期借款规模减少19.26%，从34.90亿元人民币降至28.18亿元人民币[

活动概述 - 百隆东方股份有限公司将参加宁波辖区2021年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2021年11月18日下午15:00-17:00 [1] - 活动平台登陆地址为https://rs.p5w.net/ [1] 活动目的 - 加强辖区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流 [1] - 增强上市公司的透明度 [1] - 提升公司治理水平 [1] - 促进公司规范运作 [1] 活动形式 - 公司高管人员将通过网络在线交流形式与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流 [1] - 交流内容包括公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题 [1] 组织单位 - 活动由宁波证监局指导 [1] - 宁波上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办 [1]

营业收入与增长 - 公司2021年第三季度营业收入为16.36亿元人民币，同比增长5.70%[7] - 年初至报告期末营业收入为55.57亿元人民币，同比增长32.95%[7] - 公司2021年前三季度营业总收入为55.57亿元，同比增长32.9%[34] 净利润与增长 - 归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元人民币，同比增长464.13%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7.92亿元人民币，同比增长342.21%[7] - 公司2021年前三季度净利润为7.92亿元，同比增长342.3%[37] - 公司2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.92亿元，同比增长342.3%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.90亿元人民币，同比增长38.14%[10] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.92亿元，同比增长33.1%[39] - 公司经营活动产生的现金流量净额为990,041,034.64元，同比增长38.15%[43] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-217,725,565.82元，同比改善34.95%[43] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-721,129,874.76元，同比改善33.56%[43] - 公司现金及现金等价物净增加额为139,164,386.34元，同比改善116.1%[45] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为87,978,792.28元，同比改善154.87%[45] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.16元，同比增长433.33%[10] - 加权平均净资产收益率为9.57%，同比增加7.32个百分点[10] - 公司2021年前三季度基本每股收益为0.54元，同比增长350%[39] 资产与负债 - 总资产为134.05亿元人民币，同比增长1.87%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为86.12亿元人民币，同比增长9.11%[10] - 公司货币资金从2020年底的646,896,696.75元增加至2021年9月30日的770,401,833.96元[25] - 公司交易性金融资产从2020年底的614,379,600.00元减少至2021年9月30日的392,169,600.00元[25] - 公司应收账款从2020年底的658,006,274.09元减少至2021年9月30日的555,335,566.85元[25] - 公司存货从2020年底的3,485,934,582.68元增加至2021年9月30日的3,703,224,271.50元[25] - 公司流动资产合计从2020年底的5,637,156,657.49元增加至2021年9月30日的5,840,996,634.89元[25] - 公司长期股权投资从2020年底的2,318,066,583.88元减少至2021年9月30日的2,267,970,409.97元[28] - 公司固定资产从2020年底的4,023,131,877.21元增加至2021年9月30日的4,097,850,754.44元[28] - 公司短期借款从2020年底的3,489,787,577.85元减少至2021年9月30日的3,277,359,469.82元[28] - 公司应付账款从2020年底的260,249,125.56元减少至2021年9月30日的217,360,716.46元[28] - 公司流动负债合计从2020年底的4,517,570,414.16元减少至2021年9月30日的4,284,645,991.53元[28] - 公司2021年前三季度长期借款为3.19亿元，同比下降41.6%[30] - 公司期末现金及现金等价物余额为576,454,468.11元，同比下降11.34%[45] 研发费用 - 公司2021年前三季度研发费用为1.06亿元，同比增长26.5%[34] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为489.37万元人民币[10] 销售与支付 - 公司2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为58.75亿元，同比增长33.9%[39] - 公司2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为40.34亿元，同比增长37.8%[39] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为685,712,245.17元，同比增长23.24%[43] - 公司支付的各项税费为96,288,048.83元，同比增长39.63%[43]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为26.31亿元人民币，同比增长48.98%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元人民币，同比增长303.97%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.05亿元人民币，同比增长403.71%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.70亿元人民币，同比增长95.31%[22] - 基本每股收益为0.37元人民币，同比增长311.11%[22] - 加权平均净资产收益率为6.72%，同比增加5.03个百分点[22] - 公司2021年上半年完成销售收入39.20亿元，实现净利润5.5亿元[42] - 公司2021年上半年营业收入同比增长48.98%，达到39.20亿元[42] - 公司2021年上半年营业成本同比增长29.77%，达到31.03亿元[42] - 公司2021年上半年研发费用同比增长47.41%，达到7700.94万元[42] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额同比增长95.31%，达到7.23亿元[42] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-4668.47万元，同比下降152.11%[42] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-6426.13万元，同比改善[42] - 公司2021年半年度营业总收入为3,920,267,345.82元，同比增长48.96%[148] - 公司2021年半年度净利润为550,421,342.75元，同比增长303.94%[151] - 公司2021年半年度研发费用为77,009,373.62元，同比增长47.38%[148] - 公司2021年半年度基本每股收益为0.37元，同比增长311.11%[154] - 公司2021年半年度所有者权益合计为6,013,267,309.34元，同比增长2.43%[148] - 公司2021年半年度营业利润为564,167,194.31元，同比增长272.05%[151] - 公司2021年半年度母公司营业收入为1,672,063,173.35元，同比增长32.47%[156] - 公司2021年半年度母公司研发费用为82,634,623.72元，同比增长40.49%[156] - 公司2021年半年度综合收益总额为541,565,109.28元，同比增长216.38%[154] - 公司2021年上半年净利润为290,775,949.54元，同比增长242%[160] - 公司2021年上半年营业利润为297,286,023.26元，同比增长221%[160] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为722,689,501.76元，同比增长95%[162] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-46,684,650.02元，同比下降152%[165] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-64,261,255.77元，同比改善92%[168] - 公司2021年上半年期末现金及现金等价物余额为1,035,434,733.60元，同比下降13%[168] - 公司2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4,095,310,359.83元，同比增长40%[162] - 公司2021年上半年对联营企业和合营企业的投资收益为69,616,381.56元，同比下降62%[160] - 公司2021年上半年支付给职工及为职工支付的现金为476,560,583.98元，同比增长23%[165] - 公司2021年上半年其他综合收益的税后净额为3,127,088.80元，同比下降94%[160] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-72,869,650.76元，相比2020年同期的534,957,352.79元大幅下降[170] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为332,479,618.59元，相比2020年同期的130,450,912.49元增长154.8%[171] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-39,966,892.91元，相比2020年同期的-514,526,724.01元有所改善[171] - 公司2021年上半年现金及现金等价物净增加额为219,928,931.88元，相比2020年同期的147,733,645.40元增长48.9%[171] - 