浙文影业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 浙文影业集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 二〇二四年五月 浙文影业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 浙文影业集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公 司法》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知： 1.股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的 严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关 人员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。 2.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。 3.股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘 书处登记，出示持股的有效证明，填写"发言登记表"，每位股东发言时间一般 不超过 5 分钟。 4.公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的 报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意 见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回 ...

财务状况 - 浙文影业2024年第一季度营业收入为615,785,705.89元，较上年同期下降10.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为35,479,692.97元，同比增长2.75%[4] - 公司总资产为3,302,813,963.50元，较上年度末增长5.35%[5] - 公司流动资产合计为2,721,938,904.15元，其中存货为904,570,403.20元[9] - 非流动资产中，固定资产为256,367,583.69元，长期股权投资为1,437,624.97元[9] - 公司2024年第一季度资产总计为3,302,813,963.50元，较上年同期增长167,679,347.92元[10] - 公司2024年第一季度流动负债合计为1,691,797,924.09元，较去年同期增长137,910,014.19元[10] 盈利能力 - 公司2024年第一季度净利润为36,479,451.77元，较去年同期增长1,247,533.32元[12] - 公司2024年第一季度每股收益为0.03元，与去年同期持平[14] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为466,011,052.88元，较2023年同期略有下降[16] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为769,378,569.81元，较2023年同期有所减少[16] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-57,220,373.80元，较去年同期有所下降[17] 股东情况 - 浙文影业前十名股东中，持股比例最高的为浙江省文化产业投资集团有限公司，持股数量为267,817,489股，占比23.08%[7]

公司治理 - 2024年4月10日选举傅立文为第七届董事会董事长[1] 公司信息 - 公司完成工商变更登记并换发营业执照[1] - 统一社会信用代码为91320500746203699Q[1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[1] - 住所为浙江省杭州市上城区白云路16号102室[1] - 法定代表人为傅立文[1] - 注册资本为人民币1160542453元[1] - 成立日期为2002年12月13日[1] - 经营范围包括许可项目和一般项目[1][2] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月27日[4]

浙文影业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（魏鹏举） 2023 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定，恪尽职守、勤勉尽责，本着客 观、公正、独立的原则履行独立董事职责，主动了解公司经营发展情况，积极出 席股东大会、董事会、董事会专门委员会，参与公司重大决策并充分发挥自身专 业优势，对公司董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 魏鹏举先生，1970 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授、博士 生导师。曾任江苏连云港职业技术学院讲师，现任中央财经大学文化经济研究院 院长。主要研究方 ...

浙文影业集团股份有限公司 董事会审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 5.2024 年 4 月 15 日，审计委员会以通讯会议形式召开了第七届董事会审计 委员会第二次会议，审议通过了《2023 年年度报告》、《2023 年度财务决算报 告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于 2023 年度计提资产减值准备及 核销资产的议案》，并同意提交董事会审议。 公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作 用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计 师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正 地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 公司审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进 行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年度 报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 浙文影业集团股份有限公司 履行监督职责情况的报告 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 ...

独立董事情况 - 公司在任独立董事为张雷宝、赵瑜、刘静[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 三位独立董事与公司等无利害关系[1] - 公司认为三位符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月20日[2]

资金占用情况 - 杭州勾山影业2023年末占用资金余额999.38万元[17] - 浙江天意影视2023年初占用191.76万，累计发生880.69万，偿还1072.45万[17] - 鹿港互联影视2023年末占用资金余额15.11万元[17] - 北京创视纪2023年末占用资金余额3011.58万元[17] 非经营性往来 - 浙江天意影视有67819.48万元借款性质非经营性往来[17] - 霍尔果斯向日葵有283.95万元代垫款和25405.38万元借款往来[17] - 世纪长龙影视年末借款余额11480.48万元[17] - 江苏鹿港科技有5000万元借款性质非经营性往来[17] 其他财务数据 - 其他应收款为3,848.78[18] - 总计金额149,537.46[18] 公司控制权 - 2022年11月法院裁定受理天意影视破产清算申请[18] - 2022年12月起公司不再将天意影视纳入合并报表[18] - 截至2023年末公司对天意影视丧失控制权超1年[18]

