募集资金与项目投资 - 公司向特定对象发行股票拟募资不超150亿元，扣除费用后不超148.50亿元[4][5] - 募投项目投资总额313.30亿元，拟用募集资金148.50亿元[18] - 中能建哈密项目总投资80.82亿元，拟用募资30.00亿元[6] - 甘肃庆阳项目总投资41.81亿元，拟用募资15.00亿元[6] - 浙江火电光热+光伏项目总投资61.12亿元，拟用募资30.00亿元[6] - 湖北应城项目总投资18.37亿元，拟用募资5.00亿元[6] - 乌兹别克斯坦风电项目合同额9.97亿美元，拟用募资25.00亿元[5][6] - 补充流动资金拟用募资43.50亿元[6] 项目建设与投产时间 - 中能建哈密项目预计2025年12月30日前建成投产[5] - 甘肃庆阳项目预计2026年12月31日前建成投产[8] - 湖北应城项目预计2024年3月31日前建成投产[12] 财务状况 - 2022年末资产总额6,643.51亿元，流动资产3,787.53亿元，占比57.01%[27] - 2022年末货币资金731.04亿元，占流动资产比例19.30%[27] - 2022年末负债总额4,968.65亿元，资产负债率74.79%[27] - 2022年营业收入3663.93亿元，净利润104.07亿元，归母净利润78.09亿元[32] - 2020 - 2022年归属于母公司股东净利润年均增长率为16.90%，2023年1 - 3月同比增长17.83%[33] - 2020 - 2022年营业总收入平均增长率为14.13%，2023年1 - 3月同比增长24.19%[39] 项目收益情况 - 中能建哈密项目毛利率40.31%，资本金投资内部收益率7.03%，投资回收期16.42年[60][62] - 甘肃庆阳项目毛利率22.01%，资本金投资内部收益率6.35%，投资回收期6.70年[68][70] - 光热+光伏一体化项目毛利率43.32%，资本金投资内部收益率7.00%，投资回收期16.93年[81][82] - 湖北应城项目毛利率44.66%，投资财务内部收益率6.50%，投资回收期13.29年[93][95] - 乌兹别克斯坦风电项目预计毛利率约7.09%[96][97] 应收账款情况 - 2022年末应收账款账面余额774.89亿元，逾期金额996105.20万元，逾期比例12.85%[102][107] - 2022年末中央企业应收账款坏账准备计提比例1.00%，地方政府及国企3.00%，民营企业及其他11.25%[109] 其他款项情况 - 2022年末其他代垫款1217360.30万元，2021 - 2022年同比上升38.63%和42.17%[122] - 2022年末拆借资金325310.90万元，总体规模较稳定[122] 存货情况 - 2022年末存货余额6211358.70万元，跌价准备73242.70万元，存货价值6138116.00万元[150] - 报告期内存货周转率分别为3.78次/年、4.66次/年和5.35次/年，趋势向好[153] 合同资产情况 - 2020 - 2022年末合同资产余额分别为4950710.00、6647083.20、9197601.90万元，同比增长率分别为34.27%、38.37%[161] - 2020 - 2022年合同资产减值准备计提比例分别为2.81%、2.08%、2.08%[165] 财务性投资情况 - 截至报告期末，财务性投资占归母净资产比例为1.92%[171] - 截至报告期末，交易性金融资产账面金额为308054.10万元[174]