公司2021年上半年期末现金及现金等价物余额为272,366,267.29元，相比2020年同期的917,342,498.27元下降70.3%[171] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益增加390,226,119.61元，主要由于综合收益总额541,565,109.28元和所有者投入资本143,461,008.73元[175][178] - 公司2021年上半年利润分配为-294,799,998.40元，主要用于对股东的分配[178] - 公司2021年上半年资本公积增加143,461,008.73元，其中141,000,000.00元来自其他所有者投入[178] - 公司本期期末所有者权益合计为8,054,798,190.20元，较上年期末增加81,176,509.13元[192] - 公司本期综合收益总额为171,176,509.13元，其中归属于母公司所有者的综合收益为136,253,776.46元[186] - 公司本期利润分配为-90,000,000.00元，主要用于对所有者（或股东）的分配[189] - 公司本期资本公积增加143,461,008.73元，主要来源于所有者投入和减少资本[195] - 公司本期未分配利润减少4,024,048.86元，主要由于利润分配[195] - 公司本期专项储备无变动，本期提取和使用均为0[192] - 公司本期盈余公积无变动，仍为368,687,485.95元[192] - 公司本期其他综合收益增加34,922,732.67元，主要来源于综合收益总额[186] - 公司本期实收资本（或股本）保持不变，仍为1,500,000,000.00元[192] - 本期期末所有者权益合计为6,013,267,309.34元[200] - 本期期末未分配利润为1,870,595,247.32元[200] - 本期期末资本公积为2,340,636,359.76元[200] - 本期期末实收资本为1,500,000,000.00元[200] - 本期期末其他综合收益为97,973,944.58元[200] - 本期期末专项储备为41,468,613.92元[200] - 本期期末盈余公积为358,541,032.92元[200] - 本期期末库存股为1,870,595,247.32元[200] - 本期期末其他权益工具为0元[200] - 本期期末优先股为0元[200] 资产与负债 - 公司总资产为131.59亿元人民币，同比增长5.16%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为78.93亿元人民币，同比增长4.94%[22] - 公司总资产达138.39亿元，年生产纱线20万吨以上[39] - 公司货币资金本期期末数为1,298,977,543.91元，较上年期末增长100.80%[45] - 公司在建工程本期期末数为510,044,673.11元，较上年期末增长98.43%，主要由于越南工厂扩建投入增加[45] - 境外资产规模为6,792,202,687.13元，占总资产的比例为49.08%[46] - 公司短期借款本期期末数为3,941,331,389.77元，较上年期末增长12.94%[45] - 公司流动资产合计从2020年12月31日的5,637,156,657.49元增长至2021年6月30日的6,044,155,684.15元，增长约7.23%[137] - 货币资金从2020年12月31日的646,896,696.75元增长至2021年6月30日的1,298,977,543.91元，增长约100.8%[137] - 交易性金融资产从2020年12月31日的614,379,600.00元减少至2021年6月30日的385,000,000.00元，减少约37.3%[137] - 应收账款从2020年12月31日的658,006,274.09元减少至2021年6月30日的637,693,296.07元，减少约3.1%[137] - 存货从2020年12月31日的3,485,934,582.68元增长至2021年6月30日的3,531,157,532.70元，增长约1.3%[137] - 长期股权投资从2020年12月31日的2,318,066,583.88元增长至2021年6月30日的2,498,171,329.38元，增长约7.77%[137] - 在建工程从2020年12月31日的257,036,482.25元增长至2021年6月30日的510,044,673.11元，增长约98.4%[137] - 公司总资产从2020年底的131.59亿元增长至2021年6月底的138.39亿元，增长5.2%[140] - 公司流动负债从2020年底的45.18亿元增加至2021年6月底的48.31亿元，增长6.9%[140] - 公司非流动资产从2020年底的75.22亿元增长至2021年6月底的77.94亿元，增长3.6%[140] - 公司短期借款从2020年底的34.90亿元增加至2021年6月底的39.41亿元，增长12.9%[140] - 公司长期股权投资从2020年底的56.56亿元增长至2021年6月底的58.36亿元，增长3.2%[146] - 公司货币资金从2020年底的2.62亿元大幅增加至2021年6月底的5.36亿元，增长104.5%[142] - 公司交易性金融资产从2020年底的6.14亿元减少至2021年6月底的3.85亿元，下降37.3%[142] - 公司应收账款从2020年底的3.99亿元减少至2021年6月底的3.09亿元，下降22.6%[142] - 公司存货从2020年底的8.58亿元增加至2021年6月底的9.25亿元，增长7.9%[142] - 公司应付账款从2020年底的10.79亿元减少至2021年6月底的8.82亿元，下降18.3%[146] 控股参股公司表现 - 公司主要控股参股公司中，百隆(越南)有限公司2021年1-6月净利润为45,314.42万元[57] - 公司主要控股参股公司中，宁波百隆纺织有限公司2021年1-6月净利润为282.15万元[52] - 公司主要控股参股公司中，淮安百隆实业有限公司2021年1-6月净利润为482.32万元[52] - 公司主要控股参股公司中，百隆澳门离岸商业服务有限公司2021年1-6月净利润为-10,190.24万元[57] - 公司主要控股参股公司中，淮安新国纺织有限公司2021年1-6月净利润为-238.06万元[52] - 公司主要控股参股公司中，曹县百隆纺织有限公司2021年1-6月净利润为-156.77万元[52] 风险与挑战 - 公司面临原材料、能源及劳动力成本波动风险，特别是棉花价格大幅波动[60] - 公司境外子公司受越南盾对美元汇率波动影响，存在汇兑净损益不确定风险[61] - 公司海外生产基地所在国越南疫情蔓延，对越南工厂的正常生产造成不确定性[63] 公司治理与股东权益 - 公司2021年第一次临时股东大会通过《2021年第一期股票期权激励计划（草案）》[65] - 公司2021年第二次临时股东大会通过《2021年第二期股票期权激励计划（草案）》[65] - 公司2020年度股东大会通过《2020年度利润分配预案》[65] - 公司2021年1月18日选举张奎先生担任第四届董事会董事[69] - 公司2021年4月21日选举夏建明先生担任第四届董事会独立董事[70] - 公司2021年第一期股票期权激励计划授予登记数量为400万份[75] - 公司2021年第二期股票期权激励计划授予登记数量为2200.0008万份[78] - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺避免同业竞争，承诺持续有效直至不再成为主要股东或控制权关联方[94] - 公司股票上市后36个月内，高管不得转让或委托他人管理其持有的公司股份，36个月后每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[100][103] - 公司监事王维因配偶违规买卖公司股票构成短线交易，已于2021年3月1日辞去监事职务，并受到上海证券交易所监管关注[106] - 公司2021年度与宁波通商银行进行关联交易，包括银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务[107] - 公司向关联方宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋用于上海办事处员工宿舍，租期3年，每月租金18000元[107] - 公司向控股子公司提供担保总额为36.22亿元，占公司最近一期经审计净资产的45.89%[116][120] - 报告期末公司担保余额合计为36.22亿元，其中为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为26.47亿元[116] - 公司股东总数为28,250户，报告期内股份总数及股本结构未发生变化[124] - 公司实际控制人杨卫新、杨卫国兄弟及其配偶郑亚斐合计持有公司74.41%的股权[129] - 公司回购专用证券账户持有26,000,008股股份[129] - 公司董事和高管在报告期内新授予股票期权总计4,400,000股[130] 环保与社会责任 - 宁波海德2021年废水排放中COD实际排放总量为50.15吨，氨氮实际排放总量为0.36吨，总氮实际排放总量为5.09吨[82] - 余姚百利2021年废水排放中COD实际排放总量为5.29吨，氨氮实际排放总量为0.1379吨，总氮实际排放总量为1.159吨[82] - 宁波海德建设有一套12000吨/天废水处理能力的污水处理站，运行情况良好[83] - 2021年上半年宁波海德共处理污泥2265.44吨，采用焚烧处理[83] - 余姚百利建设有一套4000吨/天废水处理能力的污水站，运行情况良好[85] - 2021年上半年余姚百利共处理污泥564.48吨，采用焚烧处理[85] - 宁波海德和余姚百利均严格执行建设项目环境影响评价管理规定，落实环保"三同时"工作[86] - 公司建立了完善的环境风险应急机制，制定了《突发环境污染事件综合应急预案》[87] - 公司配备了齐全的安全环保人员和先进的测试仪器，确保废水排放达标[88] - 宁波海德于2021年6月获得了"清洁始于设计"CBD行动计划2021年证书，实施了14项节能节水改善措施[91] 其他 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为907.94万元人民币[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为1789.00万元人民币[27] - 公司2021年上半年纺织品服装累计出口额为1400.86亿美元，同比增长12.06%[32] - 公司2021年上半年服装累计出口额为715.28亿美元，同比增长40.26%[32] - 公司境外销售占总销售收入的66.63%，60%的产能在越南[63] - 棉花成本占生产成本的比重为60%-70%[60]

