业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入286,574.52万元，毛纺织产品销售业务收入占比95.18%[6] - 2023年末公司货币资金较上年年末减少37,857,976.84元，降幅约3.21%[20] - 2023年末公司短期借款较上年年末减少159,046,993.58元，降幅约32.71%[20] - 2023年末公司应收票据较上年年末增加54,431,767.37元，增幅约62.20%[20] - 2023年末公司应付账款较上年年末增加104,529,523.20元，增幅约18.93%[20] - 2023年末公司合同负债较上年年末增加39,459,021.57元，增幅约55.30%[20] - 2023年末公司长期股权投资较上年年末减少17,117,386.29元，降幅约89.55%[20] - 2023年末公司固定资产较上年年末减少39,980,531.54元，降幅约12.75%[20] - 2023年末公司在建工程较上年年末增加43,193,939.49元，增幅约199.77%[20] - 2023年末公司负债合计较上年年末减少71,625,310.05元，降幅约4.00%[20] - 2023年末公司所有者权益合计较上年年末增加93,160,327.39元，增幅约7.04%[20] - 本期净利润1.02亿元，上年同期为0.83亿元[24] - 2023年公司营业利润亏损幅度收窄约67.00%，净利润亏损幅度收窄约34.86%[26] 资产负债情况 - 期末资产总计24.26亿元，较上年年末25.19亿元有所下降[22] - 期末流动资产合计10.76亿元，上年年末为13.46亿元[22] - 期末流动负债合计1.77亿元，上年年末为2.20亿元[22] - 2023年末应收账款账面余额为67,554.80万元，坏账准备为31,762.78万元，账面价值为35,792.02万元[8] - 2023年末存货账面余额为139,796.96万元，存货跌价准备为61,263.81万元，账面价值为78,533.15万元[9] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计同比上升约1.50%，现金流出小计同比上升约7.36%，现金流量净额同比下降约57.00%[29] - 2023年投资活动现金流入小计同比下降约49.55%[29] - 2023年筹资活动现金流入小计同比下降约11.53%[29] - 2023年现金及现金等价物净增加额同比下降约122.62%[29] 权益变动情况 - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为9316.032739万元，少数股东权益减少749.248872万元[1] - 本期综合收益总额为10216.603739万元，未分配利润增加10057.562255万元[1] - 本期利润分配金额为900.571万元，全部为对所有者的分配[1] 业务相关 - 公司业务包括毛纺织和影视行业，主要经营毛纺织品及影视剧相关业务[39] - 公司将25家子公司纳入本期合并财务报表范围[40] 在建工程 - 越南生产基地建设预算数为65,241,724.56元，工程累计投入占预算比例为32.12%，工程进度为35.00%[193] 资产减值 - 重要单项计提坏账准备的应收账款期末合计249,971,567.65元，计提比例100% [171] - 世纪长龙和美伦酒店的商誉已全额计提减值，分别为243,413,171.81元和1,198,739.86元[195]

审计委员会情况 - 公司第六届董事会审计委员会有3位委员[1] - 2023年度审计委员会召开会议4次[2] 会议审议情况 - 4月23日审议《2022年年度报告全文及摘要》等[2] - 8月23日审议《2023年半年度报告》等[2][3] - 10月20日审议《2023年第三季度报告》等[3] - 12月28日审议《2023年度内控审计工作报告》[3] 其他情况 - 2024年续聘天健为2023年度审计机构[5] - 2023年内控运作合规无重大缺陷[7][8] - 审计委员会认为财报真实准确无错报[9] - 2024年审计委员会推动规范运作完善内控[11]

会议情况 - 浙文影业第七届监事会第二次会议于2024年4月18日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《2023年年度报告及摘要》等多项议案，均需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][9][10][11][12] - 审议通过《2023年度内部控制评价报告》[8] 利润分配 - 2023年度因不满足条件不进行现金分红等[6] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超5亿元闲置资金买理财产品等[11]

业绩总结 - 2023 年度计提各项资产减值准备 6464.10 万元，资产核销金额 72.93 万元[2] - 本次计提减值准备后减少 2023 年归母净利润约 6092.22 万元[8] - 本次核销资产不影响当期损益[9] 资产减值详情 - 应收款项 2023 年计提减值 876.55 万元，核销 72.93 万元[3] - 存货 2023 年计提跌价 4053.25 万元[4] - 长期股权投资 2023 年计提减值 1534.29 万元[4] 项目与存货减值 - 2023 年对《一步登天》等项目计提存货跌价 1716.98 万元[5] - 2023 年对纺织存货计提跌价 1939.96 万元[5] 减值原因与合规性 - 因中广影音不利变化，长投计提减值 1534.29 万元[6] - 董事会等认为计提和核销合规[10][11][12]

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-022 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 的会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。本 次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司 《2023 年年度报告》能够充分反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，内 容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 与会董事审议了《202 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-026 浙文影业集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 担保人名称：浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、江苏鹿港 科技有限公司 ● 被担保人名称： 1.江苏鹿港科技有限公司（以下简称"鹿港科技"） 2.江苏鹿港乐野科技有限公司（以下简称"乐野科技"） 3.张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称"鹿港国际"） 4.江苏鹿港天纬科技有限公司（以下简称"天纬科技"） ● 本次担保金额：根据公司 2024 年度生产经营所需资金的融资安排，公司 拟对全资子公司和全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过 14 亿 元；公司的全资子公司拟对全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超 过 0.5 亿元。故本次累计提请批准的对外担保合计总额为 14.5 亿元。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 18 日，公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会 议审议 ...

2023 年度独立董事述职报告（吴小亮） 2023 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定，恪尽职守、勤勉尽责，本着客 观、公正、独立的原则履行独立董事职责，主动了解公司经营发展情况，积极出 席股东大会、董事会、董事会专门委员会，参与公司重大决策并充分发挥自身专 业优势，对公司董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 浙文影业集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立董事报告期内专门委员会任职情况 本人在报告期内任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员 会委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-027 浙文影业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司闲置 自有资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益，在确保不影响公司正常经 营和自有资金正常使用计划的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品及国债 逆回购产品，增加公司资金收益。 （二）投资金额 在授权期限内使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行、券商理财 产品及国债逆回购产品。在规定期间内可滚动购买，任一时点持有未到期投资 总额不超过人民币5亿元。 1 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品和国债 逆回购产品。 2.投资金额：总额度不超过人民币5亿元，在规定期间内可滚动购买，任一 时点持有未到期投资总额不超过人民币5亿元。 3.已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第七届董事会第二次会议、 第七届监事会第二次会议审议 ...

浙文影业集团股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对 2023 年度年审会计师事务所履职情况进行评估。经 评估，公司认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质合规有效，能够 遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，审计行为规范有序，按时完成了公 司 2023 年年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。具体 情况如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 人 2 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-025 浙文影业集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 三、公司履行的决策程序 2024 年 4 月 18 日，公司召开第七届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配方案》，本方案符 合《公司章程》规定的利润分配政策。董事会同意将该方案提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第七届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配方案》，监事会认 为公司 2023 年度利润分配方案是依据公司 2023 年度实际经营状况和公司可持 续发展等因素制定的，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害 公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，监事会同意本利润分配 方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ● ...