募集资金 - 公司本次向特定对象发行募集资金总额不超148.50亿元，拟用于6个项目，项目投资总额合计313.30亿元[25] - 补充流动资金拟用435,060.60万元，未超募资总额30%[108] 项目情况 - 乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目总装机1GW，合同金额9.97亿美元，施工总工期30.5个月[11] - 中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目拟用募集资金30.00亿元，2025年12月30日前建成，总装机1500MW[25][54] - 甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目拟用募集资金15.00亿元，2026年12月31日前建成[25] - 光热 + 光伏一体化项目装机容量为光伏900MW、光热100MW，2025年12月31日前建成[60][137] - 湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目总投资183,722.00万元，拟使用募集资金50,000.00万元，2024年3月31日前建成[31] 财务数据 - 2022年末公司资产总额6,643.51亿元，流动资产3,787.53亿元，占比57.01%[75] - 2022年末公司负债总额4,968.65亿元，资产负债率74.79%[76] - 2022年度公司营业收入36,639,330.10万元，净利润1,040,655.60万元，归母净利润780,934.30万元[81] - 2022年度公司主营业务毛利率12.42%，经营活动产生的现金流量净额793,429.90万元[81] 项目效益 - 中能建哈密项目年均收入65,144.88万元，净利润24,589.51万元，毛利率40.31%[117][122][123] - 甘肃庆阳项目收入合计626,256.00万元，净利润合计29,427.64万元，毛利率22.01%[128][133][135] - 光热 + 光伏一体化项目25年售电收入合计1244953万元，净利润情况未提及，毛利率43.32%[1][148] - 湖北应城项目25年合计毛利额为222,924.07万元，净利润为91,051.55万元，毛利率44.66%[161][162] 应收账款 - 2022年末中央企业、地方政府及其他国有企业、民营企业及其他应收账款余额分别为2586707.10万元、1923380.50万元、3238767.40万元[196] - 报告期内公司应收账款逾期比例分别为18.92%、15.74%、12.85%，呈下降趋势[196] - 公司各个报告期末应收账款余额截至2023年3月31日的回款率分别为80.08%、70.08%、33.89%[198]

业绩总结 - 2022年公司实现营业收入3663.93亿元，同比增长13.67%[198] - 2022年度公司实现新签合同额10490.9亿元，同比增长20.2%[199] - 2022年末公司在手订单总金额达18172.96亿元[199] 财务数据 - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为615.29亿元、586.09亿元及613.81亿元[19] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为548.37亿元、609.42亿元和774.89亿元[20] - 各期确认的坏账损失分别为37.51亿元、39.86亿元和44.78亿元[20] - 截至报告期末，公司合并报表财务性投资金额为21.84831亿元，占最近一期归母净资产比例为2.14%[151] - 截至报告期末，公司交易性金融资产账面金额为30.80541亿元[153] 项目与募集资金 - 本次发行募集资金拟投资于中能建哈密等项目及补充流动资金[9] - 募投项目可能受国家产业政策等因素影响，导致项目周期滞后等情况[9] - 募投项目可能因市场环境变化等不能产生预期收益[10] 公司排名与市场地位 - 2022年公司在《财富》世界500强排名第269位，较上年跃升32位[106] - 公司在ENR全球工程设计公司150强排名第2位[106] - 公司在中国电力规划咨询、火力发电、核电常规岛、骨干电网设计市场占有率均超过70%[110] 业务发展与战略 - 公司“十四五”实施“1466”发展战略，目标是建成具有国际竞争力的工程公司[122] - 公司打造“六型”总部，完善管控体系，组建六大区域总部强化区域市场引领支撑[124] - 公司以国家战略为导向，加强国内市场开发网络建设，围绕“一带一路”构建国际经营网络[126] 新能源业务 - 2022年公司执行勘察设计任务和施工任务的新能源项目累计装机容量分别超过2亿千瓦和1亿千瓦[198] - 2022年公司新能源及综合智慧能源工程建设业务新签合同额3550.10亿元，同比增长83.90%[198] - 2022年获取风光新能源开发指标1624万千瓦[198] 股份与股东 - 截至2022年12月31日，公司股份总数为41,691,163,636股[36] - 截至2022年12月31日，公司前十大股东合计持股31,705,796,893股，占总股本76.05%[37] - 截至募集说明书签署日，中国能建集团合计持有公司18,785,110,673股股份，占总股本45.06%[39] 处罚情况 - 公司及其控股子公司近三年内受到单项罚款金额在20万元以上的行政处罚合计42项[23] - 公司及其控股子公司近三年内受到刑事处罚或调查合计4项[23]