财务表现 - 公司2021年第一季度总资产为13,973,014,263.49元，同比增长6.18%[18] - 公司2021年第一季度营业收入为1,874,118,013.36元，同比增长37.50%[18] - 公司2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为222,906,752.47元，同比增长212.64%[18] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为389,366,302.80元，同比增长348.05%[18] - 公司2021年第一季度加权平均净资产收益率为2.77%，同比增加1.88个百分点[21] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.15元/股，同比增长200.00%[21] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为0.15元/股，同比增长200.00%[21] - 公司2021年第一季度非经常性损益合计为7,261,063.97元[23] - 2021年第一季度营业总收入为18.74亿人民币，同比增长37.5%[54] - 2021年第一季度营业总成本为16.76亿人民币，同比增长26.3%[54] - 2021年第一季度净利润为2.23亿人民币，同比增长212.6%[57] - 2021年第一季度研发费用为2419.3万人民币，同比下降21.5%[54] - 2021年第一季度财务费用为2748.9万人民币，同比下降31.9%[54] - 2021年第一季度投资收益为3043.2万人民币，同比增长639.3%[54] - 2021年第一季度其他综合收益税后净额为6073.4万人民币，同比增长459.8%[57] - 2021年第一季度营业收入为816,176,055.89元，同比增长31.6%[59] - 2021年第一季度净利润为75,598,442.52元，去年同期为净亏损70,638,876.61元[61] - 2021年第一季度基本每股收益为0.15元，去年同期为0.05元[59] - 2021年第一季度研发费用为36,214,917.90元，同比增长22.0%[59] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为389,366,302.80元，同比增长348.0%[66] - 2021年第一季度投资收益为30,418,734.56元，去年同期为亏损16,532,131.58元[59] - 2021年第一季度综合收益总额为96,401,301.57元，去年同期为净亏损39,963,535.04元[61] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,938,402,980.40元，同比增长46.3%[66] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-15,710,115.20元，相比2020年同期的216,822,731.33元大幅下降[70] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-141,683,566.15元，相比2020年同期的-62,511,968.79元进一步扩大[72] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为319,096,321.49元，相比2020年同期的-76,151,209.93元显著改善[72] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为215,008,669.41元，相比2020年同期的848,577,999.71元大幅减少[72] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为869,925,926.48元，相比2020年同期的657,926,050.05元增长32.2%[70] - 公司2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为828,663,978.84元，相比2020年同期的231,048,586.24元大幅增加258.7%[70] - 公司2021年第一季度投资支付的现金为1,499,830,400.00元，相比2020年同期的1,152,028,339.09元增长30.2%[72] - 公司2021年第一季度取得借款收到的现金为1,474,284,942.37元，相比2020年同期的1,492,538,334.65元略有下降[72] - 公司2021年第一季度偿还债务支付的现金为830,635,740.93元，相比2020年同期的1,494,735,840.49元大幅减少44.4%[72] - 公司2021年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为301,837,842.58元，相比2020年同期的39,936,725.00元大幅增加655.7%[72] 股东与股权结构 - 公司2021年第一季度股东总数为30,418户[24] - 公司2021年第一季度前十名股东中，新国投资发展有限公司持股比例为29.72%[24] 资产与负债 - 公司货币资金从6.47亿元增加至12.35亿元，增长90.96%，主要由于银行短期借款规模增加[31] - 交易性金融资产从6.14亿元增加至7.61亿元，增长23.93%，主要由于银行理财产品投资增加[31] - 在建工程从2.57亿元增加至4.74亿元，增长84.23%，主要由于扩建工厂固定资产投资增加[31] - 应收款项融资从1.13亿元减少至0.70亿元，下降38.43%，主要由于应收银行承兑汇票余额减少[31] - 预付款项从0.83亿元减少至0.57亿元，下降31.40%，主要由于预付采购款支出减少[31] - 公司在建工程从257,036,482.25元增加到473,545,886.32元，增长84.2%[42] - 无形资产从674,128,055.40元增加到680,469,576.22元，增长0.9%[42] - 非流动资产合计从7,522,271,340.56元增加到7,671,929,506.47元，增长2.0%[42] - 资产总计从13,159,427,998.05元增加到13,973,014,263.49元，增长6.2%[42] - 短期借款从3,489,787,577.85元增加到4,076,833,834.79元，增长16.8%[42] - 应付账款从260,249,125.56元增加到290,521,577.80元，增长11.6%[42] - 合同负债从161,647,619.91元减少到156,684,541.33元，下降3.1%[42] - 流动负债合计从4,517,570,414.16元增加到5,052,167,672.97元，增长11.8%[42] - 长期借款从546,328,727.12元增加到549,004,897.89元，增长0.5%[42] - 归属于母公司所有者权益从7,892,836,824.33元增加到8,176,477,417.79元，增长3.6%[44] - 2021年第一季度流动负债合计为42.93亿人民币，同比增长14.4%[50] - 2021年第一季度所有者权益合计为59.40亿人民币，同比增长1.2%[50] - 2021年第一季度负债和所有者权益总计为102.39亿人民币，同比增长6.3%[50] 营业收入与成本 - 营业收入从13.63亿元增长至18.74亿元，同比增长37.50%，主要由于产品销量增长[34] - 营业成本从11.74亿元增长至15.39亿元，同比增长31.07%，主要由于产品销量增长[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额从0.87亿元增加至3.89亿元，增长302.46%，主要由于产品销量增加[34] - 投资活动产生的现金流量净额从0.26亿元减少至-3.75亿元，主要由于固定资产投资增加[34] - 筹资活动产生的现金流量净额从-4.01亿元增加至2.28亿元，主要由于银行借款规模增加[34]

财务表现 - 2020年公司营业收入为61.35亿元人民币，同比下降1.40%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3.66亿元人民币，同比增长22.92%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为12.15亿元人民币，同比增长26.95%[22] - 公司2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.87亿元人民币，同比增长9.16%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为7,892,836,824.33元，同比下降1.01%[25] - 总资产为13,159,427,998.05元，同比下降8.07%[25] - 基本每股收益为0.25元，同比增长25.00%[25] - 稀释每股收益为0.25元，同比增长25.00%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.19元，同比增长5.56%[25] - 加权平均净资产收益率为4.60%，同比增加0.80个百分点[25] - 2020年第四季度营业收入为1,955,069,828.81元，为全年最高[26] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为187,054,567.70元，为全年最高[26] - 2020年非经常性损益项目合计为78,628,997.15元[32] - 公司2020年营业收入为61.35亿元，同比下降1.40%，净利润为3.66亿元，同比增长22.92%[58] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为12.15亿元，同比增长26.95%[66] - 公司2020年棉纺行业营业收入为58.53亿元，毛利率为10.58%，同比下降5.55个百分点[68] - 公司2020年销售费用为3813.17万元，同比下降73.26%[66] - 公司2020年研发费用为1.39亿元，同比增长0.30%[66] - 公司2020年投入装备改造资金878.75万元人民币，用于设备技改升级[63] - 公司2020年推出创新色卡5套、流行色卡2套，并获评浙江省色纺纱研究院[62] - 公司2020年现金分红总额为392,773,962.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为104.21%[125] - 公司2020年每10股派息2元，现金分红总额为294,800,018.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为78.22%[123] - 公司2019年每10股派息0.66元，现金分红总额为90,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.22%[123] - 公司2018年每10股派息0.88元，现金分红总额为132,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.17%[123] 分红与利润分配 - 2020年度母公司实现的净利润为2.35亿元人民币，提取法定盈余公积2345.45万元人民币[6] - 公司拟以每10股分配现金股利2元（含税），共计现金分红2.95亿元人民币[6] - 公司累计未分配利润为18.75亿元人民币[6] - 公司总股本为15亿股，扣减回购专用证券账户中的股份2600万股，实际分红基数为14.74亿股[6] - 公司2019年度母公司实现的净利润为147,573,270.64元，提取法定盈余公积14,757,327.06元[122] - 公司2020年回购股份25,999,908股，支付总金额97,973,944.58元[125] 子公司与境外业务 - 越南工厂2020年营业收入为36.79亿元，同比增长14.11%，净利润为2.29亿元，同比增长8.04%[65] - 公司境外资产为63.17亿元人民币，占总资产的48.00%[52] - 公司2020年越南工厂总产能100万纱锭，占公司全部产能的60%[65] - 公司境外销售占比为57.93%，且60%的产能在越南[120] - 百隆(越南)有限公司2020年营业收入为633,928.22万元，净利润为22,921.41万元[102] - 淮安新国纺织有限公司2020年营业收入为118,652.65万元，净利润为-8,317.72万元[99] - 山东百隆纺织有限公司2020年营业收入为17,266.33万元，净利润为347.59万元[99] - 