财务报告摘要 - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司已在本报告详细描述可能存在的风险[6] 经营业绩 - 公司2023年度营业收入为286,574.52万元，同比增长4.90%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为10,057.56万元，同比增长23.01%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,603.77万元，同比增长35.75%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为13,634.95万元，比去年同期减少18,073.40万元[11] 业务板块表现 - 影视板块精准发力，精品创制扎实推进，主投主控的电视剧和纪录片均在央视黄金时段播出，影视业务实现主营业务收入同比增加2,313.17万元，同比增长24.34%[11] - 纺织板块精细运营，通过调整产品结构、加强品质管理等实现精细化管理的全面提升，纺织业务实现主营业务收入同比增加11,453.67万元，同比增长4.61%[11] - 公司通过精细运营,纺织实业稳步提升,纺织主营业务毛利率较上年增加1.72个百分点[12] 风险管控 - 公司持续推进历史风险处置,将原有影视风险进一步出清、隔离,资产减值损失和信用减值损失合计同比减少[12] - 公司高度重视风险管理，整体构建了较为完善的风控体系，具备较强的抗风险能力[4] 发展规划 - 公司出台"2023-2027年"发展规划，谋准谋深谋实公司发展任务书、作战图和时间表，突出战略引领、系统谋划企业高质量发展道路[1] - 公司将坚持"影视+纺织"双主业发展战略，以"文化+制造"价值升级为路径，通过前沿数字技术构建文化大数据平台，满足品牌服装更多小批量、个性化需求[51] - 公司将持续完善企业治理、人才引育、风险防范、创新生态，确保高质量发展跃上新台阶[52] 资产负债情况 - 公司2023年末资产总额为313,513.46万元，较上年增加了2,153.50万元[32] - 公司2023年末负债总额为171,818.13万元，较上年减少了7,162.53万元，资产负债率为54.80%，较上年下降了2.68个百分点[32] 现金流情况 - 报告期内影视业务投资增加、主要款项暂未全部收回，纺织板块期末银行承兑汇票保证金增加及付现费用增长导致经营活动产生的现金流量净额减少57%[44] - 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加，而取得投资收益收到的现金和处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少导致投资活动产生的现金流量净额减少109.94%[44] - 报告期内取得借款收到的现金减少而偿还债务支付的现金增加导致筹资活动产生的现金流量净额减少[44] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，不断规范公司运作，建立现代企业制度，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构[63,64] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，制定了相关制度，规范信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益[64] - 公司控股股东浙江文投承诺于2023年12月31日前启动将之影传媒股权注入上市公司的程序和启动注销东海旭日法人资格的程序，以解决同业竞争问题[66] 环境保护 - 公司子公司鹿港科技属于环境监管重点单位，主要污染物为废水和一般固废，报告期内未发生重大环保违规事件[117] - 公司纺织业务染色废水经预处理达标后通过污水管网排入污水处理公司集中生化处理[117] - 公司对纺织业务产生的噪声采取隔音、技术改造等措施，噪声污染得到有效控制[118] - 公司通过了ISO14001环境管理体系认证，制定了各类操作规程，并制定了应急预案[123] 股东情况 - 公司实际控制人为浙江省财政厅[146,147,148,149] - 浙江文投持有浙文影业35.03%的表决权股份[150] - 钱文龙先生和缪进义先生将其合计持有的11.95%股份对应的表决权委托给浙江文投行使[150]

财务内控 - 审计浙文影业2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师发表内控审计意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[7][8]

浙文影业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张雷宝） 2023 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定，恪尽职守、勤勉尽责，本着客 观、公正、独立的原则履行独立董事职责，主动了解公司经营发展情况，积极出 席股东大会、董事会、董事会专门委员会，参与公司重大决策并充分发挥自身专 业优势，对公司董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张雷宝先生，1973 年 5 月出生，博士研究生学历，教授、博士生导师，政 协第十二届浙江省委员会委员，民进中央经济委员会副主任，民进浙江省委经济 委员会主任。历任浙 ...