会议安排 - 公司将于2023年8月30日举行董事会会议[4] - 董事会会议将批准截至2023年6月30日止六个月中期业绩及发布[4] 人员构成 - 公告日期公司执行董事为宋海良、孙洪水及马明伟[5] - 公告日期公司非执行董事为李树雷、刘学诗及司欣波[5] - 公告日期公司独立非执行董事为赵立新、程念高及魏伟峰[5]

人事变动 - 吴春利和周厚贵因达法定退休年龄不再担任公司副总经理[1] 会议决议 - 公司第三届董事会第二十六次会议通过调整高级管理人员议案[1] - 应参与表决董事9人，实际参与表决9人[1] - 独立董事同意董事会决议[1] 公告信息 - 公告发布时间为2023年8月11日[3]

担保信息 - 公司年度对恒远水泥外资担保16.29亿元不变，担保人调为中国葛洲坝集团[2] - 本次担保为计划内调整，无需董事会审议批准[8] 项目数据 - 项目总投资3.24亿美元，股债比30%:70%，建成年产水泥272.90万吨[3] - 项目融资金额约2.27亿美元，甘肃恒亚解决0.12亿美元[3] 财务数据 - 2022年底项目公司资产负债率30.3%，2023年6月底58.3%[7] - 2022年末总资产9.64亿、负债2.92亿、净资产6.72亿[5] - 2023年6月末资产总额16.59亿，负债总额9.66亿，净资产6.93亿[5] 融资贷款 - 项目公司申请不超21546.67万美元或等值人民币长期贷款，期限96个月[6] - 中国葛洲坝集团对95%融资金额提供全额担保，甘肃恒亚解决5%[7]

项目进展 - 湖北应城300MW压缩空气储能示范项目于2022年7月26日开工，2022年12月开始主体工程施工，预计2023年底并网发电 [3][4] - 系统转换效率约为70%，装机容量、储能规模、转换效率均处于行业领先水平 [3][4] - 已批复两个300MW压缩空气储能示范项目（湖北应城、甘肃酒泉），山东泰安350MW项目计划2023年下半年动工 [4][5] - 在辽宁、湖南、陕西等地布局多个300MW级项目，正在推进勘探和可行性研究 [5] 技术优势 - 压缩空气储能具有选址灵活（天然盐穴/人工硐室）、建设周期短（1.5-2年 vs 抽水蓄能7-8年）的优势 [6] - 相比电化学储能，具有容量大、使用寿命长（20-30年）、安全环保、可提供调频调相等系统服务的优势 [6] - 已攻克300MW级技术瓶颈，实现关键核心技术和装备100%国产化 [4] - 打通天然盐穴和人工硐室两种技术路线，打破选址限制 [4] 政策支持与经济性 - 湖北应城项目入选国家第三批能源领域首台（套）重大技术装备名录 [4] - 拟申请参照抽水蓄能二部制电价政策，预计获得稳定投资收益 [4] - 山东泰安项目入选山东省2023年度新型储能入库项目 [5] - 天然盐穴资源（山东/江苏/湖北/四川）造价优于人工硐室 [5] 成本优化空间 - 通过优化工艺系统方案可减少建筑安装工程量 [4] - 产业化推广后核心设备成本将进一步降低 [4] 未来规划 - 示范项目后将通过自主投资和参与建设两种方式涉足压缩空气储能 [5] - 将带动公司装备制造等产业发展 [5]