宁波海德针织漂染有限公司2020年营业收入为30,986.04万元，净利润为5,365.16万元[99] - 余姚百利特种纺织染整有限公司2020年营业收入为3,566.90万元，净利润为48.72万元[99] - 百隆纺织(深圳)有限公司2020年营业收入为2,236.32万元，净利润为7.28万元[99] - 深圳百隆东方纺织有限公司2020年营业收入为2,729.49万元，净利润为48.78万元[99] - 百隆澳门离岸商业服务有限公司2020年营业收入为294,109.85万元，净利润为-17,426.73万元[102] 销售与市场表现 - 2020年公司销售坯纱实现销售收入22.59亿元，占全部销售收入的36.82%[37] - 2020年公司纺织品出口金额为1538.4亿美元，同比增长29.2%，占全行业出口总额的58.2%[49] - 2020年越南服装纺织品出口为352.7亿美元，同比下降9.29%[50] - 2020年公司纺织品服装出口总额为2912.2亿美元，同比增长9.6%[49] - 色纺纱营业收入为35.93亿元，同比下降15.24%，毛利率为14.88%，同比减少5.29个百分点[71] - 坯纱营业收入为22.59亿元，同比增长45.64%，毛利率为3.74%，同比减少1.34个百分点[71] - 中国境内营业收入为22.99亿元，同比下降14.82%，毛利率为1.06%，同比减少11.69个百分点[71] - 中国境外营业收入为35.54亿元，同比增长14.94%，毛利率为16.73%，同比减少2.34个百分点[71] - 纱线生产量为204,851.44吨，同比增长5.19%，销售量为216,343.31吨，同比增长12.31%[72] - 前五名客户销售额为19.68亿元，占营业收入的32.09%[76] - 前五名供应商采购额为15.37亿元，占年度采购总额的39.62%[78] 研发与创新 - 2020年公司推出各类流行色卡2套及5套创新色卡，获得发明专利授权2项及实用新型专利授权2项[53] - 公司建立浙江省色纺纱研究院和纺织行业色纺纱技术创新中心[53] - 公司推出5,500余种色纺纱颜色，满足不同客户需求[110] - 公司参与起草《纯棉竹节色纺纱》等七项实施标准，填补行业空白[110] 生产成本与采购 - 公司原材料采购成本占营业成本的60%-70%，其中棉花占比最高[46] - 公司棉花成本占生产成本的比重为60%-70%[116] - 直接材料成本为35.33亿元，占总成本的67.50%，同比增长2.51%[72] 生产与销售模式 - 公司采用以销定产的生产模式，并在销售淡季进行一定比例的库存生产[46] - 公司主要采取品牌直销的销售模式，通过国内外行业展会进行品牌推广及宣传[46] 资产与负债 - 货币资金本期期末数为646,896,696.75元，占总资产的比例为4.92%，较上期期末减少60.25%，主要系本期银行借款大幅减少所致[85] - 交易性金融资产本期期末数为614,379,600.00元，占总资产的比例为4.67%，较上期期末增加512.80%，主要系期末理财产品投资余额较期初增加所致[85] - 应收账款本期期末数为658,006,274.09元，占总资产的比例为5.00%，较上期期末增加38.27%，主要系期末尚未结算的应收余额较期初增加所致[85] - 应收款项融资本期期末数为113,256,971.21元，占总资产的比例为0.86%，较上期期末增加79.27%，主要系期末尚未到期结算的银行承兑汇票余额较期初增加所致[85] - 预付账款本期期末数为83,433,500.71元，占总资产的比例为0.63%，较上期期末增加70.82%，主要系预付原料采购款相对较多所致[88] - 存货本期期末数为3,485,934,582.68元，占总资产的比例为26.49%，较上期期末减少15.52%，主要系期末原材料和库存商品结存数量较期初减少所致[88] - 长期股权投资本期期末数为2,318,066,583.88元，占总资产的比例为17.62%，较上期期末增加15.03%[88] - 投资性房地产本期期末数为56,339,411.46元，占总资产的比例为0.43%，较上期期末增加870.37%，主要系用于出租的房地产增加所致[88] - 短期借款本期期末数为3,489,787,577.85元，占总资产的比例为26.52%，较上期期末减少22.78%，主要系银行短期借款规模减少所致[91] - 长期借款本期期末数为546,328,727.12元，占总资产的比例为4.15%，较上期期末减少51.77%，主要系银行长期借款规模减少所致[91] 股东承诺与股权管理 - 公司实际控制人杨卫新承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[126] - 杨卫新在三十六个月届满后，每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[126] - 杨卫国、曹燕春、潘虹、卫国等股东均承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[128] - 上述股东在三十六个月届满后，每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[128] - 韩共进承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[131] - 韩共进在三十六个月届满后，每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[131] - 新国投资承诺避免与公司及其控股子公司产生同业竞争[131] - 新国投资承诺在同等条件下赋予公司优先选择权[131] - 公司承诺避免同业竞争，确保不从事与百隆东方及其控股子公司相同或相似的业务[134] 会计政策与关联交易 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对会计政策进行相应变更[137] - 公司2020年度与宁波通商银行进行关联交易，延续双方良好的银企战略合作关系[144] 担保与投资 - 公司向子公司提供担保总额为42.95亿元，占公司净资产的54.42%[153] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为33.13亿元[153] - 公司计划回购股份用于未来实施股权激励计划，回购资金总额为7500万元至15000万元[143] 理财产品投资 - 公司委托交通银行进行理财产品投资，金额为500万元，年化收益率为2.3%-2.5%，实际收益为3,538.81元[156] - 公司委托交通银行进行理财产品投资，金额为3000万元，年化收益率为2.3%-2.5%，实际收益为16,738.03元[156] - 公司委托交通银行进行理财产品投资，金额为2700万元，年化收益率为2.3%-2.5%，实际收益为11,018.84元[159] - 公司委托中国银行进行理财产品投资，金额为300万元，年化收益率为2.90%，实际收益为8,531.55元[159] - 公司委托交通银行进行理财产品投资，金额为1800万元，年化收益率为3.50%，实际收益为18,765.75元[159] - 公司委托交通银行进行理财产品投资，金额为1000万元，年化收益率为3.06%，实际收益为22,131.50元[159] - 公司委托交通银行进行理财产品投资，金额为1000万元，年化收益率为3.06%，实际收益为11,890.41元[159] - 交通银行理财产品“稳得利28天周期型”收益率为3.37%，到期收回本金及收益26,219.18元[162] - 交通银行理财产品“现金添利净值型”收益率为3.12%，到期收回本金及收益4,246.03元[162] - 交通银行理财产品“生息365增强版”收益率为2.90%，到期收回本金及收益3,813.69元[162] - 中国银行理财产品“中银日积月累-日计划”收益率为3.11%，到期收回本金及收益1,726.01元[162] - 交通银行结构性存款A款收益率为2.3%-2.5%，到期收回本金及收益8,356.17元[165] - 浦发银行理财产品“公司稳利19JG3849期”收益率为3.60%，到期收回本金及收益93,000.00元[165] - 汇丰银行理财产品“汇丰七天存款”收益率为1.89%，到期收回本金及收益1,837.50元[168] - 交通银行理财产品“结构性众享款”收益率为2.40%，到期收回本金及收益26,301.37元[168] - 交通银行理财产品“结构性存款A款”收益率为2.50%，到期收回本金及收益160,591.78元[171] - 浦发银行理财产品“公司稳利20JG6182期”收益率为3.75%，到期收回本金及收益93,750.00元[171] - 交通银行理财产品“结构性存款 A 款”在2020年3月27日至4月9日期间，投资金额为15,000,000元，收益率为2.20%，到期收回本金及收益为8,465.76元[177] - 交通银行理财产品“结构性存款 S 特享”在2020年3月31日至4月7日期间，投资金额为100,000,000元，收益率为2.0% - 2.6%，到期收回本金及收益为38,356.16元[177] - 浦发银行理财产品“公司稳利 20JG6646 期”在2020年3月26日至6月24日期间，投资金额为30,000,000元，收益率为3.80%，到期收回本金及收益为281,833.33元[177] - 交通银行理财产品“结构性存款 A 款”在2020年4月8日至4月15日期间，投资金额为160,000,000元，收益率为1.60%，到期收回本金及收益为49,073.50元[180] - 交通银行理财产品“久久养老日盈”在2020年4月17日至5月8日期间，投资金额为4,000,000元，收益率为3.20%，到期收回本金及收益为679.45元[180] - 交通银行理财产品“生息 365”在2020年4月20日至5月6日期间，投资金额为28,000,000元，收益率为2.70%，到期收回本金及收益为31,109.92元[183] - 交通银行理财产品“久久养老日盈”在2020年4月24日至5月29日期间，投资金额为10,000,000元，收益率为3.20%，到期收回本金及收益为22,230.14元[183] - 交通银行理财产品“久久养老日盈”在2020年4月29日至6月3日期间，投资金额为102,000,000元，收益率为3.20%，到期收回本金及收益为172,984.91元[189] - 中国银行理财产品“中银日积月累 - 日计划”在2020年4月17日至5月27日期间，投资金额为15,000,000元，收益率为2.80%，到期收回本金及收益为9,369.86元[189] - 浙商银行理财产品“七天存款理财”在2020年4月30日至5月7日期间，投资金额为5,000,000元，收益率为1.35%，到期收回本金及收益为1,312.50元[189] - 交通银行理财产品总金额为122,000,000元，收益率为2.70%，到期收回本金及收益[192] - 交通银行理财产品总金额为7,000,000元，收益率为3.20%，到期收回本金及收益[192] - 交通银行理财产品总金额为18,000,000元，收益率为3.20%，到期收回本金及收益[192] - 交通银行理财产品总金额为67,000,000元，收益率为2.70%，到期收回本金[192] - 交通银行理财产品总金额为1,000,000元，收益率为2.95% - 3.15%，到期收回本金及收益[195] - 交通银行理财产品总金额为2,000,000元，收益率为2.70%，到期收回本金及收益[195] - 交通银行理财产品总金额为5,000,000元，收益率为2.70%，到期收回本金[195] - 交通银行理财产品总金额为2,000,000元，收益率为2.95% - 3.15%，到期收回本金及收益[195] - 交通银行理财产品总金额为20,000,000元，收益率为2.70%，到期收回本金及收益[195] - 浦发银行理财产品总金额为20,000,000元，收益率为3.02%，到期收回本金[195]

资产与负债 - 公司总资产为13,758,421,877.43元，较上年度末减少3.89%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为7,866,889,436.16元，较上年度末减少1.34%[18] - 公司2020年9月30日的货币资金为899,897,736.63元，较2019年12月31日的1,627,489,971.37元下降了44.7%[41] - 公司2020年9月30日的交易性金融资产为533,680,000.00元，较2019年12月31日的100,258,073.36元增长了432.3%[41] - 公司2020年9月30日的应收账款为536,054,083.46元，较2019年12月31日的475,875,351.44元增长了12.6%[41] - 公司2020年9月30日的存货为3,866,888,991.40元，较2019年12月31日的4,126,300,188.04元下降了6.3%[41] - 公司2020年9月30日的流动资产合计为6,151,600,926.82元，较2019年12月31日的6,617,464,926.47元下降了7.0%[41] - 公司2020年9月30日的长期股权投资为2,209,390,211.67元，较2019年12月31日的2,015,143,237.45元增长了9.6%[41] - 公司2020年9月30日的固定资产为4,238,025,349.82元，较2019年12月31日的4,498,646,196.38元下降了5.8%[45] - 公司2020年9月30日的短期借款为4,164,624,974.39元，较2019年12月31日的4,519,345,715.49元下降了7.8%[45] - 公司2020年9月30日的流动负债合计为4,873,257,734.13元，较2019年12月31日的4,999,980,389.27元下降了2.5%[45] - 公司2020年9月30日的资产总计为13,758,421,877.43元，较2019年12月31日的14,314,591,438.11元下降了3.9%[46] - 公司2020年第三季度流动负债合计为43.82亿元，同比增长11.2%[54] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为57.52亿元，同比下降1.3%[57] 收入与利润 - 营业收入为4,179,487,419.25元，同比下降8.53%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为178,999,857.34元，同比下降39.63%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为134,935,270.32元，同比下降58.52%[20] - 加权平均净资产收益率为2.25%，较去年同期减少1.51个百分点[20] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降40.00%[20] - 稀释每股收益为0.12元/股，同比下降40.00%[20] - 公司2020年第三季度营业总收入为15.48亿元，同比下降9.2%[57] - 2020年前三季度营业总收入为41.79亿元，同比下降8.5%[57] - 2020年第三季度净利润为4274.6万元，同比下降40.7%[63] - 2020年前三季度净利润为1.79亿元，同比下降39.6%[63] - 2020年第三季度营业收入为675,254,712.78元，同比下降27.5%[71] - 2020年第三季度净利润为40,435,769.48元，去年同期为-8,192,920.17元[74] - 2020年第三季度综合收益总额为13,099,102.05元，去年同期为-2,987,371.44元[76] - 2020年第三季度基本每股收益为0.03元，去年同期为0.05元[69] - 2020年第三季度营业利润为42,844,898.67元，去年同期为-3,904,969.96元[74] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为716,672,036.67元，同比增长227.77%[18] - 经营活动产生的现金流量净额增加498,023,375.47元，主要由于本期原材料采购量减少[34] - 投资活动产生的现金流量净额增加618,095,741.26元，主要由于本期投资规模减少[34] - 筹资活动产生的现金流量净额减少1,645,830,379.83元，主要由于本期银行借款规模同比大幅减少[34] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.17亿元，同比增长227.8%[79] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3.35亿元，同比改善64.9%[82] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-10.86亿元，同比下降293.8%[82] - 公司2020年前三季度现金及现金等价物净减少8.64亿元，期末余额为6.50亿元[82] - 母公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.85亿元，同比下降16.1%[85] - 母公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.07亿元，同比下降352.0%[85] - 母公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.81亿元，同比改善3.2%[88] - 母公司2020年前三季度现金及现金等价物净减少5.11亿元，期末余额为2.59亿元[88] 研发与投资 - 公司2020年第三季度研发费用为3137.85万元，同比下降24.3%[60] - 2020年前三季度研发费用为8361.93万元，同比下降28.5%[60] - 公司2020年第三季度投资收益为6593.31万元，同比增长247.9%[60] - 2020年前三季度投资收益为2.33亿元，同比增长7688.5%[60] - 2020年第三季度研发费用为56,091,332.77元，同比增长18.9%[71] - 2020年第三季度投资收益为65,933,139.51元，去年同期为-45,521,390.35元[71] 其他财务指标 - 非流动资产处置损益为2,092,259.17元[20] - 公司货币资金减少44.71%，主要由于期末闲置货币资金购买银行理财产品增加[31] - 交易性金融资产增加432.31%，主要由于期末银行理财产品投资余额增加[31] - 应收款项融资增加154.90%，主要由于本期收到银行承兑汇票增加[31] - 预付款项增加114.09%，主要由于期末预付采购款支出较期初增加[31] - 其他应收款减少94.31%，主要由于期初越南土地款收回[31] - 投资收益增加7586.40%，主要由于长期股权投资权益法增加投资收益[31] - 2020年第三季度财务费用为21,018,483.26元，同比下降35.1%[71] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为-27,336,667.43元，去年同期为5,205,548.73元[74] 股份回购 - 公司已累计回购股份23,517,708股，占总股本的1.57%，支付总金额为88,274,478.60元[35]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为26.31亿元人民币，同比下降8.14%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元人民币，同比下降39.31%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.05亿元人民币，同比下降54.81%[22] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降40.00%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元/股，同比下降53.33%[23] - 加权平均净资产收益率为1.69%，同比减少1.18个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.30%，同比减少1.67个百分点[23] - 公司2020年上半年营业收入为26.31亿元，同比下降8.14%，净利润为1.36亿元，同比下降39.31%[48] - 公司2020年上半年营业收入为1,262,151,006.22元，同比下降25.05%[148] - 公司2020年上半年净利润为136,253,776.46元，同比下降39.31%[144] - 公司2020年上半年营业利润为151,611,499.01元，同比下降35.39%[144] - 公司2020年上半年综合收益总额为171,176,509.13元，同比下降12.48%[146] - 公司2020年上半年基本每股收益为0.09元，同比下降40%[146] - 公司2020年上半年综合收益总额为8292.32万元人民币[194] - 公司2020年上半年利润分配为-1.32亿元人民币[194] - 公司2020年上半年期末未分配利润为17.02亿元人民币[197] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为57.48亿元人民币[197] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.70亿元人民币，上年同期为-5.10亿元人民币[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为370,024,270.97元，上年同期为-509,882,072.16元[50] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-798,612,918.07元，同比下降143.47%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为370,024,270.97元，同比下降509,882,072.16元[159] - 投资活动产生的现金流量净额为89,582,850.20元，同比下降527,564,131.19元[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为-798,612,918.07元，同比增加1,837,134,988.63元[161] - 期末现金及现金等价物余额为1,198,620,828.75元，同比下降465,147,332.76元[163] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,604,754,482.82元，同比下降99,003,684.97元[164] - 购买商品、接受劳务支付的现金为617,061,630.19元，同比下降484,529,122.13元[164] - 支付给职工及为职工支付的现金为58,505,822.02元，同比下降5,005,199.08元[164] - 投资活动现金流入小计为3,269,035,453.39元，同比下降969,079,281.91元[166] - 筹资活动现金流入小计为3,164,226,912.44元，同比增加1,061,083,016.70元[166] - 