公司基本信息 - 公司A股代码为601868，H股代码为3996[1] 财务表现 - 2023年第一季度营业收入为88,515,555千元，同比增长24.19%；净利润为1,131,371千元，同比增长17.83%[4] - 基本每股收益为0.025元，同比增长19.05%；加权平均净资产收益率为1.122%，较上年度末增加0.101个百分点[5] - 非经常性损益项目中，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为7,518千元；减：所得税影响额为39,215千元[6] - 财务费用主要是业务增长导致融资规模增加，投资收益下降；资产处置收益主要是上期房产等资产处置金额较大[7] 业务发展 - 公司2023年一季度新签合同额达到2977.1亿元，同比增长22.0%[11] - 公司实现营业收入885.2亿元，同比增长24.2%[11] - 公司归属于上市公司股东的净利润为11.3亿元，同比增长17.8%[11] - 新能源业务营业收入达到220.2亿元，同比增长34.4%[11] - 传统能源业务营业收入为289.8亿元，同比增长18.0%[11] - 综合交通业务营业收入为109.1亿元，同比增长37.2%[11] - 房建业务营业收入为74.9亿元，同比增长25.0%[11] - 公司签订境内新合同额为2207.9亿元，同比增长19.9%[11] - 公司签订境外新合同额为769.3亿元，同比增长28.5%[11] 资产状况 - 2023年第一季度，中国能源建设股份有限公司的流动资产合计为407,941,217千元，较2022年底增长了29,188,410千元[18] - 非流动资产合计为290,447,234千元，较去年同期增长了4,848,916千元[19] - 公司负债合计为526,066,893千元，较去年同期增长了29,201,983千元[20] 现金流量 - 2023年第一季度，中国能源建设股份有限公司营业总收入为88,515,555千元，较去年同期增长了17,239,599千元[21] - 营业总成本为86,163,515千元，较去年同期增长了16,932,506千元[21] - 公司2023年第一季度净利润为1,848,532千元，较去年同期增长了66,680千元[21] - 2023年第一季度，中国能源建设股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为-15,450,431千元，较去年同期减少[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-5,526,382千元，较去年同期减少[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,945,297千元，较去年同期增加[24] 其他 - 公司股东闫小虎通过融资融券及转融通业务持有275,714,694股[9] - 公司投入研发经费12.87亿元，同比增长39.58%[13] - 2023年第一季度，公司营业收入为3,721千元，较去年同期下降38.4%[26] - 2023年第一季度，公司净利润为-47,794千元，较去年同期下降16.9%[27] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-181,125千元，较去年同期下降149.7%[28]

營收情况 - 2023年第一季度，公司營業收入為88,515,555千元，同比增長24.19%[8] - 公司完成新签合同额人民币2,977.1亿元，同比增长22.0%，实现营业收入人民币885.2亿元，同比增长24.2%[16] - 公司營業總收入在2023年第一季度达到88,515,555千元，较去年同期增长17,239,599千元[24] - 公司營業總成本为86,163,515千元，较去年同期增长16,932,506千元[24] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为1,131,371千元，同比增长17.83%[8] - 公司净利润为1,848,532千元，较去年同期增长66,680千元[24] 研发投入 - 研发费用增加39.58%，主要是科技投入增加[11] - 公司报告期内投入研发经费人民币12.87亿元，同比增长39.58%，获得专利授权447项[18] 新能源业务 - 新能源业务快速发展，报告期内新能源及综合智慧能源业务实现营业收入人民币220.2亿元，同比增长34.4%[16] 市场表现 - 市场营销成绩突出，公司签订了一批重大代表项目，境内新签合同额人民币2,207.9亿元，同比增长19.9%[16] 资产状况 - 2023年第一季度，公司资产总计达到698,388,451千元，较上年同期增长34,037,326千元[22] 现金流量 - 2023年第一季度公司營業收入为3,721千元，较去年同期下降38.4%[31] - 營業利潤为-47,692千元，较去年同期亏损增加8,611千元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-181,125千元，较去年同期下降549,067千元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为1,617,091千元，较去年同期增加2,289,806千元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,709,732千元，较去年同期下降2,518,046千元[34] - 现金及现金等价物净增加额为-275,342千元，较去年同期减少778,883千元[34]

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-025 重要内容提示： 中国能源建设股份有限公司 会议召开时间： 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 2023 年 4 月 24 日(星期一)上午 10:00-11:30 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 会议召开地点： 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频直播和网络互动 价值在线（网址：www.ir-online.cn） （三）召开方式：视频直播和网络互动 投资者可于：2023 年 4 月 17 日(星期一)至 4 月 21 日(星 期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或者 2023 年 4 月 19 日(星期三)17:00 前通过公司邮箱 zgnj3996@ceec.net.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司） ...