期末现金及现金等价物余额为917,342,498.27元，同比下降160,295,486.24元[166] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为6831.39万元人民币[26] - 计入当期损益的政府补助为1352.41万元人民币[26] - 公司2020年上半年非经常性损益合计为3147.6万元，其中交易性金融资产和衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为-3853.6万元[28] 行业环境 - 2020年上半年，国内纺织工业增加值同比下降6.7%，较一季度收窄9.8个百分点，其中产业用纺织品行业增加值同比增长57.8%[33] - 2020年上半年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比减少19.6%，降幅较一季度收窄12.6个百分点[34] - 2020年上半年，我国纺织品服装出口金额为1308亿美元，同比增长1.9%，其中纺织品出口金额同比增长24.8%，达到771.6亿美元[35] - 2020年上半年，全国规模以上纺织企业累计实现营业收入19260.7亿元，同比减少16.4%，利润总额731亿元，同比减少19%[37] - 2020年上半年，纺织行业固定资产投资完成额同比减少27.3%，其中纺织业、化纤业和服装业投资额同比分别减少22.4%、16.9%和37.9%[38] - 2020年6月，越南纺织服装出口金额为26.02亿美元，环比增加39.37%，同比减少9.66%[38] - 2020年1-6月越南纺织服装出口金额为131.81亿美元，同比减少12.7%，出口纱线73.1万吨，同比减少8.4%[42] 资产与负债 - 公司境外资产为7,085,279,438.22元，占总资产的49.67%[42] - 公司预付款项为77,407,055.84元，同比增长58.48%[54] - 公司其他应收款为6,601,839.01元，同比下降94.87%[54] - 公司持有待售资产期末余额为0元，同比下降100%[54] - 投资性房地产增加至22,472,475.62元，同比增长287.06%，主要系本期新增房屋出租所致[56] - 长期待摊费用增加至22,800,331.76元，同比增长143.80%，主要系越南工厂新增土地相关长期待摊费用增加所致[56] - 预收款项增加至269,755,901.16元，同比增长313.93%，主要系本期预收货款增加所致[56] - 货币资金受限金额为370,742,242.34元，主要作为保证金[57] - 固定资产受限金额为321,034,285.26元，主要用于抵押借款[57] - 无形资产受限金额为121,149,237.45元，主要用于抵押借款[57] - 公司2020年6月30日的货币资金为15.69亿元，较2019年12月31日的16.27亿元有所下降[127] - 公司2020年6月30日的应收账款为4.63亿元，较2019年12月31日的4.76亿元有所下降[127] - 公司2020年6月30日的存货为43.12亿元，较2019年12月31日的41.26亿元有所增加[127] - 公司2020年6月30日的长期股权投资为21.65亿元，较2019年12月31日的20.15亿元有所增加[127] - 公司2020年6月30日的固定资产为43.60亿元，较2019年12月31日的44.99亿元有所下降[130] - 公司2020年6月30日的短期借款为41.69亿元，较2019年12月31日的45.19亿元有所下降[130] - 公司2020年6月30日的应付账款为2.33亿元，较2019年12月31日的2.23亿元有所增加[130] - 公司2020年6月30日的预收款项为2.70亿元，较2019年12月31日的6516.94万元大幅增加[130] - 公司2020年6月30日的应付职工薪酬为4953.76万元，较2019年12月31日的9322.78万元有所下降[130] - 公司2020年6月30日的应交税费为2980.67万元，较2019年12月31日的2250.04万元有所增加[130] - 公司2020年6月30日货币资金为12.35亿元人民币，较2019年底增长60.19%[136] - 公司2020年6月30日应收账款为2.86亿元人民币，较2019年底下降16.79%[136] - 公司2020年6月30日长期股权投资为55.03亿元人民币，较2019年底增长2.80%[136] - 公司2020年6月30日短期借款为27.33亿元人民币，较2019年底下降12.19%[139] - 公司2020年6月30日应付账款为9.80亿元人民币，较2019年底增长34.58%[139] - 公司2020年6月30日所有者权益合计为58.27亿元人民币，较2019年底增长0.36%[141] - 公司实收资本为15亿元人民币[191][194][197] - 公司资本公积为21.97亿元人民币[191][194][197] - 公司未分配利润为17.49亿元人民币[191][194][197] - 公司所有者权益合计为58.27亿元人民币[191][194][197] - 公司注册资本为15亿元人民币，股份总数为15亿股[200] 研发与投资 - 公司研发费用为52,240,763.35元，同比下降30.75%[50] - 公司2020年半年度研发费用为5224万元人民币，同比下降30.76%[141] - 公司2020年上半年研发费用为58,824,829.05元，同比下降28.28%[152] - 公司2020年上半年投资收益为171,549,484.92元，同比增长375.89%[152] - 公司2020年半年度投资收益为1.67亿元人民币，同比增长301.52%[141] 子公司表现 - 宁波百隆纺织有限公司2020年上半年净利润为-536.71万元人民币[63] - 百隆(越南)有限公司2020年上半年净利润为3,068.59万元人民币[66] - 百隆澳门离岸商业服务有限公司2020年上半年净利润为-9,100.77万元人民币[66] 风险因素 - 公司棉花成本占生产成本的比重为70%[69] - 公司境外销售占比超过50%，且60%的产能在越南[73] - 越南百隆的美元货币性资产和负债净敞口较大，受越南盾对美元汇率波动影响[72] - 公司面临原材料、能源及劳动力成本上涨的风险，尤其是棉花价格大幅波动[69] - 公司受中美贸易摩擦影响，下游客户下单谨慎，外销占比较高的企业受影响较大[69] - 公司境外子公司面临法律环境、经济政策、市场形势等差异带来的管理风险[73] - 公司受“新型冠状病毒”疫情影响，境外疫情持续恶化可能对出口业务和境外子公司管理造成负面影响[73] - 公司面临外汇政策风险，汇率波动对生产成本及产品出口获利能力产生影响[72] 股东与股权 - 公司股票上市后三十六个月内，股东不得转让或委托他人管理其持有的公司股份，三十六个月后每年转让股份不超过其持有股份总数的25%[82] - 新国投资承诺不从事与百隆东方及其控股子公司主营业务相同或相似的业务，并赋予百隆东方优先选择权[86] - 杨卫新承诺不从事与百隆东方及其控股子公司主营业务相同或相似的业务，并赋予百隆东方优先选择权[88] - 公司股东总数为32,903户，前十名股东中，新国投资发展有限公司持股比例为29.72%，杨卫新持股比例为18.26%[117] 担保与融资 - 公司2020年度向控股子公司提供总额不超过62.66亿元人民币的保证担保[97] - 截至2020年6月30日，公司向子公司实际提供担保总额44.69亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的56.04%[97] - 公司2020年度委托宁波通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务[94] - 公司向关联方宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋，每月租金为18000元[94] - 公司担保总额为44.69亿元，占公司净资产的比例为55.48%[97] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为32.60亿元[97] - 公司未向除子公司以外的其他单位提供担保，且不存在任何逾期担保的情况[100] 环保与排放 - 宁波海德2020年上半年废水排放总量为33.01吨，其中COD排放量为33.01吨，氨氮排放量为0.64吨，总氮排放量为2.93吨[101] - 余姚百利2020年上半年废水排放总量为5.91吨，其中COD排放量为5.91吨，氨氮排放量为0.08吨，总氮排放量为0.99吨[104] - 宁波海德2020年上半年处理污泥1705.98吨，处理单位为慈溪龙腾建材科技有限公司和宁波光耀热电有限公司[105] - 余姚百利2020年上半年处理污泥560.02吨，处理单位为宁波光耀热电有限公司[106] - 宁波海德废水处理能力为12000吨/天，余姚百利废水处理能力为4000吨/天[105] - 公司对重点排污企业配备了先进的测试仪器，包括TOC-4200 COD仪、NHN-4210氨氮分析仪、TNP-4200总氮分析仪[111] - 公司委托第三方每月一次抽取排放废水进行比对检测，以确保检测仪器的准确性[111] 所有者权益 - 公司上年期末归属于母公司所有者权益为247,814,743.96元[170] - 本期归属于母公司所有者权益增加34,922,732.67元，达到282,737,476.63元[170][179] - 公司本期未分配利润增加46,253,776.46元，达到3,544,881,064.28元[170][179] - 公司本期综合收益总额为34,922,732.67元[173] - 公司本期利润分配减少90,000,000.00元[173] - 公司本期期末所有者权益合计为8,054,798,190.20元[179] - 公司本期期末资本公积为2,358,492,163.34元[179] - 公司本期期末未分配利润为3,544,881,064.28元[179] - 公司本期期末盈余公积为368,687,485.95元[179] - 公司本期期末少数股东权益为0元[179] 产品与业务 - 公司主要产品为色纺纱[200]

资产与负债 - 公司总资产为14,034,940,715.51元，较上年度末减少1.95%[18] - 公司货币资金减少17.44%，从1,627,489,971.37元降至1,343,672,083.28元，主要由于期末银行短期借款规模减少[31] - 交易性金融资产增加44.63%，从100,258,073.36元增至145,000,000.00元，主要由于期末持有的交易性金融资产规模增加[31] - 预付款项增加59.19%，从48,843,532.01元增至77,753,032.14元，主要由于期末预付采购款支出较期初增加[31] - 其他应收款减少64.07%，从128,746,098.68元降至46,262,786.09元，主要由于期初应收越南土地款收回[31] - 短期借款减少7.21%，从4,519,345,715.49元降至4,193,716,676.29元，主要由于期末银行短期借款规模减少[31] - 公司在建工程金额为269,786,858.18元，较上一期增长16.26%[42] - 无形资产金额为732,182,911.64元，较上一期减少0.8%[42] - 长期待摊费用为24,429,568.84元，较上一期增长161.2%[42] - 非流动资产合计为7,666,712,479.29元，较上一期减少0.4%[42] - 资产总计为14,034,940,715.51元，较上一期减少1.95%[42] - 短期借款为4,193,716,676.29元，较上一期减少7.2%[42] - 应付账款为245,771,166.80元，较上一期增长10.2%[42] - 预收款项为82,903,423.76元，较上一期增长27.2%[42] - 流动负债合计为4,652,395,302.16元，较上一期减少6.95%[42] - 长期借款为1,121,641,275.08元，较上一期减少0.99%[42] - 2020年第一季度流动负债合计为42.37亿元，同比增长7.5%[50] - 2020年第一季度所有者权益合计为57.85亿元，同比下降0.7%[50] 收入与利润 - 归属于上市公司股东的净利润为71,298,854.34元，同比下降41.94%[18] - 营业收入为1,362,956,992.68元，同比下降10.24%[18] - 营业收入减少10.24%，从1,518,394,221.34元降至1,362,956,992.68元，主要由于产品销售结构变动影响[33] - 2020年第一季度营业总收入为13.63亿元，同比下降10.2%[54] - 2020年第一季度营业总成本为13.28亿元，同比下降10.5%[54] - 2020年第一季度净利润为7129.89万元，同比下降41.9%[57] - 2020年第一季度营业收入为6.2亿元人民币，同比下降34.3%[59] - 2020年第一季度净利润为-7063.89万元人民币，同比下降182.1%[61] - 2020年第一季度综合收益总额为-3996.35万元人民币，同比下降145.7%[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为86,902,186.28元，去年同期为-353,343,603.61元[18] - 经营活动产生的现金流量净额增加440,245,789.89元，从-353,343,603.61元增至86,902,186.28元，主要由于本期原料棉花采购量较上年同期大幅减少[33] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8690.22万元人民币，同比增加124.6%[66] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.25亿元人民币，同比下降2.3%[66] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为9.54亿元人民币，同比下降31.2%[66] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为2.2亿元人民币，同比下降27.2%[66] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为216,822,731.33元，相比2019年同期的-180,319,194.18元有显著改善[71] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-62,511,968.79元，相比2019年同期的88,690,111.21元有所下降[73] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-76,151,209.93元，相比2019年同期的746,968,636.43元大幅减少[73] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为78,969,146.84元，相比2019年同期的658,284,763.04元有所减少[73] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为848,577,999.71元，相比2019年同期的822,714,843.73元有所增加[73] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为657,926,050.05元，相比2019年同期的790,012,203.56元有所减少[71] - 公司2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为231,048,586.24元，相比2019年同期的912,513,256.95元大幅减少[71] - 公司2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为34,444,909.66元，相比2019年同期的46,595,641.20元有所减少[71] - 公司2020年第一季度支付的各项税费为8,963,756.40元，相比2019年同期的2,570,316.28元有所增加[71] - 公司2020年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为199,834,651.70元，相比2019年同期的34,441,842.57元大幅增加[71] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为0.89%，较去年同期减少0.32个百分点[20] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降37.50%[20] - 非流动资产处置损益为60,408,915.10元[20] - 计入当期损益的政府补助为5,304,226.73元[20] - 委托他人投资或管理资产的损益为6,951,601.58元[20] - 所得税影响额为-8,854,358.82元[24] - 财务费用减少38.46%，从65,572,587.11元降至40,355,501.94元，主要由于本期汇兑收益较上年同期增长[33] - 投资收益减少93.38%，从62,184,809.28元降至4,117,266.10元，主要由于本期对联营企业投资收益同比减少较多[33] - 公允价值变动收益减少180.14%，从35,789,955.80元降至-28,683,599.62元，主要由于期末交易性金融资产的公允价值变动影响[33] - 2020年第一季度研发费用为3082.68万元，同比增长25.1%[54] - 2020年第一季度财务费用为4035.55万元，同比下降38.5%[54] - 2020年第一季度其他综合收益税后净额为1085.29万元，同比改善显著[57] - 2020年第一季度研发费用为2968.08万元人民币，同比下降10.3%[59] - 2020年第一季度财务费用为3311.47万元人民币，同比增长6.7%[59] - 2020年第一季度基本每股收益为0.05元人民币，同比下降37.5%[59]

财务表现 - 2019年公司营业收入为62.22亿元人民币，同比增长3.73%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.98亿元人民币，同比下降31.93%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为9.57亿元人民币，较上年大幅增长[24] - 公司拟以2019年12月31日总股本15亿股为基数，每10股分配现金股利0.60元，共计现金分红9000万元人民币[6] - 2019年公司基本每股收益为0.20元，同比下降31.03%[26] - 加权平均净资产收益率为3.80%，较上年减少2.02个百分点[26] - 公司总资产为143.15亿元人民币，同比增长5.95%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为79.74亿元人民币，同比增长3.10%[24] - 公司2019年全年营业收入为62.22亿元，同比增长3.73%[60] - 公司2019年净利润为2.98亿元，同比下降31.93%[60] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为9.57亿元，上年同期为-5.60亿元[69] - 公司2019年筹资活动产生的现金流量净额为4.97亿元，同比下降37.27%[69] - 2018年度母公司实现的净利润为264,625,846.84元，提取法定盈余公积26,462,584.68元后，可供分配的净利润为238,163,262.16元[141] - 2018年公司以总股本1,500,000,000股为基数，每10股分配现金股利0.88元，共计现金分红132,000,000元[141] - 2019年公司每10股派息0.66元，现金分红总额为90,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.22%[142] - 2018年公司每10股派息0.88元，现金分红总额为132,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.17%[142] - 2017年公司每10股派息1.00元，现金分红总额为150,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.75%[142] - 2017年半年度公司每10股派息1.28元，现金分红总额为192,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的39.36%[142] 季度财务数据 - 2019年第一季度营业收入为15.18亿元，第二季度为13.46亿元，第三季度为17.05亿元，第四季度为16.52亿元[27] - 2019年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1.23亿元，第二季度为1.02亿元，第三季度为7202.64万元，第四季度为128.94万元[27] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为8651.57万元，第二季度为1.45亿元，第三季度为9343.28万元，第四季度为-6196.31万元[27] - 2019年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-3.53亿元，第二季度为-1.57亿元，第三季度为7.29亿元，第四季度为7.39亿元[27] 非经常性损益与公允价值计量 - 2019年非经常性损益项目合计为3449.24万元，其中非流动资产处置损益为1351.87万元，政府补助为3242.71万元，委托他人投资或管理资产的损益为2830.37万元[31] - 2019年采用公允价值计量的项目对当期利润的影响金额为6549.42万元，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产对利润的影响为-559.32万元，金融负债对利润的影响为7108.74万元[35] 产品销售与成本 - 2019年公司销售坯纱实现销售收入15.51亿元，占全部销售收入的26.78%[38] - 原材料约占公司营业成本的70%，其中棉花占比最高[45] - 棉纺行业营业收入为57.91亿元，同比增长1.06%，毛利率为16.12%，同比减少2.57个百分点[71] - 色纺纱营业收入为42.39亿元，同比下降10.81%，毛利率为20.16%，同比增加0.16个百分点[71] - 坯纱营业收入为15.51亿元，同比增长58.78%，毛利率为5.09%，同比减少7.19个百分点[74] - 中国境内营业收入为26.99亿元，同比下降6.46%，毛利率为12.75%，同比减少4.06个百分点[74] - 中国境外营业收入为30.92亿元，同比增长8.69%，毛利率为19.07%，同比减少1.52个百分点[74] - 纱线生产量为194,744.92吨，同比增长4.00%，销售量为192,626.92吨，同比增长7.69%[75] - 直接材料成本为34.40亿元，占总成本70.82%，同比增长4.10%[76] - 前五名客户销售额为20.19亿元，占营业收入32.45%[80] 研发与技术改造 - 公司2019年投入9961万元人民币进行技术改造，提升自动化水平[64] - 公司2019年推出12本色卡及3份单主题色版，涵盖多个系列[63] - 公司2019年研发费用为1.38亿元，同比下降2.49%[69] - 研发投入总额为1.38亿元，占营业收入2.22%，研发人员数量为843人，占总人数5.22%[86] 资产与负债 - 货币资金本期期末数为1,627,489,971.37元，占总资产比例为11.37%，较上期期末增加41.02%，主要系本期银行借款大幅增加所致[89] - 应收账款本期期末数为475,875,351.44元，占总资产比例为3.32%，较上期期末增加14.54%[93] - 存货本期期末数为4,126,300,188.04元，占总资产比例为28.83%，较上期期末减少8.31%，主要系原材料采购额同比减少所致[93] - 固定资产本期期末数为4,498,646,196.38元，占总资产比例为31.43%，较上期期末增加20.17%，主要系越南工厂扩建所致[96] - 短期借款本期期末数为4,519,345,715.49元，占总资产比例为31.57%，较上期期末增加47.79%，主要系银行短期借款规模增加所致[99] - 长期借款本期期末数为1,132,870,641.69元，占总资产比例为7.91%，较上期期末增加734.15%，主要系银行长期借款规模增加所致[101] - 受限资产总额为679,276,743.77元，其中货币资金受限112,411,428.96元，固定资产受限352,907,099.74元，无形资产受限204,128,467.15元[102] 子公司财务数据 - 宁波百隆纺织有限公司2019年资产总额为28,974.93万元人民币，负债总额为5,461.59万元人民币，营业收入为18,775.29万元人民币，净利润为-515.53万元人民币[107] - 曹县百隆纺织有限公司2019年资产总额为25,996.32万元人民币，负债总额为4,421.62万元人民币，营业收入为26,600.64万元人民币，净利润为1,196.14万元人民币[107] - 淮安百隆实业有限公司2019年资产总额为50,093.59万元人民币，负债总额为12,799.86万元人民币，营业收入为24,212.87万元人民币，净利润为448.46万元人民币[111] - 淮安新国纺织有限公司2019年资产总额为129,411.92万元人民币，负债总额为86,009.92万元人民币，营业收入为81,928.03万元人民币，净利润为-4,198.48万元人民币[111] - 山东百隆纺织有限公司2019年资产总额为16,837.75万元人民币，负债总额为2,012.52万元人民币，营业收入为8,368.85万元人民币，净利润为259.87万元人民币[114] - 宁波海德针织漂染有限公司2019年资产总额为30,146.20万元人民币，负债总额为6,744.14万元人民币，营业收入为16,124.94万元人民币，净利润为-567.99万元人民币[114] - 余姚百利特种纺织染整有限公司2019年资产总额为3,344.05万元人民币，负债总额为1,243.36万元人民币，营业收入为3,295.08万元人民币，净利润为-536.90万元人民币[114] - 百隆纺织(深圳)有限公司2019年资产总额为2,272.80万元人民币，负债总额为652.93万元人民币，营业收入为496.90万元人民币，净利润为50.41万元人民币[117] - 深圳百隆东方纺织有限公司2019年资产总额为2,651.25万元人民币，负债总额为256.16万元人民币，营业收入为1,480.19万元人民币，净利润为44.28万元人民币[117] - 百隆(越南)有限公司2019年资产总额为716,883.80万元人民币，负债总额为353,248.22万元人民币，营业收入为322,375.54万元人民币，净利润为21,215.11万元人民币[119] 行业与市场环境 - 2019年纺织业和化纤业产能利用率分别为78.4%和83.2%，高于全国工业76.6%的水平[47] - 2019年中国纺织品服装累计出口金额为2807亿美元，同比减少1.5%[47] - 2019年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为13517亿元，同比增长2.9%[48] - 2019年规模以上纺织企业实现营业收入49436.4亿元，同比减少1.5%[48] - 2019年越南纺织服装业出口额达到390亿美元，同比增长7.55%[51] - 越南纺织服装品对美出口额达152亿美元，同比增长8.9%，占出口总额的38.97%[52] - 2020年1-2月社会消费品零售总额下降20.5%，其中服装鞋帽、针纺织品类下降30.9%[124] - 2020年1-2月纺织纱线、织物及制品出口额962.3亿元，同比下降18.7%；服装及衣着附件出口额1122.6亿元，同比下降18.7%[125] 风险与挑战 - 公司棉花成本占生产成本的比重为70%左右，棉花价格大幅波动将带来经营风险[133] - 公司境外销售占比53.39%，60%的产能在越南，境外疫情持续恶化将对出口业务和境外子公司管理造成严重影响[139] - 公司面临宏观经济、行业和市场波动风险，尤其是中美贸易摩擦对国内消费增长的影响[133] - 公司面临原材料、能源及劳动力成本波动风险，国内水、电价格呈上涨趋势，劳动力成本持续上升[134] - 公司面临外汇政策风险，人民币汇率波动加大，越南百隆的美元货币性资产和负债净敞口较大[135] 公司战略与承诺 - 公司坚持“全球色纺行业主导者”目标，制定“产品特色差异化、产品质量标准化、产品功能价值化、成本优势领先化”的创新发展战略[128] - 公司通过技改投入，以机器代替人工，提高生产效率、节约人力成本，提升产品质量和品种[129] - 公司2020年计划持续推进新产品研发，调整完善越南百隆的产品结构，丰富产品线[130] - 公司实际控制人杨卫新承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[146] - 公司实际控制人杨卫国承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[146] - 公司股东曹燕春承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[146] - 公司股东潘虹承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[148] - 公司承诺除投资百隆东方及其控股子公司外，不存在直接或间接控制的其他企业，避免同业竞争[151] - 公司承诺在同等条件下赋予百隆东方优先选择权，涉及竞争业务的投资机会或商业机会[151] 会计与审计 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则，不会对财务状况、经营成果和现金流量产生实质重大影响[156][157] - 公司境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为950,000元[158] - 公司内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为500,000元[158] 关联交易与担保 - 公司2019年度委托宁波通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务[163] - 公司向关联方宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋，每月租金为18000元，租期3年[163] - 公司2019年度向控股子公司提供担保总额为64.24亿元，占公司净资产的80.54%[169] 委托理财 - 公司2019年度委托理财总额为47.81亿元，其中理财产品未到期余额为1.00亿元[170] - 公司2019年度委托宁波银行理财产品，金额为2000万元，年化收益率为4.60%，实际收益为446,136.99元[173] - 公司2019年度委托民生银行理财产品，金额为2000万元，年化收益率为3.95%，实际收益为211,917.80元[173] - 公司2019年度委托交通银行理财产品，金额为2500万元，年化收益率为1.8%-3.25%，实际收益为16,438.36元[173] - 公司2019年度委托交通银行理财产品，金额为6000万元，年化收益率为1.8%-3.25%，实际收益为45,369.87元[173] - 交通银行理财产品“久久养老日盈”在2019年1月7日至1月10日期间，投资金额为1.2亿元，收益率为2.9% - 3.1%，到期收益为17,479.45元[175] - 交通银行理财产品“结构性存款 S 尊享”在2019年1月10日至1月18日期间，投资金额为1.1亿元，收益率为2.3% - 2.5%，到期收益为59,589.04元[175] - 交通银行理财产品“结构性存款 S 款尊享版”在2019年1月25日至1月31日期间，投资金额为5000万元，收益率为1.8% - 3.25%，到期收益为13,821.93元[178] - 交通银行理财产品“结构性存款 S 款特享版”在2019年1月28日至2月19日期间，投资金额为2000万元，收益率为2.0% - 3.7%，到期收益为28,931.51元[178] - 交通银行理财产品“结构性存款 A 款”在2019年2月25日至3月5日期间，投资金额为3000万元，收益率为2.3% - 2.5%，到期收益为15,924.66元[178] - 交通银行理财产品“结构性存款 A 款”在2019年3月8日至3月21日期间，投资金额为1亿元，收益率为2.3% - 2.5%，到期收益为62,671.26元[181] - 交通银行理财产品“结构性存款 S 款尊享版”在2019年3月18日至5月15日期间，投资金额为1000万元，收益率为1.8% - 3.25%，到期收益为40,273.98元[181] - 交通银行理财产品“结构性存款 A 款”在2019年3月22日至4月1日期间，投资金额为4000万元，收益率为2.3% - 2.5%，到期收益为33,789.96元[184] - 汇丰银行理财产品“结构性存款”在2019年4月17日至4月24日期间，投资金额为1000万元，收益率为1.92%，到期收益为3,675.00元[184] - 交通银行理财产品A款浮动收益率为2.3% - 2.5%，到期收回本金及收益[187][190][193][196] - 杭州银行卓越增盈理财产品浮动收益率为4.55% - 4.60%，到期收回本金及收益[190] - 汇丰银行结构性存款浮动收益率为1.92%，到期收回本金及收益[190] - 交通银行理财产品S尊享版浮动收益率为1.8% - 3.25%，到期收回本金及收益[187][196] - 交通银行理财产品A款最大单笔投资金额为200,000,000.00元，到期收益为50,821.93元[193] - 杭州银行卓越增盈理财产品最大单笔投资金额为30,000,000.00元，到期收益为340,273.97元[190] - 交通银行理财产品A款最小单笔投资金额为10,000,000.00元，到期收益为3,881.27元[196] - 交通银行理财产品S尊享版单笔投资金额为40,000,000.00元，到期收益为64,438.35元[196] - 交通银行理财产品A款平均投资金额为35,000,000.00元，平均到期收益为15,601.21元[193] - 杭州银行卓越增盈理财产品平均投资金额为30,000,000.00元，平均到期收益为233,712.33元[190] - 交通银行理财产品A款浮动收益率为2.3% - 2.5%，到期收回本金及收益[199] - 交通银行理财产品S特享浮动收益率为2.0% - 3.35%，到期收回本金及收益[199] - 交通银行理财产品A款投资金额总计130,000,000元，到期收益总计84,186.58元[199] - 交通银行理财产品S特享投资金额为30,000,000元，到期收益